INESA Intelligent Tech Inc. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 8, 2004

上海广电电子股份有限公司

上海广电电子股份有限公司 2004 年半年度报告全文

二○○四年八月九日

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上海广电电子股份有限公司

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事钱佩勇先生因病住院，未能出席本次董事会会议。

公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会 计部经理金桂元先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2004年半年度财务报告未经审计。

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第一节 目 录

第一节 目录 第3页 4 第二节 公司基本情况 第 页 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第5页 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第6页 7 第五节 管理层讨论与分析 第 页 第六节 重要事项 第9页 第七节 财务报告（未经审计） 第13页

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第二节 公司基本情况

一 、公司基本资料 （一）公司法定中文名称： 上海广电电子股份有限公司 公司法定英文名称： SVA ELECTRON CO., LTD. 公司英文名称缩写： SVA-E （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 B 股票简称： 广电电子 上电 股 股票代码： 600602 900901 （三）公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 公司办公地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 邮政编码： 200060 公司国际互联网网址：http://www.sva-e.com 电子信箱： webmaster@sva-e.com （四）公司法定代表人： 董事长 顾培柱先生 （五）公司信息披露机构： 董事会办公室 公司董事会秘书： 胡之奎先生 其他联系人： 周祁顺先生 联系地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 电话：62980202转646或647 传真：62982121 电子信箱：stock@sva-e.com

• （六）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

二、主要财务数据与指标（合并报表）(单位：人民币元)

项目	2004年6月30日	2003年12月31日	本报告期末比年 初数增减（％）
流动资产	3,277,785,809.18	3,139,690,681.59	4.40
流动负债	3,311,740,234.97	3,354,849,695.14	-1.28
总资产	8,074,632,427.63	7,976,941,182.85	1.22
股东权益（不含少数股东权益）	2,907,093,508.94	2,867,636,140.23	1.38
每股净资产	3.135	3.093	1.38
调整后的每股净资产	3.059	3.021	1.26
	2004年1月－6月	2003年1月－6月	本报告期比上年 同期增减（％）
净利润	85,818,755.36	75,071,167.95	14.32
扣除非经常性损益后的净利润	85,105,710.32	56,464,166.81	50.73
经营活动产生的现金流量净额	173,124,909.25	309,354,805.61	-44.04
净资产收益率(%)	2.95	2.67	0.28
每股收益	0.093	0.081	14.32

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说明：（一）扣除非经常性损益后的净利润的增加是由于公司投资子公司上海 松下等离子显示器有限公司、上海广电液晶显示器有限公司等上半年实现净利润 有较大幅度的提高和去年上半年公司有股权转让收益等原因所致；

（二）经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于公司控股子公司 上海永新彩色显像管股份有限公司上半年销售收入减少所致；

（三）非经常性损益项目包括：

非经常性损益项目	金 额
财务费用	2,123,507.67
补贴收入	590,338.00
营业外收入	55,998.71
营业外支出	（2,072,624.06）
所得税影响	17,546.89
少数股东损益	（1,722.17）
合计	713,045.04

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一 、报告期内公司没有发生因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转 股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。

二 、报告期末公司股东总数为224,650户，其中未上市流通国有股1户，流通A 股股东186,730户，流通B股股东37,919户。

三、报告期末持有本公司5％以上股份的股东仍为上海广电（集团）有限公司， 报告期末持股数量为345,342,303股。所持股份均为非流通股，不存在质押或冻 结的情况。

（一）报告期末公司前十名股东持股情况：

股东名称	本报告期 内增减 (股)	本报告期末持股 数(股)	占总股本比 例(%)	股份类 别	质押或冻结 的股份数量	股东 性质
上海广电（集团）有限 公司（国有股）	0	345,342,303	37.24	未流通	无	国有 股
同益证券投资基金	不详	6,638,301	0.72	流通A股	不详
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	2,100,635	6,554,498	0.71	流通B股	不详	外资 股东
上实置业集团（上海） 有限公司	0	5,775,000	0.62	流通A股	不详
易方达50指数证券投资 基金	不详	5,385,599	0.58	流通A股	不详
中原证券股份有限公司	不详	3,571,343	0.39	流通A股	不详
WATTSBURG CO.LTD.	0	3,478,702	0.38	流通B股	不详	外资 股东
景福证券投资基金	不详	2,590,967	0.28	流通A股	不详
上海市上投实业公司	0	2,420,000	0.26	流通A股	不详
博时裕富证券投资基金	-402,939	1,459,302	0.16	流通A股	不详

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说明：

• 1 、国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。

• 2、上海国际集团有限公司持有上海广电（集团）有限公司9.71％股权，同时持 有上海市上投实业公司80％股权，因此，上海广电（集团）有限公司与上海市上 投实业公司具有关联关系。除此之外，公司未发现十大股东之间存在其他关联关 系及一致行动人情况。

3、公司未发现流通股股东之间存在关联关系及一致行动人情况。 （二）报告期末公司前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
同益证券投资基金		6,638,301	A
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC		6,554,498	B
上实置业集团（上海）有限公司		5,775,000	A
易方达50指数证券投资基金		5,385,599	A
中原证券股份有限公司		3,571,343	A
WATTSBURG CO.LTD.		3,478,702	B
景福证券投资基金		2,590,967	A
上海市上投实业公司		2,420,000	A
博时裕富证券投资基金		1,459,302	A
段晓光		1,393,900	B
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未发现前十名流通股股东之间 存在关联关系或一致行动的情况。
战略投资者或一般法人参与配售	股东名称		约定持股期限
新股约定持股期限的说明	上实置业集团（上海）有限公司		已流通
	上海市上投实业公司		已流通

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一 、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	报告期初持 股数(股)	报告期末持 股数(股)	变动原因
顾培柱	董事长	5375	5375
周家春	副董事长	11000	11000
蔡涵芳	副董事长	1210	1210
顾忠惠	董事、总经理	0	0

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钱佩勇	董事	1791	1791
王 旭	董事	0	0
蒋松涛	董事	0	0
赵明伟	独立董事	0	0
黄保麟	独立董事	0	0
钱正芳	独立董事	0	0
曹国琪	独立董事	0	0
江 兵	监事会主席	0	0
周正春	监事会副主席	2440	2440
周克明	监事会副主席	1016	1016
宋 涛	监事	0	0
胡志先	监事	0	0
王爱萍	监事	581	581
毛永安	监事	0	0
孙 伟	副总经理	0	0
顾泽人	副总经理	1210	1210
钱尊训	副总经理	0	0
赵 磊	副总经理	0	0
金 松	总工程师	0	0
滕明芳	总会计师	0	0
胡之奎	董事会秘书	1423	1423

二 、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况 根据公司总经理顾忠惠先生的提名，经2004年3月12日召开的公司五届十八 次董事会会议审议通过，聘任孙伟先生为公司副总经理，王海涛先生不再担任公 司副总经理职务。

第五节 管理层讨论与分析

• 一、公司经营情况的讨论与分析

2004年上半年，由于受到国内外各种不利因素的影响，报告期内彩管的销售 价格继续下跌。针对现状，公司经营班子及时调整经营策略，通过优化企业资源 配置，狠抓成本管理，提高管理效益，扩大生产能力；特别是引入了“精益生产” 的理念，通过降低成本，实现企业效益的最大化，并取得了较好的经营成果。上 半年共生产彩管 349.71 万只，销售彩管 322.14 万只；实现主营业务收入 238,274.31 万元，实现主营业务利润 33,456.50 万元。

二、公司经营情况

• （一）公司主营业务的范围以及经营状况

• 1 、公司主营业务范围

• 本公司主营业务为真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和销售，主导

• 产品为各种型号和尺寸的彩色显像管及其主要配套件彩色显像管玻壳、电子枪及

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荫罩。

2 10 、报告期内，占公司主营业务收入 ％以上的经营业务为彩色显像管及其配套 件的生产与销售。 2004 年上半年，公司共生产彩色显像管 349.71 万只，销售 322.14 万只。具体情况为：

业务	主营业务收入（元）	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	主营业务成本（元）	毛利率	市场占有 率
彩色显像管	1,859,579,172.68		1,634,154,503.14		12.12％	10.26％
2004 年上半年，公司主营业务收入按地区分布主要为：
地区		2003 年上半年 主营业务收入（元）		2004 年上半年 主营业务收入（元）	主营业务收入比上 年同期增减
上海地区		308,606,858.09		550,309,594.38	78.32％
南方地区		928,203,931.03		970,277,864.64	4.53％
外销地区		243,678,736.55		253,903,710.73	4.20％
华东地区		163,222,258.66		341,561,583.84	109.26％
西南地区		442,604,335.05		244,451,970.08	-44.77％
华北地区		428,173,421.97		10,753,117.98	-97.49％

2004 年上半年，公司生产经营的主要产品情况：

产品种类	主营业务收入 （元）	主营业务成本 （元）	毛利率 （％）	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
21英寸彩管	368,000,366.60	309,159,883.65	15.99%	3.38%	5.78%	-1.91
25英寸彩管	338,214,111.83	286,532,047.87	15.28%	-6.48%	-8.66%	2.02
29英寸彩管	263,718,361.91	228,357,790.90	13.41%	-46.12%	-48.58%	4.14
29英寸纯平 彩管	609,955,088.91	545,644,663.13	10.54%	-9.68%	-12.80%	3.20
34英寸彩管	149,556,962.60	147,457,841.26	1.40%	-39.53%	-27.07%	-16.85
其中：关联交 易	125,474,128.21	110,040,810.44	12.30%	-22.36%	-22.78%	0.05
关联交易的 定价原则	按市场价销售。

注：关联交易指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限 公司（600637）销售彩管收入。

• （二）报告期内无其他对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。

• 10

• （三）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 ％以

• 10

• 上（含 ％）的参股公司情况

• 1 、上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，

• 注册资本 107,902 万元，报告期内实现销售收入 105,856 万元，净利润 12,884 万

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元， 2004 年 6 月 30 日该公司总资产为 346,062 万元，本公司占 26 ％的股权。

• 2 、上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配

• 件，注册资本 85072 万元，报告期内实现销售收入 68,949 万元，净利润 1,917 万 元， 2004 年 6 月 30 日该公司总资产为 152,607 万元，本公司占 10 ％的股权。

3 、上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器 （ PDP ）及其配件，注册资本 13,911 万美元，报告期内实现销售收入 126,385 万 元，净利润 8,040 万元， 2004 年 6 月 30 日该公司总资产为 180,975 万元，本公司 占该公司 41.9 ％股权。

（四）经营中的问题与困难

上半年，公司在经营中的问题与困难主要是受到国内外各种不利因素的影 响，导致彩管市场持续疲软，彩管销售价格继续下跌，彩管库存相应增加，给公 司的生产经营带来一定的压力。

三、投资情况

2004 为了配合新型平板显示器件的发展，提高公司的核心竞争能力，根据 3 22 年 月 日召开的公司五届十九次董事会会议董事会决议，公司与日本国株式会 社住友微电子合作，合资建设以开发、设计及制造液晶显示器、彩色等离子显示 器、手机及其他电子电器用印刷电路板模块为主要业务的上海广电住金微电子有 2700 22410 限公司项目。该项目总投资 万美元（折合人民币约 万元），合资公司注 1620 60% 486 册资本 万美元，占总投资的 。其中公司出资折合 万美元的人民币现 30% 1134 金，占注册资本的 ；株式会社住友微电子出资 万美元现汇，占注册资本 70% 的 。

第六节 重要事项

一、公司治理结构

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》 等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理规 范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范运作；并进一步加强了和投资者 关系管理工作，及时公告经营活动中的重大事件，使投资者能更为及时、全面、 正确地掌握公司的信息，树立了良好的市场形象，维护了投资者的合法权益。

2004 4 20 2003 2003 二、公司于 年 月 日召开的 年度股东大会审议通过了 年度利润分 配方案，具体为：以 2003 年末公司总股本 927,227,733 股为基数，按每 10 股派送 0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润分配。此项方案已于 2004 年 6 月 9 日实施，共 计派发现金红利 4636.14 万元。

2004 三、公司 年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

四、公司重大诉讼、仲裁事项

2002 年年初，由于广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司） 的投资者与经营者之间矛盾等原因，致使该公司生产经营出现不正常现象，东菱

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公司累计欠我公司持有 45%股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以 下简称上永公司）应收款 159,347,894.92 元。经过调解，上永公司于 2002 年 3 月 13 日与东菱公司签订了《还款协议》。

鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述159,347,894.92元应收款中已到 期的59,347,894.92元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，2002年5 月9日上永公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼后，法院作出了判决。上述 事项我公司已于2002年年报中作了有关信息披露，并在2003年半年度报告及2003 年度报告中作了有关说明。目前此案尚在进一步处理过程中，从稳健原则考虑， 公司已就上述事项于2002年计提了3,035.86万元人民币的坏帐准备后，2003年计 提了2,949.79万元人民币的坏帐准备，又在今年上半年计提了 1900 万元人民币的 坏帐准备。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项 。

六、报告期内公司重大关联交易事项

• （一）报告期内与关联方发生的购销商品、提供劳务发生的关联交易

• 1 、收购商品发生的关联交易

• 1

• （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司购买上海旭 电子玻璃有限公司 21,971.30 万元彩管玻壳，占同类交易金额的比例为 14.57 ％， 交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算；

