INESA Intelligent Tech Inc. — Audit Report / Information 2006

Dec 21, 2006

600602 2006 022 股票代码： 股票简称：广电电子 编码：临 － 900901 B 上电 股

上海广电电子股份有限公司 董事会关于受让上海旭电子玻璃有限公司 部分股权的公告

上海广电电子股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。

重要内容提要：

• 本公司拟以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻 SAE 40%

• 璃有限公司（以下简称 ） 的股权。

• SAE4.766 SAE2006

• 日方投资方将支付 亿元人民币，该款项为日方对 年 SAE

• 经营亏损的补偿，并以此作为日方投资方本次股权转让并保证 持 续经营的条件。

• 本次受让股权之交易为非关联交易。

• SAE66% SAE

• 若本次受让股权之交易完成，本公司将持有 股权， 成为本 公司控股子公司，其财务报表将纳入本公司合并范围。

• 本次受让股权之交易尚需本公司股东大会审议通过后，报政府有权部门 批准后生效。

一、交易概述

SAE 系本公司（占 26% 股权）、上海久事公司（占 9% 股权）、日本旭硝子 40% 25% 株式会社（占 股权）及日本丸红株式会社（占 股权）共同出资组建的 中外合资企业，该公司注册资本为 12889 万美元，经营范围：彩色阴极射线管用

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TFT-LCD 玻壳以及相关部件的制造、销售， 屏用玻璃基板的制造、加工、销售 （涉及许可经营的凭许可证经营）。

2006 12 20 本公司于 年 月 日召开六届十四次董事会会议，审议通过了关于 本公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持 SAE 40% 股权的预案。

11 10 应出席本次董事会会议的董事 名，实际出席会议的董事 名（其中黄 10 峰董事委托高兰英董事，姚贵章董事因公缺席），同意该议案的董事 名，其中 四位独立董事同意上述交易。

本次受让股权之交易尚需公司股东大会审议通过后，报政府有关部门批准后 生效。

二、日本旭硝子株式会社基本情况

12 1 日本旭硝子株式会社注册地址为东京都千代田区有乐町一丁目 号 号， 法定代表人门松正宏，注册资本 904.72 亿日元，主要经营范围为平板玻璃、汽 车玻璃、显示器玻璃、化学品以及电子与能源产品。截止 2005 年 12 月 31 日， 日本旭硝子株式会社的总资产为 20819.26 亿日元，净资产为 8526.84 亿日元， 2005 年度实现销售收入 15266.6 亿日元，实现净利润 600.14 亿日元。 三、 SAE 基本情况

1、SAE 概况

SAE 成立于 1994 年，注册地址：上海市老沪闵路 1111 号，法定代表人：顾 忠惠，注册资本：12889 万美元，经营范围：彩色阴极射线管用玻壳以及相关部 件的制造、销售，TFT-LCD 屏用玻璃基板的制造、加工、销售（涉及许可经营的 凭许可证经营）。

SAE 目前的股权结构为：本公司持 26% 股权、上海久事公司持 9% 股权、日 40% 25% 本旭硝子株式会社持 股权及日本丸红株式会社持 股权。

SAE 日本旭硝子株式会社合法持有 的股份，并且所持有的股份不存在质押、 抵押及司法保全等权利限制的情形。

2 、业务经营情况

以下为经具有从事证券业务资格的上海立信长江会计师事务所有限公司审 SAE 计的 最近一年及最近一期的财务报告反映的经营情况

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单位：元

			单位
	主营业务收入	主营业务利润	净利润
2005年度	1,521,778,207.77	10,987,756.69	-197,905,190.30
2006年1-10月	1,075,007,112.67	-297,632,465.88	-431,298,962.73

SAE2006 11-12 0.453 年 月预计还将亏损 亿元人民币，本公司与日本旭硝子 1% 1 株式会社达成一致意见，本公司拟按每 的股权以 美元的价格受让日本旭硝 SAE40% 40 子株式会社持有的全部 的股权（合计 美元）。股权变更后本公司将持 SAE66% SAE SAE4.766 有 的股权， 成为本公司的控股子公司，日方投资方将支付 SAE2006 亿元人民币，该款项为日方对 年经营亏损的补偿，并以此作为日方投 SAE 资方本次股权转让并保证 持续经营的条件。

3 、主要资产负债情况

SAE 以下为经上海立信长江会计师事务所有限公司审计的 最近一年及最近 一期的财务报告反映简要资产负债情况

单位：元

				单位：元
	资产总额	负债总额	应收款项总额	净资产
2005年12月31日	3,262,843,729.70	1,926,844,300.74	933,336,330.03	1,335,999,428.96
2006年10月31日	2,671,616,500.37	1,766,916,034.14	536,189,729.82	904,700,466.23

