AI assistant
Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013
Oct 24, 2013
53770_rns_2013-10-24_854db189-0d47-470e-928c-f3162a22ee2d.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
主送机关： 编号：
黑 龙 江 天 伦 置 业 股 份 有 限 公 司
财 务 报 告
二0 一三年第三季度
企业名称：黑龙江天伦置业股份有限公司 企业代码：12697697-3 企业负责人： 总会计师： 企业地址：哈市开发区天顺街副 68 号 开业时间：1993 年 3 月 财务负责人： 会计主管： 报出日期 ： 年 月 日
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
财务报告（未经审计）
- 一、 会计报表（附后）
二、 会计报表附注
-
1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化。
-
2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。
黑龙江天伦置业股份有限公司
二○一三年十月二十五日
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
1
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
合并资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,467,223.44 | 39,283,307.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,632,936.51 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,710.17 | 584,505.17 |
| 预付款项 | 3,004,163.87 | 1,690,599.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,303,169.87 | 5,465,257.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 842,475.82 | 614,798.24 |
| 流动资产合计 | 88,637,743.17 | 52,271,403.92 |
| 非流动资产： |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 309,200,249.11 | 316,836,307.21 |
| 固定资产 | 29,676,806.75 | 30,149,811.98 |
| 在建工程 | 155,201,878.97 | 138,553,727.55 |
| 工程物资 | 955,555.28 | 1,583,842.55 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,958,559.55 | 14,906,257.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 38,254,349.39 | 38,254,349.39 |
| 长期待摊费用 | 7,480,007.00 | 5,590,004.00 |
| 递延所得税资产 | 846,931.71 | 846,931.71 |
| 其他非流动资产 | 330,173,821.51 | 179,156,514.29 |
| 非流动资产合计 | 885,748,159.27 | 725,877,746.08 |
| 资产总计 | 974,385,902.44 | 778,149,150.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,900,647.50 | 1,702,684.63 |
| 预收款项 | 947,001.00 | 2,482,121.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,161,259.64 | 2,081,547.44 |
| 应交税费 | 3,404,893.77 | 10,261,648.51 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 40,866,462.70 | 31,801,106.91 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 204,280,264.61 | 141,829,108.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 412,750,000.00 | 275,700,000.00 |
| 应付债券 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 1,054,046.61 | 1,160,635.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 413,804,046.61 | 276,860,635.59 |
| 负债合计 | 618,084,311.22 | 418,689,744.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
| 资本公积 | 27,919,731.68 | 27,919,731.68 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 144,017,637.04 | 146,352,244.44 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 363,187,688.58 | 365,522,295.98 |
| 少数股东权益 | -6,886,097.36 | -6,062,890.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,301,591.22 | 359,459,405.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 974,385,902.44 | 778,149,150.00 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
5
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
母公司资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,984,311.16 | 6,362,170.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 540,805.17 | |
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 209,608,450.00 | 221,252,450.00 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 213,592,761.16 | 228,155,425.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 214,988,271.47 | 144,988,271.47 |
| 投资性房地产 | 93,009,789.44 | 95,564,257.28 |
| 固定资产 | 1,580.37 | 2,209.74 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 312,999,641.28 | 245,554,738.49 |
| 资产总计 | 526,592,402.44 | 473,710,163.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 31,119.83 | |
| 应付职工薪酬 | 278,268.53 | 419,692.86 |
| 应交税费 | 1,042,255.91 | 186,134.20 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 148,887,874.88 | 105,191,605.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 215,239,519.15 | 170,797,432.78 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 215,239,519.15 | 170,797,432.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,898,400.00 | 160,898,400.00 |
| 资本公积 | 27,828,681.36 | 27,828,681.36 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 92,273,882.07 | 83,833,729.96 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 311,352,883.29 | 302,912,731.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 526,592,402.44 | 473,710,163.96 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
8
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
合并本报告期利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 13,663,693.94 | 14,818,312.97 |
| 其中：营业收入 | 13,663,693.94 | 14,818,312.97 |
| 二、营业总成本 | 21,043,739.18 | 16,015,734.89 |
| 其中：营业成本 | 4,322,545.81 | 4,255,571.88 |
| 营业税金及附加 | 1,913,832.88 | 1,977,102.21 |
| 销售费用 | 325,099.32 | 71,694.34 |
| 管理费用 | 6,125,499.06 | 4,978,165.63 |
| 财务费用 | 8,356,762.11 | 4,733,200.83 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -208,333.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,031,953.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,380,045.24 | -373,801.83 |
| 加 ：营业外收入 | 14,066,300.00 | 20,100.00 |
| 减 ：营业外支出 | 8,122.03 | 52,323.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,678,132.73 | -406,025.03 |
| 减：所得税费用 | 1,463,125.71 | 864,470.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,215,007.02 | -1,270,495.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,433,213.68 | -670,382.84 |
| 少数股东损益 | -218,206.66 | -600,112.53 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.034 | -0.004 |
| （二）稀释每股收益 | 0.034 | -0.004 |
| 八、综合收益总额 | 5,215,007.02 | -1,270,495.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,433,213.68 | -670,382.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -218,206.66 | -600,112.53 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
9
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
母公司本报告期利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,288,544.00 | 1,334,375.00 |
| 减：营业成本 | 851,489.28 | 851,489.28 |
| 营业税金及附加 | 133,065.89 | 146,080.82 |
| 管理费用 | 716,216.05 | 618,828.03 |
| 财务费用 | 1,293,238.31 | 1,150,747.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 352,824.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,705,465.53 | -1,079,945.74 |
