Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 20, 2011

黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-012

黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)， 投资者欲了解详细内容，应仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会会议。

• 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长许环曜先生、总经理李智先生、财务负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明：保证 季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天伦置业
股票代码	000711
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵润涛	刘捷
联系地址	广州市天河路45号天伦大厦25楼	广州市天河路45号天伦大厦25楼
电话	020-38303068	020-38303219
传真	020-38303000	020-38303000
电子信箱	zrt0001@sina.com	Jessie88520@hotmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	828,257,718.30	791,870,960.99	4.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	363,564,654.96	346,836,744.73	4.82
股本（股）	107,265,600.00	107,265,600.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.23	4.95

1

黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	29,381,327.17	27,513,118.00	6.79
营业利润（元）	24,757,433.40	1,168,382.79	2,018.95
利润总额（元）	24,450,016.43	1,170,871.19	1,988.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,873,222.23	550,268.92	3,329.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	1,911,547.78	3,299,915.73	-42.07
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.18	0.01	1,700.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.01	1,700.00
加权平均净资产收益率 （%）	5.32%	0.16%	5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.54%	0.99%	-0.45
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,473,851.28	18,541,513.90	253.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	0.17	258.82

2.2.2 非经常性损益项目

	单位：元	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	21,893,321.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,606.26
所得税影响额	-4,926,781.77
少数股东权益影响额	8,740.98
合计	16,961,674.45	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股

2

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境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	107,265,600	100.00				0	0	107,265,600	100.00
1、人民币普通股	107,265,600	100.00				0	0	107,265,600	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	107,265,600	100.00				0	0	107,265,600	100.00

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	8,959
前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结的股份数
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数
						件股份数量	量
天伦控股有限公司		境内一般法人		26.63%	28,570,000	0	质押
平安信托有限责任公司-睿富一号		基金、理财产品等其他		4.29%	4,600,000	0	无
深圳中科大生投资有限公司		未知		4.21%	4,520,278	0	无
深圳市禾海投资发展有限公司		境内一般法人		2.88%	3,086,890	0	无
王芬琴		境内自然人		2.63%	2,824,932	0	无
李爱娟		境内自然人		2.16%	2,320,080	0	无
鲁亚玲		境内自然人		0.78%	841,469	0	无
陆观招		境内自然人		0.75%	804,300	0	无
夏秀娟		境内自然人		0.73%	783,012	0	无
来福田		境内自然人		0.71%	765,239	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
天伦控股有限公司			28,570,000			人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号			4,600,000			人民币普通股
深圳中科大生投资有限公司			4,520,278			人民币普通股
深圳市禾海投资发展有限公司			3,086,890			人民币普通股
王芬琴			2,824,932			人民币普通股
李爱娟			2,320,080			人民币普通股
鲁亚玲			841,469			人民币普通股
陆观招			804,300			人民币普通股
夏秀娟			783,012			人民币普通股
来福田			765,239			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	据了解，上述股东中境内一般法人股东之间无关联关系或属于一致行动人情况，境内自然人股 东间及与境内一般法人股东间关系未知。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

3

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§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
房地产	2,938.13	689.88	76.52	6.79	7.75	0.20
矿业	-	12.06	-	-	-45.34	-
	主营业务分产品情况
物业租赁收入	2,938.13	689.88	76.52	6.79	7.75	0.20
金属矿	0.00	12.06	-	-	-45.34	-

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广州	2,938.13	6.79

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期公司转让河南新景致房地产有限公司全部股权产生投资收益2,218.71 万元，导致利润构成发生变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4

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5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

项 目	2011 年1 月 - 9 月	2010 年1 月 - 9 月
	比上年同期增长：352.97 % - 482.39%	盈利：309.07 万元
归属于上市公司股东的净利润
	盈利：1400 万元–1800 万元
项 目	2011 年7 月 - 9 月	2010 年7 月 - 9 月
	亏损：-300 万元–-200 万元	盈利：254.04 万元
归属于上市公司股东的净利润
	公司全资子公司广州润龙房地产有限公司于2011 年4 月将所持河南新景致房地产有限公 司70%股权全部转让，形成投资收益2218.71 万元，导致公司2011 年1-9 月业绩较上年同 期发生大幅变动。 公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业公司仍处于建设期，其费用的增加预计将导致公司 2011年7-9月发生亏损。
业绩预告的说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产

