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INESA Intelligent Tech Inc. Interim / Quarterly Report 2001
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Interim / Quarterly Report
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**上海广电电子股份有限公司2001年度中期报告
**2001-06-30 15:02
上海广电电子股份有限公司2001年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称： 上海广电电子股份有限公司
公司法定英文名称： SVA ELECTRON CO., LTD.
公司英文名称缩写： SVA-E
（二）公司注册地址：上海市浦东即墨路95－97号2号楼4层
公司办公地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
邮政编码：200060
公司国际互联网网址：http://www.sva-e.com
电子信箱：[email protected]
（三）公司法定代表人： 董事长 顾培柱先生
（四）公司信息披露机构： 股份制办公室
公司董事会秘书： 胡之奎先生
其他联系人：周祁顺先生、肖敏小姐
联系地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
电话：021-62980202转646或647
传真：021-62982121
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司股份制办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：广电电子 上电B股
股票代码： 600602 900901
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
(一)主要财务指标：(单位：人民币元)
项目 2001中期 2000年中期 2000年
（调整后）
净利润 130,672,108.92 181,535,341.37 299,434,057.05
扣除非经常性损益后 107,209,403.63 180,410,316.47 307,244,893.38
的净利润
每股收益(摊薄) 0.155 0.215 0.355
每股收益（加权） 0.155 0.233 0.355
净资产收益率% 4.77 6.32 11.56
每股经营活动的现金 0.315 0.147 0.445
流量
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 8,014,553,674.99 7,126,117,112.96
资产负债率% 53.01 46.12
股东权益（不含少数 2,736,825,456.73 2,873,503,992.76
股东权益）
每股净资产 3.25 3.41
调整后的每股净资产 3.15 3.37
项目 2000年12月31日
（调整后）
总资产 7,467,248,390.29
资产负债率% 51.62
股东权益（不含少数 2,591,015,346.19
股东权益）
每股净资产 3.07
调整后的每股净资产 3.01
注：1、报告期末扣除非经常性损益后的净利润包括扣除补贴收入1,715,901.18元，罚款收支1,790.96元，捐赠支出-150,000.00元，土地补偿收支24,054,290.12元，处置资产损益-2,159,276.97元
2、计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)／报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式：
ROE＝P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式：
EPS＝P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数； S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(三)利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.51 5.68 0.179 0.179
营业利润 0.76 0.78 0.025 0.025
净利润 4.77 4.92 0.155 0.155
扣除非经常性损益后的净利润 3.92 4.04 0.127 0.127
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况 （单位: 股）
本次变动前 本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转 股
一、未上市流通股
份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份 313,947,548
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合 313,947,548
计
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 318,156,381
2、境内上市的外 210,830,374
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份合 528,986,755
计
三、股份总数 842,934,303
本次变动后
一、未上市流通股
份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份 313,947,548
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合 313,947,548
计
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 318,156,381
2、境内上市的外 210,830,374
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份合 528,986,755
计
三、股份总数 842,934,303
注：
（二）主要股东持股情况
1、 报告期末公司股东总数为253540户，其中未上市流通的国有股股东1户，A股可流通股东221548户，B股可流通股股东31991户。
2、 报告期末持有本公司5％以上股份的股东为上海广电（集团）有限公司，报告期末持股数量为313,947,548股。
报告期末公司主要股东持股情况：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
① 上海广电（集团）有限公司 313,947,548 37.24
（国有股）
② 上海久事公司 7,730,000 0.92
③ 上海置业集团（上海）有限公司 5,250,000 0.62
④ 上海天原（集团）有限公司 4,000,000 0.47
⑤ CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 3,446,077 0.41
FUND/CHINA EQUITY AC
⑥ WATTABURG CO.,LTD 3,162,456 0.38
⑦ 上海贝岭股份有限公司 2,400,000 0.28
⑧ 陈杰 2,262,589 0.27
⑨ 上海市上投实业公司 2,200,000 0.26
⑩ 中国抽纱上海进出口公司 1,981,000 0.24
注：(1)报告期内，本公司控股股东未发生变更。
(2)报告期内，本公司持股5％（含5％）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
(3)以上10名股东中，①为国有股股东，②③④⑦⑨为流通A股股东，⑤⑥⑧⑩为流通B股股东。本公司前10名股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和销售，主导产品为各种型号和尺寸的彩色显像管及其主要配套件玻壳、电子枪和荫罩等。公司投资占45％股权的上海永新彩色显像管股份有限公司2001年上半年共生产218.94万只彩色显像管，销售彩管178.4万只。
2001年上半年，国内彩电市场竞争日趋激烈，彩电价格大幅下降，使得彩管企业的生产、销售面临了前所未有的困难。面对这一现状，公司董事会与经营班子根据“产业升级，管理创新”的方针，一方面通过深挖内部潜力，加强管理，提高产品质量，降低生产成本，加大销售力度，确保生产计划顺利进行；另一方面加快市场适销对路的29英寸纯平彩管生产线的建设，努力形成公司新的利润增长点。上半年，公司实现销售收入138019.13 万元，利润总额13978.70万元，净利润13067.21万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
公司投资占30％股权的上海旭电子玻璃有限公司2001年上半年共生产彩管玻屏699.98万只，玻锥564.16万只。实现销售收入76713.30万元，净利润17144.56万元。
公司投资占10％股权的上海索广映像有限公司2001年上半年实现销售收入164,443万元，净利润35,187万元，并已向本公司支付上年度股利4696.58万元。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
1999年12月，公司增发了1.29亿股新股（A股），募集了约12.78亿元人民币资金。至2001年6月30日，共使用了募集资金87,878万元，剩余资金至2001年6月30日均为公司银行存款。因此募集资金的使用延续到本报告期内，具体投资情况如下：(单位：万元)
项目 原计划 实际已 进展情况
投资 投资
1 上海广电液晶显示器有限公司 10400 10400 已投产
（超扭曲向列型液晶项目）
2 上海旭电子玻璃有限公司 4500 4490 已达产
3 上海索广映像有限公司 2129 2123 已达产
4 上海永新彩色显像管股份有限 10300 10300 已达产
公司
5 PDP项目（经变更） 20271 6067 建设中
6 VFD项目(经变更) 11911 8315 建设中
7 T5荧光灯项目(经变更) 6270 417 小批量生产
8 归还流动资金贷款 39548 39548
9 VFD厂房（经变更） 7000 3592 建设中
10 PDP厂房（经变更） 10865 2621 建设中
11 LED项目（经变更） 4980 5 筹建中
注：
（1）经公司2000年度股东大会审议通过，调整了1999年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目。
原项目计划使用1999年度增发新股募集资金，项目总投资19560万元（含美元948.2万元），年产量为1200万支T5荧光灯，配套双管型电子镇流器500万只，配套双管灯具500万只。项目内部收益率为28.5%，投资回收期3.7年。
现项目计划仍使用1999年度增发新股募集资金，项目总投资6270万元，年产量为400万支T5荧光灯，预计项目达纲年的销售额为6680万元，净利润2408万元，静态投资回收期3.9年。
公司还将根据T5荧光灯的市场增长情况，在适当的时机，以自有资金投资，逐步扩大T5荧光灯的生产规模和开展其配套镇流器及灯具的生产。
（2）经公司2000年度股东大会审议通过，变更了1999年度增发新股募集资金投资微波硫灯项目。
鉴于目前微波硫灯的应用范围和客户群还较狭窄，公司自行开发的微波硫灯产品性能也有待进一步完善，为提高募集资金的使用效率，经公司董事会讨论决定，该项目不再以增发新股募集资金投入，改用公司自有资金进行，已经以增发新股募集资金投入的500万元同时变更为公司自有资金投入。
（3）经公司2000年度股东大会审议通过，公司以1999年度增发新股募集资金投资建设PDP项目厂房并租与合资企业。
根据公司与日本松下电器产业株式会社关于PDP合资项目的要求，公司拟在金桥出口加工区75号地块投资建设新厂房。厂房建设好以后由公司出面租赁给合资企业使用。预计总投资为10,865万元，投资回收期为8.9年。
（4）经公司2000年度股东大会审议通过，公司以1999年度增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目。
根据公司战略发展的要求，决定投资建设发光二极管（LED）项目。该项目总投资2850万美元，注册资本1500万美元，其中：
A、上海广电电子股份有限公司以现金出资600万美元（折合人民币4980万元），占注册资本的40％；
B、台湾连威磊晶科技股份有限公司出资375万美元，占注册资本的25％，其中以知识产权作价入股240万美元（知识产权作价以最终评估价为准），其余以现金投入；
C、上海汉世纪创业投资管理有限公司以现金出资450万美元，占注册资本的30％；
D、上海金桥集团公司出资75万美元，以土地和部分厂房等实物投入，占注册资本的5％。
项目建成达产后，预计年销售收入60000万元，内部收益率27.1％，投资回收期（含建设期）4.2年。
2、其他投资情况
报告期内公司无其他投资情况。
（三）环境和政策的重大变化影响
今年上半年，国内主要彩电生产企业宣布彩电价格全线大幅下降，平均降价水平达20％，使彩管企业的销售遇到了一定困难。为此，公司投资占 45％股权的上海永新彩色显像管股份有限公司根据对市? 、销售、材料采购、财务状况的综合分析，决定调整一年一度的设备检修时间，从2001年5月1日起到5月31日止，实施策略性停产限产。同时，为超负荷运作10年之久的彩管生产线的生产环境、各类装备进行系统修整，对相关技术进行深层次的研究，对人员进行针对性的培训，进一步提高企业的综合竞争力，为以后的生产创造有利条件。此次停产，对本公司今年上半年的业绩产生一定程度的不利影响。
（四）下半年计划
面对上半年出现的困难，公司将根据市场的需求，加快大屏幕、纯平系列彩管和彩管玻壳生产线的建设，力争早日出效益；同时面对光电子技术领域迅速发展的现状，加快主导产品向新型产业的转化，抓紧增发新股募集资金投资项目的建设，形成新的利润增长点。公司还将进一步完善决策机制，加强投资管理，加大资本运作力度，做好员工素质培训，建立完善的激励制度，并树立良好的集体概念，发扬团队精神，营造有自己特色的企业文化，推动公司的新一轮发展。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况。