2 （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司购买其持股 44 ％的子公司上海新李园电子玻璃有限公司 1,560.52 万元彩管配件，占同类交易 1.03 金额的比例为 ％，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算；

• 2 、销售商品发生的关联交易

• 1

• （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电 信息产业股份有限公司（ 600637 ）销售 12,547.41 万元彩管，占同类交易金额的 6.31

• 比例为 ％，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算。

• 2

• （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海新李 园电子玻璃有限公司销售 1,191.96 万元彩管次、残品，占同类交易金额的比例为

0.60 ％，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算

• 上述四项关联交易属正常企业生产经营业务范围。

• （二）报告期内公司与关联方之间没有发生资产收购、出售等关联交易事项。

（三）报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项

• 1 、公司与关联方债权、债务往来等事项

• 1

• （ ）上海永新彩色显像管股份有限公司应收上海广电信息产业股份有限公司

• 2,642.98 万元应收帐款与 8,448.59 万元应收票据 , 同时应收上海广电信息产业股 份有限公司持股 51 ％的上海广电数字音像电子有限公司 4,000.00 万元应收票据； （ 2 ）上海永新彩色显像管股份有限公司应付上海旭电子玻璃有限公司 15,010.05

• 万元应付帐款与 2,100.00 万元应付票据；

• 3 387.06

• （ ）公司应收上海旭电子玻璃有限公司 万元其他应收款；

• 4 123.00

• （ ）公司应收上海广电房地产开发经营公司 万元其他应收款；

• 5

• （ ）上海永新彩色显像管股份有限公司应付上海新李园电子玻璃有限公司

• 666.01 万元应付帐款；

• （ 6 ）公司通过银行委托贷款上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 13,696.00 万

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元股东贷款。

• 2 、截止报告期末，公司为关联方贷款提供担保情况如下 ( 单位：万元 ) ：

序号	被担保企业	担保金额	担保金额	担保类型
		人民币	美元
1	上海海晶电子有限公司	2,000.00	78.00	连带责任
2	上海海昌国际有限公司	990.00		连带责任
3	上海广电液晶显示器有限公司	22,850.00	220.00	连带责任
4	上海三星真空电子器件有限公司		2,397.15	连带责任
5	上海永新彩色显像管股份有限公司	10,000.00		连带责任
6	上海新芝电子有限公司	10,575.00	379.42	连带责任
7	上海昌海德通端接件有限公司	450.00		连带责任
8	上海二十一世纪电子设备有限公司	360.00		连带责任
9	上海广电液晶显示器有限公司	1,157.30		票据贴现担保
	合计	48,382.30	3,074.57

1 注：（ ）对上海新芝电子有限公司的担保系公司控股子公司上海永新彩色显像管 股份有限公司对其控股子公司担保。

• 2

• （ ）对上海昌海德通端接件有限公司及上海二十一世纪电子设备有限公司的

• 担保系公司控股子公司上海海昌国际有限公司对其控股子公司担保。

七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司根据股东大会决议，使用 1999 年增发新股募集资金投资建 PDP VFD 设的 项目、 项目厂房，分别租赁给上海松下等离子显示器有限公司和上 海三星真空电子器件有限公司，公司还将部分厂房、设备租赁给上海旭电子玻璃 有限公司，具体情况为：

1 、上半年，公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金 10,827,264.00 元计入其他业务收入，其中 10,285,900.80 元计入其他业务利润；

2 、上半年，公司向上海三星真空显示器件有限公司收取厂房租金 3,732,357.75 元 计入其他业务收入，其中 3,545,739.86 元计入其他业务利润；

• 3 、上半年，公司向上海旭电子玻璃有限公司收取厂房、设备租金 7,741,190.10 元 计入其他业务收入，其中 7,354,130.60 元计入其他业务利润。

（二）报告期内，公司的重大担保事项 报告期内，除上述公司与关联方存在担保事项外，公司还为以下公司进行 了担保（单位：人民币万元）：

被担保企业	担保 金额	担保期限	担保 类型	备注
上海化学纤维（集团）有 限公司	5,400.00		连带 责任	相互担保
其中：	1,500.00	2003.09.30－2004.09.30
	700.00	2004.06.16－2005.06.10
	850.00	2004.03.12－2004.11.11
	550.00	2004.03.10－2004.09.08

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	900.00	2004.01.08－2004.10.25
	900.00	2004.04.06－2004.09.20
上海飞乐股份有限公司	9,880.00		连带 责任	相互担保
其中：	6,780.00	2004.04.08－2004.12.08
	1,000.00	2004.05.25－2005.05.24
	2,100.00	2004.05.14－2005.02.15
合计	15,280.00

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进 行现金资产管理事项。

八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况，以及独立董事对公司累计和 当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见 （一）控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况。

（二）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 2003 56 2003 8 28 知》（证监发（ ） 号 年 月 日）（以下简称《通知》）和《公司章 2004 程》及其他有关规定，我们对公司的对外担保及 年度中报的担保事项进行 了认真审核。公司十分重视对外担保的控制，制订并不断完善了《公司对外担保 管理规定》，并对被担保单位的资信状况进行充分的分析。

2004 26007.30 经核对公司 年度中期报告，我们发现公司对外担保中有 万元 人民币和 298 万美元与《通知》中关于“不得直接或间接为资产负债率超过 70 ％的被担保对象提供债务担保”的精神不符。其中：

1 67 、公司对上海海晶电子有限公司（本公司持 ％的股权，以下简称海晶电 子）去年年末的担保余额为 2359.00 万元人民币与 87.30 万美元；本报告期末的 2000.00 78.00 14.15 担保余额为 万元人民币与 万美元，担保额减少了 ％；

2 70 、公司对上海广电液晶显示器有限公司（本公司持 ％的股权，以下简称 17650.00 430.00 广电液晶）去年年末的担保余额为 万元人民币、 万美元及票据 1321.21 22850.00 贴现担保 万元人民币；本报告期末的担保余额为 万元人民币、 220.00 1157.30 14.61 万美元及票据贴现担保 万元人民币，担保额相应增加了 ％， 2003 5 12 26000 没有超过公司董事会于 年 月 日同意为其担保的总额不超过 万元 人民币的限额。

2002 4126 广电液晶经营初期亏损较大（ 年销售收入 万元人民币，净利润 -4669 万元； 2003 年销售收入 2 亿元人民币，净利润 -1279 万元），导致资产负债 70 率超过 ％；随着广电液晶经营规模与经济效益的大幅度扩张与提高（今年上 2.33 763 半年实现销售收入 亿元，净利润 万元），其注册资本已与经营规模不符， 对运营资金的需求也相应增加，导致了公司对其担保额的增加。

对照《通知》，我们注意到公司董事会与经营班子正按《通知》的有关精神 要求，采取了以下措施：

• 1 、报告期内，公司减少了对海晶电子的担保额；

• 2 、改善了上述两公司的经营状况，使其持续好转；

• 3 70 、为解决广电液晶注册资本与经营规模不符的现状，公司拟按持股 ％的 350 500

• 比例对其增资 万美元（广电液晶共增资 万美元，正在行政审批过程中），

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上海广电电子股份有限公司

STN-LCD 进行产品的升级换代，实现由单色 屏及模块的生产转向彩色液晶产品的 生产。

我们希望公司继续按照《通知》的有关要求，通过改善投资企业的经济效益 2-3 70 与资本结构，经 年的努力，将海晶电子与广电液晶的资产负债率降低到 ％以内，并最终达到《通知》要求的目标。

5 5 九、公司或持有公司股份 ％以上（含 ％）的股东未发生在报告期内或以前期间 发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事 项。

十、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会、上海交易所或 其他机构稽查或处罚等其他重要事项。

十一、报告期内，公司重要事项信息索引

2004 3 16 （一） 年 月 日，公司披露“公司五届十八次董事会决议公告暨召开公 2003 2003 司 年度股东大会公告”，及“ 年度报告摘要”，刊登在《上海证券报》 54 55 B4 第 － 版，香港《南华早报》 版。

2004 3 16 （二） 年 月 日，公司披露“第五届监事会第十二次会议决议公告”， 55 B4 刊登在《上海证券报》第 版，香港《南华早报》第 版。

2004 3 24 （三） 年 月 日，公司披露“公司五届十九次董事会会议决议公告”， 34 B3 刊登在《上海证券报》第 版，香港《南华早报》第 版。

2004 4 21 2003 （四） 年 月 日，公司披露“公司 年度股东大会决议公告”，刊登 22 B6 在《上海证券报》第 版，香港《南华早报》第 版。

2004 4 28 （五） 年 月 日，公司披露“五届二十次董事会会议决议公告”，暨公 2004 26 司 年第一季度报告，刊登在《上海证券报》第 版，香港《南华早报》第

B8 版。

2004 6 3 2003 （六） 年 月 日，公司披露“关于实施 年度分红派息的公告”，刊 28 B8 登在《上海证券报》第 版，香港《南华早报》 版。 www.sse.com.cn 上述重要信息可通过上海证券交易所网站 ，在“上市公司资 600602 料检索”中输入公司股票代码（ ）查询。

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后） 二、会计报表附注

上海广电电子股份有限公司 2004 年半年度报告会计报表附注

一、公司简介：

上海广电电子股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海真空电子器件股 份有限公司，系于 1986 年 12 月经上海市经济体制改革领导小组办公室、上海市 经济委员会、上海市财政局以沪体改 (86) 第 8 号文件批准建立，经中国人民银行 87 25 A 上海市分行金融行政管理处（ ）沪人金股字第 号文件批准发行人民币 股， 并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。另经上海市人民政府沪府办

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上海广电电子股份有限公司

（ 1991 ） 109 号文件，上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（ 1991 ）第 670 号文件和中国人民银行上海市分行沪银金管（ 91 ） 5156 号文件批准发行人民币 特种股票，并于 1992 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。公司于 1993 年 5 月 28 日取得上海市工商行政管理局核发的企股沪总字第 019001 号《企业法人营业 执照》。目前的注册资本为人民币 927,227,733.00 元。

2001 6 11 公司于 年 月 日经上海市外国投资工作委员会《沪外资委简批字 2001 867 （ ）第 号》文批准更名为上海广电电子股份有限公司。

公司属电真空、电光源制造行业，主要生产和经营真空电子器件及其应用 产品、配件、基础材料及其生产线设备、投资举办各类企业，销售自产产品（涉 及许可经营的凭许可证经营）。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规

定。

1 1 12 31 （二）会计年度：公历 月 日至 月 日止。

（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计

价原则。

1 （五）外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月 日中国人民 银行公布的人民币市场中间汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币的 货币资金及债权债务按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。 美元，日元，港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场 中间汇价折合人民币。

（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（ 1995 ） 11 号《关于 < > 印发 合并会计报表暂行规定 的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润 项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并 会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表 中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短 （从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险 很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）短期投资核算方法：

1 、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未 领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资， 以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投 资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2 、短期投资跌价准备的计提：

期末按成本与收盘价孰低原则采用个别计提法提取或调整短期投资跌价准 备。

3 、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲 减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法：

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上海广电电子股份有限公司

1 、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按 照公司管理权限批准核销。

2 、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定 法估算坏帐损失。 3 、坏帐准备的计提方法和计提比例。 根据年末余额对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。 非广电集团内部关联欠款 广电集团内部关联欠款 帐 龄 提取标准 提取标准 1 年以内 不计提 不计提 1 2 5 5 － 年 ％ ％ 2 3 10 5 － 年 ％ ％ 3 4 20 5 － 年 ％ ％ 4 5 40 5 － 年 ％ ％ 5 100 5 年以上 ％ ％ 此外，公司合并报表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司对账龄一年以 1 内的应收帐款和其他应收款计提 ％的坏账准备金。 （十）存货核算方法：

1 、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包 括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、 委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、 周转房、开发成本、工程施工等。

2 、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 3 、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。

4 、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5 、存货跌价准备的计提方法： 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整 存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1 、取得的计价方法：

长期投资取得时以发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债 务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。

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上海广电电子股份有限公司

2 、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资 产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若 10 合同未规定投资期限的按 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位 净资产份额的差额，计入资本公积－股权投资准备。

3 、长期债权投资的核算方法： 期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券 投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4 、长期投资减值准备的计提： 期末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值 准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按 照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停 止计息并冲回原已计提的利息。 期末对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值 准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法：

1 、固定资产标准：指使用期超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设 备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备 的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。 2 、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其 他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

3 、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确 定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确 定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于 30 或小于 ％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4 、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用 年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使 用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入 的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资 产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期

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间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费 用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内， 采用平均年限法单独计提折旧。 类 别 估计使用年限 净残值率％ 年折旧率％ 20 40 10 2.25 4.5 房屋及建筑物 － － 10 10 9 机器设备 5 10 18 电器设备 5 10 18 运输工具 5 8 10 11.25 18 办公设备 － － 9 10 10 租入厂房改建支出 5 、固定资产减值准备的计提：

期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固 定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法：

1 、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使 用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理 竣工决算手续后再作调整。 2 、在建工程减值准备的计提：

期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性 能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在 建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法：

1 、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础 确定其入帐价值。

2 、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限 或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者 平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3 、无形资产减值准备的计提：

期末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不 利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值 的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十六）长期待摊费用摊销方法：

• 1 、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

• 2 、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

• （十七）借款费用：

• 1 、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，

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若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个 条件：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资 本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入 发生当期损益。

