Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 29, 2015

黑龙江京蓝科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人刘冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘冰声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	723,795,470.37	1,193,776,072.39	1,229,598,072.39	-41.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-292,132,090.21	253,876,689.44	253,876,689.44	-215.07%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	16,482,248.95	3.76%	57,979,784.04	6.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-15,844,053.53	-49.93%	-546,010,448.57	-1,598.57%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-15,834,610.84	-50.07%	-524,782,962.96	-1,535.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,962,592.84	-89.38%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-42.86%	-3.39	-1,595.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-42.86%	-3.39	-1,595.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,325.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,235,531.04
减:所得税影响额	2,408.39
少数股东权益影响额(税后)	8,871.93
合计	-21,227,485.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						10,961
			前 10 名普通股股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
京蓝控股有限公 司	境内非国有法人	18.65%	30,000,000		质押	30,000,000
天伦控股有限公 司	境内非国有法人	7.99%	12,855,000		质押	12,000,000
中国工商银行股 份有限公司-汇 添富价值精选股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	2.49%	4,000,000
孙恩菊	境内自然人	1.06%	1,706,609
应伟国	境内自然人	1.06%	1,700,440
温丽霞	境内自然人	0.99%	1,600,000
俞凌雄	境内自然人	0.92%	1,486,385
范康麒	境内自然人	0.90%	1,448,600
蒋铜发	境内自然人	0.89%	1,425,251
刘宏涛	境内自然人	0.70%	1,120,678
			前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类
					股份种类	数量
京蓝控股有限公司					30,000,000 人民币普通股	30,000,000
天伦控股有限公司					12,855,000 人民币普通股	12,855,000
中国工商银行股份有限公司-汇添 富价值精选股票型证券投资基金		4,000,000 人民币普通股			4,000,000
孙恩菊		1,706,609 人民币普通股			1,706,609
应伟国			1,700,440 人民币普通股			1,700,440
温丽霞					1,600,000 人民币普通股	1,600,000

4

俞凌雄		1,486,385 人民币普通股	1,486,385
范康麒		1,448,600 人民币普通股	1,448,600
蒋铜发		1,425,251 人民币普通股	1,425,251
刘宏涛		1,120,678 人民币普通股	1,120,678
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名普通股股东、前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关系,也 未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	上述股东中,境内自然人股东俞凌雄、刘宏涛为参与融资融券业务的股东。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减率(%)	说明
应收账款	2,381,867.35	85,405.00	2688.91%	系公司子公司京蓝环宇业务 开展带来收入所致
其他应收款	38,441,062.17	12,071,844.78	218.44%	系公司往来款增加所致
存货	1,632,664.51	934,013.99	74.80%	系公司子公司京蓝环宇开展 业务所致
其他流动资产	1,744,353.32	1,125,075.86	55.04%	系公司待抵扣进项税额增加 所致
在建工程	66,118,781.13	203,610,760.20	-67.53%	系公司计提减值准备所致
无形资产	160,220,641.06	370,099,617.87	-56.71%	系公司计提减值准备所致
商誉	-	52,173,357.93	-100.00%	系公司计提减值准备所致
其他非流动资产	87,488,532.28	169,127,228.95	-48.27%	系公司计提减值准备所致
应付职工薪酬	5,570,495.51	2,988,963.42	86.37%	系贵州煤矿部分工资余额增 加所致
其他应付款	218,694,426.37	37,248,823.93	487.12%	系公司往来款增加所致
一年内到期的非流 动负债	11,250,000.00	44,000,000.00	-74.43%	系公司归还到期债务所致
预计负债	21,160,000.00	-	100.00%	系本公司本期计提兰天雷诉 讼费用所致
项目	年初至报告期末	上年同期	本报告期比 上年同期增 减率(%)	说明
销售费用	1,958,792.34	1,241,540.94	57.77%	系公司子公司京蓝环宇开展 业务所致
管理费用	37,782,081.88	23,068,413.95	63.78%	系公司北京分公司发生费用 所致
资产减值损失	517,709,685.54	-9,067.86	5709381.85%	系公司本期对贵州煤矿部分 资产及商誉计提减值所致
营业外支出	21,237,021.97	64,621.48	32763.72%	系本公司本期计提兰天雷诉 讼费用所致
经营活动产生的现 金流量净额	-2,962,592.84	-27,897,912.17	89.38%	系公司经营活动中支付其他 往来款减少所致
投资活动产生的现 金流量净额	-40,836,316.95	-77,394,244.54	47.24%	系公司支付煤矿投资及建设 款较上年同期减少所致

