Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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京蓝科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 郭源源声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	116,455,399.96	11,710,226.83	894.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,235,497.17	-31,274,356.71	-156.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-80,951,596.79	-31,650,951.79	-155.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-346,480,656.13	-76,407,581.74	-353.46%
基本每股收益（元/股）	-0.110	-0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.110	-0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	-1.55%	-1.06%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	9,112,143,968.10	8,712,634,430.87	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,162,470,675.61	4,241,687,304.86	-1.87%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	223,089.58	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,636.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	96,877.05
少数股东权益影响额（税后）	26,749.87
合计	716,099.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	18,200	18,200	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
北京杨树蓝天 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人		19.48%	142,303,151	129,279,440	质押	142,279,440
北京杨树嘉业 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人		10.76%	78,597,338	78,597,338	质押	78,597,338
京蓝控股有限 公司	境内非国有法人		8.21%	60,000,000	0	质押	41,688,918
乌力吉	境内自然人		6.59%	48,178,972	48,178,972	质押	39,999,999
半丁（厦门） 资产管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人		5.49%	40,118,110	40,118,110	质押	30,275,590
融通资本（固 安）投资管理 有限公司	境内非国有法人		3.43%	25,031,288	25,031,288	质押	20,000,000
朗森汽车产业 园开发有限公 司	境内非国有法人		3.31%	24,183,796	24,183,796	质押	20,000,000
天津北控工程 管理咨询有限 公司	境内非国有法人		2.58%	18,835,961	18,835,961	质押	18,835,961
厦门国际信托 有限公司－鑫 金十五号证券 投资集合资金 信托计划	其他		2.45%	17,918,400	0
云南国际信托	其他		2.34%	17,114,700	0

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有限公司－云 南信托云霞7 期集合资金信 托计划
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类	数量
京蓝控股有限公司		60,000,000				人民币普通股	60,000,000
厦门国际信托有限公司－鑫金 十五号证券投资集合资金信托 计划		17,918,400				人民币普通股	17,918,400
云南国际信托有限公司－云南 信托云霞7期集合资金信托计划		17,114,700				人民币普通股	17,114,700
北京杨树蓝天投资中心（有限合 伙）		13,023,711				人民币普通股	13,023,711
云南国际信托有限公司－云霞 80期集合资金信托计划		12,794,800				人民币普通股	12,794,800
华鑫国际信托有限公司－华鑫 信托·永鑫97号集合资金信托 计划		12,269,069				人民币普通股	12,269,069
华鑫国际信托有限公司－华鑫 信托·永鑫90号集合资金信托 计划		11,825,500				人民币普通股	11,825,500
中国工商银行股份有限公司－ 易方达新常态灵活配置混合型 证券投资基金		9,000,000				人民币普通股	9,000,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫 信托·永鑫100号集合资金信托 计划		7,805,454				人民币普通股	7,805,454
中国建设银行股份有限公司－ 易方达新丝路灵活配置混合型 证券投资基金		6,537,975				人民币普通股	6,537,975
上述股东关联关系或一致行动 的说明		杨树蓝天、杨树嘉业、京蓝控股、融通资本互为一致行动人。未知其他股东之间是否 存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）		不适用。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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• 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

