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Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2016
Jan 8, 2016
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Major Shareholding Notification
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证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2016-003
黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月25 日 在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了详式权益变动报告书。其中：
一、第四节 权益变动方式/一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一 致行动人持有上市公司股份情况章节，披露了本次权益变动前后公司的股权控 制关系图，现对图中杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”）、 北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创业”）、北京杨树蓝 天投资中心（有限合伙）(以下简称“杨树蓝天”)之间的关系进行补充披露， 补充内容如下：
本次权益变动前，融通资本（固安）投资管理有限公司（以下简称“融通 资本”）及其实际控制人郭绍增未持有ST 京蓝权益。科瑞特投资管理（北京） 有限公司（以下简称“科瑞特投资”）及其实际控制人朱锦持有ST 京蓝权益 情况如下：
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----- Start of picture text -----
阎涛
99%
万汇投资 朱锦
梁辉 杨舒
控股有限
公司 90% 10% LP
100%
38.52%
科瑞特投资管理（北 拜沃特投资顾问（北
京）有限公司 京）有限公司
LP LP
30% 30% 40%
2.33% 55.26%
GP
杨树成长投资（北京） 3.89% 北京杨树创业投资中
有限公司 心（有限合伙）
GP
0.5% LP
99.5%
北京杨树蓝天投资中
心（有限合伙）
0.5%
99.5%
京蓝控股有限公司 天伦控股有限公司 其他股东
18.65% 7.99% 73.36%
黑龙江京蓝科技股份有限公司
----- End of picture text -----
注：杨树成长是杨树创业的普通合伙人、执行事务合伙人；杨树成长是杨 树蓝天的普通合伙人、执行事务合伙人；杨树创业是杨树蓝天的有限合伙人。
本次权益变动后，融通资本和科瑞特投资合计持有杨树成长 50%的股权， 杨树成长通过京蓝控股间接持有ST 京蓝 18.65%的股权。朱锦及科瑞特投资全 权委托融通资本所指定的人选代表其等行使作为杨树成长的股东权利，进而郭 绍增成为ST 京蓝实际控制人。
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==> picture [491 x 387] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
LP 17.41%
郭绍增 朱锦 阎涛
100% 100% 99%
融通资本（固安）投 科瑞特投资管理 万汇投资控股有
资管理有限公司 （北京）有限公司 限公司 梁辉 杨舒 20.43%
1% 99%
20% 30% 30%
拜沃特投资顾问（北
20% 京）有限公司
LP 0.86%
杨树成长投资（北京） GP 43.17% 北京杨树创业投资中
有限公司 心（有限合伙）
GP LP
0.21% 99.79%
北京杨树蓝天投资中
心（有限合伙）
0.5%
99.5%
京蓝控股有限公司 天伦控股有限公司 其他股东
18.65% 7.99% 73.36%
黑龙江京蓝科技股份有限公司
----- End of picture text -----
注：2015 年12 月16 日，双方签署《股权转让协议》，梁辉将其所持拜沃 特投资顾问（北京）有限公司89%的股权转让给杨舒。梁辉与杨舒是母女关系。
闫涛与杨舒不存在任何关联关系，亦不存在一致行动关系。
郭绍增与闫涛、梁辉、杨舒均不存在任何关联关系，亦不存在一致行动关 系。
朱锦与闫涛、梁辉、杨舒均不存在任何关联关系，亦不存在一致行动关系。 杨树成长是杨树创业的普通合伙人、执行事务合伙人；杨树成长是杨树蓝 天的普通合伙人、执行事务合伙人；杨树创业是杨树蓝天的有限合伙人。
二、第二节 信息披露义务人及其一直行动人介绍/一、融通资本/（四） 融通资本主要业务和财务状况/2、融通资本近一年简要财务状况章节，公司在 详式权益变动报告书中披露了融通资本简要的财务状况，现对其近一年又一期 的详细财务状况进行补充披露，补充内容如下：
2014 年12 月31 日，融通资本的财务数据如下：
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资产负债表
| 编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 | 编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 | 编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 | 日期：2014-12-31 | 单位：人民币元 | 单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | - | - | ||
| 应收票据 | 应付票据 | - | - | ||
| 应收账款 | 应付账款 | - | - | ||
| 预付款项 | 预收款项 | - | - | ||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | - | - | ||
| 应收股利 | 应交税费 | - | - | ||
| 其他应收款 | 1,000,000.00 | 应付利息 | - | - | |
| 存货 | 应付股利 | - | - | ||
| 一年内到期的非流动资 产 |
其他应付款 | 105,001,780.00 | |||
| 其他流动资产 | - | - | 一年内到期的非流动 负债 |
||
| 其他流动负债 | - | - | |||
| 流动资产合计 | 1,000,000.00 | - | 流动负债合计 | 105,001,780.00 | - |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | 长期借款 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | 应付债券 | ||
| 长期应收款 | 长期应付款 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 105,000,000.00 | 专项应付款 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | 预计负债 | - | - |
| 固定资产 | - | - | 递延所得税负债 | - | - |
| 在建工程 | - | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 工程物资 | - | - | 非流动负债合计 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | 负债合计 | 105,001,780.00 | - |
| 生产性生物资产 | 所有者权益： | ||||
| 油气资产 | 股本 | 1,000,000.00 | |||
| 无形资产 | - | - | 资本公积 | ||
| 开发支出 | 减：库存股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 商誉 | - | - | 盈余公积 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 长期待摊费用 | - | - | 未分配利润 | -1,780.00 | |
