INESA Intelligent Tech Inc. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 19, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600602 公司简称：仪电电子 900901 仪电B 股

上海仪电电子股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 8

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人黄金刚、主管会计工作负责人翁峻青 及会计机构负责人（会计主管人员）肖 敏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,495,566,822.81	4,582,448,580.49	-1.90
归属于上市公司股东 的净资产	3,323,354,220.40	3,292,786,304.69	0.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-248,956,847.30	-145,602,893.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	779,699,499.34	257,406,959.26	202.91
归属于上市公司股东 的净利润	30,567,915.71	12,986,011.82	135.39
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	22,224,519.51	-6,053,887.46	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	0.92	0.50	增加0.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.023	0.011	109.09
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.011	109.09

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	80,071.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	2,661,532.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	6,462,490.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,541.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-70,306.82
所得税影响额	-1,956,933.21
合计	8,343,396.20

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• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					116,530
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况				股东性质
					股份状态		数量
上海仪电电子（集团）有限 公司	383,337,947		28.89	30,595,709		冻结	30,595,709		国有法人
云赛信息（集团）有限公司	88,948,065		6.70	88,948,065		冻结	88,948,065		国有法人
宋来珠	9,769,230		0.74	9,769,230		冻结	9,769,230		境内自然人
杭州乾钧投资管理有限公司	7,960,113		0.60	7,960,113		冻结	7,960,113		境内非国有 法人
周蓉	6,464,594		0.49	0		未知			境内自然人
中国建设银行股份有限公司 －富国低碳新经济混合型证 券投资基金	4,428,442		0.33	0		未知			境内非国有 法人
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558		0.33	0		未知			境外法人
朱正文	4,082,361		0.31	4,082,361		冻结	4,082,361		境内自然人
吴嘉毅	3,910,283		0.29	0		未知			境内自然人
竺军	3,665,277		0.28	3,665,277		冻结	3,665,277		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
上海仪电电子（集团）有限公司		352,742,238				人民币普通股		352,742,238
周蓉		6,464,594				人民币普通股		6,464,594
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新 经济混合型证券投资基金		4,428,442				人民币普通股		4,428,442
WATTSBURG CO.LTD.		4,400,558				境内上市外资股		4,400,558
吴嘉毅		3,910,283				境内上市外资股		3,910,283
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		3,141,373				境内上市外资股		3,141,373
上实置业集团（上海）有限公司		2,400,000				人民币普通股		2,400,000
朱涛		2,398,439				人民币普通股		2,398,439
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成 长证券投资基金		2,350,000				人民币普通股		2,350,000
杨蕾		2,268,092				人民币普通股		2,268,092
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海仪电（集团）有限公司持有上海仪电电子（集团）有限公司100% 股份、持有云赛信息（集团）有限公司100%股份，为关联法人。公司未 发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

							单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目		期末余额		年初余额		增减幅度 （%）	变动原因
货币资金		1,195,056,447.35		2,123,818,258.28		-43.73	公司本期购买投资理财产品所致
应收账款		754,757,834.03		576,039,763.83		31.03	公司销售额增加所致
应收股利		4,619,700.00				100.00	公司子公司本期应收投资公司分利
可供出售金融资 产		9,862,500.00		15,353,130.90		-35.76	公司子公司对外投资调整权益法核算
持有至到期投资		660,000,000.00				100.00	公司本期购买银行理财产品所致
长期应收款		23,000,612.85		40,592,850.60		-43.34	公司分期收款销售款收回
工程物资		58,319.93				100.00	公司子公司固定资产建造储备物资
开发支出		5,227,798.84		2,718,922.64		92.27	公司研究开发费支出增加
短期借款		57,574,491.67		32,000,000.00		79.92	公司增加银行借款
预收款项		84,273,860.41		163,148,747.53		-48.35	公司期初预收款项确认收入所致
应付职工薪酬		10,380,211.18		16,838,324.36		-38.35	公司本期发放上年末计提奖金所致
应交税费		30,500,152.19		43,875,980.25		-30.49	公司本期缴纳税款所致
应付股利		-		10,346,283.07		-100.00	公司子公司本期支付少数股东股利
项目		本期金额		上年同期金额		增减幅度 （%）		变动原因
营业收入		779,699,499.34		257,406,959.26		202.91		公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
营业成本		640,147,213.49		223,764,054.42		186.08		公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
营业税金及附加		3,647,226.55		799,634.52		356.11		公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
销售费用		30,595,816.30		13,641,237.99		124.29		公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致

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管理费用	95,004,626.20	44,162,350.54	115.13	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
财务费用	-7,378,585.52	-4,098,532.66	80.03	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
资产减值损失	1,099,008.35	-135,639.55	-910.24	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
对联营企业和合营 企业的投资收益	9,534,819.46	-1,389,105.57	-786.4	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
营业外收入	4,010,143.62	17,569,727.86	-77.18	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
营业外支出	101,997.79	33,356.32	205.78	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
所得税费用	7,651,156.77	2,708,445.41	182.49	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
归属于母公司所有 者的净利润	30,567,915.71	12,986,011.82	135.39	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
少数股东损益	2,890,277.18	-870,360.70	-432.08	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致
项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度 （%）	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-248,956,847.30	-145,602,893.02	-70.98	公司去年重大资产重组，致使合并 报表范围变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司2015 年实施了重大资产重组，目前处于持续督导期，详见公司于2016 年3 月22 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015 年度持续督导意见》和《2015 年度业绩承诺 完成情况的核查意见》。