筹资活动产生的现 金流量净额	10,292,873.31	111,137,151.39	-90.74%	系公司本期未发生新增借款 所致
-------------------	---------------	----------------	---------	--------------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2015年6月24日发布了重大事项停牌公告,拟筹划重大资产出售事宜。2015年6月30日召开的公司第七届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于筹划重大事项的议案》,2015年9月29日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》等相关议案,并于2015年9月30日披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。2015年10月15日,公司收到了深交所出具的《关于对黑龙江京蓝科技股份 有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2015】第15号),根据问询函的要求,公司会同中介机构就问询函的反馈 意见进行逐项核查,对重组报告书进行了补充、修订和完善。并于2015年10月22日披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重 大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要等文件,本次重大资产重组相关议案尚需提交股东大会审议, 尚存在一定的不确定性。

2.根据生产经营需要,本公司对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司(以下简称"天伦能源")、天伦能源对其全 资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司实施债转股方案。2015年6月9日召开的公司第七届董事会第三十次会议、2015年6 月26日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对下属公司实施债转股的议案》。

3.公司下属公司贵州天伦矿业投资控股有限公司(以下简称"天伦矿业")收到了贵州省高级人民法院应诉通知书(2015黔高 民初字第67号)。兰天雷以广州市天健投资有限公司(以下简称"天健投资")、天伦矿业为被告向该院起诉要求天健投资与 天伦矿业支付煤矿转让费与违约金及利息,现该院已受理本案。

4.2015年8月26日,公司下属公司天伦矿业收到了贵州省六盘水市钟山区人民法院应诉通知书。兰天雷以天伦矿业为被告向 该院起诉要求天伦矿业偿还借款本金及利息,现该院已经受理本案。

5.2015年8月14日公司披露了关于前期会计差错更正的公告,公司根据相关规定对相关会计科目进行了调整。2015年8月13日 公司召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

6.公司发现下属煤炭、矿业资产出现减值迹象,公司对煤炭、矿业相关资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则, 公司对相关资产计提了资产减值准备。2015年8月13日公司召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十五次会 议、2015年9月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2015 年 06 月 24 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-046
重大事项停牌公告、公司第七届董事会	2015 年 07 月 01 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-052
第三十一次会议决议公告、第七届董事 会第三十四次会议决议公告、公司重大	2015 年 09 月 30 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-084
资产出售暨关联交易报告书(草案)、公 司重大资产出售暨关联交易报告书(草 案)(修订稿)、公司关于重大资产重组	2015 年 09 月 30 日	黑龙江京蓝 http://www.cninfo.com.cn 科技股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书(草案)
修订说明的公告	2015 年 10 月 22 日	黑龙江京蓝 http://www.cninfo.com.cn 科技股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书(草案)(修订稿)
	2015 年 10 月 22 日	公告 http://www.cninfo.com.cn

		编号:2015-094
关于对下属公司实施债转股的公告、公	2015 年 06 月 11 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-041
司第七届董事会第三十次会议决议公 告、公司 2015 年第一次临时股东大会决	2015 年 06 月 11 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-040
议公告	2015 年 06 月 27 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-048
关于下属公司收到应诉通知书的公告	2015 年 07 月 04 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-053
关于下属公司收到应诉通知书的公告	2015 年 08 月 27 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-072
	2015 年 08 月 14 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-065
关于前期会计差错更正的公告、公司第 七届董事会第三十二次决议公告、公司 第七届监事会第十五次议决议公告	2015 年 08 月 14 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-063
	2015 年 08 月 14 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-064
关于计提资产减值准备的公告、公司	2015 年 08 月 14 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-066
2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015 年 09 月 25 日	公告 http://www.cninfo.com.cn 编号:2015-082

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	京蓝控股有限公司	独立性	2014 年 08 月 21 日 长期有效		正在履行
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺	京蓝控股有限公司	避免同业竞争	2014 年 08 月 21 日 长期有效		正在履行
	京蓝控股有限公司	规范和减少关联交易	2014 年 08 月 21 日 长期有效		正在履行
	黑龙江京蓝科技股份 有限公司	关于拟出售资产权属及有 关事项的承诺函	2015 年 09 月 29 日 长期有效		正在履行
	黑龙江京蓝科技股份 有限公司	关于所出具文件真实性、准 确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 29 日 长期有效		正在履行
资产重组时所作承诺	京蓝控股有限公司	关于所提供信息真实性、准 确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 29 日 长期有效		正在履行
	京蓝控股有限公司	对交易价款承担连带责任 保证的承诺函	2015 年 10 月 20 日	海口启润 向京蓝科 技全部交 易价款或	正在履行

				京蓝控股 履行完担 保义务之 日止
	天伦控股有限公司	关于对海口启润实业有限 公司出资的承诺函	2015 年 09 月 29 日	天伦控股 向海口启 润履行完 出资义务 之日止	正在履行
	天伦控股有限公司	关于所提供信息真实性、准 确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 29 日 长期有效		正在履行
其他对公司中小股东所作承 诺	京蓝控股有限公司	不减持公司股票	2015 年 07 月 15 日 6 个月		正在履行
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的 资料
报告期内	证券事务中心	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展情况;股票何时 复牌。未提供资料

