INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2004

Apr 13, 2004

上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

上海广电电子股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

上海广电电子股份有限公司 2003 年度股东大会材料

会议材料目录

一、上海广电电子股份有限公司2003年度股东大会有关规定	第2页
二、2003年度股东大会表决办法	第3页
三、2003年度股东大会会议议程	第4页
（一）2003年度董事会工作报告	第5页
（二）2003年度监事会工作报告	第22页
（三）2003年度财务工作报告	第26页
（四）2003年度利润分配方案	第31页
（五）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华
	第32页
香港会计师事务所的议案
（六）公司2003年度重大项目进展情况汇报	第33页

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

上海广电电子股份有限公司 2003 年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2003 年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 制定如下有关规定：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权

益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益 的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会 工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记， 并提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司 有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。 五、本次大会审议了大会议案后，应作出有关决议。

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2003 年度股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2003 年度股东大 会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特 制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大 会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有一票表决权。

• 二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同

• 意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格 中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

• 三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作

• 人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事 及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场 公布表决结果。

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上海广电电子股份有限公司 2003 年度股东大会 会议议程

主持人 顾培柱董事长

（ 2004 年 4 月 20 日）

（2004 年4 月20 日）
一、宣布开会；	顾培柱
二、审议议题：
（一）2003年度董事会工作报告；	顾培柱
（二）2003年度监事会工作报告；	江 兵
（三）2003年度财务工作报告；	滕明芳
（四）2003年度利润分配方案	滕明芳
（五）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香 港会计师事务所的议案	顾忠惠
三、其他事项 公司2003年度重大项目进展情况汇报（不作宣读）
四、股东发言和股东提问（30分钟）；
五、股东和股东代理人对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果；
七、公司监事宣读投票表决结果；	王爱萍
八、律师宣读法律意见书；	徐国荣
九、宣布会议结束。	顾培柱

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2003 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

我代表公司董事会向大家作公司 2003 年度董事会工作报告。 一、公司经营情况的讨论与分析

2003 年，国内彩电生产企业的产销量比 2002 年有了较大幅度的 增长，使得彩管的产销也平稳增长。公司作为国内大型彩管生产企业 之一，及时把握机遇，优化企业资源配置，狠抓成本管理，提高管理 效益，扩大生产能力，取得了较好的成绩。全年共生产彩管 680.53 万只，比去年增长 11.32％，销售彩管 670.49 万只，比去年增长 11.05 ％。实现主营业务收入 517,325.57 万元，比去年增长 11.10％，实现 主营业务利润 70,906.56 万元，比去年增长 19.92％，实现净利润 13,510.58 万元，比去年增长 30.01％。

二、公司经营情况

（一）公司主营业务的范围以及经营状况

1、公司主营业务范围

本公司主营业务为真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和 销售，主导产品为各种型号和尺寸的彩色显像管及其主要配套件彩色 显像管玻壳、电子枪及荫罩。

2、报告期内，占公司主营业务收入 10％以上的经营业务为彩色显像 管的生产与销售。2003 年，公司共生产彩色显像管 680.53 万只，销 售 670.49 万只。具体情况为：

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业务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	市场占有率
彩色显像管	4,083,878,217.43	3,492,480,194.59	14％	13％

2003 年，公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布为：

地区	主营业务收入	主营业务成本
上海地区	765,296,030.13	677,628,122.27
南方地区	2,295,821,997.76	1,964,189,782.36
华东地区	960,226,343.00	833,944,023.12
西南地区	578,823,456.93	495,390,524.76
华北地区	26,718,189.20	22,651,000.86
外销	542,293,757.18	464,883,958.41

2003 年，公司生产经营的主要产品情况：

产品种类 21英寸彩管 25英寸彩管 29英寸彩管 29英寸纯平彩管 34英寸彩管	销售收入	销售成本	毛利率（％）
	691,265,750.90	579,683,475.65	16.14%
	705,996,553.13	614,643,394.01	12.94%
	953,436,077.60	860,993,041.44	9.70%
	1,298,512,016.94	1,163,743,286.51	10.38%
	431,504,775.03	389,114,766.85	9.82%

• 3、报告期内公司主营业务或其结构与前一报告期相比，无重大变化。

（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司：

1、上海永新彩色显像管股份有限公司主要业务为生产、销售彩色显 像管及其配套件，注册资本 131,381 万元，该公司的主要产品为 21、 25、29、34 英寸彩管及其主要配套件荫罩、电子枪，报告期内共生 产彩管 680.53 万只，销售 670.49 万只，实现销售收入 442,215 万元， 净利润 19,938 万元，2003 年末该公司总资产为 414,576 万元，本公 司占 45％的股权。

• 2、上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本 5,000

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万元，报告期内实现销售收入 26,168 万元，净利润 199 万元，2003 年末该公司总资产为 12,063 万元，本公司占 90％的股权。

3、上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显 示器，注册资本 8,100 万元，报告期内实现销售收入 1,465 万元，净 利润-509 万元，2003 年末该公司总资产为 7,865 万元，本公司占 100 ％的股权。

4、上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售 TN、STN 液晶屏及 其模块，注册资本 2,881 万元，报告期内实现销售收入 6,469 万元， 净利润 74 万元，2003 年末该公司总资产为 9,436 万元，本公司占 67 ％的股权。

5、上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、 微波炉等电子产品，注册资本 9,630 万元，报告期内实现净利润 2,512 万元，2003 年末该公司总资产为 12,343 万元，本公司占 81.2％的股 权。

• 6、上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售 STN 液晶显示 器及模块，注册资本 14,866 万元，报告期内实现销售收入 20,062 万 元，净利润-1279 万元，2003 年末该公司总资产为 37,300 万元，本公 司占 70％的股权。

7、上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物 业管理，注册资本 9,500 万元，报告期内实现销售收入 3,089 万元， 净利润 0.55 万元，2003 年末该公司总资产为 15,930 万元，本公司占 95.5％的股权。

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8、上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片 开关组合件，注册资本 1,099 万元，报告期内实现销售收入 1,867 万 元，净利润 206 万元，2003 年末该公司总资产为 2,295 万元，本公司 占 75％的股权。

主要参股子公司：

• 1、上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示 管用玻壳，注册资本 107,902 万元，报告期内实现销售收入 161,619 万元，净利润 12,194 万元，2003 年末该公司总资产为 336,267 万元， 本公司占 26％的股权。

