Infortrend — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由普安公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,107 | -73,129 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,107 | -73,129 |
| 折舊費用 | 24,483 | 25,746 |
| 攤銷費用 | 317 | 663 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50,786 | 135,546 |
| 利息費用 | 7,221 | 5,581 |
| 利息收入 | -24,359 | -33,909 |
| 股利收入 | -99,392 | -64,030 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 544 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 66 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | -41,009 | 68,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,765 | 93,078 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,905 | 3,228 |
| 存貨（增加）減少 | -50,639 | -5,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,576 | 1,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,885 | 92,844 |
| 合約負債增加（減少） | 7,157 | 3,172 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,495 | -35,728 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,327 | -34,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -330 | 5,074 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,300 | -17 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,695 | -61,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,190 | 31,265 |
| 調整項目合計 | -121,199 | 99,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,092 | 26,582 |
| 收取之利息 | 28,452 | 48,627 |
| 支付之利息 | -7,298 | -5,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | 26,822 | -2,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,116 | 67,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,265,612 | -1,031,492 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,179,143 | 1,276,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,231 | -3,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 64 | 96 |
| 其他非流動資產增加 | -48 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 199 |
| 收取之股利 | 99,392 | 64,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,773 | 304,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 233,000 | 40,000 |
| 租賃本金償還 | -9,746 | -9,970 |
| 發放現金股利 | -82,065 | -165,773 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,189 | -167,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -506 | -1,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,340 | 202,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,988 | 239,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,328 | 441,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,328 | 441,997 |