INESA Intelligent Tech Inc. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

上海广电电子股份有限公司 2002年第三季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、公司股票上市交易所：上海证券交易所 B 股票简称：广电电子 上电 股 股票代码： 600602 900901 二、公司董事会秘书：胡之奎 联系地址：上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼 200060 邮政编码： 电话：（ 021 ） 62980202 转 646 或 647 传真：（ 021 ） 62982121 stock@sva-e.com 电子信箱： 三、主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

项目 2002 年 1 月－ 9 月 净利润 90,497,687.03 扣除非经常性损益后的净利润 90,615,503.27 净资产收益率 (%) 3.256 每股收益 0.098 2002 年 9 月 30 日 2002 年 1 月 1 日 股东权益（不含少数股东权益） 2,779,503,835.44 2,689,006,148.41 每股净资产 2.998 3.19 调整后的每股净资产 2.887 3.12

说明：扣除的非经常性损益的项目和金额包括：

项 目 金 额 清理收入 101,053.87 罚款收入 108,616.12 清理损失 -299,594.01 罚款支出 -24,892.22 捐款支出 -3,000.00 合 计 -117,816.24

1

第二节 股本变动和主要股东持股情况

• 一 、报告期内公司股本未发生变动。

• 二 、股东情况介绍

• 1 240257 1 A 203228 、报告期末公司股东总数为 户，其中未上市流通国有股 户， 股 B 37028

• 户， 股 户。

• 2 5 、报告期末持有本公司 ％以上股份的股东仍为上海广电（集团）有限公司，

• 报告期末持股数量为 345,342,303 股。所持股份均为非流通股，不存在质押或冻 结的情况。

	报告期末公司主要股东持股情况：
	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	上海广电（集团）有限公司 （国有股）	345,342,303	37.24
2	上海置业集团（上海）有限公司	5,775,000	0.62
3	WATTSBURG CO.LTD.	3,478,702	0.38
4 5	上海市上投实业公司 上海久事公司	2,420,000 2,340,000	0.26 0.25
6	上海贝岭股份有限公司	2,090,000	0.23
7	长江证券	1,693,586	0.18
8 9	李华利 天元基金	1,641,365 1,504,007	0.18 0.16
10	华聪投资有限公司	1,485,220	0.16

• 1 1 3 10 B

• 说明（ ） 以上十名股东中，第 名为国有股股东；第 、 名股东为 股股东； 第 2 、 4 、 5 、 6 名股东为参与公司 1999 年度增发新股（ A 股）配售的战略 投资者，至报告期末其所持股份全部上市流通。前十名股东之间不存在 关联关系。

• 2

• （ ）国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。 3

• （ ）报告期内无控股股东变更情况。

第三节 经营情况阐述与分析 一、报告期内经营情况、行业的重大变化

1 2002 WTO 、 年随着我国加入 ，彩电企业的出口大幅增长，导致彩管市场的需 求增加。公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司抓住市场机遇，努 力扩大生产，企业经营状况明显好转。截止本报告期末，今年累计生产彩色显 430.6 26.3 425.3 25.5 像管 万只，比去年同期增长 ％，销售 万只，比去年同期长增加 ％。

截止报告期末，公司实现主营业务收入 3,163,575,693.80 元，主营业务利润 397,206,084.59 元，净利润 90,497,687.03 元。

• 2 、报告期内公司所涉及主要行业无重大变化。

二、报告期内公司主要投资情况

• 1 、 1999 年度增发新股（ A 股）募集资金投资情况

公司于 1999 年 12 月增发了 1.29 亿股新股（ A 股），共募集了 12.78 亿元资金， 2002 6 30 2002 至报告期末使用情况与 年 月 日未发生变化。详见公司 年半年度报 告。

2

• 2 、报告期内非募集资金投资重大项目进展情况 报告期内公司无其他重大非募股资金投资情况。

• 三、公司经营成果及财务状况简要分析 1 、经营成果

• 1

• （ ）经营业绩 单位：万元

项目	2002年1－9月	2001年1－9月	增减幅度（％）
主营业务收入	316,357.57	269,270.45	17.49
主营业务利润	39,720.61	10,736.86	269.95
净利润	9,049.77	13,458.89	-32.76
注：变动的主要原因是：

①主营业务收入的增加是由于公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公 司销售收入增加所致；

②主营业务利润的增加是由于公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公 司销售收入增加及成本降低所致；

