Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Annual Report 2002

Apr 9, 2003

OO 二年年度报告

公司 2002 年年度报告已经广东正中珠江会计师事务所有限

一、公司基本情况简介…………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要…………………………………4
三、股本变动及股东情况………………………………………6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………9
五、公司治理结构……………………………………………12
六、股东大会情况简介………………………………………13
七、董事会报告………………………………………………15
八、监事会报告………………………………………………26
九、重要事项…………………………………………………27
十、财务报告…………………………………………………33
十一、备查文件目录…………………………………………63

(二)公司英文名称: HEILONGJIANG LONG—FAR Co.ltd.

地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68

电话:0451---2335442 传真:0451---2334782 电子信箱:zrt0001@sina.com

(四)公司注册地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68

公司办公地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68

邮政编码:150090

电子邮箱:longfagufen@163.com

公司国际互联网网址:www.lfgf.com

http://www.cninfo.com.cn

股票代码:000711

公司首次注册登记日期:1993 3 31

企业法人营业执照注册号:2300001100930

税务登记号码:230109126976973

办公地址:广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10

指标名称	业务数据(单位:人民币元)
利润总额	23,447,052.25
净利润	21,857,548.77
扣除非经常性损益后的净利润	21,372,129.18
主营业务利润	29,670,820.31
其他业务利润	-
营业利润	23,128,269.23
投资收益	-2,994.89
补贴收入	-
营业外收支净额	321,777.91
经营活动产生的现金流量净额	-35,570,818.68
现金及现金等价物净增加额	159,808.72
说明:扣除的非经常性损益项目
项目名称	数据(单位:人民币元)
处理被投资单位股权损益	160,043.24
营业外收支净额	325,376.35

	(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
序号		2002年度	2001年度	2000年度
				调整后	调整前
1	主营业务收入(元)	88,395,860.92	77,736,892.00	91,651,276.80	91,651,276.80
2	净利润(元)	21,857,548.77	21,096,340.50	34,831,037.22	34,898,587.16
3	总资产(元)	397,339,375.89	436,223,994.61		404,423,488.76 404,741,544.53
4	股东权益(元)(不含少数股东权益)	302,821,086.63	284,181,505.86		266,303,133.36 266,547,722.80
5	每股收益(元/股)	0.2038	0.1967	0.3247	0.3253
6	扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%	7.06	7.42	13.07	13.08
7	每股净资产(元)	2.8231	2.649	2.4827	2.4849
8	调整后每股净资产(元)	2.8231	2.649	2.4657	2.4684
9	每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3316	0.7562	0.0385	0.0385
10	净资产收益率(%	7.22	7.42	13.08	13.09

(三)报告期内股东权益变动情况

		资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	107,265,600.00	84,622,121.36	13,724,167.93	6,861,083.98	71,708,532.59	284,181,505.86
本期增加	0.00	0.00	2,185,754.88	1,092,877.44	18,578,916.45	21,857,548.77
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,968.00	3,217,968.00
期末数	107,265,600.00	84,622,121.36	15,909,922.81	7,953,961.42	87,069,481.04	302,821,086.63

	1、盈余公积:
	1)年初数减少	2,872,357.95		元,是由于以前年度会计差错更
正所致。	2)本年度增加	3,278,632.32		元,是按本年度实现净利润			15%
		的提取的;其中包括法定公益金增加		1,092,877.44		元,是按本年度
	实现净利润的	5%提取的。
	2、未分配利润:
	1)年初数减少	627,642.05		元,是由于以前年度会计差错更正
所致。
	2)本年度增加	18,578,916.45		元,是本年度实现净利润提取盈
余公积	15%后剩余	85%所致。
	3)本年度减少	3,217,968.00		元,是依三届二十九次董事会决
议,以	2002	年末股本为基数,每	10	股派送红利	0.3	元(含税)所

(一)股份变动情况表

			本次变动增减(+--
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份1、发起人股份	5616.000	0	0	0	0	0	0	5616.000
其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份	1667.8003948.200	00	00	00	00	00	00	1667.8003948.200
其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他
未上市流通股份合计	5616.000	0	0	0	0	0	0	5616.000
二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股	5109.390	0	0	0	0	0	0	5109.390
4、其他(高管股)已上市流通股份合计	1.1705110.560	00	00	00	00	00	00	1.1705110.560
三、股份总数	10726.560	0	0	0	0	0	0	10726.56

、截止报告期末前三年公司无股票发行情况。

、报告期内公司股份总数及结构变动情况说明

2002 4 月,公司股东南都集团控股有限公司和上海

万股和 1557 万股转让给广州天伦集团控股有限公司。股

有龙发股份法人股 2857 万股,占公司总股本的 26.635%,成

2002 7 月,公司股东黑龙江省建设开发实业总公司将其持

龙发股份						2002 年年度报告
有的龙发股份人股和313	1700万股定向境内法人股)转让给南都集团控股有限公司。	万股法人股(其中包括	1387		万股发起人国有法
股,占公司总股本的	股权转让后,黑龙江省建设开发实业总公司不再持有龙发股份法人股,南都集团控股有限公司则持有龙发股份法人股本次股权转让引起公司股份结构发生变动。除此以外,报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职	15.849%,成为龙发股份的第二大股东。			1700
1,46411,700股。	工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动事项。3、公司内部职工股720万股一并上市,现存内部职工股只有按规定冻结的公司高管股	万股于1997	4	11	日同社会公众股
	4、报告期末股东总数为5、主要股东持股情况	17383户。
股东名称	年度内增减	年末持股	比例	股份	质押或冻结	股东性质
广州天伦集团控股有限公司	+28,570,000	数量28,570,000	(%)26.635	类别未流通	的股份数量	法人股
南都集团控股有限公司	+4,000,000	17,000,000	15.849	未流通		1387万股国有法人股313万股法人股
上海国欣科技发展公司	0	2,200,000	2.050	未流通		法人股
上海卓成资产管理有限公司	0	2,000,000	1.864	未流通		法人股
黑河市经济合作区房地产开发有限公司	0	1,965,600	1.832	未流通		国有法人股
黑龙江惠扬房地产开发有限公司	0	1,550,000	1.445	未流通		法人股
黑龙江省城乡建设开发公司	0	842,400	0.785	未流通		国有法人股
上海众人安居房产销售有限公司	0	832,000	0.775	未流通		法人股
邓美联	+39,910	754,897	0.704	已流通		社会公众股
上海文辉企业咨询有限公司	0	500,000	0.466	未流通		法人股

