INESA Intelligent Tech Inc. — Annual Report 2006

Apr 27, 2007

六届二十次董事会会议材料之五

上海广电电子股份有限公司 2006年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详 细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事黄峰先生、高兰英女士因工作原因未能参加本次董事会会议，分别委托 公司董事姚贵章先生、邱益中先生对本次会议所有审议事项进行表决。

1.3 立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所出具了带保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司董事长顾忠惠先生、总经理顾伟民先生、总会计师滕明芳先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	广电电子	上电B 股
股票代码	600602	900901
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200 号1 号楼2 楼
办公地址	上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼
邮政编码	200060
公司国际互联网网址	http://www.sva-e.com
电子信箱	webmaster@sva-e.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	周祁顺
联系地址	上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼
电话	62980202 转646 或647
传真	62982121
电子信箱	hu_zk@sva-e.com	stock@sva-e.com

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 金额单位：元

项目	2006年	2005年	本年比上年 增减（％）	2004年
主营业务收入	1,048,424,484.71	3,188,250,258.86	-67.12	5,054,298,680.61
利润总额	7,046,686.22	-299,944,682.38	不适用	267,740,114.69
净利润	18,646,431.57	10,418,928.98	78.97	125,006,450.25
扣除非经常性 损益的净利润	-130,716,002.28	-470,883,252.47	不适用	116,395,281.40
经营活动产生 的现金流量净 额	-218,619,208.20	247,360,461.95	-188.38	367,839,656.19
	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减（％）	2004年末
总资产	4,096,689,615.13	4,440,418,204.93	-7.74	8,090,949,051.30
股东权益（不含 少数股东权益）	2,901,888,305.30	2,902,192,723.54	-0.01	2,938,251,499.89

3.2 主要财务指标 金额单位：元

3.2 主要财务指标					金额单位：元
主要财务指标	2006 年	2005 年		本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.017	0.011		54.55	0.135
净资产收益率	0.64%	0.36%		增长0.28个百分点	4.25%
扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率	-3.41%	-16.12%		增长12.71 个百分点	4.00%
每股经营活动产生的现金 流量净额	-0.21	0.27		-177.78	0.40
	2006 年末	2005 年末		本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
每股净资产	2.721	3.13		-13.10	3.17
调整后的每股净资产	2.199	3.125		-29.63	3.09
非经常性损益项目 √适用□不适用
项 目			金额（元）（收益 ＋，损失－）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他长期资产产生的损益			-384,449.91
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免
（三）各种形式的政府补贴			266,827.10
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资			548,510.00

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金占用费
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准 设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 资损益除外	23,665,458.11
（六）委托投资损益
（七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出	-23,213.70
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,400,000.00
（十）债务重组损益
（十一）资产置换损益
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
（十三）比较财务报表中会计政策变更对以前 期间净利润的追溯调整数
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其 他非经常性损益项目	123,916,000.00
（十五）少数股东承担上述因素
（十六）所得税影响额	-26,697.75
合 计	149,362,433.85

3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用

单位：千元

√适用		□不适用	□不适用	单位：千元	单位：千元
		国内会计准则		境外会计准则
净利润		18,646		15,998
差异 说明		本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的 帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至2006 年12 月31 日止年度除税及少数股东后收益、股东权益的影响概括如下： 税项及少数 股东后收益 2006年 人民币千元 股东权益 2006年 人民币千元 根据中国会计准则 18,646 2,901,888 直接计入储备之收入及支出 -其他 3 -职工奖励及福利基金 （409） 商誉的确认和摊销差异 （2,242） （2,242） 根据国际会计准则 15,998 2,899,646
			税项及少数 股东后收益 2006年 人民币千元		股东权益 2006年 人民币千元
		根据中国会计准则	18,646		2,901,888
		直接计入储备之收入及支出
		-其他	3
		-职工奖励及福利基金	（409）
		商誉的确认和摊销差异	（2,242）		（2,242）
		根据国际会计准则	15,998		2,899,646

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 数量单位：股

		股权分置改革	股权分置改革			资本公积金转增股本	资本公积金转增股本
	变动前	实施股改 变动数	变动后	比例 （%）	变动前	本次转增 股本	变动后	比例 （%）
一、有限售条 件流通股（国 有股）	345,342,303	-66,494,684	278,847,619	30.07	278,847,619	41,827,143	320,674,762	30.07
二、无限售条 件流通股
1、人民币普 通股（流通A 股）	349,972,019	66,494,684	416,466,703	44.92	416,466,703	62,470,005	478,936,708	44.92
2、境内上市 的外资股（流 通B股）	231,913,411	0	231,913,411	25.01	231,913,411	34,787,012	266,700,423	25.01
三、股份总计	927,227,733	0	927,227,733	100	927,227,733	139,084,160	1,066,311,893	100

4.2 前十名股东持股表

4.2 前十名股东持股表
					单位：股
股东总数			180,341
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
上海广电(集团)有限公司	国有股东	30.07%	320,674,762	320,674,762	0
上实置业集团(上海)有限公司	其他	0.74%	7,903,088	0	0
WATTSBURG CO. LTD	外资股东	0.38%	4,000,507	0	不详
NAITO SECURITIES CO., LTD	外资股东	0.17%	1,790,937	0	不详
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	外资股东	0.14%	1,461,733	0	不详
WONG TIN CHEUNG	外资股东	0.13%	1,360,173	0	不详
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)SA GENEVA	外资股东	0.11%	1,199,941	0	不详
中国农业银行上海市分行	其他	0.09%	925,670	0	不详
黄霞莲	其他	0.09%	925,242	0	不详
SCBSH A/C CACEIS BANK LUX S/A LUXCELLENCE	外资股东	0.09%	920,000	0	不详

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前 10 名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类
上实置业集团(上海)有限公司	7,903,088	人民币普通股
WATTSBURG CO. LTD	4,000,507	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD	1,790,937	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,461,733	境内上市外资股
WONG TIN CHEUNG	1,360,173	境内上市外资股
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA	1,199,941	境内上市外资股
中国农业银行上海市分行	925,670	人民币普通股
黄霞莲	925,242	人民币普通股
SCBSH A/C CACEIS BANK LUX S/A LUXCELLENCE	920,000	境内上市外资股
张颖	900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在股东关联关系或一致行动 的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：徐为熩先生 注册资本：34.54亿元 成立日期： 1995年12月

业务范围：电子电器产品及设备、实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济 实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小 地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业 务，经营对销贸易和转口贸易，（涉及许可的凭许可证经营）。

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4.3.3 公司与实际控制人产权及控制关系的方框图

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----- Start of picture text -----

上海市国有资产管理委员会
100%
上海汽车工业（集团）总公司
60.91%
上海广电（集团）有限公司
30.07%
上海广电电子股份有限公司
----- End of picture text -----

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持 股数 (股)	年末持 股数 (股)	变动原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （人民 币万 元）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取
顾忠惠	董事长	男	56	05.4至08.4	0	0		17.6
关坚韧	副董事长	男	39	06.4至08.4	0	0		9.43
顾伟民	总经理	男	40	06.8至08.4	0	0		8.1
邱益中	董事	男	40	05.4至08.4	0	0		0	是
黄 峰	董事	男	49	05.4至08.4	0	0		0	是
高兰英	董事	女	50	05.4至08.4	0	0		0	是
姚贵章	董事	男	49	05.4至08.4	0	0		0	是
赵明伟	独立董事	男	51	05.4至08.4	0	0		4
黄保麟	独立董事	男	63	05.4至08.4	0	0		4

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钱正芳	独立董事	男	65	05.4至08.4	0	0		4
曹国琪	独立董事	男	43	05.4至08.4	0	0		4
江 兵	监事会主席	男	58	05.4至08.4	0	0		0	是
张迎宪	监事会副主 席	男	52	06.4至08.4	0	0		0	是
史桂兰	监事	女	55	05.4至08.4	0	0		0	是
周克明	监事	男	55	05.4至08.4	1016	1390	股改及转 增股本	15.8
毛永安	监事	男	58	05.4至08.4	0	0		15.66
杨安安	监事	男	57	05.4至08.4	1000	1368	股改及转 增股本	15.63
黄 浩	监事	男	33	06.4至08.4	0	0		14.4
顾泽人	副总经理	男	50	05.4至08.4	1210	1656	股改及转 增股本	18.5
赵 磊	副总经理	男	47	07.3至08.4	0	0		0
金 松	总工程师	男	44	05.4至08.4	0	0		19.5
滕明芳	总会计师	男	51	05.4至08.4	0	0		19.5
胡之奎	董事会秘书	男	41	05.4至08.4	1423	1947	股改及转 增股本	17.8
合计								187.92

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年底，公司在控股股东上海广电（集团）有限公司的支持下实施了资产重 组，剥离了迅速衰退的传统显示器件业务，改善了公司的资产结构、产业结构和财 务状况，公司的主营业务也由传统显示器件业务向新型平板显示器件业务全面转型。 转型期间，由于公司剥离了彩色显像管业务，公司主营业务及其结构与2005 年相比 发生重大变化，2006 年公司主营业务主要为二家控股子公司（上海广电液晶显示器 有限公司及上海海晶电子有限公司）生产销售TN、STN 液晶屏及其模块和TFT 模块 等中小尺寸显示屏业务。

公司生产的液晶显示屏及其模块广泛运用于手机、无绳电话、数码相机、PDA、 MP3、MP4、移动DVD、车载显示及仪器仪表等领域。

报告期内受TFT产品的快速发展，产能不断扩充，价格持续下跌的影响，公司的 TN、STN等产品的市场空间受到再一次的挤压。受此影响，公司对现有液晶屏及其模 块生产经营的有效资源进行了整合，力争形成较为完整的产业链，通过扩大销售、 降低成本、加强研发等措施，确保公司和股东利益的最大化。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2006年公司共生产液晶模块918.2万只，销售798.6万只，其中生产彩色液晶模 块148.5万只，销售129.2万只；生产等离子显示器19.09万台，销售17.25万台，生 产等离子显示器模块13.89万台，销售13.69万台。

报告期，公司实现主营业务收入10.48 亿元，较2005 年度下降了-67.12%； 主营业务利润5393.08 万元，较2005 年度有较大幅度的增长（2005 年度主营业务

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利润-15458.19 万元）；净利润1864.64 万元，较2005 年度增长了78.98%。

主营业务收入与上年同期相比有较大幅度的下降，主要是因为：2005 年12 月 26 日召开的公司2005 年度第一次临时股东大会同意公司将所持上海永新彩色显像 管股份有限公司（合并子公司）全部45%的股权、上海广电电子股份有限公司电器 分公司转让给上海广电(集团)有限公司，2005 年12 月31 日，公司在上海联合产权 交易所办理了上述股权、资产过户手续后，上海永新彩色显像管股份有限公司2006 年度财务报表不再纳入公司合并范围。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

报告期内，占公司主营业务收入 10％以上的经营业务为售TN、STN 液晶屏及其 模块和TFT 模块等中小尺寸显示屏的生产与销售。

• 报告期内，公司共生产液晶模块918.2 万只，销售798.6 万只。 主营业务分行业、产品情况详见6.2

• 3、报告期内公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因

单位：元

				单位：
项目	年初数	年末数	增减数（＋、－）	增减幅度
总资产	4,440,418,204.93	4,096,689,615.13	-343,728,589.80	-7.74%
应收票据	39,448,480.08	3,587,356.52	-35,861,123.56	-90.91%
应收帐款	210,940,004.46	328,984,634.76	118,044,630.30	55.96%
其他应收款	73,282,804.67	212,702,464.91	139,419,660.24	190.25%
存货	249,970,907.98	267,729,313.88	17,758,405.90	7.10%
长期股权投资	1,500,028,100.56	2,219,009,620.93	718,981,520.37	47.93%
固定资产净额	605,968,006.81	612,675,611.42	6,707,604.61	1.11%
在建工程	9,816,186.71	522,631.59	-9,293,555.12	-94.68%
短期借款	1,180,445,902.22	865,749,216.00	-314,696,686.22	-26.66%
长期借款	16,000,000.00	23,000,000.00	7,000,000.00	43.75%

变动的原因：

• （1） 应收票据的减少主要是由于公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司减 少票据结算方式所致；

• （2） 应收帐款的增加主要是由于公司控股子公司上海海昌国际有限公司和上海广 电电子进出口有限公司销售业务增加导致相应应收账款增加；

• （3） 其他应收款的增加主要是由于借与公司子公司上海旭电子玻璃有限公司 2.03 亿元；

• （4） 长期股权投资的增加主要是由于对参股公司上海广电光电子有限公司增加投 资所致；

• （5） 在建工程的减少主要是由于在建工程完工转入固定资产所致；

• （6） 短期借款的减少主要是由于报告期内归还企业银行借款所致。

项目	上年数	本年数	增减数（＋、－）	增减幅度
营业费用	111,101,677.66	17,355,142.64	-93,746,535.02	-84.38%
管理费用	355,574,854.50	124,122,452.64	-231,452,401.86	-65.09%
财务费用	116,554,321.40	43,275,282.31	-73,279,039.09	-62.87%
所得税	1,297,562.46	2,922,574.29	1,625,011.83	125.24%

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变动的原因：

• （1） 营业费用、管理费用、财务费用的减少主要是由于本报告期不合并上期已出 售控股子公司上海永新彩色显像管玻璃有限公司利润表所致；

• （2） 所得税的增加主要是由于公司控股子公司上海海昌国际有限公司、上海百嘉 电子有限公司所得税的增加所致。

4、报告期内公司现金流量情况

单位：元

				单位：
项目	上年数	本年数	增减数（＋、－）	增减幅度
经营活动现金流量 净额	247,360,461.95	-218,619,208.20	-465,979,670.15	-188.38%
投资活动产生的现 金流量净额	777,099,982.31	-559,649,869.07	-1,336,749,851.38	-172.02%
筹资活动产生的现 金流量净额	-27,989,802.22	-456,826,302.12	-428,836,499.90	不适用

变动的原因：

• （1） 经营活动现金流量净额减少主要是由于公司借款给子公司上海旭电子玻璃有 限公司2.03 亿元所致；

• （2） 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司对参股子公司上海广电光 电子有限公司6.56 亿元所致；

• （3） 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内公司归还银行借款所 致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股子公司：

（1）上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5,000 万元，报告期 内实现销售收入55055.93 万元，净利润517.86 万元，2006 年末该公司总资产为 27665.48 万元，本公司占90％的股权。

（2）上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资 本8,100 万元，报告期内实现销售收入114.34 万元，净利润10.87 万元，2006 年 末该公司总资产为6488.65 万元，本公司占100％的股权。

（3）上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN、STN 液晶屏及其模块，注册资 本2,881 万元，报告期内实现销售收入13011.54 万元，净利润9 万元，2006 年末 该公司总资产为13975.95 元，本公司占67％的股权。

（4）上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电 子产品，注册资本9,630 万元，报告期内实现净利润1237.52 万元，2006 年末该公 司总资产为12307.33 万元，本公司占81.2％的股权。

（5）上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN 液晶显示器及模块，注 册资本19,003.88 万元，报告期内实现销售收入20325.26 万元，净利润-6378.55 万元，2006 年末该公司总资产为44230.48 万元，本公司占70％的股权。

（6）上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册 资本9,500 万元，报告期内实现销售收入1341.12 万元，净利润-82.88 万元，2006 年末该公司总资产为14901.26 万元，本公司占95.5％的股权。

（7）上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，

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注册资本1,099.32 万元，报告期内实现销售收入3369.1 万元，净利润489.46 万元， 2006 年末该公司总资产为2567.4 万元，本公司占75％的股权。 主要参股子公司：

（1）上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注 册资本107,902 万元，报告期内实现销售收入13.05 亿元，调整前净利润-4.79 亿 元，外方补贴收入4.77 亿元，2006 年末该公司总资产为30.85 亿元，2006 年底本 公司占26％的股权。

（2）上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件， 注册资本85,072 万元，报告期内实现销售收入26.57 亿元，净利润81.39 万元，2006 年末该公司总资产为19.08 亿元，本公司占10％的股权。

（3）上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP） 及其配件，注册资本136,567.70 万元，报告期内实现销售收入20.50 亿元，净利润 2917.8 万元，2006 年末该公司总资产为19.09 亿元，本公司占该公司43.01％股权。 （4）上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注 册资本27,831.95 万元，报告期内实现销售收入33845.59 万元，净利润315.92 万 元，2006 年末该公司总资产为58527.64 万元，本公司占该公司45％股权。

（5）上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造 及销售，注册资本13408.03 万元，报告期内实现销售收入30632.98 万元，净利润 1360.71 万元，2006 年末该公司总资产为20146.41 万元，本公司占该公司30％股 权。

（6）上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投 资，注册资本43 亿元，报告期内实现销售收入58.29 亿元，净利润-10.64 亿元， 2006 年末该公司总资产为119.46 亿元，本公司占该公司18.75％股权。

（二）对公司未来发展的展望

2006 年，是公司资产重组后由传统显示器件业务向新型平板显示器件业务及其 上游配套业务全面转型的第一年。公司在稳定经营的前提下，根据新型平板显示器 件逐步显现市场主流产品的趋势，整合现有液晶屏及其模块生产经营的有效资源， 积极拓展液晶显示器面板上游配套业务，为公司的未来发展作好准备。

今后，公司的主要业务为液晶、等离子及其他新型平板显示器件及其产业链。 该领域产品属于新型显示技术，是一个新兴的朝阳产业，市场前景广阔，同时行业 竞争非常激烈，且技术更新快、市场变化大和销售价格波动大。根据上述特点，结 合公司现状，公司计划：

• 1、整合现有液晶屏及其模块生产经营的有效资源，扩大销售，降低成本，加强

• 研发，形成较为完整的产业链；

• 2、加快TFT-LCD 用彩色滤色膜（CF）项目合资公司建设速度，力争上半年完成

• 合资企业设立，年底完成厂房建设、设备安装和试生产；

• 3、寻求TFT-LCD 中、上游产品及新项目发展机会

规划扩大TFT-LCD 用PCBA 产能、建设TFT-LCD 玻璃基板后工序生产线、逐步介 入OLED 产品市场，寻求半导体照明和触摸屏投资机会。

• 4、加强投资企业管理，提高经济运行质量

建立和完善投资企业经营状况分析、监控的常态机制，贯彻公司月度经营分析 和合资企业季度经济运行分析例会制度，提高动态掌握、分析解决投资企业经营问

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六届二十次董事会会议材料之五

题的能力。形成以公司职能部门管理主控企业的管控模式，制定和完善主控企业管 控办法和管控流程。

• （三）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公 司的财务状况和经营成果的影响情况

1、根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对 子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此项将减少子公司经营盈亏对母公司当 期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司长期 股权投资差额帐面余额，应分别不同情况调整留存收益和长期投资的成本，从而停 止摊销，将影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元

产品种类	主营业务收入 （万元）	主营业务成本 （万元）	毛利率 （％）	主营业务收 入比上年增 减（％）	主营业务成 本比上年增 减（％）	毛利率比 上年增减 （％）
贸易业务	55055.93	51989.93	5.57	37.60	39.54	减少1.31 个百分点
液晶显示屏及其模 块	33336.81	32673.40	1.99	-17.52	-9.31	减少8.87 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入 （元）	主营业务成本 （元）	主营业务收入比上 年增减（%）
上海地区	629,521,753.46	597,120,862.73	32.97%
南方地区	2,447,957.62	2,081,696.60	-99.8%
华东地区	73,320,359.76	76,633,697.72	-86.29%
华南地区	40,245,253.18	50,500,205.09	199.72%
外销	297,584,720.79	263,158,108.00	-46.12%

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

• 6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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六届二十次董事会会议材料之五

于2005 年12 月26 日召开的公司六届六次董事会会议审议通过了“关于公司与 上海广电（集团）有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电 子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的预案”。

上海广电光电子有限公司原注册资金8 亿元，上海广电（集团）有限公司持62.5 ％股权，上海广电信息产业股份有限公司持18.75％股权，本公司持18.75％股权。 上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，持 有与日本电气株式会社（NEC 公司）合资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司（广 电NEC）75%的股权。

为了充分发挥公司的传统优势，集中资源投资建设为TFT-LCD 面板配套的上游 产品项目，占领TFT-LCD 面板的上游产品市场，促进本公司的发展。2005 年3 月18 日，公司五届二十四次董事会会议审议通过了关于放弃对上海广电投资管理有限公 司（现名：上海广电光电子有限公司）增资优先权的关联交易的议案。原上海广电 投资有限公司计划增资35 亿元，本公司五届二十四次董事会会议决定放弃增资优先 认购权，上海广电（集团）有限公司认购28.4375 亿元，上海广电信息产业股份有 限公司认购6.5625 亿元。增资后上海广电投资有限公司注册资金将变更为43 亿元， 上海广电（集团）有限公司占77.76％股权，上海广电信息产业股份有限公司占18.75 ％股权，本公司占3.49％股权。

由于市场发生变化，而上述增资事项尚未实施，公司董事会为进一步调整公司 的产品结构，使公司形成新的核心产业，决定变更五届二十四次董事会会议决定放 弃增资优先认购权的决议，拟对上海广电光电子有限公司实施增资。

本次上海广电光电子有限公司计划增资35 亿元，本公司董事会决定与上海广电 （集团）有限公司和上海广电信息产业股份有限公司按各方原出资比例对上海广电 光电子有限公司实施增资。按股权比例，上海广电（集团）有限公司增资21.875 亿元，上海广电信息产业股份有限公司增资6.5625 亿元，本公司增资6.5625 亿元。 增资后上海广电光电子有限公司注册资金将变更为43 亿元，各投资方持股比例不 变，上海广电光电子有限公司将所增资本主要用于发展TFT-LCD 产业。

由于上海广电（集团）有限公司为公司的控股股东，同时又是上海广电信息产 业股份有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次共同增资属关联交易。

上述议案已经于2006 年1 月26 日召开的公司2006 年度第一次临时股东大会审 议通过。

截止本报告期末，上海广电光电子有限公司总资产为119.46 亿元，净资产为 31.52 亿元，2006 年度净利润为-10.64 亿元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用 □不适用

我公司2006 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师 钱志昂先生、李云潮先生出具了信会师报字（2007）第11028 号带保留意见的审计 报告。保留意见为：“如附注十二/（四）/5 所述，至报告日贵公司尚无法提供足够 的证据使我们确定是否对贵公司持有的上海广电光电子有限公司的股权计提减值准 备。”审计意见为 ：“我们认为，除了前段所述可能产生的影响外，贵公司财务报表 已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映

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六届二十次董事会会议材料之五

了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。” 附注十二/（四）/5 所述为：“公司参股18.75%以成本法核算的联营公司上海广 电光电子有限公司2006 年12 月31 日注册资本为人民币4,300,000,000.00 元，净 资产人民币3,152,132,906.82 元，2006 年度亏损为人民币1,063,705,116.61 元， 累计亏损为人民币1,147,867,093.18 元。”

公司董事会认为：公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD （薄膜晶体管液晶显示屏）的投资。TFT-LCD 产业是全球发展最为迅速的新型平板 显示产业，液晶显示器、液晶电视已经成为市场的主流。这一行业具有典型的规模 经济特点，资本及生产规模越大，导致单位资本的盈利能力越强，价值越高。

2006 年12 月28 日公司发布公告《关于拟与国内薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD)企业进行整合的提示性公告》，公告提示：“为提升国内TFT-LCD 产业的竞 争力和股东价值，上海广电电子股份有限公司（以下简称“本公司”）近日与京东方 科技集团股份有限公司（000725，200725）、上海广电（集团）有限公司、上海广电 信息产业股份有限公司（600637）、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控 股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的TFT-LCD 业务（包括TFT-LCD 大尺 寸面板及上下游的资产和现金），共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化 公司，注册地在上海。该专业化公司将成为各方之TFT-LCD 业务的统一平台。”

目前上海广电（集团）有限公司正在国家有关部委的直接组织下，积极努力 推进大陆三家面板工厂进行股权上的联合。本次联合能够使新公司迅速的提高规模 和全球市场占有率，丰富产品结构；能够通过集中采购和专业生产降低采购成本； 加大新产品的开发力度和新技术的研究领域并降低开发成本。公司已经投入到新公 司的股权也将进入新的专业化公司，随着新公司资本规模的扩大，公司投入的股权 盈利能力和内在价值也会得到提升。组建新的专业化公司更有利于得到国家和地方 政府的政策、资本的支持。

鉴于上述情况，公司董事会认为：上海广电光电子有限公司的经营目前虽然亏 损，但其从事的TFT-LCD 产业，是显示器件发展的主要方向，随着该产业的发展， 上海广电光电子有限公司的经营状况将会不断改善。因此，公司对所持上海广电光 电子有限公司股权2006 年度采用成本法核算。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司2006 年度实现净利润18,646,431.57 元，加年初未分配利润 184,165,669.56 元，可供分配的利润为202,812,101.13 元，提取法定盈余公积 3,962,415.22 元，提取职工奖励及福利基金409,212.19 元，可供股东分配的利润 为198,440,473.72 元，提取任意盈余公积33,506.45 元，减上年利润分配 18,544,554.66 元，年末未分配利润179,862,412.61 元。

2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：基于公司项目投资的需要， 公司考虑不进行现金分配，拟以2006 年末公司总股本1,066,311,893 股为基数，以 资本公积向全体股东转增股本，每10 股转增1 股向全体股东实施2006 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案，转增前资本公积为116490 万元，本次转增额10663 万元，转增后资本公积余额105827 万元。

经本次分配后，公司未分配利润尚余179,862,412.61 元，结转以后年度分配。 以上预案需经2006年度股东大会审议。

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§7 重要事项

7.1 收购资产 √适用 □不适用

于2006年12月20日召开的公司六届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司 以40美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的 预案》，此议案已经于2007年1月12日召开的公司2007年度第一次临时股东大会批准， 详见公司刊登于2006年12月22日的《上海证券报》、香港《南华早报》的《上海广 电电子股份有限公司董事会关于受让上海旭电子玻璃有限公司部分股权的公告》。 截止本报告初具日，本次受让股权之交易已完成，公司已持有上海旭电子玻璃有限 公司66%的股权，其财务报表从2007年起将纳入公司合并范围。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期（协议 签署日）	担保金额（万 元）	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
上海永新彩色 显象管股份有 限公司	2005.5	人民币9000.00	连带责任	2005.5-2007.5	否	是
上海三星真空 电子器件有限 公司	2005.8	美元382.50	连带责任	2005.8-2010.8	否	否
上海三星真空 电子器件有限 公司	2006.11	人民币242.55	连带责任	2006.11-2007.5	否	否
上海广电住金 微电子有限公 司	2006.12	人民币480.00	连带责任	2006.12-2007.1	是	否
上海飞乐股份 有限公司	2006.4	人民币6,780.00	连带责任	2006.4-2007.4	否	否
报告期内担保发生额合计			人民币7502.55万元
报告期末担保余额合计			美元382.50万元，人民币16502.55万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			美元57.20万元，人民币2550.00万元
报告期末对控股子公司担保余额合计			美元57.20万元，人民币2550.00万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			美元439.70万元，人民币19052.55万元
担保总额占公司净资产的比例			7.75%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			人民币9000.00万元

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六届二十次董事会会议材料之五

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	人民币9000.00万元

注：2005 年 5 月 19 日公司为原控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司提 供了 1 亿元人民币贷款的连带担保（《保证合同》,合同号为[2005]进出银[沪信保]字 第 502 号），2005 年 12 月 31 日公司将所持上海永新彩色显像管股份有限公司全部 股权转让给控股股东上海广电（集团）有限公司。根据《上海永新彩色显像管股份 有限公司股份转让协议书》约定在该项贷款到期后，如上海永新彩色显像管股份有 限公司不能按约还款，则该项债务的担保责任由上海广电（集团）有限公司承担； 如本公司对贷款方实际承担了担保责任，则上海广电（集团）有限公司向本公司等 额支付。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

√适用 □不适用			单位:万元	单位:万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
应收帐款:
上海永新彩色显像管股 份有限公司	8116.85	2540.08
上海广电资产经营管理 有限公司电器分公司	62.78	18.37
其他应收款：
上海广电资产经营管理 有限公司	136.29	116.12
上海广电资产经营管理 有限公司电器分公司	934.86	5.36
应付账款：
上海新芝电子有限公司			7922.06	2,479.51
上海广电海拉有限公司			243.10	41.28
SGEG 美国公司			167.06	45.75
上海广电资产经营管理 有限公司				0.75
其他应付款：
上海广电资产经营管理 有限公司管理分公司				39.84

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六届二十次董事会会议材料之五

上海广晶物业环境设备 管理有限公司			48.20	48.20
预收帐款：
上海广电海拉有限公司				4.00

说明:上述公司应收上海永新彩色显像管股份有限公司、上海广电资产经营管理有限 公司、上海广电资产经营管理有限公司电器分公司的应收帐款及其他应收款系销售 货物所致，截止本报告出具日，公司已全部收回上述款项。

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司董事会根据公司唯一非流通股股东上海广电（集团）有限公司的书面委托， 于2005 年11 月12 日发布股权分置改革说明书。

2005 年12 月16 日，股权分置改革A 股市场相关股东会议表决通过了公司股权 分置改革方案。

2006 年1 月13 日，本次股权分置改革方案实施，上海广电（集团）有限公司 对于获得流通权的股份的上市交易或转让除履行相关法定承诺外，还做出了如下特 别承诺：

上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三 十六个月内不上市交易。

7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产交易和关联交易不存 在问题。

我公司2006 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师 钱志昂先生、李云潮先生出具了信会师报字（2007）第11028 号带保留意见的审计 报告。

公司董事会就会计师事务所 2006 年度审计报告中所涉及之保留意见进行了专项 说明。公司监事会对立信会计师事务所有限公司出具的带保留意见的公司2006年度 审计报告及公司董事会对2006年度审计报告中所涉及之保留意见的专项说明进行认 真审议，对公司董事会上述处理方法及专项说明表示认同。

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六届二十次董事会会议材料之五

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

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上海广电电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海广电电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表， 包括2006 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财 务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的 责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计 政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、导致保留意见的事项

如附注十二/（四）/5 所述，至报告日贵公司尚无法提供足够的证据使我们确 定是否对贵公司持有的上海广电光电子有限公司的股权计提减值准备。

四、审计意见

我们认为，除了前段所述可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照企业会 计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：李云潮

中 国 · 上海 二○○七年四月二十六日

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9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

资 产 负 债 表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

资 产	2005 年12 月31 日	2005 年12 月31 日	2006 年12 月31 日	2006 年12 月31 日
	合并	母公司
			合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,653,346,523.44	1,558,870,656.49
			416,307,698.67	344,362,625.68
短期投资	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
应收票据	39,448,480.08	11,862,589.70
			3,587,356.52	0.00
应收股利	0.00	0.00		0.00
应收利息	0.00	0.00
应收帐款	210,940,004.46	0.00
			328,984,634.76
其他应收款	73,177,482.90	333,928,440.72
			212,702,464.91	764,481,272.29
预付帐款	16,926,358.15	82,343.03
			34,560,937.00	129,457.80
应收补贴款	105,321.77	0.00	0.00
存货	249,970,907.98	69,052.99
			267,729,313.88	0.00
待摊费用	201,416.67	0.00
			146,214.25
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,244,117,645.45	1,904,814,232.93	1,264,018,619.99	1,108,973,355.77
长期投资：
长期股权投资	1,500,028,100.56	1,737,560,819.55	2,219,009,620.93	2,430,986,460.29
长期债权投资	79,851,460.00	79,851,460.00	0.00
长期投资合计	1,579,879,560.56	1,817,412,279.55	2,219,009,620.93	2,430,986,460.29
其中:合并价差	0.00
固定资产：
固定资产原价	818,481,266.95	369,410,900.13
			876,674,575.72	377,597,862.89
减：累计折旧	212,513,260.14	69,909,015.70	263,998,964.30	82,570,270.90
固定资产净值	605,968,006.81	299,501,884.43
			612,675,611.42	295,027,591.99
减：固定资产减值准备	0.00	0.00
固定资产净额	605,968,006.81	299,501,884.43
			612,675,611.42	295,027,591.99

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六届二十次董事会会议材料之五

工程物资	0.00	0.00
在建工程	9,816,186.71	5,571,261.51	522,631.59	522,631.59
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	615,784,193.52	305,073,145.94	613,198,243.01	295,550,223.58
无形资产及其他资产：
无形资产	636,805.40	0.00	463,131.20
长期待摊费用	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	636,805.40	0.00	463,131.20	0.00
递延税项：
递延税项借项	0.00	0.00
			0.00	0.00
资产总计	4,440,418,204.93	4,027,299,658.42
			4,096,689,615.13	3,835,510,039.64
流动负债：
短期借款	1,180,445,902.22	984,945,902.22	865,749,216.00	843,749,216.00
应付票据	451,620.00	0.00	11,047,713.15	0.00
应付帐款	130,531,859.04	27,716.13	201,406,487.01	3,539,576.23
预收帐款	14,176,339.00	42,205.20	20,669,840.67	45,205.20
应付工资	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00
应付福利费	2,846,591.89	636,717.99	3,669,703.29	919,075.67
应付股利	0.00	0.00	1,802,696.00	0.00
应交税金	3,644,253.97	667,264.59	-8,811,698.09	780,766.04
其他应交款	25,682.60	1,407.83	26,020.81	1,420.54
其他应付款	35,894,636.27	26,546,299.59	21,883,563.93	46,559,421.19
预提费用	1,557,421.33	1,557,421.33	1,577,053.47	1,577,053.47
预计负债	0.00	0.00		0.00
一年内到期的长期负债	80,702,000.00	80,702,000.00		0.00
其他流动负债	0.00	0.00		0.00
流动负债合计	1,450,276,306.32	1,095,126,934.88	1,120,030,596.27	897,171,734.34
长期负债:
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		0.00
长期应付款	0.00	0.00		0.00
专项应付款	14,400,000.00	13,980,000.00	13,450,000.00	13,450,000.00
其他长期负债	0.00	0.00		0.00
长期负债合计	30,400,000.00	29,980,000.00	36,450,000.00	36,450,000.00
递延税项:
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,480,676,306.32	1,125,106,934.88	1,156,480,596.27	933,621,734.34

19

六届二十次董事会会议材料之五

少数股东权益(合并报表填列)	57,549,175.07	0.00	38,320,713.56	0.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	927,227,733.00	927,227,733.00	1,066,311,893.00	1,066,311,893.00
减：已归还投资	0.00	0.00		0.00
实收资本（或股本）净额	927,227,733.00	927,227,733.00	1,066,311,893.00	1,066,311,893.00
资本公积	1,303,979,810.43	1,303,979,810.43	1,164,898,567.47	1,164,898,567.47
盈余公积	486,819,510.55	351,889,387.86	490,815,432.22	353,713,109.80
其中:公益金	102,938,825.42	90,926,077.61
减：未确认投资损失（合并报表填列）	0.00	0.00		0.00
未分配利润	184,165,669.56	319,095,792.25	179,862,412.61	316,964,735.03
外币报表折算差额(合并报表填列)	0.00	0.00		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,902,192,723.54	2,902,192,723.54	2,901,888,305.30	2,901,888,305.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,440,418,204.93	4,027,299,658.42	4,096,689,615.13	3,835,510,039.64

法定代表人：顾 忠惠 主管会计工作负责人：顾为民 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：黄金凤

20

六届二十次董事会会议材料之五

利润及利润分配表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

编制单位：上海广电电子股份有限公司
项 目	2005年		2006年
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	3,188,250,258.86	66,496,693.01	1,048,424,484.71	0.00
减:主营业务成本	3,341,973,722.99	72,437,878.13	994,005,157.95	0.00
主营业务税金及附加	858,464.58		488,513.22
二.主营业务利润	-154,581,928.71	-5,941,185.12	53,930,813.54	0.00
加:其他业务利润	79,448,381.62	46,339,216.03	42,545,373.98	41,336,640.48
营业费用	111,101,677.66	1,849,681.69	17,355,142.64	1,830.70
管理费用	355,574,854.50	106,217,437.93	124,122,452.64	49,355,532.80
财务费用	116,554,321.40	21,059,963.53	43,275,282.31	27,186,336.88
三.营业利润	-658,364,400.65	-88,729,052.24	-88,276,690.07	-35,207,059.90
加:投资收益	293,600,984.73	41,645,663.84	95,123,018.67	53,445,163.93
补贴收入	8,500,120.60		268,627.10
营业外收入	58,982,394.67	57,929,913.22	106,201.86	21,140.19
减:营业外支出	2,663,781.73	799,523.44	174,471.34	22,024.84
四.利润总额	-299,944,682.38	10,047,001.38	7,046,686.22	18,237,219.38
减：所得税	1,297,562.46		2,922,574.29
减：少数股东损益	-311,661,173.82		-14,522,319.64
加：未确认的投资损失
五、净利润	10,418,928.98	10,047,001.38	18,646,431.57	18,237,219.38
加：年初未分配利润	225,339,451.34	357,493,963.32	184,165,669.56	319,095,792.25
其他转入				0.00
六、可供分配的利润	235,758,380.32	367,540,964.70	202,812,101.13	337,333,011.63
减；提取法定盈余公积	2,748,277.09	1,041,892.90	3,962,415.22	1,823,721.94
提取法定公益金	2,111,119.42	1,041,892.90
职工奖福基金	371,927.60		409,212.19
七、可供股东分配的利润	230,527,056.21	365,457,178.90	198,440,473.72	335,509,289.69
减：应付优先股股利			0.00
提取任意盈余公积			33,506.45
应付普通股股利	46,361,386.65	46,361,386.65	18,544,554.66	18,544,554.66
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	184,165,669.56	319,095,792.25	179,862,412.61	316,964,735.03
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位	476,679,080.30	476,679,080.30
2、自然灾害发生的损失	136,283.82
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失	470,234.56
6、其他

法定代表人：顾忠惠 总经理：顾伟民 财务总监：滕明芳

21

六届二十次董事会会议材料之五

现 金 流 量 表

2006 年

编制单位:上海广电电子股份有限公司

编制单位:上海广电电子股份有限公司
项 目	行次	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品.提供劳务收到的现金	1	899,856,441.66	43,482,988.24
收到的税费返还	2	13,168,828.41	63,496.48
收到的其他与经营活动有关的现金	3	447,959,923.82	693,308,269.48
经营活动现金流入小计	5	1,360,985,193.89	736,854,754.20
购买商品.接受劳务支付的现金	6	826,526,626.68	24,439.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	97,038,842.95	16,829,675.42
支付的各项税费	8	18,553,907.37	4,598,965.62
支付的其他与经营活动有关的现金	9	637,485,025.09	1,090,592,620.94
经营活动现金流出小计	10	1,579,604,402.09	1,112,045,701.68
经营活动产生的现金流量净额	11	-218,619,208.20	-375,190,947.48
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金		1,037,284,093.00	1,037,284,093.00
取得投资收益所收到的现金	13	34,083,104.38	30,330,260.23
处置固定资产.无形资产和其他长期资 产而收回的现金	14	281,176.41	50,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15
投资活动现金流入小计	16	1,071,648,373.79	1,067,665,053.23
购建固定资产.无形资产和其他长期资 产所支付的现金	18	13,620,900.56	1,134,292.92
投资所支付的现金	19	1,617,677,342.30	1,631,777,342.30
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	1,631,298,242.86	1,632,911,635.22
投资活动产生的现金流量净额	25	-559,649,869.07	-565,246,581.99
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27
借款所收到的现金	28	953,601,460.00	905,601,460.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	2,220,000.00	2,220,000.00
筹资活动现金流入小计	30	955,821,460.00	907,821,460.00
偿还债务所支付的现金	31	1,329,836,506.26	1,108,336,506.26

22

六届二十次董事会会议材料之五

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	82,811,255.86	73,353,884.43
其中:支付少数股东的股利	33	2,661,878.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	1,412,647,762.12	1,181,690,390.69
筹资活动产生的现金流量净额	40	-456,826,302.12	-273,868,930.69
四.汇率变动对现金的影响	41	-1,943,445.38	-201,570.65
五.现金及现金等价物净增加额	42	-1,237,038,824.77	-1,214,508,030.81
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列)	43	18,646,431.57	18,237,219.38
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	44	-14,522,319.64
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46	1,744,356.74	-7,004,275.19
固定资产折旧	47	53,277,469.04	12,933,026.45
无形资产摊销	48	173,674.20
长期待摊费用摊销	49	0.00
待摊费用减少（减:增加）	50	55,202.42
预提费用的增加(减:减少)	51	0.00
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益）	52	44,521.37	-20,503.19
固定资产报废损失	53	2,118.40
财务费用	54	64,970,881.71	42,866,917.90
投资损失(减:收益)	55	-95,123,018.67	-53,445,163.93
递延税款贷项(减:借项)	56	0.00
存货的减少(减:增加)	57	-56,090,204.79
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-239,002,074.54	-411,175,107.26
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	47,203,753.99	22,416,938.36
其 他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	-218,619,208.20	-375,190,947.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	69	416,307,698.67	344,362,625.68
减:现金的期初余额	70	1,653,346,523.44	1,558,870,656.49
现金等价物的期末余额	71
减:现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-1,237,038,824.77	-1,214,508,030.81

法定代表人：顾忠惠 总经理：顾伟民 财务总监：滕明芳

23

六届二十次董事会会议材料之五

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，具体为：

由于上海永新彩色显像管股份有限公司股权及公司分支机构上海广电电子股份 有限公司电器、管理分公司的资产出售日均为2005 年12 月31 日，故公司2005 年 度报告末将资产负债表未纳入合并范围，而1-12 月利润表和现金流量表纳入合并范 围，2006 年上述公司的利润表和现金流量表也不再纳入合并范围。 9.5 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司已于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准 则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务 状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新 会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会 计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或 重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新 会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

关于上海广电电子股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

信会师报字（2007）第11029 号

上海广电电子股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海广电电子股份有限公司（以下简称广电电子）新旧会计 准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工 作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表 是广电电子管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出 具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号－财 务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差 异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异 调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、 阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅 工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企 业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂

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24

六届二十次董事会会议材料之五

上海广电电子股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释三	项目名称	金 额
	（一）	2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	2,901,888,305.30
1	（二）	长期股权投资差额	-2,241,764.52
	（二）	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额	-2,241,764.52
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿
5		股份支付
6		符合预计负债确认条件的重组义务
7		企业合并
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
		根据新准则计提的商誉减值准备
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债
10		金融工具分拆增加的权益
11		衍生金融工具
12		所得税
13	（三）	少数股东权益（新会计准则）	38,320,713.56
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	2,937,967,254.34
		其中：归属于母公司的所有者权益	2,899,646,540.78
		少数股东权益	38,320,713.56

法定代表人：顾忠惠 总经理：顾伟民 财务总监：滕明芳

上海广电电子股份有限公司 2007年4月26日

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