√适用□不适用
项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动情况说明
货币资金	697,639,550.44	1,047,670,400.75	-33.41%	日常经营活动款项支付导致
应收票据	2,869,824.94	1,291,754.98	122.16%	收到的应收票据增加导致
预付款项	326,427,688.90	221,949,825.51	47.07%	预付采购款及项目款导致
应收利息	7,012,138.88	4,206,770.28	66.69%	按期计提应收利息导致
其他应收款	768,225,550.64	441,653,607.23	73.94%	项目保证金增加
其他流动资产	92,689,780.74	66,285,840.39	39.83%	待抵扣进项税增加导致
开发支出	7,071,784.60	5,231,388.37	35.18%	加大研发力度，各类研发项目支出导致
长期待摊费用	14,164,083.68	7,551,585.71	87.56%	各类服务费增加导致
预收款项	681,549,500.67	396,517,038.47	71.88%	收到销售项目预收款导致
应付利息	47,892,098.62	37,067,687.17	29.20%	按期计提应付利息导致
其他应付款	235,990,052.62	155,698,577.49	51.57%	往来款增加导致
一年内到期的非流动负债	118,794,833.89	341,588,631.42	-65.22%	偿还一年内到期的长期借款导致
长期借款	218,251,349.77	129,196,000.00	68.93%	园林板块长期借款增加导致
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动情况说明
营业收入	116,455,399.96	11,710,226.83	894.48%	合并范围增加园林环境科技服务板块，业务 规模扩大导致
营业成本	85,485,125.78	10,961,507.99	679.87%	合并范围增加园林环境科技服务板块，业务 规模扩大导致
税金及附加	2,681,160.04	1,473,047.33	82.01%	合并范围增加园林环境科技服务板块，业务 规模扩大导致
销售费用	11,984,705.31	8,828,084.10	35.76%	合并范围内增加了园林环境科技服务板块， 同时京蓝各公司均在积极拓展业务，从而销 售费用有较大增加
管理费用	53,005,108.76	22,990,305.94	130.55%	合并范围内增加了园林环境科技服务板块， 同时管理职能增加，管理半径加大，管理费 用有较大增长
财务费用	46,228,513.64	-303,248.67	15,344.42%	合并范围内增加了园林环境科技服务板块， 同时公司融资规模扩大所致

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投资收益	-288,783.86	105,205.48	-374.50%	权益法核算参股公司的本期效益
营业外收入	788,412.75	274,860.59	186.84%	合并范围增加园林环境科技服务板块，与资 产相关的政府补助实现收益增加导致
经营活动产生的现金流量 净额	-346,480,656.13	-76,407,581.74	-353.46%	合并范围增加园林环境科技服务板块，同时 报告期各公司的项目处于拓展期、准备期， 支付的保证金及各类前期投入增加
投资活动产生的现金流量 净额	-81,021,313.28	-96,069,304.12	15.66%	报告期较去年同期构建其他长期资产支付 的资金减少
筹资活动产生的现金流量 净额	74,355,569.10	-109,998,096.55	167.60%	报告期融资量增加导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2018年3月26日，公司因筹划重大资产重组事项停牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式向殷晓东等购买中科鼎实环 境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）全部或部分股权，同时募集配套资金。截止本报告期末，本次重大资产重组 涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题仍需各方进一步论证和协商，公司及有关 各方正竭尽全力积极推进相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份及支付现金的方式 向殷晓东等购买中科鼎实全部或部分 股权，同时募集配套资金。	2018年03月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-027
	2018年04月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-029
	2018年04月11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-030
	2018年04月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-034
	2018年04月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-038

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺	京蓝控股有 限公司	控股股东承 诺	独立性	2015年08 月21日	长期有效	正在履行

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	京蓝控股有 限公司	控股股东承 诺	避免同业竞 争	2015年08 月21日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有 限公司	控股股东承 诺	规范和减少 关联交易	2015年08 月21日	长期有效	正在履行
	融通资本 （固安）投 资管理有限 公司	实际控制人 变更承诺	独立性	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	融通资本 （固安）投 资管理有限 公司	实际控制人 变更承诺	避免同业竞 争	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	融通资本 （固安）投 资管理有限 公司	实际控制人 变更承诺	规范和减少 关联交易	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资 管理（北京） 有限公司	实际控制人 变更承诺	独立性	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资 管理（北京） 有限公司	实际控制人 变更承诺	避免同业竞 争	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资 管理（北京） 有限公司	实际控制人 变更承诺	规范和减少 关联交易	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人 变更承诺	独立性	2017年12 月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人 变更承诺	避免同业竞 争	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人 变更承诺	规范和减少 关联交易	2015年12 月25日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的 承诺函	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	北京科桥嘉 永创业投资 中心（有限 合伙） （以下 简称“科桥 嘉永”）、北	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的 承诺函	2016年02 月16日	长期有效	正在履行

