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Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 25, 2014
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Interim / Quarterly Report
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主送机关： 编号：
黑 龙 江 天 伦 置 业 股 份 有 限 公 司
财 务 报 告
二0 一四年第一季度
企业名称：黑龙江天伦置业股份有限公司 企业代码：12697697-3 企业负责人： 总会计师： 企业地址：哈市开发区天顺街副 68 号 开业时间：1993 年 3 月 财务负责人： 会计主管： 报出日期 ： 年 月 日
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黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
财务报告（未经审计）
- 一、 会计报表（附后）
二、 会计报表附注
- 1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化。 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。
黑龙江天伦置业股份有限公司
二○一四年四月二十六日
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1
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
合并资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,396,182.75 | 38,652,439.63 |
结算备付金 |
||
| 拆出资金 | ||
交易性金融资产 |
||
应收票据 |
500,000.00 | |
| 应收账款 | 94,500.82 | 110,486.52 |
预付款项 |
3,352,912.35 |
1,421,156.12 |
应收保费 |
||
| 应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 |
||
应收利息 |
||
| 应收股利 | ||
其他应收款 |
13,335,240.46 | 9,843,090.36 |
买入返售金融资产 |
||
| 存货 | 3,184,042.42 | 1,042,597.79 |
一年内到期的非流动资产 |
||
| 其他流动资产 | 851,761.19 | 1,262,768.80 |
| 流动资产合计 | 87,214,639.99 |
52,832,539.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 |
||
长期应收款 |
||
| 长期股权投资 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 290,546,465.07 | 292,966,376.34 |
固定资产 |
69,355,132.45 |
70,608,072.21 |
在建工程 |
176,015,951.73 |
166,864,969.11 |
| 工程物资 | 1,764,687.70 |
1,979,672.21 |
固定资产清理 |
||
生产性生物资产 |
||
油气资产 |
||
无形资产 |
332,656,631.17 | 333,215,883.83 |
开发支出 |
||
| 商誉 | 61,773,665.96 | 61,773,665.96 |
| 长期待摊费用 | 10,190,030.00 |
10,560,029.00 |
递延所得税资产 |
846,931.71 |
846,931.71 |
其他非流动资产 |
116,562,129.35 |
104,752,367.35 |
非流动资产合计 |
1,059,711,625.14 |
1,043,567,967.72 |
| 资产总计 | 1,146,926,265.13 |
1,096,400,506.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 190,000,000.00 |
向中央银行借款 |
||
吸收存款及同业存放 |
||
拆入资金 |
||
交易性金融负债 |
||
应付票据 |
||
| 应付账款 | 4,699,675.11 | 4,475,705.77 |
| 预收款项 | 4,532,685.85 |
4,236,228.15 |
卖出回购金融资产款 |
||
应付手续费及佣金 |
||
应付职工薪酬 |
4,365,646.46 | 6,254,255.97 |
应交税费 |
3,257,991.63 |
2,296,439.39 |
应付利息 |
||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 171,742,437.70 | 54,795,650.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
||
一年内到期的非流动负债 |
39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
流动负债合计 |
367,598,436.75 | 301,058,279.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 393,250,000.00 | 403,000,000.00 |
应付债券 |
||
长期应付款 |
||
| 专项应付款 | ||
预计负债 |
||
递延所得税负债 |
||
其他非流动负债 |
||
非流动负债合计 |
393,250,000.00 | 403,000,000.00 |
| 负债合计 | 760,848,436.75 |
704,058,279.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
资本公积 |
15,074,224.62 |
15,074,224.62 |
减：库存股 |
||
专项储备 |
273,864.36 | 171,391.08 |
盈余公积 |
30,351,919.86 |
30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 112,705,841.55 | 118,915,024.52 |
| 外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 |
319,304,250.39 | 325,410,960.08 |
| 少数股东权益 | 66,773,577.99 |
66,931,267.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 386,077,828.38 |
392,342,227.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,146,926,265.13 |
1,096,400,506.94 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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4
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
母公司资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,492,360.80 | 3,080,426.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 188,590,189.22 | 188,617,404.79 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 191,082,550.02 | 191,697,831.52 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 252,788,271.47 | 252,788,271.47 |
| 投资性房地产 | 77,743,732.24 | 78,469,780.09 |
| 固定资产 | 1,160.79 | 1,370.58 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 330,533,164.50 | 331,259,422.14 |
| 资产总计 | 521,615,714.52 | 522,957,253.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 288,514.86 | 420,928.60 |
| 应交税费 | 3,840.02 | 8,968.57 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 161,378,221.52 | 159,999,335.45 |
| 一年内到期的非流动负债 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 226,670,576.40 | 225,429,232.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 226,670,576.40 | 225,429,232.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
| 资本公积 | 27,828,681.36 | 27,828,681.36 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 75,866,136.90 | 78,449,019.82 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 294,945,138.12 | 297,528,021.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 521,615,714.52 | 522,957,253.66 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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7
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
合并利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 19,483,762.80 | 16,340,758.60 |
| 其中：营业收入 | 19,483,762.80 | 16,340,758.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,331,622.47 | 16,245,166.84 |
| 其中：营业成本 | 6,032,482.74 | 3,973,646.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,953,269.76 | 851,657.66 |
| 销售费用 | 182,860.42 | 72,307.20 |
| 管理费用 | 6,263,146.16 | 4,554,561.27 |
