黑 龙 江 天 伦 置 业 股 份 有 限 公 司
财 务 报 告
二00 八年第三季度
企业名称:黑龙江天伦置业股份有限公司 企业代码:12697697-3 企业负责人: 总会计师: 企业地址:哈市开发区天顺街副 68 号 开业时间:1993 年 3 月 财务负责人: 会计主管:
1
报出日期 : 年 月 日
财务报告(未经审计)
- 一、 会计报表(附后)
- 二、 会计报表附注
- 1、与前一报告期相比,本报告期的会计政策、会计估计没有变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。
黑龙江天伦置业股份有限公司
二○○八年十月二十七日
资产负债表
| 编制单位龙伦份有黑江天置业股限公司: |
年月日20080309 |
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单位人币民)元(: |
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期末数 |
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期初数 |
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| 项目 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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| 产流动资: |
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| 货币资金 |
41,22,441.467 |
35,432,4.3967 |
134,010,814.07 |
1,40,424.776 |
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| 结算备付金 |
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| 金拆出资 |
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| 交易性金融资产 |
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| 应收票据 |
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| 应收款账 |
570,191.72 |
526,190.72 |
1,600,659.48 |
390,643.52 |
|
| 预付款项 |
|
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| 应收保费 |
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| 应收保款分账 |
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| 应收分保合同准备金 |
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| 应收利息 |
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| 其他应收款 |
3,677,480.71 |
142,364,296.35 |
1,893,492.64 |
56,748,343.35 |
|
| 产买入返售金融资 |
|
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|
| 存货 |
161,624,994.33 |
|
55,1399,648.32 |
|
|
| 年内的流资产到期非动一 |
|
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| 他产其流动资 |
|
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|
| 流动资产合计 |
2045,108.507,9 |
18,323,451.807 |
22,04,14.51996 |
58,0411.369,6 |
|
| 非流动资产: |
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| 放贷款款发及垫 |
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| 供出售金融资产可 |
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| 持有至到期投资 |
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| 应收款长期 |
|
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|
| 长期权投资股 |
|
219,800,000.00 |
|
213,800,000.00 |
| 投资性房地产 |
531,638,727.14 |
55.110,039,704 |
5539,102,696.1 |
5112,94,042.88 |
| 固定资产 |
25,685,345.43 |
6,104,063.75 |
17,593,606.01 |
6,251,972.16 |
| 在建程工 |
1,95,533.4667 |
|
1,80,000.006 |
|
| 程物资工 |
5,28.84766 |
|
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|
| 固定资产清理 |
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| 产产生性生物资 |
|
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| 油气资产 |
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| 资产无形 |
22,515,699.95 |
|
112,373.96 |
|
| 发支出开 |
|
|
|
|
| 商誉 |
38,254,34409. |
|
3145,823.87,9 |
|
| 长期待摊费用 |
93,600.00 |
|
|
|
| 产递所得税资延 |
5,155,347.29 |
247,913.37 |
1,094,845.08 |
247,913.37 |
| 其他非流动资产 |
|
|
|
|
| 非流动资产合计 |
505,803,871.79 |
336,191,552.16 |
416,729,345.54 |
332,893,928.41 |
| 产资总计 |
713,298,980.29 |
514,515,003.96 |
709,33,90.0566 |
391,503,340.04 |
| 流动负债: |
