Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 15, 2023

京蓝科技股份有限公司

关于签署《共益债务融资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 6 月 5 日,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称"哈尔滨中 院")出具(2023)黑 01 破申 1 号《民事裁定书》,裁定受理京蓝科技重整一 案,并于同日作出(2023)黑 01 破 1 号《决定书》,指定黑龙江华谦律师事务 所担任京蓝科技管理人(以下简称"管理人"),具体负责重整各项工作。

2023 年 7 月 20 日,京蓝科技重整案第一次债权人会议表决通过《京蓝科技 股份有限公司重整案共益债务融资方案》,允许京蓝科技为保持重整期间的日常 经营稳定和重整工作顺利推进而对外借款。

2023 年 9 月 15 日,深圳市励合汇鑫企业管理有限公司(以下简称"励合汇 鑫")与京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技"或"公司")及中科鼎 实环境工程有限公司(以下简称"中科鼎实")共同签署《京蓝科技股份有限公 司重整案共益债务融资协议》(以下简称"《共益债务融资协议》",拟由励合 汇鑫向京蓝科技及中科鼎实提供不超过本金 3,000.00 万元(含本数)的共益债务 借款。

现就《共益债务融资协议》签署有关情况公告如下:

一、 出借人基本情况

(一)励合汇鑫的基本情况

公司名称	深圳市励合汇鑫企业管理有限公司
统一社会信用代码	9144030033503558XF
企业类型	有限责任公司

注册资本	1,000.00万(元)
法定代表人	邓欢
成立日期	2015-04-01
注册地址	深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路号盐田3018现代产业服务中心(一期)A座3C
经营范围	一般经营项目是:化妆品零售;个人卫生用品销售;日用化学产品销售;电子产品销售;国内贸易代理;日用家电零售;五金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品销售;美发饰品销售;品牌管理;金属工具销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;软件开发;个人互联网直播服务;针纺织品销售;居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业期限	至2015-04-015000-01-01

(二)股权结构

截至本公告披露日,励合汇鑫的股权结构如下图所示:

(三)关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日,励合汇鑫与京蓝科技及中科鼎实不存在关联关系,不存 在其他可能或已造成京蓝科技对其利益倾斜的关系。

二、 《共益债务融资协议》的主要内容

《共益债务融资协议》约定,励合汇鑫将于 2023 年 9 月 19 日(含当天)向 京蓝科技及中科鼎实提供本金不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的共益债务 借款,用于保障京蓝科技重整期间的日常经营稳定和重整工作顺利开展,借款期 限至 2023 年 12 月 31 日止,借款年利率为 12%,借款到期日一次性还本付息; 放款时间晚于 2023 年 9 月 19 日的,励合汇鑫放款前应取得京蓝科技和中科鼎实 的同意。

三、 对上市公司的影响

本次借款将用于公司重整期间的日常经营,借款利率符合市场借款利率标准, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次借款保障了公司对流动资金的需求, 有助于维护公司正常经营运转和重整工作顺利开展。

四、 风险提示

(一)因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司相关主要银行账 户被冻结,公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示。因公司被法院裁定 受理重整申请,公司触及《股票上市规则》(2023 年修订)第 9.4.1 条第(七) 项退市风险警示情形,公司股票交易已被叠加实施退市风险警示。如公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形,公司股票将面临终止上 市的风险。

(二)法院已裁定公司进入重整程序,若公司顺利实施重整并执行完毕重整 计划,将有利于改善公司的资产负债状况及经营情况,推动公司回归可持续发展 轨道;若不能顺利实施,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司 被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定, 公司股票将面临被终止上市的风险。

(三)公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证监会《立案告知书》(详情请见 公司于 2023 年 7 月 12 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》公告编号:2023-059),敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《京蓝科技股份有限公司重整案共益债务融资协议》。

公司将积极做好日常运营管理工作,保障生产经营稳定。公司将严格按照《股 票上市规则》等有关规定,持续关注上述事项的进展,并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日