公司2000年度按每10股派发1元人民币红利的分配方案经2000年5月30日召开的公司2000年度股东大会审议通过，且已于2001年7月17日实施，共计派发现金红利8429.34万元。详见2001年7月10日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组等事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、报告期内公司投资子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海旭电子玻璃有限公司购买9652.76万元彩管玻壳，交易价格按市场价交易，并以货币性资金方式结算；
2、报告期内公司投资子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向公司控股股东上海广电（集团）有限公司子公司上海广电信息产业股份有限公司销售4168.38 万元彩色显像管，交易价格按市场价交易，并以货币性资金方式结算；
3、本公司的应付帐款中的2533.79万元和应收票据中的3520.00 万元是由于上海永新与旭电子及上海永新与上海广电信息发生的购销行为形成的。
（六）公司与控股股东之间的“三分开”情况
公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，实行与控股股东之间的“三分开”。
（七）报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产且带来当期利润10％以上的事项。
（八）报告期内公司没有委托理财事项。
（九）报告期内公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。
（十）报告期内公司聘任、解聘会计师事务所的情况。
经2001年5月30日召开的公司2000年度股东大会审议通过，公司改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所，分别负责我公司2001年度会计报表境内外审计工作。公司不再聘任上海上会会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司财务报告审计机构。详见刊登在2001年5月31日《上海证券报》和香港《南华早报》上的公司2000年度股东大会决议公告。
（十一）报告期内公司重大担保事项
截止2001年6月30日，公司为下列贷款提供担保(单位：万元)：
担保金额
序号 被担保单位
人民币 美元
1 上海旭电子玻璃有限公司 13,500.00
2 上海海宝玻璃厂 876.00
3 上海海晶电子有限公司 400.00 100.00
4 上海化纤集团有限公司 9,820.00
5 上海明佳实业有限公司 2,200.00
6 上海金陵股份有限公司 10,000.00
7 上海海昌国际有限公司 2,000.00
8 上海飞乐股份有限公司 9,766.00
9 上海明安房地产开发有限公司 1,000.00
10 上海广电液晶显示器有限公司 11,021.00
11 上海广电音响电子有限公司 200.00
12 上海开诚投资有限公司 3,000.00
（十二）报告期内公司更改名称或股票简称的情况
经2001年5月30日召开的公司2000年度股东大会审议通过，公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”（英文名称：“SHANGHAI VACUUM ELECTRON DEVICES CO.,LTD."）变更为“上海广电电子股份有限公司”（英文名称：“SVA ELECTRON CO., LTD.”），同时公司在上海证券交易所挂牌交易的股票简称由“A股：真空电子，B股：真空B股”变更为“A股：广电电子，B股：上电B股”。
（十三）其他重大事项
经上海永新彩色显象管有限公司股东会和董事会审议通过，并由国家对外经济贸易合作部外经贸资二函〖2001〗401号文批准，公司拥有45％股权的上海永新彩色显象管有限公司变更为中外合资股份制企业，同时更名为上海永新彩色显像管股份有限公司,英文名称为Shanghai Novel Color Picture Tube Co., Ltd.。本公司、永新（香港）有限公司、上海上菱电器股份有限公司、上海久事公司、上海工业投资（集团）有限公司分别持有上海永新彩色显像管股份有限公司45％、25％、24％、5％和1％的股权。上海永新彩色显像管股份有限公司已于2001年6月8日办妥工商变更登记手续。详见刊登在2001年6月9日《上海证券报》和香港《南华早报》上的公告。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表（报表附后）
（二）会计报表附注
一、 公司简介
1、本公司系于1986年12月经上海市人民政府经济体制办公室<沪体改(86)第8号文>批准公开向社会募集方式设立股份制有限企业。 1991年10月18日又经上海市外国投资工作委员会(沪外资委综字(91)第 670 号)批准, 在国内率先向境外发行人民币特种股票(简称B股)， 成为首家中外合资的股份制企业。公司成立初期股本为 15694万元。截止2001年6月股本总额为84293万元。
2、公司属电真空、电光源制造行业，主要生产和经营黑白显像管及玻壳，电子枪，彩色显像管，彩管玻壳，高分辨单色显示管，像元管，彩色像素管，真空荧光显示管，磁控管，荧光灯，汽车灯，液晶显示屏，等离子显示器，钨钼丝、钨铈电极等电真空器件和相关生产线设备以及电视机等家电和家电生产线设备。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 执行的会计制度
企业会计制度。
2、 会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、 记帐本位币
人民币。
4、 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐原则, 按实际成本为计价基础.?
5、 外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末外币的货币资金及债权债务按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、 现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
7、 坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法提? 。
(1)坏帐确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的 应收款项；债务人死亡，即无遗产可清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；债务人逾期三年以上未能履行义务，经公司董事会决议或主管税务机关审核认可，列作坏帐。
(2)坏帐计提方法：根据年末余额对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。
非集团内部关联交易 集团内部关联交易
帐龄 提取标准 提取标准
1年内 不计提 不计提
1-2年 5% 5%
2-3年 10% 5%
3-4年 20% 5%
4-5年 40% 5%
5年以上 100% 5%
8、 存货核算方法
(1)原材料和母公司内部协作件按计划成本, 领用时根据计划价加减应分摊的材 料成本差异计算实际成本。
(2)在产品、自制半成品按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。
(3)低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(4)存货盘点采用永续盘存制核算方法。
(5)年终时按成本与变现净值孰低原则计提存货跌价损失准备。
9、 短期投资核算方法
以实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期投资收益。
期末根据市价与成本孰低原则采用个别计提法提取短期投资跌价准备。
10、 长期投资核算方法
长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权责发生制计算应计利息。长期股权投资核算方法：
① 股票投资按成本法核算
② 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额 20％以下，或虽占20％或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20％或20％以上，或虽不足 20％但有重大影响，采用权益法核算。
③ 股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10年摊销。
④ 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、 固定资产及折旧
单位价值在 2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
折旧方法：按有关规定确定使用年限和残值率， 采用个别折旧率，按直线法计算折旧。
年末时按照帐面价值与可收回金额孰低原则，计提固定资产减值准备固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 折旧率(%) 残值率(%)
房屋及建筑物 20－40 4.5-2.25 10
机械设备 10 9 10
电器设备 5 18 10
运输设备 5 18 10
其他设备 5－8 18－11.25 10
12、 在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
13、 无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
年末时按照帐面价值与可回收金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、 递延资产摊销方法
(1)开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
(2)长期待摊费用按受益期平均摊销
15、 收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务及他人使用本企业资产：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
16、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17、 合并会计报表的编制方法
合并范围的确定原则： 公司对其他单位投资占该单位资本总额 50％以上 (不含 50％)或虽然占该单位资本总额不足 50％(含 50％)但具有实质控制权也列入合并范围。若子公司资产总额、 销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10％则不纳入合并 范围。
合并采用方法根据财政部财会字(1995)11 号关于印发〈合并企业会计报表暂行规定〉的通知和财会二字(96)2号 《关于合并报表范围请示复函》 等文件规定以公司本部和纳入合并范围的子公司2001年6月30日会计报表以及其他有关资料为依据合并各项目数额编制而成。合并时公司重大内部交易和资金往来均相互抵消。以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表 及 其 他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额，债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、 主要税项
流转税：增值税税率 17％。
营业税税率 5％。
所得税：
(1)母公司及子公司海晶电子有限公司适用所得税税率15%。
(2)子公司上海永新彩色显像管股份有限公司适用所得税税率15%。
(3)子公司上海始安房产置业有限公司所得税税率为33%。
(4)子公司上海广电液晶显示器有限公司所得税税率享受“两免三减半”，本年尚未发生经营活动。
四、 控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册
资本
(万元)
上海永新彩色显像管股份有限公 104316
司
上海扬子江电子有限公司 7870
上海海昌国际有限公司 5000
上海海晶电子有限公司 2881
上海始安房地产置业有限公司 9500
上海真空显示器件有限公司 8100
上海管三玻璃厂 307
上海旭电子玻璃有限公司 82971
上海广电房地产有限公司 6000
上海永新灵奇电子有限公司(上海 2500
永新投资)
上海索广映像公司 美元
10258
上海电视电子进出口公司 3000
上海新芝电子有限公司(上海永新 美元
投资) 3160
上海新和电器有限公司(上海永新 美元
投资) 220
上海新李园电子玻璃有限公司(上 1125
海永新投资)
上海永新爱奇电子有限公司(上海 2800
永新投资)
上海松下电子应用机器有限公司 日元
(扬子江投资) 105,000
上海松下微波炉有限公司(扬子江 日元
投资) 160,000
上海广电液晶显示器有限公司 11737
上海广电音响电子有限公司 500
上海真空数字技术发展有限公司 600
上海真空特种光源有限公司 500
公司名称 经营范围
投资额
上海永新彩色显像管股份有限公 销售生产彩色显象管,研究开发显像管生
司 产技术
上海扬子江电子有限公司 投资生产销售磁控管微波炉等电子产品
上海海昌国际有限公司 国际贸易保税企业的贸易等
上海海晶电子有限公司 生产销售液晶显示器及其配件相
关电子产品等
上海始安房地产置业有限公司 房产开发物业管理真空器件等
上海真空显示器件有限公司 生产销售真空荧光显示器件等产品
上海管三玻璃厂 玻璃制品的生产,销售
上海旭电子玻璃有限公司 彩色阴极射线管玻壳有关部件制造
上海广电房地产有限公司 商品房开发经营,委托待建物业管理等
上海永新灵奇电子有限公司(上海 生产彩色显象管金属零件
永新投资)
上海索广映像公司 设计开发制造彩色电视机高分辨率显示器等
上海电视电子进出口公司 进出口业务
上海新芝电子有限公司(上海永新 制造和销售彩色阴极射线管用平板荫罩
投资)
上海新和电器有限公司(上海永新 生产开发,销售彩色显示器游戏机,映像
投资)
上海新李园电子玻璃有限公司(上 回收开发,销售彩色显示器及其零部件
海永新投资)
上海永新爱奇电子有限公司(上海 开发生产销售彩色显示系统,部件,电子
永新投资) 元器件
上海松下电子应用机器有限公司 设计生产家用微波炉用磁控管和相关的电子
(扬子江投资) 电器产品及其零部件材料,销售自产产品
上海松下微波炉有限公司(扬子江 生产销售家用微波炉以及相关原辅材料并提
投资) 供售后服务
上海广电液晶显示器有限公司 设计、开发、生产中小尺寸,中高分辨率
STN-LCD和 TAB、
C0GM0模块以及相关平板显示器件,销售自
产产品
上海广电音响电子有限公司 音响电子,家用电器及其配套器件
上海真空数字技术发展有限公司 数字音频、视频技术、网络技术、新型显
示器驱动技术的开发、转让,数字音频、
视频技术、网络技术、新型显示器产品
的生产与销售
上海真空特种光源有限公司 电子类产品的开发、研制、销售及照明类