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	京杨树蓝天 投资中心 （有限合 伙） （以下简 称“杨树蓝 天”）、北京 杨树嘉业投 资中心（有 限合伙） （以 下简称“杨 树嘉业”）
	朗森汽车产 业园开发有 限公司（以 下简称“朗 森汽车”）、 融通资本 （固安）投 资管理有限 公司（以下 简称“融通 资本”）	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的 承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有 限公司	重大资产重 组事项承诺	关于盈利补 偿有关事项 的承诺函	2016年03 月01日	完成补偿义 务时为止	正在履行
	张家港保税 区京蓝智享 资产管理合 伙企业（有 限合伙） （以 下简称“京 蓝智享”）、 融通资本、 杨树蓝天、 杨树嘉业、 朗森汽车、 乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于股份锁 定的承诺	2016年02 月16日	承诺锁定 36个月，即 至2019年 11月16日	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京	重大资产重 组事项承诺	保持上市公 司独立性的 承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行

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	蓝智享
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京 蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于避免同 业竞争的承 诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京 蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于避免资 金占用、关 联担保的承 诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 融通资本、 杨树嘉业、 京蓝智享、 乌力吉、科 桥嘉永、朗 森汽车	重大资产重 组事项承诺	关于减少及 规范关联交 易的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永	重大资产重 组事项承诺	关于交易资 产合法性的 承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京 蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的 承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京 蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 杨树嘉业、	重大资产重 组事项承诺	关于资金来 源合法性的	2016年02 月16日	长期有效	正在履行

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	朗森汽车、 京蓝智享		承诺
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于规范关 联交易的承 诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于避免同 业竞争的承 诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于保证上 市公司独立 性的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	肖志辉、郭 绍全、陈峰、 赵润涛、朱 江、陈方清、 石英	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 违规行为的 承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	肖志辉、郭 绍全、陈峰、 赵润涛、朱 江、陈方清、 石英	重大资产重 组事项承诺	关于提供信 息真实性、 准确性、和 完整性的承 诺书	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	肖志辉、郭 绍全、陈峰、 赵润涛、朱 江、陈方清、 石英、杨树 蓝天、郭绍 增	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于土地有 关事项的承 诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于租赁房 屋有关事项 的承诺函	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、京 蓝控股有限 公司	重大资产重 组事项承诺	关于解除股 权质押有关 事项的承诺	2016年02 月16日	办理完毕解 除股权质押 之日止	履行完毕
	京蓝控股有 限公司	重大资产重 组事项承诺	关于盈利补 偿有关事项 的承诺	2016年03 月01日	至2018年 12月31日， 根据业绩承 诺实现情	正在履行

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					况，如触发 补偿义务则 至完成补偿 义务日止。
	北京杨树嘉 业投资中心 （有限合 伙）	重大资产重 组事项承诺	关于私募投 资基金有关 事项的承诺	2016年03 月01日	长期有效	正在履行
	上市公司董 事、高级管 理人员	重大资产重 组事项承诺	关于重大资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本、科 桥嘉永、杨 树嘉业、朗 森汽车、京 蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于未受处 罚的承诺	2016年02 月16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨 树蓝天、融 通资本	重大资产重 组事项承诺	业绩承诺	2016年04 月22日	至2018年 12月31日， 根据业绩承 诺实现情 况，如触发 补偿义务则 至完成补偿 义务日止。	正在履行
	杨仁贵、阎 涛、郭绍全、 蒋琳媛、陈 方清、石英、 朱江、尹洲 澄、孟陈、 张世玉、姜 俐赜、郭源 源、刘冰、 刘欣（以下 合称"上市 公司董事/ 监事/高级 管理人员 "）、杨树蓝	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行

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	天、郭绍增
	上市公司董 事/监事/高 级管理人员	重大资产重 组事项承诺	关于提供信 息真实性、 准确性和完 整性的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	上市公司董 事/监事/高 级管理人员	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 违规行为的 承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于规范关 联交易的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于避免同 业竞争的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、 郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于保证京 蓝科技独立 性的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	上市公司董 事、高级管 理人员	重大资产重 组事项承诺	关于重大资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	天津北方创 业市政工程 集团有限公 司（以下简 称“北方集 团”）、高学 刚、高学强、 高作宾、高 作明、杨春 丽、半丁（厦 门）资产管 理合伙企业 （有限合 伙） （以下简 称“半丁资 产管理”）、 天津北控工 程管理咨询 有限公司 （以下简称	重大资产重 组事项承诺	保持京蓝科 技股份有限 公司独立性 的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行。 北控工程 承诺开始 日期为 2018年1月 10日。

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	“北控工 程”）
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾、高作明、 杨春丽、北 控工程	重大资产重 组事项承诺	关于避免同 业竞争的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行。 北控工程 承诺开始 日期为 2018年1月 10日。
	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于避免同 业竞争的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾、高作明、 杨春丽、北 控工程	重大资产重 组事项承诺	关于避免资 金占用、关 联担保的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行。 北控工程 承诺开始 日期为 2018年1月 10日。
	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于避免资 金占用、关 联担保的承 诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾、高作明、 杨春丽、北 控工程	重大资产重 组事项承诺	关于股份锁 定的承诺	2017年02 月24日	2017年10 月20日至 2020年10 月19日	正在履行。 2018年1月 10日开始 北方集团 在此承诺 下的义务 转至北控 工程。
	刘海源、狄 俊雅、赵立 伟、孙冀鲁、 冯琨、蔡益 锋、固安县 益昌电子科 技有限公司	重大资产重 组事项承诺	关于股份锁 定的承诺	2017年02 月24日	2017年10 月20日至 2020年10 月19日	正在履行
	除补偿义务 人及刘海 源、狄俊雅、 赵立伟、孙 冀鲁、冯琨、 蔡益锋、固	重大资产重 组事项承诺	关于股份锁 定的承诺	2017年02 月24日	2017年10 月20日至 2018年10 月17日	正在履行

15

京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

	安县益昌电 子科技有限 公司之外的 北方园林股 份对价交易 对方
	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于股份锁 定的承诺	2017年02 月24日	2017年10 月20日至 2020年10 月19日	正在履行
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾、高作明、 杨春丽、北 控工程	重大资产重 组事项承诺	关于减少及 规范关联交 易的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行。 北控工程 承诺开始 日期为 2018年1月 10日。
	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于减少及 规范关联交 易的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾	重大资产重 组事项承诺	关于标的资 产合法性的 承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	除北方集 团、高学刚、 高学强、高 作宾外北方 园林其他全 体交易对方	重大资产重 组事项承诺	关于标的资 产合法性的 承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方园林全 体交易对 方、半丁资 产管理	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的 承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方园林全 体交易对 方、半丁资 产管理	重大资产重 组事项承诺	关于未受处 罚的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方园林全 体交易对 方、半丁资 产管理	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于资金来 源合法性的 承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 宾、高作明、 杨春丽、北 控工程	重大资产重 组事项承诺	关于瑕疵租 赁房产的说 明及承诺	2017年02 月24日	长期有效	正在履行。 2018年1月 10日开始 北方集团 在此承诺 下的义务 转至北控 工程。
	北方集团、 高学刚、高 学强、高作 明、高作宾 和杨春丽、 天津北控工 程管理咨询 有限公司 （以下简称 “北控工 程”）	重大资产重 组事项承诺	业绩承诺	2017年02 月24日	至2019年 12月31日， 根据业绩承 诺实现情 况，如触发 补偿义务则 至完成补偿 义务日止。	正在履行。 2018年1月 10日开始 北方集团 在此承诺 下的义务 转至北控 工程。
首次公开发行或再融资时所作承 诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划	不适用。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用

五、证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期内	电话沟通	个人	公司经营状况，项目进展情况。

八、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：京蓝科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	697,639,550.44	1,047,670,400.75
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,869,824.94	1,291,754.98
应收账款	700,695,333.87	616,507,263.54
预付款项	326,427,688.90	221,949,825.51
应收利息	7,012,138.88	4,206,770.28
应收股利
其他应收款	768,225,550.64	441,653,607.23
存货	2,745,996,108.24	2,553,768,441.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	90,497,501.66	91,479,293.47
其他流动资产	92,689,780.74	66,285,840.39
流动资产合计	5,432,053,478.31	5,044,813,197.91
非流动资产：
可供出售金融资产	1,020,155,279.50	1,020,155,279.50
持有至到期投资
长期应收款	346,080,458.02	346,094,291.07
长期股权投资	27,995,416.13	28,034,199.99
投资性房地产	31,777,256.25	33,081,996.09
固定资产	316,324,340.97	320,358,432.22
在建工程	149,318,991.35	143,188,521.59

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	100,907,654.05	103,673,137.51
开发支出	7,071,784.60	5,231,388.37
商誉	1,251,104,313.38	1,251,104,313.38
长期待摊费用	14,164,083.68	7,551,585.71
递延所得税资产	54,196,904.82	55,182,788.40
其他非流动资产	360,994,007.04	354,165,299.13
非流动资产合计	3,680,090,489.79	3,667,821,232.96
资产总计	9,112,143,968.10	8,712,634,430.87
流动负债：
短期借款	2,196,120,000.00	1,897,180,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	824,506,842.20	868,741,931.47
预收款项	681,549,500.67	396,517,038.47
应付职工薪酬	12,482,437.51	12,356,223.16
应交税费	109,372,575.80	111,319,957.08
应付利息	47,892,098.62	37,067,687.17
应付股利
其他应付款	235,990,052.62	155,698,577.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	118,794,833.89	341,588,631.42
其他流动负债
流动负债合计	4,326,708,341.31	3,920,470,046.26
非流动负债：
长期借款	218,251,349.77	129,196,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

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长期应付款	217,293,191.27	232,899,862.15
专项应付款
预计负债
递延收益	6,806,955.04	6,299,434.70
递延所得税负债	70,459,784.73	71,161,801.74
其他非流动负债
非流动负债合计	512,811,280.81	439,557,098.59
负债合计	4,839,519,622.12	4,360,027,144.85
所有者权益：
股本	730,545,885.00	730,545,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,129,455,731.19	3,128,436,863.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备
未分配利润	272,117,139.56	352,352,636.73
归属于母公司所有者权益合计	4,162,470,675.61	4,241,687,304.86
少数股东权益	110,153,670.37	110,919,981.16
所有者权益合计	4,272,624,345.98	4,352,607,286.02
负债和所有者权益总计	9,112,143,968.10	8,712,634,430.87

法定代表人：杨仁贵 主管会计工作负责人：郭源源 会计机构负责人：郭源源

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	84,774,522.48	59,530,971.90
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产

21

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应收票据
应收账款	19,738,877.36	19,738,877.36
预付款项	2,757,292.64	3,325,549.90
应收利息
应收股利
其他应收款	2,244,620,965.25	2,368,774,756.79
存货	381,170.09	40,220.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,167,065.50
流动资产合计	2,353,439,893.32	2,451,410,375.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,033,892,502.17	1,025,492,502.17
投资性房地产
固定资产	2,839,550.13	3,010,652.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,345,239.99	3,450,691.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	27,033,078.31	27,033,078.31
其他非流动资产	342,000.00	342,000.00
非流动资产合计	1,067,452,370.60	1,059,328,924.53
资产总计	3,420,892,263.92	3,510,739,300.48
流动负债：
短期借款	980,000,000.00	1,079,860,000.00
以公允价值计量且其变动计入

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当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,271,646.00	19,961,950.70
预收款项
应付职工薪酬	2,220,726.32	2,024,177.07
应交税费	952.93	3,581,389.74
应付利息	37,601,388.85	27,929,710.64
应付股利
其他应付款	81,572,960.55	36,852,630.07
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,103,667,674.65	1,170,209,858.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,103,667,674.65	1,170,209,858.22
所有者权益：
股本	730,545,885.00	730,545,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,552,710,187.93	1,551,691,320.01
减：库存股

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	3,616,596.48	27,940,317.39
所有者权益合计	2,317,224,589.27	2,340,529,442.26
负债和所有者权益总计	3,420,892,263.92	3,510,739,300.48

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,455,399.96	11,710,226.83
其中：营业收入	116,455,399.96	11,710,226.83
二、营业总成本	199,303,613.53	43,949,696.69
其中：营业成本	85,485,125.78	10,961,507.99
税金及附加	2,681,160.04	1,473,047.33
销售费用	11,984,705.31	8,828,084.10
管理费用	53,005,108.76	22,990,305.94
财务费用	46,228,513.64	-303,248.67
资产减值损失	-81,000.00
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	-288,783.86	105,205.48
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
其他收益	73,350.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,063,647.43	-32,134,264.38
加：营业外收入	788,412.75	274,860.59
减：营业外支出	22,036.21	3,470.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-82,297,270.89	-31,862,874.78

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减：所得税费用	-645,102.94	80,988.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,652,167.95	-31,943,863.75
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-81,652,167.95	-31,943,863.75
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）		0.00
归属于母公司所有者的净利润	-80,235,497.17	-31,274,356.71
少数股东损益	-1,416,670.78	-669,507.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-81,652,167.95	-31,943,863.75
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-80,235,497.17	-31,274,356.71
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,416,670.78	-669,507.04

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八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.110	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.110	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨仁贵 主管会计工作负责人：郭源源 会计机构负责人：郭源源

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,849.05	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	703,906.50	-0.35
销售费用	1,166,696.21
管理费用	12,779,019.37	8,780,862.19
财务费用	10,034,947.88	-5,350,935.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）		105,205.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-24,323,720.91	-3,324,721.35
加：营业外收入		0.60
减：营业外支出		1,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-24,323,720.91	-3,326,520.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-24,323,720.91	-3,326,520.75
（一）持续经营净利润（净亏	-24,323,720.91

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	-24,323,720.91	-3,326,520.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	334,172,562.65	171,716,711.11
处置以公允价值计量且其变动

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

计入当期损益的金融资产净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	126,035,251.87	15,445,795.65
经营活动现金流入小计	460,207,814.52	187,162,506.76
购买商品、接受劳务支付的现 金	427,614,212.21	218,875,739.34
支付给职工以及为职工支付的 现金	39,232,221.69	25,065,287.39
支付的各项税费	16,768,017.82	16,997,559.34
支付其他与经营活动有关的现 金	323,074,018.93	2,631,502.43
经营活动现金流出小计	806,688,470.65	263,570,088.50
经营活动产生的现金流量净额	-346,480,656.13	-76,407,581.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		1,244.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	28,987.61	115,667,209.43
投资活动现金流入小计	28,987.61	115,668,453.43
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	19,078,060.70	211,737,757.55
投资支付的现金	9,340,170.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	52,632,070.19	0.00
投资活动现金流出小计	81,050,300.89	211,737,757.55
投资活动产生的现金流量净额	-81,021,313.28	-96,069,304.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	650,360.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		3,500,000.00

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京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	551,900,000.00	39,112,080.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	73,018,656.82
筹资活动现金流入小计	625,569,016.82	42,612,080.00
偿还债务支付的现金	470,252,825.63	141,845,026.30
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	34,783,749.66	2,668,691.91
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	46,176,872.43	8,096,458.34
筹资活动现金流出小计	551,213,447.72	152,610,176.55
筹资活动产生的现金流量净额	74,355,569.10	-109,998,096.55
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-353,146,400.31	-282,474,982.41
加：期初现金及现金等价物余 额	971,134,681.18	986,109,535.47
六、期末现金及现金等价物余额	617,988,280.87	703,634,553.06

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	323,514,651.35	33,238,369.59
经营活动现金流入小计	323,514,651.35	33,238,369.59
购买商品、接受劳务支付的现 金
支付给职工以及为职工支付的 现金	8,651,397.35	5,589,367.47
支付的各项税费	5,625,425.52	2,409,206.55

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支付其他与经营活动有关的现 金	298,821,165.70	249,589,700.09
经营活动现金流出小计	313,097,988.57	257,588,274.11
经营活动产生的现金流量净额	10,416,662.78	-224,349,904.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	163,881,587.61	105,205.48
投资活动现金流入小计	163,881,587.61	105,205.48
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	158,556.95	702,511.00
投资支付的现金	8,400,000.00	11,034,223.48
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	65,760,000.00
投资活动现金流出小计	74,318,556.95	11,736,734.48
投资活动产生的现金流量净额	89,563,030.66	-11,631,529.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	29,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	56,418,656.82
筹资活动现金流入小计	106,418,656.82	29,860,000.00
偿还债务支付的现金	149,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	13,294,799.68	558,151.66
支付其他与筹资活动有关的现 金	18,000,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流出小计	181,154,799.68	7,358,151.66

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筹资活动产生的现金流量净额	-74,736,142.86	22,501,848.34
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	25,243,550.58	-213,479,585.18
加：期初现金及现金等价物余 额	59,530,971.90	708,629,215.06
六、期末现金及现金等价物余额	84,774,522.48	495,149,629.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

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（此页无正文，为京蓝科技股份有限公司2018 年第一季度报告全文签章页）

法定代表人：杨仁贵 京蓝科技股份有限公司 二〇一八年四月二十七日

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