|
|
|
|
| 短期借款 |
35,000,000.00 |
35,000,000.00 |
|
|
| 向中央借款银行 |
|
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|
|
| 收存款同业存放吸及 |
|
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| 拆资金入 |
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| 交性金负债易融 |
|
|
|
|
| 应付票据 |
|
|
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|
| 应付账款 |
152,58.27,69 |
|
22488.416,9, |
|
| 收款预项 |
49,088.00 |
|
187,918.00 |
|
| 产款卖出回购金融资 |
|
|
|
|
| 应付续费佣金手及 |
|
|
|
|
| 应付薪职酬工 |
1,194,655.41 |
191,614.49 |
1,536,119.83 |
662,884.26 |
| 交应税费 |
14,150,508.26 |
-28,950.24 |
17,907,92.966 |
144,59.966 |
| 应付利息 |
|
|
|
|
| 应付利股 |
1,208,981.80 |
1,208,981.80 |
1,208,981.80 |
1,208,981.80 |
| 他款其应付 |
29,702,72316. |
179,111,049.34 |
38,072,125.92 |
88,018,897.79 |
| 应付分保账款 |
|
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|
|
| 保险合准备金同 |
|
|
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|
| 代券款买卖理证 |
|
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| 代承销券款理证 |
|
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|
| 年内到期的非流动负债一 |
30,000,000.00 |
|
30,000,000.00 |
|
| 其他流负债动 |
|
|
|
|
| 流动负债合计 |
118,458,529.06 |
215,482,95.396 |
95,142,5956.6 |
90,035,423.81 |
| 非流动负债: |
|
|
|
|
| 借款长期 |
189,700,000.00 |
|
212,500,000.00 |
|
| 应付债券 |
|
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| 长期应付款 |
|
|
|
|
| 专应付款项 |
|
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| 预计负债 |
|
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| 递所得税负债延 |
34,140,664.95 |
|
32,376,025.13 |
|
| 其他流负债非动 |
|
|
|
|
| 非流动负债合计 |
223,840,4.9566 |
0.00 |
244,87025.136, |
0.00 |
| 负债合计 |
342,299,194.01 |
5,5.21482,6939 |
340,018,621.78 |
5,90,03423.81 |
| 所有权益或东权益者股(): |
|
|
|
|
| 实收本本资或(股) |
107,25,00.0066 |
107,25,00.0066 |
107,25,00.0066 |
107,25,00.0066 |
| 资本公积 |
81,41,481.366 |
81,41,481.366 |
81,41,481.366 |
81,41,481.366 |
| 减库存股: |
|
|
|
|
| 余盈公积 |
29,98,258.186 |
29,98,258.186 |
29,98,258.186 |
29,98,258.186 |
| 般险准备风一 |
|
|
|
|
| 未分利润配 |
111,742,400.30 |
80,606,969.03 |
111,870,069.85 |
83,042,576.69 |
| 外币报表折算差额 |
|
|
|
|
| 有权归属于母公司所者益合计 |
330,17,739.846 |
299,032,308.57 |
330,295,409.39 |
301,47,912366. |
| 少数东权益股 |
40,832,04446. |
|
33128.889,9,9 |
|
| 所有者权益合计 |
370,999,786.28 |
5299,032,308.7 |
5,369,61338.27 |
301,467,916.23 |
| 负债有权益总和所者计 |
713,298,980.29 |
514,515,003.96 |
709,633,960.05 |
391,503,340.04 |
本报告期利润表
| 编制单位黑龙伦置业份有公江天股限司: |
年月200897- |
|
单位: |
人币(民)元 |
| 项目 |
本 |
期 |
上年 |
同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 营业总收入一、 |
14,201,245.47 |
1,20,000.006 |
18,89,969.99 |
1,20,000.006 |
| 其中营收业入: |
14,201,245.74 |
1,260,000.00 |
9,918,689.99 |
1,260,000.00 |
| 利息收入 |
|
|
|
|
| 赚保费已 |
|
|
|
|
| 手续费佣金收及入 |
|
|
|
|
| 营总成本业二、 |
14,493,768.41 |
1,470,557.62 |
9,044,589.82 |
1,448,800.16 |
| 中本其营业成: |
5,129,845.13 |
84,089.286 |
3,04,135.776 |
853,085.28 |
| 利息支出 |
|
|
|
|
| 费佣金支手续及出 |
|
|
|
|
| 保金退 |
|
|
|
|
| 赔付支净额出 |
|
|
|
|
| 提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
| 保单利支红出 |
|
|
|
|
| 分保费用 |
|
|
|
|
| 营税金附加业及 |
1,863,877.19 |
140,959.44 |
996,158.88 |
135,738.00 |
| 销售费用 |
87,879.89 |
|
997,21006. |
|
| 管费用理 |
3,225,491.83 |
467,136.02 |
2,023,519.33 |
463,458.87 |