| 财务费用 | 9,899,863.39 | 6,792,994.64 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 327,380.95 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,335.32 | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,847,852.02 | 487,308.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 29,663.55 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,847,859.67 | 457,644.48 |
| 减：所得税费用 | 1,544,630.90 | 1,278,880.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,392,490.57 | -821,236.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,209,182.97 | -501,119.96 |
| 少数股东损益 | -183,307.60 | -320,116.17 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.003 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -6,392,490.57 | -821,236.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,209,182.97 | -501,119.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -183,307.60 | -320,116.17 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
母公司利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
| 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2014年 | 3月31日 | 3月31日 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,378,125.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 851,489.28 |
| 营业税金及附加 | 143,353.14 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,317,315.03 | 621,496.85 |
| 财务费用 | 1,265,567.89 | 976,304.32 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,582,882.92 | -1,214,518.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,582,882.92 | -1,214,518.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,582,882.92 | -1,214,518.59 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,582,882.92 | -1,214,518.59 |
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法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
合并现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
| 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2014年 | 3月31日 | 3月31日 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,608,217.59 | 14,124,524.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,067,261.72 | 375,963.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,675,479.31 | 14,500,488.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,106,683.82 | 994,695.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,227,914.15 | 3,055,157.08 |
| 支付的各项税费 | 2,588,531.53 | 9,118,301.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,641,952.36 | 13,572,514.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,565,081.86 | 26,740,668.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,110,397.45 | -12,240,179.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,960,317.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,335.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 974,552.13 | 984,991.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 974,552.13 | 6,009,644.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,609,730.51 | 5,331,621.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,816,450.72 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,426,181.23 | 50,331,621.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,451,629.10 | -44,321,976.47 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,000,000.00 | 290,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 161,000,000.00 | 290,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,750,000.00 | 73,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,197,161.82 | 8,623,532.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,947,161.82 | 82,373,532.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,947,161.82 | 208,426,467.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,288,393.47 | 151,864,311.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,079,246.09 | 32,000,239.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,790,852.62 | 183,864,551.10 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
母公司现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
| 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2014年3月3 | 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2014年3月3 | 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司2014年3月3 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,125.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,350,314.93 | 64,645,625.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,314.93 | 66,023,750.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 641,277.49 | 670,648.90 |
| 支付的各项税费 | 1,300.55 | 270,449.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,194.50 | 1,191,537.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,772.54 | 2,132,635.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,542.39 | 63,891,114.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第一季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2014年第一季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,269,608.32 | 982,799.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,269,608.32 | 65,982,799.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269,608.32 | -982,799.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -588,065.93 | 62,908,314.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,080,426.73 | 6,362,170.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,492,360.80 | 69,270,485.23 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
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