③净利润的减少主要是由于去年同期净利润包含其他业务收入——土地使用权 转让收益，今年 1 － 9 月无此项收入所致。

• 2

• （ ）收益及费用占利润总额的比例 金额单位：万元

项目	2002年1－9月	2002年1－9月	2002年1－6月	2002年1－6月	增减 （％）
	金额	占利润 总额％	金额	占利润 总额％
主营业务利润	39,720.61	225.03	28,169.64	206.79	18.24
其他业务利润	3,554.21	20.14	2,801.78	20.57	-0.43
期间费用	36,223.78	205.22	25,118.51	184.39	20.83
投资收益	11,103.46	62.91	7,771.43	57.05	5.86
补贴收入	77.90	0.44	55.58	0.41	0.03
营业外收支净额	-581.45	-3.29	-57.33	-0.42	-2.87

• 注：变动的主要原因是：

• ①主营业务利润占利润总额比例的增加是由于公司控股子公司上海永新彩色显 像管股份有限公司销售收入增加及成本降低所致；

• ②期间费用占利润总额比例的增加是由于期间费用增加高于主营业务利润增加 比例所致；

• 3

• （ ）报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

• 4

• （ ）报告期内，公司无重大非经常性损益。

• 2 、财务状况

• 1

• （ ）主要资产项目的变化及原因 金额单位：万元

项目	2002年9月30日	2002年9月30日	2001年12月31日	2001年12月31日	增减幅度 （％）
	金额	占总资产％	金额	占总资产％
货币资金	107,186.39	14.30	103948.11	13.54	3.12
短期投资	2,189.32	0.29	7346.13	0.96	-70.20
应收帐款	82,718.98	11.04	71438.55	9.30	15.79
存货	60,020.99	8.01	58438.71	7.61	2.71

注：变动的主要原因是：

• ①短期投资的减少主要是由于证券投资减少所致；

• ②应收帐款的增加主要是由于销售收入增加所致。

3

• 2

• （ ）报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 3

• （ ）报告期内公司无重大逾期债务事项。

• 3 、或有事项与期后事项

• 1

• （ ）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

①上海永新彩色显像管股份有限公司（以下简称上永公司）系我公司持有 45% 股权的并表子公司，其对广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱 公司）的应收款帐面余额共计 1.59 亿元。鉴于经多次交涉后东菱公司未对到期 应收款进行还款或作出可信的还款承诺。为维护上永公司的合法权益，上永公 司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，上海市第一中级人民法院受理此案并 作出上永公司胜诉的判决。

目前此案正在执行过程之中，本公司作为上永公司的大股东，将密切关注 上述诉讼事项的进展情况，会同上永公司积极处理好有关事宜，并及时披露有 关信息。

② 1992 年 9 月，公司与天津津苹房地产开发有限公司签订了一份《购房协 议》，购买其在天津市河西区大沽路 1139 号地块上的商办楼 5000 平方米建筑面积 450 2600 的所有权，并支付美金 万元（按当时汇率折合人民币 万元）。因津苹公 司没有履约，公司在催讨无果的情况下，于 1996 年 11 月向上海市第一中级人民 657 法院起诉。一中院判决津苹公司返还公司本金及利息美金 万元，并偿付每日 万分之三的滞纳金。以上情况，公司在 1997 年年度经审计后的财务报告中已作 2001 了较为详尽的披露，并按会计制度要求计提减值准备，至 年末已累计计提 减值准备 1,567 万元。为维护公司的合法权益，公司已委托律师办理相关事宜。 今后公司将就此事项的有关进展情况予以持续披露。

2 （ ）报告期内，公司新增加对公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司人 1700 民币 万元连带责任担保。截止报告期末，公司对外担保余额累计为人民币 60877.05 1468.15 万元，美元 万元；截止今年中期公司对外担保余额累计为人民 币 64727.05 万元，美元 1279.15 万元。与上一个定期报告相比，本报告期末，公 司对外担保余额略有减少。

• 3

• （ ）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

• 4 、关联交易

• 1

• （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司购买上海旭 电子玻璃有限公司 16,216 万元彩管玻壳，交易价格按市场价交易，并以货币资 金方式结算；

2 （ ）报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电 信息产业股份有限公司销售 9,924 万元彩管，交易价格按市场价交易，并以货币 资金方式结算。

