İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Prospectus • Jun 25, 2025

info Yat1r1m Menkul Degerler A.~. Ozettir

Bu ozet, Sermaye Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca ........ / ....... ./ ........ tarihinde onaylanm1~hr. Ortakhg1mizm toplam 400.000.000 TL tutarmdaki ihra~ tavam kapsammdaki Yat1rim Kurulu~u Sertifikalarmm halka arz edilecek 10.000.000 TL'lik klsmmm halka arzma ili~kin Ozet'tir. 13/06/2025

Ozetin onaylanmas1, ozette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamma gelmeyecegi gibi, soz konusu Yatirim Kurulu~u Sertifikalarma ili~kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ozet ~er~evesinde ihra~ edilecek Y ahr1m Kurulu~u Sertifikalarma ili~kin ihra~~mm yat1r1mcdara kar~• olan odeme yiikiimliiliigii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulu~u tarafmdan garanti altma almmam1~tir. Ayr1ca halka arz edilecek Yahr1m Kurulu~u Sertifikalarmm fiyatmm belirlenmesinde Kurul'un herbangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu ozet, ihra~~• Bilgi Dokiimam ve Sermaye Piyasas1 Arac1 Noto ile birlikte ge~erli bir izahname olu~turur ve ihra~~• Bilgi Dokiimam ve Sermaye Piyasas1 Arac1 Notunda yer alan bilgilerin ozetini i~erir. Bu nedenle, ozet izahnameye giri~ olarak okunmah ve halka arz edilecek Yat1nm Kurulu~u Sertifikalarma ili~kin yat1nm kararlar1 ihra~~• Bilgi Dokiimam, Sermaye Piyasas1 Arac1 Noto ve ozetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

13 06 2025 Bu. ozet ile birlikte incelenmesi gereken ihra~~1 Bilgi Dokiimam 09/01/2025, ihra~~• Bilgi Dokiimam Giincelleme Metini 22/04/2025 tarihinde ve Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu ....... .! ....... .! ........ tarihinde, aym zamanda piyasa yap1cd1g1 gorevini iistlenecek ve halka arzda sah~a arac1hk edecek ortakbg1m1zm www.infoyatirim.com internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yay1mlanm1~hr. Ayr1ca ba~vuru yerlerinde incelemeye a~1k tutulmaktad1r.

SPKn'nun lO'uncu maddesi uyarmca, izahnameyi olu§turan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanb~, yamlt1c1 ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ibra~~I sorumludur. Zararm ihra~~1dan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin a~1k~a belli olmas1 halinde; halka arz edenler, ihraca arac1hk eden yetkili kurulu~, varsa garantor ve ihra~~mm yonetim kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yiikletilebildigi ol~ilde sorumludur. Ancak, izahnameyi olusturan diger belgelerle birlikte okundugu takdirde ozetin yamlhc1, hatah veya tutarsiz olmas1 durumu haric olmak iizere, sadece ozete bagh olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yilklenemez. Bag1msiz denetim, derecelendirme vc degerleme k~rulu~lar1 gibi izahnameyi olu~turan belgelerde ycr almak iizere haz1rlanan raporlar1 bazirlayan ki§i ve kurumlar da haz1rlad1klar1 raporlarda yer alan yanh§, yamlt1c1 ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri ~er~evesinde sorumludur.

Aq

i <;iNDEKiLER

	KISALTMA VE TANIMLAR 3
1.	OZETiN SORUMLULUGUNU YDKLENEN KiSiLER 4
2.	iHRA<;<;IY A iLiSKiN" BiLGiLER 4
3.	iHRA<; EDiLECEK YA TIRIM KURULUSU V ARANTLARINA/SERTiFiKALARINA
	iLiSKiN BiLGiLER 9
4.	RiSK FAKTORLERi 11
5.	HALKA ARZA iLi\$KiN BiLGiLER 14

KISALTMA VE TANIMLAR

Borsa/BIST/BiA~/Borsa istanbul: Borsa istanbul A.S.

Borsa istanbul YUFP: Borsa istanbul Yapllandmlm1~ Urilnler ve Fon Pazan.

Dayanak Varhk/Gosterge: BIST-30 endeksinde yer alan paylar ve/veya BIST-30 endeksi, BIST-30 endeksi kapsammda yer alan birden fazla paydan olu~an sepet, Borsa istanbul tarafmdan olu~turulmu~ pay endeksleri ile Kurul' dan izin almmas1 suretiyle varantlarm/sertifikalarm dayandmlabilecegi k1ymetli· maden, emtia, konvertibl doviz kurlan, uluslararas1 kabul gonnti~ paylar ve endeksler gibi diger varhk ve/veya gostergeler. Omegin; altm, gilmti~, paladyum gibi k1ymetli madenler, petrol, pamuk gibi emtia, USD/TRY, EUR/TRY, USD/EUR ve benzeri konvertibl doviz kurlan, DAX, DOW JONES, S&PSOO, NASDAQlOO, FTSElOO ve benzeri uluslararas1 kabul gormil~ endeksler ve endekslerinde yer alan paylar.

nayanak Varhk/Gosterge Uzla~1 Degcri (Uzla~• Fiyat1): Nakdi uzla~1 hesaplamalan i9in kullamlan dayanak varhgm ilgili vade ·sonu degeri.

Doviz Kuru Uzla~1 Degeri: Dayanak gostergesi Turk Liras1 dt~mda farkh bir para biriminde i~lem goren sertifikalarda uzla~1 hesaplamas1 yap1hrken kullamlan ilgili doviz kuru.

Endeks Sertifikas1: Sahibine, dayanak gostergenin performansma onceden belirlenen oranlarda ve/ veya b~lirli bir formiille kattlmay1 saglayan ve i~bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nda belirlenen ozelliklere sahip nakdi uzla~1 ile sonlanan yapilandmlm1~ sermaye piyasas1 arac1.

Erken itfa: Sertifikanm i~leme koyma tarihinden once itfa etmesi.

Hesaplama Kurulu~u: Vade sonunda bir birim sertifika kar~1hgmda elde edilebilecek nakit tutanm (nakdi uzla~1) hesaplayan kurulu~. i~bu Ozet dokiimamnda soz edilen hesaplama kurulu~u info Yatmm Menkul Degerler A.S.'dir.

I CE: Intercontinental Exchange.

info Yatir1m, ihra~~1, ~irket: info Yatmm Menkul Degerler A.S.

i§leme Koyma (Kullamm - Sertifika Donii~iimii): Sertifikanm itfas1.

i~leme Koyma Tarihi, Vade Tarihi: Sertifikanm i~leme konabilecegi son tarih. i~bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nda beliriilen sertifikalarm vade tarihi ile i~leme koyma tarihi aymdir.

KAP: Kamuyu Aydmlatma Platformu.

Kurul, SPK: Sermaye Piyasas1 Kurulu.

MKK: Merkezi Kay1t Kurulu~u A.S.

Nakdi Uzla~1: Vade sonunda Yatmm Kurulu~u Sertifikasma dayanak te~kil eden dayanak varhk/gostergenin fiziki olarak taraflar arasmda el degi~tirmesi yerine, soz konusu sertifika i9in· i~bu Sennaye Piyasas1 Arac1 Notu'nda a91klanan uzla~1 hesaplamas1 yontemi ile belirlenen tutarm nakit olarak taraflar arasmda el degi~tirmesi.