产品的生产,销售及工程配套
公司名称 母公司 所占 是否
比例 并表
上海永新彩色显像管股份有限公 40746 45% 是
司
上海扬子江电子有限公司 6296 80% 是
上海海昌国际有限公司 4500 90% 是
上海海晶电子有限公司 2439 67% 是
上海始安房地产置业有限公司 9073 95.5% 是
上海真空显示器件有限公司 8100 100% 否
上海管三玻璃厂 184 60% 否
上海旭电子玻璃有限公司 24702 30% 否
上海广电房地产有限公司 1500 25% 否
上海永新灵奇电子有限公司(上海 2250 40.5% 是
永新投资)
上海索广映像公司 8509 10% 否
上海电视电子进出口公司 300 10% 否
上海新芝电子有限公司(上海永新 美元 29.25% 是
投资) 2054
上海新和电器有限公司(上海永新 美元121 24.75% 是
投资)
上海新李园电子玻璃有限公司(上 500 20% 否
海永新投资)
上海永新爱奇电子有限公司(上海 2520 40.5% 是
永新投资)
上海松下电子应用机器有限公司 日元 32% 否
(扬子江投资) 42000
上海松下微波炉有限公司(扬子江 日元 32% 否
投资) 64000
上海广电液晶显示器有限公司 10400 70% 是
上海广电音响电子有限公司 350 70% 否
上海真空数字技术发展有限公司 492 82.08% 否
上海真空特种光源有限公司 450 90% 否
注：(1)上述投资额系母公司或子公司相应的长期投资帐面数；上述权益比例，采用母公司对子公司或对子公司的长期投资所占的权益比例。
(2)上海真空数字技术发展有限公司、上海真空特种光源有限公司、上海广电音响电子有限公司、上海真空显示器件有限公司、上海管三玻璃厂资产总额、销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10％，故未纳入合并范围。
五、 会计报表项目附注(单位：人民币元)
1. 货币资金
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金 USD13,332.05 8.2781 110,364.04
JPY2,832,891.00 0.072422 205,163.63
507,982.63
小计 823,510.30
银行存款
人民币 1,207,724,552.46
美元 8,572,901.97 8.2781 70,967,339.78
日元 132,614,891.05 0.072422 9,604,235.64
港元 1,904,931.34 1.0606 2,020,370.18
马克 415,822.94 3.935 1,635,275.07
小计 1,291,951,773.13
其他货币资金 816,279.17
小计 816,279.17
合计 1,293,591,562.60
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金 USD10,192.05 8.2770 84,359.60
JPY2,832,891.00 0.066548 188,523.23
631,993.42
小计 904,876.25
银行存款
人民币 1,094,856,975.38
美元 1,485,421.99 8.2770 12,294,837.82
日元 36,668,060.00 0.066548 2,440,186.05
港元 1,702,865.81 1.0612 1,807,081.20
马克 673,486.17 3.5739 2,406,972.22
小计 1,113,806,052.67
其他货币资金 796,374.72
小计 796,374.72
合计 1,115,507,303.64
2. 短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 15,347,162.31 31,434.97 3,087,847.11 127,739.04
债券投资 479,750.00 100,479,750.00
其他投资 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 45,826,912.31 31,434.97 133,567,597.11 127,739.04
注：短期投资增加主要是由于购买国债所致。
债券投资
电力债券 473,600.00
特种国债 100,005,000.00
住宅债券 1,150.00
合计 100,479,750.00
3. 应收款项
A. 应收帐款
项目 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 854,602,130.52 91.06 0 582,969,860.20
1 2年 27,368,749.59 2.92 1,368,437.48 9,714,573.91
2 3年 10,711,427.04 1.14 1,071,142.70 7,448,693.88
3年以上 45,784,114.63 4.88 31,244,928.50 53,784,937.58
合计 938,466,421.78 100 33,684,508.68 653,918,065.57
项目 期末数
比例(％) 坏帐准备
1年以内 89.15 0
1 2年 1.49 1,368,437.48
2 3年 1.14 1,071,142.70
3年以上 8.23 30,221,386.47
合计 100 32,660,966.65
注：应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注：应收账款欠款前五名的单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.惠州 TCL 王牌电器有限公 101,704,241.62 1年以内 购买彩管
司
2.厦门华侨电子有限公司 67,876,589.50 1年以内 购买彩管
3.江门东菱电器 62,829,956.86 1年以内 购买彩管
4.长虹电器股份有限公司 56,363,299.20 1年以内 购买彩管
5.青岛海信电器有限公司 53,501,286.03 1年以内 购买彩管
B. 其他应收款
项目 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 145,293,233.00 27.43 226,965,795.31
1-2年 120,546,396.08 22.76 6,027,319.80 108,830,662.92
2-3年 242,860,057.70 45.84 24,286,005.77 236,055,786.79
3年以上 21,041,537.71 3.97 11,694,843.56 19,252,484.44
合计 529,741,224.49 100 42,008,169.13 591,104,729.46
项目 期末数
比例(％) 坏帐准备
1年以内 38.40
1-2年 18.41 6,027,319.80
2-3年 39.93 24,286,005.77
3年以上 3.26 11,694,843.56
合计 100.00 42,008,169.13
注(1)：其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
注(2)：其他应收款欠款前五名的单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海荣联房产公司 79,928,886.51 1-2年 土地出让金
70,300,000.00 2-3年 土地出让金
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 150,274,763.22 2-3年 土地出让金
及利息
上海始安房产置业有限公司 63,500,000.00 1年以内 项目费用
上海三星真空电子器件有限公司 38,451,253.41 1年以内 项目费用
上灯钨钼制品有限公司 17,419,084.03 2-3年 项目费用
C. 应收票据
a. 主要单位是：
出票单位 出票日期
青岛海信电器有限公司 2001.06.06
惠州TCL 2001.5.28
厦华电子 2001.2.14/6.4
青岛海尔 2001.2.19/6.23
河南TCL 2001.4.26/6.27
上海广电信息产业股份有限公司销售
中心 2001.3.12/.4.27
上海金星电视有限公司 2001.04.09-07.05
江门市东菱电器有限公司 2001.2.20/4.03
长虹电器股份有限公司 2001.1.28/5.31
广州乐华电子有限公司 2001.2.28/7.03
大连东芝电视有限公司 2001.4.20/6.11
清远乐华电子有限公司 2001.4.4/5.29
上海弛欣实业合作公司 2001.6.29
熊猫电子有限公司 2001.3.30
泰洲春兰电视机有限公司 2001.6.21
苏州新迪电器有限公司 2001.5.22/5.28
苏州新迪电器有限公司 2001.6.22/6.25
滕州市新高商贸有限公司 2001.5.22
无锡市康彩家电有限公司 2001.6.28
上海广电数字音响电子有限公司 2001.2.7/.2.28
广电音响电子有限公司 2001.5.31
其他
合计
出票单位 到期日 金额
青岛海信电器有限公司 2001.12.01/12.01 108,500,000.00
惠州TCL 2001.11.28 100,000,000.00
厦华电子 2001.8.14/12.4 94,710,443.60
青岛海尔 2001.8.19/12.22 75,442,660.00
河南TCL 2001.10.15/12.19 60,000,000.00
上海广电信息产业股份有限公司销售
中心 2001.9.11/10.27 28,200,000.00
上海金星电视有限公司 2001.10.08-02.01.04 25,200,000.00
江门市东菱电器有限公司 2001.8.20/10.03 22,620,300.00
长虹电器股份有限公司 2001.9.24/11.30 22,450,708.80
广州乐华电子有限公司 2001.8.28/02.1.2 11,000,000.00
大连东芝电视有限公司 2001.7.20/12.10 10,410,250.00
清远乐华电子有限公司 2001.10.04/11.29 10,000,000.00
上海弛欣实业合作公司 2001.7.12 5,000,000.00
熊猫电子有限公司 2001.9.17 4,200,000.00
泰洲春兰电视机有限公司 2001.12.31 932,900.00
苏州新迪电器有限公司 2001.11.22/11.28 900,000.00
苏州新迪电器有限公司 2001.12.22/12.25 600,000.00
滕州市新高商贸有限公司 2001.11.22 500,000.00
无锡市康彩家电有限公司 2001.12.28 200,000.00
上海广电数字音响电子有限公司 2001.5.7-.5.28 100,000.00
广电音响电子有限公司 2001.7.31 26,298.00
其他 40,942,871.00
合计 621,936,431.40
b. 已贴现票据：
出票单位 出票日期 到期日
上海广电信息产业股份有限公司销售
中心 2001.3.12/.4.27 2001.9.11/10.27
青岛海尔 2001.2.19/6.23 2001.8.19/12.22
河南TCL 2001.4.26/6.27 2001.10.15/12.19
惠州TCL 2001.5.28 2001.11.28
厦华电子 2001.2.14/6.4 2001.8.14/12.4
青岛海信电器有限公司 2001.06.06 2001.12.01/12.01
出票单位 金额
上海广电信息产业股份有限公司销售
中心 13,200,000.00
青岛海尔 19,500,000.00
河南TCL 30,000,000.00
惠州TCL 50,000,000.00
厦华电子 41,000,000.00
青岛海信电器有限公司 48,000,000.00
注：应收款项的减少主要是由于子公司上海永新彩色显像管股份有限公司加强资金回笼力度，应收帐款减少所致。
4. 存货及存货跌价准备
项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 357,788,094.54 18,351,719.60
在产品 109,808,965.19 8,811,417.52
产成品(或库存商品) 420,051,456.31 16,597,383.98
低值易耗品 16,219,861.60 428,354.67
其它 186,181,061.20
合计 1,090,049,438.84 44,188,875.77
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 286,376,053.94 18,351,719.60
在产品 101,736,182.19 8,811,417.52
产成品(或库存商品) 594,529,034.75 16,597,383.98
低值易耗品 34,482,838.15 428,354.67
其它 222,936,403.45
合计 1,240,060,512.48 44,188,875.77
注：存货增加主要是由于子公司上海永新彩色显像管股份有限公司受市场影响，销售量减少所致。
5. 待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具费 490,855.19 263,207.69 235,851.50 518,211.38
保险费 411,238.52 50,919.90 400,211.82 61,946.60
场地使用费 1,230,551.50 74,922.93 1,244,926.31 60,548.12
仓库租赁费 0.00 1,376,083.50 817,389.00 558,694.50
论证费 0.00 26,280.00 3,750.00 22,530.00
装潢费 0.00 180,500.00 3,167.00 177,333.00
电话装接费 225,963.35 0.00 119,963.35 106,000.00
印花税 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
其它 0.00 15,000.00 3,600.00 11,400.00
合计 2,358,608.56 1,996,914.02 2,828,858.98 1,526,663.60
6. 长期投资
项 目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 952,186,904.88 13,000,000.00 227,127,444.39