• 4 、诉讼、仲裁、司法强制执行和担保等或有事项

SAE 不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行和担保等或有事项。

• 5、 SAE 其他股东方承诺放弃本次优先受让权。

四、交易合同的主要内容及定价情况

本公司与日本旭硝子株式会社在上海签署的《股权转让合同》约定：

• 1、日本旭硝子株式会社把所持的 SAE 40%的股权全部以 40 美元的转让价格

• 转让给本公司。

2 SAE 、本合同由双方的授权代表签名后，由本公司协助 向中华人民共和国 商务部申请批准。并以该部的批准日期作为本合同的生效日期，同时本次股权转 让也成为有效。

五、本次股权受让后所涉及的日常关联交易事项

SAE 主要生产销售彩色显像管用的玻壳，其主要客户之一为上海广电（集

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团）有限公司控股的上海永新彩色显像管股份有限公司。若本次受让股权之交易 SAE66% SAE 完成，本公司将持有 股权， 成为本公司控股子公司，这将产生较 2006 大的日常关联交易，本公司计划将上述日常关联交易提交本公司 年度股东 大会审议。

六、本次股权受让的目的及对公司的影响

SAE 本次股权受让事宜将有利于 的持续经营与减少资产损失。

SAE66% SAE 若本次受让股权之交易完成，本公司将持有 股权， 成为本公 司控股子公司，其财务报表将纳入本公司合并范围。

七、备查文件

• 1 、上海广电电子股份有限公司六届十四次董事会会议决议；

• 2 SAE 、 董事会决议；

• 3 、《上海旭电子玻璃有限公司股权转让合同》；

• 4 SAE 、 公司财务报表；

• 5 、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告信长会师报字

• （ 2006 ）第 11490 号；

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 12 22 年 月 日

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审 计 报 告

信长会师报字（2006）第11490 号

上海广电电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司下属上海旭电子玻璃有限公司2005 年 12 月31 日、2006 年10 月31 日资产负债表及2005 年度、2006 年1－ 10 月利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是上海旭 电子玻璃有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以 合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础 上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了上海旭电子玻璃有限 公司2005 年12 月31 日、2006 年10 月31 日的财务状况以及2005 年 度、2006 年1-10 月的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 钱志昂

李云潮

中国·上海 二OO 六 年十一月二十日

上海旭电子玻璃有限公司 会计报表附注

一、公司简介：

上海旭电子玻璃有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中华人民 共和国对外贸易经济合作部批准的中外合资企业，于1994 年12 月27 日成立， 取得企合沪总第005371 号企业法人营业执照。公司现注册资本为壹亿贰千捌佰 捌拾玖万美元，其中日本旭硝子株式会社投资比例为40%，上海广电电子股份有 限公司投资比例为26%，日本丸红株式会社投资比例为25%。经营期为1994 年 12 月27 日至2044 年12 月26 日。主要经营范围包括彩色阴极射线管用玻壳以及 相关部件的制造，销售等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

（一）会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度 公历1 月1 日至12 月31 日止。

（三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用当月1 日中国人民银行公布的人民币市场中间 汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币的货币资金及债权债务按期末 人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。美元，日元，港元之外的外 币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。

（六）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流 动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金 等价物。

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（七）短期投资核算方法

• 1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领 取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以 应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以 换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低原则采用个别计提法提取或调整短期投 资跌价准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减 投资成本或相关应收项目。

（八）坏账核算方法

• 1、坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因 债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因 债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照 公司管理权限批准核销。

• 2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。 3、坏账准备的计提方法

坏账准备由公司根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款和账龄分 析估计计提，其他应收款的坏账准备是公司根据其性质估计相应回收风险而计提 的。

（九）存货核算方法

• 1、存货分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品。 2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其 入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价 值。

• 3、低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法；

4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。

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• 5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提 取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

（十）固定资产计价和折旧方法

• 1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一 年、单位价值较高的有形资产。

• 2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、窑炉、铂金、机械设备、运输设备和其他设备。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础 确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础 确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于 或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。

4、固定资产折旧计提方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年 限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使 用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入 的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产 所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较 短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装 修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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固定资产类别 房屋及建筑物 窑炉 机械设备 运输工具 其他设备	预计使用年限 20 7 10 5 5	预计净残值率 10％ 10％ 10％ 10％ 10％	年折旧率
			4.5％ 12.85％ 9％ 18％ 18％

设备中使用的铂金材料因耗损极少故2004 年12 月31 日前购入以2004 年 12 月31 日净值为基数按40 年计算折旧率，2004 年12 月31 日后购入以购入日起 至2044 年止的年限为折旧年限按月计算折旧率。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差 额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十一）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用 状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣 工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工 程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十二）无形资产核算方法

1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确 定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确 定其入账价值。

• 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的， 按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者 均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

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3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受 到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其 账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十三）长期待摊费用摊销方法

• 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（十四）借款费用

• 1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若 金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条 件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必 要的购建活动已经开始。

• 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本

• 化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止 资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发 生当期损益。

• 2、借款费用资本化期间

按月计算借款费用资本化金额。

• 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权 平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

（十五）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务；

• 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

• 3、该义务金额可以可靠地计量。

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（十六）收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入 和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依 据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供 劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相 关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同 或协议规定确认为收入。

（十七）所得税的会计处理方法 采用应付税款法。

（十八）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其 影响：无

三、税项

公司主要税种和税率为

税种 税率 增值税 17％ 企业所得税 18％

四、控股子公司及合营企业：无

五、会计报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金

项 目 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 现 金 38,558.43 28,913.45 银行存款 233,796,115.43 112,525,913.29 合 计 233,834,673.86 112,554,826.74