| 递延所得税资产 | - | - | 归属于母公司所有者 的权益 |
998,220.00 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | 少数股东权益 | ||
| 非流动资产合计 | 105,000,000.00 | - | 所有者权益合计 | 998,220.00 | - |
| 资产总计 | 106,000,000.00 | - | 负债和所有者权益总 计 |
106,000,000.00 | - |
利 润 表
编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 日期：2014-12-31 单位：人民币元
| 项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | - | - |
| 减：营业成本 | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 财务费用 | 500.00 | 500.00 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,780.00 | -1,780.00 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,780.00 | -1,780.00 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,780.00 | -1,780.00 |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,780.00 | -1,780.00 |
| 少数股东损益 |
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现金流量表
| 编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 | 日期：2014-12-31 单位：人民币元 行次 本月发生数 本年累计金额 1 2 3 4 1,780.00 1,780.00 5 1,780.00 1,780.00 6 7 8 500.00 500.00 9 1,280.00 1,280.00 10 1,780.00 1,780.00 11 - - 12 13 14 15 16 17 18 - - 19 20 21 22 23 - - 24 - - 25 26 27 28 29 - - 30 31 |
日期：2014-12-31 单位：人民币元 行次 本月发生数 本年累计金额 1 2 3 4 1,780.00 1,780.00 5 1,780.00 1,780.00 6 7 8 500.00 500.00 9 1,280.00 1,280.00 10 1,780.00 1,780.00 11 - - 12 13 14 15 16 17 18 - - 19 20 21 22 23 - - 24 - - 25 26 27 28 29 - - 30 31 |
日期：2014-12-31 单位：人民币元 行次 本月发生数 本年累计金额 1 2 3 4 1,780.00 1,780.00 5 1,780.00 1,780.00 6 7 8 500.00 500.00 9 1,280.00 1,280.00 10 1,780.00 1,780.00 11 - - 12 13 14 15 16 17 18 - - 19 20 21 22 23 - - 24 - - 25 26 27 28 29 - - 30 31 |
|---|---|---|---|
| 项 目 | 行次 | 本月发生数 | 本年累计金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | ||
| 收到的税费返还 | 3 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | ||
| 支付的各项税费 | 8 | 500.00 | 500.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 13 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 | 15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | ||
| 投资支付的现金 | 20 | ||
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | ||
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款所收到的现金 | 27 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | ||
| *其中：子公司支付少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 |
32 | ||
|---|---|---|---|
| 33 | - | - |
|
| 34 | - | - |
|
| 35 | |||
| 36 | - | - |
|
| 37 | - | - |
|
| 38 | - | - |
以上数据未经审计。
截止2015 年10 月31 日，融资资本的财务数据如下：
资产负债表
编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 日期：2015-10-31 单位：人民币元
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | - | - | ||
| 应收票据 | 应付票据 | - | - | ||
| 应收账款 | 应付账款 | - | - | ||
| 预付款项 | 预收款项 | - | - | ||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | - | - | ||
| 应收股利 | 应交税费 | - | - | ||
| 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 应付利息 | - | - |
| 存货 | 应付股利 | - | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 134,900,732.37 | 105,001,780.00 | ||
| 其他流动资产 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | - | - | |||
| 流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 流动负债合计 | 134,900,732.37 | 105,001,780.00 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | 长期借款 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | 应付债券 | ||
| 长期应收款 | 长期应付款 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 134,831,536.57 | 105,000,000.00 | 专项应付款 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | 预计负债 | - | - |
| 固定资产 | - | - | 递延所得税负债 | - | - |
| 在建工程 | - | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 工程物资 | - | - | 非流动负债合计 | - | - |
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| 固定资产清理 | - | - | 负债合计 | 134,900,732.37 | 105,001,780.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产性生物资产 | 所有者权益： | ||||