| 加：营业外收入 | 14,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,294,534.47 | -1,079,945.74 |
| 减：所得税费用 | 1,000,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,294,534.47 | -1,079,945.74 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.01 |
| 七、综合收益总额 | 11,294,534.47 | -1,079,945.74 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
10
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
合并年初到报告期末利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 43,459,741.26 | 45,706,398.84 |
| 其中：营业收入 | 43,459,741.26 | 45,706,398.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,756,041.12 | 44,988,696.93 |
| 其中：营业成本 | 12,183,568.60 | 12,271,007.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,659,241.97 | 5,992,877.66 |
| 销售费用 | 776,388.52 | 212,563.57 |
| 管理费用 | 16,124,276.00 | 11,283,514.92 |
| 财务费用 | 23,738,536.54 | 15,258,066.27 |
| 资产减值损失 | 274,029.49 | -29,332.64 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 327,380.95 | -322,420.64 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,335.32 | 2,714,983.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,904,583.59 | 3,110,264.91 |
| 加 ：营业外收入 | 14,066,300.00 | 20,100.00 |
| 减 ：营业外支出 | 37,916.42 | 52,535.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,799.99 | 3,077,829.71 |
| 减：所得税费用 | 3,281,614.69 | 2,733,872.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,157,814.70 | 343,956.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,334,607.40 | 1,854,577.41 |
| 少数股东损益 | -823,207.30 | -1,510,620.54 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -3,157,814.70 | 343,956.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,334,607.40 | 1,854,577.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -823,207.30 | -1,510,620.54 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
12
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
母公司年初到报告期末利润表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,044,794.00 | 3,959,375.00 |
| 减：营业成本 | 2,570,712.22 | 2,554,467.84 |
| 营业税金及附加 | 419,772.12 | 425,305.82 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,153,353.11 | 2,145,822.90 |
| 财务费用 | 3,460,804.44 | 3,567,618.18 |
| 资产减值损失 | -69,570.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 946,871.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,559,847.89 | -3,717,398.48 |
| 加：营业外收入 | 14,000,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,440,152.11 | -3,717,398.48 |
| 减：所得税费用 | 1,000,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,440,152.11 | -3,717,398.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,440,152.11 | -3,717,398.48 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
13
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,195,329.98 | 46,157,848.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,640,153.22 | 3,701,296.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,835,483.20 | 49,859,144.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,592.06 | 1,596,170.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
14
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,245,551.22 | 7,364,590.91 |
| 支付的各项税费 | 15,376,363.67 | 11,891,758.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,146,145.54 | 63,395,953.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,394,652.49 | 84,248,473.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,440,830.71 | -34,389,328.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,960,317.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,335.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,156,514.29 | 4,652,594.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,181,167.07 | 4,672,594.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,232,842.88 | 8,998,759.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 202,075,613.00 | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,308,455.88 | 43,998,759.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,127,288.81 | -39,326,165.84 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 290,800,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 290,800,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,250,000.00 | 93,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,776,416.49 | 22,634,351.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 124,026,416.49 | 115,634,351.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,773,583.51 | -50,634,351.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,087,125.41 | -124,349,846.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,000,239.48 | 249,817,554.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,087,364.89 | 125,467,707.63 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
16
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,616,719.00 | 3,937,500.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,904,778.87 | 38,712,835.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,521,497.87 | 42,650,335.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,244.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705,508.51 | 1,758,688.59 |
| 支付的各项税费 | 557,179.75 | 428,464.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,130,791.06 | 57,693,689.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,409,723.70 | 59,880,843.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,111,774.17 | -17,230,507.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | ||
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 946,871.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,446,871.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年第三季度财务报告
| 黑龙江天伦置业股份有限公司 | 2013年第三季度财务报告 | |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,000,000.00 | -16,553,128.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,489,633.31 | 3,812,844.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,489,633.31 | 68,812,844.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,489,633.31 | -3,812,844.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,377,859.14 | -37,596,481.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,362,170.30 | 87,462,777.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,984,311.16 | 49,866,296.07 |
法定代表人：许环曜 主管会计工作负责人：陈凤林 会计机构负责人：刘丹
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
18