6、控股股东及实际控制人情况

团控股有限公司。股权转让提示性公告于 2002 3 8 日《中国

龙发股份							2002 年年度报告
证券报》	《证券时报》	股权转让公告于		2002	4	23	《中
	国证券报》和《证券时报》,股权转让过户公告于					2002	4
26	日《中国证券报》和《证券时报》。广州天伦集团控股有
限公司成立于	199511	8		日;法定代表人张国明;注册资本			2.5
亿元;	主要业务为房地产开发经营,基础设施投资开发、电子信息
公司,其中张国明出资	产业等;该公司主要股东为自然人张国明与广东利新经济发展有限	211,166,098	元,占			84.5%;广东利新经济发
展有限公司出资	38,833,902	元,占	15.5%

7、其他持股 10%以上(含 10%)法人股东介绍

成立日期:1995 11 27 注册资本:16000 万元

						单位:万股·人民币元
姓名	性别		职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬总额
张国明		49	董事长	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	不在公司领取报酬
张振荣		61	副董事长	2000.12.16-2003.12.16	1.17	1.17	不在公司领取报酬
任小艳		27	董事、总经理	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	54,000.00
		39	董事、副总经理	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	50,000.00
高向阳		34		2002.4.12 -2003.12.16	0	0	不在公司领取报酬
卫宗泙		46	独立董事	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	36,000.00
赵家燕		46	独立董事	2002.6.22 -2003.12.16	0	0	30,000.00
黄祥鸿		44	监事会主席	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	不在公司领取报酬
周玉华		51		2000.12.16-2003.12.16	0	0	不在公司领取报酬
		41		2000.12.16-2003.12.16	0	0	17,600.00
		40	副总经理	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	43,160.00
		34	财务负责人	2002.6.22 -2003.12.16	0	0	40,000.00
赵润涛		35	董事会秘书	2000.12.16-2003.12.16	0	0	48,000.00
							318,760.00

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
张国明	广州天伦集团控股有限公司	董事长	1995年至今
	广州天伦集团控股有限公司		1995年至今
高向阳	广州天伦集团控股有限公司	资产管理部和人力资源部总经理	2002年至今
黄祥鸿	广州天伦集团控股有限公司	副总裁兼办公室主任	1999年至今
周玉华	黑龙江省城乡建设开发公司	总经理、党总支书记	1998年至今

年度报酬总额	31.076万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	15万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.2万元
独立董事津贴	每月4000
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张国明、张振荣、高向阳、黄祥鸿、周玉华
报酬区间	人数
1-2万元	1
2-4万元	2
4-6万元	5

1、公司三届董事会十五次会议(2002 3 10 日召开)审议

会决议公告于 2002 3 13 《中国证券报》 《证券时报》 2002 4 12 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过了董事 和监事变更事项。股东大会决议公告于 2002 4 13 日《中国

2、公司三届董事会十六次会议(2002 4 12 日召开)选举

决议公告于 2002 4 13 日《中国证券报》和《证券时报》

龙发股份 2002 年年度报告

龙发股份	2002 年年度报告
------	------------

3、公司三届董事会十八次会议(2002	5	22	日召开)审议
通过了董事变更和增选独立董事议案,公司董事刘锋先生由于工作变动原因,向公司董事会递交了书面辞呈。为弥补董事空缺,公司

事议案经	2002	6	22	日召开的	2002	年第一次临时股东大会审议
通过,股东大会决议公告于				2002	6	24日《中国证券报》

公司现有员工 55		名,其中技术人员	44	名,财务人员6名,行
政人员5	名;大中专以上学历 40		名;拥有专业技术职称 25	名;无

、业务分开方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 、人员分开方面。上市公司在劳动、人事和工资管理等方面完 、机构分开方面。上市公司机构完全独立,没有与控股股东交 、财务分开方面。上市公司财务独立,设立了独立的财务部门,

(三)公司"五分开"情况

	(一)2001		年度股东大会
公司于	2002	3	13					日在《中国证券报》和《证券时报》刊
登召开2001					年年度股东大会会议通知,2001		年年度股东大会于	2002
412	日在公司会议室召开,与会股东(或授权代表)5							名,代
表股份数额	4642.41				万股,占公司总股本的			43.28%。会议通过了公
2001	年董事会工作报告、公司				2001	年监事会工作报告、公司		2001
年总经理工作报告、公司			2001			年年度决算报告、公司	2001	年利润
分配预案和资本公积金转增股本预案、预计公司							2002	年利润分配政
策、								修订《股东大会议事规则》议案、资产置换议案和董事监事变
更议案。股东大会决议公告于				2002	4	13		日《中国证券报》和
《证券时报》
	(二)2002年度第一次临时股东大会
公司于2002	5							22日在《中国证券报》和《证券时报》刊登召
	2002年会议通知,2002年第一次临时股东大会于2002							622日在
万股,占公司总股本的43.28%								公司会议室召开,与会股东(或授权代表)5 名,代表股份数额4642.41会议通过了修改《公司章程》议案(第
12条、13条)和增选独立董事议案。2002年第一次临时股东大会
决议公告于2002		6				24日《中国证券报》和《证券时报》
	(三)2002年度第二次临时股东大会
	公司于2002	8						30日在《中国证券报》和《证券时报》刊登召
								2002年第二次临时股东大会会议通知,2002年第二次临时股东大会
20029								29日在公司会议室召开,与会股东(或授权代表)5 名,
								代表股份数额4642.41万股,占公司总股本的43.28%。会议通过了变
								更经营范围议案和修改《公司章程》议案(第13条、79条、80条、
83条、88条、90条、95条、101条和112条)								2002年第二次临时股
东大会决议公告于2002			10					9日《中国证券报》和《证券时报》
	(四)2002年度第三次临时股东大会
公司于

龙发股份							2002 年年度报告
登召开	2002			年第三次临时股东大会会议通知,2002			年第三次临时股
东大会于	2002	12	21	日在公司会议室召开,与会股东(或授权
代表)5	名,代表股份数额			4642.41	万股,占公司总股本的		43.28%
				会议通过了广州润龙房地产有限公司受让联华大厦项目及受让土地
				议案和对广州润龙房地产有限公司增资议案。2002			年第三次临时