| 油气资产 | 股本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 无形资产 | - | - | 资本公积 | ||
| 开发支出 | 减：库存股 | ||||
| 商誉 | - | - | 盈余公积 | ||
| 长期待摊费用 | - | - | 未分配利润 | -69,195.80 | -1,780.00 |
| 递延所得税资产 | - | - | 归属于母公司所有者的权益 | 930,804.20 | 998,220.00 |
| 其他非流动资产 | - | - | 少数股东权益 | ||
| 非流动资产合计 | 134,831,536.57 | 105,000,000.00 | 所有者权益合计 | 930,804.20 | 998,220.00 |
| 资产总计 | 135,831,536.57 | 106,000,000.00 | 负债和所有者权益总计 | 135,831,536.57 | 106,000,000.00 |
利 润 表
编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 日期：2015-10-31 单位：人民币元
| 项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | - | - |
| 减：营业成本 | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 67,415.80 | |
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -67,415.80 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -67,415.80 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -67,415.80 |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | -67,415.80 |
| 少数股东损益 |
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现金流量表
编制单位：融通资本（固安）投资管理有限公司 日期：2015-10-31 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本月发生数 | 本年累计金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | |||
| 收到的税费返还 | 3 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 14,915.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 5 | - | 14,915.80 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | |||
| 支付的各项税费 | 8 | 14,915.80 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 10 | - | 14,915.80 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | - | - |
|
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 13 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 |
||||
| 15 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18 | - | - |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | |||
| 投资支付的现金 | 20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | - | - |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | - | - |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | |||
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款所收到的现金 | 27 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | - | - |
|
| 偿还债务支付的现金 | 30 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| *其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | - | - |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | - | - |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | - | - |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | - |
||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | - |
以上数据未经审计。
三、第二节 信息披露义务人及其一直行动人介绍/二、科瑞特投资/（四） 科瑞特投资主要业务和财务状况/2、科瑞特投资近一年简要财务状况章节，公 司在详式权益变动报告书中披露了科瑞特投资简要的财务状况，现对其近一年 又一期的详细财务状况进行补充披露，补充内容如下：
2014 年12 月31 日，科瑞特投资的财务数据如下：
资产负债表
编制单位: 科瑞特投资管理（北京）有限公司 日期：2014-12-31 单位：人民币元
| 资 产 | 年初数 | 本期数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 本期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 9,055.28 | 短期借款 | |||
| 短期投资 | 应付票据 | ||||
| 其中：短期委托贷款 | 应付账款 | ||||
| 应收票据 | 预收账款 | ||||
| 应收股利 | 应付职工薪酬 | ||||
| 应收利息 | 应付福利费 | ||||
| 应收账款 | 应付股利 | ||||
| 减：坏账准备 | 应交税费 | ||||
| 应收账款净额 | 其他应付款 | 132,198,913.67 | |||
| 预付账款 | 未付利润 | ||||
| 其他应收款 | 995,000.00 | 应付利息 | |||
| 应收补贴款 | 预提费用 | ||||
| 存货 | 预计负债 | ||||
| 待摊费用 | 一年内到期长期负债 | ||||
| 待处理流动资产损失 | 其它流动负债 | ||||
| 一年内到期长期债 券投资 |
|||||
| 其它流动资产 |
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| 待处置资产 | 流动负债合计 | 132,198,913.67 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,004,055.28 | 长期负债： | |||
| 长期投资： | 长期借款 | ||||
| 长期投资 | 132,000,000.00 | 应付债券 | |||
| 固定资产： | 长期应付款 | ||||
| 固定资产原价 | 0.00 | 专项应付款 | |||
| 减：累计折旧 | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产净值 | 0.00 | 长期负债合计 | |||
| 固定资产清理 | 递延税项： | ||||
