Infortrend — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由普安公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,714 | -9,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,714 | -9,319 |
| 折舊費用 | 6,282 | 7,903 |
| 攤銷費用 | 714 | 573 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -924 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,406 | 0 |
| 利息費用 | 864 | 762 |
| 利息收入 | -14,726 | -14,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,698 | 2,207 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,050 |
| 其他項目 | 0 | -4,253 |
| 收益費損項目合計 | 20,238 | -5,216 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 35,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,990 | 95,750 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,962 | 48,969 |
| 存貨（增加）減少 | -20,158 | -36,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,053 | -4,924 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,741 | 141,678 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -781 |
| 合約負債增加（減少） | 1,353 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -738 | -24,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,919 | -33,656 |
| 負債準備增加（減少） | -1,300 | 1 |
| 其他流動負債增加（減少） | -761 | 3,906 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16 | -20 |
| 其他營業負債增加（減少） | 628 | 2,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,753 | -53,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,988 | 88,416 |
| 調整項目合計 | 132,226 | 83,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,512 | 73,881 |
| 收取之利息 | 8,639 | 9,712 |
| 支付之利息 | -864 | -762 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,584 | -2,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,703 | 80,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -701,788 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 618,051 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -793,415 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 375,937 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 87,099 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,471 | -993 |
| 取得無形資產 | 0 | -155 |
| 其他金融資產減少 | -711 | 2,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,919 | -328,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -225,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -225,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 566 | -2,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,350 | -475,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 520,962 | 967,383 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,312 | 491,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,312 | 491,836 |