• 2 、借款费用资本化期间：

按月计算借款费用资本化金额。

• 3 、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权

• 平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

• （十八）预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

• 1 、该义务是企业承担的现时义务；

• 2 、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

• 3 、该义务金额可以可靠地计量。

• （十九）收入确认原则：

• 1 、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司

• 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企 业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2 、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取 得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会 计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工 百分比法确认相关的劳务收入。 3 、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

（二十一）本年度主要会计政策的变更及其影响： 无。

（二十二）合并会计报表的编制方法：

1 、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和 纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业 特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（ 1996 ） 2 号《关于合并会计报表 合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子 公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债 务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例 合并法编制合并会计报表。

2 、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项：

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公司主要税种和税率为： 税种 税率 17 增值税 ％ 5 营业税 ％ 15 7.5 33 所得税：母公司按应纳税所得额的 ％计征，各子公司按 ％－

％计征。

2000 2 16 2000 （一） 年 月 日经上海市税务局对外税务分局沪税外分－（ ） 43 号批复，同意上海永新彩色显像管股份有限公司自 1999 年起企业所得税适用 15 税率为 ％。

（二） 依据沪国税二（ 2 ） [2003]61 号文，公司下属子公司上海永新彩色显 2003 像管股份有限公司 年起当年全部盈利的应纳税所得额中追加投资项目按投 44.81 资比例 ％享受两免三减半的所得税优惠政策。

（三） 1994 年 2 月 23 日经上海市税务局沪税政二（ 1994 ） 8 号批复，同意上 15 海真空显示器件有限公司企业所得税适用税率为 ％。

四、控股子公司及合营企业：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 （万元）	经营范围	本公司实际投 资额（万元）	本公司所占 权益比例	是否 合并	备注
上海永新彩色显像 管股份有限公司	制造业	131,381	销售生产彩色显象管,研究开发显 像管生产技术	59,121	45％	是	---
上海扬子江投资发 展有限公司	投资业	9,630	投资生产销售磁控管微波炉等电 子产品	7,819	81.19％	是	---
上海海昌国际有限 公司	商业	5,000	国际贸易保税企业的贸易等	4,500	90％	是	控股子公司持 股10％
上海海晶电子有限 公司	制造业	2,881	生产销售液晶显示器及其配件相 关电子产品等	2,439	67％	是	控股子公司持 股6.5％
上海始安房产管理 有限公司	房地产业	9,500	房产开发物业管理真空器件等	9,072.5	95.5％	是	控股子公司持 股4.5％
上海真空显示器件 有限公司	制造业	8,100	生产销售真空荧光显示器件等产 品	8,100	100％	是
上海管三玻璃厂	制造业	307	玻璃制品的生产，销售	184	60％	是	---
上海上灯钨钼制品 有限公司	制造业	2,500	生产和经营钨丝、钨杆钼丝、钼杆 钨铈电极、钨绞丝、铼钨丝、灯丝 等钨钼系列产品	2,250	90％	是	控股子公司持 股10％
上海广电液晶显示 器有限公司	制造业	美元 1,794.60	设计、开发、生产中小尺寸，中高 分辨率STN-LCD 和TAB、 COGMO 模块以及相关平板显示 器件，销售自产产品	10,400	70％	是	---
上海广电音响电子 有限公司	制造业	500	音响电子，家用电器及其配套器件	350	70％	是	---
上海真空数字技术 发展有限公司	制造业	600	数字音频、视频技术、网络技术、 新型显示器驱动技术的开发、转 让，数字音频、视频技术、网络技 术、新型显示器产品的生产与销售	492	82.08％	是	---
上海广电电子照明 有限公司	制造业	500	电子类产品的开发、研制、销售及 照明类产品的生产，销售及工程配 套	450	90％	是	控股子公司持 股10％
上海百嘉电子有限 公司	制造业	美元132.80	生产各类膜片开关组合件，销售自 产产品	1,226.59	75％	是	溢价收购股权

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• 50

• （二）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 ％以上的子公司：上海

• 永新彩色显像管股份有限公司。 纳入合并报表范围的原因：上海永新彩色显像管股份有限公司董事会中，代

• 表上海广电电子股份有限公司行使投票权的董事占多数。

• （三）按照比例合并方法进行合并的公司：无。

• （四）未纳入合并会计报表范围的子公司：无。

• （五）本年度合并报表范围的变更情况：无。

• （六）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况：无。

• （七）报告期内出售子公司情况：无。

五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者 均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

（一）货币资金：

	项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 651,323.30 495,663.99 银行存款 664,666,393.08 735,790,295.15 其他货币资金 19,843,102.23 2,655,514.00 合 计 665,160,818.61 738,941,473.14 其中美元：外币金额 7,553,101.65 3,960,187.35 折算汇率 8.2766 8.2767 折合人民币 62,514,001.16 32,777,282.64 港元：外币金额 20,317,808.89 374,283.99 折算汇率 1.0609 1.06570 折合人民币 21,555,163.46 398,874.45 日元：外币金额 10,834,971.52 11,649,132.72 折算汇率 0.076367 0.077263 折合人民币 827,434.27 900,046.94 欧元：外币金额 46,691.94 21.20 折算汇率 10.0738 10.3383 折合人民币 470,365.25 219.17	期 初 数

无对外抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

（二）短期投资和短期投资跌价准备：

项 目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 股票投资 5,373,801.82 1,792,988.98 5,581,134.60 1,803,294.80 基金 6,697,600.00 20,706.41 --- --国债投资 5,000.00 --- 5,000.00 --其他债券投资 1,150.00 --- 1,150.00 --合计 12,077,551.82 1,813,695.39 5,587,284.60 1,803,294.80

1 、债券投资期末数：

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债券名称 面值 投资成本 特种国债债券 5,000.00 5,000.00 住宅建设债券 1,150.00 1,150.00 小计 6,150.00 6,150.00 2 、短期投资跌价准备增减变动的原因：价格发生变动。 （三）应收票据： 种 类 金 额 商业承兑汇票 73,205,494.32 银行承兑汇票 633,815,847.34 合 计 707,021,341.66 已质押的应收票据：无。

（四）应收帐款：

• 1 、帐龄分析：

期 末 数 期 初 数

帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备

计提比例 计提比例 1 年以内 950,954,277.04 80.12% 0 ％－ 1 ％ 5,199,383.68 673,643,805.01 74.39% 0 ％－ 1 ％ 5,199,383.68 1 － 2 年 4,491,255.22 0.38% 5 ％ 28,894,271.26 77,595,881.64 8.56% 5 ％ 28,894,271.26 2 － 3 年 160,077,332.54 13.49% 10 ％ 65,809,152.35 99,042,516.77 10.94% 10 ％ 46,809,152.35 3 年以上 71,365,191.00 6.01% 20 ％－ 100 ％ 50,685,273.61 55,296,369.25 6.11% 20 ％－ 100 ％ 50,685,273.61 合 计 1,186,888,055.80 100.00 ％ --150,588,080.90 905,578,572.67 100.00 ％ --131,588,080.90

• 2 、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 488,760,044.12 元，占应收帐款总

• 金额的 41.18 ％。

• 3 、期末应收帐款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位欠款。

（五）其他应收款：

• 1 、帐龄分析：

期 末 数 期 初 数

帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 38,254,508.13 34.93% 0 ％－ 1 ％ 106,635.34 56,684,499.32 41.83% 0 ％－ 1 ％ 106,635.34 1 － 2 年 7,428,134.44 6.78% 5 ％ 141,591.79 2,831,835.65 2.09% 5 ％ 141,591.79 2 － 3 年 34,120,877.37 31.16% 10 ％ 351,656.22 32,286,562.18 23.83% 10 ％ 351,656.22 3 年以上 29,705,192.76 27.13% 20 ％－ 100 ％ 21,821,093.01 43,709,023.14 32.25% 20 ％－ 100 ％ 21,821,093.01 合 计 109,508,712.70 100.00% --22,420,976.36 135,511,920.29 100.00% --22,420,976.36

2 、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 48,340,330.06 元，占其他应收 款总金额的比例为 44.14 ％。

• 3 、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称 金额 性质或内容 上海明安房地产开发有限公司 20,000,000.00 借款

21

上海广电电子股份有限公司

EVI-BVI Limited Co.	14,385,719.99	借款
五方公司	5,479,073.00	欠款
河南安彩高科股份有限公司	4,604,942.02	欠款
上海旭电子玻璃有限公司	3,870,595.05	租金
合计	48,340,330.06	---

• 4 、期末其他应收款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位欠款。

（六）预付帐款：

• 1 、帐龄分析：

	期 末 数	期 末 数	期 初	数
帐 龄	金 额	占总额比例	金 额 占总额比例		未收回原因
1年以内	35,317,995.51	95.54%	21,716,525.56	88.14%	---
1－2年	728,508.22	1.97%	1,815,383.48	7.37%	跨年业务
2－3年	294,596.97	0.79%	922,278.75	3.74%	合同纠纷
3年以上	625,841.83	1.70%	183,983.89	0.75%	合同纠纷
合 计	36,966,942.53	100.00%	24,638,171.68	100.00%	---

• 2 、期末预付帐款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位欠款。

（七）存货及存货跌价准备：

项目	期	末 数	期 初	数
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	280,139,796.81	19,209,955.64	273,773,266.11	19,209,955.64
低值易耗品	12,152,824.26	229,350.47	12,572,408.73	229,350.47
库存商品	360,550,585.91	25,136,430.97	201,267,864.73	25,136,430.97
在产品	63,690,623.35	4,727,149.46	52,937,198.09	4,727,149.46
委托加工物资	24,084,245.97	--	9,253,385.39	--
开发商品	38,425,168.29	--	34,370,625.64	--
合 计	779,043,244.59	49,302,886.54	584,174,748.69	49,302,886.54

• 1 、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据

• 为：市场销售价格减去完工成本以及销售所需要费用后的价值。

（八）待摊费用：

类 别 期初数 模具费 100,212.19 保险费 399,339.35 场地使用费 587,595.25 常年法律顾问 费用 26,666.67 租赁费 64,500.00 技术援助费 --- 装修费 --- 合 计 1,178,313.46	本期增加 1,754,012.82 229,920.05 3,240,518.48 --- 1,518,360.36 887,829.99 38,220.39 7,668,862.09	本期摊销 794,377.64 495,540.73 1,815,211.45 19,999.98 1,299,360.36 273,684.81 --- 4,698,174.97	期末数 1,059,847.37 133,718.67 2,012,902.28 6,666.69 283,500.00 614,145.18 38,220.39 4,149,000.58	期末结存原因 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 尚未摊销完毕 ---

22

上海广电电子股份有限公司

（九）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,769,118,411.54 20,497,664.70 1,720,486,210.49 20,497,664.70 长期债权投资 136,960,000.00 --- 136,960,000.00 --合计 1,906,078,411.54 20,497,664.70 1,857,446,210.49 20,497,664.70

1 、长期股权投资：

A.. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注 册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海海高电子器件有限公司	1990－	10％	3,570,000.00	---	3,570,000.00
香港富泽投资有限公司	1991－	5％	1,796,656.40	---	1,796,656.40
上海广电国际贸易发展有限公司	1999－2013	20％	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海索广映像有限公司	1995－2025	10％	85,085,614.25	---	85,085,614.25
上海电视电子进出口有限公司	1990－2005	10％	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海广电健洋网络有限公司	1994－2014	10％	3,760,000.00	---	3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司	1994－2014	10％	12,000,000.00	---	12,000,000.00
交通银行股权	---	<1％	3,205,600.00	---	3,205,600.00
太平洋技术开发公司	1999－2003	<1％	40,000.00	---	40,000.00
上海浦东航头(集团)股份有限公司	1992－	10％	10,000,000.00	---	10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	<1％	43,450,000.00	---	43,450,000.00
东海股份法人股	---	<1％	1,200,000.00	---	1,200,000.00
嘉宝股份法人股	---	<1％	112,320.00	---	112,320.00
天津津苹房地产公司	---	参建商务楼	26,667,900.00	---	26,667,900.00
上海宝鼎投资股份有限公司	---	<1％	912,500.00	---	912,500.00
上海广电投资管理有限公司	2003-2053	18.75%	150,000,000.00	---	150,000,000.00
上海海宝玻璃有限公司	2001－2006	10％	690,495.42	---	690,495.42
上海银燕无线电厂	1985－2004	20％	1,840,874.70	---	1,840,874.70
上海长丰微波技术工程有限公司	2000－2010	10％	170,000.00	---	170,000.00
上海金安真空电子器件有限公司	1999－2019	10％	150,000.00	---	150,000.00
合计	---	---	350,651,960.77	---	350,651,960.77