股东大会决议公告于 2002 12 24 日《中国证券报》和《证

2002 年,公司充分利用控股股东调整后的综合优势,围绕"进

			利能力。报告期内公司通过置换进广州天河区天誉花园的优质物业,改善了资产结构,并为公司提供了长期稳定的租赁收益。公司出资
7200			万元,成立广州润龙房地产有限公司,着手房地产业务开发。
			该公司成立后出资2.65亿元购买了位于广州天河区黄金地段的占地
35000			平方米的两宗地和在建物业,全面介入广州房地产一级市
			场的开发业务,该土地储备为公司未来发展奠定了良好基础;同时
			出资2700万元增资控股广州润龙合富置业有限公司以其介入房地产
			代理、咨询、策划等利润率较高的房地产综合服务业务,并逐步形
成核心竞争能力。
公司2002	年实现主营业务收入	8840	万元,较上年同期增长
13.71%;实现利润总额	2345		万元,较上年同期增长-2.55%;实现净
利润2186	万元,较上年同期增长	3.61%;实现现金流量	16万元,较
上年同期减少	143.85%
		(二)报告期按行业及地区分部经营情况介绍
	1、报告期内,公司实现主营业务收入	8840	万元,构成如下:

一步调整和优化产业与资产结构,提高长期稳定盈利能力"的战略

目标,按照"整合、购并、增量、创新"的经营方针,进行了一系

				地点	主营收入	营业成本
	松花江索道门票收入			哈尔滨	1237	435
旅游	广东中妇旅		广州		3130	2928
	松花江索道站房出租收入			哈尔滨	168	0
物业租赁	广州天誉花园物业租赁收入		广州		1479	243
咨询代理	广州润龙合富置业公司		广州		342	0
	广州润龙房地产公司		广州		140	0
建材	建材销售		广州		2344	1902
	2、占公司主营业务收入或主营业务利润				10%以上项目介绍
	1)松花江索道项目:该项目属旅游行业,是连接哈尔滨段松花
江两岸的重要交通和旅游观光工具,索道始于防洪纪念塔西侧,直
通著名的太阳岛风景区。报告					期内该项目实现门票收入
12,366,539.00	元,成本为		4,347,438.16	元,毛利为		8,019,100.84
元,收入和毛利分别占公司报告期收入和毛利的					13.99%	24.07%
实现站房摊位收入		1,680,000.00	元,毛利为		1,680,000.00	元,毛
利占公司报告期毛利的		5.04%
	2)广东中妇旅国际旅行社有限责任公司。属旅游行业,经营范
围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。公司出资					158	万元,持
有其	44%的股份数额,后对其实施承包经营,负责全面的经营管理工
作。报告期内,该公司实现收入				31,300,503.70		元,成本为
29,277,853.58	元,毛利为		2,022,650.12		元,收入和毛利分别占公
司报告期收入和毛利的		35.41%	6.07%
	3)广州凯悦酒店。属物业租赁行业,公司与酒店经营者签订了
酒楼承包经营协议。报告期内公司从中获得租赁收入						14,790,436.72
元,成本为	2,435,542.56	元,毛利为		12,354,894.16		元,收入和毛
利分别占公司报告期收入和毛利的			16.73%	37.08%
	4)建材销售。报告期内公司获得收入				23,438,961.50	元,成本
19,014,747.20		元,毛利为	4,424,214.30		元,收入和毛利分别占

公司报告期收入和毛利的	26.52%	13.28%
3、报告期内主营业务发生变化的说明
报告期内,公司控股股东发生了变更,产业结构随之进行了调
整,置换出了原有的网络信息产业项目,增加了物业租赁、咨询、
代理及建材销售业务,为公司今后从事房地产业务奠定基础。公司
此番调整引起主营业务结构发生变化。4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1)广州润龙房地产有限公司。公司占其			90%的比例数额。经
营范围为利用自有资金投资房地产,销售建筑材料。注册资本为人
民币8000万元,报告期末资产总额为		112,182,476.66	元,报告期
实现收入9,477,776.92	元,成本为	6,757,292.00	元,净利润为
2,070,520.82元。
2)广州润龙合富置业有限公司,公司占其公司			90% 的比例数
额。经营范围为从事房地产信息咨询,房地产代理(不含预售商品
房代销)的房地产中介服务。水电安装。注册资本为人民币			3000
元,报告期末资产总额为	32,546,509.10		元。报告期该公司实现收
3,419,420.00	元,净利润为	1,529,885.70元。
3)广东中妇旅国际旅行社有限责任公司,公司占其数额。经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。注册资本			44%的比例
为人民币280万元,报告期末资产总额为		10,926,952.19	元。报告
期该公司实现收入	31,300,503.70	元,成本为	29,277,853.58元,
净利润为1,412,664.24	元。
5、主要供应商、客户情况
			单位:元

前五名供应商采购金额合计	19,195,417.70	占采购总额比重	100%
前五名销售客户销售金额合计	43,048,818.22	占销售总额比重	48.70%

1、投资情况分析

1)公司出资 7200 万元投资成立广州润龙房地产有限公司,占

该公司	90%的比例数额。该公司主要经营活动为利用自有资金投资房
地产,销售建筑材料。2)公司出资公司	270090%的比例数额。该公司经营范围为从事房地产信息咨询,房地产代理(不含预售商品房代销)的房地产中介服务。水电安装。		万元增资广州润龙合富置业有限公司,占该
3)公司出资的股权,占该公司境旅游、出境旅游业务。	158万元受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司44%的比例数额。该公司经营范围为国内旅游、入
35000发建设,报告期实际支付	4)公司协议出资2.65平方米的两宗地(其中含有一幢10351万元。	31	亿元购买位于广州天河区黄金地段的占层的商住楼),用于开
	2、分析报告期投资增减变动情况报告期,公司投资额为20409	万元(详见上款)	2001	年投资额
7000万元	,增加了134093、募集资金使用情况	万元,占投资额的	65.70%
情况。	报告期内,公司未募集资金,亦未有前次募集资金延续使用的4、其他投资情况