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其中美元：外币金额 199,653.46 883,530.18 折算汇率 7.8792 8.0702 折合人民币 1,573,109.54 7,130,265.26 日元：外币金额 73,110.00 7,750,742.00 折算汇率 0.066983 0.068716 折合人民币 4,897.13 532,599.99

（二）应收票据

种类 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 银行承兑汇票 65,110,319.24 310,029,312.86 商业承兑汇票 17,389,426.53 31,500,000.00 合 计 82,499,745.77 341,529,312.86

• 1、期末未到期已贴现票据：银行承兑汇票 32,137,700.65。

• 2、期末未到期已背书票据：银行承兑汇票 75,493,049.49；商业承兑汇票

• 17,718,007.63。

• 3、应收票据期末数比期初数减少259,029,567.09 元，减少比例为75.84％，减

• 少原因主要为本期减少票据结算方式所致。

（三）应收账款

1、账龄分析

账 龄 1 年以内 合计	2006 年10 月31 日 账面余额 占总额 比例 坏账准备 450,815,758.54 100% - 450,815,758.54 100% -	2005 年12 月31 日 账面余额 占总额 比例 坏账准备 584,608,063.19 100% - 584,608,063.19 100% -

• 2、期末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为350,753,632.51 元，

占应收账款总金额的77.80％。

• 3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠

• 款。

（四）其他应收款 1、账龄分析

账 龄 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计	2006 年10 月31 日 账面余额 占总额 比例 坏账准备 2,708,524.22 37.37% 123,438.24 163,995.19 2.26% 122,610.69 388,242.79 5.36% 140,487.76 3,986,417.05 55.01% 3,986,417.05 7,247,179.25 100% 4,372,953.74	账面余额

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• 2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为6,528,843.89 元，

• 占其他应收款总金额的比例为90.09%。

• 3、截止本期末，已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以

• 上的客户有24 户，计提准备金额合计为4,372,953.74 元，主要原因是上述其他应 收款项回收具有不确定性，对其计提100%坏账准备。

• 4、以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重

• 组的：无。

• 5、期末金额较大的其他应收款：

欠款人名称 金额 性质或内容 上海市电力公司闵行分公司 5,587,947.95 押金 上海旭林实业有限公司 346,558.06 代垫款 日本旭硝子株式会社 305,577.18 代垫款

• 6、期末其他应收款中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东日本

• 旭硝子株式会社款项为305,577.18 元。

（五）预付账款

• 1、账龄分析

	2006 年10	月31 日	2005 年12	月31 日
账 龄					期末未收回原因
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	7,974,957.32	81.66%	10,827,642.69	90.79%	---
1－2 年	692,843.69	7.10%	75,638.62	0.64%	跨年业务
2－3 年	75,638.62	0.77%	1,022,500.00	8.57%	合同变更项目搁置
3 年以上	1,022,500.00	10.47%	---	---	合同变更项目搁置
合 计	9,765,939.63	100.00%	11,925,781.31	100.00%	---

• 2、期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

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（六）存货及存货跌价准备

项 目 原材料 包装物 低值易耗品 在产品 库存商品 合计	2006 年10 月31 日 账面余额 跌价准备 54,553,822.39 5,572,649.61 919,601.75 --- 43,043,415.11 21,069,779.66 677,895.35 --- 129,731,102.80 31,244,147.15 228,925,837.40 57,886,576.42	2005 年12 月31 日 账面余额 跌价准备 57,085,031.68 --- 460,089.72 --- 62,236,699.57 --- 2,204,651.76 --- 168,348,491.38 29,187,090.71 290,334,964.11 29,187,090.71	2005 年12 月31 日 账面余额 跌价准备 57,085,031.68 --- 460,089.72 --- 62,236,699.57 --- 2,204,651.76 --- 168,348,491.38 29,187,090.71 290,334,964.11 29,187,090.71
			29,187,090.71

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值 的依据为：市场销售价格减去相关税金及销售所需要费用后的价值。

（七）待摊费用

类 别 保险费 合 计	2005 年12 月31	日 --- ---	本期增加 1,306,273.86 1,306,273.86	本期摊销 1,100,144.34 1,100,144.34	其他转出 --- ---	2006 年10 月31 日 206,129.52 206,129.52	期末结存原因
							尚未摊销完毕

（八）固定资产原价及累计折旧 1、固定资产原价

类 别 房屋建筑物 窑炉 铂金 机械设备 运输设备 其他 合 计	2005 年12 月31 日 467,280,208.85 544,580,087.44 188,607,137.42 2,791,980,369.77 14,275,033.12 103,845,357.05 4,110,568,193.65	本 期 增 加 --- 19,828,204.65 66,905,462.26 36,878.00 86,770,544.91	本 期 减 少 --- --- 41,739,924.69 20,000.00 1,570,624.89 ---- 43,330,549.58	本 期 转 出 --- --- --- --- --- --- ---	2006 年10 月31 日 467,280,208.85 564,408,292.09 146,867,212.73 2,858,865,832.03 12,704,408.23 103,882,235.05 4,154,008,188.98

其中：本期由在建工程转入固定资产原价为84,884,244.39 元。 本期购入固定资产1,886,300.52 元。 本期出售固定资产原价为43,330,549.58 元。 期末无抵押或担保的固定资产。

