INESA Intelligent Tech Inc. - Interim / Quarterly Report 2002

上海广电电子股份有限公司

上海广电电子股份有限公司 2002年半年度报告全文

1 第一节重要提示第页 1 第二节公司基本情况第页 2 第三节股本变动和主要股东持股情况第页 4 第四节董事、监事、高级管理人员情况第页 5 第五节管理层讨论与分析第页 7 第六节重要事项第页 10 第七节财务报告第页 34 第八节备查文件第页

第一节重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。

第二节公司基本情况

一、公司基本资料

（一）公司法定中文名称：上海广电电子股份有限公司公司法定英文名称： SVA ELECTRON CO., LTD. SVA-E 公司英文名称缩写：

（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所

B 股票简称：广电电子上电股股票代码： 600602 900901

（三）公司注册地址：上海市浦东新区即墨路 95 － 97 号 2 号楼 4 层公司办公地址：上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼 200060 邮政编码：公司国际互联网网址： http://www.sva-e.com [email protected] 电子信箱：

（四）公司法定代表人：董事长顾培柱先生

（五）公司信息披露机构：董事会办公室公司董事会秘书：胡之奎先生其他联系人：周祁顺先生、肖敏小姐联系地址：上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼电话： 62980202 转 646 或 647

传真： 62982121

[email protected] 电子信箱：

（六）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.sse.com.cn

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公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室二、会计数据和业务数据摘要（合并报表） ( 单位：人民币元 )

2002 1 6 2001 1 6 年月－月年月－月净利润 74,314,808.07 130,672,108.92 扣除非经常性损益后的净利润 74,857,821.09 107,209,403.63 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.75 4.15 资产收益率 (%) 净资产收益率 (%) 2.69 4.77 每股收益 0.080 0.155 每股经营活动产生的现金流量净额 0.284 0.315 说明：扣除的非经常性损益的项目和金额包括：项目金额新品开发制版费 -260,568.94 开模收入 43,076.92 清理收入 256,812.10 罚款收入 418.00 清理损失 -391,176.41 罚款支出 -188,574.69 捐赠支出 -3000

	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）每股净资产	2,763,320,956.48 2.98	2,689,006,148.41 3.19
调整后的每股净资产 2.87 第三节股本变动和主要股东持股情况		3.13
一、股份变动情况表数量单位:股

	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋、－）					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份	313,947,548			31,394,755				345,342,303
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2、募集法

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人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计	313,947,548	31,394,755	345,342,303
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	318,156,381	31,815,638	349,972,019
2、境内上市的外资股	210,830,374	21,083,037	231,913,411
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	528,986,755	52,898,675	581,885,430
三、股份总数	842,934,303	84,293,430	927,227,733

二、股东情况介绍

241287 1 A （一）报告期末公司股东总数为户，其中未上市流通国有股户，股 204813 B 36473 户，股户。

5 （二）报告期末持有本公司％以上股份的股东仍为上海广电（集团）有限公司，报告期末持股数量为 345,342,303 股。所持股份均为非流通股，不存在质押或冻结的情况。

	报告期末公司主要股东持股情况：
1	股东名称上海广电（集团）有限公司	持股数(股) 345,342,303	占总股本比例(%) 37.24
	（国有股）
2	上海置业集团（上海）有限公司	5,775,000	0.62
3	上海久事公司	4,039,507	0.44
4	WATTSBURG CO.LTD.	3,478,702	0.38
5	黄河证券	2,590,592	0.28
6	上海市上投实业公司	2,420,000	0.26
7	上海贝岭股份有限公司	2,090,000	0.23

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|---|---|---|---|
|8|李华利|1,641,365|0.18|
|9|华聪投资有限公司|1,485,220|0.16|
|10|段晓光|1,378,300|0.15|

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说明（ 1 ）以上十名股东中，第 1 名为国有股股东；第 4 、 9 、 10 名股东均为 B 股股东；第 2 、 3 、 6 、 7 名股东为参与公司 1999 年度增发新股（ A 股）配售的战略投资者，至报告期末其所持股份全部上市流通。前十名股东之间不存在关联关系。
2
（）国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。 3
（）报告期内无控股股东变更情况。

第四节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员持股情况

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|职务|性别|报告期初持|报告期末持|变动原因|
|姓名|股数|(|股|)|股数|(|股|)|
|顾培柱|董事长|男|4886|5375|公积金转增股本|
|周家春|副董事长|男|10000|11000|公积金转增股本|
|吴冀南|副董事长|男|2033|2236|公积金转增股本|
|顾忠惠|董事、总经|男|0|0|
|理|
|钱佩勇|董事|男|1628|1791|公积金转增股本|
|王|旭|董事|男|0|0|
|蒋松涛|董事|男|0|0|
|赵明伟|董事|男|0|0|
|黄保麟|董事|男|0|0|
|江兵|监事会主席|男|0|0|
|周正春|监事会副主|男|2218|2440|公积金转增股本|
|席|
|周克明|监事会副主|男|924|1016|公积金转增股本|
|席|
|宋|涛|监事|男|0|0|
|胡志先|监事|男|0|0|
|王爱萍|监事|女|528|581|公积金转增股本|
|毛永安|监事|男|0|0|
|王海涛|副总经理|男|1848|2033|公积金转增股本|
|蔡涵芳|副总经理|女|1100|1210|公积金转增股本|
|顾泽人|副总经理|男|1100|1210|公积金转增股本|
|关坚韧|副总经理|男|0|0|
|钱尊训|副总经理|男|0|0|
|金|松|总工程师|男|0|0|
|滕明芳|总会计师|男|0|0|
|胡之奎|董事会秘书|男|1294|1423|公积金转增股本|

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二、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况

2002 4 30 2001 年月日召开的年度股东大会选举了顾培柱、吴冀南、周家春、顾忠惠、钱佩勇、蒋松涛、王旭为公司第五届董事会成员，同时选举江兵、周正春、宋涛、毛永安为公司第五届监事会成员；职工代表大会选举周克明、胡 2002 6 26 2002 志先、王爱萍为公司第五届监事会成员；年月日召开的年度第一次临时股东大会选举了赵明伟、黄保麟为公司第五届董事会独立董事。五届一次董事会会议聘任顾忠惠为公司总经理，王海涛、蔡涵芳、顾泽人、关坚韧及钱尊训为公司副总经理，金松为公司总工程师，滕明芳为公司总会计师，胡之奎为公司董事会秘书。

第五节管理层讨论与分析

一、财务状况分析

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减数（＋、－）增减幅度
总资产（元）股东权益（元）	7,896,234,557.35 2,763,320,956.48	7,679,584,053.96 2,689,006,148.41	216,650,503.39 2.82% 74,314,808.07 2.76%
主营业务收入（元）	2002年上半年 2,118,469,388.91	2001年上半年 1,380,191,277.82	增减数（＋、－）增减幅度 738,278,111.09 53.49%
主营业务利润（元）	281,696,409.21	150,831,930.67	130,864,478.54 86.76%
净利润（元）现金及现金等价物净增加额	74,314,808.07 271,776,939.11	130,672,108.92 －178,084,258.96	-56,357,300.85 -43.13% 449,861,198.07

（元）

（一）总资产的增加主要是由于上半年产生利润及长期负债增加所致；

（二）股东权益的增加主要是由于上半年产生利润所致；

（三）主营业务收入的增加主要是由于公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司上半年产品销售收入增加所致；

（四）主营业务利润的增加主要是由于公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司上半年主营业务利润增加所致；

1 （五）净利润的减少主要是由于：、公司新投资的合资企业仍处于导入期亏损， 2 使投资收益总额同比下降；、去年上半年其他业务收入包含土地使用权转让收益，今年上半年无此项收入所致；

（六）现金及现金等价物净增加额的增加是由于今年上半年与去年同期相比，投资活动的净流出今年有较大幅度的降低，约 9 亿元，筹资活动的净流入今年 4.5 略有减少，约亿元，而经营活动产生的现金流量净额基本持平所致。

二、经营成果

（一）本公司主营业务为真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和销售。 10 （二）报告期内，占公司主营业务收入％以上的经营业务为彩色显像管的生产与销售。上半年，公司共生产彩色显像管 299.11 万只，销售 283.86 万只。具体情况为（单位：万元）：

业务	主营业务收入	主营业务成本	市场占有率
彩色显像管	187459.31 万元	161351.18 万元	12.72％

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上半年，公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布为（单位：万元）：

地区	主营业务收入	主营业务成本
上海地区	27506.14	23400.83
南方地区	64339.83	59482.32
华东地区	9183.01	8185.05
华南地区	1002.14	1413.79
西南地区	67409.79	53943.56
华北地区	21454.36	18469.57
东北地区	48.13	46.41
华中地区	25.65	24.10
出口	18793.40	16373.01
其他	2084.49	1945.45
合计	211846.94	183284.08

（三）报告期对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动 30 2002 公司投资占％股权的上海旭电子玻璃有限公司年上半年共生产彩管玻屏 823 万只，玻锥 530 万只。实现销售收入 85674.29 万元，净利润 6058.87 万元。

10 2002 公司投资占％股权的上海索广映像有限公司年上半年实现销售收入 116277.33 万元，净利润 20903.71 万元，并已向本公司支付上年度股利 4553.98 万元。三、投资情况

（一）募股资金使用情况

1999 年 12 月，公司增发了 1.29 亿股新股（ A 股），募集了约 12.78 亿元人民币 2002 6 30 115428.3 2002 资金。至年月日，共使用了募集资金万元，剩余资金至年 6 30 月日均为公司银行存款。因此募集资金的使用延续到本报告期内，具体投资情况如下： ( 单位：万元 )

	项目	原计划投资	实际已投资	进展情况
1	上海广电液晶显示器有限公司	10400	10400	已投产
2	（超扭曲向列型液晶项目）上海旭电子玻璃有限公司	4500	4490	已达产
3	上海索广映像有限公司	2129	2123	已达产
4	上海永新彩色显像管股份有限公司	10300	10300	已达产
5	等离子显示器（PDP）项目	20271	20238	已投产
6	（经变更）真空荧光显示器（VFD）项目	11911	11879	已达产
	（经变更）
7	T5荧光灯项目（经变更）	6270	323	批量生产
8	发光二极管（LED）项目	4980	0	筹建中
9	（经变更） VFD厂房（经变更）	7000	6857.69	待验收
10	PDP厂房（经变更）	10865	9269.61	待验收
11	归还流动资金贷款	39548	39548
	合计	128174	115428.3

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1 PDP VFD VFD 2000 注：（）项目、项目及厂房项目经年度第一次临时股东大 2000 会审议通过后变更，具体情况见公司年度报告。 2 T5 LED PDP 2000 （）荧光灯项目、项目、厂房项目及微波硫灯项目经年 2001 度股东大会审议通过后变更，具体情况见公司年度报告。

（二）重大非募股资金投资情况

报告期内公司无其他重大非募股资金投资情况。

（三）下半年公司投资计划

1 2002 4 30 2001 、根据年月日召开的公司年度股东大会决议，下半年，公司将发 7
行亿元可转换公司债券，用于上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目、彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目及彩色等离子生产线配套设备技改项目建设。

2 、经公司 2000 年度股东大会审议通过，公司以 1999 年度增发新股募集资金投资 LED 建设发光二极管（）项目。该项目可行性报告的编制及合资合同、章程的谈判、文本准备工作已基本完成。

四、报告期实际经营成果与计划的比较

21.18 13.8 今年上半年，公司实现主营业务收入亿元，去年同期为亿元，同 54.48 18.33 比增长％，接近全年计划数的一半，上半年的主营业务成本为亿元，主营业务成本占主营业务收入的比例较去年同期有所下降。

五、下半年计划

今年上半年国内彩电生产企业的产销量有了大幅增长，使得彩管的产销也有了平稳增长，公司以此为契机，努力完成全年计划。

43 38
（一）实现全年主营业务收入约亿元，主营业务成本约亿元；

（二）抓住市场机遇，努力降低彩管及其主要配套件玻壳等产品的成本，争取更大效益；

（三）积极加大对现有一些业务的整合力度，努力拓展平板显示器、绿色照明产品的市场渠道，力争早日成为公司新的利润增长点；

（四）在加大对研发投入的同时，着重抓研发的进度，为公司下一步发展打下基础；

（五）继续做好发行可转换公司债券的工作。

第六节重要事项

一、公司治理结构

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规 2002 1 7 范公司运作。公司已根据年月日发布的《上市公司治理准则》的有关要求，重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露制度》等相关规范性文件。