9

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:黑龙江京蓝科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	15,342,843.27	49,025,462.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,381,867.35	85,405.00
预付款项	3,660,144.20	4,896,535.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	38,441,062.17	12,071,844.78
买入返售金融资产
存货	1,632,664.51	934,013.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,744,353.32	1,125,075.86
流动资产合计	63,202,934.82	68,138,337.34
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	278,857,336.22	283,286,731.26
固定资产	53,926,056.89	65,437,383.56
在建工程	66,118,781.13	203,610,760.20
工程物资	1,543,273.28	1,709,957.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	160,220,641.06	370,099,617.87
开发支出
商誉		52,173,357.93
长期待摊费用	11,590,982.98	15,167,766.37
递延所得税资产	846,931.71	846,931.71
其他非流动资产	87,488,532.28	169,127,228.95
非流动资产合计	660,592,535.55	1,161,459,735.05
资产总计	723,795,470.37	1,229,598,072.39
流动负债:
短期借款	316,000,000.00	404,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,137,473.72	41,561,491.01
预收款项	2,503,268.84	2,163,766.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,570,495.51	2,988,963.42
应交税费	18,677,712.93	17,906,638.38

应付利息	1,714,520.55	2,393,919.33
应付股利
其他应付款	218,694,426.37	37,248,823.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	11,250,000.00	44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	617,547,897.92	552,263,602.07
非流动负债:
长期借款	359,000,000.00	359,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	21,160,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	380,160,000.00	359,000,000.00
负债合计	997,707,897.92	911,263,602.07
所有者权益:
股本	160,898,400.00	160,898,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	15,075,893.54	15,074,224.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备	668,251.63	668,251.63

盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备
未分配利润	-499,126,555.24	46,883,893.33
归属于母公司所有者权益合计	-292,132,090.21	253,876,689.44
少数股东权益	18,219,662.66	64,457,780.88
所有者权益合计	-273,912,427.55	318,334,470.32
负债和所有者权益总计	723,795,470.37	1,229,598,072.39

法定代表人:肖志辉 主管会计工作负责人:刘冰 会计机构负责人:刘冰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	1,977,273.68	18,772,459.94
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	101,516.80	4,215,910.13
应收利息
应收股利
其他应收款	6,911,868.01	320,611,960.66
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	8,990,658.49	343,600,330.73
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	268,000,680.16	257,788,271.47
投资性房地产		75,565,588.69

固定资产	886,901.05	1,007,942.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,869,568.37	2,710,874.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	270,757,149.58	337,072,676.47
资产总计	279,747,808.07	680,673,007.20
流动负债:
短期借款	110,000,000.00	354,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,159,205.44	62,460.92
预收款项
应付职工薪酬	860,847.98	1,248,321.89
应交税费	0.01	211,120.02
应付利息	1,714,520.55	2,393,919.33
应付股利
其他应付款	426,768,183.40	3,329,930.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	540,502,757.38	361,245,752.72
非流动负债:
长期借款
应付债券

其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	540,502,757.38	361,245,752.72
所有者权益:
股本	160,898,400.00	160,898,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	27,830,350.28	27,828,681.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-479,835,619.45	100,348,253.26
所有者权益合计	-260,754,949.31	319,427,254.48

3、合并本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,482,248.95	15,884,871.05
其中:营业收入	16,482,248.95	15,884,871.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32,133,867.61	25,794,654.65

其中:营业成本	6,067,981.71	6,690,654.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,320,278.51	2,100,495.24
销售费用	139,316.81	70,217.22
管理费用	11,939,401.66	7,169,791.40
财务费用	11,666,888.92	9,880,137.22
资产减值损失		-116,640.54
加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填 列)
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,651,618.66	-9,909,783.60
加:营业外收入	970.87	0.08
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	10,413.56	16,763.83
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,661,061.35	-9,926,547.35
减:所得税费用	1,237,307.93	571,379.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,898,369.28	-10,497,926.36
归属于母公司所有者的净利润	-15,844,053.53	-10,567,959.11
少数股东损益	-1,054,315.75	70,032.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益

1.重新计量设定受益计划净 2.权益法下在被投资单位不
-16,898,369.28	-10,497,926.36
-15,844,053.53	-10,567,959.11
-1,054,315.75	70,032.75
-0.10	-0.07
-0.10	-0.07
	(二)以后将重分类进损益的其他 1.权益法下在被投资单位以 2.可供出售金融资产公允价 3.持有至到期投资重分类为 4.现金流量套期损益的有效

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖志辉 主管会计工作负责人:刘冰 会计机构负责人:刘冰

4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	1,200,000.00
减:营业成本	0.00	2,191,103.55
营业税金及附加		211,800.00