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2、累计折旧

类 别 房屋建筑物 窑炉 铂金 机械设备 运输设备 其他 合 计	2005 年12 月31 日 140,954,931.04 291,430,822.88 74,061,594.75 1,589,515,208.47 10,837,250.48 86,873,820.51 2,193,673,628.13	本期提取 16,106,716.00 51,492,321.76 2,905,757.97 195,333,013.22 649,232.96 3,696,727.10 270,183,769.01	本期减少 --- --- 29,007,862.32 8,550.00 1,413,562.40 --- 30,429,974.72	本期转出 --- --- --- --- --- --- ---	2006 年10 月31 日
					157,061,647.04 342,923,144.64 47,959,490.40 1,784,839,671.69 10,072,921.04 90,570,547.61 2,433,427,422.42

3、固定资产减值准备：无

4、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别 账面原值 累计折旧 账面净值 窑炉 144,769,183.64 130,292,265.27 14,476,918.37 机 器 设 备 525,597,740.34 473,035,659.81 52,562,080.53 运 输 设 备 8,783,541.55 7,905,187.39 878,354.16 其 他 设 备 81,228,462.97 73,105,616.79 8,122,846.18 合计 760,378,928.50 684,338,729.26 76,040,199.24

（九）在建工程：

工程项目名称 零星修理项目 13 线扩建工程 SA90 冷修 TFT 项目 合计	预算数 (万元) 1800 万 3900 万	2005 年12 月31 26,834,476.20 149,876.50 --- --- 26,984,352.70	本期增加 13,804,278.22 291,723.50 17,974,418.00 39,000,000.00 71,070,419.72	本期减少 转入固定资产 其他减少 27,909,826.39 12,728,928.03 --- 441,600.00 17,974,418.00 --- 39,000,000.00 --- 84,884,244.39 13,170,528.03	期 末 数 --- --- --- --- ---	资金来源 自筹 自筹 自筹 自筹	工程投入
							占预算比
							例 100% 100% 100% 100%

在建工程期末数比期初数减少26,984,352.70 元，减少比例为100%，减少主 要原因为期末在建工程转入固定资产或相应费用所致。

（十）短期借款

）短期借款
借 款 类 别 信用借款 保理 合 计	2006 年10 月31 日 817,980,000.00 23,133,900.64 841,113,900.64	2005 年12 月31 日 835,754,000.00 119,941,807.22 955,695,807.22

其中：2006 年期末外币借款的外币金额为美元25,000,000.00 元，折算汇率 7.8792，折合人民币196,980,000.00 元。

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（十一）应付票据

（十一）应付票据
种 类	2006 年10 月31 日	2005 年12 月31 日
银行承兑汇票	91,696,064.66	89,543,891.13
商业承兑汇票	297,296,698.53	321,515,585.70
合 计	388,992,763.19	411,059,476.83

（十二）应付账款

2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 272,607,604.58 219,386,958.86

期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东日本旭硝子株 式会社的款项为20,074,493.38 元。

（十三）其他应付款： 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 59,309,536.41 29,809,059.95

1、期末余额中欠持本公司5%以上表决权股份的股东上海广电电子股份有限 公司款项为12,901,983.50 元; 欠持本公司5%以上表决权股份的股东日本旭硝子 株式会社款项为28,331,465.43 元。

2、账龄超过三年的大额其他应付款共4 户,金额为38,429.52 元,主要为在期末 尚未结算。

3、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金 额	未偿还原因
日本旭硝子株式会社	28,331,465.43	至期末尚未支付的技术提成费、服务费
未发放中方人员名义工资	14,475,809.99	至期末尚未结算
上海广电电子股份有限公司	12,901,983.50	至期末尚未支付的厂房租赁费

4、其他应付款期末数与期初数增加29,500,476.46 元，增加比例为98.96%， 增加主要原因为期末增加应付上海广电电子股份有限公司厂房租赁费 12,901,983.50 元;以及本期计提应付旭硝子株式会社16,036,642.20 元技术提成未付 所致。

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（十四）应交税金

税 种 增值税 营业税 企业所得税 合 计	2006 年10 月31 2005 7,495,015.20 17,406.42 --- 7,512,421.62	年12 月31 日 20,010,105.01 --- -7,257,399.31 12,752,705.70	报告期执行的法定税率
			17% 5% 18%

应交税金期末数比期初数减少5,240,284.08 元，减少比例为41.09％，主要原 因为本期销售收入减少所致。

（十五）其他应交款

项 目 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 计 缴 标 准 河道管理费 37,562.11 100,050.52 流转税的0.5％ 合 计 37,562.11 100,050.52 类 别 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 结存原因 预提利息 9,217,243.35 3,560,187.01 预提期末未支付利息 合 计 9,217,243.35 3,560,187.01

（十六）预提费用

预提费用期末数比期初数增加5,657,056.34 元，增加比例为158.90％，增加 的主要原因为期末预提利息天数增加所致。

（十七）一年内到期的长期负债

2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 26,263,999.97 112,982,800.00 系一年内到期的长期借款 借 款 条 件 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 已到期末偿还原因 信用借款 26,263,999.97 112,982,800.00 尚未到还款期 合 计 26,263,999.97 112,982,800.00 （十八）长期借款 借款条件 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 已到期末偿还原因 信用借款 146,671,200.00 164,911,600.00 尚未到还款期 合 计 146,671,200.00 164,911,600.00