2 由于公司目前独立董事只有名，未达董事总数的三分之一，故公司董事会

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6 2 的专门委员会尚未正式运作。公司拟待明年月底前另名独立董事选举产生后，逐步规范董事会专门委员会的工作，以提高董事会决策的效率和准确性。

2002 4 30 2001 2001 二、公司于年月日召开的年度股东大会审议通过了年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体为：以 2001 年末公司总股本 842,934,303 股 10 0.1 10 为基数，按每股派送元红利（含税）向全体股东实施利润分配，按每股转增 1 股向全体股东实施资本公积金转增股本。此项方案已于 2002 年 6 月 19 日实施，共计派发现金红利 842.93 万元，公积金转增 84,293,430 股。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

今年年初，由于广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司）的投资者与经营者之间矛盾等原因，致使该公司生产经营出现不正常现象，东菱 45% 公司累计欠我公司持有股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以下简称上永公司）应收款 159,347,894.92 元。经过调解，上永公司于 2002 年 3 月 13 日与东菱公司签定了《还款协议》。

鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述 159,347,894.92 元应收款中已到期的 59,347,894.92 元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，今年 5 月 9 日上永公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，具体诉讼请求如下： 1 、要求法院判讼东菱公司支付我方货款 59,347,894.92 元； 2 、要求法院判讼东菱 2002 5 1 公司支付从年月日起至实际支付日止的逾期付款利息（按同期银行贷 3 5 款利率计算）；、本案诉讼费由东菱公司承担。上述事项我公司已于今年月 25 日作了有关信息披露。

上海市第一中级人民法院判决被告东菱公司归还原上永公司欠款人民币 59,347,894.92 元，并支付从 2002 年 5 月 1 日起至实际付款日止的逾期付款利息（按同期中国人民银行货款利率计算），本案案件受理费人民币 306,749 元，财产保全费人民币 297,259 元，均由被告东菱公司承担。

2002 5 25 2002 6 28 上述事项信息披露见年月日及年月日的《上海证券报》。

四、报告期内公司没有发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项。

五、报告期内公司重大关联交易事项

（一）报告期内与关联方发生的购销商品、提供劳务的情况

1 、报告期内公司投资子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海旭电子玻 31840.44 璃有限公司购买万元彩管玻壳，交易价格按市场价交易，并以货币性资金方式结算。此项交易占上海永新彩色显像管股份有限公司上半年购买彩管 55.55 玻壳总价的％。

2 、报告期内公司投资子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向公司控股股东 10458.13 上海广电（集团）有限公司子公司上海广电信息产业股份有限公司销售万元彩色显像管，交易价格按市场价交易，并以货币性资金方式结算。此项交 5.02 易占上海永新彩色显像管股份有限公司上半年彩色显像管销售收入的％。

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（二）报告期内公司与关联方没有发生资产收购、出售等关联交易情况。
（三）报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项
1 、截止报告期末，公司与关联方除上述两项正常购销商品所产生的债权、债务
外，不存在其他债权、债务事项；
2 、截止报告期末，公司为关联方贷款提供担保变动情况如下 ( 单位：万元 ) ：

序号	被担保企业	担保金额（期初数）	担保金额（期初数）	担保金额（期末数）	担保金额（期末数）	担保类型
		人民币	美元	人民币	美元
1	上海旭电子玻璃有限公司	6750	548.15	3375		保证
2	上海海宝玻璃厂	352				保证
3	上海海晶电子有限公司	899	100	399	97	保证
4	上海海昌国际有限公司	2000		2000		保证
5	上海上灯钨钼制品有限公司	1200				保证
6	上海广电液晶显示器有限公司	13070		13770		保证
7	上海广电音响电子有限公司	100		150		保证
8	上海开诚投资有限公司	3000		3000		保证
9	上海三星真空电子器件有限公司	12658.05	450	12658.05	1182.15	保证
10	上海始安房产置业有限公司	1200				保证
11	上海永新彩色显像管股份有限公司			8400		保证
12	上海真空电子数字技术发展有限公司			200		保证
	合计	41229.05	1098.15	44027.05	1279.15

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司根据股东大会决议，使用 1999 年增发新股募集资金投资 PDP VFD 建设项目、项目厂房，并分别租赁给上海松下等离子显示器有限公司和上海三星真空电子器件有限公司，公司还将部分厂房、设备租赁给上海旭电子玻璃有限公司，具体情况为：

1 PDP 1013.56 、上半年，公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金万
元计入其他业务收入；
2 VFD 370.13 、上半年，公司向上海三星真空显示器件有限公司收取厂房租金万
元计入其他业务收入；
3 、上半年，公司向上海旭电子玻璃有限公司收取厂房、设备租金 1548.29 万元计入其他业务收入。

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（二）报告期内，公司的重大担保事项

报告期内，除上述公司与关联方存在担保事项外，公司还为以下公司进行了担保（单位：万元）：

序号	被担保企业	担保金额（期初数）	担保金额（期末数）	担保类型	备注
1	上海化纤集团有限公司	6570	6520	保证	相互担保
2	上海明佳实业有限公司	1700	700	保证
3	上海金陵股份有限公司	6000	3000	保证	相互担保
4	上海飞乐股份有限公司	9616	9480	保证	相互担保
5	上海明佳房地产经营开发有限公司		1000	保证
6	合计	23886	20700

5 5 七、公司或持有公司股份％以上（含％）的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

第七节财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

一、公司简介：

上海广电电子股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海真空电子器件股份有限公司，系于 1986 年 12 月经上海市人民政府经济体制改革办公室《沪体改（ 86 ）第 8 号文》批准设立的股份有限公司。 1991 年 10 月 18 日又经上海市外国投资工作委员会《沪外资委综字（ 91 ）第 670 号》批准，在国内率先向境 B 外发行人民币特种股票（简称股），成为首家中外合资的股份制企业。公司成立初期股本为 15,694 万元，截止 2001 年 12 月 31 日股本增至 84,293 万元。 2001 6 11 公司于年月日经上海市外国投资工作委员会《沪外资委简批字 2001 867 （）第号》文批准更名为上海广电电子股份有限公司。

公司属电真空、电光源制造行业，主要生产和经营黑白显像管及玻壳，电子枪，彩色显像管，彩管玻壳，高分辨单色显示管，像元管，彩色像素管，真空荧光显示管，磁控管，荧光灯，汽车灯，液晶显示屏，等离子显示器，钨钼丝，钨铈电级等电真空器件和相关生产线设备以及电视机等家电和家电生产线设备。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 1 1 6 30 （二）会计年度：公历月日至月日止。（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

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（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 1 （五）对涉及外币的经济业务采用当月日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末外币的货币资金及债权债务按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。美元，日元，港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。

（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（ 1995 ） 11 号《关于 < > 印发合并会计报表暂行规定的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）短期投资核算方法：
1 、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2 、短期投资跌价准备的计提：

期末按成本与收盘价孰低原则采用个别计提法提取或调整短期投资跌价准备。

3 、短期投资收益的确认：短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（九）坏帐核算方法：
1 、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2 、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定
法估算坏帐损失。
3 、坏帐准备的计提方法和计提比例。

根据年末余额对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。

非广电集团内部关联欠款广电集团内部关联欠款帐龄提取标准提取标准 1 年内不计提不计提 1-2 年 5% 5% 2-3 年 10% 5% 3-4 年 20% 5% 4-5 年 40% 5% 5 年以上 100% 5%

此外，上海永新彩色显像管股份有限公司对账龄一年以内的应收帐款和其他

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1% 应收款计提的坏账准备金。

（十）存货核算方法：

1 、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、受托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本、工程施工等。

2 、取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3 、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
4 、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。

5 、存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

（十一）长期投资核算方法：

1 、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2 、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的 10 按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按年平均摊销。

3 、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4 、长期投资减值准备的计提：

期末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

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（十三）固定资产计价和折旧方法：
1 、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输
设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
2 、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其
他设备；
3 、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于 30 或小于％的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

4 、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用
年限和预计净残值率确定折旧率。
5 、固定资产减值准备的计提：

期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法：
1 、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2 、在建工程减值准备的计提：

期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法：
1 、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2 、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3 、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

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无形资产减值准备按单项资产计提。

（十六）长期待摊费用摊销方法：
1 、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2 、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限
平均摊销。
（十七）借款费用：
1 、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若
金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条
件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本
化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止
资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发
生当期损益。
2 、借款费用资本化期间：
按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。
3 、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平
均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）收入确认原则：
1 、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2 、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取
得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3 、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能
可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更：无
（二十一）重大会计差错更正：对以前年度的重大会计差错采用追溯调整法。差错内容和金额：

2001 1-1 根据上海市税务局第二分局沪税二查三经查（）第号税务处理决定 2001 书的处理决定，对年度应补缴的增值税、营业税及附加等会计差错采用追溯调整法，调整期初留存收益及相关项目。

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更正差错的影响：

上述调整调减 2002 年初留存收益 3,918,251.46 元。未分配利润调减了

3,918,251.46 元。

（二十二）合并会计报表的编制方法：

1 、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（ 1996 ） 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2 、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为：

税种税率增值税 17 ％营业税 5 ％

15% 15%--33% 所得税：母公司按应纳税所得额的计征，各子公司按计征。 1 2000 2 16 2000 注（）年月日经上海市税务局对外税务分局沪税外分－（） 43 号批复，同意上海永新彩色显像管股份有限公司自 1999 年起企业所得税适 15 用税率为％。

注（ 2 ） 1994 年 2 月 23 日经上海市税务局沪税改二（ 1994 ） 8 号批复，同意 15 上海真空显示器件有限公司企业所得税适用税率为％。

四、控股子公司及合营企业：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	本公司实际投资额（万元）	本公司所占权益比例	是否合并	备注
上海永新彩色显像管股份有限公司	制造业	131,381（注）	销售生产彩色显象管, 研究开发显像管生产技术	59,121	45%	是	---
上海扬子江电子有限公司	投资业	7,870	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品	6,296	80%	是	---
上海海昌国际有限公司	商业	5,000	国际贸易保税企业的贸易等	4,500	90%	是	控股子公司占 10％
上海海晶电子有限公司	制造业	2,881 (实际已到位资金)	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等	2,439	67%	是	其他投资方资金未到位
上海始安房产管理有限公司	房地产业	9,500	房产开发物业管理真空器件等	9,072.5	95.5%	是	控股子公司占 4.5％
上海真空显示器件有限公司	制造业	8,100	生产销售真空荧光显示器件等产品	8,100	100%	是	---
上海管三玻璃厂	制造业	307	玻璃制品的生产,销售	184	60%	是	---
上海上灯钨钼制品有限公司	制造业	2,500	生产和经营钨丝、钨杆钼丝、钼杆钨铈电极、钨绞丝、铼钨丝、灯丝等钨钼系列产品	2,250	90%	是	控股子公司占 10％
上海广电液晶显示器有限公司	制造业	11,737 (实际已到位资金)	设计、开发、生产中小尺寸，中高分辨率 STN-LCD和TAB、 COGMO模块以及相关平板显示器件，销售自产产品	10,400	70%	是	其他投资方资金未到位
上海广电音响电子	制造业	500	音响电子，家用电器	350	70%	是	---

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有限公司			及其配套器件
上海真空数字技术发展有限公司	制造业	600	数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器驱动技术的开发、转让，数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器产品的生产与销售	492	82.08%	是	---
上海真空特种光源有限公司	制造业	500	电子类产品的开发、研制、销售及照明类产品的生产，销售及工程配套	450	90%	是	控股子公司占 10％

（二）上海永新彩色显像管股份有限公司期末股本余额人民币
1,313,810,000.00 元，其中人民币 270,650,000.00 元正在办理有关增资手续。
50
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到％以上的子公司：上
海永新彩色显像管股份有限公司。