B ．权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资 单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额 合计	初始投资	期末余额 累计增减	合计
上海海富电子有限公司	1993-2023	33.00%	731,710.25	--	3,729,393.22	-2,997,682.97	731,710.25
上海旭电子玻璃有限公司	1994-2044	26.00%	397,870,764.52	16,222,541.26	205,462,348.78	208,630,957.00	414,093,305.78
上海广电房地产有限公司	1987-2007	25.00%	15,269,766.38	--	15,000,000.00	269,766.38	15,269,766.38
北京海问创业新技术投资管理公司	1999-不定期	23.53%	20,286,719.60	--	20,000,000.00	286,719.60	20,286,719.60
上海汤姆斯机电有限公司	1995-2005	30.00%	--	--	8,485,860.35	-8,485,860.35	--
上海范科电子有限公司	2001－2030	30.00%	7,268,554.71	--	12,417,150.00	-5,148,595.29	7,268,554.71
上海松下等离子显示器有限公司	1994-2024	41.90%	485,078,759.88	32,001,825.06	478,150,522.05	38,930,062.89	517,080,584.94
上海三星真空电子器件有限公司	2001-2031	45.00%	93,311,770.83	1,439,038.23	118,787,698.81	-24,036,889.75	94,750,809.06
上海广电电子进出口公司	2004－2014	90.00%	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00

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上海广电电子股份有限公司

上海广电住金微电子有限公司	2004－2024	30.00%		--	12,067,428.60	12,067,428.60	12,067,428.60	--	12,067,428.60
上海明安房地产开发有限公司	1999－2009	40.00%	19,272,353.75		569,222.05	18,000,000.00		1,841,575.80	19,841,575.80
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002－2043	30.00%	157,274,085.00		--	170,000,000.00		-12,725,915.00	157,274,085.00
上海松下微波炉有限公司
	1994－2024	40.00%	62,182,282.56		-8,068,733.43	46,737,735.15		25,996,069.98	54,113,549.13
(上海扬子江投资发展有限公司投资)
上海松下电子应用机器有限公司	1994－2024	40.00％	58,801,611.72		-8,147,103.45	30,562,722.84		1,471,529.43	50,654,508.27
(上海扬子江投资发展有限公司投资)
上海新李园电子玻璃有限公司	1998－2008	44.00％		6,322,323.09	-452,017.29		5,000,000.00	870,305.80	5,870,305.80
(上海永新彩色显像管股份有限公司投资)
上海永新显示技术有限公司	2003－2013	45.00％		6,847,519.21	--		7,449,201.00	-601,681.79	6,847,519.21
(上海永新彩色显像管股份有限公司投资)
合计			1,330,518,221.50		48,632,201.03	1,154,850,060.80		224,300,361.73	1,379,150,422.53
其中：本期权益增减额：
被投资单位名称					本期权益增减额
	投资成本	确认收益		差额摊销	分得利润		投资准备	本期转入	合计
上海海富电子有限公司	--	--		--	--		--	--	--
上海旭电子玻璃有限公司	--	31,822,541.26		--	-15,600,000.00		--	--	16,222,541.26
上海广电房地产有限公司	--	--		--	--		--	--	--
北京海问创业新技术投资管理公司	--	--		--	--		--	--	--
上海汤姆斯机电有限公司	--	--		--	--		--	--	--
上海范科电子有限公司	--	--		--	--		--	--	--
上海松下等离子显示器有限公司	--	32,001,825.06		--	--		--	--	32,001,825.06
上海三星真空电子器件有限公司	--	1,439,038.23		--	--		--	--	1,439,038.23
上海广电电子进出口公司	3,000,000.00	--		--	--		--	--	3,000,000.00
上海广电住金微电子有限公司	12,067,428.60	--		--	--		--	--	12,067,428.60
上海明安房地产开发有限公司	--	569,222.05		--	--		--	--	569,222.05
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	--	--		--	--		--	--	--
上海松下微波炉有限公司	--	4,019,633.33		--	-12,088,366.76		--	--	-8,068,733.43
上海松下电子应用机器有限公司	--	-2,068,868.62		--	-6,078,234.83		--	--	-8,147,103.45
上海新李园电子玻璃有限公司	--	-452,017.29		--	--		--	--	-452,017.29
上海永新显示技术有限公司	--	--		--	--		--	--	--
合计	15,067,428.60	67,331,374.02		--	-33,766,601.59		--	--	48,632,201.03

C ．其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成 原因	摊销 期限	期初数	本期增加	本期摊销额	摊余金额
上海嘉汇达房地产		溢价购
开发经营有限公司	119,313,373.08	买股权	10	106,387,757.66	--	--	106,387,757.66
上海松下等离子显		溢价购
示器有限公司	4,420,097.60	买股权	10	4,199,092.72	--	--	4,199,092.72
合计	123,733,470.68			110,586,850.38	--	--	110,586,850.38

2 、长期债权投资： （ 1 ）其他债权投资：

24

上海广电电子股份有限公司

被投资单位 初始投资成本 年利率 到期日 期初余额 本期利息 累计应收 期末 减值准备 （已收）利息 余额 上海嘉汇达房地产开发经营公司 （委托贷款） 136,960,000.00 -- -- --- -- -- 136,960,000.00 ---

3、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备：	3、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备：
被投资单位名称	期初数 本期增加		本期减少	期末数		计提原因
天津津苹房地产公司	18,336,790.00 --		--	18,336,790.00		预计可收回金额 低于帐面价值
上海银燕无线电厂	1,840,874.70 --		--	1,840,874.70		预计可收回金额 低于帐面价值
上海长丰微波技术工 程有限公司	170,000.00 --		--		170,000.00	预计可收回金额 低于帐面价值
上海金安真空电子器 件有限公司	150,000.00 --		--		150,000.00	预计可收回金额 低于帐面价值
合计	20,497,664.70 --		--	20,497,664.70
4、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称	初始金额		形成原因	摊销期限	本期增加额 摊余金额
上海永新彩色显像管股份有限公司 28,799,887.67		溢价购买股权		10年		0.02 5,843,388.96
上海上灯钨钼制品有限公司	130,544.66		投资溢价	10年	---	78,326.78
上海新芝电子有限公司	46,769,233.76		投资溢价	21年	---	33,394,312.50
合 计	75,699,666.09		---	---	---	39,316,028.24

（十）固定资产原价及累计折旧： 1 、 固定资产原价：

类 别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价 房屋及建筑物 986,509,459.18 2,673,850.00 26,720,155.79 962,463,153.39 通用设备 1,098,373,169.36 209,812,572.56 349,940.20 1,307,835,801.72 专用设备 2,559,075,909.41 22,117,583.35 266,879,041.58 2,314,314,451.18 运输设备 231,230,416.23 5,478,898.02 358,320.24 236,350,994.01 其 他 49,666,211.69 163,177,840.39 222,981.20 212,621,070.88 合 计 4,924,855,165.87 403,260,744.32 294,530,439.01 5,033,585,471.18 2 、 累计折旧： 固定资产类别 期初数 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 213,376,456.50 18,045,159.70 795,235.44 230,626,380.76 通用设备 766,215,457.44 73,951,733.23 687,842.55 839,479,348.12 专用设备 1,120,854,901.69 74,460,866.90 42,000,615.18 1,153,315,153.41 运输设备 97,770,534.95 14,873,350.56 307,746.18 112,336,139.33 其 他 14,566,885.04 18,787,511.70 403,605.81 32,950,790.93 合 计 2,212,784,235.62 200,118,622.09 44,195,045.16 2,368,707,812.55 3 、 固定资产减值准备： 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因 房屋及建筑物 4,414,841.07 -- -- 4,414,841.07 高于可变现净值 通用设备 6,767,843.30 -- -- 6,767,843.30 高于可变现净值 专用设备 163,525,173.56 -- -- 163,525,173.56 高于可变现净值 运输设备 6,964,120.64 -- -- 6,964,120.64 高于可变现净值 其 他 25,972,883.32 -- -- 25,972,883.32 高于可变现净值 合 计 207,644,861.89 -- -- 207,644,861.89 ---

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上海广电电子股份有限公司

（十一）工程物资：

类 别 期末数 期初数 专用设备 32,899,156.29 2,183,918.64 预付大型设备款 12,966,460.09 29,473,546.80 合 计 45,865,616.38 31,657,465.44

（十二）在建工程：

1、 工程项目名称	预算数(万 元)	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程投入 占预算比例
PDP二期后基板	13,000	147,078,808.69	26,515.53	--	--	147,105,324.22	自筹	100%
COG设备项目	400	1,970,095.65	827,680.00	204,037.21	--	2,593,738.44	自筹	80%
电子管贴片机	20	195,000.00	--	195,000.00	--	--	自筹	95%
液晶项目	4,655	9,965,756.65	1,376,287.30	88,560.00	--	11,253,483.95	募集	94%
FAHED项目	1,743	13,980,388.15	520,578.97	--	--	14,500,967.12	自筹	80%
34”纯平改造	1,000	47,277,347.96	4,121,751.69	33,364,849.65	--	18,034,250.00	自筹	80%
L1L2防暴衬带改造	519	2,061,367.29		2,061,367.29	--	--	自筹	80%
钨丝切割机	11	105,000.00	--	--	--	105,000.00	自筹	95%
框架去毛刺机	18	175,213.68	--	--	--	175,213.68	--	100%
变电所增容	599	2,349,291.29	--	2,349,291.29	--	--	--	75%
阴罩生产线扩容技改项目	7,120	26,595,958.85	27,991,988.89	49,287,808.03	--	5,300,139.71	--	37%
松江LCD项目	185	1,611,980.24	--	--	--	1,611,980.24	自筹	87%
VFD生产设备改造	6	--	94,060.69	--	--	94,060.69	自筹	100%
电器分公司水处理工程	70	34,190.00	42,278.77	--	--	76,468.77	自筹	98%
电器分公司噪声处理工程	130	160,330.60	205,864.25	--	--	366,194.85	自筹	90%
13mm电子枪生产线	63	183,893.74	--	--	--	183,893.74	自筹	29%
电子枪扩产工程	22	239,280.71	96,175.54	--	--	335,456.25	自筹	91%
永新其他工程	3,500	11,702,450.75	20,135,680.04	18,956,187.32	384,898,.54	12,497,044.93	贷款及自筹	80%
其 他	--	12,368,046.59	2,615,152.17	238,000.00	4,644.51	14,740,554.25	--	--
OELD项目	890	6,583,553.76	1,751,864.64	--	--	8,335,418.40	专项拨款	74％
彩管玻锥生产技术	800	7,523,318.07	--	--	--	7,523,318.07	贷款及自筹	95%
NEG压机改造	600	5,389,609.65	--	--	--	5,389,609.65	贷款及自筹	90%
微波硫灯研制	50	495,204.49	1,139.10	--	--	496,343.59	自筹	99%
锅炉项目改造	38	370,000.00	--	--	--	370,000.00	自筹	97%
梅陇住宅及其他住宅	15	119,927.02	--	--	--	119,927.02	贷款	95%
合 计		298,536,013.83	59,807,017.58	106,745,100.79	389,543.05	251,208,387.57

2 、 在建工程减值准备：

工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 -- -- 495,204.49 495,204.49 低于预计可变现净值

微波硫灯研制 495,204.49

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锅炉项目改造	270,000.00	--	--	270,000.00	低于预计可变现净值
梅陇住宅及其他住宅	119,927.02	--	--	119,927.02	低于预计可变现净值
13mm电子枪生产线	183,893.74	--	--	183,893.74	低于预计可变现净值
电子枪扩产工程	135,462.47	--	--	135,462.47	低于预计可变现净值
永新其他工程	--	--	--	--	低于预计可变现净值
NEG压机改造	5,389,609.65	--	--	5,389,609.65	低于预计可变现净值
玻壳封装接设备	--	--	--	--	低于预计可变现净值
彩管玻锥生产技术	7,523,318.07	--	--	7,523,318.07	低于预计可变现净值
其他	12,145,411.42	--	--	12,145,411.42	低于预计可变现净值
合 计	26,262,826.86	--	--	26,262,826.86

（十三）无形资产：

	（十三）无形资产：	（十三）无形资产：
	1、项目 取得方式		原值 期初数 本期增加			本期转出 本期摊销 累计摊销			期末数
	剩余摊销期限
工业产权		购买 215,569,733.69	104,037,459.27	--	--	8,438,538.66	119,970,813.08	95,598,920.61		1－8.5年
金桥开发区地块		置换 55,461,203.19	52,133,531.00	--	--	--	3,327,672.19	52,133,531.00		30个月
智力成果		投资人入股 900,000.00	607,500.00	--	--	--	292,500.00	607,500.00		75个月
薄膜开关专有技术		原投资人入股 1,736,842.00	984,153.80	--	--	86,837.10	839,525.30	897,316.70		62个月
合	计	--- 273,667,778.88	157,762,644.07	--	--	8,525,375.76	124,430,510.57	149,237,268.31		---
		2、计提减值准备
		计提减值准备 项目 帐面原值 期初数 期末数					计提原因
		工业产权 215,569,733.69 3,604,982.04			3,604,982.04		创利能力受到影响
		智力成果 607,500.00		607,500.00		607,500.00	创利能力受到影响
		合计 216,177,233.69 4,212,482.04			4,212,482.04
		（十四）长期待摊费用：
		项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出				本期摊销	累计摊销	期末
	数 剩余摊销年限
	海昌国际仓库改造 155,517.00		51,839.00	--	--	15,551.70	119,229.70		36,287.30	14个月
	昌海德通厂房改造 485,994.93		323,996.55	--	--	53,999.46	215,997.84		269,997.09	30个月
	长寿路办公室装修费 2,500,000.00		500,000.00	--	--	--	2,000,000.00		500,000.00	6个月
电器分公司场地改造费 299,123.04			209,393.04	--	--	29,910.00	119,640.00		179,483.04	36个月
	社保费 41,455,382.31 37,309,844.08			--	--	--	4,145,538.23	37,309,844.08		1098个月
	合	计 44,896,017.28 38,395,072.67		--	--	99,461.16	6,600,405.77	38,295,611.51		---
		（十五）短期借款：
		1、短期借款：
		借款类别	期末数		期初数
		信用借款 抵押借款	1,472,988,571.78 --		1,517,083,051.84 --
		保证借款	800,301,168.00		800,300,723.61
		质押借款		--		--
		合 计	2,273,289,739.78		2,317,383,775.45