（2）经公司九届二十一次董事会会议审议，公司以2015 年12 月31 日为评估基准日，对金穗路 1398 号房地产实施了评估，评估价格为503,982,600 元。公司以评估价格503,982,600 元将金穗 路1398 号房地产转让给上海华鑫股份有限公司，并提交公司2015 年年度股东大会审议。详见公 司于2016 年4 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《香港商报》 和《大公报》披露的公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东承诺事项详见公司2015年年度报告，承诺方对承诺事项严格履行中。

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附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

编制单位:上海仪电电子股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,199,002,432.76	2,123,818,258.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	26,425,164.30	35,987,301.76
应收账款	754,757,834.03	576,039,763.83
预付款项	106,999,767.76	99,328,920.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	4,619,700.00
其他应收款	132,584,050.38	104,047,820.57
买入返售金融资产
存货	497,604,750.54	526,963,355.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	4,518,055.74	4,518,055.74
其他流动资产	138,112,015.16	134,722,643.63
流动资产合计	2,864,623,770.67	3,605,426,119.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	9,862,500.00	15,353,130.90
持有至到期投资	660,000,000.00
长期应收款	23,000,612.85	40,592,850.60
长期股权投资	159,898,907.63	142,573,457.27
投资性房地产	218,235,396.60	245,602,553.22
固定资产	294,825,316.71	297,258,183.17
在建工程	7,756,761.34	6,289,594.02
工程物资	58,319.93	-
固定资产清理
生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产
无形资产	34,093,069.32	34,753,254.38
开发支出	5,227,798.84	2,718,922.64
商誉	187,062,168.06	165,412,614.87
长期待摊费用	30,922,200.86	26,467,899.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,630,943,052.14	977,022,460.92
资产总计	4,495,566,822.81	4,582,448,580.49
流动负债：
短期借款	47,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,017,807.99	62,139,656.42
应付账款	411,274,530.79	442,675,372.38
预收款项	84,273,860.41	163,148,747.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,380,211.18	16,838,324.36
应交税费	30,500,152.19	43,875,980.25
应付利息
应付股利		10,346,283.07
其他应付款	170,168,356.08	150,872,410.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	804,614,918.64	921,896,774.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款	47,693,691.85	49,019,313.25
预计负债
递延收益	29,984,135.88	31,716,608.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	77,677,827.73	80,735,922.21
负债合计	882,292,746.37	1,002,632,696.94
所有者权益
股本	1,326,835,136.00	1,326,835,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,427,820,272.27	1,427,820,272.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	331,703,692.36	331,703,692.36
一般风险准备
未分配利润	236,995,119.77	206,427,204.06
归属于母公司所有者权益合计	3,323,354,220.40	3,292,786,304.69
少数股东权益	289,919,856.04	287,029,578.86
所有者权益合计	3,613,274,076.44	3,579,815,883.55
负债和所有者权益总计	4,495,566,822.81	4,582,448,580.49

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

编制单位:上海仪电电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	754,658,603.71	1,450,418,942.38
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,416,394.80	1,400,000.00
应收账款	16,863,911.48	18,215,132.48
预付款项	7,712,301.86	3,992,919.62
应收利息
应收股利	32,088,904.54	42,565,769.47
其他应收款	274,286,182.63	203,335,437.76
存货	46,070,237.03	46,018,435.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,485,915.93	119,130,712.97
流动资产合计	1,161,582,451.98	1,885,077,350.37
非流动资产：
可供出售金融资产	100,912,500.00	912,500.00
持有至到期投资	636,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,252,048,153.64	1,252,045,723.85
投资性房地产	300,340,422.65	302,535,470.03
固定资产	12,093,454.92	11,957,898.68
在建工程	5,392,548.55	5,217,548.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	384,215.90	371,794.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,478,051.48	2,140,960.52
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,312,649,347.14	1,575,181,896.48
资产总计	3,474,231,799.12	3,460,259,246.85
流动负债：
短期借款

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2016 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	380,065.80	611,376.72
预收款项	75,925.64	75,925.64
应付职工薪酬	2,665,846.02	2,522,851.59
应交税费	1,754,364.63	2,832,434.09
应付利息
应付股利
其他应付款	76,556,471.38	56,477,987.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	81,432,673.47	62,520,575.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	86,432,673.47	67,520,575.18
所有者权益：
股本	1,326,835,136.00	1,326,835,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,669,296,608.02	1,669,296,608.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	318,766,586.86	318,766,586.86
未分配利润	72,900,794.77	77,840,340.79
所有者权益合计	3,387,799,125.65	3,392,738,671.67
负债和所有者权益总计	3,474,231,799.12	3,460,259,246.85