公司协议出资 2.65 亿元购买的位于广州天河区黄金地段的占地

35000 平方米的两宗地,目前尚在办理过户手续中,报告期内尚

	2002年度	2001年度(元)	增减比率(%
总资产	397,339,375.89	436,223,994.61	-8.91
股东权益	302,821,086.63	284,181,505.86	6.56
主营业务利润	29,670,820.31	39,231,277.64	-24.37
净利润	21,857,548.77	21,096,340.50	3.61
现金及现金等价物净增加额	159,808.72	94,417,292.03	-99.83

投资有限公司 49.5%的股权与广州天伦控股集团有限公司拥有的广

召开,应到董事7人,实到董事 6 人。公司监事和高管人员列席了

会议。会议学习了证监发[2002]32 号《中国证监会、国家经贸委关

龙发股份	2002 年年度报告
	9)三届董事会第二十二次会议于2002929日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列
	席了会议。会议就中国证监会上市部[2002]230号函件关于公司
2001议室召开,应到董事	年变更会计师事务所的情况问询做出了说明。10)三届董事会第二十三次会议于2002929日在公司会7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列
	席了会议。会议审议通过了如下事项:A、增资广州润龙合富置业有限公司事宜。公司出资2700万元人民币增资广州润龙合富置业有限公司(原名称为广州市荔湾区合
份有限公司占	富房地产置业顾问行),本次增资事宜已经该公司股东会决议通过。增资后,广州润龙合富置业有限公司的股权结构为:黑龙江龙发股90%,广州骏汇实业发展有限公司占10%。广州润龙合富置业有限公司成立于199144日,注册资金200万元,经营范围为从事房地产信息咨询,房地产代理(不含预售商品房代销)
公司出资	的房地产中介服务。水电安装。上述增资事宜已经广东正中珠江会计师事务所广会所审字[2002]876662号审计报告审计。B、受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司44%股权事宜158万元人民币受让中国妇女旅行社所持的广东中妇
发股份有限公司占有限责任公司成立于	旅国际旅行社有限责任公司44%的股权。受让后,广东中妇旅国际旅行社有限责任公司的股权结构为:中国妇女旅行社占51%,黑龙江龙44%,广东省妇联占5%。广东中妇旅国际旅行社20001215日,注册资本为280万元,经
	营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。上述受让股权事宜已经珠海市正大新资产评估事务所珠正评报字[2002]199号资产评估报告评估。转让双方于2002929日签署了股权转让协议。本次董事会决议公告于20021010《中国证券报》《证
券时报》11	三届董事会第二十四次会议于20021024 日在公司会

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席了会议。会议通过了公司本次董事会决议公告于		20022002	10	年第三季度报告。25	《中国证券报》			《证
券时报》12)三届董事会第二十五次会议于议室召开,应到董事	7	人,实到董事	7	2002人。公司监事和高管人员列	11	6		日在公司会
席了会议。会议审议通过了如下事项:A、公司为广州润龙房地产有限公司贷款提供抵押担保事项。广州润龙房地产有限公司向福建兴业银行广州分行贷款4000万元人民
币,贷款期限为一年,贷款利率为年利率资金。公司以位于广州市天河区天誉花园裙楼五楼的自有资产为本								5.31%,贷款用作补充流动
次贷款提供抵押担保。B、重要合同事项:
1)广州润龙房地产有限公司受让联华大厦项目事宜。即广州润龙房地产有限公司受让广州军区空军房地产管理处所有的位于广
州市水荫路34地面积7187.1514100平方米的一块空地。转让价为	号大院、环市东路北侧的联华大厦项目。该项目总占平方米,其中包括一幢			311.2				层的商住楼和占地面积亿元人民币。转让双方于
20021142)广州润龙房地产有限公司受让土地事宜。即广州润龙房地	日签订了《联华大厦项目转让合同》
产有限公司受让广州军区空军住房发展中心所有的位于广州市天河33号空广粤字第平方米,转让价为签订了《土地转让合同》	60711.45	号土地进行开发建设。该地块面积约亿元人民币。转让双方于			2002		11	280004
3)增资广州润龙房地产有限公司鉴于广州润龙房地产有限公司业务拓展的实际情况,公司决定
对其进行增资,将其注册资本由追加投资4500	万元。增资后,公司共出资		3000	万元增至7200	8000			万元,公司将万元,仍占有该公
90%的比例数额。本次董事会决议公告于		2002	11	7				日《中国证券报》和《证

议室召开,应到董事	13)三届董事会第二十六次会议于7	人,实到董事7	200212	4日在公司会人。公司监事和高管人员列
利率为月利率	席了会议。会议审议通过了公司贷款事项,即公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款40005.31‰,贷款用作补充流动资金。南都集团控股有限			万元人民币,贷款期限为八个月,贷款
	公司为本次贷款提供信用担保。本次董事会决议公告于	200212	5	日《中国证券报》和《证
券时报》议室召开,应到董事	14)三届董事会第二十七次会议于7席了会议。会议审议通过了公司承包经营广东中妇旅国际旅行社有	人,实到董事7	200212	20日在公司会人。公司监事和高管人员列
限为合同签署日至	限责任公司(下简称广东中妇旅)事宜,即公司接受中国妇女旅行社委托,承包经营广东中妇旅。双方已经签署了承包合同,承包期200412中妇旅的经营管理,并保证上缴给中国妇女旅行社每年不低于	31		日。在承包期内,公司负责广东28
元的承包利润。	本次董事会决议公告于	200212	21	《中国证券报》	《证
券时报》	2、董事会对股东大会决议的执行情况。报告期内,公司董事会严格执行股东大会决议,按照股东大会
	的授权从事经营和管理工作。2001		年利润分配方案是每	10股派现金
0.30配股工作因	元(含税),已在20022002(八)公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。	年上半年实施完毕。2001		年计划实施的年公司控股股东变更及产业结构调整而搁浅。
	公司本年度实现净利润	21,857,548.77		元,提取法定盈余公积
2,185,754.88	元,提取法定公益金		1,092,877.44元,未分配利
18,578,916.45		元。加以前年度未分配利润		71,708,532.59	元,
未分配利润合计	90,287,449.04	元。截止	2002	年末,公司资本公积

• 24 -

84,622,121.36		元。经公司三届二十九次董事会议研究决定,2002
	年度利润分配预案为:以2002	年年末总股本10726.56万股为基数,
10股派发现金	0.30 元(含税)。共计派发	3,217,968.00元,剩
87,069,481.04		元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资

