Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 20, 2020

京蓝科技股份有限公司董事会

关于募集资金2020年度上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力 吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核准 （注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非 公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超 过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出具的 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市 政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可 [2017]1172 号）核准，同意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人 民币 509,500,000.00 元，发行股份价格为 12.70 元/股，非公开发行股票数量为 40,118,110 股。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元，扣除发行费 用人民币 2,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017 年 9 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普

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• 1 -

通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验 确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金情况

2020 年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.04 万元。 截至 2020 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金 157,498.98 万元，累计收到 使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 1,173.32 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 735.78 万元。

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金情况

截至 2020 年 06 年 30 日，累计已使用募集资金 51,168.85 万元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 218.85 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募 集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》，公司对募集 20 资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、2017 年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公 司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与 廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签

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• 2 -

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

• （二）募集资金专户存储情况

• 1 、 2016 年 10 月非公开募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行帐号	募集资金余额
浙商银行股份有限公司北京分 行营业部	1000000010120100410527	7,334,091.68
中国民生银行股份有限公司北 京西坝河支行	604815223	23,733.73
合 计		7,357,825.41

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金专户存储情况

2017 年 9 月非公开募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已予以销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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1 、 2016 年 10 月非公开募集资金使用情况

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额				157,000.00		本年度投入募 集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募 集资金总额		147,752.74
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目 和超募资金投 向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.支付本次交 易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交 易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	0.00	2,681.00	99.30	--	--	不适用	否
3.京蓝智慧生 态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	0.00	5,204.7	50.87	2018/11/26	--	不适用	否
4.年产600台大 型智能喷灌机 生产项目	无	5,920.71	5,920.71	0.00	5,864.65	99.05	2018/11/26	--	不适用	否
5.高效节水配 套新材料研发	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	--	--	不适用	是

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• 4 -

与中试生产项 目
6.智能高效农 业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	0.00	65,028.70	100.04	--	--	不适用	否
7.补充沐禾流 动资金	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00	--	--	不适用	否
承诺投资项目 小计		157,000.00	157,000.00	0.00	147,752.74	94.11	--	--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效 益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分 新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续 投入并予以结项。该募投项目结项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无

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• 5 -

募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至2016年12月31日公司拟以募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金，置换金额为11,794.05万元，并于2017年1月10日第八届董事会第二十一次会议审议通过。以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金已完成。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	2017年1月20日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议批准公司使用闲置资金暂时补充流动资金不超过人民币2亿元。截 至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的限制募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2018年1月19日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币3亿 元。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2018年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。 本次暂时补流使用2016年10月非公开募集资金2亿元。2亿元中有8,000万元来自用于京蓝智慧生态云平台项目的募集资金。公司于2018年12月13 日召开了2018 年第七次临时股东大会，审议通过了将云平台项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上 述8,000 万募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。截至2019 年2 月25日 ，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币1.2亿元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	截至2018年11月26日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已结项，已 经公司第八届董事会第六十四次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金总额为9,650.18万元。 高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效 益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分 新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续 投入并予以结项。 年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募

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• 6 -

	集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。 京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇， 在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个 云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用， 使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至2020年06月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金使用情况

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• 7 -

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额				50,950.00		本年度投入募 集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募 集资金总额		30,869.59
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.支付本次交 易的现金对价	无	19,154.76	19,154.76	0.00	19,154.76	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交 易的中介费用	无	2,534.00	2,534.00	0.00	2,534.00	100.00	--	--	不适用	否
3.昌吉州呼图 壁县呼图壁河 核心区暨如意 园建设项目	无	29,261.24	29,261.24	0.00	9,180.83	31.38	2019/1/31	--	不适用	否
承诺投资项目 小计		50,950.00	50,950.00	0.00	30,869.59	60.59	--	--	--

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• 8 -

未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，2017 年12 月21 日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52万元。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已在以前年度完成。

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• 9 -

用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	2018 年2 月26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。 本次暂时补流使用2017年9月非公开募集资金2亿元。公司于2019年2月15日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了将呼图壁项目结项后 产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上述2亿元募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	截至2019年1月31日，呼图壁项目已结项，已经公司第八届董事会第四十六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金 总额为20,262.27万元。 2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁 项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施 过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金， 降低了项目实施费用，形成了资金结余。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

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• 10 -

• （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股 东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日经第八届董 事会第二十一次会议审议通过。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 已完成，具体情况如下：

					单位:万元
序 号	项目名称	总投资额	已预先投 入的自筹 资金	以募集资 金置换金 额	完成情况
1	支付本次交易的中介费 用	2,700.00	1,411.00	1,411.00	已完成
2	京蓝智慧生态云平台项 目	10,232.00	165.81	165.81	已完成
3	年产600台大型智能化 喷灌机生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22	已完成
4	高效节水配套新材料研 发与中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72	已完成
5	智能高效农业节水灌溉 项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30	已完成
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股 东的利益，2017 年 12 月 21 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过， 拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 4,671.52 万元。 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已完成，具体情况如下：

单位:万元

	序 号	项目名称	总投资 额	已预先投入 的自筹资金	拟以募集资 金置换金额	完成情况

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• 11 -

1	支付本次交易的中 介费用	2,534.00	598.00	598.00	已完成
2	昌吉州呼图壁县呼 图壁河核心区暨如 意园建设项目	92,300.0 0	4,073.52	4,073.52	已完成
	合计	94,834.0 0	4,671.52	4,671.52

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 2 亿元。截 至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金已全 部归还至募集资金专用账户。

2018 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二 十一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 3 亿元。 在上述额度内，公司实际使用闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动 资金。截至 2018 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议批准公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同 时募集配套资金项目所募集的资金，20,000 万元中有 8,000 万元来自用于京蓝智 慧生态云平台项目的募集资金。公司于 2018 年 12 月 13 日召开了 2018 年第七次 临时股东大会，审议通过了将云平台项目结项后产生的结余募集资金用于永久补 充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上述 8,000 万募集资金由暂时补充流 动资金变更为永久补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将其余用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12,000 万元归还至募集资金专用账户。

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二

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• 12 -

十二次会议批准公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，其中 20,000 万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司 90.11% 股权同时募集配套资金项目所募集的资金。在使用上述闲置募集资金期间，公司 于 2019 年 2 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了将呼图壁 项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的 批准将上述 2 亿元募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

（四）募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

1 、 2016 年 10 月非公开募集资金永久补充流动资金

公司于 2016 年完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集 配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 10,659.34 万元募集资金用于 高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用 5,920.71 万元募集资金用于年 产 600 台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用 10,232 万元募集资金用于京蓝智 慧生态云平台项目。

现上述三个项目均已结项，截至 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料 研发与中试生产项目产生结余募集资金 4,296.29 万元、年产 600 台大型智能化喷 灌机生产项目产生结余募集资金 84.45 万元、京蓝智慧生态云平台项目结余募集 资金为 5,269.44 万元。

公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过 了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上 述结余募集资金总额为 9,650.18 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

2 、 2017 年 9 月非公开募集资金永久补充流动资金

公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京 蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使 用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项 目（以下简称“呼图壁项目”）。

呼图壁项目于 2019 年已结项，产生结余募集资金 20,262.27 万元。

公司第九届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将上述结余 募集资金总额 20,262.27 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

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（五）使用部分闲置募集资金购买理财产品

公司 2020 年度上半年未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。

（二）公司募集资金使用违规情况。

无。

京蓝科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

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