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（十九）股本

股东名称 上海广电电子股份有限公司 上海久事公司 日本旭硝子株式会社 日本丸红株式会社 合计	2006 年10 月31 日 投资金额 比例 281,031,417.33 26.00% 97,841,776.32 9.00% 430,390,180.40 40.00% 269,754,458.00 25.00% 1,079,017,832.05 100.00%	2005 年12 月31 日 投资金额 比例 281,031,417.33 26.00% 97,841,776.32 9.00% 430,390,180.40 40.00% 269,754,458.00 25.00% 1,079,017,832.05 100.00%

上述股本，经上海长信会计师事务所有限公司以长信外验（2003）007 号验资报 告验证。

（二十）资本公积 项 目 2006 年10 月31 日 接受非现金资产捐赠 20,696.00 外币资本折算差额 -6,342,658.90 合计 -6,321,962.90

2005 年12 月31 日

20,696.00 -6,342,658.90 -6,321,962.90

（二十一）盈余公积

项 目 2004 年12 月31 日 2005 年增加 2005 年减少 2005 年12 月31 日 储备基金 75,317,370.90 10,052,565.96 --85,369,936.86 企业发展基金 75,317,370.90 10,052,565.96 --85,369,936.86 合 计 150,634,741.80 20,105,131.92 --170,739,873.72 项 目 2005 年12 月31 日 2006年1-10月增 2006 年1-10 月减 2006 年10 月31 日 加 少 储备基金 85,369,936.86 ----85,369,936.86 企业发展基金 85,369,936.86 ----85,369,936.86 合 计 170,739,873.72 ----170,739,873.72

（二十二）未分配利润

项 目

金 额 440,626,574.27

2004 年12 月31 日 440,626,574.27 加：2005 年度净利润 -197,905,190.30 减：提取储备基金 10,052,565.96 提取企业发展基金 10,052,565.96 提取职工奖励及福利基金 10,052,565.96 应付普通股股利 120,000,000.00 2005 年12 月31 日 92,563,686.09

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加：2006 年1-10 月净利润 -431,298,962.73 减：提取储备基金 --提取企业发展基金 --提取职工奖励及福利基金 --应付普通股股利 --2006 年10 月31 日 -338,735,276.64

（二十三）主营业务收入、主营业务成本 2006年1－10月发生额

项 目 彩屏销售 彩锥销售 业 务 分 部 合 计 内销 外销 地 区 分 部 合 计	主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 725,443,789.00 901,538,008.54 -176,094,219.54 349,563,323.67 471,101,570.01 -121,538,246.34 1,075,007,112.67 1,372,639,578.55 -297,632,465.88 1,056,756,556.86 1,349,660,380.46 -292,903,823.60 18,250,555.81 22,979,198.09 -4,728,642.28 1,075,007,112.67 1,372,639,578.55 -297,632,465.88

2006年1-10月公司向前五名客户销售总额为 834,980,606.61元，占公司全部 主营业务收入的77.67％。

2005年度发生额：

业	项	目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
务	彩屏销售		1,063,630,914.69	1,047,108,025.03	16,522,889.66	200
分 部	彩锥销售 合	计	458,147,293.08 1,521,778,207.77	463,682,426.05 1,510,790,451.08	-5,535,132.97 10,987,756.69	5 年公司
地	内销		1,512,565,692.29	1,501,717,903.39	10,847,788.90	向前五
区 分 部	外销 合	计	9,212,515.48 1,521,778,207.77	9,072,547.69 1,510,790,451.08	139,967.79 10,987,756.69	名客户 销售总

额为 1,233,270,860.03 元，占公司全部主营业务收入的81.04%。

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（二十四）其他业务利润

（二十四）其他业务利润
2006 年1-10 月 类 别 收 入 成 本 利 润 材料销售 743,694.19 184,827.34 558,866.85 合 计 743,694.19 184,827.34 558,866.85 （二十五）财务费用 类别 2006 年1-10 月 利息支出 49,570,708.04 减：利息收入 1,669,194.34 减：汇兑损益 9,923,413.36 银行手续费 791,460.27 应收账款贴现利息 13,645,154.03 担保费用 --- 合计 52,414,714.64	2005 年度 收 入 成 本 2,361,898.83 1,312,666.50 2,361,898.83 1,312,666.50 2005 年度 43,621,671.57 1,705,163.82 12,947,899.24 343,509.89 20,173,217.61 178,028.27 49,663,364.28	利 润 1,049,232.33
		1,049,232.33

应收账款贴现利息中含有对关联方上海永新彩色显像管股份有限公司应收 账款贴现利息，相关说明见：附注六（三）。

本期利息支出比上年度增加的原因为本期银行贷款利率上升所致。

（二十六）营业外收入

六）营业外收入
类 别 固定资产清理净收益 废品出售 奖励收入 罚款收入 清洁能源补贴 合 计	2006 年1-10 月 50,963,561.69 99,433.00 1,300.00 --- --- 51,064,294.69	2005 年度 425,753.76 3,100.00 --- 2,000.00 160,000.00 590,853.76
			590,853.76