Piyasa _Yap1c1: S_orumlu oldugu Yatmm Kurulu~u Sertifikalannda piyasanm dilriist, di.izenli ve etkin 9ah~mas1m saglamak ile likit ve silrekli bir piyasanm olu~masma katlq.da bulunmak amac1yla faaliyette bulunmak tizere, kotasyon vermekle yilktimlil olan ve borsa tarafmdan yetkilendirilmi~ borsa tiyesi arac1 kurum (Bu Ozet'te piyasa yap1c1sma yap1lan atiflar, info Yatmm'a yap1lm1~ say1hr.)

Sertifika Donii~iim Oram (<;arpan): Bir adet Yatmm Kurulu~u Sertifikasmm kac; adet dayanak gostergeye kar~1hk geldigini gosteren oran. Bu oran sertifikaya bagh olarak vadesi ic;erisinde degi~kenlik gosterebilir.

Sertifika/Yatir1m Kurulu~u Sertifikas1: Bir dayanak varhga/gostergeye profillerinde yatmm imkam saglayan tipik olarak uzun vadeli yatmma uygun sermaye Takasbank:_ istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.

Teblig: Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun VII-128.3 say1h Varantlar :ye Tebligi.

oqazi(i K . . 478

TSPB: Turkiye Sennaye Piyasalan Birligi.

USD/TRY: 1 AmerikanDolan kar~1hgmda Turk Liras1 degeri.

Varant: Y atmm Kurulu~u Varant1.

Yonetim Gideri: Hesaplama kurulu~u tarafmdan sertifika degerinden yap1lan kesintidir.

1. OZETiN SORUMLULUGUNU YUKLENEN Ki~iLER

Kanuni yetki ve sorumluluklar1mIZ dahilinde ve gorevimiz ~er~evcsinde bu ozette ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kts1mlarda bulunan bilgilerin ve verilerin ger~ege uygun oldugunu ve ozette bu bilgilerin anlamm1 degi~tirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamas1 i~in her tiirlii makul ozcnin gosterilmi~ oldugunu beyan ederiz.

2. iHRA(:<;IY A iLi~KiN BiLGiLER

2.1. ihra~~mm ticaret unvam

info Yatmm Menlo1l Deg~rler A.S.

2.2. ihra~~mm hukuki statiisii, tabi oldugu mevzuat, ihra~~mm kuruldugu iilke ile ileti~im bilgileri

ihra99mm hukuki statilsii, anonim ~irkettir. ihra9y1, Turkiye Cumhuriyeti'nde kurulmu~ ve T.C. Kanunlan'na tabidir. ihra99mm merkez adresi ve aym zamanda fiili yonetim adresi; Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvan No:3, Agaoglu My Newwork Kat:18, i<; Kap1 No:188, 34746, Ata~ehir/istanbul'dur. ihra99mm internet adresi www.infoyatirim.com'dur. ihra99mm telefon numaras1 0 (212) 700 35 01 ve faks numaras1 0 (216) 692 12 75'tir.

"Tiirkiye Cumhuriyeti'nde kurulu olan info Yatmm; Kurulun Yatmm Kurulu~u Varantlanna ve Sertifikalarma ili~kin diizenlemeleri kapsammda, sat1~1 yapilacak Yatmm Kurulu~u Sertifikalanmn, hukuki niteliginden,_ halka arzmd~n, sati~mdan ve garantorliik, piyasa yap1ctl1k ve ihra<; ile ilgili diger sozle~melerden dogan her tilrlii ihtilafm csas ve usuliinde Turk hukukunun uygulanacag1 ve uyu~mazhklarm 96zilmilnde Turk Mahkeme ve yarg1 organlarmm yetkili oldugunu 23.10.2024 tarihli y~z1s1 ile beyan etmi~tir."

Konuya ili~kin ayrmbh bilgi ihra~~1 Bilgi Dokiimam'mn 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktad1r. 2.3. ihra~~1y1 ve faaliyet gosterilen sektorii etkileycn onemli egilimler

Yoktur.

2.4. ihra~~mm dahil oldugu grup v~ grup i~indeki konumu hakkmda bilgi

Barbaros Ag Bogazip

info Yatmm'm sermayes1mn %45,SS'i halka a91k olup sermayes1mn %30,37'si Hedef Holding A.~.'ye, %7,19'u Hedef Portfdy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yogun Fon)'a, %8,23'1.i Hedef Portfoy Birinci Risse Senedi Scrbest (TL) Fon (Risse Senedi Yogun Fon)'a, %7,28'i Hedef Portfoy Dogu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yogun Fon)'a %1,38'i Sibel GOKALP'e aittir.

(*) HedefYatmm Bankasi aym zamanda info Yatmm'm %9, Hedef GSYO'nun da %30 oranmda i~tirakidir. (**) Artiox aym zamanda ideal Finansal Teknolojiler'in %20 oramnda i~tirakidir.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. ihra~~• bilgi dokiimanmda yer alan finansal tablolara ili~kin bag1msiz denetim raporlarma ~art olu§turan hususlar ~akkmda a~1klama:

Yoktur.

2.7.-Se~ilmi§ finan_sal.bilgiler vc faaliyet sonu~lari

~irket'in mali _ tablolan ve. dipnotlan solo bazda ve Tilrkiye Muhasebe Standartlan/Tilrkiye Finansal Raporlama Standartlan'na (TMS/TFRS) uygun olarak haz1rlanmakta olup y1lhk finansal tablolar bag1ms1z denetimden, altt ayhk finansal tablolan da s1mrh incelemeden ge9irilerek KAP arac1hg1yla kamuya ac;1klamr ve ~irket'in internet sitesinde yay1mlamr.

info Yatmm'm 2022 ve 2023 y1llarma ili~kin bag1ms1z denetimden gec;mi~ ve 30.06.2024 donemine ili~kin s1rurh incelemeden gec;mi~ bilanc;olan ile 2022 ve 2023 y1llarma ili~kin bag1ms1z denetimden gec;mi~ ve 30.06.2023 ile 30.06.2024 donemlerine ili~kin sm1rh incelemeden gec;mi~ gelir tablolarmdan se9ilmi~ finansal kalemleri a~ag1daki tabloda yer almaktadu.