• 2、上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器 及其主要配件，注册资本 85,072 万元，报告期内实现销售收入 190,188 万元，净利润 24,943 万元，2003 年末该公司总资产为 195,278 万元， 本公司占 10％的股权。

• 3、上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子 显示器（PDP）及其配件，注册资本 13,911.1 万美元，报告期内实现 销售收入 126,228 万元，净利润 2,431 万元，2003 年末该公司总资产 为 186,343 万元，本公司占该公司 41.9％股权。

4、上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧 光显示器，注册资本 3,189 万美元，报告期内实现销售收入 29,478 万 元，净利润-2,062 万元，2003 年末该公司总资产为 71,942 万元，本 公司占该公司 45％股权。

• 5、上海嘉汇达房地产开发经营有限公司主要业务为开发经营各类高

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档次商品房，注册资本 3,000 万美元，报告期内实现销售收入 187 万 元，净利润 67 万元，2003 年末该公司总资产为 61,154 万元，本公司 占该公司 30％股权。

（三）主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额 164,693.17 万元， 占年度采购总额的 36.99％ ；向前五名客户销售总额为 283,895.92 万 元，占公司全部主营业务收入的 54.88％。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年，国内彩电、彩管市场竞争依然激烈，彩管市场价格进 一步下跌。面对不利形势，公司管理层采用精细化管理，深挖生产潜 力，加强内部管理，努力控制成本，并大幅提升了 29 英寸彩管的产 量，使得公司的主营业务（彩管）较去年还有较大幅度的增长。但随 － 着彩色等离子显示器（PDP）、薄膜晶体管液晶显示器（TFT LCD） 等新型平板显示器件的日益发展，公司的彩管业务将面临日趋激烈的 竞争。

公司管理层深刻认识到，面对日趋激烈的市场竞争及日新月异的 技术进步，必须加强对新品的投资与开发力度。一方面，改进生产工 艺，提高 29 英寸纯平彩管的生产能力；另一方面，公司增加了对彩 色等离子显示器的投资，将原有投资子公司上海松下等离子显示器有 限公司等离子显示器年产能力由 5 万台扩大到 24 万台，尽快形成规 － 模效应，并积极涉足薄膜晶体管液晶显示器（TFT LCD）领域，实 现公司主导产品的升级换代，确保公司的可持续发展。

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三、公司投资情况

（一）1999 年度增发新股（A 股）募集资金投资情况

公司于 1999 年 12 月增发了 1.29 亿股新股（A 股），共募集了 12.78

亿元资金，截至本报告日，共使用了募集资金 12.78 亿元，具体投资

情况如下： (单位：万元)

	项目	原计划 投资	实际 已投资	进展情况	收益情况
1	上海广电液晶显示器 有限公司（超扭曲向列 型液晶项目）	10,400	10,400	已投产	-1,279万元 （市场竞争 激烈，产品销 售价格下降）
2	上海旭电子玻璃有限 公司	4,500	4,490	已达产	7,092万元
3	上海索广映像有限公 司	2,129	2,123	已达产	6,891万元
4	上海永新彩色显像管 股份有限公司	10,300	10,300	已达产	12,829万元 （市场供应 量不断增加， 产品销售价 格大幅下降）
5	上海松下等离子显示 器有限公司－PDP 项 目（经变更）	20,271	20,238	已达产	2,431万元
6	上海三星真空电子器 件有限公司－VFD 项 目(经变更)	11,911	11,879	已投产	-2,062万元 （市场竞争 激烈，产品销 售价格下降）
7	VFD 厂房（经变更）	7,000	7,000	已建成使用	649 万元
8	PDP 厂房（经变更）	10,865	10,865	已建成使用	1,785 万元
9	归还流动资金贷款	39,548	39,548
10	上海广电投资管理有 限公司	11,250	11,250	已成立	厂房建设中
	合计	128,174	128,093

注： （1）PDP 项目、VFD 项目及 VFD 厂房项目经 2000 年度第一

次临时股东大会审议通过后变更，具体情况见公司 2000 年度报告。

（2）经公司 2000 年度股东大会审议通过，调整了公司 1999 年度增

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发新股募集资金投资微波硫灯项目,具体情况见公司 2001 年度报告。 （3）经公司 2000 年度股东大会审议通过，公司以 1999 年度增发新 股募集资金投资建设 PDP 项目厂房后租与合资企业,具体情况见公司 2001 年度报告。

（4）经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划 投入 1999 年度增发新股募集资金投资 T5 荧光灯项目的 6,270 万元人 民币及发光二极管（LED）项目的 4,980 万元人民币资金，共计 11,250 万元人民币，变更为投资组建上海广电投资管理有限公司。其中缺额 部分 3,750 万元人民币，公司以自有资金投入。

（二）报告期内非募集资金投资重大项目

• 1、上海松下等离子显示器有限公司增资扩产项目

为使公司投资子公司上海松下等离子显示器有限公司的生产规 模能够适应未来的市场需求，经国家有关部委和公司 2002 年度第二 次临时股东大会批准，决定对其增资扩产，我公司应增加出资额 3,386.4 万美元（折合人民币约 28,107 万元）。增资后，上海松下等离 子显示器有限公司彩色等离子显示器生产规模将由年产能力由 5 万 台增加至 24 万台，从而扩大市场竞争能力，进一步提高公司经济效 益。

此项目原计划通过配股所募集的资金出资，但根据项目进程，公 司的资金投入必须在 2003 年 7 月初实施完毕。为不影响进程，尽快 扩大产品市场份额，经公司董事会五届十三次会议审议通过，公司以 自筹资金投入上述增资项目。增资完成后，公司所持上海松下等离子

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显示器有限公司股权比例由 34.9％变更为 41.9％。

2、彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目

上海松下等离子显示器有限公司增资扩产后，向我公司租赁的生 产和动力厂房等配套设施将不能满足生产需要，需进行部分改扩建。 改扩建项目仍由我公司负责建设，项目总投资为 18,012 万元，并在 建成后租赁给上海松下等离子显示器有限公司使用。

此项目原计划通过配股所募集的资金出资，但根据项目进程，公 司的资金投入必须在 2003 年 7 月初实施完毕。为不影响进程，尽快 扩大产品市场份额，经公司董事会五届十三次会议审议通过，公司以 自筹资金投入彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目。 3、彩色等离子生产线配套设备技改项目