纳入合并报表范围的原因：

上海永新彩色显像管股份有限公司董事会中，代表上海广电电子股份有限公司行使投票权的董事占多数。

（四）本年度合并报表范围的变更情况：无

（五）按照比例合并方法进行合并的公司：上海广电液晶显示器有限公司。采用比例合并方法的原因：上海广电液晶显示器有限公司章程规定公司董事会必须在各方董事到场方能形成决议。

五、合并会计报表主要项目注释：

（一）货币资金：

（一）货币资金：
项目现金	期末数 617,699.54	期初数 589,290.12
银行存款其他货币资金合计其中美元：外币金额折算汇率	714,351,696.50 596,288,644.58 1,311,258,040.62 1,652,166.04 8.2771	491,734,722.23 547,157,089.16 1,039,481,101.51 1,842,013.89 8.2766
折合人民币港元：外币金额折算汇率折合人民币日元：外币金额	13,675,143.59 2,155,355.11 1.0606 2,285,969.64 5,235,449.38	15,245,612.16 1,536,750.62 1.0606 1,629,877.71 10,630,641.68
折算汇率折合人民币欧元：外币金额折算汇率折合人民币	0.068905 360,748.65 47,946.23 8.1537 390,939.18	0.06301 669,836.73 115,841.88 7.31780 847,707.71

1 、货币资金期末数比期初数增加 271,776,939.11 元，增加比例为 26.15 ％。 2 、不存在限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
3 、银行存款中有 536,960,000.00 元系存放在上海爱建信托投资有限责任公
司的信托资金 , 上半年共取得资金信托收益 15,559,715 元。

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（二）短期投资和短期投资跌价准备：

项目	期末数期初数帐面余额跌价准备期末市价总额帐面余额跌价准备 (2002年6月30日交易市价)	期末数期初数帐面余额跌价准备期末市价总额帐面余额跌价准备 (2002年6月30日交易市价)	期末数期初数帐面余额跌价准备期末市价总额帐面余额跌价准备 (2002年6月30日交易市价)	期末数期初数帐面余额跌价准备期末市价总额帐面余额跌价准备 (2002年6月30日交易市价)
股票投资 5,019,007.35 793,343.27 其他债券投资 242,950.00 --- 其他短期投资 200,000.00 --- 合计 5,461,957.35 793,343.27 1、股票投资期末明细：			4,624,488.22 47,632,560.20 4,414,177.42 242,950.00 242,950.00 --- 200,000.00 30,000,000.00 --- 5,067,438.22 77,875,510.20 4,414,177.42
股票名称招商银行中海发展	股数 3,000 2,000	期末每股市价投资成本（2002年6月30日交易市价） 21,900.00 11.55 4,720.00 6.78		期末市价总额 34,650.00 13,560.00
中石化中视传媒中体产业	10,000 2,000 23,000	36,200.00 34,660.00 443,244.38	3.90 14.79 13.99	39,000.00 29,580.00 321,670.00
天房发展华纺股份上海能源	3,000 4,000 2,000	30,600.00 38,400.00 26,540.00	11.74 8.56 13.62	35,220.00 34,240.00 27,240.00
贵州茅台北生药业豫园商场	4,000 3,000 11,100	143,600.00 45,720.00 110,445.00	37.03 16.37 11.19	148,120.00 49,110.00 124,209.00
利嘉股份火箭股份朝华科技	7,000 1,000 8,000	64,050.00 13,760.00 81,360.00	9.96 12.72 9.69	69,720.00 12,720.00 77,520.00
福建水泥中国国贸山东铝业	64,389 3,000 1,000	295,540.58 16,380.00 3,490.00	7.28 10.53 10.02	468,751.92 31,590.00 10,020.00
海南航空浦发银行万杰高科	1,080 1,000 2,600	4,600.00 10,000.00 13,600.00	8.31 17.12 10.15	8,974.80 17,120.00 26,390.00
江苏阳光长春经开东北高速	1,700 4,000 10,000	11,980.00 63,865.80 40,000.00	11.10 12.95 5.93	18,870.00 51,800.00 59,300.00
沱牌曲酒南化股份中铁二局	30,000 1,000 1,000	332,476.11 4,650.00 9,500.00	8.44 9.79 13.85	253,200.00 9,790.00 13,850.00
西水股份武昌鱼苏州高新	1,000 1,300 26,000	6,380.00 7,000.00 357,241.44	12.42 12.43 10.58	12,420.00 16,159.00 275,080.00
南钢股份国旅联合华泰股份	1,200 1,000 1,000	6,460.00 5,860.00 11,980.00	7.32 18.78 15.88	8,784.00 18,780.00 15,880.00
钱江水利四川长虹东方创业	1,000 90,000 20,000	6,000.00 1,078,521.71 345,320.89	11.29 10.00 12.22	11,290.00 900,000.00 244,400.00
洪都股份鑫科材料江西铜业	1,500 500 1,000	14,980.00 18,587.36 2,270.00	12.19 19.19 6.39	18,285.00 9,595.00 6,390.00
海螺水泥长江股份巨龙科技	2,000 1,000 1,000	8,200.00 3,610.00 8,280.00	8.17 14.30 18.50	16,340.00 14,300.00 18,500.00
新锦江	19,579	97,895.00	5.00	97,895.00

上海广电电子股份有限公司

基金金鼎 10,000 17,184.01 0.99 9,900.00 大众科创 2,000 22,304.00 10.16 20,320.00 广电信息 31,500 573,866.78 14.88 468,814.50 西南药业 12,000 164,833.02 11.21 134,520.00 上海医药 16,000 247,946.98 14.12 225,920.00 纵横国际 5,000 58,360.29 7.09 35,450.00 世茂股份 5,000 54,644.00 11.85 59,250.00 小计 454,448 5,019,007.35 4,624,488.22 2 、其他债券投资期末数： 242,950.00 元债券名称面值投资成本期末市价总额（ 2002 年 6 月 30 日交易市价）特种国债券 5,000.00 5,000.00 5,000.00 电力建设债券 236,800.00 236,800.00 236,800.00 住宅建设债券 1,150.00 1,150.00 1,150.00 小计 242,950.00 242,950.00 242,950.00

3 、其他短期投资期末数：鹏华行业成长证券投资基金 200,000.00
4 、短期投资跌价准备变动的原因：是由于股票投资跌价准备的变动引起的， 2002 6 30
根据年月日收盘价逐项计提股票跌价准备。
5 、短期投资期末数比期初数减少 72,413,552.85 元，减少比例为 92.98 ％，
减少原因为上半年减少股票投资。 （三）应收票据：

种类期末余额商业承兑汇票 47,922,813.43 银行承兑汇票 626,811,208.28 合计 674,734,021.71 （四）应收帐款： 1 、帐龄分析：期末数期初数帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备坏帐准备帐面余额占总额比例坏帐准备坏帐准备计提比例计提比例 1 年以内 808,527,715.71 91.88% 0%-1% 6,319,198.08 686,292,081.84 89.67% 0%-1% 6,319,198.08 1 至 2 年 8,746,747.93 0.99% 5% 832,272.54 16,645,450.78 2.17% 5% 832,272.54 2 至 3 年 6,949,388.43 0.79% 10% 553,522.03 5,535,220.25 0.72% 10% 553,522.03 3 年以上 55,794,797.68 6.34% 20%-100% 43,362,589.19 56,980,295.19 7.44% 20-100% 43,362,589.18 合计 880,018,649.75 100.00% 51,067,581.84 765,453,048.06 100.00% 51,067,581.83

2 、应收帐款欠款金额前五名的合计总欠款金额为 480,327,663.00 元，占应 54.58
收帐款总金额的％。
3 5 5 、应收帐款中无持本公司％（含％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款：
1 、帐龄分析：

期末数期初数帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备坏帐准备金额占总额比例坏帐准备坏帐准备计提比例计提比例 1 年以内 121,014,346.98 23.77% 0%-1% 84,280.12 332,527,518.60 66.84% 0%-1% 84,280.12 1 至 2 年 198,874,721.02 39.07% 5% 287,109.01 5,742,180.37 1.15% 5% 287,109.01 2 至 3 年 3,438,613.17 0.68% 10% 6,484,380.29 99,258,246.13 19.95% 10% 6,484,380.29 3 年以上 185,725,796.57 36.48% 20%-100% 23,808,232.23 59,963,579.14 12.06% 20-100% 23,808,232.23 合计 509,053,477.74 100.00% 30,664,001.65 497,491,524.24 100.00% 30,664,001.65

2 、其他应收款欠款金额前四名的合计总欠款金额为 322,406,661.34 元，占 63.33
其他应收款总金额的比例为％。
3 、金额较大的其他应收款共 4 户，总金额 322,406,661.34 元。

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单位名称金额性质或内容上海广电房产有限公司 106,500,000.00 土地出让金上海嘉汇达房产经营公司 13,314,763.22 土地出让金及利息上海荣联房产有限公司 126,428,886.51 土地出让金上海经佳置业合作公司 76,163,011.61 房产包销款合计 322,406,661.34 （六）预付帐款： 1 、帐龄分析：期末数期初数帐龄金额占总额比例未收回原因金额占总额比例 1 年以内 61,855,216.78 91.51% --75,284,232.07 81.94% 1 至 2 年 3,938,789.43 5.83% 跨年业务 14,806,832.65 16.12% 2 至 3 年 364,688.85 0.54% 合同纠纷 394,768.80 0.42% 3 年以上 1,437,530.49 2.12% 合同纠纷 1,392,608.14 1.52% 合计 67,596,225.55 100.00% 91,878,441.66 100.00% 2 5 5 、预付帐款中无持本公司％（含％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （七）存货及存货跌价准备： 1 、项目期末数期初数原材料 338,732,716.48 316,952,359.96 低值易耗品 16,598,298.97 18,973,548.65 库存商品 210,081,289.73 168,846,923.00 --受托加工物资 51,893.04 在产品 71,499,230.56 99,498,630.60 开发成本 5,391,500.75 33,022,372.91 其他 6,423,858.71 2,216,265.94 合计 648,726,895.20 639,561,994.10 2 、存货跌价准备期初数本期增加期末数 --原材料 21,102,052.26 21,102,052.26 --低值易耗品 461,756.07 461,756.07 --库存商品 22,583,430.80 22,583,430.80 --在产品 8,811,417.52 8,811,417.52 --其他 2,216,265.94 2,216,265.94 --合计 55,174,922.59 55,174,922.59 注：存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：根据市场销售价格减去完工成本以及销售所需费用后的价值。 （八）待摊费用： 类别期初数本期增加本期摊销期末数期末结存原因模具费 213,547.93 299,468.58 74,888.85 438,127.66 尚未摊销完毕保险费 401,802.14 63,705.51 418,728.71 46,778.94 尚未摊销完毕 ----场地使用费 1,227,601.00 1,227,601.00 房租 649,917.06 231,755.31 863,041.83 18,630.54 尚未摊销完毕装修费 158,331.00 76,903.14 92,678.52 142,555.62 尚未摊销完毕其他 7,202.00 -1,546.16 -40.16 5,696.00 尚未摊销完毕合计 2,658,401.13 670,286.38 2,676,898.75 651,788.76

（九）长期投资：

项目期末数期初数帐面余额减值准备帐面余额减值准备长期股权投资 1,135,601,710.92 15,666,790.00 1,165,692,205.85 15,666,790.00 长期债权投资 1,000.00 --- 1,000.00 --合计 1,135,602,710.92 15,666,790.00 1,165,693,205.85 15,666,790.00