Finansal Durum Tablosu (TL) - "'~ ., .,	Ba21ms1z Denetimden Ge~mis ,,
~,,; "i.:. '.-7 Donem - ,;' .": 'i,-· ,_	31.12.2022	31.12.2023
Donen Varhklar	10.018.904.805	9.185.777.662
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.685.355.029	f 870.823.373
Finansal Yatmmlar	539 .369 .632	424.697 .849
Ticari AlacakJar	6.070.412.864	4.091.644.617
Diger Alacaklar	709.079.439	736.850.105
Duran Varhktar	447 .487 .321	466.446. 704
Finansal Yatmmlar	247.943.746	150.476.030
Diger Alac&klar	48.868.359	83.512.055
Maddi Duran Varhklar	78.732.100	101.391.185
Kullamm Hakk1 Varhklan	57.243.513 .	26.585.630
Maddi Olrnayan Duran V arhklar	5.960.728	3.769.223
Toplam Varhklar	10.466.392.126	9.652.224.366
K1sa Vadeli YilkilmliilUkler	9.157.389.088	8.325.1110 ll1 {)
Ktsa Vadeli Bor9lanmalar	2.559.145.643 I	a.a _jef 2 ~
Uzun Vadeli Bor9lanmalarm Ktsa Vadeli Kmmlan	10.573.639	~' 1 {r.{1 !:U,CfWli;lr
Ticari Bor9lar	6.380.281.995	_.,. - • lf 5.6. ~-
<;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar	44.138.873	!ftf.1 ~o.d.~ ~ ii
Diger Bor~lar	A 104.410.854	i li. ~ \l ~ ~
Donem Kan Vergi YilkUmltiltigti	\ 55.75(352	. !,I ~~ ' ,ii!~ ~ ~ ~
Uzun Vadeli Yiikilmlilliikler	~3.746.372	'"ot~. ·n:,~ 7 ~
5	~r h Ji L ,CrCD ~ FOYA L ·- ~ • ., hlamur tv RrttOJrDS y Ncwwo AJ /\qao	~-Zi ra--u I ~./, ~ - ~ l!ll~-~:.a ~ ii ~l!I ""' 3 • • _ .: -= _ : 1ST

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama /\qao y Ncwwo AJ 1ST _ : ,~ogazic1 Km 1mlar V.D. 478 6787TIC. sk(N~ • • • Hersis No: 047 036787000TI ~tf? . ,_ . ; ^II!] ..J ~ ~ ·.'l:.:i

Uzun Vadel i Bor9lanmalar	29.531.314	8.250.535
Uzun Vadeli Kar~1ftklar	2.974.876	10.263.088
Ozkaynaklar	1.255.256.666	1.263.288.530
Ana Ortakl12a Ait Ozkaynaklar	1.255.256. 666	1.258.000.946
Odenmi~ Sermaye	228.000.000	228.000.000
Sermaye Diizeltme Farklar1	557.117.420	557.117.420
Paylara ili~kin Primler/iskontolar	1.358.266	1.358.266
Kardan Aynlan Kmtlanmt~ Y edekler	76.598.859	210.200.248
Ge9mi~ Y11lar Karfan/Zararlan	-206.498.781	30.702.495
Net Donem Kan/Zaran	598.112.720	230.277 .690
Kontrol Giicii Olmayan Pavlar	0	5.287.584 ,
Toplam Kaynaklar	10.466.392.126	9.652.224.366

Kar veya Zarar Tablosu (Tb)	Balhms1z Denetimden Getmis
,, --- D6nem >',, 'Ii .,.; _,.,,, ,. .-. ·-- cv. ·~--	31.12.2022 - l<s .,	31.12.2023
Hastlat	15.775.900.909	7.572.883.073
Satt~larm Mali.yeti	-13 .844.468.868	-4.765.532.897
Brilt Kar/Zarar	1.931.432.041	2.807.350.176
1 Esas Faaliyet Kar1/Zarar1	1.227.150.311	1.683.625.230
Finansman Geliri (Gideri) Oncesi Faaliyet Kar1/Zarar1	1.234.598. 062	1.692.039.960
Siirdiiriilen Faaliyetler Vend Oncesi Kar1/Zaran	735.513.240	463.573.576
Siirdilriilen Faaliyetler Vend (Gideri) Geliri	-137.400.520	-235.632.118
Donem ·Kart/Zarar1	598.112.720	227.941.458

- -. Finansal Durum Tablosu (TL) -~~=.t. -	Sm1rll incelemeden Gecmis
",,,. ~"' ~ -, ·-"j Donem -·-·- ·7, '.a -- !J-_~. '"-	:· 30.06.2024 ~·
Donen Varhklar	10.343.538. 794
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.400.637.316
Finansal Yatmmlar	886.445 .098
Tica1i Alacaklar	4.089.182.585
Dig er· A.lacaklar	637.675.784
Diger Donen Varhklar.	314.566.009
Duran Varhklar	410.422.677
Finansal Yatmmlar	45.593.773
Diger Alacaklar	83.636.658
Maddi.Duran Varhklar	153.029.959
Kullamm Hakk1 Varhklan	20.273.604
Maddi Olmayan Duran V arhklar	6.322.351
Ertelenmi~ Vergi Varhg1	87.192.605
Toplam Varhklar	10. 753.961.471
Kasa Vadeli Yiikiimlilliikler	9.043. 759.278
Ktsa Vadeli Bor9lanmalar	2.137.362.644
Ticari Bor9lar	6.689 .990. 739
<;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borc;lar	48.233 .582
Diger Borc;lar	75.228.301
Donem Kan Vergi YilkUmlillilgil	69.712.459
Uzun Vadcli Yiikilmlilliikler	68.770.160
Kira YUklimlUIUkleri	5.957.960
Uzun Vadeli Kar~thklar	4.342.765
Ertelemni~ Vergi YUklimltilUgi.i	58.469.435
Ozkaynaklar	1.641.432.033
Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar	1.6~ _y., '9lii l!!la,.
Odenm i~ Senna ye	A"5Q_ Iii]. ~ .w._
Sermaye Diizeltmesi Olumlu Farklan	Jl 15 r 3122 7
Paylara ili~kin Primlcrliskontolar	~ , a'tn - ~ .::: ff 3Jri R ,.Li
Kardan Aynlan K.Js1tlanm1~ Yeciekler	'i].:l l1 7'~ I • • - ~
Gec;mi§ Y 11lar Karlart/Zararlan • . -	· §! ,,,&;I - i''\ \ I •:: - -.: • . :c,
Net Donem Kan/Zarar.	I
	~~ :!! /'-\~ \ i ~~,,

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama ~ .' .. HJil Y Ncwwork A ;1 (t': - - . -~oaa-i(I Kun mlar V.D. 478 003 8~ le. Sic_~'"'· • • • tlH-<;is No: 0478 6787000n ~~ ,_ • I!] ..J ~ ~ .;J

R.irh~ros mur Bu 7 ft-~ ul!l~-~ ~ ~ ~~

Kontrol Giicii Olma an Pa 1 lar	2.631.480
To lam Ka 1 Iiaklar	10. 753.961.471

_~,;; '*;:;f.,- Kar veya Zarar Tablosu (TL) .t , ,,	f Sm1rh incelemeden Ge~mi~ '~,. ,1
~ "" "' ,:,,:~ D6nem !:+~--- ~;,;:J~,.-~~ .:.,,.~~'ji , ~, J.'! ~" -~.,;. ~.'.: ,? "''·- .-!	30.06.2023	30.06.2024 ~,,
Has1lat	3.448.435.695	10.938.460.589
Sati~lann Maliyeti	-2.020.194.810	-9.505.730.076
Briit Kar/Zarar	1.428.240.885	1.432. 730.513
Esas Faaliyet Kan/Zaran	880.527.851	685.847.261
Finansman Geliri (Gideri) Oncesi Faaliyet Kari/Zaran	888.632. 779	688.847 .888
Silrdilrillen Faaliyetler Vergi Oncesi KarJ/Zarari	327 .291.303	200.543 •. 020
Siirdilrillen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-184.264.303	-131.954.647
Donem Kan/Zaran	143.027.000	68.588.374

Smull incelemeden gec;mi~ son finansal tabla donemi olan 30.06.2024'ten itibaren info Yatmm finansal durumunda ve faaliyetlerinde olumsuz bir degi~iklik olmam1~tir.