项 目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 88,890,251.55 1,090,424,097.72 13,000,000.00
A. 长期股权投资
① 其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
上海新李园电子玻璃有限公司 1998年-2008年 5,000,000.00
上海永新灵奇电子有限公司 1999年-2114年 2,500,000.00
上海松下电子应用机器有限公司 1994年-2024年 30,562,722.84
上海松下微波炉有限公司 1994年-2024年 46,737,735.15
上海管三玻璃厂 1987年-不约定期限 1,842,404.18
上海旭电子玻璃有限公司 1994年-2044年 247,015,077.95
上海索广映像有限公司 1995年-2025年 85,085,614.25
上海海富电子有限公司 1993年-2023年 3,729,393.22
上海真空显示器件有限公司 81,000,000.00
上海广电房地产有限公司 1987年-2007年 15,000,000.00
交通银行股权 3,205,600.00
上海航头商城股份公司 10,000,000.00
申银万国证券股权 18,450,000.00
东海股份股权 1,200,000.00
太平洋技术开发公司 40,000.00
上海广电音响电子有限公司 3,500,000.00
上海真空特种光源有限公司 4,500,000.00
上海上灯钨钼制品有限公司 23,674,901.92
上海真空电子数字技术发展有限公司 4,925,000.00
北京海问创业新技术投资管理公司 20,000,000.00
上海广电建洋网络公司 3,760,000.00
天津津频房地产公司 26,667,900.00
上海广电信息技术有限公司 12,000,000.00
上海善控电子有限公司 12,417,150.00
上海松下等离子体显示器有限公司 60,670,501.11
上海三星真空电子器件有限公司 83,154,402.77
海高 3,570,000.00
上海电视电子进出口公司 3,000,000.00
嘉宝 112,320.00
富泽公司 1,796,656.40
上海汤姆斯机车有限公司 1995年-2005年 8,485,860.35
合计 823,603,240.14
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
上海新李园电子玻璃有限公司 44.44%
上海永新灵奇电子有限公司 90%
上海松下电子应用机器有限公司 40%
上海松下微波炉有限公司 40%
上海管三玻璃厂 60%
上海旭电子玻璃有限公司 30%
上海索广映像有限公司 10%
上海海富电子有限公司 33%
上海真空显示器件有限公司 100%
上海广电房地产有限公司 25%
交通银行股权
上海航头商城股份公司 10%
申银万国证券股权
东海股份股权
太平洋技术开发公司
上海广电音响电子有限公司 70%
上海真空特种光源有限公司 90%
上海上灯钨钼制品有限公司 90%
上海真空电子数字技术发展有限公司 82.08%
北京海问创业新技术投资管理公司 23.53%
上海广电建洋网络公司 10%
天津津频房地产公司 购商住楼 13,000,000.00
上海广电信息技术有限公司 30%
上海善控电子有限公司 30%
上海松下等离子体显示器有限公司 34.9%
上海三星真空电子器件有限公司 45%
海高
上海电视电子进出口公司
嘉宝
富泽公司
上海汤姆斯机车有限公司 30%
合计 13,000,000.00
被投资单位名称 采用权益法核算子公司
本期权益增减额 累计权益增减额
上海新李园电子玻璃有限公司
上海永新灵奇电子有限公司
上海松下电子应用机器有限公司 -225,680.89
上海松下微波炉有限公司 -8,733,000.30
上海管三玻璃厂 -43,657.89 -328,536.41
上海旭电子玻璃有限公司 -36,286,309.97 182,371,703.59
上海索广映像有限公司
上海海富电子有限公司 -71,931.84 -1,782,488.18
上海真空显示器件有限公司 288,006.58 2,040,512.78
上海广电房地产有限公司 -102,596.40 -59,475.94
交通银行股权
上海航头商城股份公司
申银万国证券股权
东海股份股权
太平洋技术开发公司
上海广电音响电子有限公司 -107,420.75 -110,766.48
上海真空特种光源有限公司 -336,789.99 -302,146.55
上海上灯钨钼制品有限公司 50,684.65 87,878.84
上海真空电子数字技术发展有限公司 -593,886.61 -587,757.34
北京海问创业新技术投资管理公司 -4,561.22
上海广电建洋网络公司
天津津频房地产公司
上海广电信息技术有限公司
上海善控电子有限公司
上海松下等离子体显示器有限公司
上海三星真空电子器件有限公司
海高
上海电视电子进出口公司
嘉宝
富泽公司
上海汤姆斯机车有限公司 -8,485,860.35
合计 -37,203,902.22 163,879,821.55
② 股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海永新彩色显像管股份有限 28,799,887.67 溢价购买股权 10年
公司
上海新芝电子有限公司 46,769,233.76 投资溢价 10年
合计 75,569,121.43
公司名称 期末金额
上海永新彩色显像管股份有限 14,483,355.25
公司
上海新芝电子有限公司 42,092,310.38
合计 56,575,665.63
注：长期投资增加是由于公司增加对子公司的投资（上海松下等离子显示器有限公司和上海三星真空电子器件有限公司）所致。
7. 固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加
原值
房屋及建筑物 542,844,832.76 6,176,629.55
机器设备 1,767,868,168.83 35,073,638.04
电器设备 833,616,750.03 9,918,952.95
运输设备 108,847,637.16 5,531,435.24
其他设备 87,691,000.25 2,150,304.82
合计 3,340,868,389.03 58,850,960.60
累计折旧
房屋及建筑物 149,158,197.86 13,471,248.77
机器设备 781,169,081.47 64,741,331.57
电器设备 533,405,505.88 34,401,564.65
运输设备 55,888,914.71 6,178,336.34
其他设备 16,845,061.33 1,033,099.24
合计 1,536,466,761.25 119,825,580.57
净值 1,804,401,627.78
减：固定资产减值准备 241,455,232.24
固定资产净额 1,562,946,395.54
项目 本期减少 期末价值 备注
原值
房屋及建筑物 31,049,355.38 517,972,106.93
机器设备 26,996,323.74 1,775,945,483.13
电器设备 4,872,147.89 838,663,555.09
运输设备 2,579,500.78 111,799,571.62
其他设备 2,071,762.00 87,769,543.07
合计 67,569,089.79 3,332,150,259.84
累计折旧
房屋及建筑物 13,436,269.73 149,193,176.90
机器设备 16,089,580.02 829,820,833.02
电器设备 4,067,061.04 563,740,009.49
运输设备 2,088,609.70 59,978,641.35
其他设备 1,095,008.25 16,783,152.32
合计 36,776,528.74 1,619,515,813.08
净值 1,712,634,446.76
减：固定资产减值准备 241,455,232.24
固定资产净额 1,471,179,214.52
注：固定资产减少是由于提取固定资产减值准备所致。
注：公司拥有 45%的股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司以原值52265万元设备作抵押，获得中国银行人民币借款1.5亿，期限为2000年3月－2003年3月。
8. 工程物资
项目 期初数 期末数
配品、配件 182,130.78 182,130.78
合计 182,130.78 182,130.78
9. 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
33“改32” ? 5,294,581.46 506,646.74
微波硫灯研制 494,971.79
永新生产线四期 34,261,794.20 12,162,734.68
永新技术改造 13,013,362.52 835,045,983.62 3,500.00
永新五期 77,251,548.08 661,727,602.29
海晶HANTE进口设 21,100,918.45 458,772.64
备
NEG压机改造 5,389,609.65
玻壳封装接设备 4,309,814.09
彩管玻锥生产技术 7,523,318.07
梅陇住宅及其他住宅 119,927.02
25”改29”? 18,139,302.49 18,139,302.49
海晶净化空压系统 5,283,584.07 40,000.00 178,996.33
改造
锅炉项目改造 370,000.00
T5日光灯 2,603,717.28 1,000.00
松江项目 36,976,690.61 5,084,437.72
FAHED项目 4,083,190.24 1,354,575.48
液晶项目 156,978,544.50 17,617,830.74 31,567.00
PDP厂房 26,212,475.35
其他 25,357,833.32 25,076,579.09 24,735,159.26
合计 418,552,707.84 1,603,427,940.84 24,949,222.59
减：在建工程减值 31,211,290.13
准备
在建工程净额 387,341,417.71
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 工程
进度
33“改32” ? 253,323.37 5,547,904.83 自筹 80%
微波硫灯研制 494,971.79 募集 20%
永新生产线四期 46,424,528.88 募集 75%
永新技术改造 791,141,422.73 56,914,423.41 贷款及自 85%
筹
永新五期 30,507,057.24 708,472,093.13 自筹 75%
海晶HANTE进口设 21,559,691.09 贷款及自 97%
备 筹
NEG压机改造 5,389,609.65 贷款及自 70%
筹
玻壳封装接设备 4,309,814.09 贷款及自 95%
筹
彩管玻锥生产技术 7,523,318.07 贷款及自 95%
筹
梅陇住宅及其他住宅 119,927.02 贷款 70%
25”改29”? 36,278,604.98 0.00 贷款及自 100%
筹
海晶净化空压系统 5,144,587.74 贷款及自 75%
改造 筹
锅炉项目改造 370,000.00 自筹 70%
T5日光灯 2,604,717.28 募集 70%
松江项目 50,900.00 42,010,228.33 自筹 75%
FAHED项目 5,437,765.72 30%
液晶项目 263,333.00 174,301,475.24 90%
PDP厂房 26,212,475.35 20%
其他 2,197.01 25,697,056.14
合计 858,496,838.33 1,138,534,587.76
减：在建工程减值 31,211,290.13
准备
在建工程净额 1,107,323,297.63
注：在建工程增加是由于上海永新彩色显像管股份有限公司新建项目增加及提
取在建工程减值准备所致。
10. 无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
梅陇动迁房 980,590.00 903,175.00 0.00 0.00
永新1-4期工业产
权专有技术 164,581,365.91 116,313,510.34 0.00 0.00
永新土地使用权 1,731,218.19 1,719,676.75 0.00 0.00
海昌土地使用权 3,091,759.77 2,617,690.21 0.00 0.00
土地出让金 8,212,140.00 8,212,140.00 0.00 0.00
金桥开发区地块 47,587,623.20 47,587,623.20 0.00 0.00
合 计 226,184,697.07 177,353,815.50 0.00 0.00
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
梅陇动迁房 903,175.00 35年
永新1-4期工业产
权专有技术 7,560,612.61 108,752,897.73 1-9年
永新土地使用权 14,426.80 1,705,249.95 50年
海昌土地使用权 30,917.58 2,586,772.63 42年
土地出让金 8,212,140.00 20年
金桥开发区地块 47,587,623.20 50年
合 计 7,605,956.99 169,747,858.51
11. 递延资产
公司名称 期初数 本期增加
上海海昌国际有限公司开办费 1,679,346.61 0.00
租入固定资产改良支出（海昌） 77,083.20 0.00
上海海昌国际有限公司仓库改造 170,598.59 0.00
广电液晶开办费 18,659,821.33 17,946,126.86
上海始安房地产置业有限公司开办费 149,986.70 0.00
斜土路办公室装修费 113,765.55 0.00
电器分公司搬迁费 5,377,268.70 0.00
本部装潢费 2,000,000.00 0.00
合计 28,227,870.68 17,946,126.86
公司名称 本期摊销 期末数
上海海昌国际有限公司开办费 206,531.52 1,472,815.09
租入固定资产改良支出（海昌） 16,099.50 60,983.70
上海海昌国际有限公司仓库改造 28,276.38 142,322.21
广电液晶开办费 0.00 36,605,948.19
上海始安房地产置业有限公司开办费 6,060.00 143,926.70
斜土路办公室装修费 23,537.70 90,227.85
电器分公司搬迁费 0.00 5,377,268.70
本部装潢费 250,000.00 1,750,000.00
合计 530,505.10 45,643,492.44