其中：期末外币借款的外币金额为 90,358,966.88 美元，折算汇率 8.2766 ，折合人民币

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• 747,865,025.28 元；港元，折算汇率 1.0609 ，折合人民币 17,186,580.00 元。。 2 、已到期未偿还的借款：无

（十六）应付票据： 种类 期末金额 银行承兑汇票 14,466,297.17 商业承兑汇票 81,086,464.72 合计 95,552,761.89

（十七）应付帐款： 期末数 期初数 631,649,561.73 607,443,232.78

• 1 、期末余额中无欠持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东款项。

• （十八）预收帐款：

期末数 期初数

17,681,916.99 19,043,860.00

• 1 、期末余额中无预收持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东款项。

（十九）其他应付款：

期末数 期初数

99,214,049.35 110,802,151.89

• 1 、期末余额中无欠持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东款项。

（二十）应交税金：

报告期执行的 税种 期末数 期初数 法定税率 增值税 10,804,884.92 1,524,356.94 17 ％ 营业税 608,847.50 2,180,250.65 5 ％ 城建税 17,466.78 38,795.17 7% 企业所得税 8,499,684.19 3,253,588.15 15 ％－ 33 ％ 个人所得税 393,079.53 467,114.36 --房产税 4,980.00 3,360.00 12 ％ 外国企业所得税 257,262.84 --10% 外国企业营业税 -13,284.90 --5% 合 计 20,572,920.86 7,467,465.27 ---

（二十一）其他应交款： 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 5,252.40 25,036.93 流转税的 3.00 ％ 堤防费 6,248.66 -16.68 --义优金 -10,213.26 -10,194.12 --河道管理费 143,389.60 62,844.63 流转税的 0.25 ％－ 1.00 ％ 以工补农 979.09 1,161.48 --以工补医 17,883.30 25,891.15 --农村教育费附加 22,354.12 32,363.40 --工业科技发展基金 11,177.06 16,181.97 ---

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其他 --14,460.65 --合计 197,070.97 167,729.41 ---

（二十二）预提费用：

类 别 期末数 期初数 结存原因 电费、煤气费 2,988,271.02 -- 预提动能费 服务费 1,776,644.80 -- 服务费跨半年度 房 租 37,001.58 -- 租赁期跨半年度 预提利息 29,198,979.86 3,914,114.79 预提半年度最后 10 天利息 预提技术提成费 12,609,023.37 13,541,627.23 尚未支付完毕 合 计 46,609,920.63 17,455,742.02 ---

（二十三）一年内到期的长期负债：

期末数 期初数 76,500,000.00 166,500,000.00 一年内到期的长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 76,500,000.00 166,500,000.00

（二十四）长期借款：

借款条件 期末数 期初数 信用借款 640,655,900.87 605,767,000.00 抵押借款 -- -- 保证借款 111,000,000.00 100,000,000.00 质押借款 -- -- 合计 751,655,900.87 705,767,000.00

注：其中外币借款的外币金额为 10,000,000.00 美元、折算汇率 8.2766 ，折合人民币 82,766,000.00 元。

（二十五）专项应付款：

拨款用途 期末数 期初数 OELD 项目 2,700,000.00 2,700,000.00 场助热电子发射显示器项目 10,000,000.00 10,000,000.00 移动通信用液晶显示模块产业化项目 2,000,000.00 2,000,000.00 炭纳米项目 500,000.00 500,000.00 小分子有机电致发光材料和显示器的研制项目 5,550,000.00 7,350,000.00 新型平板显示技术开发项目 750,000.00 750,000.00 合 计 21,500,000.00 23,300,000.00

（二十六）其他长期负债：

项目及内容 期末数 期初数 递延投资收益 179,455.08 179,455.08

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（二十七）股本：

	期末数		期初数
1、未上市流通股份	金额	比例	金额	比例
（1）发起人股份	345,342,303.00	37.24％	345,342,303.00	37.24％
其中：
国家持有股份	345,342,303.00	37.24％	345,342,303.00	37.24％
其中：国有股	---	---	---	---
国有法人股	345,342,303.00	37.24％	345,342,303.00	37.24％
境内法人持有股份	---	---	---	---
（2）募集法人股份	---	---	---	---
（3）内部职工股	---	---	---	---
（4）优先股或其他	---	---	---	---
其中：转配股	---	---	---	---
未上市流通股份合计	345,342,303.00	37.24％	345,342,303.00	37.24％
2、已上市流通股份	581,885,430.00	62.76％	581,885,430.00	62.76％
人民币普通股	349,972,019.00	37.75％	349,972,019.00	37.75％
境内上市的外资股	231,913,411.00	25.01％	231,913,411.00	25.01％
已上市流通股份合计	581,885,430.00	62.76％	581,885,430.00	62.76％
3、股份总数	927,227,733.00	100.00％	927,227,733.00	100.00％

（二十八）资本公积：

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,072,489,609.00 --- --- 1,072,489,609.00 股权投资准备 2,674,862.59 --- --- 2,674,862.59 其他资本公积 227,176,036.59 --- --- 227,176,036.59 合计 1,302,340,508.18 --- --- 1,302,340,508.18

（二十九）盈余公积：

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 334,372,861.62 --- --- 334,372,861.62 公 益 金 84,168,454.08 --- --- 84,168,454.08 任意盈余公积 28,152,993.49 --- --- 28,152,993.49 合计 446,694,309.19 --- --- 446,694,309.19

（三十）未分配利润：

金额 提取或分配比例 调整前期初未分配利润 191,373,589.86 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） --调整后期初未分配利润 191,373,589.86

加：本期净利润 85,818,755.36 减：提取法定盈余公积 --- 10%

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提取法定公益金 --- 10% 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 46,361,386.65 转作股本的普通股股利 --期末未分配利润 230,830,958.57

（三十一）主营业务收入、主营业务成本：

业 务 分 部	项 目	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务毛利
		本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
	1.工 业	2,372,483,368.67	2,425,874,273.72	2,040,106,212.62	2,070,410,557.34	332,377,156.05	355,463,716.38
	2.商 业	10,259,711.55	91,313,591.18	6,127,205.47	87,038,682.97	4,132,506.08	4,274,908.21
	3.房地产业	--	5,211,982.42	1,254,309.39	2,476,397.38	-1,254,309.39	2,735,585.04
	4.其 他	--	--	---	--		--
	小 计	2,382,743,080.22	2,522,399,847.32	2,047,487,727.48	2,159,925,637.69	335,255,352.74	362,474,209.63
	公司内各业务分部 相互抵销	--	--	--	--	--	--
	合 计	2,382,743,080.22	2,522,399,847.32	2,047,487,727.48	2,159,925,637.69	335,255,352.74	362,474,209.63
地 区 分 部	上海地区	550,309,594.38	308,606,858.09	487,622,497.47	272,396,341.44	62,687,096.91	36,210,516.65
	南方地区	970,277,864.64	928,203,931.03	825,928,486.85	779,665,983.99	144,349,377.79	148,537,947.04
	外销地区	253,903,710.73	243,678,736.55	209,305,,873.73	207,926,142.25	44,597,837.00	35,752,594.30
	华东地区	341,561,583.84	163,222,258.66	298,211,361.98	149,253,065.51	43,350,221.86	13,969,193.15
	华南地区	3,876,265.60	6,780,726.24	4,070,078.88	381,150,853.46	-193,813.28	-374,370,127.22
	西南地区	244,451,970.08	442,604,335.05	207,451,217.41	366,795,101.01	37,000,752.67	75,809,234.04
	华北地区	10,753,117.98	428,173,421.97	9,125,503.94	1,835,212.81	1,627,614.04	426,338,209.16
	东北地区	418,145.29	1,017,442.17	467,527.01	811,535.33	-49,381.72	205,906.84
	华中地区	1,368,888.87	67,132.48	1,437,333.31	53,668.81	-68,444.44	13,463.67
	其 他	5,821,938.81	45,005.08	3,867,846.90	37,733.08	1,954,091.91	7,272.00
	小 计	2,382,743,080.22	2,522,399,847.32	2,047,487,727.48	2,159,925,637.69	335,255,352.74	362,474,209.63
	公司内各地区分部 相互抵销	--	--	--		--
	合 计	2,382,743,080.22	2,522,399,847.32	2,047,487,727.48	2,159,925,637.69	335,255,352.74	362,474,209.63

本年度公司向前五名客户销售总额为 1,181,223,528.40 元，占公司本年全部主营业务收 入的 49.57% 。

（三十二）主营业务税金及附加：

项 目 计缴标准 本年发生数 上年同期发生数 5% 营业税 156,519.14 260,855.12 城建税 7 ％ 141,906.70 117,172.51 教育费附加 0.00 ％－ 3 ％ 41,274.39 32,388.66 堤防费 0.00 ％－ 1 ％ --1.88 义优金 0.30 ％ --0.56 河道管理费 0.25 ％－ 1 ％ --6,591.70 农村教育费 --146,886.86 193,837.93 工业科技发展基金 --73,443.44 95,893.96 以工补医基金 --117,509.49 153,429.87 其他 --12,859.03 --合 计 --690,399.05 860,172.19

（三十三）其他业务利润：

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上海广电电子股份有限公司

类 别		本年发生数			上年同期发生数
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
房租收入	22,651,707.89	1,340,981.63	21,310,726.26	23,630,038.77	1,301,080.85	22,328,957.92
材料销售	131,108,670.87	125,650,726.04	5,457,944.83	153,907,123.03	147,401,662.62	6,505,460.41
劳务收入	1,380,236.41	973,686.90	406,549.51	806,831.04	602,073.53	204,757.51
仓储费收入	614,380.18	32,225.12	582,155.06	393,338.64	20,641.28	372,697.36
设备租赁收入	517,649.96	245,158.72	272,491.24	362,799.96	141,639.96	221,160.00
代理开发收入	5,428.21	284.99	5,143.22	42,468.48	2,208.48	40,260.00
加工费收入	605,570.59	377,862.18	227,708.41	351,122.91	193,675.82	157,447.09
技术开发				1,709.40	239,032.13	-237,322.73
其他				---	31,500.00	-31,500.00
合 计	156,883,644.11	128,620,925.58	28,262,718.53	179,495,432.23	149,933,514.67	29,561,917.56

占报告期利润总额 10% （含 10% ）以上的其他业务：

项 目 本年收入 本年成本 本年利润 厂房租赁费－上海松下等离子显示器有限公司 10,827,264.00 541,363.20 10,285,900.80 厂房租赁费－上海三星真空电子器件有限公司 3,732,357.75 186,617.89 3,545,739.86 厂房租赁费－上海旭电子玻璃有限公司 7,741,190.10 387,059.50 7,354,130.60 合 计 22,300,811.85 1,115,040.59 21,185,771.26

（三十四）财务费用：

类别 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 合计	本年发生数 66,816,296.86 7,733,563.78 1,107,492.81 1,839,579.88 -1,793,577.43 56,557,068.58	上年同期发生数 92,226,340.14 4,559,698.04 875,946.10 349,511.17 -6,485,059.66 81,708,017.37

（三十五）投资收益： 1 、本年发生数：

类 别	股票投资 收益	债权投资收益	成本法下确认 的股权投资收 益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资差额 摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	6,976.00	---	---	---	---	---	-20,133.37	-13,157.37
长期股权投资	---	---	21,201,791.45	69,321,656.09	---	---	---	90,523,447.54
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	6,976.00	---	21,201,791.45	69,321,656.09	---	---	-20,133.37	90,510,290.17

2 、上年同期发生数：

类 别	股票投资 收益	债权投资 收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认 的股权投资收 益	股权投资差额 摊销	股权转让收益	委托理 财收益	合计
短期投资	-73,987.70	60,000.00	---	---	---	---	---	-13,987.70
长期股权投资	---	---	38,137,943.07	3,484,667.84	-1,110,761.01	20,038,872.47	---	60,550,722.37
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	-73,987.70	60,000.00	38,137,943.07	3,484,667.84	-1,110,761.01	20,038,872.47	---	60,536,734.67

3 、投资收益汇回无重大限制。

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上海广电电子股份有限公司

（三十六）补贴收入：

内 容	本年发生数	上年同期 发生数		本年发生额说明	本年发生额说明
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
税收返还	54,000.00	87,022.64	浦东新区“十五”财政扶 持措施的有关规定	核准通知书	浦东新区财政局	2001.01.01－2005.12.31
出口贴息	536,338.00	232,683.00	---	核准通知书	对外贸易经济委员会 和上海市财政局	---
财政返还	---	34,034.00	---	---	---	---
合 计	590,338.00	353,739.64	---	---	---	---