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1 、长期股权投资：

1 （）成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止日	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期增减合计		期末帐面余额
广电国际贸易发展有限公司	1999年-2013年	8％	3,000,000.00			3,000,000.00
上海索广映像有限公司	1995年-2025年	10%	85,085,614.25		---	85,085,614.25
上海电视电子进出口公司	1990年-2005年	10%	3,000,000.00		---	3,000,000.00
上海广电健洋网络公司	1994年-2014年	10%	3,760,000.00		---	3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司	1999年-2013年	10%	12,000,000.00		---	12,000,000.00
交通银行股权	---	<1%	3,205,600.00		---	3,205,600.00
太平洋技术开发公司	1999年-2003年	<1%	40,000.00		---	40,000.00
上海航头商城股份公司	---	10%	10,000,000.00		---	10,000,000.00
申银万国证券股权	---	<1%	43,450,000.00	7,246,000.00		50,696,000.00
东海股份股权	---	<1%	1,200,000.00		---	1,200,000.00
嘉宝股份	---	<1%	112,320.00		---	112,320.00
天津津频房地产公司	---	购商住楼	26,667,900.00		--	26,667,900.00
上海海宝玻璃厂	2001年-2006年	15％	2,248,061.15		---	2,248,061.15
珠海申光电子有限公司	1994年-2004年	10%	500,000.00		---	500,000.00
上海兴海电动车有限公司	2000年-2010年	10%	200,000.00		---	200,000.00
海高	1990-	10%	3,570,000.00		---	3,570,000.00
香港富泽有限公司	1991-	5%	1,796,656.40		---	1,796,656.40
上海银燕无线电厂	1985年-2004年	20%	1,840,884.70	-10		1,840,874.70
上海长丰微波技术工程有限公司	2000年-2010年	10%	170,000.00		---	170,000.00
上海金安真空电子器件有限公司	1999年-2019年	10%	150,000.00		---	150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	2000-	<1%	---	912,500.00		912,500.00
合计			201,997,036.50	8,158,490.00		210,155,526.50

2 （）权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止日	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期合计	其中：投资成本	本期权益增减额确认收益差额摊销	本期权益增减额确认收益差额摊销	分得利润			初始投资	期末余额累计增减	合计
上海海富电子有限公司	1993-2023	33%	1,881,270.84	-41,670.36	---	-41,670.36	---		---	---	3,729,393.22	-1,889,792.74	1,839,600.48
上海旭电子玻璃有限公司	1994-2044	30%	426,740,456.19	-11,511,233.03	---	17,267,766.97	---	-28,779000.00		---	205,462,348.78	209,766,874.38	415,229,223.16
上海广电房地产有限公司	1987-2007	25%	15,077,056.87	-52,053.81	---	-52,053.81	---		---	---	15,000,000.00	25,003.06	15,025,003.06
北京海问创业新技术投资管理公司	1999-	24%	20,546,057.92	---	---	---	---		---	---	20,000,000.00	546,057.92	20,546,057.92
上海汤姆斯机车有限公司	1995-2005	30%	---	---	---	---	---		---	---	8,485,860.35	-8,485,860.35	---
上海善控电子有限公司	2000-2030	30%	11,064,118.62	---	---	---	---		---	---	12,417,150.00	-1,353,031.38	11,064,118.62
松下等离子显示器有限公司	1994-2024	34.89%	200,818,153.61	-3,392,933.54	---	-3,392,933.54	---		---	---	202,147,949.85	-4,722,729.78	197,425,220.07
上海三星真空电子器件有限公司	2001-2031	45%	118,787,698.81	-15,623,683.61	---	-15,623,683.61	---		---	---	118,787,698.81	-15,623,683.61	103,164,015.20
上海开诚投资有限公司	2000-2010	40%	21,982,665.64	-1,200,008.660	---		---	-1,200,008.66		---	20,000,000.00	782,656.98	20,782,656.98
上海松下微波炉有限公司	1994-2024	40%	46,614,281.25	2,751,641.32	---	2,751,641.32	---		---	---	46,737,735.15	2,628,187.42	49,365,922.57
上海松下电子应用机器有限公司	1994-2024	40%	43,219,217.15	-6,057,125.32	---	4,700,894.96	---	-10,758,020.28		---	30,562,722.84	6,599,368.99	37,162,091.83
上海新李园电子玻璃有限公司	1998-2008	44%	6,964,256.68	-635,281.22	---	749,457.86	---	-1,384,739.08		---	5,000,000.00	1,328,975.46	6,328,975.46
上海海成机械有限公司	2001-2011	90%	454,777.07	73,438.43	---	73,438.43	---		---	---	450,000.00	78,215.50	528,215.50
合计			914,150,010.65	-35,688,909.80	---	6,432,858.22	---	-42,121,768.02		---	688,780,859.00	189,680,241.85	878,461,100.85

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2 、长期债权投资：债券投资明细：

债券种类面值年利率初始投资成本到期日期初数本期利息累计应收期末数煤气债券 1,000.00 3.6% 1,000.00 2003.5.9 1,000.00 ----1,000.00 小计 1,000.00 --1,000.00 --1,000.00 ----1,000.00 3 、长期投资减值准备 1 （）长期股权投资减值准备：被投资单位名称期初数本期增加期末数计提原因天津津频房地产公司 15,666,790.00 --- 15,666,790.00 预计可收回金额低于帐面价值小计 15,666,790.00 --- 15,666,790.00 2 （）长期债权投资减值准备：无 4 、构成合并价差的股权投资差额：被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额上海永新彩色显像管股份有限公司 28,799,887.67 溢价购买股权 10 年 1,439,994.39 10,163,372.09 上海上灯钨钼制品有限公司 130,544.66 投资溢价 10 年 6,527.24 97,908.48 上海新芝电子有限公司 46,769,233.76 投资溢价 21 年 1,113,553.50 36,723,803.00 小计 75,699,666.09 2,560,075.13 46,985,083.57

（十）固定资产原值及累计折旧：

1 、固定资产原值：

类别	期初原值		本年增加	本年减少期末原值
房屋及建筑物	566,280,285.83		229,855,874.40	131,634,623.55 664,501,536.68
通用设备	834,177,701.97		305,086,214.50	97,065,774.46 1,042,198,142.01
专用设备	1,955,828,082.47		774,228,839.27	241,652,261.57 2,488,404,660.17
运输设备	106,235,323.77		58,744,041.99	24,895,247.66 140,084,118.10
其他	85,733,131.26		229,608.75	70,683.71 85,892,056.30
合计	3,548,254,525.30		1,368,144,578.91	495,318,590.95 4,421,080,513.26
其中：本期在建工程转入固定资产原值为已用于抵押和担保的固定资产期末净值为 2、累计折旧：				1,354,892,573.11元。 296,656,990.70元。
类别	期初数		本年增加本年减少期末数
房屋及建筑物	159,439,362.43		10,331,377.39	262,715.32 169,508,024.50
通用设备	587,856,532.31		21,477,360.95	2,436,125.59 606,897,767.67
专用设备	895,575,836.46		82,316,825.70 10,703,448.52 967,189,213.64
运输设备	61,151,864.80		315,327.27	520,339.43 60,946,852.64
其他	16,853,892.90		94,066.81	17,731.96 16,930,227.75
合计	1,720,877,488.90		114,534,958.12 13,940,360.82 1,821,472,086.20
3、固定资产减值准备：
类别	期初数	本年增加本年减少期末数计提原因
房屋及建筑物	8,636,802.70		---	--- 8,636,802.70 低于可变现净值
通用设备	5,987,807.46		--- 33,248.50 5,954,558.96 低于可变现净值
专用设备	252,753,590.38		--- 6,744,589.53 246,009,000.85 低于可变现净值
运输设备	318,510.35		---	--- 318,510.35 低于可变现净值
其他	63,818,896.33		---	--- 63,818,896.33 低于可变现净值
合计	331,515,607.22		--- 6,777,838.03 324,737,769.19

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（十一）在建工程：

1、工程项目名称	预算数（万元）	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程投入占预算比例
微波硫灯研制	50	494,971.79	197.70	---	---	495,169.49	自筹	99%
永新生产线四期	62,934	48,386,006.78	---	514,012,291.72	-472,055,238.38	6,428,953.44	募集	97%
永新其他工程	6,710	25,950,613.90	-368,282.31	1,418,287.27	---	24,164,044.32	贷款及自筹	55%
海晶HANTE 进口设备	2,200	21,559,691.09	---	---	42,902.00	21,516,789.09	贷款及自筹	98%
NEG 压机改造	600	5,389,609.65	---	---	---	5,389,609.65	贷款及自筹	90%
玻壳封装接设备	454	4,309,814.09	---	---	---	4,309,814.09	贷款及自筹	95%
彩管玻锥生产技术	800	7,523,318.07	---	---	---	7,523,318.07	贷款及自筹	95%
梅陇住宅及其他住宅	15	119,927.02	---	---	---	119,927.02	贷款	95%
海晶净化空压系统改造	540	5,144,587.74	30,000.00	151,375.14	257,503.56	4,765,709.04	贷款及自筹	95%
锅炉项目改造	38	370,000.00	---	---	---	370,000.00	自筹	97%
松江LCD 项目	10,400	411,114.47	600,600.00	---	---	1,011,714.47	自筹	35%
FAHED 项目	1,743	11,327,721.24	581,140.51	---	---	11,908,861.75	自筹	65%
液晶项目	19,015	45,933,314.65	707,173.06	---	---	46,640,487.71	募集	68%
33"改32"工程	630	5,635,875.99	87,000.00	---	---	5,722,875.99	自筹	90%
永新五期工程	80,394	828,171,229.69	14,469,029.73	826,435,753.94	45,540,000.00	-29,335,494.52	自筹	90%
PDP 厂房	11,413	80,292,474.00	12,403,666.51	---	---	92,696,140.51	募集	70%
VFD 厂房	7,686	61,381,077.79	7,195,809.83	---	---	68,576,887.62	募集	80%
大屏幕平板萌罩	9,675	9,674,984.19	8,443,972.99	---	---	18,118,957.18	自筹	10%
灵奇变电所增容	120	1,178,949.04	---	---	88,856.39	1,090,092.65	自筹	99%
29"防爆带自动化	63	633,628.91	---	633,628.91	---	---	自筹	100%
海昌外高桥变电站	122	425,089.50	112,406.20	---	---	537,495.70	自筹	35%
锅炉安装工程	50	506,051.63	---	---	---	506,051.63	自筹	100%
电子镇流器高功率改造	53	309,398.96	37,150.00	---	---	346,548.96	自筹	60%
印刷烘培炉隧道炉改造	42	24,430.50	146,674.83	149,336.13	---	21,769.20	自筹	99%
厂房及设备改造	5,000	20,843,876.41	2,487,977.77	12,091,900.00	---	11,239,954.18	自筹及贷款	95%
其他	---	14,192,575.17	6,153,781.82	---	419,299.23	19,927,057.76
合计		1,200,190,332.27	53,088,298.64	1,354,892,573.11	-425,706,677.20	324,092,735.00

2 、在建工程减值准备：

工程项目名称期初数本期增加其他减少期末数计提原因 NEG 压机改造 5,389,609.65 ----5,389,609.65 低于预计可变现净值 ----玻壳封装接设备 4,309,814.09 4,309,814.09 低于预计可变现净值 ----彩管玻锥生产技术 7,523,318.07 7,523,318.07 低于预计可变现净值 ----其他 13,988,548.32 13,988,548.32 低于预计可变现净值 ----合计 31,211,290.13 31,211,290.13 3 、在建工程期末数比期初数减少 876,097,597.04 元，减少比例为 73 ％，减少原因为：永新生产线四期基本完工，永新生产线五期暂估完工所致。