2.8. ihra~~mm odeme giiciiniin dcgerlcndirilmesi i~in onemli olan, ihra~~•ya ili~kin son zamanlarda mcydana gelmi~ olaylar hakkmda bilgi

Son bir yil ic;crisinde toplamda 275.000.000 TL tutarmda varant/sertifika ihrac1 gerc;ekle~tirilmi~ olup 11.06.2025 tarihi itibariyle 60.000.000 TL 'lik k1sm1 tedavUldedir.

Son bir yil ic;erisinde gerc;ekle~tirilen toplamda 450.000.000 TL tutannda borc;lanma arac1 ihrac1 bulunmakta olup soz konusu bon;lanma arac;lan hali hazirda tedaviildedir.

Konuya ili~kin ayrmtih bilgi ihrat;~• Bilgi Dokiimam'mn 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktad1r. 2.9. ihra~~mm grup i~erisindeki diger bir ~irketin ya da ~irketlerin faaliyetlerinden onemli ol~iide etkilenmesi duru~unda bu husus hakkmda bilgi

ihrac;c;1, herhangi bir grup ~irketinin faaliyetlerinden onemli olc;iide etkilenmemektedir. Konuya ili~kin ayrmtlh bilgi ihrac;c;1 Bilgi Dokilmaru'nm 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadir.

2.10. ihra~t;mm ana faaliyct alanlar1 hakkmda bilgi

info Yatmm'm faaliyet konusu; Ana Sozle~mesi'nin "Amac; ve Konu" ba~hkh 3. maddesinde belirtildigi iizere yatmm hizmetleri ve faaliyetlcri ile yan hizmetler arasmda saytlan ve saytlacak olan diger her tilrlil i~lemi Sermaye Piyasas1 Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak yapmakt1r.

info Yatmm'm 01.02.2016 tarihli G-047 (K-004) say1h geni~ yetkili yatmm kurulu~u faaliyet izni kapsammda mevcut durum itibanyla faaliyet izinleri a~ag1da gosterilmi~tir.

• i~lem Arac1hg1 Faaliyeti (0l .0l .2015'ten itibaren),

• Portfdy Arac1hg1 FaaJiyeti (0l.01.2016'dan itibaren),

• Bireysel Portfoy Yoneticiligi Faaliyeti (01.0-1.2015 'ten itibaren),

• Yatmm Dam~m~lig1 Faaliyeti (01.0l.2015'ten itibaren),

• Halka Arza Arac1hk Faaliyeti (Arac1hk Yiiklenimi 25.06.2019'ten itibaren ve En iyi Gayret Arac1hg1),

• Suurh SakJania Hi~metidir (01.01.2015 'ten itibaren).

Konuya ili§kiil ayrmtih bilgi ihrat;~• Bilgi Dokiimam'nm 6.1 no'ln boliimii~de yer almaktad1r.

2.11. ihra~~mm yonetim hakimiyetinc sahip olanlarm ad1, soyad1, tica_ret unvam, yonetim hakimiyetinin kaynag1 _

Ana Sozle~me'nin 9. maddesine gore en az 5 i.iyeden olu~an yonetim kurulu i.iyelerinin yansiA=-~u. nama yaz1h pay sahipleri~in gosterecegi adaylar arasmdan genel kuml tarafmdan se" ¹ ·161'\,'\ aJ}"¹ ia 9.603.360 adet A grubu imtiyazh paylann tamamma Sibel GO~LP sahiptir.

Konuya ili~kin ayrmtih bi-gi ihra~~1 Bilgi Dokilmam'mn 12.4 no'lu almaktadir.2.12. Dcrecelcndirme notu·hakkmda bilgi

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama 7 mur Ag WO Hogazici .D. 478 o: 0478

istanbul Uluslararas1 Derecelendirme Hizmetleri A.S. (Turkrating), 02.09.2024 tarihli derecelendirme raporunda; info Y atmm' 1 yatmm yap1labilir kategori i9erisinde degerlendirerek, Uzun V adeli Ul usal Kredi Derecelendirme Notunu TR AA-, K1sa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu ise TR Al olarak teyit ederken, notlarm gorilnilmil ise Duragan olarak belirlenmi~tir.

Soz konusu derecelendirme raporuna ili~kin Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP) bildirirni 02.09.2024 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329271 adresinde yay1mlanm1~tir.

Aynca istanbul Uluslararas1 Derecelendirme Hizmetleri A.S. (Turkrating)'ye ait internet sitesinde https://turkrating.com/files/uploads/info-yatirim-menkul-degerl r-as-0619.pdf adresinde de yer alrnaktadrr.

Konuya ili~kin ayrmt1h bilgi Sennaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadir. 2.13. Garanti hiikiimleri

Yoktur.

2.14. Garantor hakkmdaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yonetim kurulu _iiyelcri hakkmda bilgiler

	Son 5Ydda ihra~~1da Adi Soyad1 Kalan Gorev Ustlendigi Siiresi Gorcvler		Gorev Siiresi /	Sermaye Payi
			(TL)	(%)
Nam1k Kemal GO KALP	Yonetim Kurulu -----+-----'-- Ba~kant -+-------=---		3 Y11/ 1 Y1l 10 A ----1---- ----1-- ----L-	--- 0 -----1-----	-- 0,00
- Mehmet Ziya GOKALP	Yonetim Kurulu Ba~kan Yard1mc1s1	- -	3 Ytl / 1 Y1l 10 A	0	0,00
BUlent KIRIMLI	Yonetim Kurulu O esi		3 Ytl / 1 Y1l 10 A	21.871.513,45	2,28
Ay9a GOKALP	Yonetim Kurulu Uyesi		3 Y1l / 1 Yil 10 Ay	0	0,00
ilyas AVCI	Bag1ms1z Yonetim Kurulu D esi		3 Ytl / 1 Yd 10 A	4,212	0,00
Sarper Vo lkan OZTEN	Bag1ms1z Y onetim Kurulu Uyesi		3 Y 11 / 1 Y 11 10 Ay	0	0,00

Yonetirn kurulu ilyeleri info Yatmm'm 26.04.2024 tarihli olagan gcnel kurul toplant1smda 3 yilhgma se9ilmi~tir.

