Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 30, 2023

京蓝科技股份有限公司关于募投项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"京蓝科技")于 2016 年完 成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金的重大资产重 组项目,完成后公司拟使用 65,010.00 万元募集资金用于智能高效农业节水灌溉 项目(以下简称"节水灌溉项目")。

现节水灌溉项目已结项,截至 2023 年 8 月 21 日,节水灌溉项目产生结余募 集资金 966,146.09 元(全部为利息收益)。上述结余募集资金总额 966,146.09 元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久性补充公司流动 资金。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项 无需提交股东大会、董事会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、2016 年 7 月 26 日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 52 次工作会议审核,京蓝科技股份有限 公司(以下简称"公司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得无条件通过。2016 年 9 月 28 日,公司收到了中国证监会《关于核 准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可【2016】2184 号)(注:黑龙江京蓝科技股份有限公司为 公司曾用名,公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续,更名为京蓝科 技股份有限公司,公告编号:2016-086),核准公司向乌力吉发行 24,089,486 股 股份、向北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)发行 25,341,051 股股份、向融通资 本(固安)投资管理有限公司发行 12,515,644 股股份、向北京科桥嘉永创业投资 中心(有限合伙)发行 7,828,535 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不 超过 94,921,400 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际募集资 金总额为人民币 1,569,999,956.00 元,扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元,募 集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。

截至 2016 年 10 月 26 日,上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 26 日出具了 XYZH/2016TJA10473 号 《验资报告》审验确认。

2、本次募集资金具体募投项目情况如下:

序号	项目名称		投资总额(万元) 募集资金拟投资额(万元)
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00	47,300.00
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00	2,700.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	10,232.00
4	年产600 台大型智能化喷灌机生产项目	6,041.94	5,920.71
5	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	10,659.34
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	65,000.00
7	补充沐禾节水流动资金	15,187.95	15,187.95
	合计	157,532.79	157,000.00

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金使用管 理办法》等有关规定,公司开设了募集资金专用账户。2016 年 11 月 4 日公司与 浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京丽都支行(以 下合称"乙方")和华泰联合证券有限责任公司(以下简称"丙方")签署了《募集 资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

截至 2023 年 8 月 21 日,用于投向智能高效农业节水灌溉项目的募集资金具 体存放情况如下:

单位:人民币元

项目名称	开户单位	开户银行	账户类别	账号	年月日2023821该项目在本账户中余额
智能高效农业节水灌溉项目	京蓝科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	1000000010120100410527	942,204.42
智能高效农业节水灌溉项目	京蓝沐禾节水装备有限公司	民生银行北京丽都支行	募集资金专户	604815223	23,941.67

注:智能高效农业节水灌溉项目结余资金 966,146.09 元,账户余额 966,146.09 元。

三、募集资金项目使用及结余情况

单位:人民币万元

	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	募投项目投资金额占承诺投资金额的比例	募投项目结余资金总额
项目名称				募投项目结余资金金额	募投项目资金利息	结余资金合计
智能高效农业节水灌溉项目	65,000.00	65,028.70	100.04%	--	96.614609	96.614609

四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

1、现沐禾节水已按照募投项目要求完成了施工内容,因此对智能高效农业 节水灌溉项目予以结项。公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保障质量和 项目进度的前提下,本着专款专用、合理、有效的原则,谨慎地使用募集资金。

2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

五、结余募集资金的使用计划

智能高效农业节水灌溉项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募 集资金使用效率,公司拟将该项目产生的结余募集资金总额为 966,146.09 元(最 终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司流动资金,为公 司日常经营和业务的开展提供资金支持。

公司使用结余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金 后,该募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办理募集资金专户注销事宜, 专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

六、公司承诺

公司将上述结余募集资金用于永久性补充流动资金后十二个月内不对外提 供财务资助。

七、相关审批程序及专项意见说明

(一)审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》第 6.3.11 条的有关规定,即节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者 低于项目募集资金净额 1%的,可以豁免履行前述(经董事会审议通过,并由独 立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见)程序,其使用 情况应当在年度报告中披露。

八、备查文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日