营业外收入本期数比上期数增加50,473,440.93 元，增加比例为8542.46%，增

加原因主要为本期处置一批铂金取得收益。

（二十七）营业外支出

（二十七）营业外支出
类 别 固定资产清理净损失 罚款支出 违约金、滞纳金 其他 合 计	2006 年1-10 月 11,355.49 --- 4,442.00 --- 15,797.49	2005 年度 3,314,104.00 32,505.72 --- 3,698.11 3,350,307.83

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• （二十八）收到的其他与经营活动有关的现金2,067,220.52 元 其中主要为：

项 目 废品出售 收到个调税 赔款收入 利息收入	金 额 99,433.00 107,685.65 189,607.53 1,669,194.34

• （二十九）支付的其他与经营活动有关的现金15,928,173.20 元

• 其中主要为：

项 目 劳防用品 伙食费 差旅费 租赁费 律师服务费 交际应酬费 通信费 银行手续费 环保费 保险费 警卫、消防费 办公费	金 额 2,563,833.42 2,556,682.00 2,430,487.07 2,231,260.00 1,086,004.00 1,037,629.40 984,825.74 791,460.27 674,969.00 544,334.62 462,946.52 433,958.88

• （三十）支付的其他与筹资活动有关的现金4,119,128.49 元

项 目 应收票据贴现利息支出 应付票据贴现利息支出 应收账款保理利息支出	金 额 1,693,964.10 1,880,082.97 545,081.42

六、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

（1） 控制本公司的关联方：

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 日本旭硝子株式会社 日本国 平板玻璃、汽车玻璃等 母公司 境外公司 门松正宏

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（2）受本公司控制的关联方：无

• 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万日元）：

企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 日本旭硝子株式会社 9,047,200 ----9,047,200

• 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 日本旭硝子株式会社 43,039.02 40 --------43,039.02 40

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称 上海广电电子股份有限公司 日本丸红株式会社 上海广电电子进出口有限公司 上海海昌国际有限公司 上海海成技术装备有限公司 上海永新彩色显像管股份有限公司

与本公司的关系

公司股东 公司股东

同受公司股东控制的子公司 同受公司股东控制的子公司 同受公司股东控制的子公司 属同一集团下属公司

（三）关联方交易：

1、 向关联方采购货物或接受劳务：

（1） 交易规模：

企业名称

日本旭硝子株式会社 上海海成技术装备有限公司 上海海昌国际有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广电电子进出口有限公司

2006 年1-10 月份 金额（万元） 6,004.07 505.33 266.78 1,290.20 93.19	2005 年度 金额（万元） 2,570.66 1,230.96 102.20 1,548.63 46.88

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• （2）采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购）。

• 2、向关联方销售货物：

• （1）交易规模：

企业名称 上海永新彩色显像管股份有限公司	2006 年1-10 月份 金额（万元） 35,782.41	2005 年度 金额（万元） 46,569.94

（2）关联方交易价格的确定：因上海永新彩色显像管股份有限公司厂区与 本公司相邻，运输费用较低，故产品销售单价比同类产品的销售单价相应降低。

• 3、向关联方进行应收账款贴现利息： （1）交易规模：

企业名称 上海永新彩色显像管股份有限公司	2006 年1-10 月份 金额（万元） 10,974,670.66	2005 年度 金额（万元） 6,408,505.00

（2）关联方交易贴现利率的确定：上海永新彩色显像管股份有限公司在确 认收到商品后90 天开具6 个月的银行承兑汇票，如双方约定于汇票到期日之前 支付货款则按年息5%的折扣率抵扣货款。

4、关联方往来款项余额：

项目 应收票据： 上海永新彩色显像管股份有限公司 应收账款： 上海永新彩色显像管股份有限公司 其他应收款： 日本旭硝子株式会社 日本丸红株式会社 预付账款： 上海海成技术装备有限公司	金额（万元） 2006 年10 月31 日 2005 年12 月31 日 40.00 6,593.63 15,104.58 21,966.67 30.56 23.00 0.13 0.13 102.25 102.25

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应付票据：
上海海成技术装备有限公司	199.56	215.31
上海海昌国际有限公司	144.61	64.64
应付账款：
上海海成技术装备有限公司	248.07	465.75
日本旭硝子株式会社	2,007.45	80.22
上海海昌国际有限公司	104.36	53.71
上海广电电子进出口有限公司	25.68	17.49
其他应付款：
日本旭硝子株式会社	2,833.15	1,414.38
上海海成技术装备有限公司	22.62	22.62
上海广电电子股份有限公司	1,290.20

七、或有事项：

• （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无

• （二）截止2006 年10 月31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成

• 的或有负债： 无

• （三）其他或有负债：无

八、承诺事项： 无

九、资产负债表日后事项： 无

十、其他事项说明：

（一）报告期内无重大非货币性交易。

• （二）报告期内无重大债务重组。

• （三）报告期内无重大资产置换。

• （四）报告期内无委托理财。

• （五）无其他需要披露的重要事项。

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上述会计报表和会计报表附注，系按《企业会计准则》、《企业会计制度》编 制。