2.16. Bag1msiz dcnetim ve bag1msiz denetim kurulu~u hakkmda bilgiler • - lf•

Finansal Tablo Tarihi	Bag1ms1z Denetim Kurulu~u - ·,,<. -?) '•- .J,.:_·i,•	Haz1rlanma Esaslar1	Konsolidc/ Solo , '''~J • , ~-	Bag1ms1z Denetim Goriisil
30.06.2024 (Smrrh incelcme)	PKF Aday Baguns1z Denetim A.~.	TMS-TFRS	Konsolide	Olumlu
31.12.2023	PKF Aday Bag1ms1z Denetim A.\$.	TMS-TFRS	Konsolide	Olumlu
31.12.2022	PKF Aday Baguns12 Denetim A.\$.	TMS-TFRS	Solo	Olumlu

TMS: Tiirkiye Muhasebe Standartlan

TFRS: Turk[ve Finansal Raporlama Standartlarz

Dcnet.im Kurulu~unun Unyam
Sorumlu Ortak B~lDenet~i	. -~KF Aday Bag1ms1z Denetim A.~. Abdiilkadir ~AHiN
Denetim Kurulu~unun Ad~esi	Re~itp&~a Mah. Eski Biiyiik Plnza, Sanyer/istanbul

8

3. iHRA~ EDiLECEK Y ~TIRIM KURULU~U SERTiFiKALARINA iLi~KiN BiLGiLER

3.1. ihra.; edilecek Yahr1m Kurulu~u Sertifikas1 ile ilgili bilgiler

Ortakhg1miz tarafmdan 10.000.000 TL nominal dcgerli ve 27/10/2026 vadeli Yattr1m Kurulu~u Sertifikalari ihra.; edilecektir. Soz konusu sertifikalarm ISIN kodu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun Ek/2 no'lu tablosunda bclirtilmi~tir.

Konuya ili~kin ayrmtth bilgi Sermayc Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4. boliimiinde yer almaktad1r.

3.2. YatJnm Kurulu~u Sertifikalarmm hangi para birimine gore ihr-a.; edildigi hakkmda bilgi Yatmm Kurnlu~u Sertifikalan Turk Liras1 cinsinden sat1~a sunulacaktir.

3.3. Y ahr1m Kurulu~u Sertifikalart iizerinde, Yattr1m Kurulu~u Sertifikalarmm devir ve tedaviiliinti kisitlay1c1 vcya bunlar1 alanlarm haklarm1 kullanmasma engel olacak kay1tlarm bulunup buhinmad1gma ili~kin bilgi:

Yoktur.

3.4. ihra«y edilecek Yatirm1 Kurulu~ti Sertifikalarmm yahr1mc1ya saglad1g1 _haklar, bu haklarm kullamm ile i~leme koyma esaslar1, nakavt durumuna ili~kin hususlar ve bu haklara ili~kin k1s1tlamalar

Vade boyunca olu~abilecek nakit ak1~mm en onemli belirleyicisi ilgili sertifikanm ozellikleri Ye i9erigindeki bile~enlerdir. Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu kapsammda ihra<; edilen sertifikalann tamam1 nakavt ozelligi bulunmayap sertifikalardir, vadesinden once sqn bulmas1 beklenmez.

Vade sonunda, dayanak gostcrgenin seviyesine, Yar ise ilgili doviz kuruna, sertifika donii~ilm oramna ve yapilan yonetim gideri kesintisine bagh olarak sertifika son bulur.

Sertifikamn vadesi boyunc~ -yatmmcilar ta~1d1klan sertifikalan istedikleri fiyat ve liki~iteyi Borsa'da bulmalan dummunda ters pozisyon alarak kapatabilirler . .

Vade tarihi_ sonras1 ya~anacak her tilrlil dayanak varhk/gosterge hareketi ve/veya diger faktorlerdeki degi~imi~.itfa olan sertifika ilzerinde bir etkisi bulunmamaktadu.

Konuya ili~kin ayrmt1h bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.1.7 no'lu maddesinde yer almaktad1r.

3.5. Dayanak varhg1il/gostergenin degerindeki degi~imin Yatirim Kurulu~u Sertifikasmm degcrini nasd etkileyecegine ili~kin bilgi

i~bu Ozet dokilmanmda belirtilen sertifikalar Endeks Sertifikalan olup dayanak gostergenin degeri ile birebir ili~kili -~ekilde fiy atlanmakta ve var ise yonetim gideri d uzeltmeleri yapild1ktan soma, dayanak varhgm/gostergenin belirli bir donii~iim oram ve varsa ilgili doviz kuru ile 9arpilmas1 sonucu hesaplanan -tutan yatmmc1ya sunmay1 hedeflemektedir. Sertifikalarm bir vade sonu vardir ve vade soriunda nakit uzla~1ya tabidirler.

Diger etkenler sabit olmak kayd1 ile dayanak gosterge fiyat art1~1 sertifikalann degerini a varhk/gOsterge fiyat dii§ii§ii ise sertifikalarm degerini di.i~iiri.ir. Sertifika :fiyatlanndaki de ,. ~ varhk/gosterge fiyatma, vox ise ilgili doviz ku!llna baghd1r. Aynca da varh m 11" etkileycn her tiirlii haber, . geli~mc_, piyasa dinamigi, ozsermaye hali, i.il es v

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

9

. faktoriin aym zamanda ilgili sertifika fiyatlfll da etkilemektedir. Bu faktorlerin dayanak varhk/gosterge fiyat1 uzerindeki etkileri her zaman aym yonde ve ayru gu9te degildir. Ge9mi~ omeklere dayanarak gelecek durumlar i9in kesin yargilarda bulunulmamatdu. Dayanak varhk/gosterge fiyatmdaki bu belirsizlik sertifika fiyatlamalarma da yans1r, soz konust: etkinin yo nil ve gilcti her zaman 6ng6rtilebilir degildir.

Konuya ili~kin ayrmtih bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.1.2 no'lu maddesinde yer almaktad1r.

3.6. Yat1r1m Kurulu~u Sertifikasmm vadesi ile i~leme koyma tarihi

i~bu Ozet dokiimanda yer alan ICE Brent Petrol Vadeli i~lem Sozle~mesinedayah Yatmrn Kurulu~u Sertifikasmm i~leme koyma tarihi ve vade tarihi aymdu. Sennaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun Ek/2 no'lu tablosunda belirtildigi gibi Yatmrn Kurulu~u Sertifikalarmm vadesi/i~leme koyma tarihi 27/10/2026'dir.

Konuya ili~kin ayrmtih bilgi Sermayc Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.1.11 no'lu m~ddesinde ycr almaktad1r.

3. 7. Takas esaslar1

Yatmm Kurulu~u Sertifikalannm t~kas1 Borsa istanbul 'un ilgili dilzenlemeleri kapsammda ger9ekle~drilir. ihra9 edilen sertifikalarm tilmil nakdi uzla~1ya tabidir, vade sonunda dayanak varhgm/gostergenin kendisi el degi~tirmez.

Sertifika vade sonu odemesi, ihra991 tarafmdan MKK h..,sabma odeme yap1lmas1 ile ger9ekle~ir. Her bir sertifika adedi ·i9in yapilacak odeme, dayanak varhgm/gostergenin uzla~1 degerini, yonetim gideri duzeltmesi, var ise ilgili doviz kurunu ve donil~ilm oramm goz 6nune almarak Hesaplarna Kurulu~u tarafmdan hesaplamr, ihrac;~1 tarafmdan kamuya duyurulur.

Konuya iJi~ldn ayrmtih bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nu°: 4.1.12 no'lu maddesinde yer almaktad1r.