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（十二）无形资产： 类别取得方式原值期初数本期增加本期转出本期摊销累计摊销期末数剩余摊销期限工业产权购买 170,570,433.52 98,999,293.66 113,900,167.80 67,816,693.42 8,657,108.34 80,228,248.20 136,425,659.70 2-7.5 年金桥开发区地块置换 47,587,623.20 46,635,870.74 453,585.08 ----951,752.46 47,089,455.82 48.5 年智力成果投资人入股 900,000.00 787,500.00 ----45,000.00 157,500.00 742,500.00 8 年零 3 个月合计 219,058,056.72 146,422,664.40 114,353,752.88 67,816,693.42 8,702,108.34 81,337,500.66 184,257,615.52 （十三）长期待摊费用： 项目原始发生额期初数本期增加本期摊销累计摊销本期转销期末数剩余摊销年限始安房产公司开办费 5,027.70 5,027.70 5,027.70 5,027.70 ------海昌国际仓库改造 155,517.00 114,045.80 --92,513.94 133,985.14 --21,531.86 三年零二个月海昌国际租入固定资产改良支出 116,494.95 52,004.20 --10,759.50 75,250.25 --41,244.70 一年零十一个月特种光源开办费 4,086.00 4,086.00 4,086.00 4,086.00 ------长寿路办公室装修费 2,500,000.00 1,500,000.00 --250,000.00 1,250,000.00 --1,250,000.00 二年零六个月海昌公司工厂改造 410,270.40 410,270.40 --- 410,270.40 五年合计 3,191,396.05 1,666,050.00 419,384.10 362,387.14 1,468,349.09 --1,723,046.96 长期待摊费用期末数比期初数增加 56,996.96 元，增加比例为 3.42 ％。 （十四）短期借款： 借款类别期末数期初数信用借款 834,783,386.00 630,919,564.21 保证借款 1,406,058,787.00 1,255,306,600.00 质押借款 3,558,938.00 4,558,938.00 合计 2,244,401,111.00 1,890,785,102.21 其中：期末外币信用借款的外币金额为 USD 21,913,881.19 元，折算汇率 8.2771 ，折合人民币 181,383,386.00 元。 （十五）应付票据： 种类金额其中： 2002 年会计年度内将到期的金额商业承兑汇票 36,000,000.00 36,000,000.00 应付票据期末数比期初数减少 23,104,417.72 元，减少比例为 39.09 ％，原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年度在采购业务中减少了票据的结算。

（十六）应付帐款： 期末数期初数 469,118,702.10 408,752,999.81 5 5 期末余额中无欠持本公司％（含％）以上表决权股份的股东款项。 （十七）预收帐款： 期末数期初数 34,398,058.03 43,476,520.94 5 5 期末余额中无欠持本公司％（含％）以上表决权股份的股东款项。 （十八）其他应付款： 期末数期初数 142,133,885.03 170,902,573.44 5 5 期末余额中无欠持本公司％（含％）以上表决权股份的股东款项。 （十九）应付股利：无

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（二十）应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	-9,041,393.90	-419,533.57	17%
营业税	6,240,396.25	4,381,789.74	5%
城建税	31,402.40	222,249.82	7%
企业所得税	4,549,057.48	4,950,769.47	15%-33%
个人所得税	932,228.89	994,595.76	---
房产税	1,548.00	-37,648.80	12%
土地增值税	---	---	---
合计	2,713,239.12	10,092,222.42	---

应交税金期末数比期初数减少 7,378,983.30 元，减少比例为 73.12 ％，减少的主要原因为：进项税大于销项税所致。

（二十一）其他应交款：

期末数	期初数	计费标准
14,836.42	81,325.31	流转税的3%
4,699.42	26,752.63	流转税的1%
51,824.16	15,001.57	流转税的0.3%
70,211.73	13,093.64	流转税的0.25%
11,823.51	22,450.02	---
153,395.24	158,623.17	---

（二十二）预提费用：

预提类别	期末数	期初数	期末结存原因
电费煤气费	3,798,354.22	726,798.83	预提6 月份动能费
房租	3,355,942.07	257,876.86	租赁期跨月
保安服务费	337,014.43	141,120.00	服务期跨月
预提利息	18,365,922.51	7,415,837.87	贷款利息预提
预提技术提成费	12,413,152.64	8,190,156.05	尚未支付完毕
大修理费	7,000,000.00	---	---
设备租赁费	1,127,250.00		租赁期跨月
其他	175,039.14		---
合计	46,572,675.01	16,731,789.61	---

预提费用期末数比期初数增加 29,840,885.40 元，增加比例为 178.35% ，主要原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年度按合同预提的应支付外方的技术提成费随主营收入上升而增加，还有大修理费用增加和贷款本金增加造成贷款利息同时增加。

（二十三）一年内到期的长期负债：

期末数期初数 55,000,000.00 568,212,800.00 一年内到期的长期借款明细：借款条件期末数期初数 --信用借款 169,000,000.00 抵押借款 55,000,000.00 115,000,000.00 --保证借款 284,212,800.00 合计 55,000,000.00 568,212,800.00

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期末无已到期未偿还的长期借款。 （二十四）长期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	11,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款	372,500,000.00	387,500,000.00
保证借款	716,798,605.81	428,929,769.21
质押借款	---	---
合计	1,100,298,605.81	827,429,769.21
	借款为12,000,000

（二十五）长期应付款： 种类期限初始金额应付利息期末余额 --广电集团下拨补助款无 1,020,000.00 920,000.00 --合计 1,020,000.00 920,000.00 （二十六）专项应付款： 项目期末数期初数 OELD 项目 1,000,000.00 1,000,000.00 场助热电子发射显示器项目 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 11,000,000.00 11,000,000.00 （二十七）其他长期负债：

项目及内容期末数期初数递延投资收益 323,019.10 323,019.10 递延投资收益系公司 1996 年资产对外投资评估增值部分，分十年摊销，原值为 717,820.11 元，剩余摊销期限为 48 个月。

（二十八）股本：

期末数比例期初数比例

1、未上市流通股份（1）发起人股份 345,342,303.00 37.24% 其中：国家持有股份 345,342,303.00 37.24% 其中：国有股 --- --- 国有法人股 345,342,303.00 37.24% 境内法人持有股份 --- --- （2）募集法人股份 --- --- （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 345,342,303.00 37.24% 2、已上市流通股份 581,885,430.00 62.76% 人民币普通股 349,972,019.00 37.75% 境内上市的外资股 231,913,411.00 25.01% 已上市流通股份合计 581,885,430.00 62.76% 3、股份总数 927,227,733.00 100.00% （二十九）资本公积：	1、未上市流通股份（1）发起人股份 345,342,303.00 37.24% 其中：国家持有股份 345,342,303.00 37.24% 其中：国有股 --- --- 国有法人股 345,342,303.00 37.24% 境内法人持有股份 --- --- （2）募集法人股份 --- --- （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 345,342,303.00 37.24% 2、已上市流通股份 581,885,430.00 62.76% 人民币普通股 349,972,019.00 37.75% 境内上市的外资股 231,913,411.00 25.01% 已上市流通股份合计 581,885,430.00 62.76% 3、股份总数 927,227,733.00 100.00% （二十九）资本公积：	313,947,548.00 313,947,548.00 --- 313,947,548.00 --- --- --- --- --- 313,947,548.00 528,986,755.00 318,156,381.00 210,830,374.00 528,986,755.00 842,934,303.00	37.24% 37.24% --- 37.24% --- --- --- --- --- 37.24% 62.76% 37.75% 25.01% 62.76% 100.00%
项目股本溢价股权投资准备其他资本公积	期末数 1,072,489,609.00 1,783,757.54 227,176,036.59	期初数 1,072,489,609.00 1,783,757.54 311,469,466.59
合计	1,301,449,403.13	1,385,742,833.13

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（三十）盈余公积：

项目上年年报数期初调整本期增加期末数法定盈余公积 288,638,891.49 --- --- 288,638,891.49 公益金 58,743,114.46 --- --- 58,743,114.46 任意盈余公积 28,152,993.49 --- --28,152,993.49 合计 375,534,999.44 --- --- 375,534,999.44 （三十一）未分配利润： 金额调整前年初未分配利润 88,712,264.30 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） -3,918,251.46 调整后期初未分配利润 84,794,012.84 加：本期净利润 74,314,808.07 减：提取法定盈余公积 --提取法定公益金 --提取职工奖福基金 --应付普通股股利 --加：其他转入 --年末未分配利润 159,108,820.91 注：税务调整影响期初未分配利润 -3,918,251.46 元；

（三十二）主营业务收入、主营业务成本：

业务分部	项目	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务毛利
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
	1.工业	2,001,890,770.78	3,664,630,510.58	1,734,113,084.07	3,338,092,337.15	267,777,686.71	326,538,173.43
	2.贸易	53,899,299.69	119,883,518.45	51,811,327.10	108,364,749.54	2,087,972.59	11,518,768.91
	3.房地产业	61,217,651.51	255,545,813.55	45,514,865.39	216,328,525.93	15,702,786.12	39,217,287.62
	4.其他	1,461,666.93	18,651,727.71	1,401,564.20	14,398,495.13	60,102.73	4,253,232.58
	小计	2,118,469,388.91	4,058,711,570.29	1,832,840,840.76	3,677,184,107.75	285,628,548.15	381,527,462.54
	公司内各业务分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合计	2,118,469,388.91	4,058,711,570.29	1,832,840,840.76	3,677,184,107.75	285,628,548.15	381,527,462.54
地区分部	上海地区	275,061,401.75	302,646,622.80	234,008,256.76	255,653,759.64	41,053,144.99	46,992,863.16
	南方地区	643,398,341.52	7,169,114.61	594,823,171.98	10,529,624.63	48,575,169.54	-3,360,510.02
	外销地区	187,933,984.10	396,378,677.89	163,730,093.91	358,212,558.43	24,203,890.19	38,166,119.46
	华东地区	91,830,096.02	313,739,249.79	81,850,525.21	287,191,223.23	9,979,570.81	26,548,026.56
	华南地区	10,021,365.80	1,566,276,976.44	14,137,903.82	1,426,156,228.87	-4,116,538.02	140,120,747.57
	西南地区	674,097,906.94	765,426,387.25	539,435,644.92	696,955,651.41	134,662,262.02	68,470,735.84
	华北地区	214,543,644.84	694,225,942.35	184,695,741.19	632,149,296.68	29,847,903.65	62,076,645.67
	东北地区	481,259.06	1,646,057.94	464,065.83	1,621,698.88	17,193.23	24,359.06
	华中地区	256,470.09	---	240,958.61	---	15,511.48	---
	其他	20,844,918.79	11,202,541.22	19,454,478.53	8,714,065.98	1,390,440.26	2,488,475.24
	小计	2,118,469,388.91	4,058,711,570.29	1,832,840,840.76	3,677,184,107.75	285,628,548.15	381,527,462.54
	公司内各地区分部相互抵销		---		---		---
	合计	2,118,469,388.91	4,058,711,570.29	1,832,840,840.76	3,677,184,107.75	285,628,548.15	381,527,462.54

公司向前五名客户销售总额为 1,212,073,514.02 元，占公司全部主营业 57.21 务收入的％。

（三十三）主营业务税金及附加：

项目	计费标准	本年数
营业税	5%	3,091,326.59
城建税	7%	330,323.46
教育费附加	3%	168,295.96
堤防费	1%	33,223.13
义优金	0.30%	10,517.69
河道管理费	0.25%	8,354.91
农村教育费	---	126,946.75
工业科技发展基金	---	62,298.17
以工补医基金	---	100,852.28
合计	---	3,932,138.94

上海广电电子股份有限公司

（三十四）其他业务利润：

类别		本年数			上年同期数
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房租收入	29,668,077.99	11,211,291.58	18,456,786.41	13,059,253.09	649,680.72	12,409,572.37
材料销售	149,591,889.84	139,679,804.60	9,912,085.24	123,117,752.03	117,636,840.88	5,480,911.15
劳务收入	792,005.95	509,848.69	282,157.26	866,870.79	527,686.53	339,184.26
仓储费收入	81,511.48	4,301.77	77,209.71	79,375.00	4,185.67	75,189.33
土地补偿收入	---	---	---	94,952,328.54	70,898,038.42	24,054,290.12
设备租赁收入	669,114.60	159,695.14	509,419.46	327,999.96	1,108,971.72	-780,971.76
新品开发费	122,680.71	465,534.57	-342,853.86	181,197.91	453,803.40	-272,605.49
其他	44,012.92	921,051.48	-877,038.56	13,870.89	8,217.78	5,653.11
合计	180,969,293.49	152,951,527.83	28,017,765.66	232,598,648.21	191,287,425.12	41,311,223.09

其他业务利润期末数比上年同期减少 13,293,457.43 元，减少原因为：公司本年度土地补偿收减少所致。

（三十五）财务费用：

类别利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收入其他合计	本年发生数	上年同期发生数
	97,091,792.55	85,343,663.05
	20,919,989.95	32,624,108.89
	2,662,958.38	1,276,376.92
	212,471.09	5,731,733.00
	2,579,210.93	1,742,505.77
	81,201,500.82	50,006,703.85