企业名称：上海旭电子玻璃有限公司

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

日期：2006 年11 月20 日 日期：2006 年11 月20 日 日期：2006 年11 月20 日

上海旭电子玻璃有限公司

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资 产 负 债 表

编制单位：上海旭电子玻璃有限公司

金额单位：元

编制单位：上海旭电子玻璃有限公司											金额单位：元
资 产	行次	附注	2006年10月31日	2005年12月31日	2004年12月31日	负债和股东权益	行次	附注	2006年10月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产：						流动负债：
货币资金	1	五（一）	233,834,673.86	112,554,826.74	205,709,157.29	短期借款	61	五（十）	841,113,900.64	955,695,807.22	854,608,527.56
短期投资	2		0.00	0.00	0.00	应付票据	62	五（十一）	388,992,763.19	411,059,476.83	360,597,495.59
应收票据	3	五（二）	82,499,745.77	341,529,312.86	339,695,338.64	应付账款	63	五（十二）	272,607,604.58	219,386,958.86	267,290,818.69
应收股利	4		0.00	0.00	0.00	预收账款	64		0.00	0.00	0.00
应收利息	5		0.00	0.00	0.00	应付工资	65		8,111,569.65	0.00	0.00
应收账款	6	五（三）	450,815,758.54	584,608,063.19	596,483,767.99	应付福利费	66		7,078,232.62	16,585,654.65	24,346,486.01
其他应收款	7	五（四）	2,874,225.51	7,195,539.90	12,717,497.33	应付股利	67		0.00	0.00	0.00
预付账款	8	五（五）	9,765,939.63	11,925,781.31	14,946,486.67	应付利息	68
应收补贴款	9		0.00	3,414.08	0.00	应交税金	69	五（十四）	7,512,421.62	12,752,705.70	17,916,075.21
存 货	10	五（六）	171,039,260.98	261,147,873.40	245,766,160.19	其他应交款	70	五（十五）	37,562.11	100,050.52	0.00
待摊费用	11	五（七）	206,129.52	0.00	0.00	其他应付款	71	五（十三）	59,309,536.41	29,809,059.95	20,554,964.77
						预提费用	72	五（十六）	9,217,243.35	3,560,187.01	28,572,894.85
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	73
其他流动资产	24					递延收益	74
流动资产合计	30		951,035,733.81	1,318,964,811.48	1,415,318,408.11
						一年内到期的长期负债	78	五（十七）	26,263,999.97	112,982,800.00	0.00
						其他流动负债	79
长期投资：						流动负债合计	80		1,620,244,834.14	1,761,932,700.74	1,573,887,262.68
长期股权投资	31					长期负债：
长期债权投资	32					长期借款	81	五（十八）	146,671,200.00	164,911,600.00	388,761,540.00
长期投资合计	33		0.00	0.00	0.00	应付债券	82
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	34					长期应付款	83
	35					专项应付款	84
固定资产：						其他长期负债	85
固定资产原价	39	五（八）	4,154,008,188.98	4,110,568,193.65	4,063,911,619.21	长期负债合计	87		146,671,200.00	164,911,600.00	388,761,540.00
减：累计折旧	40	五（八）	2,433,427,422.42	2,193,673,628.13	1,867,439,191.77	递延税项	88
固定资产净值	41		1,720,580,766.56	1,916,894,565.52	2,196,472,427.44	递延税款贷项	89
减：固定资产减值准备	42	五（八）	0.00	0.00	0.00	负债合计	90		1,766,916,034.14	1,926,844,300.74	1,962,648,802.68
固定资产净额	43		1,720,580,766.56	1,916,894,565.52	2,196,472,427.44
工程物资	44		0.00	0.00	0.00	少数股东权益（合并报表填列）	91
在建工程	45	五（九）	0.00	26,984,352.70	14,815,152.35
固定资产清理	46		0.00	0.00	0.00	股东权益：
固定资产合计	50		1,720,580,766.56	1,943,878,918.22	2,211,287,579.79	股 本	92	五（十九）	1,079,017,832.05	1,079,017,832.05	1,079,017,832.05
						资本公积	93	五（二十）	-6,321,962.90	-6,321,962.90	-6,321,962.90
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	五（二十一）	170,739,873.72	170,739,873.72	150,634,741.80
无形资产	51		0.00	0.00	0.00	其中：法定公益金	95
长期待摊费用	52		0.00	0.00	0.00	减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96
其他长期资产	53		0.00	0.00	0.00	未分配利润	97	五（二十二）	-338,735,276.64	92,563,686.09	440,626,574.27
无形资产及其他资产合计	54		0.00	0.00	0.00
递延税项：						外币报表折算差额（合并报表填列）	98
递延税款借项	55					股东权益合计	99		904,700,466.23	1,335,999,428.96	1,663,957,185.22
资产总计	60		2,671,616,500.37	3,262,843,729.70	3,626,605,987.90	负债和股东权益总计	100		2,671,616,500.37	3,262,843,729.70	3,626,605,987.90