□ 适用 √	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产	不适用6.1.2出售资产
									单位：万元
				本年初起至				所涉及	所涉及	与交易对
	被出售或置			出售日该出	出售产	是否为关		的资产	的债权	方的关联
交易对方		出售日	交易价格	售资产为公	生的损		定价原则	产权是	债务是	关系（适
	出资产					联交易
				司贡献的净	益			否已全	否已全	用关联交
				利润				部过户	部转移	易情形）
河南飞航投 资有限公	河南新景致 房地产有限	2011年04月15日	10,400.00	-46.28	2,218.71	否	协议价格	正在办 理中	是	不适用

5

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司、郑州市 公司股权 益源成商贸 有限公司

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

报告期内，公司将所持控股子公司河南新景致房地产有限公司股权全部转让，产生投资收益 2,218.71 万元，占报告期利润总 额的 117.56%。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司控股子公司广西田阳天伦矿业有限公司涉及的股权纠纷事项仍在持续，现正等待判决结果。股权诉讼事项已 对公司的经营和财务状况产生较大的不利影响。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期公司实施了 2010 年利润分配方案，即以 2010 年年末总股本 10726.56 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），税后实际派发现金 0.18 元。本次权益分派股权登记日为 5 月 11 日，除权除息日为 5 月 12 日。

6

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6.5.6 其他综合收益细目

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-	-
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-	-
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	-	-
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-	-
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-	-
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、未提供资料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7

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7.2.1 资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	243,670,534.76	25,863,697.45	77,371,886.06	37,974,535.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	545,832.57	500,232.57	531,076.22	484,336.22
预付款项	2,816,769.69		21,809,533.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利				2,700,000.00
其他应收款	52,291,042.93	211,625,488.00	1,031,930.22	199,927,988.00
买入返售金融资产
存货	0.00		176,988,048.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	299,324,179.95	237,989,418.02	277,732,474.46	241,086,859.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		137,988,271.47		137,988,271.47
投资性房地产	332,108,423.41	100,673,192.96	337,199,128.81	102,376,171.52
固定资产	23,986,018.45	105,545.59	23,970,840.03	109,106.35
在建工程	112,531,886.62		89,784,647.87
工程物资	3,543,561.51		2,234,274.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,002,367.26		17,708,984.08
开发支出
商誉	38,254,349.39		38,254,349.39
长期待摊费用	660,000.00		750,000.00
递延所得税资产	846,931.71		4,236,261.73
其他非流动资产
非流动资产合计	528,933,538.35	238,767,010.02	514,138,486.53	240,473,549.34
资产总计	828,257,718.30	476,756,428.04	791,870,960.99	481,560,408.91
流动负债：