（三十六）投资收益：

1 、本年发生数：

类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益短期投资 8,529,855.97 --- --- --- --- 750,000.00 9,279,855.97 长期股权投资 --- --- 59,982,137.95 11,012,371.14 -2,560,075.13 --- 68,434,433.96 合计 8,529,855.97 --- 59,982,137.95 11,012,371.14 -2,560,075.13 750,000.00 77,714,289.93 2、上年同期发生数：类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益短期投资 19,106,621.42 --- --- --- --- --- 19,106,621.42 长期股权投资 --- --- 46,965,820.16 53,645,344.96 --- --- 100,611,165.12 合计 19,106,621.42 --- 46,965,820.16 53,645,344.96 --- --- 119,717,786.54 （三十七）补贴收入： 1、内容本年发生数本年发生额说明来源依据批准文件批准机关文件时效	类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益短期投资 8,529,855.97 --- --- --- --- 750,000.00 9,279,855.97 长期股权投资 --- --- 59,982,137.95 11,012,371.14 -2,560,075.13 --- 68,434,433.96 合计 8,529,855.97 --- 59,982,137.95 11,012,371.14 -2,560,075.13 750,000.00 77,714,289.93 2、上年同期发生数：类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益短期投资 19,106,621.42 --- --- --- --- --- 19,106,621.42 长期股权投资 --- --- 46,965,820.16 53,645,344.96 --- --- 100,611,165.12 合计 19,106,621.42 --- 46,965,820.16 53,645,344.96 --- --- 119,717,786.54 （三十七）补贴收入： 1、内容本年发生数本年发生额说明来源依据批准文件批准机关文件时效
税收返还 50,000.00浦东新区“十五”财政核准通知书浦东新区财政局001-1-1/2005-12-31 扶持措施的有关规定出口贴息 388,193.00 核准通知书对外贸易经济委员会
和上海市财政局财政返还 117,653.95 ------管辖地财政局 --- 合计 555,846.95

类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计
股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益
短期投资
8,529,855.97
---
---
---
---
750,000.00
9,279,855.97
长期股权投资
---
---
59,982,137.95
11,012,371.14
-2,560,075.13
---
68,434,433.96
合计
8,529,855.97
---
59,982,137.95
11,012,371.14
-2,560,075.13
750,000.00
77,714,289.93
2、上年同期发生数：
类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资委托理合计
股权投资收益股权投资收益差额摊销财收益
短期投资
19,106,621.42
---
---
---
---
---
19,106,621.42
长期股权投资
---
---
46,965,820.16
53,645,344.96
---
---
100,611,165.12
合计
19,106,621.42
---
46,965,820.16
53,645,344.96
---
--- 119,717,786.54
（三十七）补贴收入：
1、内容本年发生数本年发生额说明
来源依据批准文件批准机关文件时效

税收返还
50,000.00浦东新区“十五”财政核准通知书浦东新区财政局001-1-1/2005-12-31
扶持措施的有关规定
出口贴息
388,193.00
核准通知书对外贸易经济委员会

和上海市财政局
财政返还
117,653.95 ------管辖地财政局
---
合计
555,846.95

（三十八）营业外收入：

类别	本年发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	298,585.13	124,938.53
赔款及罚款收入	550.00	184,162.91
在建工程销售	---
存货盘盈	---
其他	91,760.00	22,100.00
合计	390,895.13	331,201.44

上海广电电子股份有限公司

（三十九）营业外支出：

类别	本年发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	476,235.50	2,284,215.50
罚款支出	190,402.29	182,371.95
存货盘亏	---
离退休人员费用	117,243.60
捐赠支出	3,000.00	150,000.00
补交税款	---
固定资产减值准备	---
其他	177,309.93	164,435.98
合计	964,191.32	2,781,023.43

六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1 、帐龄分析：

账龄		期末数	期末数			期初数	期初数
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	16,538,363.41	25.40%	---	---	11,121,973.70	18.42%	---	---
1至2年	2,634,799.12	4.04%	5%	116,477.89	2,329,557.85	3.85%	5%	116,477.89
2至3年	5,208,015.67	8.00%	10%	330,246.84	3,302,468.37	5.47%	10%	330,246.84
3年以上	40,741,299.58	62.56%	20%-100%	39,204,077.79	43,634,396.35	72.26%	20%- 100%	39,204,077.79
合计	65,122,477.78	100.00%		39,650,802.52	60,388,396.27	100.00%		39,650,802.52

2 、应收帐款欠款金额前五名的合计总欠款金额为 12,998,453.63 元，占应收

帐款总金额的 19.96 ％。

3 5 5 、应收帐款中无持本公司％（含％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：

1 、帐龄分析：

账龄		期末数	期末数			期初数	期初数
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	287,706,857.20	48.13%	---		484,513,716.22	76.14%	----
1至2年	122,469,272.08	20.48%	5%	110,515.34	2,210,306.88	0.34%	5%	110,515.34
2至3年	2,911,170.15	0.49%	10%	9830824.61	98,308,246.13	15.45%	10%	9830824.61
3年以上	184,688,940.48	30.90%	20%-100%	12854800.45	51,330,492.43	8.07%	20%-100%	12854800.45
合计	597,776,239.91	100.00%		22,796,140.40	636,362,761.66	100.00%		22,796,140.40

2 、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 477,897,970.54 元，占
其他应收款总金额的比例为 79.95 ％。

上海广电电子股份有限公司

3 、期末金额较大的其他应收款共 5 户，合计金额为 477,897,970.54 元。欠款人名称金额性质或内容上海始安房产管理有限公司 203,100,000.00 借款上海广电房产有限公司 106,500,000.00 土地出让金上海荣联房产有限公司 126,428,886.51 土地出让金上海海昌国际有限公司 28,000,000.00 借款上海上灯钨钼制品有限公司 13,869,084.03 借款合计 477,897,970.54 （三）长期投资：项目期末数期初数帐面余额减值准备帐面余额减值准备长期股权投资 2,022,301,931.41 15,666,790.00 2,073,004,780.72 15,666,790.00 合计 2,022,301,931.41 15,666,790.00 2,073,004,780.72 15,666,790.00

1 、长期股权投资： 1 （）成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	本期投资增减额	期末帐面余额	期末帐面余额
上海海高电子器件有限公司		1990-	10%		3,570,000.00	---			3,570,000.00
香港富泽有限公司公司		1991-	5%		1,796,656.40	---			1,796,656.40
广电国际贸易发展有限公司		1999-2013	8%		3,000,000.00	---			3,000,000.00
上海索广映像有限公司		1995-2025	10%		85,085,614.25	---		85,085,614.25
上海电视电子进出口公司		1990-2005	10%		3,000,000.00	---			3,000,000.00
上海广电健洋网络公司		1994-2014	10%		3,760,000.00	---			3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司		1999-2013	10%		12,000,000.00	---		12,000,000.00
交通银行股权		---	<1%		3,205,600.00	---			3,205,600.00
太平洋技术开发公司		1990-2003	<1%		40,000.00	---			40,000.00
上海航头商城股份公司		---	10%		10,000,000.00	---		10,000,000.00
申银万国证券股权		---	---		43,450,000.00	7,246,000.00		50,696,000.00
东海股份股权		---	---		1,200,000.00	---			1,200,000.00
嘉宝股份股权		---	---		112,320.00	---			112,320.00
天津津频房地产公司		---	购商住楼		26,667,900.00	---		26,667,900.00
上海海宝玻璃厂		2001-2006	15%		2,248,061.15	---			2,248,061.15
上海宝鼎投资股份有限公司		2000-	〈1%		---	912,500.00			912，500.00
合计					199,136,151.80	8,158,500.00		207,294,651.80
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称投资起止日	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期合计	本期权益增减额其中：投资成本确认收益		差额摊销	分得利润		初始投资	期末余额累计增减	合计
上海永新彩色显像管股份有限公司 1987-2012	45%	670,597,405.41	-20,040,701.91		--- 28,649,292.48	-1,439,994.39	-47,250,000.00		407,457,000.00	243,099,703.50	650,556,703.50
上海扬子江电子有限公司	80%	68,363,450.17	5,539,087.52		--- 5,539,087.52	---		---	62,960,000.00	10,942,537.69	73,902,537.69
上海海昌国际有限公司 1992-2047	90%	47,817,080.85	111,482.50		--- 111,482.50	---		---	45,000,000.00	2,928,563.35	47,928,563.35
上海海晶电子有限公司 1994-不定期	67%	3,357,961.90	172,042.51		--- 172,042.51	---		---	24,386,883.16	-20,856,878.75	3,530,004.41
上海始安房产管理有限公司 1996-2002	95.50%	97,997,702.67	4,126,723.93		--- 4,126,723.93	---		---	90,725,000.00	11,399,426.60	102,124,426.60
上海真空显示器件有限公司 1999-无限期	100%	78,531,952.73	-444,120.26		--- -444,120.26	---		---	81,113,662.10	-3,025,829.62	78,087,832.47
上海管三玻璃厂 1987-不定期	60%	1,547,695.40	39,608.26		--- 39,608.26	---		---	1,842,404.18	-255,100.52	1,587,303.66
上海广电音响电子有限公司 1999-2014	70%	3,259,968.91	-209,852.69		--- -209,852.69	---		---	3,500,000.00	-449,883.78	3,050,116.22
上海真空特种光源有限公司 2000-2040	90%	3,530,257..22	-837,524.26		--- -837,524.26	---		---	4,500,000.00	-1,807,267.04	2,692,732.96
上海上灯钨钼制品有限公司 2000-2015	90%	20,675,136.00	-475,399.12		--- -468,871.88	-6,527.24		---	23,674,901.92	-3,475,165.04	20,199,736.88
上海真空数字技术发展有限公司 2000-2010	82%	4,992,168.55	-894,616.01		--- -894,616.01	---		---	4,925,000.00	-827,447.46	4,097,552.54
合计		1,000,670,779.81	-12,913,269.53		--- 20,147,023.48	-1,446,521.63	-472,50,000.00		750,084,851.36	237,672,658.92	987,757,510.28

上海广电电子股份有限公司

3 （）权益法核算的对合营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	期初余额		本期权益增减额	本期权益增减额				期末余额
				本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海广电液晶显示器有限公司	~~1999-2014~~	~~70%~~	~~78,283,036.25~~	~~-15,326,505.43~~	~~---~~	~~-15,326,505.43~~	~~---~~	~~---~~	~~104,003,207.41~~	~~-41,046,676.59~~	~~62,956,530.82~~
小计			~~78,283,036.25~~	~~-15,326,505.43~~	~~---~~	~~-15,326,505.43~~	~~---~~	~~---~~	~~104,003,207.41~~	~~-41,046,676.59~~	~~62,956,530.82~~
											合计 103,164,015.20 415,229,223.16 15,025,003.06 20,546,057.92 1,839,600.48 11,064,118.62 197,425,220.07 764,293,238.51

（四）主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务毛利
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工业类	52,687,850.42	122,993,365.17	49,203,398.69	113,440,529.42	3,484,451.73	9,552,835.75
贸易类	3,221,122.21	12,449,441.21	3,164,573.40	13,060,349.65	56,548.81	-610,908.44
其他类	---	161,925.27	---	45,757,.42	---	116,167.85
合计	55,908,972.63	135,604,731.65	52,367,972.09	126,546,636.49	3,541,000.54	9,058,095.16
（五）投资收益： 1、本年发生数：类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资股权转股权投资收益股权投资收益差额摊销让收益短期投资 8,517,532.47 --- --- --- --- --- 长期股权投资 --- --- 57,323,061.39 18,614,172.32 -1,446,521.63 --- 合计 8,517,532.47 --- 57,323,061.39 18,614,172.32 -1,446,521.63 --- 2、上年同期发生数：类别股票投资收益债权投资收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资股权转股权投资收益股权投资收益差额摊销让收益短期投资 19,009,677.35 --- --- --- --- --- 长期股权投资 --- --- 46,965,820.16 50,885,390.51 --- --- 合计 19,009,677.35 --- 46,965,820.16 50,885,390.51 --- --- 七、关联方关系及其交易：（一）存在控制关系的关联方情况：１、存在控制关系的关联方：（1）控制本公司的关联方：						合计 8,517,532.47 74,490,712.08 83,008,244.55 合计 19,009,677.35 97,851,210.67 116,860,888.02