| 在建工程 | 递延税款贷项 | ||||
| 固定资产合计 | 0.00 | 负债合计 | 132,198,913.67 | ||
| 无形资产及递延资产： | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 无形资产 | 实收资本 | 1,000,000.00 | |||
| 长期待摊费用 | 减：已归还投资 | ||||
| 其它长期资产 | 资本公积 | ||||
| 其中：待转投资费用 | 盈余公积 | ||||
| 递延资产 | 其中：法定公益金 | ||||
| 无形资产及递延资产合计 | 未分配利润 | -194,858.39 | |||
| 递延税项： | 本年利润 | ||||
| 递延税款借项 | 所有者权益合计 | 805,141.61 | |||
| 资产总计 | 133,004,055.28 | 负债和所有者权益总计 | 133,004,055.28 |
利 润 表
编制单位: 科瑞特投资管理（北京）有限公司 日期：2014-12-31 单位：人民币元
| 项 目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|
| 主营业务收入： | ||
| 其中：出口产品销售收入 | ||
| 减：销售折扣与折让 | ||
| 减：主营业务税金及附加 | ||
| 减：主营业务成本 | - | |
| 其中：出口产品销售成本 | ||
| 减：销售费用（经营费用） | - | |
| 主营业务利润 | - | - |
| 加：其他业务利润 | - | |
| 减：管理费用 | 41,440.07 | 196,528.67 |
| 减：财务费用 | -2,407.71 | -1,670.28 |
| 其中：利息支出（减利息收入） | -2,407.71 | -1,670.28 |
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| 汇兑损失（减汇兑收益） 营业利润 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 减：所得税 净利润 |
-194,858.39 -194,858.39 -194,858.39 |
|
|---|---|---|
| -39,032.36 | ||
| -39,032.36 | ||
| -39,032.36 |
以上数据未经审计。
截止2015 年10 月31 日，科瑞特投资的财务数据如下：
资产负债表
编制单位: 科瑞特投资管理（北京）有限公司 日期：2015-10-31 单位：人民币元
| 资 产 | 年初数 | 本期数 | 负债及所有者权益 | 年初数 |
本期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | 流动负债： | |||||
| 货币资金 | 9,055.28 | 6,597.07 | 短期借款 | |||
| 短期投资 | 应付票据 | |||||
| 其中：短期委托贷款 | 应付账款 | |||||
| 应收票据 | 预收账款 | |||||
| 应收股利 | 应付职工薪酬 | |||||
| 应收利息 | 应付福利费 | |||||
| 应收账款 | 应付股利 | |||||
| 减：坏账准 | 应交税金 | |||||
| 应收账款净额 | 其他应付款 | 132,198,913.67 | 134,523,208.75 |
|||
| 预付账款 | 未付利润 | |||||
| 其他应收款 | 995,000.00 | 995,000.00 |
其他应付款 | |||
| 应收补贴款 | 应付利息 | |||||
| 存货 | 预提费用 | |||||
| 待摊费用 | 预计负债 | |||||
| 待处理流动资产损 | 一年内到期长期负 | |||||
| 一年内到期长期债券投资 | 其它流动负债 | |||||
| 其它流动资产 | 流动负债合计 | 132,198,913.67 | 134,523,208.75 |
|||
| 待处置资产 | 长期负债： | |||||
| 流动资产合计 | 1,004,055.28 | 1,001,597.07 |
长期借款 |
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| 长期投资： | 应付债券 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长期投资 | 132,000,000.00 | 133,500,000.00 |
长期应付款 |
||
| 固定资产： | 专项应付款 | ||||
| 固定资产原价 | 0.00 | 其他长期负债 | |||
| 减：累计折旧 | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产净值 | 0.00 | 递延税项： | |||
| 固定资产清理 | 递延税款贷项 | ||||
| 在建工程 | |||||
| 固定资产合计 | 0.00 | 负债合计 | 132,198,913.67 | 134,523,208.75 |
|
| 无形资产及递延资 | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 无形资产 | 实收资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
||
| 长期待摊费用 | 减：已归还投资 | ||||
| 其它长期资产 | 资本公积 | ||||
| 其中：待转投资费用 | 盈余公积 | ||||
| 递延资产 | 其中：法定公积金 | ||||
| 无形资产及递延资产合计 | 未分配利润 | -194,858.39 | -194,858.39 |
||
| 递延税项： | 本年利润 | -826,753.29 | |||
| 递延税款借项 | 所有者权益合计 | 805,141.61 | 21,611.68 |
||
| 资产总计 | 133,004,055.28 | 134,501,597.07 |
负债和所有者权 益总计 |
133,004,055.28 | 134,501,597.07 |
| 利 | 润 表 |
编制单位: 科瑞特投资管理（北京）有限公司 日期：2015-10-31 单位：人民币元
| 项 目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|
| 主营业务收入： | ||
| 其中：出口产品销售收入 | ||
| 减：销售折扣与折让 | ||
| 损益表 | ||
| 减：主营业务成本 | ||
| 其中：出口产品销售成本 | ||
| 减：销售费用（经营费用） | ||
| 主营业务利润 | - | - |
| 加：其他业务利润 | ||
| 减：管理费用 | 824,795.08 | |
| 减：财务费用 | 370.00 | 1,958.21 |
| 其中：利息支出（减利息收入） | 370.00 | 1,958.21 |
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| 汇兑损失（减汇兑收益） | ||
|---|---|---|
| 营业利润 | -370.00 | -826,753.29 |
| 加：投资收益 | ||
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 加：以前年度损益调整 | ||
| 利润总额 | -370.00 | -826,753.29 |
| 减：所得税 | ||
| 净利润 | -370.00 | -826,753.29 |
以上数据未经审计。
四、第十节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料章节，公司在详 式权益变动报告书中披露了融通资本及科瑞特投资简要的财务状况，现对其近 一年又一期的详细财务状况进行补充披露，补充内容同上述二、三所述内容。
补充后的详式权益变动报告书将与本公告同时披露，敬请投资者留意公司 在指定信息披露媒体刊登的相关信息。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一六年一月九日
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