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

编制单位：上海仪电电子股份有限公司	编制单位：上海仪电电子股份有限公司	编制单位：上海仪电电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	779,699,499.34	257,406,959.26
其中：营业收入	779,699,499.34	257,406,959.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	763,115,305.37	278,133,105.26
其中：营业成本	640,147,213.49	223,764,054.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,647,226.55	799,634.52
销售费用	30,595,816.30	13,641,237.99
管理费用	95,004,626.20	44,162,350.54
财务费用	-7,378,585.52	-4,098,532.66
资产减值损失	1,099,008.35	-135,639.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	20,617,009.86	18,013,870.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,534,819.46	-1,389,105.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,201,203.83	-2,712,275.01
加：营业外收入	4,010,143.62	17,569,727.86
其中：非流动资产处置利得	400.00	9,448.40
减：营业外支出	101,997.79	33,356.32
其中：非流动资产处置损失	14,328.38	31,916.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,109,349.66	14,824,096.53
减：所得税费用	7,651,156.77	2,708,445.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,458,192.89	12,115,651.12
归属于母公司所有者的净利润	30,567,915.71	12,986,011.82
少数股东损益	2,890,277.18	-870,360.70
六、其他综合收益的税后净额		-11,344,322.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,344,322.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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2016 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-11,344,322.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,344,322.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,458,192.89	771,328.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,567,915.71	1,641,689.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,890,277.18	-870,360.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.011

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

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2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,403,895.18	5,194,404.33
减：营业成本	2,834,855.71	7,563,058.85
营业税金及附加	109,487.87
销售费用	14,407.53	1,668,091.00
管理费用	18,161,070.35	10,715,328.25
财务费用	-7,276,074.40	-3,254,907.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6,417,428.79	16,602,965.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,428.79	425,727.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,022,423.09	5,105,799.79
加：营业外收入	94,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	11,122.93	12,328.40
其中：非流动资产处置损失	11,122.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,939,546.02	5,093,471.39
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,939,546.02	5,093,471.39
五、其他综合收益的税后净额		-11,344,322.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-11,344,322.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额		-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,344,322.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-4,939,546.02	-6,250,850.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.004	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.004

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2016 年第一季度报告

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

编制单位：上海仪电电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	682,595,536.08	224,448,237.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,266,026.71	16,661,476.35
收到其他与经营活动有关的现金	63,649,508.16	10,691,148.56
经营活动现金流入小计	750,511,070.95	251,800,862.83
购买商品、接受劳务支付的现金	732,500,175.77	275,400,382.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	96,925,339.65	58,616,916.77
支付的各项税费	44,185,645.42	19,290,215.18
支付其他与经营活动有关的现金	125,856,757.41	44,096,241.88
经营活动现金流出小计	999,467,918.25	397,403,755.85
经营活动产生的现金流量净额	-248,956,847.30	-145,602,893.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	67,000,000.00	104,640,000.00
取得投资收益收到的现金	872,705.61	11,745,092.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	400.00	47,887.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	67,873,105.61	116,432,979.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,173,436.80	1,544,812.89
投资支付的现金	727,000,001.00	837,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	737,173,437.80	838,544,812.89
投资活动产生的现金流量净额	-669,300,332.19	-722,111,832.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,574,491.67	5,454,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,768,727.12	285,368.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	10,346,283.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	46,343,218.79	5,739,918.78
筹资活动产生的现金流量净额	-6,343,218.79	-5,739,918.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,427.24	93,379.25
五、现金及现金等价物净增加额	-924,815,825.52	-873,361,265.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,123,818,258.28	1,728,580,384.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,002,432.76	855,219,118.67

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

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2016 年第一季度报告

母公司现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：上海仪电电子股份有限公司

母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司	母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司	母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位：上海仪电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,999,278.00	1,837,571.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,369,445.54	2,357,239.44
经营活动现金流入小计	41,368,723.54	4,194,810.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,828,891.53	26,379,999.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,297,983.34	9,694,803.03
支付的各项税费	550,980.47	859,584.65
支付其他与经营活动有关的现金	92,503,368.42	10,921,504.71
经营活动现金流出小计	107,181,223.76	47,855,891.69
经营活动产生的现金流量净额	-65,812,500.22	-43,661,080.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,640,000.00
取得投资收益收到的现金	10,476,864.93	10,177,238.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		42,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,476,864.93	54,817,238.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,424,770.89	383,539.66
投资支付的现金	636,000,001.00	712,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	640,424,771.89	712,383,539.66
投资活动产生的现金流量净额	-629,947,906.96	-657,566,301.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		48,400,000.00
筹资活动现金流入小计		48,400,000.00
偿还债务支付的现金		454,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,591.00
支付其他与筹资活动有关的现金		37,721,859.23
筹资活动现金流出小计		38,188,000.23
筹资活动产生的现金流量净额		10,211,999.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68.51	20.19
五、现金及现金等价物净增加额	-695,760,338.67	-691,015,361.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,418,942.38	1,344,943,440.50
六、期末现金及现金等价物余额	754,658,603.71	653,928,078.58

法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

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2016 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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