企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人上海广电（集团）有限公司上海电子产品、设备生产及实业投资母公司有限责任公司徐为熩

上海广电电子股份有限公司

2 （）受本公司控制的关联方：

单位名称	注册地址			主营业务		与本公司关系	经济性质类型	经济性质类型	法定代表人	法定代表人
上海永新彩色显像管股份有限公司	上海		彩色显示管			子公司	有限公司			顾培柱
上海扬子江电子有限公司	上海			投资公司		子公司	有限公司			吴翼南
上海海昌国际有限公司	上海		国内外贸易			子公司	有限公司			吴翼南
上海海晶电子有限公司	上海		液晶显示器			子公司	有限公司			陈品勋
上海始安房产管理有限公司	上海		房地产经营			子公司	有限公司			吴翼南
上海真空显示器件有限公司	上海			国内贸易		子公司	有限公司			王海涛
上海管三玻璃厂	上海			玻璃制品		子公司	有限公司			蒋华水
上海广电液晶显示器有限公司	上海	设计、开发液晶显示屏				子公司	有限公司			吴翼南
上海广电音响电子有限公司	上海	音响电子、家用电器				子公司	有限公司			王海涛
上海真空数字技术发展有限公司	上海	数字音频视频网络技术				子公司	有限公司			黎继皋
上海真空特种光源有限公司	上海	电子照明类产品开发				子公司	有限公司			黎继皋
上海上灯钨钼制品有限公司	上海	钨钼等系列产品				子公司	有限公司			王海涛
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称	期初数			本期增加	本期减少		期末数
上海永新彩色显像管股份有限公司 131,381				---		---	131,381
上海扬子江电子有限公司	78,700			---		---	78,700
上海海昌国际有限公司	5,000			---		---	5,000
上海海晶电子有限公司	2,880.6			---		---	2,880.6
上海始安房产管理有限公司	9,500			---		---	9,500
上海真空显示器件有限公司	8,100			---		---	8,100
上海管三玻璃厂		307		---		---	307
上海广电液晶显示器有限公司	11,737.6			---		---	11,737.6
上海广电音响电子有限公司		500		---		---	500
上海真空数字技术发展有限公司		600		---		---	600
上海真空特种光源有限公司		500		---		---	500
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500			---		---	2,500
上海广电（集团）有限公司	209,000			---		---	209,000
３、存在控制关系的关联方所持股份变化：（单位：万元）
企业名称	期初数			本期增加	本期减少		期末数
	金额	%		金额 %	金额 %		金额	%
上海永新彩色显像管股份有限公司	59,121.5		45	--- ---	---	---	59,121.5		45
上海扬子江电子有限公司	62,960		80	--- ---	---	---	62,960		80
上海海昌国际有限公司	5,000	100		--- ---	---	---	5,000		100
上海海晶电子有限公司	2,438.7		67	--- ---	---	---	2,438.7		67
上海始安房产管理有限公司	9,500	100		--- ---	---	---	9,500		100
上海真空显示器件有限公司	8,100	100		--- ---	---	---	8,100		100
上海管三玻璃厂	184.2		60	--- ---	---	---	184.2		60
上海广电液晶显示器有限公司	10,400.3		70	--- ---	---	---	10,400.3		70
上海广电音响电子有限公司	350		70	--- ---	---	---	350		70
上海真空数字技术发展有限公司	499		83	--- ---	---	---	499		83
上海真空特种光源有限公司	500	100		--- ---	---	---	500		100
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500	100		--- ---	---	---	2,500		100
上海广电（集团）有限公司	28,540.7	37.24		--- ---	---	---	28,540.7	37.24

（二）不存在控制关系的关联方情况：企业名称上海旭电子玻璃有限公司上海广电信息股份有限公司上海广电房地产开发经营公司上海广电 ( 集团 ) 有限公司结算中心上海嘉汇达房产经营公司

与本公司的关系参股合资公司受同一母公司控制参股合营公司受同一母公司控制受同一母公司控制

上海广电电子股份有限公司

（三）关联方交易：（金额单位：万元）

1 、存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2 、向关联方采购货物：

本年上年企业名称金额占全年相关总额比例金额占全年相关总额比例上海旭电子玻璃有限公司 31,840.44 20.24% 52,730.59 14.43% 3 、向关联方销售货物：本年上年企业名称金额占全年相关总额比例金额占全年相关总额比例广电信息股份有限公司 10,458.13 5.02% 14,385.03 3.5% 4 、关联方应收应付款项余额：项目本年末上年末应收帐款：上海广电信息股份有限公司 2,468.14 1,738.99 应收票据： --上海广电信息股份有限公司 3,446.95 其他应收款： 1,331.00 1,331.00 上海嘉汇达房产经营公司 10,650.00 10,650.00 --上海广电房地产开发经营公司 7,326.60 上海广电（集团）有限公司结算中心 --324.00 上海广电（集团）有限公司 7,616.30 1,116.44 上海经佳置业合作公司应付帐款 10,728.13 12,161.82 上海旭电子玻璃有限公司 --4,000.00 应付票据：上海旭电子玻璃有限公司

5 、其他关联方交易事项：

1 （）本公司上半年向旭电子玻璃有限公司收取的厂房、场地、设备租赁租金 15,482,893.67 元计入其他业务收入。

2 2001
（）本公司与上海三星真空显示器件有限公司于年签订厂房租赁合
同，上半年度公司向对方收取的租金 3,701,250.00 元计入其他业务收入。
3 2001
（）本公司与上海松下等离子显示器有限公司于年签订厂房租赁合
同，上半年度公司向对方收取的租金 10,135,584.00 元计入其他业务收入。 4
（）公司子公司上海永新彩色显像管股份有限公司本年度向上海旭电子玻
璃有限公司收取票据贴现收入 7,534,170.85 元。

八、或有事项：

（一）无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
（二）报告期内重大的未决诉讼、仲裁情况：

今年 5 月 9 日公司持有 45% 股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以下简称上永公司）向上海市第一中级人民法院提起诉讼，具体诉讼请求 1 如下：、要求法院判讼广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司）支付我方货款 59,347,894.92 元； 2 、要求法院判讼东菱公司支付从 2002 年 5 月 1 3 日起至实际支付日止的逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算）；、本案 5 25 诉讼费由东菱公司承担。上述事项我公司已于今年月日作了有关信息披露。

上海广电电子股份有限公司

上海市第一中级人民法院判决被告东菱公司归还原上永公司欠款人民币 59,347,894.92 元，并支付从 2002 年 5 月 1 日起至实际付款日止的逾期付款利息（按同期中国人民银行贷款利率计算），本案案件受理费人民币 306,749 元，财产保全费人民币 297,259 元，均由被告东菱公司承担。

2002 5 5 2002 6 28 上述事项信息披露见年越日及年月日的《上海证券报》。 2002 6 30 （三）截止年月日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：关联方：

被担保单位担保金额债务到期日上海旭电子玻璃有限公司人民币 33,750,000.00 2002.12.21

上海永新彩色显像管股份有限公司

上海永新彩色显像管股份有限公司人民币 84,000,000.00 2003.5.27 上海真空电子数字技术发展有限公司人民币 2,000,000.00 2003.5.7 人民币 750,000.00 2002.9.25 上海海晶电子有限公司人民币 3,990,000.00 2003.6.25 美元 970,000.00 2003.6.21 人民币 4,740,000.00 小计美元 970,000.00 人民币 100,480,500.00 2004.8.9 人民币 26,100,000.00 2004.10.26 上海三星真空电子器件有限公司美元 7,321,500.00 2005.2.11 美元 4,500,000.00 2004.10.26 人民币 126,580,500.00 小计美元 11,821,500.00 人民币 34,200,000.00 2004.6.15 人民币 20,000,000.00 2004.4.25 上海广电液晶显示器有限公司人民币 7,000,000.00 2003.5.19 人民币 76,500,000.00 2004.7.15 小计人民币 137,700,000.00 上海开诚投资有限公司人民币 30,000,000.00 2002.11.8 上海广电音响电子有限公司人民币 1,500,000.00 2002.8.8 上海海昌国际有限公司人民币 20,000,000.00 2003.7.18 合计人民币 440,270,500.00 美元 12,791,500.00

非关联方：

上海广电电子股份有限公司

人民币 17,000,000.00 2002.12.15 上海飞乐股份有限公司人民币 10,000,000.00 2002.8.13 人民币 67,800,000.00 2002.10.8 小计人民币 94,800,000.00 上海明佳实业有限公司人民币 7,000,000.00 2003.5.20 上海金陵股份有限公司人民币 30,000,000.00 2002.11.29 人民币 16,000,000.00 2002.9.30 人民币 8,500,000.00 2002.12.10 人民币 9,700,000.00 2002.12.25 人民币 8,500,000.00 2002.11.25 上海化学纤维（集团）有限公司人民币 5,500,000.00 2002.12.10 人民币 3,000,000.00 2002.12.15 人民币 9,000,000.00 2002.11.12 人民币 5,000,000.00 2002.10.12 小计人民币 65,200,000.00 人民币 5,000,000.00 2002.10.10 上海明佳房地产经营开发有限公司人民币 5,000,000.00 2002.10.10 小计人民币 10,000,000.00 合计人民币 207,000,000.00

九、承诺事项：
2002
（一）公司子公司上海松下等离子显示器有限公司董事会决定拟在年 2001
度扩大生产规模，本公司年度股东大会审议通过了利用发行可转换公司债券募集资金投资如下项目：
1 、向上海松下等离子显示器有限公司出资 3,386.4 万美元，折合人民币 28,107 万元。
2 、对原预计租赁给上海松下等离子显示器有限公司的厂房及动力设施进行
改扩建，预计总投资为 19,012 万元。
3 、对彩色等离子生产线配套设备技术项目投资 19,797 万元。
（二）其他重大财务承诺事项：

抵押资产情况：上海永新彩色显像管股份有限公司期末被抵押和用于担保的固定资产净值为 296,656,990.70 元，抵押和担保的目的为取得长期借款。

十、资产负债表日后事项：

十一、其他重要事项：无

第八节备查文件

一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、总经理、总会计师及财务部经理签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本；

上海广电电子股份有限公司

四、公司章程文本；

上海广电电子股份有限公司二○○二年七月三十一日

上海广电电子股份有限公司

资产负债表 2002年6月30日编制单位:上海广电电子股份有限公司	资产负债表 2002年6月30日编制单位:上海广电电子股份有限公司	资产负债表 2002年6月30日编制单位:上海广电电子股份有限公司	资产负债表 2002年6月30日编制单位:上海广电电子股份有限公司		单位：人民币元
资产	行次	母公司期末数	合并期末数	母公司年初数	合并年初数
流动资产：
货币资金	1	900,432,438.71	1,311,258,040.62	648,414,035.86	1,039,481,101.51
短期投资	2	2,797,740.58	4,668,614.08	24,139,704.56	73,461,332.78
应收票据	3	1,296,140.00	674,734,021.71	55,112,120.00	743,549,114.98
应收股利	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	6	25,471,675.26	828,951,067.91	20,737,593.75	714,385,466.23
其他应收款	7	574,980,099.51	478,389,476.09	613,566,621.26	466,827,522.59
预付帐款	8	4,095,283.03	67,596,225.55	11,604,363.68	91,878,441.66
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	10	35,009,041.38	593,551,972.61	34,075,194.79	584,387,071.51
待摊费用	11	43,817.58	651,788.76	0.00	2,658,401.13
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	30	1,544,126,236.05	3,959,801,207.33	1,407,649,633.90	3,716,628,452.39
长期投资：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	31	2,006,635,141.41	1,119,934,920.92	2,057,337,990.72	1,150,025,415.85
长期债权投资	32	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
长期投资合计	33	2,006,635,141.41	1,119,935,920.92	2,057,337,990.72	1,150,026,415.85
其中:合并价差	33-1	10,261,280.57	46,985,083.57	11,707,802.20	49,545,158.70
固定资产：
固定资产原价	38	555,214,443.30	4,421,080,513.26	574,183,501.34	3,548,254,525.30
减：累计折旧	39	250,990,044.03	1,821,472,086.20	261,415,558.27	1,720,877,488.90
固定资产净值	40	304,224,399.27	2,599,608,427.06	312,767,943.07	1,827,377,036.40
减：固定资产减值准备	41	261,197,440.78	324,737,769.19	267,975,278.81	331,515,607.22
固定资产净额	42	43,026,958.49	2,274,870,657.87	44,792,664.26	1,495,861,429.18
工程物资	43	0.00	62,751,045.03	0.00	0.00
在建工程	44	175,831,148.02	292,881,444.87	154,997,304.78	1,168,979,042.14
固定资产清理	45	5,700.00	13,618.85	0.00	0.00
固定资产合计	50	218,863,806.51	2,630,516,766.62	199,789,969.04	2,664,840,471.32
无形资产及其他资产：
无形资产	51	47,089,455.82	184,257,615.52	46,635,870.74	146,422,664.40
长期待摊费用	52	1,250,000.00	1,723,046.96	1,500,000.00	1,666,050.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	55	48,339,455.82	185,980,662.48	48,135,870.74	148,088,714.40
递延税项：
递延税项借项	56	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	60	3,817,964,639.79	7,896,234,557.35	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款	61	821,640,000.00	2,244,401,111.00	771,640,000.00	1,890,785,102.21
应付票据	62	0.00	36,000,000.00	0.00	59,104,417.72

