INESA Intelligent Tech Inc. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 27, 2007

上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 董事邱益中因工作原因未能参加本次董事会会议，委托公司董事徐民伟对本 次会议所有审议事项进行表决。

• 1.3 公司董事长顾忠惠先生、总经理顾伟民先生、总会计师滕明芳先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减（％）
总资产	5,134,752,345.81	4,094,447,850.61	25.41
所有者权益（或股东 权益）	2,911,688,497.52	2,899,646,540.78	0.42
每股净资产	2.482	2.721	-8.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现	-15,970,980.42		-1.71

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金流量净额
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.014		-1.47
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增 减（％）
净利润	3,176,148.85	12,041,956.74	-6.08
基本每股收益	0.003	0.010	0
扣除非经常性损益 后基本每股收益	-	-0.173	-
稀释每股收益	0.003	0.010	0
净资产收益率	0.11%	0.41%	增加0.03 个百分点
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.034%	-6.97%	减少6.55 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
补贴收入	186,300.00
营业外收入	218,769,169.05
营业外支出	（346,546.70）
所得税影响	(1,383,155.34)
少数股东权益	(2,135,874.62)
合计	215,089,892.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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报告期末公司股东总数为 191,980 户，其中有限售条件流通股股东 1 户， 报告期末股东总数 A 股股东 136,862 户，B 股股东 55,118 户。

报告期末股东总数	报告期末公司股东总数为191,980户，其中有限售条件流通股股东1户， A股股东136,862户，B股股东55,118户。	报告期末公司股东总数为191,980户，其中有限售条件流通股股东1户， A股股东136,862户，B股股东55,118户。	报告期末公司股东总数为191,980户，其中有限售条件流通股股东1户， A股股东136,862户，B股股东55,118户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通 股的数量	种类（A、B、H股或其它）
上实置业集团（上海）有限公司		8,693,397	A
WATTSBURG CO.LTD.		4,400,558	B
湖南继善高科技有限公司		1,624,293	A
WONG TIN CHEUNG		1,496,190	B
许东城		1,368,888	A
杜群		1,362,500	A
NAITO SECURITIES CO.,LTD.		1,310,024	B
沈晓东		1,230,382	A
李芳书		1,150,637	A
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)		1,106,490	B

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

总资产、应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款、固定资产、无形资

产、应付票据、预收款项、其他应付款、营业收入有较大幅度变动的原因为：

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经2007 年度第一次临时股东大会审议批准，公司收购上海旭电子玻璃有限公 司40%的股权后，公司已持有其66%的股权，因此其财务报表自2007 年度第一季 度起纳入公司合并范围。

货币资金有较大幅度减少的原因为：报告期内，公司投资设立上海广电富士 光电材料有限公司，建设大尺寸薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）用彩色滤光膜 项目所致。

短期借款有较大幅度增加的原因为：报告期内，公司合并上海旭电子玻璃有 限公司财务报表及母公司借款增加所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

我公司2006 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师钱志昂先 生、李云潮先生出具了信会师报字（2007）第11028 号带保留意见的审计报告。保留意见为： “如附注十二/（四）/5 所述，至报告日贵公司尚无法提供足够的证据使我们确定是否对贵 公司持有的上海广电光电子有限公司的股权计提减值准备。”审计意见为 ：“我们认为，除 了前段所述可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》 的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年 度的经营成果和现金流量。”附注十二/（四）/5 所述为：“公司参股18.75%以成本法核算 的联营公司上海广电光电子有限公司2006 年12 月31 日注册资本为人民币4,300,000,000.00 元，净资产人民币3,152,132,906.82 元，2006 年度亏损为人民币1,063,705,116.61 元，累 计亏损为人民币1,147,867,093.18 元。”

公司于 2006 年 12 月 28 日、2007 年 6 月 28 日及 2007 年 9 月 29 日分别发布了《关于拟 与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合的提示性公告》、《上海广电电子股