（三十七）营业外收入： 类 别 本年发生数 固定资产清理净收益 12,469.08 赔款及罚款收入 43,421.63 佣 金 --- 环保局锅炉补贴款 --- 其 他 108.00 合 计 55,998.71	上年同期发生数 240,976.05 7,108.00 6,000.00 254,084.05
（三十八）营业外支出： 类 别 本年发生数 固定资产清理净损失 1,257,761.88 罚款支出 1,014.13 捐赠支出 800,000.00 离退休人员费用 --- 其 他 13,848.05 合 计 2,072,624.06	上年同期发生数 227,579.43 81,626.60 1,795,000.00 201,100.00 --- 2,305,306.03

（三十九）收到的其他与经营活动有关的现金 98,564,926.71 元。

其中主要为：

其中主要为：
项 目	金 额
上管厂收回欠款	39,585,848.69
收到保证金	7,544,000.00
收到保险公司赔偿或退保	1,213,238.23
利息收入	3,460,223.21
代垫款	186,203.55

（四十）支付的其他与经营活动有关的现金 148,498,016.27 元。 其中主要为：

项 目 金 额 运输费 37,370,892.59 提成费 14,385,257.69 代垫费 16,560,356.03 顾问费 5,923,422.89 租赁费、仓储费 5,893,418.47 水、电费 6,163,404.39 修理费 3,033,579.50

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上海广电电子股份有限公司

物业管理费 1,868,459.49 保险费 1,789,457.96 业务招待费 1,601,475.43

六、母公司会计报表主要项目注释：

• （一）应收帐款：

1 、 帐龄分析：

1、	帐龄分析：
		期末数				期初数
帐 龄	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	11,896,628.79	17.57%	0％	---	13,357,746.65	19.79%	0％
1－2年	1,027,676.61	1.52%	5％	161,036.67	3,220,733.36	4.77%	5％	161,03
2－3年	4,807,212.42	4.14%	10％	186,493.91	1,864,939.14	2.76%	10％	186,49
3年以上	49,989,834.80	76.77%	20％-100％	45,749,648.80	49,050,685.36	72.68%	20％-100％	45,749,64
合 计	67,721,352.62	100.00%	---	46,097,179.38	67,494,104.51	100.00%	---	46,097,17

• 2 、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 6,085,250.76 元，占应收帐款总金额

• 的 8.99 ％。

• 3 、期末应收帐款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位欠款。

• （二）其他应收款： 1 、 帐龄分析：

	1、 帐龄分析：
		期末数				期初数
帐 龄	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	213,110,648.74	77.38%	0％	---	168,377,341.78	69.07%	0％	---
1－2年	1,814,424.08	0.66%	5％	78,908.52	1,578,170.33	0.65%	5％	78,908.52
2－3年	31,630,755.65	11.49%	10％	350,684.22	32,276,842.18	13.24%	10％	350,684.22
3年以上	28,844,855.70	10.47%	20％－100％	19,719,531.98	41,548,986.91	17.04%	20％－100％	19,719,531.98
合 计	275,400,684.17	100.00%	---	20,149,124.72	243,781,341.20	100.00%	---	20,149,124.72

• 2 、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 185,220,200.47 元，占其他应

• 收款总金额的比例为 67.25 ％。

3 、期末金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电液晶显示器有限公司 104,987,654.02 借款 上海始安房房地产有限管理公司 44,123,009.18 借款、应收房款 上海上灯钨钼制品有限公司 24,869,084.03 借款 五方公司 5,479,073.00 欠款 上海唯乐房产经营有限公司 5,761,380.24 借款 合 计 185,220,200.47

• 4 、期末其他应收款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位欠款。

（三）长期投资： 项目 期末数 期初数

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上海广电电子股份有限公司

帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 2,728,108,237.05 18,336,790.00 2,635,412,503.65 18,336,790.00 长期债权投资 136,960,000.00 --- 136,960,000.00 --合计 2,865,068,237.05 18,336,790.00 2,772,372,503.65 18,336,790.00

1 、长期股权投资

（ 1 ）成本法核算的股权投资：

		占被投资单
被投资单位名称	投资起止期	位注册资本	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
		比例
上海海高电子器件有限公司	1990－	10％	3,570,000.00	---	3,570,000.00
香港富泽投资有限公司	1991－	5％	1,796,656.40	---	1,796,656.40
上海广电国际贸易发展有限公司	1999－2013	20％	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海索广映像有限公司	1995－2025	10％	85,085,614.25	---	85,085,614.25
上海电视电子进出口有限公司	1990－2005	10％	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海广电健洋网络有限公司	1994－2014	10％	3,760,000.00	---	3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司	1994－2014	10％	12,000,000.00	---	12,000,000.00
交通银行股权	---	<1％	3,205,600.00	---	3,205,600.00
太平洋技术开发公司	1999－2003	<1％	40,000.00	---	40,000.00
上海浦东航头(集团)股份有限公司	1992－	10％	10,000,000.00	---	10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	<1％	43,450,000.00	---	43,450,000.00
东海股份法人股	---	<1％	1,200,000.00	---	1,200,000.00
嘉宝股份法人股	---	<1％	112,320.00	---	112,320.00
天津津苹房地产公司	---	参建商务楼	26,667,900.00	---	26,667,900.00
上海宝鼎投资股份有限公司	---	<1％	912,500.00	---	912,500.00
上海海宝玻璃有限公司	2001－2006	10％	690,495.42	---	690,495.42
上海广电投资管理有限公司	2003-2053	18.75%	150,000,000.00	---	150,000,000.00
合 计	---	---	348,491,086.07	---	348,491,086.07

（ 2 ）权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单 位注册资本 比例	期初余额	本期权益增减额 合计	初始投资	期末余额 累计增减	合计
上海永新彩色显像管股份有限公司	1987－2012	45％	716,929,792.02	39,324,425.45	407,457,000.00	348,797,217.47	756,254,217.47
上海扬子江投资发展有限公司	1992－不定期	81.19％	100,208,930.05	-12,385,172.30	74,340,000.00	13,483,757.75	87,823,757.75
上海海昌国际有限公司	1992－2047	90％	50,636,795.55	1,047,875.94	45,000,000.00	6,684,671.49	51,684,671.49
上海海晶电子有限公司	1993－不定期	67％	4,071,086.90	114,489.39	24,386,883.16	-20,201,306.87	4,185,576.29
上海始安房产管理有限公司	1996－	95.5％	98,721,963.59	-1,174,601.58	90,725,000.00	6,822,362.01	97,547,362.01
上海广电液晶显示器件有限公司	1999－2014	70%	36,704,048.07	5,338,337.01	104,003,207.41	-61,960,822.33	42,042,385.08
上海真空显示器件有限公司	1999－不定期	100％	70,467,731.41	-1,867,922.77	81,113,662.10	-12,513,853.46	68,599,808.64
上海管三玻璃厂	1995－不定期	60％	943,298.95	13,850.81	1,842,404.18	-885,254.42	957,149.76
上海广电音响电子有限公司	1999－2014	70％	2,039,572.88	-86,725.28	3,500,000.00	-1,547,152.40	1,952,847.60
上海广电电子照明有限公司	2000－2040	90％	1,159,063.57	-239,933.39	4,500,000.00	-3,580,869.82	919,130.18
上海上灯钨钼制品有限公司	2000－2015	90％	15,219,422.82	-3,439,876.05	23,674,901.92	-11,895,355.15	11,779,546.77
上海真空数字技术发展有限公司	2000－2010	82.08％	2,417,521.20	-41,262.70	4,925,000.00	-2,548,741.50	2,376,258.50
上海百嘉电子有限公司	1995－2015	75%	10,310,059.40	1,661,415.72	12,265,899.26	-294,424.14	11,971,475.12
合 计	---	---	1,109,829,286.41	28,264,900.25	877,733,958.03	260,360,228.63	1,138,094,186.66
其中：本期权益增减额
被投资单位名称				本期权益增减额

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上海广电电子股份有限公司

	投资成本	确认收益 差额摊销	确认收益 差额摊销	分得利润	投资准备	本期转入		合计
上海永新彩色显像管股份有限公司	--	39,324,425.45	--		--	--	--	39,324,425.45
上海扬子江投资发展有限公司	--	1,214,827.70	--	-13,600,000.00		--	--	-12,385,172.30
上海海昌国际有限公司	--	1,047,875.94	--		--	--	--	1,047,875.94
上海海晶电子有限公司	--	114,489.39	--		--	--	--	114,489.39
上海始安房产管理有限公司	--	-1,174,601.58	--		--	--	--	-1,174,601.58
上海广电液晶显示器件有限公司	--	5,338,337.01	--		--	--	--	5,338,337.01
上海真空显示器件有限公司	--	-1,867,922.77	--		--	--	--	-1,867,922.77
上海管三玻璃厂	--	13,850.81	--		--	--	--	13,850.81
上海广电音响电子有限公司	--	-86,725.28	--		--	--	--	-86,725.28
上海广电电子照明有限公司	--	-239,933.39	--		--	--	--	-239,933.39
上海上灯钨钼制品有限公司	--	-3,439,876.05	--		--	--	--	-3,439,876.05
上海真空数字技术发展有限公司	--	-41,262.70	--		--	--	--	-41,262.70
上海百嘉电子有限公司	--	1,661,415.72	--		--	--	--	1,661,415.72
合 计	--	41,864,900.25	--	-13,600,000.00		--	--	28,264,900.25
（3）权益法核算的对联营企业股权投资：
被投资单位名称	投资起止期	占被投资单 位注册资本 比例 期初余额	本期权益增减额 合计		初始投资	期末余额 累计增减		合计
上海海富电子有限公司	1993－2023	33％ 731,710.25		--	3,729,393.22	-2,997,682.97		731,710.25
上海旭电子玻璃有限公司	1994-2044	26％ 397,870,764.52	16,222,541.26		205,462,348.78	208,630,957.00		414,093,305.78
上海广电房地产有限公司	1987－2007	25％ 15,269,766.38		--	15,000,000.00	269,766.38		15,269,766.38
北京海问创业新技术投资管理公司	1999－不定期	24％ 20,286,719.60		--	20,000,000.00	286,719.60		20,286,719.60
上海汤姆斯机电有限公司	1995－2005	30％ --		--	8,485,860.35	-8,485,860.35		--
上海善控电子有限公司	2001－不定期	30％ 7,268,554.71		--	12,417,150.00	-5,148,595.29		7,268,554.71
上海松下等离子显示器有限公司	1994－2024	41.9％ 485,078,759.88	32,001,825.06		478,150,522.05	38,930,062.89		517,080,584.94
上海三星真空电子器件有限公司	2001－2031	45％ 93,311,770.83		1,439,038.23	118,787,698.81	-24,036,889.75		94,750,809.06
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002－2043	30％ 157,274,085.00		--	170,000,000.00	-12,725,915.00		157,274,085.00
上海广电电子进出口公司	2004－2014	90% --		2,700,000.00	2,700,000.00	--		2,700,000.00
上海广电住金微电子有限公司	2004－2024	30% --	12,067,428.60		12,067,428.60	--		12,067,428.60
合 计	---	--- 1,177,092,131.17	64,430,833.15		1,046,800,401.81	194,722,562.51		1,241,522,964.32

其中：本期权益增减额

其中：本期权益增减额
被投资单位名称	投资成本	确认收益	本期权益增减额 差额摊销	分得利润		本期合计
上海海富电子有限公司	--	--	--		--	--
上海旭电子玻璃有限公司	--	31,822,541.26	--	-15,600,000.00		16,222,541.26
上海广电房地产有限公司	--	--	--		--	--
北京海问创业新技术投资管理公司	--	--	--		--	--
上海汤姆斯机电有限公司	--	--	--		--	--
上海善控电子有限公司	--	--	--		--	--
上海松下等离子显示器有限公司	--	32,001,825.06	--		--	32,001,825.06
上海三星真空电子器件有限公司	--	1,439,038.23	--		--	1,439,038.23
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	--	--	--		--	--
上海广电电子进出口公司	2,700,000.00	--	--		--	2,700,000.00
上海广电住金微电子有限公司	12,067,428.60	--	--		--	12,067,428.60
合 计	14,767,428.60	65,263,404.55	--	-15,600,000.00		64,430,833.15
（4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额	形成原因	摊销	期初数	本期增加	本期摊销额		摊余金额
		36

上海广电电子股份有限公司

			期限
上海永新彩色显像管股 份有限公司	28,799,887.67	溢价购买股权	10年	5,843,388.94	--	--	5,843,388.94
上海上灯钨钼制品有限 公司	130,544.66	投资溢价	10年	78,326.78	--	--	78,326.78
上海嘉汇达房地产开发 经营有限公司	119,313,373.08	溢价购买股权	10年	106,387,757.66	--	--	106,387,757.66
上海松下等离子显示器 有限公司	4,420,097.60	溢价购买股权	10年	4,199,092.72	--	--	4,199,092.72
合 计	152,663,903.01	---	---	116,508,566.10	--	--	116,508,566.10

（ 5 ）对实际投资比例与注册资本比例不一致的说明：无

2 、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收 期末 减值准备 （已收）利息 余额 上海嘉汇达房地产开发经营公司

（委托贷款） --- 136,960,000.00 --- --- --- --- 136,960,000.00 ---

3 、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津津苹房地产公司 18,336,790.00 --- --- 18,336,790.00

（四）主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本
	本年发生数	上年同期发生数	本年发生数	上年同期发生数
工业类	30,682,461.23	59,139,414.32	32,052,690.95	55,697,093.03
贸易类	---	7,838,223.29	---	7,825,530.58
其他类	---	---	-1,199,512.04	---
合计	30,682,461.23	66,977,637.61	30,853,178.91	63,522,623.61