上海广电电子股份有限公司

应付帐款	63	32,138,068.49	469,118,702.10	38,400,853.21	408,752,999.81
预收帐款	64	3,687,695.20	34,398,058.03	3,749,379.19	43,476,520.94
应付工资	65	0.00	186,538.19	0.00	450,552.22
应付福利费	66	0.00	46,232,322.75	0.00	27,570,556.00
应付股利	67	0.00	0.00	8,429,343.03	8,429,343.03
应交税金	68	(151,568.15)	2,713,239.12	2,540,004.16	13,991,415.32
其他应交款	69	18,796.24	153,395.24	32,691.71	177,681.73
其他应付款	70	39,048,355.03	142,133,885.03	47,481,413.55	170,902,573.44
预提费用	71	6,721,130.85	46,572,675.01	1,848,862.09	16,731,789.61
预计负债	72	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	73	0.00	55,000,000.00	40,000,000.00	568,212,800.00
其他流动负债	74	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	80	903,102,477.66	3,076,909,926.47	914,122,546.94	3,208,585,752.03
长期负债:
长期借款	81	138,983,405.81	1,100,298,605.81	97,226,969.21	827,429,769.21
应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	83	920,000.00	920,000.00	920,000.00	1,020,000.00
专项应付款	84	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
其他长期负债	86	323,019.10	323,019.10	323,019.10	323,019.10
长期负债合计	87	151,226,424.91	1,112,541,624.91	109,469,988.31	839,772,788.31
递延税项:
递延税款贷项	88	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
负债合计	90	1,054,643,683.31	4,189,766,332.12	1,023,907,315.99	4,048,673,321.08
少数股东权益 (合并报表填列)	90-1	0.00	943,147,268.75	0.00	941,904,584.47
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	91	927,227,733.00	927,227,733.00	842,934,303.00	842,934,303.00
减：已归还投资	92	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	93	927,227,733.00	927,227,733.00	842,934,303.00	842,934,303.00
资本公积	94	1,301,449,403.13	1,301,449,403.13	1,385,742,833.13	1,385,742,833.13
盈余公积	95	282,650,587.08	375,534,999.44	282,650,587.08	375,534,999.44
其中:公益金	96	56,306,677.22	61,224,418.77	56,306,677.22	58,743,114.46
减：未确认投资损失（合并报表填列）	96-1	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	97	251,993,233.27	159,108,820.91	177,678,425.20	84,794,012.84
外币报表折算差额 (合并报表填列)	97-1	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	99	2,763,320,956.48	2,763,320,956.48	2,689,006,148.41	2,689,006,148.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	3,817,964,639.79	7,896,234,557.35	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96

上海广电电子股份有限公司

利润及利润分配表

2002 年 1-6 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司单位：人民币元

项目	行次	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月	2001 年1-6 月	2001 年1-6 月
		母公司	合并	母公司	合并
一.主营业务收入	1	55,908,972.63	2,118,469,388.91	70,466,261.84	1,380,191,277.82
减:主营业务成本	2	52,367,972.09	1,832,840,840.76	64,632,005.61	1,228,614,242.53
主营业务税金及附加	3	458.26	3,932,138.94	3,846.29	745,104.62
二.主营业务利润	4	3,540,542.28	281,696,409.21	5,830,409.94	150,831,930.67
加:其他业务利润	5	16,925,542.25	28,017,765.66	35,587,014.29	41,311,223.09
营业费用	6	1,501,821.39	51,130,386.43	2,590,732.07	40,955,810.04
管理费用	7	20,716,472.65	118,853,217.76	19,774,648.32	80,377,518.62
财务费用	8	6,756,821.67	81,201,500.82	3,736,287.33	50,006,703.85
三.营业利润	10	-8,509,031.18	58,529,069.86	15,315,756.51	20,803,121.25
加:投资收益	11	83,008,244.55	77,714,289.93	116,860,888.02	119,717,786.54
补贴收入	12	0.00	555,846.95	0.00	1,715,901.18
营业外收入	13	110,098.23	390,895.13	91,500.00	331,201.44
减:营业外支出	14	294,503.53	964,191.32	1,596,035.61	2,781,023.43
四.利润总额	15	74,314,808.07	136,225,910.55	130,672,108.92	139,786,986.98
减：所得税	16	0.00	11,773,167.74	0.00	2,550,162.60
减：少数股东损益	17	0.00	50,137,934.74	0.00	6,564,715.46
加：未确认的投资损失	18	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	20	74,314,808.07	74,314,808.07	130,672,108.92	130,672,108.92
加：年初未分配利润	21	177,678,425.20	84,794,012.84	37,820,775.55	-47,091,740.55
其他转入	22	0.00	0.00	15,138,001.62	15,138,001.62
六、可供分配的利润	25	251,993,233.27	159,108,820.91	183,630,886.09	98,718,369.99
减；提取法定盈余公积	26	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	27	0.00	0.00	0.00	0.00
职工奖福基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	35	251,993,233.27	159,108,820.91	183,630,886.09	98,718,369.99
减：应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	38	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00
八、未分配利润	40	251,993,233.27	159,108,820.91	183,630,886.09	98,718,369.99

上海广电电子股份有限公司

现金流量表 2002 年上半年

编制单位:上海广电电子股份有限公司		单位：人民币元	单位：人民币元
项目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品.提供劳务收到的现金	1	41,993,232.28	2,451,688,544.53
收到的税费返还	2	0.00	2,425,565.29
收到的其他与经营活动有关的现金	3	88,298,513.71	160,211,534.81
经营活动现金流入小计	5	130,291,745.99	2,614,325,644.63
购买商品.接受劳务支付的现金	6	41,500,241.28	1,938,668,809.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,009,779.37	156,744,004.22
支付的各项税费	8	7,522,613.29	97,638,928.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,713,331.78	157,851,625.42
经营活动现金流出小计	10	89,745,965.72	2,350,903,367.56
经营活动产生的现金流量净额	11	40,545,780.27	263,422,277.07
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	12	124,845,210.85	172,312,539.07
取得投资收益所收到的现金	13	139,192,561.99	158,442,813.34
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金	14	52,703,000.00	52,819,642.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	62,802.08
投资活动现金流入小计	16	316,740,772.84	383,637,796.49
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	20,751,566.93	131,984,350.98
投资所支付的现金	19	100,252,689.40	101,772,537.46
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22	121,004,256.33	233,756,888.44
投资活动产生的现金流量净额	25	195,736,516.51	149,880,908.05
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	0.00
借款所收到的现金	28	174,190,000.00	1,148,833,764.06
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	1,307,400.00
筹资活动现金流入小计	30	174,190,000.00	1,150,141,164.06
偿还债务所支付的现金	31	124,190,000.00	1,103,558,094.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	34,266,025.37	188,202,285.86

上海广电电子股份有限公司

其中:支付少数股东的股利	33	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	158,456,025.37	1,291,760,380.13
筹资活动产生的现金流量净额	40	15,733,974.63	-141,619,216.07
四.汇率变动对现金的影响	41	2,131.44	92,970.06
五.现金及现金等价物净增加额	42	252,018,402.85	271,776,939.11
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列)	43	74,314,808.07	74,314,808.07
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	44	0.00	50,137,934.74
减：未确认的投资损失	45	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	46	-3,303,246.87	-3,303,246.87
固定资产折旧	47	2,265,125.16	116,127,511.22
无形资产摊销	48	0.00	8,657,108.34
长期待摊费用摊销	49	250,000.00	362,387.14
待摊费用减少（减:增加）	50	-43,817.58	2,006,612.37
预提费用的增加(减:减少)	51	2,071,368.91	29,840,885.40
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益）	52	0.00	31,086.18
固定资产报废损失	53	319,798.28	471,662.19
财务费用	54	2,176,742.95	64,735,626.78
投资损失(减:收益)	55	-79,704,997.68	-74,411,043.06
递延税款贷项(减:借项)	56	0.00	-314,780.74
存货的减少(减:增加)	57	-933,846.59	-9,164,901.10
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	47,068,809.25	-52,673,689.80
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-3,934,963.63	56,604,316.21
其他	60	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	40,545,780.27	263,422,277.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00	0.00
融资租入固定资产	68	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:		0.00	0.00
现金的期末余额	69	900,432,438.71	1,311,258,040.62
减:现金的期初余额	70	648,414,035.86	1,039,481,101.51
现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	73	252,018,402.85	271,776,939.11

	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股	2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 2,763,320,956.48 2,689,006,148.41 每股净资产 2.98 3.19 调整后的每股净资产 2.87 3.13 第三节股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表数量单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋、－）					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份	313,947,548			31,394,755				345,342,303
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2、募集法

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上海广电电子股份有限公司 2002年半年度报告全文

目 录

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况

第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一 、董事、监事、高级管理人员持股情况

二 、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况

第五节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

二、经营成果

上半年，公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布为（单位：万元）：

（二）重大非募股资金投资情况

（三）下半年公司投资计划

四、报告期实际经营成果与计划的比较

五、下半年计划

第六节 重要事项

一、公司治理结构

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

五、报告期内公司重大关联交易事项

六、重大合同及其履行情况

无形资产减值准备按单项资产计提。

更正差错的影响：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

（二）短期投资和短期投资跌价准备：

1 、长期股权投资：

1 （ ）成本法核算的股权投资：

2 （ ）权益法核算的股权投资：

2 、长期债权投资： 债券投资明细：

（十）固定资产原值及累计折旧：

1 、固定资产原值：

（十一）在建工程：

2 、在建工程减值准备：

（二十）应交税金：

（二十一）其他应交款：

（二十二）预提费用：

（二十三）一年内到期的长期负债：

（三十）盈余公积：

（三十二）主营业务收入、主营业务成本：

（三十三）主营业务税金及附加：

（三十四）其他业务利润：

（三十五）财务费用：

（三十八）营业外收入：

（三十九）营业外支出：

1 、帐龄分析：

3 （ ）权益法核算的对合营企业股权投资：

（四）主营业务收入、成本：

2 （ ）受本公司控制的关联方：

四、公司章程文本；

上海广电电子股份有限公司

利润及利润分配表

2002 年 1-6 月

现 金 流 量 表 2002 年上半年

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目录

第一节重要提示

第二节公司基本情况

第四节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员持股情况

二、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况

第五节管理层讨论与分析

第六节重要事项

1 （）成本法核算的股权投资：

2 （）权益法核算的股权投资：

2 、长期债权投资：债券投资明细：

3 （）权益法核算的对合营企业股权投资：

2 （）受本公司控制的关联方：

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