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份有限公司提示性公告》及《关于大尺寸 TFT-LCD 业务整合事项的进展情况公告》（详见 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站），公告披露了公司与国内薄膜晶 体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合的进展情况。目前，各方已就整合总体方案达成一 致意见，并正在就相关事项进行完善和申报工作。

公司董事会认为：公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶 体管液晶显示屏）的投资。TFT-LCD 产业是全球发展最为迅速的新型平板显示产业，液晶显 示器、液晶电视已经成为市场的主流。这一行业具有典型的规模经济特点，资本及生产规模 越大，导致单位资本的盈利能力越强，价值越高。组建新的专业化公司更有利于得到国家和 地方政府的政策、资本的支持，有利于中国大陆 TFT-LCD 产业的发展。

上海广电光电子有限公司所经营的TFT-LCD 产业，是显示器件发展的主要方向。该公司 2006 年1-3 季度营业收入43.36 亿元、净利润-7.35 亿元，2007 年1-3 季度营业收入55.34 亿元、净利润-2.08 亿元；最近几个月，该公司的TFT-LCD 业务开始盈利，随着该产业的发 展，上海广电光电子有限公司的经营状况将会不断改善。因此，公司对所持上海广电光电子 有限公司股权今年前3 季度仍采用成本法核算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	持有的有限售条 件股份数量	特殊承诺	承诺履行情况
上海广电(集团)有 限公司	352,742,238	上海广电（集团）有限公司持有的非 流通股股份自改革方案实施之日起， 在三十六个月内不上市交易。	承诺履行中

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司 股权比例	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	601328	交通银行	3,205,600	0.0065%	3,205,600.00	长期投资
2	600622	嘉宝股份	112,320	0.034%	112,320.00	长期投资
3	600650	锦江投资	97,895	0.012%	97,895.00	长期投资
期末持有的其他证券投资			－	－		-
合计			－	－	3,415,815.00	-

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权 比例	期末账面价值（元）
申银万国证券股 份有限公司	43,450,000.00	43,450,000	0.647%	43,450,000.00
小计	43,450,000.00	43,450,000	－	43,450,000.00

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2007 年10 月25 日

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合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	324,167,400.56	416,307,698.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	22,110,560.93	3,587,356.52
应收账款	496,865,221.69	328,984,634.76
预付款项	72,204,450.30	34,707,151.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	133,299,322.83	212,702,464.91
买入返售金融资产
存货	266,726,787.47	267,729,313.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,315,373,743.78	1,264,018,619.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,097,187,371.96	2,216,767,856.41
投资性房地产	249,523,714.71	255,326,418.91
固定资产	1,403,022,978.46	353,417,037.41
在建工程	11,136,407.86	522,631.59
工程物资
固定资产清理	1,265,938.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,278,032.67	463,131.20
开发支出
商誉

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长期待摊费用	2,964,157.90	3,932,155.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,819,378,602.03	2,830,429,230.62
资产总计	5,134,752,345.81	4,094,447,850.61
流动负债：
短期借款	1,217,228,544.00	865,749,216.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	172,798,643.47	11,047,713.15
应付账款	198,374,640.01	201,406,487.01
预收款项	142,293,902.59	20,669,840.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,821,480.35	6,016,229.70
应交税费	130,397.41	-8,785,677.25
应付利息	15,691,351.13
应付股利	1,026,285.77	1,802,696.00
其他应付款	163,005,296.39	22,124,090.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,922,370,541.12	1,120,030,596.27
非流动负债：
长期借款	22,000,000.00	23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,750,000.00	13,450,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,750,000	36,450,000.00
负债合计	1,958,120,541.12	1,156,480,596.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,066,311,893.00
资本公积	1,058,267,378.47	1,164,898,567.47

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减：库存股
盈余公积	490,815,432.22	490,815,432.22
一般风险准备
未分配利润	189,662,604.83	177,620,648.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,911,688,497.52	2,899,646,540.78
少数股东权益	264,943,307.17	38,320,713.56
所有者权益合计	3,176,631,804.69	2,937,967,254.34
负债和所有者权益总计	5,134,752,345.81	4,094,447,850.61