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龙发股份				2002 年年度报告
	八、监事会报告(一)报告期内公司监事会会议情况1、公司三届监事会第四次会议于2002	2	4	日在公司会议
	室召开,应到监事三人,实到监事三人。会议审议通过了公司年年度报告中的监事会报告和修订《监事会议事规则》2、公司三届监事会第五次会议于2002室召开,应到监事三人,实到监事三人。会议选举黄祥鸿先生为公	4	12	2001日在公司会议
	司监事会主席。3、公司三届监事会第六次会议于2002室召开,应到监事三人,实到监事三人。会议审议通过了公司年半年度报告。	8	8	日在公司会议2002
	(二)公司监事会对下列事项发表独立意见,认为:1、公司能够依法运作,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章
	程或损害公司利益的行为;2、广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,出具的审计意见真实、完整、准确,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;
	3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变更,变更程序合法;
	4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损

、公司报告期内有关联交易,但未损害上市公司利益。

1)公司将所持上海南都网络投资有限公司 49.5%的股权与广州

置换中公司投入	2056.4414	万元现金,以补足双方资产的差价部分,
总收购价款为	14192	万元。公司此举为今后从事房地产业务奠定基
	础。报告期,公司从中获得物业租赁收入	1479万元,净利润	886
元。
	2)公司出资7200	万元投资成立广州润龙房地产有限公司,占
该公司		90%的比例数额。该公司主要经营活动为利用自有资金投
	资房地产,销售建筑材料。公司此举为今后从事房地产业务奠定了

基础。报告期,公司从该公司获得收入	948	万元,获得净利润186
万元。

	3)公司出资	2700万元增资广州润龙合富置业有限公司,占该
公司		90%的比例数额。该公司经营范围为从事房地产信息咨询,房地
		产代理(不含预售商品房代销)的房地产中介服务。水电安装。公

1、收购资产

从该公司获得收入	342	万元,获得净利润138万元。
4)公司出资	158	万元受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司
的股权,占该公司		44%的比例数额。该公司经营范围为国内旅游、入

获得收入	3130	万元,获得净利润	131万元。
	5)公司出资	2.65	亿元购买位于广州天河区黄金地段的占地
35000			平方米的两宗地(其中含有一幢31	层的商住楼),用于开发建

2、出售资产 1)公司将所持上海南都网络投资有限公司 49.5%的股权与广州 换。该股权评估值为 12,135.5586 万元,对方资产评估值为 14,192 万元,两者差价部分 2,056.4414 万元由公司以现金支付给对方。公 2)公司将所持杭州长源旅游发展有限责任公司 65%股权全部转 让给上海弘泰科技投资有限公司,转让价格为 2600 万元。公司此举 1、关联交易内容 有限公司 49.5%的股权与广州天伦集团控股有限公司(以下简称天伦 集团)拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园(一期)第 换协议签署日期为 3 9 日,签署地点为哈尔滨市。因为南都集团 控股有限公司和上海沪通信息技术有限公司于 3 6 日分别与天伦 2、关联交易方 天伦集团:住所为广州市林和中路 168 号明林大厦,企业类型 民营,注册资本人民币 2.5 亿元,法定代表人张国明,成立日期 1995 11 8 日,经营范围为房地产开发经营(二级),物业管理,销 售,建筑材料和金属材料等。税务登记证号码为 44010623123447X

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龙发股份							2002 年年度报告
1995			年涉足房地产市场,已开发总面积	60			余万平方米,实现销售面
48	万平方米,2000		年被授予"广州综合实力开发			30	强"称号,
			名列当年广州开发面积前茅。该集团投资建设的黄洲大桥项目是连
	亿元,集团拥有	25	接广州市区与广州市新交易会展中心的唯一一条跨江大桥,总投资年的路桥收费权,该桥预计		2002		年底通车。该	5
			集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人
	员等方面没有关系。
	3、关联交易标的的基本情况		本次关联交易涉及出售股权,即公司持有的上海南都网络投资
有限公司			49.5%的股权。上海南都网络投资有限公司的主要股东为黑
	龙江龙发股份有限公司(49.5%			、南都网络投资有限公司(33.83%
			上海南都投资管理有限公司(16.67%				。该公司主要从事实业投资,
本为人民币	13000		计算机软硬件研制、开发、生产、销售和投资咨询等业务,注册资万元,成立时间为	1999	11	1	日,注册地为
	上海市浦东新区张江路		1196号。
所中审	2002	评报字第	上述置换的股权已经具有证券从业资格的北京中审会计师事务20001	号评估报告评估,评估基准日为				2001
12	31		日,评估方法是根据评估行业的惯例,采用单项资产加
值为	14059.96		总法进行评估。评估前,上海南都网络投资有限公司的总资产帐面万元,总负债帐面值为	24.42			万元,净资产帐面值为
14035.54			万元。经评估,评估值分别为		24540.70		万元、24.42	万元
	24516.28		万元。评估的取价依据为相关资产的市场行情、上海南
	都网络投资有限公司	2001	年已审会计报表、贵州天都有线电视网络
有限公司	2001		年已审会计报表、贵州天广宽带数据有限公司					2001

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河区林和中路156及其固定装修资产。该资产投入使用的时间为			号天誉花园(一期)第五层群楼(整层)的房产	2000	11		月,折旧
年限为40[2002]42			年。根据珠海市正大新资产评估事务所有限公司珠正评报号评估报告,评估值为141,92		万元。2002	4	2
日,双方签署了补充协议,确认了上述评估价值,并一致同意差价
部分的2056.4414日内以现金支付给对方。			万元由龙发股份公司在补充协议生效后三个工作
4、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响本次资产置换,目的在于改善公司的资产状况,增强多元发展
能力,提高项目的盈利水平。同时也是为了解决公司					2001		年年度审
计报告中解释性说明段所涉及的事项,消减股权投资差额,改善财务状况,从而进一步促进公司的规范健康发展。力求增加新的利润
增长点,带来较好的经济效益,给股民一个较好的回报。
除上述事项外,报告期内公司无其他重大关联交易。(四)重大合同及其履行情况。
1200211司于广州经过招投标与广州军区空军房地产管理处签署了《联华大	4		日,公司控股子公司广州润龙房地产有限公
厦项目转让合同》受让其所有的广州联华大厦项目,转让金额为							1.2
亿元人民币。2002广州军区空军住房发展中心签署了《土地转让合同》,受让其所有的	11	4	日,广州润龙房地产有限公司于广州与
位于广州天河区的一宗土地,转让金额为告期末,公司已按进度支付土地价款			1.451.0351		亿元人民币。截至报亿元,目前项目进展顺
利。有关本次重大合同具体内容,详见			2002	11	21		日《中国证
券报》和《证券时报》2、报告期内,公司将置换进来的广州天誉花园物业资产租赁给
广州凯悦饮食管理集团有限公司做餐饮经营(双方于					2002	4	13