3.8. Yatir,m Kurulu~u Sertifikalarmda g1etirinin nasd ger~ekle~ecegi

i~bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nda belirtilen serUikalar Endeks Scrtifikalan olup dayanak gostergenin degeri • ile birebir ili~kili ~ekilde fiyatlanmakta ve yonetim gideri duzeltmeleri yapild1ktan sonra, dayanak gostergenin belirli bir don~tim oran1 ve varsa ilgili doviz kuru ile 9arprlrnas1 sonucu hesaplanan tutan yatmmc1ya sunmay1 hedetlemektedir.

Sertifikalann bir vade sonu vardir ve vade sonunda nakit uzla§1ya tabidirler. Yatmm kurulu~u sertifikalannda yatmmcmm yapmI§ oldugu yatmmdan elde edecegi tutar iki ~ekilde ger9ekle§ebilir. Yatmm kurulu~u ~ertifikalannda ahrn yapa_, yatmmc1 vadesi i9erisinde sahip oldugu sertifikay1 ilgili piyasada satabilir veya vade sonunda nakit uzla~1 ile itfa ettirebilir. Alim ile satim arasmdaki veya.ahm ile nakit uzla~1 arasmdaki fark yatmmcmm ·.:<:ar veya zaranm olu~turur. Ozetle Endeks Sertifikas1 ahm veya satrrp. hakk1 i9ennez. Vade sonundaki nakit ak1~1 ilgU sertifikamn itfa hesaplama yontemine gore gerc;ekle§ir.

Soz konusu uzla~t hesaplamasmda hesaplanm deger, sertifikanm tabi oldugu uzla~1 par yakm iki ondalik basarnaga (Kum~) yuvarlamr. Sertifikahrda itfa hesapl as1 a~ag1d

\ "NFO Barba' A Bogazi,i \ Mersis

Dayanag1 ICE Brent Petrol Vadeli i§lem Sozle~mesi olan sertifikalarda itfa hesaplamas1:

((ICE Brent Petrol Vadeli i~lem Sozle~mesi Uzla~t Degcri * Doviz Kuru Uzla~1 Degeri (USD/TRY)) - Toplam Yonetim Gideri) * Sertifika Donii~ilm Oram

Konuya ili~kin ayrmt1b bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.1.13 no'lu maddesinde yer almaktad1r.

3.9. Dayanak varhga/gostergeye ili~kin hususlar

a) Dayanak varhgm/gostergenin son rcferans fiyah veya i§leme koyma fiyati Yoktur.

b) N_akavt ozellikli Yahr1m Kurulu§U Sertifikalarmda bariyerin degeri Yoktur.

c) iskontolu Yatir1m Kurulu~u Sertifikalarmda dayanak varhgm/gostergenin azami degeri Yoktur.

3.10. Dayanak varhgm/gostergenin tiirii ve dayanak varhga/gostergeye ili~kin bilgi

a) Dayanak.varhgm/gostergenin gc~mi§i, gc~mi~ performans1 ve degi~kenligi hakkmda bilginin nereden _edinilebilecegi ve dayanak varhgm/gostergenin piyasa fiyatmm Yatir1m Kurulu~u Sertifikasmm vadesi boyunca kamuya a~1klanmasma ili§kin esaslar

• Dayanag1 Brent Petrol Vadeli hlem Sozlc~mesi olan sertifikalar :

ICE Futures Europe - Commodities Borsas1'nda i~lem goren ICE Brent Petrol Vadeli i~lem Sozie~meleri hakkmda detayh bilgiye lntercontinental Exchange ve/veya http://www.theice.com/futures-europe adresinden ula~Ilabilir. Soz kon~1su endeksin ge<;mi~ verileri ve perfom1ans1 veri dag1hm firmalarmdan saglanmaktadir. Vadeli i~lem sozle~mesinin degi~kenligi hakkmda bilgiye ula~mak i9in ulusal/uluslararas1 finansal bilgi saglay1c1 kurulu~lara ba~vurulabilir.

Konuya ili~kin ayrmtih bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.2.2 no'lu maddesinde yer almaktad1r.

b) Dayanak varhk bir menkul luymct ise ihra~~•smm unvam ve ISIN kodu Yoktur.

c) Dayanak gostergc bir cndcks. i~e endeksin ad1 ve endeksin ihra~~• tarafmdan olu~turulmu§ ol111as1 durumunda endeksin tamm1 ile endeksin ihra~~• tarafmdan olu~turulmad1g1 durumlarda endeksin ki,m tarafmdan olu~turuldugu ile endekse ili~kin bilginin _nereden edinilcbilecegi Konuy·a ili~kin ayrmtlb bilgi Serinaye Piyasas! Arac1 Notu'nun 4·.2.2 boliimiinde yer almaktad1r.

3.11. Dayanak varhg1 pay· olan Yat1rim Kurulu~u Sertifikalarma ili~kin ozel hiikiimler Yoktur.

4. RiSK FAKTORLERi

4.1. ihraf~mm Yabr1m Kurulu~u Sertiflkalarma ili~kin yiiki.imliiliiklcrini yerine getirme giiciinii etkiley~bilecck riskier

info Y atmm tarafmdan ihrac; edilen Y atmm Kurulu~u Sertifikalarma yapilacak yatmm; info Y atmm' m sertifikal~-dolay1s1yla ilstlendigi yUkumlilltiklerini i]gili vade tarihinqe yerin.e getiremerr~,i.~,,.,r:t~ia ta~miaktadir. ihra99-mm yi.ikfunlill~klerini yerine getircmeme riskinin ol~m~s1 durumun so~ risk tamamen yatmmc1ya aittir. ihra<;c;mm yatmmc1ya hak kullamm-1 do]aylS!yla ya asf'~~~•, o.demenin y~p1l~a1:nas1; 4ayanak vr.rh!darm yatmmc1ya te~lim edjlmeme i ya_ satm a ~. ID1 • durumlarda ortai·a 91kabilccek zarar, Y atmmc1 Tazmin Merkezi tarafmd k ~1lanmaz. ~ 111~ ~, • ., • ~ ,. ... -v . ^~....

IEUJ:Jllil!,~~ .. a 'O i;

ihra991mn yiikiimlillillderin yerine getirmemesi; odeme gil9liigilne dil~mesi durumunda ihra991ya ili~kin icra iflas Kanunu kapsammda yasal takip ba~latilmas1 akabinde yatmmcmm elde edecegi tutar suurh, tazmin silresi uzun olabilir veya ilgili tdemeler hie; yapilamayabilir. Bu nedenle yatmmcilar, sertifikalarda i~lem yaparken odedikleri bedelin bir k1smm1 veya tamamm1 kaybetme riski ta~1d1klanm bilmelidirler.

i~bu Ozet kapsammda Endeks kullamlarak clu~turulan sertifikalarda, Borsa istanbul 'un kontrolii d1~mdaki faktorler de dahil olmak ilzere farkh sebeplerle Endeksler esash bic;imde degi~ebilecek ve/veya hesaplanmasma/yaymlanmasma son verilebilecektir. Endeksin esash bic;imde degi~mesi veya hesaplanmasi/yaymlanmasma son verilmesi l:alinde, i~bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 4.2. maddesinqe belirlenen hilkfunler uygulanacakt1r.