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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母公司资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	151,872,506.02	344,362,625.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	40,000.00	129,457.80
应收利息
应收股利
其他应收款	961,227,040.56	764,481,272.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,113,139,546.58	1,108,973,355.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,855,246,318.53	2,428,744,695.77
投资性房地产	249,523,714.71	255,326,418.91
固定资产	35,641,319.52	39,701,173.08
在建工程	9,510,506.57	522,631.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,149,921,859.33	2,724,294,919.35
资产总计	4,263,061,405.91	3,833,268,275.12
流动负债：
短期借款	1,088,428,544.00	843,749,216.00

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交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,553,903.23	3,539,576.23
预收款项	42,205.20	45,205.2
应付职工薪酬	870,402.91	1,571,806.25
应交税费	-109,494.76	782,186.58
应付利息	1,943,610.42
应付股利
其他应付款	44,005,449.26	47,483,744.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,137,734,620.26	897,171,734.34
非流动负债：
长期借款	22,000,000.00	23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,750,000.00	13,450,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,750,000.00	36,450,000.00
负债合计	1,173,484,620.26	933,621,734.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,066,311,893.00
资本公积	1,058,267,378.47	1,164,898,567.47
减：库存股
盈余公积	353,713,109.80	353,713,109.80
未分配利润	504,653,215.38	314,722,970.51
所有者权益（或股东权益）合 计	3,089,576,785.65	2,899,646,540.78
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,263,061,405.91	3,833,268,275.12

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

合并利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	603,700,442.89	277,164,222.46	1,626,517,636.43	770,573,654.42
其中：营业收入	603,700,442.89	277,164,222.46	1,626,517,636.43	770,573,654.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	678,984,460.30	302,269,303.03	1,911,829,041.22	801,160,689.29
其中：营业成本	679,526,323.55	264,188,118.26	1,722,688,940.19	694,208,159.88
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	149,452.60	143,377.15	432,401.02	327,225.13
销售费用	15,578,013.01	4,330,205.72	47,576,311.95	12,636,902.65
管理费用	44,766,159.63	24,312,233.6	104,025,177.30	68,902,566.42
财务费用	28,964,511.51	9,295,368.30	71,286,210.76	25,085,835.21
资产减值损失	-90,000,000.00		-34,180,000.00
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	54,841,844.79	25,672,340.47	25,246,612.28	30,633,921.27
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-20,442,172.62	567,259.90	-260,064,792.51	46,886.40

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

加：营业外收入	8,012,845.30	428,841.11	218,955,469.05	545,329.05
减：营业外支出	252,714.27	3,727.31	346,546.73	121,568.01
其中：非流动资 产处置净损失	204,007.96		204,007.96
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	-12,682,041.59	992,373.7	-41,455,870.19	470,647.44
减：所得税费用	824,325.60	725,455.44	2,390,396.28	1,729,586.76
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-13,506,367.19	266,918.26	-43,846,266.47	-1,258,939.32
归属于母公司 所有者的净利 润	3,176,148.85	3,441,957.51	12,041,956.74	10,866,853.63
少数股东损益	-16,682,516.04	-3,175,039.25	-55,888,223.21	-12,125,792.95
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.002756	0.002934	0.010266	0.01019
（二）稀释每股 收益	0.002756	0.002934	0.010266	0.01019

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民先生 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