| 财务费用 |
4,186,674.37 |
-1627.12, |
1,963,559.84 |
3,481.99- |
| 资产减值损失 |
|
|
|
|
| 加允价值变收益失填公动损以号列("-"): |
|
|
|
|
| 投资收益损失以号填列("-") |
|
|
|
|
| 其中联营企合营企的投资收益对业和业: |
|
|
|
|
| 汇兑收益损失以号填列("-") |
|
|
|
|
| 营利润损号填列业亏以"-")三(、 |
-292,522.67 |
-210,557.62 |
874,100.17 |
188,800.16- |
| 加营业外收入: |
|
|
|
|
| 减营外支业出: |
44,798.00 |
|
|
|
| 其中产非流动资处置损失: |
|
|
|
|
| 利润总额损总额以号填列四亏"-")(、 |
-337,320.67 |
55-210,7.62 |
874,100.17 |
188,800.16- |
| 费减所得税用: |
229,028.52 |
|
187,027.17 |
|
| 净利润净亏损以号填列五("-")、 |
-5349.1966, |
-210,5527.6 |
803.0067,7 |
188,800.16- |
| 归属所有者的净利润于母公司 |
60,981.69 |
|
650,308.39 |
|
| 少数东损益股 |
27,330.88-6 |
|
374.16,66 |
|
| 六每收益股:、 |
|
|
|
|
| 本每收益基股(一) |
0.0006 |
|
0.0061 |
|
| 稀释每收益()股二 |
0.0006 |
|
0.0016 |
|
年初到报告期末利润表
| 编单制位黑龙天伦置业份有限公司江股: |
年月20081-9 |
|
单位: |
人民币元() |
| 项目 |
本期 |
|
上年 |
同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 营收业总入一、 |
39,3845056,6. |
3,780,000.00 |
184,1179196,6. |
3,733,84.206 |
| 其中营业收入: |
33845059,6,6. |
3,80,000.007 |
184,1116,796.9 |
3,33,84.2076 |
| 利息收入 |
|
|
|
|
| 赚保费已 |
|
|
|
|
| 续费佣金收手及入 |
|
|
|
|
| 营业总成本二、 |
38,32,858.326 |
4,00,25.7966 |
158,122,08.507 |
4,452,54.276 |
| 其中营本业成: |
11,964,018.08 |
2,572,195.84 |
143,503,109.86 |
2,559,255.84 |
| 利息支出 |
|
|
|
|
| 续费佣金支手及出 |
|
|
|
|
| 保金退 |
|
|
|
|
| 赔付支净额出 |
|
|
|
|
| 保提取险合同准备金净额 |
|
|
|
|
| 保单红利支出 |
|
|
|
|
| 保分费用 |
|
|
|
|
| 营业税金附加及 |
5,5243.16,97 |
412,435.44 |
88,3556,76.6 |
404,1566.7 |
| 销售费用 |
490,865.89 |
|
1,450,681.80 |
|
| 管费用理 |
8,004,55.356 |
1,00,421299. |
4,581,1246.7 |
1,01469,77.9 |
| 财务费用 |
12,646,465.29 |
-4764.74, |
1,709,433.45 |
120,835.73- |
| 资产减值损失 |
|
|
|
|
| 加允价值变动收益损失填公以"-号列("): |
|
|
|
|
| 收投资益损失以号填列("-") |
|
|
|
|
| 其中联营企合营企的投资收益对业和业: |
|
|
|
|
| 兑收汇益损失以号填列("-") |
|
|
|
|
| 营业利润损以号填列亏"-")三(、 |
53,53797.7 |
-20,25.9966 |
25,4,08997.69 |
18,80.4279- |
| 营收加业外入: |
183.86 |
|
|
|
| 减营业外支出: |
82,258.00 |
|
|
|
| 其中非流动资产处置损失: |
|
|
|
|
| 利润总额损总额号填列四亏以"-")(、 |
671,523.41 |
-290,295.66 |
25,994,087.69 |
718,890.42- |
| 减所得税费用: |
402,7446.6 |
|
8,847,733.74 |
|
| 净利润净损以号填列五亏"-")(、 |
28,56776.9 |
-20,25.9966 |
114353.57,6,9 |
18,80.4279- |
| 有利归属于母公司所者的净润 |
2,017,42.456 |
|
1953,711.896, |
|
| 少数东损益股 |
-148,85.5076, |
|
12,42.0966 |
|
| 六每收益股:、 |
|
|
|
|
| 基本每收益(一)股 |
0.0188 |
|
0.1581 |
|
| 稀每收益释股()二 |
0.0188 |
|
0.1581 |
|
年初到报告期末现金流量表
| 编单制位黑龙天伦置业份有限公司江股: |
年月20081-9 |
|
单位 |
人民币元(): |
| 项目 |
本期 |
|
上年同期 |
|
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 营产生的金流经活动量现一:、 |
|
|
|
|
| 销售商品提供劳务收到的金现、 |
42,52859,679. |
3,44,452.806 |
180,10,1777.66 |
3,80,307669. |
| 客户存款存放款和同业项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆资金净增加额入 |
|
|
|
|
| 收到原保险合同保费取得的金现 |
|
|
|
|
| 收到保险务金净额再业现 |
|
|
|
|
| 保户储金投资款净增加额及 |
|
|
|
|
| 交易性金融资产净增加额处置 |
|
|
|
|
| 收佣取利息手续费金的金及现、 |
|
|
|
|
| 拆资金净增加额入 |
|
|
|
|
| 购务资金净增加回业额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收其他与营有关的金到经活动现 |
1,790,776.08 |
100,547,795.13 |
7,752,029.19 |
55,426,173.67 |
| 经营活动金流小计现入 |
44,320,455.39 |
104,12,24397.9 |
1822,4857,976. |
52842.9,96,97 |
| 购商接劳务支付的金买品受现、 |
7,674,112.98 |
15,600.00 |
46,086,663.79 |
|
| 贷客户款垫款净增加额及 |
|
|
|
|
| 存放中央行款项净增加额银和同业 |
|
|
|
|
| 支付原保险合同赔付款项的金现 |
|
|
|
|