供抵押担保,贷款金额 4000 万元人民币,贷款期限为一年,贷款利

率为年利率 5.31%,贷款用作补充流动资金。公司以位于广州市天河

	(七)、承诺事项
	1、报告期内公司的承诺事项
12001	年实施配股事项。计划于		2002	年完成配股工作,但由
2002	年公司控股股东变更及产业结构调整而搁浅。
22002	年预计利润分配方案。
1	、公司拟在2002		年结束后分配利润一次;
2公司	2002		年实现净利润用于股利分配的比例为	10%左右;
3、公司	2001	年度未分配利润用于	2002	年度股利的分配比
例为10%以内;
4	、分配可采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利
分配的比例为	50%左右。
3、预计公司	2002			年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002	年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。
	如果转增,则次数为一次,转增的比例不超过		10转增	5
	除此以外,根据公司掌握和了解的情况,报告期内,公司或持
有公司股份	5%以上(含			5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续

务所有限公司。2002 年,由于公司控股股东的变化及所经营的

司三届董事会二十八次会议(2003 1 21 日召开)决定解聘上海

大会审议。公司2002年审计工作由广东正中珠江会计师事务所承担。

报告期内,公司支付会计师事务所审计报酬为40万元。

广会所审字(2003)第 8045063 号

1、公司基本情况 1)本公司系 1993 3 31 日经黑龙江省经济体制改革委员 会以黑体改复[1993]303 号文批准,由黑龙江省房屋建设综合开发公

发起人,以定向募集的方式组建,总股本为 3,600 万元。1997 3 28 日,经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95 号、 [1997])96 号文批准,公司向社会公众公开发行 1,464 万股境内上市 内资股 A 股股票,并于同年 4 11 日在深圳证券交易所上市交易, 总股本变更为 5,064 万元。2000 12 22 日由黑龙江省工商行政 管理局换发注册号为 2300001100930 的企业法人营业执照。

1997	年向全体股东每	10	股送3股、	1999	年向全体股东每	10股送
3股转增	2股、于	1999		年向社会公众股股东配售	851.76	万股,现注
	册资本和总股本为人民币		10,726.56		万元,法定代表人为张国明。
					2)本公司经营范围:房地产开发与经营,网络与电子信息技
					术开发应用,软件开发,对高新技术的投资,旅游基础设施投资经
					营管理,物业管理,自有房屋租赁,销售建材,化工原料(不含危
	险品及监控化学品),电子产品。
					3)本公司住所:黑龙江省哈尔滨市经济技术开发区。
					2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制
方法
	1)会计制度
					本公司及属下控股子公司执行《企业会计准则》《企业会计制
	度》及其补充规定。

2)会计年度

3)记账本位币 4)记账基础和计价原则 5)外币业务核算方法 价进行调整,其差额作为"财务费用一汇兑损益"计入当期损益。 6)现金等价物的确定标准 7)坏账核算方法 1)本公司坏账损失采用备抵法核算;应收款项(包括应收账款、 余额的 5%计提。 2)坏账按下列原则进行确认: a.因债务人破产依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权; b.因债务人死亡,不能得到偿还的债权; c.因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法

8)存货核算方法

3)长期投资减值准备

投资期限的,借方差额按不超过 10 年的期限摊销,贷方差额按不低

11)固定资产计价和折旧方法

单位价值在 2000 元以上的资产。

的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的 5%)确定其折旧率。 固定资产折旧政策如下: 估计使用年限 年折旧率(%) (1)房屋建筑物 10-45 2.11-9.5 (2)通用设备 8-20 4.75-11.875 (3)专用设备 30 3.33 (4)运输设备 5-30 3.17-19

为购建固定资产发生的工程借款利息在满足《企业会计准则-

12)在建工程核算方法

a.长期停建且预计未来三年内不会重新开工; b.所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性; c.其他足以证明已经发生减值的情况。

13)无形资产核算方法

a. 已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力

• b. 其市价大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

• c. 已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;

• d. 其他足以证明其实质已经发生减值的情况。 14)长期待摊费用摊销方法

• 15)借款费用的会计处理方法 1)资本化费用的确认

摊销和汇兑差额,在符合《企业会计准则-借款费用》规定条件的情

a. 资产支出已经发生; b. 借款费用已经发生; c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 3)借款费用资本化的暂停和停止 超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开 4)借款费用资本化金额的计算方法 支出加权平均数×加权平均利率 累计支出加权平均数=∑(每笔资产支出金额×每笔资产支出 实际占用的天数/会计期间涵盖的天数) 加权平均利率=(专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款 本金加权平均平均数)×100% 16)收入确认原则 1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供、 3)让渡资产使用权:让渡资产使用权而发生的收入包括利息收

零一年度净利润 3,500,000.00 元,调减了合并报表二零零二年年初 盈余公积 525,000.00 元,调减了合并报表二零零二年年初未分配利 2,975,000.00 元。

2)本公司曾于二零零零年度、二零零一年度在母、子公司报表

调减了合并报表二零零一年年初盈余公积 754,653.06 元,调减了合

并报表二零零二年年初盈余公积 2,347,357.95 元,调增了合并报表

二零零一年年初未分配利润 754,653.06 元,调增了合并报表二零零

经上述调整后,母公司会计报表与合并会计报表二零零二年年初

二年年初未分配利润 2,347,357.95 元。

3、税项

3% 5% 17% 城市维护建设税 7% 教育费附加 3% 4% 企业所得税 33% 堤围防护费 0.10% 0.13% 1)根据财政部、国家税务总局财税字(1994 001 号《关于