母公司利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	7,139,563.80	65,738.85	21,066,929.85	43,507,400.37
减：营业成本	362,160.90	3,286.95	1,261,022.03	2,071,780.97
营业税金及附加
销售费用	60	-160	-1,199.77	1,750.7
管理费用	7,421,341.63	9,269,985.51	30,385,626.83	20,119,589.92
财务费用	9,697,970.72	2,302,324.46	23,795,423.95	2,410,652.95
资产减值损失
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	46,819,438.01	14,768,039.36	13,563,194.68	-8,235,724.18
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	36,477,468.56	3,258,341.29	-20,810,748.51	10,667,901.65
加：营业外收入		184,890.46	210,771,380.79	220,976.82
减：营业外支出		1,274.24	30,387.41	22,024.84
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	36,477,468.56	3,441,957.51	189,930,244.87	10,866,853.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	36,477,468.56	3,441,957.51	189,930,244.87	10,866,853.63

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

合并现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:上海广电电子股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,523,739,509.00	577,310,598.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	23,793,252.96	5,837,994.95
收到其他与经营活动有关的现金	572,464,181.72	263,261,751.53
经营活动现金流入小计	2,119,996,943.68	846,410,344.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,622,185,433.15	604,309,875.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	168,697,656.94	60,111,612.84
支付的各项税费	18,484,895.73	15,178,581.15
支付其他与经营活动有关的现金	326,599,938.28	172,699,004.90
经营活动现金流出小计	2,135,967,924.10	852,299,074.7
经营活动产生的现金流量净额	-15,970,980.42	-5,888,730.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,051,431.17	1,150.00
取得投资收益收到的现金	13,851,352.74	16,233,714.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	136,865,915.69	199,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	375,535,089.31	1,035,000.00

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	543,303,788.91	17,468,944.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	13,054,259.82	8,007,417.66
投资支付的现金	231,848,694.00	663,130,142.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	100,625.20	560,000.00
投资活动现金流出小计	245,003,579.02	671,697,559.96
投资活动产生的现金流量净额	298,300,209.89	-654,228,615.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	1,531,482,380.20	574,532,556.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,531,482,380.20	574,532,556.64
偿还债务支付的现金	1,833,956,056.09	933,369,639.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,918,707.25	71,467,311.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,906,874,763.34	1,004,836,951.13
筹资活动产生的现金流量净额	-375,392,383.14	-430,304,394.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	922,855.56	2,565,161.35
五、现金及现金等价物净增加额	-92,140,298.11	-1,087,856,578.80
加：期初现金及现金等价物余额	416,307,698.67	1,653,346,523.44
六、期末现金及现金等价物余额	324,167,400.56	565,489,944.64

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民先生 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

母公司现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:上海广电电子股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,015,186.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	46,056,524.03	257,910,558.88
经营活动现金流入小计	48,071,710.21	257,910,558.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,066,182.68	9,025,465.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,303,105.08	11,662,154.54
支付的各项税费	3,633,371.18	3,705,898.81
支付其他与经营活动有关的现金	221,903,821.47	365,972,242.91
经营活动现金流出小计	241,906,480.41	390,365,762.14
经营活动产生的现金流量净额	-193,834,770.20	-132,455,203.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,150.00
取得投资收益收到的现金	29,955,118.74	11,009,745.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		110,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	1,035,000.00
投资活动现金流入小计	30,255,118.74	12,156,595.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	9,296,872.11	1,987,577.39
投资支付的现金	231,848,694.00	677,230,142.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金		560,000.00
投资活动现金流出小计	241,145,566.11	679,777,719.69
投资活动产生的现金流量净额	-210,890,447.37	-667,621,124.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	782,400,000.00	534,532,556.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	782,400,000.00	534,532,556.64

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上海广电电子股份有限公司 2007 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	530,796,576.00	760,869,639.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,264,485.25	60,906,771.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	574,061,061.25	821,776,411.29
筹资活动产生的现金流量净额	208,338,938.75	-287,243,854.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,896,159.16	3,438,223.87
五、现金及现金等价物净增加额	-192,490,119.66	-1,083,881,958.20
加：期初现金及现金等价物余额	344,362,625.68	1,558,870,656.49
六、期末现金及现金等价物余额	151,872,506.02	474,988,698.29

公司法定代表人:顾忠惠 主管会计工作负责人:总经理顾伟民 会计机构负责人:总会计师滕明芳

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