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：上海旭电子玻璃有限公司

金额单位：元

编制单位：上海旭电子玻璃有限公司									金额单位：元
项 目	行次	附注	2006年1－10月	2005年度	项 目	行次	附注	2006年1－10月	2005年度
一、主营业务收入	1	五（二十三）	1,075,007,112.67	1,521,778,207.77	六、可供分配的利润	25		-338,735,276.64	242,721,383.97
减：主营业务成本	2	五（二十三）	1,372,639,578.55	1,510,790,451.08	减：提取法定盈余公积	26			10,052,565.96
主营业务税金及附加	3		0.00	0.00	提取法定公益金	27			10,052,565.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		-297,632,465.88	10,987,756.69	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）	28			10,052,565.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	五（二十四）	558,866.85	1,049,232.33
减：营业费用	6		66,563,618.72	109,045,288.65
管理费用	7		66,295,527.54	49,423,823.95
财务费用	8	五（二十五）	52,414,714.64	49,663,364.28	七、可供股东分配的利润	35		-338,735,276.64	212,563,686.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		-482,347,459.93	-196,095,487.86	减：应付优先股股利	36
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11		0.00	0.00	提取任意盈余公积	37
补贴收入	12		0.00	0.00	应付普通股股利	38			120,000,000.00
营业外收入	13	五（二十六）	51,064,294.69	590,853.76	转作股本的普通股股利	39
减：营业外支出	14	五（二十七）	15,797.49	3,350,307.83	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40		-338,735,276.64	92,563,686.09
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		-431,298,962.73	-198,854,941.93
减：所得税	16		0.00	-949,751.63	补充资料：
少数股东损益（合并报表填列）	17				1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18				2、自然灾害发生的损失	42
					3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		-431,298,962.73	-197,905,190.30	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44
加：年初未分配利润	21		92,563,686.09	440,626,574.27	5、债务重组损失	45
其他转入	22				6、其他	46

现 金 流 量 表

编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元	编制单位：上海旭电子玻璃有限公司 金额单位：元
项 目	行次	附注	2006年1－10月	2005年度	项 目	行次	附注	2006年1－10月	2005年度	补 充 资 料	行次	附注	2006年1－10月	2005年度
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量					1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1		1,310,589,666.04	1,510,906,251.42	吸收投资所收到的现金	26				净利润（亏损以“-”号填列）	43		-431,298,962.73	-197,905,190.30
收到的税费返还	2		7,913,723.30		其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27				加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	44
收到的其他与经营活动有关的现金	3	五（二十八）	2,067,220.52	1,974,273.58	借款所收到的现金	28		556,186,430.27	1,700,551,807.22	减：未确认的投资损失	45
经营活动现金流入小计	5		1,320,570,609.86	1,512,880,525.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	29				加：计提的资产减值准备	46		32,962,432.65	29,187,090.71
					筹资活动现金流入小计	30		556,186,430.27	1,700,551,807.22	固定资产折旧	47		270,183,769.01	369,509,858.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6		889,045,934.08	1,371,567,684.57						无形资产摊销	48
支付给职工以及为职工支付的现金	7		75,592,092.92	119,553,336.34	偿还债务所支付的现金	31		602,564,233.36	1,429,144,100.00	长期待摊费用摊销	49
支付的各项税费	8		48,060,232.94	87,550,691.53	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		39,176,169.29	159,120,738.60	待摊费用减少（减：增加）	50		-206,129.52
支付的其他与经营活动有关的现金	9	五（二十九）	15,928,173.20	27,333,650.75	其中：支付少数股东的股利	33				预提费用增加（减：减少）	51			-25,012,707.84
经营活动现金流出小计	10		1,028,626,433.14	1,606,005,363.19	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	五（三十）	4,119,128.49		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-50,952,206.20	2,888,350.24
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35				固定资产报废损失	53
经营活动现金流量净额	11		291,944,176.72	-93,124,838.19	筹资活动现金流出小计	36		645,859,531.14	1,588,264,838.60	财务费用	54		39,647,294.68	30,673,772.33
					筹资活动产生的现金流量净额	40		-89,673,100.87	112,286,968.62	投资损失（减：收益）	55
										递延税款贷项（减：借项）	56
										存货的减少（减：增加）	57		61,409,126.71	-44,568,803.92
					四、汇率变动对现金的影响	41		-14,947,692.68	2,490,243.24	经营性应收项目的减少（减：增加）	58		327,060,464.68	-251,881,048.27
二、投资活动产生的现金流量：										经营性应付项目的增加（减：减少）	59		43,138,387.44	-6,016,159.97
收回投资所收到的现金	12				五、现金及现金等价物净增加额	42		121,279,847.12	-93,154,330.55	其 他	60
取得投资收益所收到的现金	13									经营活动产生的现金流量净额	65		291,944,176.72	-93,124,838.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		65,835,174.72	2,735,448.80						2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金	15									债务转为资本	66
投资活动现金流入小计	16		65,835,174.72	2,735,448.80						一年内到期的可转换公司债券	67
										融资租入固定资产	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		131,878,710.77	117,542,153.02						3、现金及现金等价物净增加情况：
投资所支付的现金	19									现金的期末余额	69		233,834,673.86	112,554,826.74
支付的其他与投资活动有关的现金	20									减：现金的期初余额	70		112,554,826.74	205,709,157.29
投资活动现金流出的小计	22		131,878,710.77	117,542,153.02						加：现金等价物的期末余额	71
										减：现金等价物的期初余额	72
投资活动产生的现金流量净额	25		-66,043,536.05	-114,806,704.22						现金及现金等价物净增加额	73		121,279,847.12	-93,154,330.55