（五）投资收益：

1 、本年发生数：

类别 股票投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 6,916.00 -- -- --- --- -20,133.37 -13,217.37 长期股权投资 --- 21,201,791.45 107,128,304.80 --- --- --- 128,330,096.25 合计 6,916.00 21,201,791.45 107,128,304.80 --- --- -20,133.37 128,316,878.88 2 、上年同期发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 -121,695.85 60,000.00 -- -- -- -- --- -61,695.85 长期股权投资 -- 35,946,326.53 32,885,919.46 -- -- --- 88,871,118.46 合计 -121,695.85 60,000.00 35,946,326.53 32,885,919.46 -- -- --- 88,809,422.61

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明： 无

八、关联方关系及其交易：

37

上海广电电子股份有限公司

（一）存在控制关系的关联方情况：

• １、存在控制关系的关联方 ：

（ 1 ）控制本公司的关联方：

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海广电（集团）有限公司 上海 电子产品、设备生产及实业投资 母公司 有限责任公司 徐为熩

（ 2 ）受本公司控制的关联方：

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质类型	法定代表人
上海永新彩色显像管股份有限公司	上海	彩色显示管	子公司	有限公司	顾培柱
上海扬子江投资发展有限公司	上海	投资公司	子公司	有限公司	孙伟
上海海昌国际有限公司	上海	国内外贸易	子公司	有限公司	赵磊
上海海晶电子有限公司	上海	液晶显示器	子公司	有限公司	赵磊
上海始安房产管理有限公司	上海	房地产经营	子公司	有限公司	赵磊
上海真空显示器件有限公司	上海	国内贸易	子公司	有限公司	赵磊
上海管三玻璃厂	上海	玻璃制品	子公司	有限公司	蒋华水
上海广电液晶显示器有限公司	上海	设计、开发液晶显示屏	子公司	有限公司	顾忠惠
上海广电音响电子有限公司	上海	音响电子、家用电器	子公司	有限公司	王海涛
上海真空数字技术发展有限公司	上海	数字音频视频网络技术	子公司	有限公司	黎继皋
上海广电电子照明有限公司	上海	电子照明类产品开发	子公司	有限公司	钱尊训
上海上灯钨钼制品有限公司	上海	钨钼等系列产品	子公司	有限公司	赵磊
上海百嘉电子有限公司	上海	各类膜片开关及其组件	子公司	有限公司	顾忠惠

• ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海永新彩色显像管股份有限公司	131,381	---	---	131,381
上海扬子江投资发展有限公司	9,630	---	---	9,630
上海海昌国际有限公司	5,000	---	---	5,000
上海海晶电子有限公司	2,880.6	---	---	2,880.6
上海始安房产管理有限公司	9,500	---	---	9,500
上海真空显示器件有限公司	8,100	---	---	8,100
上海管三玻璃厂	307	---	---	307
上海广电液晶显示器有限公司	14,865.6	---	---	14,865.6
上海广电音响电子有限公司	500	---	---	500
上海真空数字技术发展有限公司	600	---	---	600
上海广电电子照明有限公司	500	---	---	500
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500	---	---	2,500
上海百嘉电子有限公司	1,099.3	---	---	1,099.3
上海广电（集团）有限公司	209,000	---	---	209,000

３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）	３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）	３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）	３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）	３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）	３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数
	金额	％	金额	％	金额	％	金额	％
上海永新彩色显像管股份有限公司	59,121.5	45	---	---	---	---	59,121.5	45
上海扬子江投资发展有限公司	7,818	81.19	---	---	---	---	7,818	81.19
上海海昌国际有限公司	5,000	100	---	---	---	---	5,000	100
上海海晶电子有限公司	2,438.7	67	---	---	---	---	2,438.7	67
上海始安房产管理有限公司	9,500	100	---	---	---	---	9,500	100
上海真空显示器件有限公司	8,100	100	---	---	---	---	8,100	100
上海管三玻璃厂	184.2	60	---	---	---	---	184.2	60
上海广电液晶显示器有限公司	10,400.3	70	---	---	---	---	10,400.3	70

38

上海广电电子股份有限公司

上海广电音响电子有限公司	350	70	---	---	---	---	350	70
上海真空数字技术发展有限公司	493	82.08	---	---	---	---	493	82.08
上海广电电子照明有限公司	500	100	---	---	---	---	500	100
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500	100	---	---	---	---	2,500	100
上海百嘉电子有限公司	824.49	75	---	---	---	---	824.49	75
上海广电（集团）有限公司	34,534.23	37.24	---	---	---	---	34,534.23	37.24

（二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 上海旭电子玻璃有限公司 参股合资公司 上海广电房地产开发经营公司 参股合资公司且受同一母公司控制 上海嘉汇达房产经营公司 参股合资公司 上海松下等离子显示器有限公司 参股合资公司 上海三星真空电子器件有限公司 参股合资公司 上海新李园电子玻璃有限公司 参股合资公司 上海广电数字音像电子有限公司 参股合资公司 上海广电 ( 集团 ) 有限公司结算中心 受同一母公司控制 上海永新显示技术有限公司 参股合资公司 上海广电信息产业股份有限公司 受同一母公司控制

（三）关联方交易：（金额单位：万元）

• 1 、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交

• 易及母子公司交易已作抵销。

• 2 、向关联方采购货物：

• 1

• （ ）交易规模：

（1）交易规模：
	本	年	度		上 年	度
企业名称			金额	占年度购	金额	占年度购
				货百分比		货百分比
上海旭电子玻璃有限公司			21,971.30	14.57%	58,493.70	19.71%
上海新李园电子玻璃有限公司			1,560.52	1.03%	5,065.24	1.71%
合计			23,531.82		63,558.94

• 2

• （ ）采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购）。

• 3 、向关联方销售货物： 1

• （ ）交易规模：

（1）交易规模：
	本	年 度		上 年	度
企业名称		金额	占年度销	金额	占年度销
			货百分比		货百分比
上海广电信息产业股份有限公司		12,547.41	6.31%	34,069.93	7.64%
上海新李园电子玻璃有限公司		1,191.96	0.60%	4,032.53	0.90%
上海永新显示技术有限公司		1.44	0.00072%	71.27	0.02%
上海旭电子玻璃有限公司		---	---	1,741.38	0.39%
合 计		12,832.91		39,915.11

（ 2 ）关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理：按同类市场价格。

39

上海广电电子股份有限公司

4、关联方应收应付款项余额：
项目	金额
	本年末		上年末
应收帐款：
上海广电数字音像电子有限公司	---		1,202.13
上海旭电子玻璃有限公司	---		270.80
上海广电信息产业股份有限公司	2,642.98
		---
应收票据：
上海广电数字音像电子有限公司	4,000.00
上海旭电子玻璃有限公司	---		14,778.03
上海广电信息产业股份有限公司	8,448.59		991.28
	---		---
其他应收款：			---
上海广电房地产开发经营公司	123.00
上海广电(集团)有限公司结算中心	---		3,000.00
上海旭电子玻璃有限公司	387.06		148.76
			387.06
委托贷款：
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	13,696.00
			13,696.00
应付帐款：
上海旭电子玻璃有限公司	15,010.05
上海新李园电子玻璃有限公司	666.01		17,020.54
			534.80
应付票据：
上海旭电子玻璃有限公司	2,100.00--
			--
预收账款：
上海旭电子玻璃有限公司	---
			371.25

5 、其他关联方交易事项：

1 2001 10 （ ）根据本公司与上海旭电子玻璃有限公司于 年 月签订 的厂房、场地、设备租赁合同，本年度公司应计上海旭电子玻璃有限 774.11 公司租金 万元计入其他业务收入。

2 2001 （ ）根据本公司与上海松下等离子显示器有限公司于 年签 2003 订及 年修订的厂房租赁合同，本年度公司应计上海松下等离子显 示器有限公司租金 1,082.73 万元计入其他业务收入。

3 2001 （ ）根据本公司与上海三星真空显示器件有限公司于 年签 2003 订及 年修订的厂房租赁合同，本年度公司应计上海三星真空显示 373.24 器件有限公司租金 万元计入其他业务收入。 4 （ ）为关联方提供担保情况：详见附注九。

40

上海广电电子股份有限公司

九、或有事项： （金额单位：万元）

• （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 无。

• （二）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。

• 2004 6 30

• （三）截止 年 月 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的

• 或有负债：

	被担保单位		担保金额	债务到期日
	1．贷款担保
关联方：	上海永新彩色显像管股份有限公司	人民币	10,000.00	2003.05.27－2005.05.27
	上海三星真空电子器件有限公司	美 元	2,397.15	---
	其中：	美 元	1,350.00	2002.08.26－2004.08.09
		美 元	315.00	2001.10.26－2004.10.26
		美 元	732.15	2002.02.11－2005.02.11
	上海海昌国际有限公司	人民币	990.00	2003.07.18－2004.07.17
	上海海晶电子有限公司	人民币	2,000.00	---
		美 元	78.00	---
	其中：	人民币	2,000.00	2003.12.26－2004.12.03
		美 元	78.00	2004.06.18－2005.05.18
	上海广电液晶显示器有限公司	人民币	22,850.00	---
		美 元	220.00
	其中：	人民币	7,650.00	2001.07.16－2004.07.15
		人民币	2,500.00	2003.11.28－2004.11.24
		人民币	500.00	2003.12.01－2004.11.25
		人民币	500.00	2004.03.05－2005.03.04
		人民币	1,500.00	2003.08.20－2004.08.20
		人民币	1,050.00	2003.08.18－2004.07.22
		人民币	950.00	2003.07.22－2004.07.22
		人民币	900.00	2003.11.17－2004.11.17
		人民币	800.00	2003.11.19－2004.11.19
		人民币	800.00	2003.11.27－2004.11.26
		人民币	1,000.00	2004.03.30－2005.03.30
		人民币	1,900.00	2004.06.28－2004.12.28
		人民币	1,600.00	2004.06.07－2005.06.08
		人民币	1,200.00	2004.06.18－2005.06.17
		美 元	120.00	2003.12.03－2004.07.22
		美 元	100.00	2004.06.18－2005.06.17
	上海昌海德通端接件有限公司	人民币	450.00	2003.07.29－2004.07.28
	（系上海海昌国际有限公司对其子公司担保）
	上海二十一世纪电子设备有限公司	人民币	360.00	2004.03.04－2005.03.03
	（系上海海昌国际有限公司对其子公司担保）
	上海新芝电子有限公司	人民币	10,575.00
	(系上海永新彩色显像管股份有限公司对其子公司担保)	美 元	379.42
	其中：	人民币	900.00	2003.11.20－2004.11.19
		人民币	450.00	2004.03.23－2005.03.23
		人民币	450.00	2003.07.10－2004.07.10
		人民币	450.00	2003.09.25－2004.09.25
		人民币	900.00	2004.03.05－2005.03.05

41

上海广电电子股份有限公司

			人民币	450.00	2003.08.15－2004.08.15
			人民币	450.00	2003.07.09－2004.07.09
			人民币	900.00	2004.03.10－2005.03.10
			人民币	450.00	2004.04.08－2005.04.08
			人民币	900.00	2004.03.31－2005.03.31
			人民币	900.00	2004.03.30－2005.03.30
			人民币	1,575.00	2004.03.25－2005.03.25
			人民币	900.00	2003.11.18－2004.11.18
			人民币	450.00	2003.12.10－2004.12.10
			人民币	450.00	2004.01.29－2005.01.29
			美 元	171.00	2004.03.14－2005.03.14
			美 元	208.42	2004.07.05－2005.01.05
	关联方贷款担保合计		人民币	47,225.00	---
			美元	3,074.57	---
	2、票据贴现担保
	上海广电液晶显示器有限公司		人民币	466.72	2004.04.01--2004.07.17
			人民币	410.58	2004.06.02--2004.09.02
			人民币	280.00	2004.06.25--2004.09.25
	关联方票据贴现担保合计			1,157.30
非关联方：	贷款担保
	上海飞乐股份有限公司		人民币	9,880.00
		其中：	人民币	6,780.00	2004.04.08－2004.12.08
			人民币	1,000.00	2004.05.25－2005.05.24
			人民币	2,100.00	2004.05.14－2005.02.15
	上海化学纤维（集团）有限公司		人民币	5,400.00	---
		其中：	人民币	1,500.00	2003.09.30－2004.09.30
			人民币	700.00	2004.06.16－2005.06.10
			人民币	850.00	2004.03.12－2004.11.11
			人民币	550.00	2004.03.10－2004.09.08
			人民币	900.00	2004.01.08－2004.10.25
			人民币	900.00	2004.04.06－2004.09.20
	非关联方贷款担保合计		人民币	15,280.00	---