8

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短期借款	短期借款	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,783,635.00			4,336,028.01
预收款项		1,292,992.32			1,288,004.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,628,212.27		217,665.73	1,541,201.61	274,226.86
应交税费		17,735,801.61		50,724.58	16,104,532.77	624,618.03
应付利息
应付股利
其他应付款		23,398,206.72		110,201,871.51	25,224,491.93	110,103,131.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		39,000,000.00			38,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		152,838,847.92		175,470,261.82	151,494,258.32	176,001,976.70
非流动负债：
长期借款		316,200,000.00			229,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,373,813.56			33,820,898.01
其他非流动负债
非流动负债合计		317,573,813.56			263,020,898.01
负债合计		470,412,661.48		175,470,261.82	414,515,156.33	176,001,976.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		107,265,600.00		107,265,600.00	107,265,600.00	107,265,600.00
资本公积		81,552,531.68		81,461,481.36	81,552,531.68	81,461,481.36
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,107,509.47		30,107,509.47	30,107,509.47	30,107,509.47
一般风险准备
未分配利润		144,639,013.81		82,451,575.39	127,911,103.58	86,723,841.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		363,564,654.96		301,286,166.22	346,836,744.73	305,558,432.21
少数股东权益		-5,719,598.14		0.00	30,519,059.93	0.00
所有者权益合计		357,845,056.82		301,286,166.22	377,355,804.66	305,558,432.21
负债和所有者权益总计		828,257,718.30		476,756,428.04	791,870,960.99	481,560,408.91
法定代表人：		主管会计工作的公司负责人：		会计机构负责人：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.2 利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	29,381,327.17	2,500,002.00	27,513,118.00	2,585,000.00
其中：营业收入	29,381,327.17	2,500,002.00	27,513,118.00	2,585,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,811,025.98	4,626,955.99	22,675,221.60	3,109,545.08
其中：营业成本	7,019,364.96	1,702,978.56	6,622,946.52	1,793,817.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,928,335.67	272,100.12	3,858,321.55	282,968.50
销售费用	156,249.64	886.00	159,392.40
管理费用	6,523,677.02	900,628.18	5,366,227.50	807,540.20
财务费用	9,154,242.94	1,749,526.48	6,841,007.45	267,140.92
资产减值损失	29,155.75	836.65	-172,673.82	-41,922.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”			-3,605,381.49
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	22,187,132.21		-64,132.12
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,757,433.40	-2,126,953.99	1,168,382.79	-524,545.08
加：营业外收入	2,007.26		6,000.00	6,000.00
减：营业外支出	309,424.23		3,511.60
其中：非流动资产处置损失	293,810.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	24,450,016.43	-2,126,953.99	1,170,871.19	-518,545.08
列）
减：所得税费用	6,752,794.67		889,336.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,697,221.76	-2,126,953.99	281,534.66	-518,545.08
归属于母公司所有者的净利润	18,873,222.23	-2,126,953.99	550,268.92	-518,545.08
少数股东损益	-1,176,000.47		-268,734.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18		0.01
（二）稀释每股收益	0.18		0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额	17,697,221.76	-2,126,953.99	281,534.66	-518,545.08
归属于母公司所有者的综合收益	18,873,222.23	-2,126,953.99	550,268.92	-518,545.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,176,000.47		-268,734.26
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.3 现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	29,334,328.49	2,483,269.00	30,688,685.77	3,423,446.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	57,560,532.94	35,499,343.67	1,060,763.09	34,410,362.08
的现金
经营活动现金流入小计	86,894,861.43	37,982,612.67	31,749,448.86	37,833,808.48
购买商品、接受劳务支付的	5,689,636.97		1,444,515.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	3,834,480.68	756,455.97	3,059,699.52	683,282.18
付的现金
支付的各项税费	7,896,438.95	843,655.85	6,502,357.55	375,598.88
支付其他与经营活动有关	4,000,453.55	44,870,185.08	2,201,362.82	8,462,152.89
的现金
经营活动现金流出小计	21,421,010.15	46,470,296.90	13,207,934.96	9,521,033.95
经营活动产生的现金	65,473,851.28	-8,487,684.23	18,541,513.90	28,312,774.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

收回投资收到的现金			4,924,145.41
取得投资收益收到的现金		2,700,000.00	107,381.83
处置固定资产、无形资产和	246,975.33		60,000.00	60,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	53,118,527.54
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	53,365,502.87	2,700,000.00	5,091,527.24	60,000.00
购建固定资产、无形资产和	23,726,815.12		9,961,340.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			10,740,640.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单	2,200,000.00	2,200,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	3,013,348.94
的现金
投资活动现金流出小计	28,940,164.06	2,200,000.00	20,701,980.97
投资活动产生的现金	24,425,338.81	500,000.00	-15,610,453.73	60,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,000,000.00		80,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	14,613,890.33	4,123,153.67	7,537,948.54	457,500.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	276,613,890.33	4,123,153.67	87,537,948.54	65,457,500.00
筹资活动产生的现金	73,386,109.67	-4,123,153.67	-87,537,948.54	-65,457,500.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	163,285,299.76	-12,110,837.90	-84,606,888.37	-37,084,725.47
加：期初现金及现金等价物	69,376,699.81	37,974,535.35	125,892,909.01	38,156,270.71
余额
六、期末现金及现金等价物余额	232,661,999.57	25,863,697.45	41,286,020.64	1,071,545.24

