Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 21, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012—009

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于利用自有闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于利用自有闲置资金 委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置 资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品，投资额度不 超过1亿元。相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述：

• 1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行 低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效 率，为公司增加收益。

2、投资金额

使用合计不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财，资金额度 可循环使用。

• 3、投资方式

公司通过委托理财参与银行集合理财计划，投资方向主要为我国 银行间市场信用级别较高和流动性较好的金融工具，包括但不限于国

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债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债 和短期融资券等品种，风险较低，收益比较固定。

• 4、资金来源：自有闲置资金。

• 5、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买

• 理财产品，单一产品最长投资期不超过六个月。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披 露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项已 经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为国债等 低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资 金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日 常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司闲置资金的使用效 率。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。

公司已制定《证券投资内部控制制度》，公司将严格按照相关规 章制度要求进行委托理财。财管中心负责委托理财事项的管理。公司 将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切 跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安

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全性。

五、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事认为：公司委托理财事项符合有关规定和程序，公 司建立了《证券投资内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与 权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。 公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的 使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东 利益的行为。

六、备查文件

1、公司六届十四次董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

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