• 5 、其他重大事项

• 于 2002 年 9 月 25 日召开的公司五届五次董事会提出了 2002 年度增资配股的预

• 案。详见刊登在 2002 年 9 月 27 日《上海证券报》上的公司五届五次董事会决议公 告。

4

第四节、财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

一、会计报表
1、简要合并资产负债表		单位：万元 2002年9月30日 2002年1月1日 357,778.40 371,662.85 115,681.52 115,002.64 257,767.76 266,484.05 18,328.30 14,808.87 749,555.98 767,958.41 270,540.25 320,858.58 105,599.16 84008.76 95,466.19 94,190.46 277,950.38 268,900.61 749,555.98 767,958.41 单位：万元
项 目		2002年9月30日		2002年1月1日
流动资产		357,778.40		371,662.85
长期投资		115,681.52		115,002.64
固定资产合计		257,767.76		266,484.05
无形资产及其他资产		18,328.30		14,808.87
资产总计		749,555.98		767,958.41
流动负债		270,540.25		320,858.58
长期负债		105,599.16		84008.76
少数股东权益		95,466.19		94,190.46
股东权益		277,950.38		268,900.61
负债及股东权益合计		749,555.98		767,958.41
2、简要合并利润表		单位：万元
项 目		2002年7－9月		2002年1－9月
主营业务收入		104,510.63		316,357.57
主营业务利润		11,550.97		39,720.61
其他业务利润		752.43		3,554.21
期间费用		11,105.27		36,223.78
投资收益		3,332.03		11,103.46
补贴收入		22.32		77.90
营业外收支净额		-524.12		-581.45
所得税		470.37		1,647.69
少数股东损益		1,939.70		6,953.49
净利润		1,618.29		9,049.77

5

二、财务报表附注

• 1 2002 、与 年半年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围

• 没有发生重大变化；

• 2 2001 、本季度报告采用的会计政策与 年度财务报告没有重大差异；

• 3 、公司无应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

上海广电电子股份有限公司 二〇〇二年十月二十九日

6

上 海 市 2002 年 股 份 有 限 公 司 月 度 会 计 报 表

资 产 负 债 表

2002 年 9 月 30 日

编制单位 : 上海广电电子股份有限公司

金额单位 : 元

编制单位:上海广电电子股份有限公	司				金额单位:元
资 产	行次	母公司年初数	合并年初数	母公司期末数	合并期末数
流动资产：
货币资金	1	648,414,035.86	1,039,481,101.51	733,011,991.02	1,071,863,905.67
短期投资	2	24,139,704.56	73,461,332.78	2,558,540.58	21,893,201.11
应收票据	3	55,112,120.00	743,549,114.98	180,000.00	453,442,457.01
应收股利	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	6	20,737,593.75	714,385,466.23	21,656,877.43	827,189,839.33
其他应收款	7	613,566,621.26	466,827,522.59	545,971,136.40	516,430,923.82
预付帐款	8	11,604,363.68	91,878,441.66	4,559,596.03	80,903,776.86
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00	3,640,209.52
存货	10	34,075,194.79	584,387,071.51	33,596,453.94	600,209,871.95
待摊费用	11	0.00	2,658,401.13	103,370.68	2,209,810.11
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	30	1,407,649,633.90	3,716,628,452.39	1,341,637,966.08	3,577,783,995.38
长期投资：
长期股权投资	31	2,057,337,990.72	1,150,025,415.85	2,027,121,547.71	1,156,815,208.21
长期债权投资	32	0.00	1,000.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	2,057,337,990.72	1,150,026,415.85	2,027,121,547.71	1,156,815,208.21
其中:合并价差	33-1	0.00	49,545,158.70	0.00	0.00
固定资产：
固定资产原价	38	574,183,501.34	3,548,254,525.30	554,169,539.03	4,433,355,993.70
减：累计折旧	39	261,415,558.27	1,720,877,488.90	250,973,946.41	1,902,329,498.24
固定资产净值	40	312,767,943.07	1,827,377,036.40	303,195,592.62	2,531,026,495.46
减：固定资产减值准备	41	267,975,278.81	331,515,607.22	261,111,145.86	324,651,474.27
固定资产净额	42	44,792,664.26	1,495,861,429.18	42,084,446.76	2,206,375,021.19
工程物资	43	0.00	0.00	0.00	55,906,071.74
在建工程	44	154,997,304.78	1,168,979,042.14	178,359,026.72	315,387,890.12
固定资产清理	45	0.00	0.00	700.00	8,618.85
固定资产合计	50	199,789,969.04	2,664,840,471.32	220,444,173.48	2,577,677,601.90
无形资产及其他资产：
无形资产	51	46,635,870.74	146,422,664.40	50,085,389.20	181,614,539.05
长期待摊费用	52	1,500,000.00	1,666,050.00	1,250,000.00	1,668,498.32
其他长期资产	53	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	55	48,135,870.74	148,088,714.40	51,335,389.20	183,283,037.37
递延税项：
递延税项借项	56	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	60	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96	3,640,539,076.47	7,495,559,842.86
负债和所有者权益（或股东权益）	行次
流动负债：
短期借款	61	771,640,000.00	1,890,785,102.21	641,640,000.00	2,081,250,684.92
应付票据	62	0.00	59,104,417.72	0.00	32,000,000.00
应付帐款	63	38,400,853.21	408,752,999.81	28,085,572.41	336,228,044.42
预收帐款	64	3,749,379.19	43,476,520.94	3,687,695.20	31,038,329.55
应付工资	65	0.00	450,552.22	0.00	123,145.69
应付福利费	66	0.00	27,570,556.00	(860,710.61)	34,515,341.61
应付股利	67	8,429,343.03	8,429,343.03	0.00	0.00
应交税金	68	2,540,004.16	13,991,415.32	(2,516,584.95)	13,206,641.72
其他应交款	69	32,691.71	177,681.73	8,380.43	162,649.11
其他应付款	70	47,481,413.55	170,902,573.44	36,461,230.04	66,974,896.07
预提费用	71	1,848,862.09	16,731,789.61	6,744,889.47	54,902,785.72
预计负债	72	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	73	40,000,000.00	568,212,800.00	0.00	55,000,000.00
其他流动负债	74	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	80	914,122,546.94	3,208,585,752.03	713,250,471.99	2,705,402,518.81
长期负债:
长期借款	81	97,226,969.21	827,429,769.21	135,226,969.20	1,043,433,769.20
应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	83	920,000.00	1,020,000.00	920,000.00	920,000.00
专项应付款	84	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	86	323,019.10	323,019.10	323,019.10	323,019.10
长期负债合计	87	109,469,988.31	839,772,788.31	147,469,988.30	1,055,676,788.30
递延税项:		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项	88	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
负债合计	90	1,023,907,315.99	4,048,673,321.08	861,035,241.03	3,761,394,087.85
少数股东权益(合并报表填列)	90-1	0.00	941,904,584.47	0.00	954,661,919.57
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	91	842,934,303.00	842,934,303.00	927,227,733.00	927,227,733.00
减：已归还投资	92	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	93	842,934,303.00	842,934,303.00	927,227,733.00	927,227,733.00
资本公积	94	1,385,742,833.13	1,385,742,833.13	1,301,449,403.13	1,301,449,403.13
盈余公积	95	282,650,587.08	375,534,999.44	282,650,587.08	375,534,999.44
其中:公益金	96	56,306,677.22	58,743,114.46	56,306,677.22	58,743,114.46
减：未确认投资损失（合并报表填列）	96-1	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	97	177,678,425.20	84,794,012.84	268,176,112.23	175,291,699.87
外币报表折算差额(合并报表填列)	97-1	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	99	2,689,006,148.41	2,689,006,148.41	2,779,503,835.44	2,779,503,835.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96	3,640,539,076.47	7,495,559,842.86
法定代表人：顾培柱 行政领导：顾忠惠 总会计师：滕明芳 财务经理：金桂元