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
						一 般 风 险 准 备		其 他								一 般 风 险 准 备		其 他
项目			减： 库 存 股	专 项 储 备					少数股东权	所有者权益合			减： 库 存 股	专 项 储 备					少数股东权	所有者权益合
	实收资本（或										实收资本（或
		资本公积			盈余公积		未分配利润		益	计		资本公积			盈余公积		未分配利润		益	计
	股本）										股本）
一、上年年末余额	107,265,600.00	81,552,531.68			30,107,509.47		127,911,103.58		30,519,059.93	377,355,804.66	107,265,600.00	81,552,531.68			30,107,509.47		118,435,715.37		32,829,334.28	370,190,690.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	107,265,600.00	81,552,531.68			30,107,509.47		127,911,103.58		30,519,059.93	377,355,804.66	107,265,600.00	81,552,531.68			30,107,509.47		118,435,715.37		32,829,334.28	370,190,690.80
三、本年增减变动金额（减少							16,727,910.23		-36,238,658.07	-19,510,747.84							9,475,388.21		-2,310,274.35	7,165,113.86
以“-”号填列）
（一）净利润							18,873,222.23		-1,176,000.47	17,697,221.76							9,475,388.21		-2,310,274.35	7,165,113.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							18,873,222.23		-1,176,000.47	17,697,221.76							9,475,388.21		-2,310,274.35	7,165,113.86
（三）所有者投入和减少资									-35,062,657.60	-35,062,657.60
本

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他										-35,062,657.60		-35,062,657.60
（四）利润分配								-2,145,312.00				-2,145,312.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）								-2,145,312.00				-2,145,312.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	107,265,600.00		81,552,531.68			30,107,509.47		144,639,013.81		-5,719,598.14		357,845,056.82	107,265,600.00	81,552,531.68			30,107,509.47			127,911,103.58		30,519,059.93	377,355,804.66
法定代表人：		主管会计工作的公司负责人：									会计机构负责人：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额							上年金额	上年金额
项目	实收资本（或		减：库存	专项储		一般风		所有者权益	实收资本（或		减：库存	专项储		一般风		所有者权益合
		资本公积			盈余公积		未分配利润			资本公积			盈余公积		未分配利润
	股本）		股	备		险准备		合计	股本）		股	备		险准备		计
一、上年年末余额	107,265,600.00	81,461,481.36			30,107,509.47		86,723,841.38	305,558,432.21	107,265,600.00	81,461,481.36			30,107,509.47		84,247,469.95	303,082,060.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	107,265,600.00	81,461,481.36			30,107,509.47		86,723,841.38	305,558,432.21	107,265,600.00	81,461,481.36			30,107,509.47		84,247,469.95	303,082,060.78
三、本年增减变动金额（减少以							-4,272,265.99	-4,272,265.99							2,476,371.43	2,476,371.43
“-”号填列）
（一）净利润							-2,126,953.99	-2,126,953.99							2,476,371.43	2,476,371.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-2,126,953.99	-2,126,953.99							2,476,371.43	2,476,371.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,145,312.00	-2,145,312.00
1．提取盈余公积

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分								-2,145,312.00		-2,145,312.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	107,265,600.00		81,461,481.36			30,107,509.47		82,451,575.39		301,286,166.22	107,265,600.00	81,461,481.36			30,107,509.47			86,723,841.38	305,558,432.21
法定代表人：		主管会计工作的公司负责人：							会计机构负责人：

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黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

报告期公司转让河南新景致房地产有限公司全部股权，该公司不再纳入公司财务报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

黑龙江天伦置业股份有限公司 2011 年 8 月 20 日

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