注：控股子公司上海海昌国际有限公司及上海永新彩色显像管股份有限公司 对其下属子公司进行的担保，我公司分别按股权比例承担相应的担保责任。

（四）其他或有负债：无。

十、承诺事项：

十一、资产负债表日后事项：

上海广电电子股份有限公司 2004 年 8 月 9 日

42

上 海 市 2004 年 股 份 有 限 公 司 月 度 会 计 报 表

资 产 负 债 表

2004 年 6 月 30 日

编制单位 : 上海广电电子股份有限公司

金额单位 : 元

编制单位:上海广电电子股份有限公								金额单位:元	金额单位:元
资 产	2004年6月30日		2003年12月31日		负债和所有者权益（或股东权益）	2004年6月30日		2003年12月31日
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：
货币资金	665,160,818.61	443,848,151.71	738,941,473.14	484,461,143.73	短期借款	2,273,289,739.78	1,100,258,743.48	2,317,383,775.45	1,027,835,874.51
短期投资	10,263,856.43	7,918,926.03	3,783,989.80	2,939,059.40	应付票据	95,552,761.89	0.00	58,476,891.96	0.00
应收票据	707,021,341.66	18,341,507.72	949,195,435.66	7,551,961.03	应付帐款	631,649,561.73	32,779,754.43	607,443,232.78	47,051,331.02
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	预收帐款	17,681,916.99	3,806,995.20	19,043,860.00	3,818,679.19
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	2,610,658.49	0.00	450,000.00	0.00
应收帐款	1,036,299,974.90	21,624,173.24	773,990,491.77	21,396,925.13	应付福利费	47,861,634.28	0.00	49,658,846.36	272,538.28
其他应收款	87,087,736.34	255,251,559.45	113,090,943.93	223,632,216.48	应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
预付帐款	36,966,942.53	2,704,393.83	24,638,171.68	5,361,508.47	应交税金	20,572,920.86	-2,333,266.97	7,467,465.27	-1,570,237.37
应收补贴款	1,095,780.08	0.00	0.00	0.00	其他应交款	197,070.97	15,724.57	167,729.41	10,697.93
存货	729,740,358.05	29,412,837.45	534,871,862.15	28,220,203.00	其他应付款	99,214,049.35	43,294,139.30	110,802,151.89	41,940,900.46
待摊费用	4,149,000.58	99,531.59	1,178,313.46	0.00	预提费用	46,609,920.63	2,845,829.99	17,455,742.02	1,631,367.19
					预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	76,500,000.00	0.00	166,500,000.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,277,785,809.18	779,201,081.02	3,139,690,681.59	773,563,017.24	流动负债合计	3,311,740,234.97	1,180,667,920.00	3,354,849,695.14	1,120,991,151.21
长期投资：					长期负债:
长期股权投资	1,748,620,746.84	2,709,771,447.05	1,699,988,545.79	2,617,075,713.65	长期借款	751,655,900.87	93,766,000.00	705,767,000.00	93,767,000.00
长期债权投资	136,960,000.00	136,960,000.00	136,960,000.00	136,960,000.00	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	1,885,580,746.84	2,846,731,447.05	1,836,948,545.79	2,754,035,713.65	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:合并价差	39,316,028.24		39,316,028.22		专项应付款	21,500,000.00	21,500,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00
固定资产：					其他长期负债	179,455.08	179,455.08	179,455.08	179,455.08
固定资产原价	5,033,585,471.18	662,953,105.99	4,924,855,165.87	662,602,386.30	长期负债合计	773,335,355.95	115,445,455.08	729,246,455.08	117,246,455.08
减：累计折旧	2,368,707,812.55	189,830,967.19	2,212,784,235.62	184,242,770.07	递延税项:
固定资产净值	2,664,877,658.63	473,122,138.80	2,712,070,930.25	478,359,616.23	递延税款贷项	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
减：固定资产减值准备	207,644,861.89	157,960,362.08	207,644,861.89	157,960,362.08	负债合计	4,085,390,371.66	1,296,428,155.82	4,084,410,930.96	1,238,552,387.03
固定资产净额	2,457,232,796.74	315,161,776.72	2,504,426,068.36	320,399,254.15
工程物资	45,865,616.38	0.00	31,657,465.44	0.00	少数股东权益(合并报表填列)	1,082,148,547.03		1,024,894,111.66
在建工程	224,945,560.71	172,347,501.85	272,273,186.97	168,037,774.10
固定资产清理	-123,300.00	-43,000.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）
固定资产合计	2,727,920,673.83	487,466,278.57	2,808,356,720.77	488,437,028.25	实收资本（或股本）	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
					减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产：					实收资本（或股本）净额	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
无形资产	145,024,786.27	52,133,531.00	153,550,162.03	52,133,531.00	资本公积	1,302,340,508.18	1,302,340,508.18	1,302,340,508.18	1,302,340,508.18
长期待摊费用	38,295,611.51	37,989,327.12	38,395,072.67	38,019,237.12	盈余公积	446,694,309.19	326,686,991.46	446,694,309.19	326,686,991.46
其他长期资产	24,800.00	0.00	0.00	0.00	其中:公益金	84,168,454.08	78,324,879.41	84,168,454.08	78,324,879.41
无形资产及其他资产合计	183,345,197.78	90,122,858.12	191,945,234.70	90,152,768.12	减：未确认投资损失（合并报表填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
					未分配利润	230,830,958.57	350,838,276.30	191,373,589.86	311,380,907.59
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项借项	0.00	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	2,907,093,508.94	2,907,093,508.94	2,867,636,140.23	2,867,636,140.23
资产总计	8,074,632,427.63	4,203,521,664.76	7,976,941,182.85	4,106,188,527.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,074,632,427.63	4,203,521,664.76	7,976,941,182.85	4,106,188,527.26
法定代表人：顾培柱	主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元

2004 上 海 市 股 份 有 限 公 司 年 会计 报 表 利润及利润分配表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	2004年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2003年1-6月
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	2,382,743,080.22	30,682,461.23	2,522,399,847.32	66,977,637.61
减:主营业务成本	2,047,487,727.48	30,853,178.91	2,159,925,637.69	63,522,623.61
主营业务税金及附加	690,399.05	0.00	860,172.19	0.00
二.主营业务利润	334,564,953.69	-170,717.68	361,614,037.44	3,455,014.00
加:其他业务利润	28,262,718.53	20,165,600.03	29,561,917.56	22,164,440.22
营业费用	55,643,598.13	942,086.40	47,935,477.28	1,100,705.53
管理费用	177,021,071.36	47,041,216.28	156,672,807.14	22,621,053.43
财务费用	56,557,068.58	13,216,703.19	81,708,017.37	14,510,620.42
三.营业利润	73,605,934.15	-41,205,123.52	104,859,653.21	-12,612,925.16
加:投资收益	90,510,290.17	128,316,878.88	60,536,734.67	88,809,422.61
补贴收入	590,338.00	0.00	353,739.64	0.00
营业外收入	55,998.71	0.00	254,084.05	94,910.00
减:营业外支出	2,072,624.06	1,293,000.00	2,305,306.03	1,220,239.50
四.利润总额	162,689,936.97	85,818,755.36	163,698,905.54	75,071,167.95
减：所得税	13,733,565.85		21,335,714.35
减：少数股东损益	63,137,615.76		67,292,023.24
加：未确认的投资损失
五、净利润	85,818,755.36	85,818,755.36	75,071,167.95	75,071,167.95
加：年初未分配利润	191,373,589.86	311,380,907.59	152,387,859.06	257,734,221.69
其他转入
六、可供分配的利润	277,192,345.22	397,199,662.95	227,459,027.01	332,805,389.64
减；提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润	277,192,345.22	397,199,662.95	227,459,027.01	332,805,389.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	46,361,386.65	46,361,386.65	46,361,386.65	46,361,386.65
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	230,830,958.57	350,838,276.30	181,097,640.36	286,444,002.99
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 00 四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表	上 海 市 股 份 有 限 公 司 二00四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表
2004 年上半年 会 股 地 年 03表 编制单位:上海广电电子股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目	行次	母公司	合 并	项 目	行次	母公司	合 并	补 充 资 料	行次	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				三.筹资活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动现现金流量：
销售商品.提供劳务收到的现金	1	13,213,453.78	2,563,800,804.15	吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00	净利润(亏损以"-"号填列)	43	85,818,755.36	85,818,755.36
收到的税费返还	2	0.00	8,033,875.27	其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	0.00	加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	44	0.00	63,137,615.76
收到的其他与经营活动有关的现金	3	109,262,565.63	98,564,926.71	借款所收到的现金	28	399,151,126.73	1,443,611,031.41	减：未确认的投资损失	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	5	122,476,019.41	2,670,399,606.13	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00	加：计提的资产减值准备	46	0.00	19,000,000.00
				筹资活动现金流入小计	30	399,151,126.73	1,443,611,031.41	固定资产折旧	47	7,667,326.17	163,146,031.44
购买商品.接受劳务支付的现金	6	47,111,315.09	2,093,969,468.18					无形资产摊销	48	0.00	8,525,375.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7	38,090,018.42	184,159,172.84	偿还债务所支付的现金	31	326,729,257.76	1,531,845,093.60	长期待摊费用摊销	49	29,910.00	99,461.16
支付的各项税费	8	3,285,462.69	70,648,039.59	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	62,462,140.85	108,248,891.15	待摊费用减少（减:增加）	50	-78,531.59	-2,311,728.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	95,026,462.14	148,498,016.27	其中:支付少数股东的股利	33	0.00	0.00	预提费用的增加(减:减少)	51	1,275,719.23	27,853,352.17
经营活动现金流出小计	10	183,513,258.34	2,497,274,696.88	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益）	52	-43,000.00	496,234.34
				其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00	固定资产报废损失	53	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-61,037,238.93	173,124,909.25	筹资活动现金流出小计	36	389,191,398.61	1,640,093,984.75	财务费用	54	19,473,674.85	63,648,270.80
				筹资活动产生的现金流量净额	40	9,959,728.12	-196,482,953.34	投资损失(减:收益)	55	-128,316,878.88	-90,510,290.17
								递延税款贷项(减:借项)	56	0.00	0.00
								存货的减少(减:增加)	57	-1,325,536.83	-195,639,356.47
				四.汇率变动对现金的影响	41	-15,919.48	378,955.94	经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-43,833,850.97	-107,124,807.20
二.投资活动产生的现金流量:								经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-1,704,826.27	136,985,995.24
收回投资所收到的现金	12	0.00	18,166,601.69	五.现金及现金等价物净增加额	42	-40,612,992.02	-73,780,654.53	其 他	60	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	50,408,707.45	37,483,764.97					经营活动产生的现金流量净额	65	-61,037,238.93	173,124,909.25
处置固定资产.无形资产和其他长期资 产而收回的现金	14	0.00	244,700.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00					债务转为资本	66
投资活动现金流入小计	16	50,408,707.45	55,895,066.66					一年内到期的可转换公司债券	67
								融资租入固定资产	68
购建固定资产.无形资产和其他长期资 产所支付的现金	18	20,160,840.58	85,129,204.44					3.现金及现金等价物净增加情况:
投资所支付的现金	19	19,767,428.60	21,567,428.60					现金的期末余额	69	443,848,151.71	665,160,818.61
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00					减:现金的期初余额	70	484,461,143.73	738,941,473.14
投资活动现金流出小计	22	39,928,269.18	106,696,633.04					现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
								减:现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	10,480,438.27	-50,801,566.38					现金及现金等价物净增加额	73	-40,612,992.02	-73,780,654.53
法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元

合并资产减值准备明细表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

2004 年上半年度

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数	本年减少数	本年减少数	年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计
一、坏帐准备合计	1	154,009,057.26	19,000,000.00				173,009,057.26
其中：应收帐款	2	131,588,080.90	19,000,000.00			-	150,588,080.90
其他应收款	3	22,420,976.36	-				22,420,976.36
二、短期投资跌价准备合计	4	1,803,294.80	20,133.37		9,732.78	9,732.78	1,813,695.39
其中：股票投资	5	1,803,294.80	20,133.37		9,732.78	9,732.78	1,813,695.39
债券投资	6
三、存货跌价准备合计	7	49,302,886.54		-		-	49,302,886.54
其中：库存商品	8	25,136,430.97				-	25,136,430.97
原材料	9	19,209,955.64				-	19,209,955.64
四、长期投资减值准备	10	20,497,664.70					20,497,664.70
其中：长期股权投资	11	20,497,664.70					20,497,664.70
长期债权投资	12
五、固定资产减值准备合计	13	207,644,861.89		-			207,644,861.89
其中：房屋、建筑物	14	4,414,841.07					4,414,841.07
机器设备	15	170,293,016.86					170,293,016.86
六、无形资产减值准备	16	4,212,482.04					4,212,482.04
其中：专利权	17						-
商标权	18						-
七、在建工程减值准备	19	26,262,826.86					26,262,826.86
八、委托贷款减值准备	20
法定代表人：顾培柱 总经理：顾忠惠				总会计师：滕明芳 财务会计部经理：金桂元

利润表附表

: 2004 编制单位 上海广电电子股份有限公司 年半年

项 目	2004年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2003年1-6月
	金额(元）	占利润总额比 例%	金额（元）	占利润总额 比例%
主营业务利润	334,564,953.69	205.65%	361,614,037.44	220.90%
其他业务利润	28,262,718.53	17.37%	29,561,917.56	18.06%
期间费用	289,221,738.07	177.77%	286,316,301.79	174.90%
投资收益	90,510,290.17	55.63%	60,536,734.67	36.98%
补贴收入	590,338.00	0.36%	353,739.64	0.22%
营业外收支净额	-2,016,625.35	-1.24%	-2,051,221.98	-1.25%
利润总额	162,689,936.97		163,698,905.54

法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元