2002 上 海 市 股 份 有 限 公 司 年 会计 报 表 利 润 表

利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表	利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表	利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表	利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表	利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表	利 润 表 上 海 市 股 份 有 限 公 司2002年 会计 报 表
编制单位：上海广电电子股份有限公司
项 目	行次	母公司7-9月	合并7-9月	母公司1-9月	合并1-9月
一.主营业务收入	1	24,336,985.13	1,045,106,304.89	80,245,957.76	3,163,575,693.80
减:主营业务成本	2	22,454,783.57	928,809,986.95	74,822,755.66	2,761,650,827.71
主营业务税金及附加	3	0.00	786,642.56	458.26	4,718,781.50
二.主营业务利润	4	1,882,201.56	115,509,675.38	5,422,743.84	397,206,084.59
加:其他业务利润	5	284,375.47	7,524,311.14	17,209,917.72	35,542,076.80
营业费用	6	726,100.48	20,768,789.30	2,227,921.87	71,899,175.73
管理费用	7	14,598,650.61	66,173,581.19	35,315,123.26	185,026,798.95
财务费用	8	-1,461,037.52	24,110,304.09	5,295,784.15	105,311,804.91
三.营业利润	10	-11,697,136.54	11,981,311.94	-20,206,167.72	70,510,381.80
加:投资收益	11	27,206,391.63	33,320,275.06	110,214,636.18	111,034,564.99
补贴收入	12	0.00	223,157.24	0.00	779,004.19
营业外收入	13	808,200.00	898,512.01	918,298.23	1,289,407.14
减:营业外支出	14	134,576.13	6,139,688.43	429,079.66	7,103,879.75
四.利润总额	15	16,182,878.96	40,283,567.82	90,497,687.03	176,509,478.37
减：所得税	16	0.00	4,703,739.89	0.00	16,476,907.63
减：少数股东损益	17	0.00	19,396,948.97	0.00	69,534,883.71
五、净利润	18	16,182,878.96	16,182,878.96	90,497,687.03	90,497,687.03

法定代表人：顾培柱 行政领导：顾忠惠 总会计师：滕明芳 财务经理：金桂元