注；长期待摊费用增加主要是由于子公司筹建期费用增加所致。
12. 短期借款
A. 短期借款
类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 1,000,000.00 5,564,700.00
担保借款 1,020,520,000.00 1,185,820,000.00
信用借款 535,892,720.18 623,274,243.86
合计 1,557,412,720.18 1,814,658,943.86
其中外币短期借款
外币金额 汇率 折合人民币
USD15,980,940.42 8.277 132,274,243.86
B. 一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数
抵押借款 130,214,720.00 70,608,000.00
担保借款 50,000,000.00 30,000,000.00
信用借款 112,257,940.00 118,141,120.00
合计 292,472,660.00 218,749,120.00
其中外币一年内到期的长期借款
外币金额 汇率 折合人民币
USD11,200,000.00 8.277 92,702,400.00
13. 应付款项
A. 应付款项 465,966,394.58
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
B. 应付票据 12,000,000.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
C. 预收帐款 192,906,725.83
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
注：预收帐款增加是由于子公司始安房产预收款项增加所致。
D. 其他应付款 320,768,941.85
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
14. 应付股利
投资人 金额 原因
非流通股 31,394,754.80 红利
流通股 52,898,675.50 红利
合计 84,293,430.30
15. 应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 6,547,753.93 -10,345,700.71
所得税 26,233,344.41 300,605.94
营业税 -4,521,313.44 -7,855,564.63
城建税 -297,554.71 -512,953.18
房产税 1,575.55 3,926.23
土地增值税 -631,141.46 -631,141.46
合计 27,332,664.28 -19,040,827.81
16. 预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
电费、煤气费 预提应计费用 845,994.09 14,406,543.99
预提利息 期末未支付利息 9,315,114.99 9,241,171.72
技术提成费 年内应付未付提成 13,856,430.72 2,612,477.15
费
房租 本年支付 0.00 2,883,572.30
仓储费 年内应付未付 43,500.00 82,458.00
上半年设备折旧 0.00 1,127,250.00
大修理费 0.00 3,000,000.00
其它 0.00 463,800.00
合计 24,061,039.80 33,817,273.16
17. 长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行 77,277,000.00 2-3年 5.45-8.19% 担保
建设银行 368,020,840.03 2-5年 5.94-7.56% 担保
农业银行 16,105,915.39 10年 免息 信用
中国银行 2-3年 5.94% 担保、抵押、信
613,074,439.07 用
合计 1,074,478,194.4
9
外币长期借款
外币金额 汇率 折合人民币
USD17,000,000.00 8.277 140,709,000.00
注：长期负债增加是由于上海永新彩色显像管股份有限公司增加项目用长期借款所致。
18. 股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
配 送股 公积 其他
股 金转
股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 313,947,548
其中：国家拥有股份 313,947,548
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、优先股或其它
其中：证券基金配售部分 0
战略投资者持有股份 0
尚未流通股份合计 313,947,548
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 318,156,381
2、境内上市外资股 210,830,374
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 528,986,755
三、股份总数 842,934,303
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 313,947,548
其中：国家拥有股份 313,947,548
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、优先股或其它
其中：证券基金配售部分 0
战略投资者持有股份 0
尚未流通股份合计 313,947,548
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 318,156,381
2、境内上市外资股 210,830,374
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 528,986,755
三、股份总数 842,934,303
19. 资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股票溢价 1,072,489,609.00
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 1,783,757.54
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入 311,469,466.59
合计 1,385,742,833.13
项目 期末数
股票溢价 1,072,489,609.00
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 1,783,757.54
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入 311,469,466.59
合计 1,385,742,833.13
20. 盈余公积
项目 期初数 期初调整数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 300,619,303.75 -27,410,750.77 0.00 0.00
公益金 74,804,396.46 -27,410,750.77 0.00 0.00
任意盈余公积 28,152,993.49 0.00 0.00 0.00
合计 403,576,693.70 -54,821,501.54 0.00 0.00
项目 期末数
法定盈余公积 273,208,552.98
公益金 47,393,645.69
任意盈余公积 28,152,993.49
合计 348,755,192.16
21. 未分配利润
净利润 130,672,108.92
加：年初未分配利润 13,583,017.90
其它转入 15,138,001.62
可供分配的利润 159,393,128.44
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 159,393,128.44
22． 管理费用 80,377,518.62
注：管理费用减少是由于公司加强内部控制压缩费用以及公司所属电子管厂动迁补偿所致。
23.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 85,343,663.05 185,155,764.80
减：利息收入 32,624,108.89 67,974,659.08
汇兑损失 1,276,376.92 18,848,399.87
减：汇兑收益 5,731,733.00 23,400,790.99
其他 1,742,505.77 2,750,987.22
合计 50,006,703.85 115,379,701.82
24.其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
房租收入 13,059,253.09 649,680.72 12,409,572.37
材料销售 123,117,752.03 117,636,840.88 5,480,911.15
土地补偿收入 94,952,328.54 70,898,038.42 24,054,290.12
劳务收入 866,870.79 527,686.53 339,184.26
仓储费收入 79,375.00 4,185.67 75,189.33
设备租赁收入 327,999.96 1,108,971.72 -780,971.76
新品开发制版费 181,197.91 453,803.40 -272,605.49
电费 3,532.94 3,532.94 0.00
水费 1,513.64 1,513.64 0.00
其它 8,824.31 3,171.20 5,653.11
合计 232,598,648.21 191,287,425.12 41,311,223.09
注：其他业务利润增加是由于租金及补偿收入增加所致。
25.投资收益
项目 金额
股票投资收益 19,106,621.42
债券投资收益 1,075,000.00
99,632,469.30
非并表子公司收益
短期投资跌价损失 -96,304.07
合计 119,717,786.65
26.营业外收支
A. 营业外收入
主要项目类别 金额
清理收入 124,938.53
罚款收入 184,162.91
其它 22,100.00
合计 331,201.44
B. 营业外支出
主要项目类别 金额
清理损失 2,284,215.50
罚款支出 182,371.95
捐赠 150,000.00
其它 164,435.98
合计 2,781,023.43
27.支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示
项目 金额
差旅费 6,415,989.02
招待费 2,152,130.45
运输费 34,635,765.52
修理费 16,927,408.11
保险费 265,999.65
物耗 2,779,579.15
电讯费 1,059,638.66
场地使用费 868,827.79
办公费 2,087,772.12
顾问费 1,136,326.60
研发费 53,560,576.45
广告费 4,786,994.21
药费 7,115,785.18
环境保护费 3,335,184.26
房租 8,466,829.73
工会经费 1,634,302.70
培训费 1,397,109.14
往来款 11,361,558.84
其他 9,972,928.81
水电费 56,236,711.11
劳防费 2,976,737.55
会务费 1,908,993.97
合计 231,083,149.02
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
应收帐款帐龄 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额
一年以内 15,553,302.13 18.45 0 15,691,277.05
1－2年 23,476,395.82 27.85 1,173,819.79 5,645,557.08
2－3年 1,563,491.50 1.85 156,349.15 901,029.27
3年以上 43,703,296.16 51.85 30,622,153.04 45,847,640.79
合计 84,296,485.61 100 31,952,321.98 68,085,504.19
应收帐款帐龄 期末数
比例% 坏帐准备
一年以内 23.05 0
1－2年 8.29 1,173,819.79
2－3年 1.32 156,349.15
3年以上 67.34 29,598,611.01
合计 100 30,928779.95
应收帐款欠款前五名单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海电视十一厂 5,014,936.71 5年以上 购买显像管
中国电视电子进出口福建公司 4,749,351.15 1年以内 购买显像管
上海海中真空公司 2,326,049.86 4-5年 购买显像管
杭州电视机二厂 1,326,613.59 4-5年 购买显像管
福州福新显象管有限公司 1,156,696.05 4-5年 购买显像管
2、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 1,820,009,891.19 13,000,000.00 207,127,444.39
(1)项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 87,720,000.00 1,939,417,335.58 13,000,000.00
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
上海永新彩色显像管股份有限公司 1987年-2012年 407,457,000.00
上海扬子江电子有限公司 62,960,000.00
上海海昌国际有限公司 1992年-2047年 45,000,000.00
上海海晶电子有限公司 1994年-不约定期限 24,386,883.16
上海始安房地产置业有限公司 1996年-2002年 90,725,000.00
上海管三玻璃厂 1987年-不约定期限 1,842,404.18
上海旭电子玻璃有限公司 1994年-2044年 247,015,077.95
上海索广映像有限公司 1995年-2025年 85,085,614.25
上海海富电子有限公司 1993年-2023年 3,729,393.22
上海真空显示器件有限公司 81,000,000.00
上海广电房地产有限公司 1987年-2007年 15,000,000.00
交通银行股权 3,205,600.00
