INESA Intelligent Tech Inc. - Board/Management Information 2001

巨潮互联资讯

**哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

**2001-05-26 14:38

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会于2001年5月24日在会议室召开临时董事会，本次董事会应出席董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。监事会召集人和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高延生主持。经到会董事认真讨论审议，通过了下列决议：

中国机械设备进出口总公司（以下简称CMEC）于1999年与伊朗签订了利用我国出口方信贷的电站成套设备供货合同，合同总金额人民币3.6亿元，1999年4月6日，CMEC与本公司签订了人民币2.7亿元的为伊朗电站提供空冷器的出口合同（该合同系CMEC与伊朗签订的供货合同的国内分包部分，公司已于1999年6月1日在上海证券报哈空调上市公告书中披露）。出口卖方信贷是我国政府为鼓励和支持大型成套机械设备和高新技术产品出口创汇而给予进口商（外商）延期付款和出口商享受低利率项目贷款的一种优惠政策。CMEC可根据政策向中国进出口银行申请该项目下的出口卖方信贷，以组织国内的生产，按惯例由制造商为其提供贷款担保。为此CMEC公司要求本公司为其提供担保，公司董事会对此进行了审慎的分析和研究认为：

1、CMEC具有外经贸部批准核发的大型成套设备出口卖方信贷资格；

2、伊朗中央银行已于1997年3月13日为CMEC出具了该合同的可转让，不可撤消的信用证（号码为EXP/197/24/10011）；

3、中国人民保险公司已于2000年9月30日向CMEC出具了出口卖方信用保险（编号为2000SP150）；

4、该贷款由中国进出口银行实行封闭管理，专项用于CMEC支付本合同项下货款；

5、本公司有能力按合同规定保证进出口产品的质量和交货期。

综上，董事会认为此项担保风险已经控制在最低限度，同意为CMEC提供该项目出口卖方信贷的贷款担保，担保金额为人民币7000万元，担保期至2009年12月（根据有关协议自2002年起每年担保额减少七分之一）。

本次担保金额不超过股东大会董事会投资权限的授权，董事会授权董事长高延生签署担保协议及有关文件。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2001年5月25日

关闭窗口