| 支付利息续费佣金的金手及现、 |
|
|
|
|
| 支付保单利金红的现 |
|
|
|
|
| 支付给以为支付的金职及职现工工 |
8,216,481.60 |
943,377.70 |
1,798,060.92 |
744,283.69 |
| 支付各费的项税 |
12,947,110.16 |
585,178.46 |
7,875,422.31 |
15,595066. |
| 支付其他与经营动有关的金活现 |
53,897,273.21 |
87,540,239.80 |
17,001,774.39 |
26,256,855.69 |
| 营金流经活动现出小计 |
82,734,978.40 |
89,084,395.96 |
72,761,921.41 |
27,616,735.88 |
| 经营动产生的金流量净额活现 |
-38,414,522.47 |
15,10851.7,97 |
115,10,825.446 |
31,80,10067.9 |
| 投资动产生的金流活现量二:、 |
|
|
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| 收回投资收到的金现 |
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11,81,805.826 |
300,000.009,6 |
| 得投资收益收到的金取现 |
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| 产产他产收处置固定资无形资和其长期资回的金净额现、 |
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12,508,101.00 |
12,508,101.00 |
| 其他营单位收到的金净额处置子公司及业现 |
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| 收他到其与投资活动有关的金现 |
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| 投资动金流小计活现入 |
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24,180829,96. |
52,108,101.00 |
| 购建产产其他产支付金固定资无形资和长期资的现、 |
38,9,070.2566 |
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1,453,535.19 |
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| 投资支付的金现 |
11,18.8779,76 |
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| 质押贷款净增加额 |
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| 取得子公其他营业单位支付的金净额司及现 |
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14,000,000.00 |
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| 支付其他与投资有关的金活动现 |
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| 投资活动金流出小计现 |
50,448,89.117 |
14,000,000.00 |
1,453,535.19 |
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| 投资动产生的金流量净额活现 |
-50,448,789.11 |
-14,000,000.00 |
22,736,371.63 |
52,108,101.00 |
| 筹资活动产生的金流量现三:、 |
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| 收投资收到的金吸现 |
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| 中收收其子公吸少数东投资到的金司股现: |
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| 得借款收到的金取现 |
35,000,000.00 |
35,000,000.00 |
240,000,000.00 |
30,000,000.00 |
| 发行债券收到的金现 |
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| 收到其他与筹资动有关的金活现 |
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| 筹资活动金流小计现入 |
35,000,000.00 |
35,000,000.00 |
240,000,000.00 |
30,000,000.00 |
| 偿债务支付的金还现 |
22,800,000.00 |
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275,000,000.00 |
115,000,000.00 |
| 分利利润或偿付利息支付的金配股现、 |
15,725,00.756 |
2,145,312.00 |
2,043,850.00 |
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| 其中支付给少数东的利利润子公司股股:、 |
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| 支付其他筹有金与资活动关的现 |
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| 筹资动金流出小计活现 |
38,525,00.567 |
2,145,312.00 |
2043,850.0077, |
115,000,000.00 |
| 筹产生金资活动的流量净额现 |
-3525,00.756, |
32,854,88.006 |
37,043,850.00- |
85,000,000.00- |
| 率变动对金金等价物的响四汇现及现影、 |
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| 金金等价物净增加额五现及现、 |
-92,388,372.33 |
33,962,539.97 |
100,853,347.07 |
1,211,791.91- |
| 加期初金金等价物余额现及现: |
134,010,814.07 |
1,40,424.776 |
32,35,45.5577 |
1,5210.56,67 |
| 六期末金金等价物余额现及现、 |
41,622,441.74 |
35,432,964.73 |
133,229,092.62 |
314,368.66 |