上海航头商城股份公司 10,000,000.00
申银万国证券股权 18,450,000.00
东海股份股权 1,200,000.00
太平洋技术开发公司 40,000.00
上海广电音响电子有限公司 3,500,000.00
上海广电液晶显示器有限公司 104,003,207.41
上海真空特种光源有限公司 4,500,000.00
上海上灯钨钼制品有限公司 23,674,901.92
上海真空电子数字技术发展有限公司 4,925,000.00
北京海问创业新技术投资管理公司 20,000,000.00
上海广电建洋网络公司 3,760,000.00
天津津频房地产公司 26,667,900.00
上海广电信息技术有限公司 12,000,000.00
上海善控电子有限公司 12,417,150.00
上海松下等离子体显示器有限公司 60,670,501.11
上海三星真空电子器件有限公司 83,154,402.77
海高 3,570,000.00
上海电视电子进出口公司 3,000,000.00
嘉宝 112,320.00
富泽公司 1,796,656.40
上海汤姆斯机车有限公司 1995年-2005年 8,485,860.35
合计 1,473,334,872.72
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
上海永新彩色显像管股份有限公司 45%
上海扬子江电子有限公司 80%
上海海昌国际有限公司 90%
上海海晶电子有限公司 67%
上海始安房地产置业有限公司 95.5%
上海管三玻璃厂 60%
上海旭电子玻璃有限公司 30%
上海索广映像有限公司 10%
上海海富电子有限公司 33%
上海真空显示器件有限公司 100%
上海广电房地产有限公司 25%
交通银行股权
上海航头商城股份公司 10%
申银万国证券股权
东海股份股权
太平洋技术开发公司
上海广电音响电子有限公司 70%
上海广电液晶显示器有限公司 70%
上海真空特种光源有限公司 90%
上海上灯钨钼制品有限公司 90%
上海真空电子数字技术发展有限公司 82.08%
北京海问创业新技术投资管理公司 23.53%
上海广电建洋网络公司 10%
天津津频房地产公司 购商住楼 13,000,000.00
上海广电信息技术有限公司 30%
上海善控电子有限公司 30%
上海松下等离子体显示器有限公司 34.9%
上海三星真空电子器件有限公司 45%
海高
上海电视电子进出口公司
嘉宝
富泽公司
上海汤姆斯机车有限公司 30%
合计 13,000,000.00
被投资单位名称 采用权益法核算子公司
本期权益增减额 累计权益增减额
上海永新彩色显像管股份有限公司 67,134.78 294,220,350.66
上海扬子江电子有限公司 -4,450.74 -12,427,214.92
上海海昌国际有限公司 29,055.17 1,873,783.20
上海海晶电子有限公司 66,903.69 -7,612,570.07
上海始安房地产置业有限公司 210,649.83 227,042.56
上海管三玻璃厂 -43,657.89 -328,536.41
上海旭电子玻璃有限公司 -36,286,309.97 182,371,703.59
上海索广映像有限公司
上海海富电子有限公司 -71,931.84 -1,782,488.18
上海真空显示器件有限公司 288,006.58 2,040,512.78
上海广电房地产有限公司 -102,596.40 -59,475.94
交通银行股权
上海航头商城股份公司
申银万国证券股权
东海股份股权
太平洋技术开发公司
上海广电音响电子有限公司 -107,420.75 -110,766.48
上海广电液晶显示器有限公司
上海真空特种光源有限公司 -336,789.99 -302,146.55
上海上灯钨钼制品有限公司 50,684.65 87,878.84
上海真空电子数字技术发展有限公司 -593,886.61 -587,757.34
北京海问创业新技术投资管理公司 -4,561.22
上海广电建洋网络公司
天津津频房地产公司
上海广电信息技术有限公司
上海善控电子有限公司
上海松下等离子体显示器有限公司
上海三星真空电子器件有限公司
海高
上海电视电子进出口公司
嘉宝
富泽公司
上海汤姆斯机车有限公司 -8,485,860.35
合计 -36,834,609.49 449,119,894.17
3、主营业务收入和主营业务成本(单位：万元)
类别(母公司) 营业收入 营业成本 毛利
2000年 本期 2000年 本期 2000年 本期
显象管、玻 10972 5206 10556 4779 416 427
壳
照 明 1601 767 1439 690 162 77
其他 3655 1073 3510 994 145 79
合 计 16228 7046 15505 6463 723 583
4、投资收益
项目 金额
股票投资收益 19,105,981.42
股权投资收益 97,851,210.67
短期投资跌价损失 -96,304.07
合计 116,860,888.02
七、 分行业资料(单位：万元)
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数
公司内
显象管 490330 128923 403706 114983 86624 13940
液晶 4110 2398 3336 1983 774 415
贸易 5158 4579 4448 4162 710 417
照明 1601 767 1439 690 162 77
其它 4366 1352 3965 1043 401 309
合计 505565 138019 416894 122861 88671 15158
八、关联方关系及其交易
1．在控制关系的关联方情况
A. 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海永新彩色显像管股份有限公 上海 彩色显象管
司
上海海昌国际有限公司 上海 国内外贸易
上海扬子江电子有限公司 上海 投资公司
上海海晶电子有限公司 上海 液晶显示器
上海始安房地产置业有限公司 上海 房地产经营
上海管三玻璃厂 上海 玻璃制品
上海真空显示器件有限公司 上海 国内贸易
上海广电音响电子有限公司 上海 音响电子、家用电器
上海广电液晶显示器有限公司 上海 设计、开发液晶显示屏及模块
上海广电(集团)有限公司 上海 电子产品及设备实业投资
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海永新彩色显像管股份有限公 子公司 有限公司 顾培柱
司
上海海昌国际有限公司 子公司 有限公司 吴翼南
上海扬子江电子有限公司 子公司 有限公司 王海涛
上海海晶电子有限公司 子公司 有限公司 陈品勋
上海始安房地产置业有限公司 子公司 有限公司 吴翼南
上海管三玻璃厂 子公司 有限公司 蒋华水
上海真空显示器件有限公司 子公司 有限公司 王海涛
上海广电音响电子有限公司 子公司 有限公司 王海涛
上海广电液晶显示器有限公司 子公司 有限公司 吴冀南
上海广电(集团)有限公司 母公司 有限公司 徐为��
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加
上海永新彩色显像管股份有限 905,460,000.00 137,700,000.00
公司
上海海昌国际有限公司 50,000,000.00
上海扬子江电子有限公司 78,700,000.00
上海海晶电子有限公司 28,806,000.15
上海始安房地产置业有限公司 95,000,000.00
上海管三玻璃厂 3,070,673.63
上海真空显示器件有限公司 81,000,000.00
上海广电音响电子有限公司 5,000,000.00
上海广电液晶显示器有限公司 117,376,417.33
上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00
企业名称 本年减少 年末数
上海永新彩色显像管股份有限 1,043,160,000.00
公司
上海海昌国际有限公司 50,000,000.00
上海扬子江电子有限公司 78,700,000.00
上海海晶电子有限公司 28,806,000.15
上海始安房地产置业有限公司 95,000,000.00
上海管三玻璃厂 3,070,673.63
上海真空显示器件有限公司 81,000,000.00
上海广电音响电子有限公司 5,000,000.00
上海广电液晶显示器有限公司 117,376,417.33
上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00
C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海永新彩色显像管股 407,457,000.00 45
份有限公司
上海海昌国际有限公司 45,000,000.00 90
上海扬子江电子有限公 62,960,000.00 80
司
上海海晶电子有限公司 24,386,883.16 67
上海始安房地产置业有 90,725,000.00 95.5
限公司
上海管三玻璃厂 1,842,404.18 60
上海真空显示器件有限 81,000,000.00 100
公司
上海广电液晶显示器有 104,003,207.41 70
限公司
上海广电音响电子有限 3,500,000.00 70
公司
上海广电(集团)有限公 313,947,548.00 37.24
司
企业名称 期末数
金额 ％
上海永新彩色显像管股 407,457,000.00 45
份有限公司
上海海昌国际有限公司 45,000,000.00 90
上海扬子江电子有限公 62,960,000.00 80
司
上海海晶电子有限公司 24,386,883.16 67
上海始安房地产置业有 90,725,000.00 95.5
限公司
上海管三玻璃厂 1,842,404.18 60
上海真空显示器件有限 81,000,000.00 100
公司
上海广电液晶显示器有 104,003,207.41 70
限公司
上海广电音响电子有限 3,500,000.00 70
公司
上海广电(集团)有限公 313,947,548.00 37.24
司
D. 存在控制关系的关联方交易
A)存在控制关系方交易的发生数：本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易发生数对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露
B) 关联方应收、应付款项余额：
项目 上期末(万元) 本期末(万元)
应收帐款
上海真空显示器有限公司 570 570
其他应付款
上海广电(集团)有限公司 1898 898
2．不存在控制关系的关联方情况
A. 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海旭电子玻璃有限公司 参股合资公司
上海广电信息产业股份有限公司 同一母公司
上海广电房地产开发经营公司 参股合营公司
上海嘉汇达房产经营公司 同一母公司
B. 不存在控制关系的关联方交易
A) 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：万元)
企业名称 上期 本期
金额 金额
上海旭电子玻璃有限公司 40,432.59 9,652.76
合计 40,432.59 9,652.76
B) 销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：万元)
企业名称 上期 本期
金额 金额
上海广电信息产业股份 41,261.25 4,168.38
有限公司
合计 41,261.25 4,168.38
C) 关联方应收、应付款项余额(单位：万元)
项目 上期末 本期末
金额 金额
应收帐款
上海广电信息产 5,379.69 911
业股份有限公司
项目 上期末 本期末
金额 金额
应收票据
上海广电信息产业股份有 8,366.77 3,520.00
限公司
项目 上期末 本期末
金额 金额
应付帐款
上海旭电子玻璃有限公司 4,481.11 2,533.79
3．重大关联交易事项
A . 购销商品，提供劳务发生的关联交易（单位：万元）
关联交易方 交易内定价原交易 交易金额 占同类交 结算方式
容 则 价格 易比例
上海旭电子 购买玻合同价 市场9,652.76 12.58% 现金及期
玻璃有限公 壳 价 票
司
上海广电信 销售彩合同价 市场4,168.38 2.96% 现金及期
息产业股份 管 价 票
有限公司
关联交易方 毛利额
上海旭电子 3,960.53
玻璃有限公
司
上海广电信 220.09
息产业股份
有限公司
B . 债权债务往来（单位：万元）
关联交易方 应收金额 形成原因
上海嘉汇达房地产开发经营公司 15,029 土地转让金及利息
4．其他关联事项
截止2001年6月30日上海广电（集团）有限公司为公司担保45,164万
九、或有事项
截止2001年6月30日，公司为下列贷款提供担保(单位：万元)：
担保金额
序号 被担保单位
人民币 美元
1 上海旭电子玻璃有限公司 13,500.00
2 上海海宝玻璃厂 876.00
3 上海海晶电子有限公司 400.00 100.00
4 上海化纤集团有限公司 9,820.00
5 上海明佳实业有限公司 2,200.00
6 上海金陵股份有限公司 10,000.00
7 上海海昌国际有限公司 2,000.00
8 上海飞乐股份有限公司 9,766.00
9 上海明安房地产开发有限公司 1,000.00
10 上海广电液晶显示器有限公司 11,021.00
11 上海广电音响电子有限公司 200.00
12 上海开诚投资有限公司 3,000.00
十、资产负债表日后非调整事项
公司无重大资产负债表日后非调整事项
七、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告正文；
（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
上海广电电子股份有限公司
二����一年八月十六日
上 海 市 2001 年 股份 有 限 公 司月 度 会 计报 表
资产负债表 会股地年01表
2001年6月30日
编制单位:上海广电电子股份有限公司 金额单位 : 元
资 产 行次 母公司年初数
流动资产：
货币资金 1 973,001,272.32
短期投资 2 15,795,477.34
应收票据 3 5,408,640.00
应收股利 4 136,400.00
应收利息 5
应收帐款 6 52,344,163.63
其他应收款 7 535,277,721.07
预付帐款 8 25,754,616.35
应收补贴款 9
存货 10 50,684,689.24
待摊费用 11 225,963.35
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,658,628,943.30
长期投资：
长期股权投资 31 1,807,009,891.19
长期债权投资 32
长期投资合计 33 1,807,009,891.19
其中:合并价差 33-1
固定资产：
固定资产原价 38 592,958,499.20
减：累计折旧 39 285,297,696.33
固定资产净值 40 307,660,802.87
减：固定资产减值准备 41 241,455,232.24
固定资产净额 42 66,205,570.63
工程物资 43 182,130.78
在建工程 44 11,446,575.05
固定资产清理 45 9,453,387.00
固定资产合计 50 87,287,663.46
无形资产及其他资产：
无形资产 51 48,490,798.20
长期待摊费用 52 7,491,034.25
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55 55,981,832.45
递延税项：
递延税项借项 56
资产总计 60 3,608,908,330.40
流动负债：
短期借款 61 532,820,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 47,055,058.44
预收帐款 64 3,787,379.19
应付工资 66 834,867.88
应付福利费 67 5,206,305.38
应付股利 68 84,293,430.30
应交税金 69 -1,310,391.60
其他应交款 70 1,679.10
其他应付款 71 161,418,396.43
预提费用 72 663,954.83
预计负债
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 834,770,679.95
长期负债:
长期借款 81 165,193,881.24
应付债券 82
长期应付款 83 920,000.00
专项应付款 84
其他长期负债 86 16,693,642.28
长期负债合计 87 182,807,523.52
递延税项:
递延税款贷项 88 314,780.74
负债合计 90 1,017,892,984.21
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 91 842,934,303.00
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93 842,934,303.00
资本公积 94 1,385,742,833.13
盈余公积 95 263,842,676.06
其中:公益金 96 46,902,721.71
减：未确认投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润 97 98,495,534.00
外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 2,591,015,346.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 100 3,608,908,330.40
资 产 合并年初数
流动资产：
货币资金 1,293,591,562.60
短期投资 45,795,477.34
应收票据 462,019,208.38
应收股利 136,400.00
应收利息
应收帐款 904,781,913.09
其他应收款 487,733,055.37
预付帐款 119,889,901.06
应收补贴款
存货 1,045,860,563.07
待摊费用 2,358,608.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 389,778.73
流动资产合计 4,362,556,468.20
长期投资：
长期股权投资 939,186,904.88
长期债权投资 0.00
长期投资合计 939,186,904.88
其中:合并价差 56,575,665.63
固定资产：
固定资产原价 3,340,868,389.03
减：累计折旧 1,536,466,761.25
固定资产净值 1,804,401,627.78
减：固定资产减值准备 241,455,232.24
固定资产净额 1,562,946,395.54
工程物资 182,130.78
在建工程 387,341,417.71
固定资产清理 9,453,387.00
固定资产合计 1,959,923,331.03
无形资产及其他资产：
无形资产 177,353,815.50
长期待摊费用 28,227,870.68
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 205,581,686.18
递延税项：
递延税项借项
资产总计 7,467,248,390.29
流动负债：
短期借款 1,557,412,720.18
应付票据 109,173,598.62
应付帐款 383,855,435.95
预收帐款 139,861,141.76
应付工资 834,867.88
应付福利费 50,453,685.27
应付股利 84,293,430.30
应交税金 28,773,649.59
其他应交款 -211,110.36
其他应付款 264,017,327.32
预提费用 24,061,039.80
预计负债
一年内到期的长期负债 292,472,660.00
其他流动负债
流动负债合计 2,934,998,446.31
长期负债:
长期借款 901,621,581.24
应付债券
长期应付款 920,000.00
专项应付款
其他长期负债 16,842,228.81
长期负债合计 919,383,810.05
递延税项:
递延税款贷项 314,780.74
负债合计 3,854,697,037.10
少数股东权益(合并报表填列) 1,021,536,007.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 842,934,303.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 842,934,303.00
资本公积 1,385,742,833.13
盈余公积 348,755,192.16
其中:公益金 47,393,645.69
减：未确认投资损失（合并报表填列）
未分配利润 13,583,017.90
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 2,591,015,346.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,467,248,390.29
资 产 母公司期末数 合并期末数
流动资产：
货币资金 928,405,833.55 1,115,507,303.64
短期投资 103,309,534.82 133,439,858.07
应收票据 2,300,000.00 420,236,431.40
应收股利 136,400.00 136,400.00
应收利息
应收帐款 37,156,724.25 621,257,098.92
其他应收款 596,030,581.88 549,096,560.34
预付帐款 29,488,886.10 96,160,437.39
应收补贴款
存货 46,631,368.35 1,195,871,636.71
待摊费用 137,437.35 1,526,663.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,743,596,766.30 4,133,232,390.07
长期投资：
长期股权投资 1,926,417,335.58 1,077,424,097.72
长期债权投资 0.00
长期投资合计 1,926,417,335.58 1,077,424,097.72
其中:合并价差 14,483,355.25
固定资产：
固定资产原价 561,845,510.17 3,332,150,259.84
减：累计折旧 276,222,802.84 1,619,515,813.08
固定资产净值 285,622,707.33 1,712,634,446.76
减：固定资产减值准备 241,455,232.24 241,455,232.24
固定资产净额 44,167,475.09 1,471,179,214.52
工程物资 182,130.78 182,130.78
在建工程 39,340,462.50 1,107,323,297.63
固定资产清理 9,815,490.33 9,821,193.32
固定资产合计 93,505,558.70 2,588,505,836.25
无形资产及其他资产：
无形资产 48,490,798.20 169,747,858.51
长期待摊费用 7,217,496.55 45,643,492.44
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 55,708,294.75 215,391,350.95
递延税项：
递延税项借项
资产总计 3,819,227,955.33 8,014,553,674.99
流动负债：
短期借款 687,820,000.00 1,814,658,943.86
应付票据 12,000,000.00
应付帐款 35,886,817.39 465,966,443.49
预收帐款 3,769,379.19 192,906,725.83
应付工资 841,523.81 831,499.69
应付福利费 4,120,572.10 47,329,858.67
应付股利 84,293,430.30 84,293,430.30
应交税金 -3,525,300.55 -19,040,827.81
其他应交款 9,065.77 -341,573.39
其他应付款 141,338,827.50 320,768,941.85
预提费用 14,149,406.75 33,817,273.16
预计负债
一年内到期的长期负债 218,749,120.00
其他流动负债
流动负债合计 968,703,722.26 3,171,939,835.65
长期负债:
长期借款 112,069,194.49 1,074,478,194.49
应付债券
长期应付款 920,000.00 920,000.00
专项应付款
其他长期负债 394,801.11 496,170.31
长期负债合计 113,383,995.60 1,075,894,364.80
递延税项:
递延税款贷项 314,780.74 314,780.74
负债合计 1,082,402,498.60 4,248,148,981.19
少数股东权益(合并报表填列) 1,029,579,237.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 842,934,303.00 842,934,303.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 842,934,303.00 842,934,303.00
资本公积 1,385,742,833.13 1,385,742,833.13
盈余公积 263,842,676.06 348,755,192.16
其中:公益金 46,902,721.71 47,393,645.69
减：未确认投资损失（合并报表填列）
未分配利润 244,305,644.54 159,393,128.44
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 2,736,825,456.73 2,736,825,456.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,819,227,955.33 8,014,553,674.99
董事长：顾培柱 行政领导:顾忠惠 财务主管:滕明芳 制表人:黄金凤
利 润 及 利 润 分 配 表
2001年1?月
编制单位：上海广电电子股份有限公司
项 目 合 并
上年同期 本 期
一.主营业务收入 2,631,652,732.99 1,380,191,277.82
减:主营业务成本 2,144,394,248.99 1,228,614,242.53
主营业务税金及附加 883,716.12 745,104.62
二.主营业务利润 486,374,767.88 150,831,930.67
加: 其他业务利润 1,672,437.61 41,311,223.09
营业费用 34,331,875.32 40,955,810.04
管理费用 120,022,402.75 80,377,518.62
财务费用 59,617,297.96 50,006,703.85
三.营业利润 274,075,629.46 20,803,121.25
加: 投资收益 109,742,186.21 119,717,786.54
补贴收入 -11,715.35 1,715,901.18
营业外收入 2,449,569.67 331,201.44
减: 营业外支出 1,256,022.87 2,781,023.43
四. 利润总额 384,999,647.12 139,786,986.98
减：所得税 44,477,004.66 2,550,162.60
减：少数股东损益 158,987,301.09 6,564,715.46
加：未确认的投资损失
五、净利润 181,535,341.37 130,672,108.92
加：年初未分配利润 -228,655,265.37 13,583,017.90
减：减少注册资本
加：其他转入 15,138,001.62
六、可供分配的利润 -47,119,924.00 159,393,128.44
减；提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 -47,119,924.00 159,393,128.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -47,119,924.00 159,393,128.44
项 目 母 公 司
上年累计 上年同期
一.主营业务收入 5,054,248,866.63 77,407,096.60
减:主营业务成本 4,168,979,159.07 73,887,338.61
主营业务税金及附加 1,975,178.52 10,080.01
二.主营业务利润 883,294,529.04 3,509,677.98
加: 其他业务利润 -11,321,088.73 -869,383.36
营业费用 68,105,909.83 2,758,922.48
管理费用 260,247,675.80 43,589,900.51
财务费用 115,379,701.82 3,050,504.53
三.营业利润 428,240,152.86 -46,759,032.90
加: 投资收益 214,852,377.69 226,535,813.07
补贴收入 360,705.01
营业外收入 5,842,737.51 2,069,265.55
减: 营业外支出 25,452,920.26 310,704.35
四. 利润总额 623,843,052.81 181,535,341.37
减：所得税 73,185,389.70
减：少数股东损益 251,223,606.06
加：未确认的投资损失
五、净利润 299,434,057.05 181,535,341.37
加：年初未分配利润 -102,174,508.03 -178,201,178.88
减：减少注册资本
加：其他转入
六、可供分配的利润 197,259,549.02 3,334,162.49
减；提取法定盈余公积 47,599,510.07
提取法定公益金 27,619,734.12
职工奖福基金 24,163,856.63
七、可供股东分配的利润 97,876,448.20 3,334,162.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 84,293,430.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 13,583,017.90 3,334,162.49
项 目
本 期 上年累计
一.主营业务收入 70,466,261.84 160,882,257.88
减:主营业务成本 64,632,005.61 155,093,339.66
主营业务税金及附加 3,846.29 18,170.09
二.主营业务利润 5,830,409.94 5,770,748.13
加: 其他业务利润 35,587,014.29 -12,410,295.95
营业费用 2,590,732.07 5,791,020.08
管理费用 19,774,648.32 91,676,368.29
财务费用 3,736,287.33 -252,963.14
三.营业利润 15,315,756.51 -103,853,973.05
加: 投资收益 116,860,888.02 399,547,762.50
补贴收入
营业外收入 91,500.00 3,099,886.37
减: 营业外支出 1,596,035.61 23,523,475.40
四. 利润总额 130,672,108.92 275,270,200.42
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 130,672,108.92 275,270,200.42
加：年初未分配利润 98,495,534.00 -37,427,196.04
减：减少注册资本
加：其他转入 15,138,001.62
六、可供分配的利润 244,305,644.54 237,843,004.38
减；提取法定盈余公积 27,527,020.04
提取法定公益金 27,527,020.04
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 244,305,644.54 182,788,964.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 84,293,430.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 244,305,644.54 98,495,534.00
上海市股份有限公司 2001年上半年度会计报表
现 金 流 量 表(合并)
会股地年03表
2001年上半年度
编制单位:上海广电电子股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 行次 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 1 53,866,596.20
收到的租金 2 12,823,293.09
3
收到的税费返还 4 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 -3,311,934.23
现金流入小计 9 63,377,955.06
购买商品.接受劳务支付的现金 10 44,490,390.83
经营租赁所支付的现金 11 641,050.83
支付给职工以及为职工支付的现金 12 39,432,256.94
实际交纳的增值税款 13 3,768,018.05
支付的所得税款 14 0.00
支付的除增值税.所得税以外的其他税费 15 13,598.41
支付的其他与经营活动有关的现金 20 18,586,973.81
现金流出小计 21 106,932,288.87
经营活动产生的现金流量净额 22 -43,554,333.81
二.投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 23 12,590,000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 147,273,677.81
取得债券利息收入所收到的现金 25 0.00
处置固定资产.无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 26 21,861,632.21
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 31 181,725,310.02
购建固定资产.无形资产和
其他长期资产所支付的现金 32 28,956,766.66
权益性投资所支付的现金 33 156,242,053.88
债权性投资所支付的现金 34 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 0.00
现金流出小计 41 285,198,820.54
投资活动产生的现金流量净额 42 -103,473,510.52
三.筹资活动产生的现金流量: 0.00
吸收权益性投资所收到的现金 43 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 43-1 0.00
发行债券所收到的现金 44 0.00
借款所收到的现金 45 244,190,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 1,625,000.00
现金流入小计 51 245,815,000.00
偿还债务所支付的现金 52 74,100,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53 0.00
分配股利或利润所支付的现金 54 0.00
其中:子公司支付少数股东的股利 54-1 0.00
偿付利息支付的现金 55 69,151,771.72
融资租赁所支付的现金 56 0.00
减少注册资本所支付的现金 57 0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 57-1 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 0.00
现金流出小计 63 143,251,771.72
筹资活动产生的现金流量净额 64 102,563,228.28
四.汇率变动对现金的影响 65 -130,822.72
五.现金及现金等价物净增加额 66 -44,595,438.77
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 67 0.00
以投资偿还债务 68 0.00
以固定资产进行投资 69 0.00
以存货偿还债务 70 0.00
融资租赁固定资产 71 0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 0.00
净利润(亏损以"-"号填列) 72 130,672,108.92
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 72-1 0.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 1,023,542.04
固定资产折旧 74 3,081,744.12
无形资产.长期待摊费用摊销 75 273,537.70
待摊费用的减少(减:增加) 76 88,526.00
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失 77 0.00
固定资产盘亏.报废损失 78 1,429,227.68
财务费用 79 12,617,872.15
投资损失(减:收益) 80 -116,860,888.02
递延税款贷项(减:借项) 81 314,780.74
存货的减少(减:增加) 82 4,053,320.89
经营性应收项目的减少(减:增加) 83 -45,015,125.96
经营性应付项目的增加(减:减少) 84 -35,809,185.55
预提费用的增加(减:减少) 85 576,205.48
其 他 86 0.00
经营活动产生的现金流量净额 87 -43,554,333.81
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 88 928,404,833.55
减:贷币资金的期初余额 89 973,000,272.32
现金等价物的期末余额 90 1,000.00
减:现金等价物的期初余额 91 1,000.00
现金及现金等价物净增加额 92 -44,595,438.77
项 目 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 2,442,526,897.38
收到的租金 15,216,781.69
收到的税费返还 294,499.29
收到的其他与经营活动有关的现金 64,420,858.69
现金流入小计 2,522,459,037.05
购买商品.接受劳务支付的现金 1,720,894,979.94
经营租赁所支付的现金 3,956,485.54
支付给职工以及为职工支付的现金 149,480,802.91
实际交纳的增值税款 116,184,938.50
支付的所得税款 23,289,541.00
支付的除增值税.所得税以外的其他税费 12,196,919.37
支付的其他与经营活动有关的现金 231,083,149.02
现金流出小计 2,257,086,816.28
经营活动产生的现金流量净额 265,372,220.77
二.投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 12,644,917.91
分得股利或利润所收到的现金 150,868,229.43
取得债券利息收入所收到的现金 43,300.00
处置固定资产.无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 22,049,932.21
收到的其他与投资活动有关的现金 5,810,000.00
现金流入小计 191,416,379.55
购建固定资产.无形资产和
其他长期资产所支付的现金 661,144,851.01
权益性投资所支付的现金 182,309,053.88
债权性投资所支付的现金 100,130,323.25
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 943,584,228.14
投资活动产生的现金流量净额 -752,167,848.59
三.筹资活动产生的现金流量: 0.00
吸收权益性投资所收到的现金 2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 1,555,769,092.37
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,295,080.78
现金流入小计 1,560,064,173.15
偿还债务所支付的现金 1,136,317,388.69
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 91,529.85
其中:子公司支付少数股东的股利 0.00
偿付利息支付的现金 118,460,022.89
融资租赁所支付的现金 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 1,254,868,941.43
筹资活动产生的现金流量净额 305,195,231.72
四.汇率变动对现金的影响 3,516,137.14
五.现金及现金等价物净增加额 -178,084,258.96
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 0.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行投资 0.00
以存货偿还债务 0.00
融资租赁固定资产 0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 0.00
净利润(亏损以"-"号填列) 130,672,108.92
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 6,564,715.46
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,023,542.04
固定资产折旧 100,918,661.86
无形资产.长期待摊费用摊销 8,136,462.09
待摊费用的减少(减:增加) 831,944.96
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失 822,381.61
固定资产盘亏.报废损失 1,429,227.68
财务费用 56,544,649.67
投资损失(减:收益) -119,717,786.54
递延税款贷项(减:借项) 314,780.74
存货的减少(减:增加) -150,011,073.64
经营性应收项目的减少(减:增加) 237,698,914.37
经营性应付项目的增加(减:减少) -3,714,074.16
预提费用的增加(减:减少) -6,142,234.29
其 他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 265,372,220.77
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1,115,396,751.67
减:贷币资金的期初余额 1,293,590,562.60
现金等价物的期末余额 110,551.97
减:现金等价物的期初余额 1,000.00
现金及现金等价物净增加额 -178,084,258.96
财务主管:滕明芳 制表人:黄金凤
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