4.2. Diger riskier hakkmdaki temel bilgiler

• Yatir1m Kurulu~u Sertifika Yatir1mlarma ili~kin Riskier

Konuya ili~kin ayrmtth bilgi ihra991 Bilgi Dokiimam'nm 4.2.1 no'lu maddesinde yer ald1g1 gibi, yatmm kurulu~u varantlan/sertifikalan dayanak varhk/gostergenin fiyatm1 etkileyen her tUrlu haber, geli~me, piyasa dinamigi, ozsermaye hali, ulkesel ve/veya uluslararas1 faktoriln aym zamanda ilgili varant/sertifika fiyatm1 .da etkileyecegi bilinmelidir. Yatmmc1lar, bu faktorlerin dayanak varhk fiyati ilzerindeki etkilerinin her zaman aym ..1onde ve aym gii9te olmayacagmmfarkmda olmahd1r. Varant/sertifika_ fiyatlamalan yaptlarmda bulunan finansal enstrilmanlara bagh olarak dayanak varhk fiyatmm ve vadeye kalan suresinin yarn sua faiz oram, piyasa oynakhg1, doviz kuru, temettil beklentisi gibi ongoriilemeyen ba~ka fakto lere de baghdtr. Y atmmctlar, sertifikalarda yatmm karan ahrken sertifikalarm i~lem gordugil Borsa istanbul Yaptlandmlm1~ Uriinler ve Fon Pazan i~leyi~ esaslanm goz onunde_ bulundurmahdrrlar.

• Yatir1m Kurulu~u Sertifikalar1 ile ilgili Na kit Aki§• vc Takas Esaslar1

Konuya ili~kin ayrmtth bilgi ihra991 Bilgi Dokilmam'mn 4.2.2 no'lu maddesinde yer ald1g1 gibi vade boyunca olu~abilecek nakit ak1~mm en onemli belirleyicisi ilgili varantm/sertifikamn tipidir. Arac1 kurulu~, ihra9 ettigi v~rantm/sertifikanm tipi ve gerekli uzla~ma ~art ve prosedilrlerine Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nda detayh olarak yer verir. Yatmmcilar bu nottaki detaylara hakim olmahdirlar.

• Olaganiistii Durumlarm Yiikiimliiliikler ve Vat1rimlar Uzerindeki Etkileri

Konuya ili~kin ayrmtlh bilgi ihra991 Bilgi [ okilmam'mn 4.2.3 no'lu maddesindc yer ald1g1 gibi, ihra991, olaganilstu 4urumlar nedeniyle ihra9 ettigi varant/sertifikalarm sundugu/sunacag1 haklan saglayamaz ya da saglayamayacagm1. ongoriirse ise ilgili hukuki kurallar 9er9evesinde ihra9 ettigi varantlan/sertifikalan yatmmcilara resmi yo lar ile gerekli bildirimlerde bulunarak, itfa zaman ve ko~ullanm beklemeksizin erken itfa ettirebilir. Varant/sertifika hesaplamasmda yer alan faktorler ve bunlan etkileyen her turlii ikinci derece faktoriln varant/sertifika fiyatlanm etkileyecegi gibi ihra991 ile ilgili her tilrlil haber, geli~me, beklenti veya algmm da varant/sertifika fiyatm1 etkileyecegi yatmmctlar tarafmdan bilinmelidir.

• Sertifikalarda likidite ve borsada i~Iem go me

Sertifikalar, Borsa istanbul Yapilandmlm1~ Uriinler ve Fon Pazar1'nda (YOFP) • s··~rekli i~lem yo'ritemiyle i~lem goriirler. Y ctmmcllar sertifikalarda yatmm karai-1 i~leyi~ esaslar1m goz oniinde bulundurmalrhr. Diger taraftan sertifikalarm • i uygulan~cak hilkilmler sakh • kalmak ka .. ,d1yla, scrtifikalara • il • j •

:, FO ,ul A Hi)Qi\i'ici

. . . .

geli~meyecegini, sertifikalann ikincil piyasad~ hangi fiyatlardan ahmp sat1lacagm1 veya bu piyasanm likit olup olmad1gm1 ongorebilmek miimki.in degildir. •

Sertifika kotasyonlan, bilgisayar sistemleri ve teknolojik BiAS baglantilan yard1m1yla piyasaya gonderilmektedir. Bu sistemlerde olu~abilecek teknik aksakhklar sonucunda kotasyon iletiminde -kesinti ya~anabilir. info Yatmm'm ihra9 etmi~ oldugu sertifikalarda tek Piyasa Yap1c1s1 rolilnil ilstlendigi dil~tinillilrse, ikincil piyasa smirh olabilir ve yatmmcilar hamili olduklan sertifikalan satamayabilir veya yeni sertifika al 1mmda bul unamayabilir.

• Piyasa yap1cmm kotasyon vcrme -zorunlulugunun bulunmad1g1 durumlar

info Yatmm'm Piyasa Yap1c1s1 oldugu sertifikalarda a~ag1daki durumlarm ger9ekle~mesi halinde Borsa ista~bul Yap1landmlm1~ Uriinler ve Fon Pazan'nda ve~eye miikellef oldugu sertifika ahm ve satim kotasyonlanm durdurabilir:

• Dayanak Varhgm strasmm kapah olmas1 veya Dayanak Varhkta fiyat olu~mamas1,
• Dayanak Gostergenin hesaplanamamas1,
• ilgili Borsa dilzenlemelerinde yer alan olaganilstil durumlann ortaya 91kmas1 sebebiyle i~lem seansmm kapatllmas1,
• Piyasa Yap1cmm kotasyon giri~i i9in kulland1g1 bilgisayar sistemlerinde veya BiA~ baglantlsmda sorun olmas1,
• Borsa Ba~kanhg1 tarafmdan kabul edilecek nitelikteki diger durumlar.

• Piyasa Yap1c1bgmm iptali

Teblig'in 13. maddesinin 5. f1kras1 uyarmca, piyasa yap1c1 faaliyetlerinin Kurul onay1yla ge9ici veya silrekli olarak durdurulmas1 ya da piyasa yap1c1 olmaya ili~kin ~artlan yitirdiginin Kurulca tespiti veya Kurulca onaylanacak hakh gcrekc;cler nedeniyle piyasa yap1c1smda degi~iklik olmas1 durumunda Kurul tarafmdan yeni bir piyasa yap1c1s1 atanmcaya kadar ilgili sertifikalann i~lem s1ras1 ge9ici olarak durdurulur. i~lem s1ras1 durdurulduktan sonra Teblig' de belirtilen sure i9erisinde yeni bir piyasa yap1c1s1 belirlene_mezse, sertifikamn i~lem s1ras1 vade sonuna kadar kapah kahr.

• V ergi uygulamalari

Konuya ili~kin ayrmtih bilgi ihra991 Bilgi Dokilmam 'nm 4.2.4 n_o' lu maddesinde yer ald1g1 gibi varantlar/sertifikalarm vergilendirilmesine ili~kin kanun ve uygulamaiar yatmmcilann milkellefiyet durumlarma • gore- farkl1hk gosterebilir ve zaman i9erisinde degi~ebilir. Yatmm kurulu~u varan_tJ./sertifikas1 i~lemi yapmak isteyen yatmmcilarm, i~lem yapmadan once vergi daru~manlarma milracaat etmeleri, kendi vergi milkellefiyetleri ve gilncel vergi mevzuah hakkmda bilgi almalan onem arz ctmektedir.