销售费用	21,366.81
管理费用	5,702,059.38	3,006,249.86
财务费用	6,592,310.88	3,374,224.42
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填 列)
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,315,737.07	-7,583,377.83
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	-12,315,737.07	-7,583,377.83
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,315,737.07	-7,583,377.83
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-12,315,737.07	-7,583,377.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.08	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,979,784.04	54,265,116.77
其中:营业收入	57,979,784.04	54,265,116.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	625,430,418.77	84,523,664.17
其中:营业成本	24,871,395.48	21,645,729.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,725,903.66	6,158,219.13
销售费用	1,958,792.34	1,241,540.94
管理费用	37,782,081.88	23,068,413.95
财务费用	36,382,559.87	32,418,828.69
资产减值损失	517,709,685.54	-9,067.86
加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填 列)
其中:对联营企业和合营企业

20

的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-567,450,634.73	-30,258,547.40
加:营业外收入	20,816.68	799.61
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	21,237,021.97	64,621.48
其中:非流动资产处置损失	429.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-588,666,840.02	-30,322,369.27
减:所得税费用	3,581,726.76	3,028,453.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-592,248,566.78	-33,350,823.07
归属于母公司所有者的净利润	-546,010,448.57	-32,145,269.50
少数股东损益	-46,238,118.21	-1,205,553.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效 部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额

七、综合收益总额	-592,248,566.78	-33,350,823.07
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-546,010,448.57	-32,145,269.50
归属于少数股东的综合收益总额	-46,238,118.21	-1,205,553.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-3.39	-0.20
(二)稀释每股收益	-3.39	-0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,800,000.00	2,450,000.00
减:营业成本	1,452,095.70	2,191,103.55
营业税金及附加	317,400.00	281,800.00
销售费用	117,973.01
管理费用	19,271,987.76	5,946,967.12
财务费用	19,967,101.27	5,901,533.70
资产减值损失	571,380,091.31	-2,823.24
加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填 列)		54,100,000.00
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-610,706,649.05	42,231,418.87
加:营业外收入	30,549,008.29	766.86
其中:非流动资产处置利得	30,549,007.01
减:营业外支出	26,231.95
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	-580,183,872.71	42,232,185.73
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-580,183,872.71	42,232,185.73
五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-580,183,872.71	42,232,185.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	58,020,225.28	51,985,975.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,543,729.33	1,727,612.67
经营活动现金流入小计	63,563,954.61	53,713,588.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,561,433.29	15,576,945.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	19,707,632.91	15,240,334.80
支付的各项税费	11,985,247.27	8,655,317.79
支付其他与经营活动有关的现金	21,272,233.98	42,138,902.04
经营活动现金流出小计	66,526,547.45	81,611,500.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,962,592.84	-27,897,912.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	605,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,143,618.00	91,839,588.60
投资活动现金流入小计	1,798,618.00	91,839,588.60
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	20,963,705.84	45,090,478.68
投资支付的现金		41,143,354.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付

21,671,229.11	83,000,000.00
42,634,934.95	169,233,833.14
-40,836,316.95	-77,394,244.54
270,000,000.00	245,832,000.67
176,501,668.92	99,050,000.00
446,501,668.92	344,882,000.67
390,750,000.00	154,250,000.00
45,458,795.61	31,494,849.28
	48,000,000.00
436,208,795.61	233,744,849.28
10,292,873.31	111,137,151.39
-33,506,036.48	5,844,994.68
42,371,749.22	22,079,246.09
8,865,712.74	27,924,240.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		2,450,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	95,004,594.62	15,761,523.70
经营活动现金流入小计	95,004,594.62	18,211,523.70
购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现 金	7,828,875.08	2,104,669.89
支付的各项税费	1,374,709.57	514,834.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,327,610.41	112,039,992.71
经营活动现金流出小计	17,531,195.06	114,659,497.14
经营活动产生的现金流量净额	77,473,399.56	-96,447,973.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	32,394.00	268,026.00
投资支付的现金	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	62,460.92
投资活动现金流出小计	6,094,854.92	268,026.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,094,854.92	-268,026.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	206,500,000.00	174,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,668.92	83,000,000.00
筹资活动现金流入小计	206,501,668.92	257,000,000.00
偿还债务支付的现金	274,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	20,675,399.82	5,192,347.22
支付其他与筹资活动有关的现金		83,000,000.00
筹资活动现金流出小计	294,675,399.82	153,192,347.22
筹资活动产生的现金流量净额	-88,173,730.90	103,807,652.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-16,795,186.26	7,091,653.34
加:期初现金及现金等价物余额	18,772,459.94	3,080,426.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,977,273.68	10,172,080.07

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 (此页无正文,为黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文签章页)

法定代表人:肖志辉

黑龙江京蓝科技股份有限公司

二〇一五年十月三十日