上海松下等离子显示器有限公司增资扩产后，其彩色等离子显示 器后基板生产能力将不能满足增资扩产后的要求。经协商，上海松下 等离子显示器有限公司及其各投资方同意在上海松下等离子显示器 有限公司进行增资扩产工程建设的同时由我公司负责建设部分彩色 等离子显示器后基板配套生产设施项目，项目总投资为 19,797 万元。 工程实施后，可满足上海松下等离子显示器有限公司增资扩产工程建 成投产后的彩色等离子显示器后基板配套需求，同时本公司亦可由此 获得稳定的收益。

此项目原计划通过配股所募集的资金出资，但根据项目进程，公 司的资金投入必须在 2003 年 7 月初实施完毕。为不影响进程，尽快 扩大产品市场份额，经公司董事会五届十三次会议审议通过，公司以

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自筹资金投入彩色等离子生产线配套设备技改项目。

四、公司财务状况

项目	年初数	年末数	增减数（＋、－）	增减幅度
总资产（元）	7,478,597,999.73	7,976,941,182.85	498,343,183.12	6.66％
股东权益（元）	2,788,126,127.38	2,867,636,140.23	79,510,012.85	2.85％
	上年数	本年数	增减数（＋、－）	增减幅度
主营业务利润（元）	591,284,804.86	709,065,617.39	117,780,812.53	19.92％
净利润（元）	103,920,242.88	135,105,815.09	31,185,572.21	30.01％
现金及现金等价物 净增加额	-208,912,273.76	-91,627,354.61	117,284,919.15

变动的原因：

• （一）总资产的增加是由于 2003 年度公司经营规模扩大所致；

• （二）股东权益的增加是由于 2003 年度经营盈利所致；

（三）主营业务利润的增加是由于并表子公司上海永新彩色显像管股 份有限公司及上海广电液晶显示器有限公司 2003 年度主营业务利润 较 2002 度有较大幅度的增加所致；

• （四）净利润的增加主要是由于公司主营业务利润增加所致；

（五）现金及现金等价物的减少主要是 2003 年公司经营活动净流入 约 7.3 亿元、投资活动净流出约 7 亿元、筹资活动现金净减少约 1.2 亿元等原因所致。

五、报告期内国内市场彩电与彩管供应量不断增加，但彩管价格依然 下跌，竞争异常激烈。公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限 公司根据市场的现状，进一步加强了内部管理，降低成本，提高产量， 特别是 29 英寸纯平彩管的产量，使 2003 年度彩管的产量、销量有了 较大幅度的提高。

六、董事会日常工作情况

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（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

• 报告期内董事会共召开了八次会议，具体如下：

• 1、公司五届十次董事会于 2003 年 1 月 16 日召开，会议审议通过了 如下决议：

• （1）关于与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电（集团）有 限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；

• （2）关于变更公司 1999 年度增发新股募集资金投资 T5 荧光灯项目 的预案；

• （3）关于变更公司 1999 年度增发新股募集资金投资发光二极管

• （LED）项目的预案；

• （4）关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案。

• 2、公司五届十一次董事会于 2003 年 3 月 10 日召开，会议审议通过 了如下决议：

• （1）2002 年度董事会报告；

• （2）2002 年度财务工作报告；

• （3）2002 年度利润分配预案；

• （4）2002 年度报告和报告摘要；

• （5）关于聘请公司独立董事的预案；

• （6）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计 师事务所的预案；

• （7）关于召开 2002 年度股东大会的议案；

• （8）前次募集资金使用报告。

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• 3、公司五届十二次董事会于 2003 年 4 月 25 日召开，会议审议通过 了如下决议：

• （1）2003 年第一季度报告；

• （2）会计师事务所报酬的议案；

• （3）关于受让上海百嘉电子有限公司 75％股权的议案。

• 4、公司五届十三次董事会于 2003 年 5 月 27 日在公司会议室召开， 会议审议通过了如下决议：

• （1）关于以自筹资金实施上海松下等离子显示器有限公司增资扩产 等离子显示器项目的议案；

• （2）关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程 项目的议案；

• （3）关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套设备技改项目的议 案；

• （4）实施 2002 年度利润分配方案的议案。

• 5、公司五届十四次董事会于 2003 年 8 月 6 日召开，会议审议通过 了如下决议：

公司 2003 年半年度报告全文及摘要。

• 6、公司五届十五次董事会于 2003 年 9 月 28 日召开，会议审议通过 了如下决议：

关于公司向银行借款的议案。

• 7、公司五届十六次董事会于 2003 年 10 月 28 日召开，会议审议通 过了如下决议：

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• （1）公司 2003 年第三季度报告；

• （2）关于公司以自有资金对上海松下等离子显示器有限公司实施增 资的议案；

• （3）关于将公司所持彩色等离子生产线配套设备转让给上海松下等 离子显示器有限公司的议案；

• （4）关于公司以自有资金对上海广电投资管理有限公司实施增资的 议案；

• （5）关于公司董事会四个专门委员会及工作小组成员人选的议案；

• （6）关于召开公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案。

• 8、公司五届十七次董事会于 2003 年 11 月 12 日召开，会议审议通 过了如下决议：

关于公司不再对上海广电投资管理有限公司增资并取消公司 2003 年 度第二次临时股东大会的议案。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2002 年度股东大会决议，公司 2002 年度利润分配方案为： 以 2002 年末公司总股本 927,227,733 股为基数，按每 10 股派送 0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润分配。股权登记日 A 股为 2003 年 6 月 10 日，B 股最后交易日为 2003 年 6 月 10 日，股权登记日为 2003 年 6 月 13 日，除息日均为 2003 年 6 月 11 日。

七、公司本次利润分配预案

公司 2003 年度实现净利润 135,105,815.09 元，加年初未分配利 润 152,387,859.06 元（调整后），可供分配的利润为 287,493,674.15 元，

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提取法定盈余公积 26,017,005.86 元，其中母公司提取 10％法定盈余 公积 12,501,009.07 元，提取法定公益金 13,645,967.38 元，永新等子 公司提取职工奖福基金 10,095,724.40 元，可供股东分配的利润为 237,734,976.51 元，减上年利润分配 46,361,386.65 元，年末未分配利 润 191,373,589.86 元。

2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末公司总股本 927,227,733 股为基数，按每 10 股派送 0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润 分配。

经利润分配后，公司未分配利润尚余 145,012,203.21 元，结转以 后年度分配。

以上预案需经 2003 年度股东大会审议。

八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，上海立信 长江会计师事务所有限公司对此出具了信长会师函字（2004）第 024 号专项说明。全文如下：

上海广电电子股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对 贵公司截止 2003 年 12 月 31 日的控股股东及 其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监 督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（ 2003 – 56 号）进行的。 贵 公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的贵公司控股股东及其他关联方 资金占用的全部资料，包括原始合同、协议等（或副本）、会计凭证与账簿、会 计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》 （ 2003–56 号）的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施 了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下：

一、贵公司已经按照规定要求，进行了自查并将自查报告于 2003 年 9 月 25 日 报送公司所在地证监会派出机构备案。

二、截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方 占用资金情况如下：

（一）控股股东上海广电 ( 集团 ) 有限公司无资金占用情况。

（二）至 2003 年 12 月 31 日，贵公司应收款项中应收其他关联方余额合计 为 344,740,660.73 元。其中，账龄在一年以上的余额为 168,432,031.17 元，明细 如下：

1 、资金占用情况：

1、资金占用	情况：	情况：
资金占用方名称	2002 年12 月31 日资金占用余额		2003 年12 月31 日资金占用余额		2003 年度累计占 用额	占用方 式	占用 原因
上海广电数字音像 电子有限公司	156,523,917.57		159,801,602.54		398,618,215.04	销售货 款	经营
上海旭电子玻璃有 限公司	8,904,120.60		16,491,456.05		35,279,895.00	销售货 款、租 金	经营
上海广电房地产开 发经营公司	100,000,000.00		30,000,000.00		---	土地转 入款	经营
上海嘉汇达房地产 开发经营有限公司	136,960,000.00		136,960,000.00		---	委托贷 款	经营
上海广电(集团)有 限公司结算中心	1,472,031.17		1,487,602.14		98,015,570.97	存款	经营
上海永新显示技术 有限公司	---		---		712,700.14	销售货 款	经营
合 计	403,860,069.34		344,740,660.73		532,626,381.15
2、资金偿还情况						偿还方式 现金 现金 现金 --- 现金 现金
资金占用方名称		资金占用方与 上市公司的关系		2003 年度累计偿还额		偿还方式
上海广电数字音像电子有限 公司		受同一母公司控制		395,340,530.07		现金
上海旭电子玻璃有限公司		参股合资公司		27,692,559.55		现金
上海广电房地产开发经营公 司		参股合资公司		70,000,000.00		现金
上海嘉汇达房地产开发经营 有限公司		参股合资公司		---		---
上海广电(集团)有限公司结 算中心		受同一母公司控制		98,000,000.00		现金
上海永新显示技术有限公司		参股合资公司		712,700.14		现金
合 计				591,745,789.76

3 、自 2003 年 8 月 28 日至 2003 年 12 月 31 日新增资金占用情况

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

资金占用方名称	资金占用方名称	资金占用方与 上市公司的关系	新增资金占用金 额	新增资金占用金 额	资金归还情况	资金归还情况	资金归还情况	占用方式	占用 原因
上海广电数字音 像电子有限公司		受同一母公司控 制	161,360,866.68		120,184,283.34			销售货款	经营
上海旭电子玻璃 有限公司		参股合资公司	23,746,433.67		14,291,604.25			销售货款、租 金	经营
上海广电房地产 开发经营公司		参股合资公司	---		70,000,000.00			土地转入款	经营
上海嘉汇达房地 产开发经营有限 公司		参股合资公司	---		---			委托贷款	经营
上海广电(集团) 有限公司结算中 心		受同一母公司控 制	80,007,909.55		80,000,000.00			存款	经营
上海永新显示技 术有限公司		参股合资公司	712,700.14		712,700.14			销售货款	经营
合 计			265,827,910.04		285,188,587.73
	三、截止2003 年12 月31 日贵公司对外担保情况如下：
	被担保单位名称			与公司的关 系		投资比例	金 额
	上海永新彩色显像管股份有限公司			控股子公司		45％	人 民 100,000,000.00		币
	上海三星真空电子器件有限公司			参股合资公 司		45%	人民币14,850,000.00
							美元23,611,500.00
	上海海昌国际有限公司			控股子公司		90%	人民币9,900,000.00
	上海海晶电子有限公司			控股子公司		67%	人民币23,590,000.00
							美元873,000.00
	上海广电液晶显示器有限公司			控股子公司		70%	人 民 币 189,712,111.67
							美元4,300,000.00
	上海新芝电子有限公司			控股子公司		65% (永新投资)	人 民 币 263,000,000.00
	(系上海永新彩色显像管股份有限公司对 其子公司担保)						美元3,800,000.00
	上海昌海德通端接件有限公司			控股子公司		70% (海昌投资)	人民币5,000,000.00
	(系上海海昌国际有限公司对其子公司担 保)
	上海二十一世纪电子设备有限公司			控股子公司		51% (海昌投资)	人民币4,000,000.00
	(系上海海昌国际股份有限公司对其子公 司担保)

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

上海飞乐股份有限公司	无关联		人民币98,800,000.00
上海化学纤维(集团)有限公司	无关联		人民币59,500,000.00
合 计			人 民 币 793,352,111.67
			美元32,584,500.00

（一）被担保单位中，除上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有 限公司和上海三星真空电子器件有限公司外，资产负债率均未超过 70 ％； （二）公司所有对外担保均经公司董事会决议通过，各子公司对外担保均 经各子公司董事会决议通过 , 非关联方担保已办理了互相担保手续。

上海立信长江会计师事务所有限公司 二 OO 四年三月十五日

九、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 的 对外担保及 2003 年度的担保事项进行了认真审核。公司十分重视 对外担保的控制，制订并不断完善了《公司对外担保管理规定》，并 对被担保单位的资信状况进行充分的分析。

经核对公司 2003 年度审计报告，公司在《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号 2003 年 8 月 28 日）（以下简称通知）下达以前，曾根 据 2001 年 3 月 15 日中华人民共和国主席令第 48 号颁布的《中华人 民共和国中外合资经营企业法》第四条的有关规定（“合营各方按注 册资本比例分享利润和分担风险及亏损”）对合资企业按公司所投注 册资本比例进行担保。所有担保事项均经过董事会批准，在每次的定 期报告中也作了详细披露。

现按《通知》规定对照，上述担保中有 21494.00 万元人民币和

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

2878.45 万美元与《通知》不符。但是，上述担保事项使这些合资企 业得以正常运行并逐步克服经营中的困难。

对照证监会《通知》的有关精神，公司应当与相关外方进行沟通， 努力解决公司因历史原因形成的对外担保问题，积极改善投资企业的 经济效益与资本结构，进一步加强对外担保的管理，并最终达到《通 知》要求的目标。

十、公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》与香港《南华早报》。

现提请公司 2003 年度股东大会审议。

谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司 2004 年 4 月 20 日

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

2003 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

我代表公司监事会向大家作公司 2003 年度监事会工作报告。 一、报告期内监事会工作情况

2003 年度内，公司监事会先后召开了九次会议，审议了公司有 关重要事项。具体情况如下：在 1 月 16 日召开的五届六次会议上, 审 议投资上海广电投资管理有限公司等议案；在 3 月 10 日召开的五届 七次会议上,与会监事审议了《公司 2002 年度报告》及《年度报告摘 要》等议案，审议通过了《2002 年度公司监事会工作报告》；在 4 月 24 日召开的五届八次会议上，审议了《公司 2003 年第一季度报告》 及收购上海广电（集团）有限公司持有的 75%上海百嘉电子有限公司 股权议案；在 4 月 18 日和 5 月 22 日的专题会议上，讨论监事会议事 规则等系列制度；在 5 月 27 日的五届九次会议上，审议以自筹资金 实施上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目及 实施 2002 年利润分配等议案；在 8 月 6 日的五届十次会议上，审议 通过了《公司 2003 年中期报告》；在 10 月 24 日的五届十一次会议上， 审议对上海松下等离子显示器有限公司增资议案及 2003 年第三季度 财务报告；在 11 月 6 日召开的专题会议上，讨论监事会对上海旭电 子玻璃有限公司、上海松下等离子显示器有限公司、上海松下微波炉 有限公司、上海三星真空电子器件有限公司和上海广电液晶显示器有 限公司等五家合资企业的巡视报告。9 月 9 日，公司部分监事会成员

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

赴马鞍山钢铁股份有限公司学习交流监事会工作。此外，在本年度内， 监事会成员还先后列席了公司董事会会议，参与审议了公司有关重要 事项。

本年度内，公司监事会在制度建设和履行监督职能方面还做了以 下工作：一是进一步加强了制度建设。主要是对已经建立起来的规章 制度,如《公司监事会基本职责》、《公司监事会议事规则》、《公司高 级管理人员守则》及公司重大问题决策、重大项目投资安排、重要干 部任免、大额度资金使用等重要管理制度，进行了汇编工作，定名为 《上海广电电子股份有限公司监事会工作手册》，它既作为监事会开 展工作的依据和内容，也作为公司董事、经理及其他高级管理人员进 行决策、经营和管理的依据和行为规范，使监事会工作和公司的管理 真正做到有章可循。二是开展了监督检查活动。公司监事会除了通过 审议年度报告、中期报告和季度报告以及其他重要事项，对公司的财 务状况、重大投资项目建设进展情况及公司董事、经理等高级管理人 员执行公司职务的情况进行监督检查外，还继续坚持了巡视调研制 度，重点对公司投资的中外合资企业上海旭电子玻璃有限公司、上海 松下等离子显示器有限公司、上海松下微波炉有限公司、上海三星真 空电子器件有限公司和上海广电液晶显示器有限公司的生产经营状 况进行了巡视调研，对这些投资单位的经济运营、预算执行，以及生 产经营中存在的问题进行了调研和磋商，向董事会提出了书面意见， 起到了积极的作用。

二、关于对报告期内公司重要事项的意见

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

（一）在 2003 年度中，公司董事会和总经理班子切实贯彻执行了股 东大会的各项决议，按照公司章程和公司制定的“三重一大”管理制 度，进行决策，程序合法，并依法合规经营；公司董事、经理及其他 高级管理人员在执行公司职务中尽心尽责，在重大决策、经营管理和 投融资等各个方面做了大量富有成效的工作。在全体员工的共同努力 和广大股东的大力支持下，公司的法人治理结构进一步完善，公司的 平板显示产业有了实质性突破，经营状况得到明显的改善，主导产品 实现了升级换代, 为公司新一轮发展奠定了坚实的基础。期间，没有 发生违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司 2003 年度的财务报告，经上海立信长江会计师事务所有 限公司和浩华香港会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。监事会认为：该报告真实地反映了公司的财务状况及经营成 果和现金流量情况。

（三）在报告期内，公司最近一次增发新股募集资金投资项目有所变 更。在公司 2003 年度第一次临时股东大会上，关于将原计划投入 T5 荧光灯项目的 6,270 万元和发光二极管(LED) 项目的 4,980 万元，合 计 11,250 万元，变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的议案， 经与会股东审议通过，变更程序合法。

（四）在报告期内，公司收购了上海广电(集团) 有限公司所持上海 百嘉电子有限公司 75%股权，上述收购，经过上海上会资产评估有限 公司严格的资产评估，并由上海市资产评审中心确认，所定的价格合 理，未发现内幕交易和损害部分股东权益的情况。

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

（五）在报告期内，公司所涉及的关联交易是公平的，没有发现损害 本公司利益的情况。

现提请公司 2003 年度股东大会审议。

谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司 2004 年4 月20 日

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

2003 年度财务工作报告

各位股东和股东代表：

我代表公司向大家作公司2003 年度财务工作报告

一、二○○三年会计决算情况

（一）审计意见

由我公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司，依据中国 注册会计师独立审计准则对我公司2003 年12 月31 日母公司及合并 的资产负债表、2003 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金 流量表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计认为本公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了我公司2003 年12 月31 日的财务状况及2003 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。

（二）主要会计政策

1.合并报表的范围确定原则：

本年合并报表范围，有原来的十二家单位：上海永新彩色显像管 股份有限公司、上海海昌国际有限公司、上海扬子江电子有限公司、 上海始安房产管理有限公司、上海海晶电子有限公司、上海广电液晶 显示器有限公司、上海真空数字技术发展有限公司、上海真空显示器 件有限公司、上海广电音响电子有限公司、上海上灯钨钼制品有限公 司、上海广电照明有限公司、上海管三玻璃厂。增加一家上海百嘉电

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

子有限公司。

2.合并报表采用方法

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母 公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据 进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资 收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对 合并盈余公积进行调整。

（三）2003 年主要会计数据和财务指标的比较

1、主营业务收入

2003 年度主营业务收入517,326 万元，比2002 年主营业务收入 465,630 万元万元增加51,696 万元，上升率11.1%。 2、净利润

2003 年净利润13,511 万元，比2002 年净利润10,392 万元增加 3,119 万元，上升30.01%。

3、总资产

2003 年末总资产797,694 万元，比2002 年总资产747,860 万元 增加49,834 万元，上升6.66%。

4、股东权益

2003 年股东权益286,764 万元，比2002 年股东权益278,813 万 元增加7,951 万元，增长率2.85%

5、每股收益

2003 年每股收益0.146 元，比2002 年每股收益0.112 元上升

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

30.01%。

6、每股净资产

2003 年每股净资产3.09 元，比2002 年每股净资产3.01 元上升 2.66%。

• 7、净资产收益率

2003 年净资产收益率为4.71%，比2002 年净资产收益率3.73% 上升26.27%。

• 8、每股经营活动产生现金流量净额

2003 年每股经营活动产生现金流量净额为 0.79 元，比2002 年每股经营活动产生现金流量净额0.61 元增加了29.51%。

二、关于境外事务所审计情况

（一）审计意见

浩华香港会计师事务所已依据国际审计准则对我集团实行了审 计工作，该等准则要求该事务所策划和进行审核工作以获得充分的凭 证，就该等财务报表是否存有重大错误的陈述，作出合理的确定。审 核工作范围包括以抽查方式查核与财务报表所载数额及披露事项有 关的凭证，亦包括评估管理层于编制该等财务报表时所作的重大估计 和判断、所采用的会计政策及衡量该等财务报表整体上的表达方式。

为了获得认为必需的所有信息，在形成审计意见的过程中，浩华 香港会计师事务所还对会计报表中的全部提供的资料进行了评估。浩 华香港会计师事务所相信，本核数师的审计工作已为下列意见建立了

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

合理的基础。

浩华香港会计师事务所认为上述的财务报表均真实与公平地反 映我集团于二零零三年十二月三十一日的财政状况及我集团截至该 日止年度的营运结果和现金流量。

（二）综合利润表

1、截至2003 年12 月31 日止年度

、截至2003 年12 月31 日止年度
营运收入	5,173,256 千元
营运成本	（4,464,190）千元
主营业务溢利	709,066 千元
除税前溢利	282,892 千元
减：税项	（29,263）千元
除税后溢利	253,629 千元
减：少数股东损益	(126,131)千元
股东应占溢利	127,498 千元

2、国际会计准则调整对除税及少数股东后收益、股东权益的影响 本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股 份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准 则。所产生的差异对截至2003 年12 月31 日止年度除税及少数股东 后收益、股东权益的影响概括如下：

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	除税及少数股东 后收益 2003	股东权益2003
	人民币(千元)	人民币(千元)
根据中国会计准则	135,105	2,867,635
直接计入储备之收入及支出
职工奖励及福利基金	(10,096)
其他	1,914
尚未确认的无形资产及其摊销	31	(52)
直接计入储备之商誉及其摊销	2,835	(36,199)
少数股东收益	(2,291)	18,475
根据国际会计准则	127,498	2,849,859

现提请公司2003 年度股东大会审议。 谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司

2004 年4 月20 日

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

2003 年度利润分配方案

各位股东和股东代表：

根据本年度利润情况，公司拟以 2003 年末股本为基数，每 10 股 派送 0.5 元现金红利(含税)。

一、2003 年公司净利润 135,105,815.09 元 加：年初未分配利润（调整后） 152,387,859.06 元 二、可供分配利润 287,493,674.15 元 减：提取法定盈余公积金 26,017,005.86 元 其中：母公司提取 10%法定盈余公积 12,501,009.07 元 提取法定公益金 13,645,967.38 元 永新等子公司提取职工奖福基金 10,095,724.40 元 三、可供股东分配利润 237,734,976.51 元 减：上年利润分配 46,361,386.65 元 四、年末未分配利润 191,373,589.86 元 减：本年利润分配 46,361,386.65 元 五、未分配利润 145,012,203.21 元

现提请公司 2002 年度股东大会审议。

谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司

2004 年 4 月 20 日

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司 与浩华香港会计师事务所的报告

各位股东和股东代表：

上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所 熟悉公司情况，工作规范，并能提供优质的服务。公司拟续聘上海立 信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所进行公司 2004 年度的会计报表审计等相关工作。

现提请公司2003 年度股东大会审议。 谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司 2004 年4 月20 日

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

公司 2003 年度重大项目进展情况

1. 增发募股项目

截至 2003 年末上海广电电子股份有限公司 1999 年末通过增发 12900 万股 A 股募集的资金已按招股意向书计划及其后各次股东大会通过的投资项目变更决 议全部投入使用。其中上永彩管公司增资实施超大屏幕彩管生产线项目、上海索 广映像公司增资实施全平面大屏幕彩管生产线建设项目、旭电子公司增资实施超 大屏幕彩管玻璃壳生产能力扩建项目和真空荧光显示器厂房项目等已投入正常 生产并达到了预期的投资效益。

• 因投资项目变更、工程扫尾验收等原因延续至 2003 年或因市场价格变动等

• 因素影响尚未达到预期收益的项目情况如下：

1.1 PDP 一期厂房设施建设项目

• 该项目于 2001 年 2 月起开始打桩建设， 2001 年 7 月综合厂房结构封顶，

• 9 月开始内部装修。2001 年 10 月起按预定计划分步陆续交付上海松下等离子 显示器有限公司使用。至 2002 年 11 月末上海松下一期厂房设施项目全部建 成交付使用，2003 年完成了人防、绿化、消防、环保、卫生规划和档案等的 条线验收。2003 年 9 月该项目通过了竣工验收，工程投资决算金额 11159.81 万元。按本公司与上海松下等离子显示器有限公司的厂房使用协议，2003 年 1 月起本公司向上海松下等离子显示器有限公司收取的年使用费为 1680 万 元，符合项目原定收益目标。

1.2 上海三星真空电子器件有限公司（ VFD ）项目

上海三星真空电子器件有限公司于 2001 年 6 月成立，2001 年末建成投入 试生产。2002 年 1 月上海三星真空电子器件有限公司正式投入批量生产，并 开始产品销售。2002 年上海三星真空电子器件有限公司共生产 VFD2128 万 片，完成销售 2074 万片，销售收入 25226 万元，利润-3599 万元。2003 年共 生产 VFD2694 万片，完成销售 2666 万片，销售收入 29478 万元，利润-2062 万元。

上海三星真空电子器件有限公司的设计规模为年产各类 VFD2400 万片。 2003 年其实际产量已达到设计能力 112%，但近年来国际国内的 VFD 产品的 市场价格出现急速下滑的态势，目前该类产品的市场平均价格与项目规划时 相比下降幅度高达 50%左右，虽然上海三星真空电子器件有限公司已尽力提 高管理和生产水平，充分发挥了生产线的效率，但 2003 年仍未能达成预期 的盈利目标。为了扭转目前的亏损状况，上海三星真空电子器件有限公司 2003 年已开始对生产线进行局部改造，拟通过引入无排气管 VFD 等高附加 值产品改善产品结构，并采取进一步加强内部管理、降低消耗等措施，争取 在 2004 年实现盈利。

1.3 上海广电液晶显示器有限公司（ STN-LCD ）项目

• 上海广电液晶显示器有限公司 STN-LCD 于 2001 年正式投产。该公司已

• 建成了较为完善的公司产品开发、生产和管理体系，具备了承接客户各类手 机、PDA 及其他 STN-LCD 类产品开发设计和大批量生产的能力。公司已通过 了 QS、ISO9001 认证，2004 年将进行 ISO14000 认证。

• 受 STN-LCD 产品的客户开发认证过程周期较长和近年国内外单色

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上海广电电子股份有限公司 2003 年股东大会材料

STN-LCD 市场需求趋缓等因素的影响，上海广电液晶显示器有限公司建成后 生产和销售情况未能达到项目投资时的预期目标。2002 年该公司实际生产各 类 STN-LCD 屏及模块 105.53 万只，销售 115.72 万只，销售收入 4126 万元， 利润-4669 万元。2003 年生产各类 STN-LCD 屏及模块 637 万只，销售 553 万 只，销售收入 20062 万元，利润-1278 万元。由于该公司 2003 年的客户开拓 工作取得了较好的成效，与 2002 年相比 2003 年公司的产品销售量和销售金 额都增长了 4 倍，亏损大幅下降。2004 年该公司的产品销售额仍将有明显上 升，并预计可实现当年盈利，同时该公司 2004 年将推出手机用彩色液晶模 块等新产品，这将极大的提升公司的产品层次，进一步的改善公司的生产运 营状况。

• 1.4 上海松下等离子显示器有限公司（彩色 PDP 项目） 上海松下等离子显示器有限公司于 2001 年初成立。2001 年 11 月整机组

• 装生产线投入试生产，12 月中旬首批 42 英寸彩色 PDP 产品出厂进入国内外 市场。2002 年上半年上海松下等离子显示器有限公司首期建设的主要设备陆 续到位进入安装调试阶段， 2002 年 10 月上海松下等离子显示器有限公司的 彩色 PDP 生产线进入试生产。

2002 年上海松下等离子显示器有限公司共组装彩色 PDP 5400 台。完成 销售 5302 台，销售收入 1.69 亿元，利润-2421.4 万元。2003 年上海松下生产 彩色 PDP 整机及模块供 70230 万台/套，销售收入 12.62 亿元，利润 2431 万 元。2003 年上海松下等离子显示器有限公司虽实现了当年盈利，但受产品市 场价格大幅下降影响，盈利水平未能达到预期水平。

2003 年 3 月起上海松下等离子显示器有限公司进行了增资扩产改造（项 目概要情况见下述），其前基板及整机组装的年生产能力由首期建设的 5 万 台提高至 24 万台，并于 2003 年 7 月投入试运行。由于生产能力的大幅度提 高，预计 2004 年上海松下等离子显示器有限公司彩色 PDP 的生产和销售数 量都将成倍增长，利润总额也将明显提高。

• 1.5 上海广电投资管理有限公司（参股上海广电 NEC 液晶显示器有限公司） 2003 年 2 月公司 2003 年度第一次临时股东大会通过决议同意公司将原定

• 用于 T5 直管荧光灯项目的募集资金 6270 万元和原计划投入发光二极管项目 (LED)的募集资金 4980 万元变更为参股组建上海广电投资管理有限公司。上 海广电投资管理有限公司注册资本为 8 亿元，其中：上海广电(集团)有限公 司现金出资 5 亿元人民币，占 62.5%；上海广电信息产业股份有限公司现金 出资 1.5 亿元人民币，占 18.75%。公司以募集资金现金 11250 万元人民币和 自筹资金 3750 万元人民币出资 1.5 亿元人民币，占 18.75%。

上海广电投资管理有限公司已于 2003 年 6 月正式注册成立。该公司成立 后与日本电气株式会社(NCE)签署了共同投资建设上海广电 NEC 液晶显示 器有限公司的合资协议。该项目计划投资 1146 亿日元在上海闵行区莘庄工 业园区建设国内第一条第五代 TFT-LCD 生产线，项目占地 1200000m[2] ，年生 产能力为 54 万大张(1300mm×1100mm)TFT，可按需要加工成 15”至 23”的 各种规格的液晶显示屏。上海广电 NEC 液晶显示器有限公司计划于 2004 年 二季度开始模块试生产、四季度屏生产全线贯通。目前该项目建设工作正在 紧张进行中。

公司参股上海广电投资管理有限公司，介入 TFT 项目的投资建设，连同

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公司已投资的 PDP、STN-LCD 和 VFD 项目，使公司几乎拥有了目前世界上最 先进的各类平板显示器件生产平台，为公司下一步的发展打下了扎实的基 础。

2 ． 2003 年度公司自筹资金投资项目

2003 年 5 月经公司五届十三次董事会决议同意将原定通过配股募集资金投入 建设的上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目、彩色等离子 生产线配套厂房动力技改工程项目和彩色等离子生产线配套设备技改工程项目 改为以公司自筹资金实施。上述项目概况如下：

2.1 上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目

上海松下等离子显示器有限公司（以下简称 SMPD）是由我公司、上海 工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司与日本松下电器产 业株式会社共同投资设立的中日合资企业，该公司是目前我国唯一的全流程 彩色等离子显示器专业生产企业。SMPD 成立于 2001 年 1 月，首期建设总投 资 9877 万美元，注册资本 7000 万美元，，设计生产能力为年产彩色等离子显 示器 5 万台（以 42 英寸计）,2002 年已投入生产。

近期随着国际彩色等离子显示器（以下简称彩色 PDP）产业的快速发展， 其原材料及零部件的市场价格明显下降，彩色 PDP 整机销售价格的下降趋势 也显著加快。上述变化使彩色 PDP 的市场需求出现了快于预期的增长，同时 日本松下公司已在彩色 PDP 大规模生产线设计、建设和产品生产工艺技术等 方面取得的突破，使彩色 PDP 大规模生产技术趋于成熟。SMPD 的投资各方 十分看好彩色 PDP 国际国内的市场发展前景，为使 SMPD 的生产规模适应未 来的市场需求，提高 SMPD 投产后的经济效益和尽快在国际国内市场确立其 品牌与规模优势，经 SMPD 董事会决定于 2003 年对 SMPD 进行增资扩建， 提高 SMPD 的彩色 PDP 生产能力。

SMPD 增资扩产工程项目建设总投资金额为 9873 万美元（折合人民币约 81946 万元），增加注册资本 6911.1 万美元，占总投资金额的 70%。经 SMPD 投资各方协商，上海工业投资（集团）有限公司和上海广电（集团）有限公 司不参与本次增资，所增注册资本 6911.1 万美元由松下电器产业株式会社和 我公司分别按 51%和 49%的比例以现金方式增资，即松下电器产业株式会社 出资 3524.7 万美元，我公司出资 3386.4 万美元（折合人民币约 28107 万元）。 本次增资完成后 SMPD 合资各方的股权比例相应调整为：

松下电器产业株式会社 51.0%（合计出资额 7094.7 万美元）； 上海广电电子股份有限公司 41.9%（合计出资额 5828.7 万美元）； 上海工业投资（集团）有限公司 4.5%（合计出资额 626.3 万美元）； 上海广电（集团）有限公司 2.6%（合计出资额 361.4 万美元）。 SMPD 增资扩产工程项目建设总投资与增资额间的差额 2961.9 万美元由 SMPD 向银行贷款解决。

SMPD 本次增资扩产工程项目建设通过增设彩色 PDP 前基板及组装生产 线和租赁上海广电电子股份有限公司的厂房、动力及部分生产设备等配套设 施使 SMPD 的彩色 PDP 显示器生产规模由年产 5 万台增加至 24 万台。项目 建成后，达纲年的销售收入约 52.8 亿元人民币。项目主要经济指标如下： 达纲年产量 24 万台（以 42 英寸彩色 PDP 计）；

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达纲年销售收入 527976 万元人民币； 达纲年税后利润 34761 万元人民币； 投资回收期 5 年（含建设期）。

2002 年 6 月末上述项目的可行性研究报告获得国家计委批准，2003 年 1 月国家外经贸部批准 SMPD 增资方案。2003 年 7 月 SMPD 投资各方的增资资 金全部到位。该项目的引进设备安装工作从 2003 年 3 月开始前期准备，2003 年 5 月末引进设备陆续到位，2003 年 8 月开始调试及试生产。2003 年 SMPD 彩色 PDP 整机及模块的生产量已达到 70230 万台/套，2004 年预计产量可达 到约 20 万台/套，并产生较好的经济效益。

2.2 彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目

SMPD 首期建设时其生产和动力厂房等配套设施向我公司租赁，SMPD 增资扩产至年产能力 24 万台后，原租赁的厂房及动力等配套设施已不能满 足需要，需进行部分改扩建。经 SMPD 与我公司协商，双方同意 SMPD 增资 扩产所需进行的生产和动力厂房等配套设施的改扩建仍由上海广电电子股 份有限公司负责建设，并在建成后租赁给上海松下等离子显示器有限公司使 用。

本项目的实施可缩短 SMPD 增资扩产工程建设项目的实施周期，使该项 目尽快投入生产和获取预期的经济效益。同时本公司亦可由此获得稳定的租 赁收益。

本项目计划总投资为 18012 万元人民币，项目建设期约 10 个月。

该项目可行性研究报告于 2002 年 7 经上海市经委批准同意实施。2003 年 5 月起该项目已开始陆续建成交付 SMPD 使用，至 2003 年末工程实际投 资约 11563 万元人民币。2003 年 SMPD 已向我公司支付使用费。因该项目投 入使用，公司 2003 年新增租赁收入约 473 万元人民币。

• 2.3 彩色等离子生产线配套设备技改工程项目

按 SMPD 的 2003 年增资扩产预案，其后基板生产能力暂不扩大，扩产后 的后基板缺口依靠进口解决。为减少 SMPD 增资扩产工程建成投产后的进口 配件数量，进一步降低制造成本，推进 SMPD 彩色 PDP 的发展进程，同时鉴 于 SMPD 首期建设时已存在向我公司租赁生产和动力厂房等部分配套设施的 协作，经我公司与日本松下电器产业株式会社及 SMPD 协商，各方同意在 SMPD 进行增资扩产工程建设的同时由我公司负责建设部分彩色 PDP 后基板 配套生产设施。本工程实施后，可满足 SMPD 增资扩产工程建成投产后的 PDP 后基板配套需求。SMPD 未来生产所需的后基板将完全实现产地化配套。 本项目总投资计划为 19797 万元，项目建设周期约 12 个月。 项目主要经济效益指标：

项目年均收入： 4247 万元（含建设期） 项目年均利润： 711.6 万元（含建设期） 财务内部收益率： 12.1 % 投资回收期： 4.8 年（含建设期）

上述项目 2002 年 1 月由上海市经委批准同意立项，2002 年 12 月项目可 行性研究报告获上海市经委批准，同意实施。该项目与 SMPD 的增资扩产等 离子显示器项目同步实施，已于 2003 年 7 月基本建成，2003 年四季度投入生 产。

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