4.3. ihra~~mm risk yonctim politikas1 hakkmda bilgi

info Yatmin'm maruz kalac~g1 risklere ili~kin politikalar ve prosedilrler info Yatmm -Risk Direktorlugu tarafmdari izlenmektedir. 1hra991mn genel risk stratejisi, onemlilik kriteri c;en;evesinde onceliklendirilmek suretiyle, ~irkct risk profili ic;erisindeki tum risklerin etkin ~ekilde yonetilmesidir. ihrac1 yapllan v~ piyasa yap1ctl1g1 yiiriitiilen sertifikalara ili~kin i~lemler l_mrum altyap1s1 ile ~ntegre sistemler arac1hg1 ile yilriHu!mekte ve izlenmektedir. Bu i~lemlere ait her tilrlii risk olc;ilrrrU ve ra:orl~~1 gilnlii~ olarak y~~1l~akt~1~-- . . . . . • . ~.

Rtsklenn 1zlenmes1 ve enahz1; nsk olyum metodoloJISl de elde edtlen sonuylann, her ng1 ir £• ic;eren -iiriln veya faaliyetin hacimsel--bi.iyUkluguniln veya belirlemni~ rasyolarm ra orlrl1 \ degerlendirilme~i, belirlenmi~ risk limitlerine uyumun kontrolil suretiyle ger9ekle~ti ,; ir. •. 1 i. • • • k' 1 1 I "" ¹ p1yasa n8~ 1 u us araras1 • t~ygu amalarda kabul gormli~ olan yontemler 1llamlarak ~ ·9~ ~':'

· • • · • '.al ra'P ,:

Borba A

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama :loqo7ici Ku umtar V Mersis N

Sertifiks ihrac1 nedeniyle maruz kalman risk, Risk Direktorliigil tarafmdan gilnlilk olarak takip edilir ye ilgili prosedilrde belirlenmi~ degerleri a~amaz.

Yatmm Kurulu~u Sertifikas1 ihrac1 sonucu olu~an pozi'syonlar ve bunlann hedge pozisyonlan ihrac;c;1 tarafmdan toplam tilrev portfoyil olarak degerlendirilmwktedir. Soz konusu portfoy, ihra991'nm Risk Direktorli.igu"tarafmdan belirlenen tilrev portfoyUniin ~e~itli piyasa parametrelerine gore hassasiyetini ol9en ve finansal piyasalarda Greek degerleri olarak bi linen limitler ile. takip edilip yonetilmektedir. Bu risk yonetimi parametrelerine ek olarak, toplam pozisyon buyilklilgilnil gosteren temsili deger (notional) biiyilkliik belirli limitler dahiline almm1~tir.

4.4. Risk bildirim formuna ili~kin a~1klama

Teblig'in Q'uncu maddesinin 3 'iincil flkras1 uyanoca, arac1 kurumlann mil~terileriyle varant ve sertifikalara ili~kin herhangi bir i~lem ger9ekle~tirmeden ve sozle~me yapmadan once varant ve sertifikalarm i~leyi~ esaslanm ve getirdigi hak ve yuki.imlillilkleri ve soz konusu i~lemlerin risklerini a91klayan ve i<;erigi TSPB tarafmdan belirlenen Vara..,t ve Sertifikalara ili~kin Risk Bildirim Fonnu' nu kullaninalan ve bu formu mii~terilerine verm~leri zorunlu tutulmu~tur.

TSPB tarafmdan hazirlanan, yatmm kurulu~larmm duzenledigi ve mil~teriye sunduklan risk bildirim formlarmda yer almas1 gereken asgari bilgileri i<;eren ve dolay1s1yla yatmm kurulu~larmca kullanilacak Varant ve Sertifikalan ili~kin Risk Bildirim Fonnu ilra-;91 Bilgi Dokilmam'mn 4.4 numarah maddesi ile Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 2.2 numarah ma:lc.esinde yer almaktadir.

4.5. ihra~ edilecek Y atin.m K~rulu~u Sertifikalarma ili~kin riskier hakkmdaki temel bilgiler t~bu ()zet'in 4:2. nolu niaddesinde gerekli ac;1klamalar yapilm1~t1r.

Kono.ya ili~kin ayrmhh bilgi ihra~~• Bilgi Dokiimam'nm 4. ve Sermaye Piyasas1 Arac1 Notu'nun 2. boliimiinde yer almaktad1r.

YATIRIMCILARA UYARI: Yatinmctlar, Yatinm Kurulu~u Varant vc Sertifika yatlr1mlarmm tamammt veya duruma gore bir boliimiinii kaybe~bilirler.

5. HALKAARZA iIJ~KiN BiLGiLER

5.1. Halka arzm gerek~esi ve halka an gelirlerinin kullamm yerleri

info Yatmm, Yatmm Kurnlu~u Sertifika ihracmdan elde edecegi fonu, ihra<; neticesinde maruz kalacag1 riski bertaraf etmek (hedging) amac1yla kullanacaktu. Konuya ili~kin aynntlh bilgi Sennaye Piyasas1 Ara~1 Notu'nuµ 3.2 no'lu maddesinde yer alma tadir.

5.2. Halka arz·a ili~ki~ temel bilgiler

Konuya ili~kin ayrmt1b bilgi Sermaye Piyasas1 . Arac1 -Notu'nun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadu.

5.3.. Menfaatler hakkmda bilgi

ihr_a<;yI tarafmdan verilen yetki uyarmca hareket eden:- ger9ekle~tirilen hizmetlere dayah olarak komisyon ve/veya ucret alan arac1lardan hizmet alm_--na.s1 ihtimali haric; olmak ilzere, Sertifikalarm halka arzmdan .herhangi bir menfaate sahip olan herhangi bir il9ilncil taraf ger9ek ki~i veya tlizel ki~i soz konusu degildir.

Konuya • ili~kin ayrmt1b bilgi Sermaye Piyasas1 Arac1 N otu 'nun 3.1 n-o'lu almaktad1r. • •

5.4. Halka arzdan talepte buhman yatir1mcdarm katlanacag1 maliyetler hakki

Yatirim Kumlu~u Sertifikasi almak ·isteyen yatmmc1la=-m, bu ahm .. sahm i~lemleri· i<;in • ne,,¢t aJd1klar1 yatmm kurnlu~larma komisyon odemeleri gt;_r,ekebilir. ,... ·ak bu al - . • .s!rasmda ob~abilecek v~i:-gisel- sonu~!ara, Sermaye Piyasas1

14

verilmektedir. Scrtifikalara ili~kin masraflar scrtifika-ahc1sma aittir. Yatmmc1ya yap1lacak herhangi bir nakdi uzla~1 odemesi ve/veya se-=-tifikaya ili~kin ba~ka bir odeme oncesinde, sertifika ahc1S1 yilki.imli.i oldugu tum masraflan uygun ~ekilde odemelidir, aksi takdirde kendisine yap1lacak odemeler bekletilebilir.

Doğrulama Kodu: 201a0d57-8083-4589-b262-e498c1827d24 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama