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Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 26, 2016
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Interim / Quarterly Report
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京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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京蓝科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 郭源源声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 425,747,392.34 | 297,622,602.01 |
43.05% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） |
258,382,947.49 | 290,836,164.31 |
||||
-11.16% |
||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 356,603.46 | -97.84% |
29,710,502.07 |
-48.76% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） |
-15,912,855.03 | -30,848,313.04 |
||||
-0.43% |
94.35% |
|||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） |
||||||
| -14,445,221.45 | -8.77% |
-32,584,286.83 |
93.79% |
|||
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） |
-146,517,928.57 | |||||
| -- | -- | -4,845.60% |
||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.00% |
-0.19 |
94.40% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.00% |
-0.19 |
94.40% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -5.40% | -10.80% |
-11.87% |
-2,866.42% |
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,156,551.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,155,684.15 | |
| 减：所得税影响额 | 264,893.52 | |
| 合计 | 1,735,973.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 7,995 | 0 | ||||||
有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东性 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | |||||
| 质 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 京蓝控股有限公司 | 境内非 国有法 人 |
18.65% | 30,000,000 |
0 |
||||
质押 |
30,000,000 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 3.68% | 5,927,074 |
0 |
||||
| 招商银行股份有限公司－中邮核 心主题混合型证券投资基金 |
其他 | 3.48% | 5,600,000 |
0 |
||||
| 中国工商银行股份有限公司－易 方达新常态灵活配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 3.10% | 4,991,443 |
0 |
||||
| 天伦控股有限公司 | 境内非 国有法 人 |
3.02% | 4,855,000 |
0 |
||||
| 中海信托股份有限公司－中海－ 浦江之星177号集合资金信托 |
其他 | 2.17% | 3,496,418 |
0 |
||||
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 |
其他 | 2.08% | 3,340,256 |
0 |
||||
| 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理中小盘混合型证券投资基 金 |
其他 | 1.63% | 2,621,157 |
0 |
||||
| 中国建设银行股份有限公司－汇 添富环保行业股票型证券投资基 金 |
其他 | 1.55% | 2,500,000 |
0 |
||||
| 交通银行－农银汇理行业领先股 票型证券投资基金 |
其他 | 1.54% | 2,479,751 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
4
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 京蓝控股有限公司 | 30,000,000 | 人民币普 |
|
| 30,000,000 | |||
通股 |
|||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝 路灵活配置混合型证券投资基金 |
5,927,074 | 人民币普 |
|
| 5,927,074 | |||
通股 |
|||
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混 合型证券投资基金 |
5,600,000 | 人民币普 |
|
| 5,600,000 | |||
通股 |
|||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常 态灵活配置混合型证券投资基金 |
4,991,443 | 人民币普 |
|
| 4,991,443 | |||
通股 |
|||
| 天伦控股有限公司 | 4,855,000 | 人民币普 |
|
| 4,855,000 | |||
通股 |
|||
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177号集合资金信托 |
3,496,418 | 人民币普 |
|
| 3,496,418 | |||
通股 |
|||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新 驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
3,340,256 | 人民币普 |
|
| 3,340,256 | |||
通股 |
|||
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中 小盘混合型证券投资基金 |
2,621,157 | 人民币普 |
|
| 2,621,157 | |||
通股 |
|||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保 行业股票型证券投资基金 |
2,500,000 | 人民币普 |
|
| 2,500,000 | |||
通股 |
|||
| 交通银行－农银汇理行业领先股票型证券 投资基金 |
2,479,751 | 人民币普 |
|
| 2,479,751 | |||
通股 |
|||
| 公司未知上述前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增 减率(%) |
说明 |
| 货币资金 | 168,448,379.73 | 95,920,787.88 | 75.61% | 系因按时收到2015 年资产重组应收款所 致 |
| 应收票据 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系因子公司业务回款收到票据 |
| 应收账款 | 3,704,635.50 | 1,754,878.00 | 111.11% | 系因子公司开展业务形成应收债权 |
| 预付款项 | 191,035,853.87 | 1,633,617.68 | 11594.04% | 主要系因公司购买办公用房预付款项尚 未取得相关票据或权证，以及业务预付 款增加所致 |
| 应收利息 | 53,770.89 | 0.00 | 100.00% | 系因公司对子公司借款计提利息所致 |
| 其他应收款 | 23,080,620.49 | 193,257,301.45 | -88.06% | 系因公司收回大额往来款所致 |
| 存货 | 10,366,121.40 | 1,191,218.68 | 770.21% | 系因子公司为开展业务而采购的存货 |
| 其他流动资产 | 2,234,826.52 | 109,713.23 | 1936.97% | 系公司待抵扣进项税增加所致 |
| 长期应收款 | 19,000,341.91 | 0.00 | 100.00% | 系因子公司相关项目根据合同约定确认 收入和长期应收债权所致 |
| 固定资产 | 3,000,917.79 | 1,759,159.75 | 70.59% | 系因公司快速发展，增加固定资产 |
| 在建工程 | 3,417,620.42 | 0.00 | 100.00% | 系公司购置办公用房的相关支出尚未取 得权证 |
| 长期待摊费用 | 747,827.45 | 1,853,720.34 | -59.66% | 系公司摊销所致 |
| 短期借款 | 105,665,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系公司借款增加所致 |
| 应付账款 | 2,027,555.11 | 1,386,189.66 | 46.27% | 系因子公司业务采购所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,052,151.11 | 4,213,718.68 | -75.03% | 系因本报告期末余额不含全年奖金 |
| 应交税费 | 230,140.45 | 72,973.04 | 215.38% | 系公司业务开展所致 |
| 其他应付款 | 1,615,713.27 | 2,308,203.69 | -30.00% | 系公司偿还借款所致 |
| 长期借款 | 56,380,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系本公司为购置办公用房借入长期借款 |
6
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业收入 | 29,710,502.07 | 57,979,784.04 | -48.76% | 系因公司业务转型，新的项目正在逐步 开展中 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 199,346.85 | 6,725,903.66 | -97.04% | 系因公司业务转型，新的项目正在逐步 开展中 |
| 销售费用 | 8,293,853.51 | 1,958,792.34 | 323.42% | 公司业务转型、开拓市场、建立销售团 队等导致费增加 |
| 财务费用 | -3,414,892.48 | 36,382,559.87 | -109.39% | 系因本报告期内借款余额和借款时长均 大幅下降 |
| 资产减值损失 | 181,192.38 | 517,709,685.54 | -99.97% | 系因本报告期无重大减值事项 |
| 营业外收入 | 47,137.01 | 20,816.68 | 126.44% | 系公司收到个税返还款所致 |
| 营业外支出 | 1,202,821.16 | 21,237,021.97 | -94.34% | 系因本报告期无重大营业外支出事项 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,517,928.57 | -2,962,592.84 | 4845.60% | 各子公司全面开展新的业务项目，导致 支付前期采购款，现金流出大幅增加所 致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,766,448.46 | -40,836,316.95 | -241.46% | 系因本报告期收回上年大额应收往来款 项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,964,071.96 | 10,292,873.31 | 1182.09% | 系公司本报告期借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2016年7月26日，经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2016年第52次工作会议审核，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科 技”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016年9月28日，公司收到了 中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝 科技股份有限公司，公告编号：2016-086）。2016年9月30日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项已完成标的资产内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股权的过户及工商变更登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 2016年7月18日，公司完成工商变更登记手续，并取得了由黑龙江省哈尔滨市 市场监督管理局开发区分局核准颁发的营业执照，公司名称正式由黑龙江京蓝 科技股份有限公司为公司变更为京蓝科技股份有限公司。 |
|||
| 2016年07 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） | ||
| 月19日 | （公告编号：2016-086） | ||
| 2016年7月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年 第52次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得无条件通过。 |
|||
| 2016年07 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） | ||
| 月27日 | （公告编号：2016-092） | ||
| 2016年9月28日，公司收到了中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限 公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）。 |
|||
| 2016年09 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） | ||
| 月29日 | （公告编号：2016-107） | ||
| 2016年9月30日，公司完成本次重大资产重组事项标的资产内蒙古沐禾金土地 节水工程设备有限公司100%股权的过户及工商变更登记手续。 |
2016年09 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） | |
| 月30日 | （公告编号：2016-109） |
7
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 控股股东承 | 2015年08月 | |||||
| 京蓝控股有限公司 | 独立性 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 诺 | 21日 | |||||
| 控股股东承 | 避免同业竞 | 2015年08月 | ||||
| 京蓝控股有限公司 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 诺 | 争 | 21日 | ||||
| 控股股东承 | 规范和减少 | 2015年08月 | ||||
| 京蓝控股有限公司 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 诺 | 关联交易 | 21日 | ||||
| 融通资本（固安）投资 | 一致行动人 | 2015年12月 | ||||
| 独立性 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 管理有限公司 | 承诺 | 25日 | ||||
| 融通资本（固安）投资 | 一致行动人 | 避免同业竞 | 2015年12月 | |||
| 长期有效 | 正在履行 | |||||
| 管理有限公司 | 承诺 | 争 | 25日 | |||
| 融通资本（固安）投资 | 一致行动人 | 规范和减少 | 2015年12月 | |||
| 长期有效 | 正在履行 | |||||
| 收购报告书或权益变动报 | 管理有限公司 | 承诺 | 关联交易 | 25日 | ||
| 告书中所作承诺 | 科瑞特投资管理（北 | 一致行动人 | 2015年12月 | |||
| 独立性 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 京）有限公司 | 承诺 | 25日 | ||||
| 科瑞特投资管理（北 | 一致行动人 | 避免同业竞 | 2015年12月 | |||
| 长期有效 | 正在履行 | |||||
| 京）有限公司 | 承诺 | 争 | 25日 | |||
| 科瑞特投资管理（北 | 一致行动人 | 规范和减少 | 2015年12月 | |||
| 长期有效 | 正在履行 | |||||
| 京）有限公司 | 承诺 | 关联交易 | 25日 | |||
| 一致行动人 | 2015年12月 | |||||
| 朱锦 | 独立性 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 承诺 | 25日 | |||||
| 一致行动人 | 避免同业竞 | 2015年12月 | ||||
| 朱锦 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 承诺 | 争 | 25日 | ||||
| 一致行动人 | 规范和减少 | 2015年12月 | ||||
| 朱锦 | 长期有效 | 正在履行 | ||||
| 承诺 | 关联交易 | 25日 | ||||
| 重大资产重 | ||||||
| 组（发行股份 | ||||||
| 及支付现金 | ||||||
| 关于提供资 | ||||||
| 购买资产并 | 至本次交易 | |||||
| 料真实、准 | 2016年02月 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 乌力吉 | 募集配套资 | 实施完毕之 | 正在履行 | ||
| 确、完整的承 | 16日 | |||||
| 金暨关联交 | 日止 | |||||
| 诺函 | ||||||
| 易事项）承诺 | ||||||
| 函-预案披露 | ||||||
| 阶段 |
8
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 重大资产重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组（发行股份 | ||||||
| 北京科桥嘉永创业投 | 及支付现金 | |||||
| 关于提供资 | ||||||
| 资中心（有限合伙）； | 购买资产并 | 至本次交易 | ||||
| 料真实、准 | 2016年02月 | |||||
| 北京杨树蓝天投资中 | 募集配套资 | 实施完毕之 | 正在履行 | |||
| 确、完整的承 | 16日 | |||||
| 心（有限合伙）；北京 | 金暨关联交 | 日止 | ||||
| 诺函 | ||||||
| 杨树嘉业投资中心 | 易事项）承诺 | |||||
| 函-预案披露 | ||||||
| 阶段 | ||||||
| 重大资产重 | ||||||
| 组（发行股份 | ||||||
| 及支付现金 | ||||||
| 朗森汽车产业园开发 | 关于提供资 | |||||
| 购买资产并 | 至本次交易 | |||||
| 有限公司;融通资本 | 料真实、准 | 2016年02月 | ||||
| 募集配套资 | 实施完毕之 | 正在履行 | ||||
| （固安）投资管理有限 | 确、完整的承 | 16日 | ||||
| 金暨关联交 | 日止 | |||||
| 公司； | 诺函 | |||||
| 易事项）承诺 | ||||||
| 函-预案披露 | ||||||
| 阶段 | ||||||
| 重大资产重 | ||||||
| 组（发行股份 | ||||||
| 及支付现金 | ||||||
| 购买资产并 | 关于盈利补 | |||||
| 2016年03月 | 完成补偿义 | |||||
| 京蓝控股有限公司 | 募集配套资 | 偿有关事项 | 正在履行 | |||
| 01日 | 务时为止 | |||||
| 金暨关联交 | 的承诺函 | |||||
| 易事项）承诺 | ||||||
| 函-深交所反 | ||||||
| 馈回复阶段 | ||||||
| 重大资产重 | ||||||
| 组（发行股份 | ||||||
| 及支付现金 | ||||||
| 关于私募投 | ||||||
| 购买资产并 | 至本次交易 | |||||
| 北京杨树嘉业投资中 | 资基金有关 | 2016年03月 | ||||
| 募集配套资 | 实施完毕之 | 正在履行 | ||||
| 心（有限合伙） | 事项的承诺 | 01日 | ||||
| 金暨关联交 | 日止 | |||||
| 函 | ||||||
| 易事项）承诺 | ||||||
| 函-深交所反 | ||||||
| 馈回复阶段 | ||||||
| 公司董事、高 | ||||||
| 级管理人员 | 关于重大资 | |||||
| 肖志辉、陈峰、郭绍全、 | ||||||
| 关于重大资 | 产重组摊薄 | 至公司2016 | ||||
| 赵润涛、陈方清、石英、 | 2016年04月 | |||||
| 产重组摊薄 | 即期回报采 | 年年度报告 | 正在履行 | |||
| 朱江、姜俐赜、郭同茂、 | 22日 | |||||
| 即期回报采 | 取填补措施 | 披露之日止 | ||||
| 刘冰、谢庆军、刘欣 | ||||||
| 取填补措施 | 的承诺 | |||||
| 的承诺 |
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京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 首次公开发行或再融资时 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待对象 | ||
|---|---|---|---|
| 接待方式 | 调研的基本情况索引 | ||
| 类型 | |||
| 报告期内 | 电话沟通 | 个人 | 重大资产重组事项的进展情况，公司经营状况；未提供资料。 |
| 2016年09月 02日 |
上半年公司业务拓展情况；公司实际控制人变动情况及未来发展战略；重大资产重组事 | ||
| 实地调研 | 机构 | ||
| 项的进展情况；公司历史沿革及下属公司情况等。未提供资料。 | |||
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：京蓝科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,448,379.73 | 95,920,787.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 3,704,635.50 | 1,754,878.00 |
| 预付款项 | 191,035,853.87 | 1,633,617.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 53,770.89 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 23,080,620.49 | 193,257,301.45 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,366,121.40 | 1,191,218.68 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,234,826.52 | 109,713.23 |
| 流动资产合计 | 399,124,208.40 | 293,867,516.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
11
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 19,000,341.91 | |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,000,917.79 | 1,759,159.75 |
| 在建工程 | 3,417,620.42 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 131,450.00 | 142,205.00 |
| 开发支出 | 322,468.20 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 747,827.45 | 1,853,720.34 |
| 递延所得税资产 | 2,558.17 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 26,623,183.94 | 3,755,085.09 |
| 资产总计 | 425,747,392.34 | 297,622,602.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,665,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,027,555.11 | 1,386,189.66 |
| 预收款项 | 393,884.91 | 410,256.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,052,151.11 | 4,213,718.68 |
| 应交税费 | 230,140.45 | 72,973.04 |
| 应付利息 |
12
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 1,615,713.27 | 2,308,203.69 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,984,444.85 | 8,391,341.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 56,380,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,380,000.00 | |
| 负债合计 | 167,364,444.85 | 8,391,341.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,075,893.54 | 15,075,893.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
13
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 52,056,734.09 | 84,509,950.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 258,382,947.49 | 290,836,164.31 |
| 少数股东权益 | -1,604,903.78 | |
| 所有者权益合计 | 258,382,947.49 | 289,231,260.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 425,747,392.34 | 297,622,602.01 |
法定代表人：肖志辉 主管会计工作负责人：郭源源 会计机构负责人：郭源源
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,807,262.85 | 94,248,287.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 8,866,309.93 | 1,519,768.71 |
| 应收利息 | 53,770.89 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 60,882,158.73 | 199,054,450.79 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 232,609,502.40 | 294,822,506.81 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 148,745,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,890,836.80 | 1,687,786.53 |
14
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 在建工程 | ||
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 131,450.00 | 142,205.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 747,827.45 | 1,589,133.14 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 151,515,114.25 | 11,419,124.67 |
| 资产总计 | 384,124,616.65 | 306,241,631.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,665,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 204,800.00 | |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 231,238.67 | 3,606,337.11 |
| 应交税费 | 174,349.49 | |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,605,545.93 | 3,702,849.12 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,676,134.09 | 7,513,986.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
15
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 110,676,134.09 | 7,513,986.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 27,830,350.28 | 27,830,350.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 未分配利润 | 54,367,812.42 | 79,646,975.11 |
| 所有者权益合计 | 273,448,482.56 | 298,727,645.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,124,616.65 | 306,241,631.48 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 356,603.46 | 16,482,248.95 |
| 其中：营业收入 | 356,603.46 | 16,482,248.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,022,181.39 | 32,133,867.61 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | 6,067,981.71 |
16
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 11,363.59 | 2,320,278.51 |
| 销售费用 | 4,415,381.97 | 139,316.81 |
| 管理费用 | 12,304,233.71 | 11,939,401.66 |
| 财务费用 | 301,020.56 | 11,666,888.92 |
| 资产减值损失 | -9,818.44 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,665,577.93 | -15,651,618.66 |
| 加：营业外收入 | 970.87 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,202,740.06 | 10,413.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -17,868,317.99 | -15,661,061.35 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,237,307.93 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,868,317.99 | -16,898,369.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -15,912,855.03 | -15,844,053.53 |
| 少数股东损益 | -1,955,462.96 | -1,054,315.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
17
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,868,317.99 | -16,898,369.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -15,912,855.03 | -15,844,053.53 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,955,462.96 | -1,054,315.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖志辉 主管会计工作负责人：郭源源 会计机构负责人：郭源源
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 11,363.59 |
18
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 21,366.81 | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 11,083,611.49 | 5,702,059.38 |
| 财务费用 | 250,694.10 | 6,592,310.88 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,345,669.18 | -12,315,737.07 |
| 加：营业外收入 | ||
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -11,345,669.18 | -12,315,737.07 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,345,669.18 | -12,315,737.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
19
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,345,669.18 | -12,315,737.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.08 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 29,710,502.07 | 57,979,784.04 |
| 其中：营业收入 | 29,710,502.07 | 57,979,784.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 59,131,139.06 | 625,430,418.77 |
| 其中：营业成本 | 21,533,996.30 | 24,871,395.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 199,346.85 | 6,725,903.66 |
| 销售费用 | 8,293,853.51 | 1,958,792.34 |
| 管理费用 | 32,337,642.50 | 37,782,081.88 |
| 财务费用 | -3,414,892.48 | 36,382,559.87 |
| 资产减值损失 | 181,192.38 | 517,709,685.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
20
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,420,636.99 | -567,450,634.73 |
| 加：营业外收入 | 47,137.01 | 20,816.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,202,821.16 | 21,237,021.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 429.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -30,576,321.14 | -588,666,840.02 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 271,991.90 | 3,581,726.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,848,313.04 | -592,248,566.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -30,848,313.04 | -546,010,448.57 |
| 少数股东损益 | -46,238,118.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
21
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
|---|---|---|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,848,313.04 | -592,248,566.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -30,848,313.04 | -546,010,448.57 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,238,118.21 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.19 | -3.39 |
| （二）稀释每股收益 | -0.19 | -3.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,452,095.70 |
| 营业税金及附加 | 11,363.59 | 317,400.00 |
| 销售费用 | 117,973.01 | |
| 管理费用 | 28,451,290.47 | 19,271,987.76 |
| 财务费用 | -3,210,468.81 | 19,967,101.27 |
| 资产减值损失 | 66,033.35 | 571,380,091.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,318,218.60 | -610,706,649.05 |
| 加：营业外收入 | 39,137.01 | 30,549,008.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30,549,008.29 | |
| 减：营业外支出 | 81.10 | 26,231.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -25,279,162.69 | -580,183,872.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 |
22
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,279,162.69 | -580,183,872.71 |
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,279,162.69 | -580,183,872.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,282,024.46 | 58,020,225.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
23
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,151.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,629,352.03 | 5,543,729.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,931,528.04 | 63,563,954.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,180,068.73 | 13,561,433.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 23,246,020.18 | 19,707,632.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,854,520.46 | 11,985,247.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,168,847.24 | 21,272,233.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,449,456.61 | 66,526,547.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,517,928.57 | -2,962,592.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 605,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,000.00 | 50,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 191,860,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,499,709.54 | 1,143,618.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,361,709.54 | 1,798,618.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 117,458,975.71 | 20,963,705.84 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
24
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,136,285.37 | 21,671,229.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,595,261.08 | 42,634,934.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,766,448.46 | -40,836,316.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 162,045,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,501,668.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,045,000.00 | 446,501,668.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 765,928.04 | 45,458,795.61 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,080,928.04 | 436,208,795.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,964,071.96 | 10,292,873.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,212,591.85 | -33,506,036.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,920,787.88 | 42,371,749.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,133,379.73 | 8,865,712.74 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 20,151.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,581,365.24 | 95,004,594.62 |
25
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 115,601,516.79 | 95,004,594.62 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 13,923,148.23 | 7,828,875.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 106,060.13 | 1,374,709.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,289,333.56 | 8,327,610.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,318,541.92 | 17,531,195.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,717,025.13 | 77,473,399.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 191,860,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,251,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,111,248.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,056,850.00 | 32,394.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 140,745,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 62,460.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,801,850.00 | 6,094,854.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,309,398.00 | -6,094,854.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,665,000.00 | 206,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,665,000.00 | 206,501,668.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 698,397.33 | 20,675,399.82 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,013,397.33 | 294,675,399.82 |
26
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,651,602.67 | -88,173,730.90 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,243,975.54 | -16,795,186.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,248,287.31 | 18,772,459.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,492,262.85 | 1,977,273.68 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27
京蓝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
- （此页无正文，为京蓝科技股份有限公司2016 年第三季度报告全文签章页）
法定代表人：肖志辉
京蓝科技股份有限公司 二〇一六年十月二十六日
28
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