税发[2002]417 《关于减免广州润龙房地产有限公司企业所得税问

2)根据广州市地方税务局天河征收管理分局穗地天税减免字 [2002] 13368 号《减免税批准通知书》,同意本公司属下子公司广 3)根据广州市地方税务局荔湾征收管理分局下发的《征收方 在二零零二年度按计税收入全额带征 3%的征收方式申报缴纳企业所 4)根据财政部、国家税务总局财税字(1994 001 号《关于 税发[2002]496 《关于减免黑龙江龙发股份有限公司广州分公司企 4、利润分配 1)弥补亏损; 2)按净利润的 10%提取法定盈余公积; 3)按净利润的 5%提取法定公益金; 4)提取任意盈余公积; 5)分配股利。 5、控股子公司及合营企业 1)控股子公司及合营公司情况

		本公司对其投资额	本公司所占权益比例
广州润龙房地产有限公司	8,000 利用自有资金投资房地产。销售:建筑材料。房地产信息咨询服务	7,200	90%
广州润龙合富置业有限公司	3,000 从事房地产信息咨询、房地产代理(不含预售商品房代销)的房地产中介服务。	2,700	90%
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	280 国内旅游、入境旅游、出境旅游业务(在许可证有效期内经营)	158	44%

龙发股份		2002 年年度报告
A	2)本报告期内合并会计报表范围变化的情况本公司于本期将原持有的上海南都网络投资有限公司	49.5%
	股权置换给本公司母公司广州天伦房地产集团有限公司(现已更名
	为"广州天伦集团控股有限公司",具体情况详见附注七之①a,下同)。在是次资产置换前,本公司曾将上海南都网络投资有限公司纳
入本公司2001	年度的合并报表范围。另外,由于上海南都网络投资
有限公司在2001	年年末尚持有贵州天广宽带数据有限公司权,因此贵州天广宽带数据有限公司作为本公司间接控股子公司被	51%的股
纳入本公司2001	年度的合并报表范围。
	经上述置换后,本公司不再直接或间接持有上海南都网络投资有限公司和贵州天广宽带数据有限公司之股权,因此本报告期该等
公司不再纳入合并报表范围。
200211资有限公司的损益情况如下:	日至置换完成日200242日上海南都网络投
主营业务收入	-
主营业务成本	42,522.56
营业利润	-323,126.72
利润总额	-121,499.95
净利润	-121,499.95
根据重要性原则,本公司只确认	200211日至	20024
2日期间内实现的投资收益,而未将该公司	200211	日至2002
42B	日的相关收入、成本、费用纳入本公司本期合并利润表。本公司于本期将原持有的杭州长源旅游发展有限公司	65%股权
	转让给上海弘泰科技投资有限公司。在是次股权转让前,本公司因享
有对该公司的控股权,曾将其纳入本公司	2001年度的合并报表范围,
由于杭州长源旅游发展有限公司	本期由于不再持有该公司之股权因此不再将其纳入合并报表范围。200211	日至股权转让日
2002411	日仍处于筹建期,因此其在此期间内实现净利润为零。

			C、本公司于本期对本公司原属下子公司上海长源信息系统工程
			有限公司进行清算注销。在是次清算前,本公司因持有该公司股权而并享有控股权,曾在	2001	年度将该公司纳入合并报表范围,				90%
	2002	1	本期由于该公司已予清算注销因此不再将其纳入合并报表范围。1日至清算结束日		2002	6	30		日上海长源信息系
			统工程有限公司的损益情况如下:主营业务收入				-
			主营业务成本				51,300.00
			营业利润				-226,571.95
			利润总额				-226,571.95
			净利润				-226,571.95
			根据重要性原则,本公司只确认		2002	1	1日至	2002	6
30			日期间内实现的投资收益及清算损益,而未将该公司本报告期期初至清算日的收入、成本、费用纳入本公司本期合并利润表。
			D、广州润龙房地产有限公司系		2002	8	23		日新设立的直接
			控股子公司,本公司自该公司成立之日起对其报表予以合并。E、广州润龙合富置业有限公司系本公司于				2002	91	日增资
			收购的直接控股子公司,本公司自取得对其控股权之日即					2002	9
1			日起对其报表予以合并。F、广东中妇旅国际旅行社有限责任公司系本公司于					2002	9
29	日受让其		44% 权益并由本公司承包经营之子公司。由于该公司章
			程中规定本公司在董事会成员中占有多数,且于其他股东签署《关于广东中妇旅国际旅行社有限责任公司之承包经营				2002	10	8日与
			及利润分配协议》约定自协议签署之日起至				200412	31	日止由

公司财务和经营的时间 2002 9 29 日为合并基准日对其会计报表

具体情况详见附注七之②a 及附注十二之 3 4

6、会计报表主要项目注释

1)合并会计报表主要项目注释

1)货币资金

	2002.12.31	2001.12.31
	1,807,935.73	36,070.91
银行存款 *	17,840,059.53	143,224,222.02
其他货币资金*	18,102.83	131,410.98
	19,666,098.09	143,391,703.89

* 其中外币存款明细列示如下:
	USD40,928.02	339,702.57
	HKD695,155.61	743,816.50
		1,083,519.07

* 其他货币资金系中国银行长城卡存款。

2)应收账款

		2001.12.31
		比例(%	坏账准备		比例(%	坏账准备
1年以内	8,501,623.01	100.00	383,536.49		100.00	24,126.00
1-2
2-3
3年以上
	8,501,623.01	100.00	383,536.49		100.00	24,126.00

*1.应收账款明细项目中金额列前五名的公司欠款合计为8,398,426.02元,

占报告期末该科目余额的 98.79%

*2.报告期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

3)其他应收款

		2002.12.31		2001.12.31
		比例(%	坏账准备		比例(%	坏账准备
1年以内	23,521,175.25	97.51	1,066,891.44	8,320,328.21	3.79	3,516,016.41
1-2	600,500.00	2.49	25.00	42,982.38	95.21	2,149.12
2-3	-	-	-	5,000.00	0.06	250.00
3年以上	7,482.38	-	374.12	79,166.80	0.94	3,958.34
	24,129,157.63	100.00	1,067,290.56	8,447,477.39	100.00	3,522,373.87

*1.其他应收款明细项目中金额列前五名的公司欠款合计为21,980,332.82

元,占报告期末该科目余额的 91.09%,其中广州新盈房地产代理有限公司欠款

18,080,660.00 元,主要系其与本公司属下子公司广州润龙合富置业有限公司

之间的资金往来款;广州骏汇实业发展有限公司欠款 3,000,000.00 元,系其与

*2.报告期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4)预付账款

	2002.12.31		2001.12.31
		比例(%		比例(%
1年以内	104,177,336.83	100.00	2,479,495.00	100.00
1-2			-	-
2-3			-	-
3年以上
	104,177,336.83	100.00	2,479,495.00	100.00

• 46 -

5)存
		2002.12.31	2001.12.31
		存货跌价准备		存货跌价准备
开发成本	92,550.50	-	170,150.00	-
库存商品	-	-	311,000.00	-
	92,550.50	-	481,150.00	-

* 本期未发现存货成本低于可变现净值的情况,因此未计提存货跌价准备。

6)待摊费用
	2002.12.31	2001.12.31
房租	150,558.74	168,936.00
保险费	17,735.68	4,277.06
财务软件费	-	38,250.00
印票费	36,000.00	-
	6967.59	40.00
	211,262.01	211,503.06

7)长期投资

	长期投资明细列示如下:
	2001.12.31				2002.12.31
		减值准备	本期增加	本期减少		减值准备
长期股权投资	136,787,180.69	-	314,918.52	136,818,672.54	283,426.67	-

* 年末数系广东中妇旅国际旅行社有限责任公司股权投资差额摊余数,本

a.本期减少数主要系上海南都网络投资有限公司和贵州天都有线电视网络

b.本期增加数系对广东中妇旅国际旅行社有限责任公司股权投资差额的初

始数,由本公司本期受让该公司 44%股权时所支付款项 1,580,000.00 元与按股

权比例计算的该公司净资产份额 1,265,081.48 元的差额而形成。

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	314,918.52	10	31,491.85	31,491.85	283,426.67
	314,918.52		314,918.52	314,918.52	283,426.67

8)固定资产及其累计折旧

	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	58,532,757.20	142,286,959.91	863,109.60	199,956,607.51
通用设备	7,587,885.45	1,067,462.96	1,575,179.00	7,080,169.41
专用设备	16,330,000.00		16,330,000.00
运输设备	50,889,797.05	1,614,800.00	1,106,037.05	51,398,560.00
	133,340,439.70	144,969,222.87	19,874,325.65	258,435,336.92

	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
房屋及建筑物	4,221,985.90	3,776,425.98	66,621.27	7,931,081.60
通用设备	1,918,575.97	626,366.69	231,439.39	2,313,503.29
专用设备	867,123.00		867,123.00
运输设备	6,533,277.12	1,719,032.89	133,092.72	8,119,217.29
	13,540,189.98	6,121,825.56	1,298,276.36	18,363,739.18
固定资产净值	119,800,249.72			240,071,597.74

*1. 固定资产抵押情况详见附注八。

*2. 本期无单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的情况,故不需

*3. 运输设备中包含哈尔滨市松花江过江索道设施。

9)无形资产 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 剩余摊 土地使用权*1 600,000.00 574,285.74 - 8,571.42 565,714.32 66 购买 专有经营权*2 450,000.00 - 390,000.00 11,250.00 378,750.00 101 个月 投资 财务软件及电脑软件 45,180.00 40,991.70 3,512.64 37,479.06 购买 1,095,180.00 574,285.74 430,991.70 23,334.06 981,943.38

*1 系本公司松花江过江索道太阳岛站房及松花江江南站房所占用土地,相

*2 本期无单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的情况,故不需计

10)长期待摊费用

	2001.12.31	本期增加	本期摊销额或减少额	2002.12.31
装修费	249,308.77	693,602.25	267,703.94	675,207.08
开办费*	506,278.22	-	506,278.22
	755,586.99	693,602.25	773,982.16	675,207.08

* 年初数系本公司原属下子公司杭州长源旅游发展有限公司筹建期间费

11)短期借款

按借款条件分类如下:
	2002.12.31	2001.12.31
担保借款*	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款*	30,000,000.00
	70,000,000.00	40,000,000.00

12)应付账款

报告期末无欠持本公司 5%(含 5% 以上股份的股东单位的款项,

* 担保抵押质押情况详见附注七之②b 及附注八。

13)预收账款

报告期末无欠持本公司 5%(含 5% 以上股份的股东单位的款项,

14)应付股利
	2002.12.31	2001.12.31
黑龙江省建设开发实业总公司	-	1,190,000.00
上海国欣科技发展有限公司	220,000.00	154,000.00
黑龙江惠扬房地产开发有限公司	46,500.00	108,500.00
黑龙江省城乡建设开发公司	84,240.00	58,968.00
上海众人安居房产销售有限公司	83,200.00	58,240.00
上海文辉企业咨询有限公司	30,000.00	15,000.00
上海凯航酒店设备有限公司	9,000.00	21,000.00
上海超友科技服务有限公司	12,000.00	12,000.00
黑河市经济合作区房地产开发公司	149,592.00	137,592.00
上海卓成资产管理有限公司	60,000.00	60,000.00
南都集团控股有限公司	510,000.00	390,000.00
上海沪通信息技术有限公司	-	467,100.00
广州天伦集团控股有限公司	857,100.00	-
流通股股东	1,533,519.00	1,533,168.00
	3,595,151.00	4,205,568.00
* 本年度利润分配预案事项详见附注十二之	6

15)应交税金

	2002.12.31	2001.12.31
	226,027.39
	41,153.05	8,125.48
	361,872.99	116,078.40
房产税	197,420.16
个人所得税	5,814.95	4,745.97
	1,154,334.47	1,383,281.41
	1,986,623.01	1,512,231.26

16)其他应交款
	2002.12.31	2001.12.31	计缴标准
	51,606.80	2,100.00	应税营业收入的0.10%0.13%
教育费附加	18,198.43	10,941.12	应缴流转税的3%4%
		39,192.28
	69,805.23	52,233.40

17)其他应付款

报告期末无欠持本公司 5%(含 5% 以上股份的股东单位的款项,

18)股

	2001.12.31	本期变动增减(+,-)	2002.12.31
1、未上市流通股份
发起人股份	56,160,000.00	-	56,160,000.00
其中:国家持有股份	-	-	-
境内法人持有股份	56,160,000.00	-	56,160,000.00
境外法人持有股份	-	-	-
其他	-	-	-
2、募集法人股份	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-
未上市流通股份合计	56,160,000.00	-	56,160,000.00
二、已上市流通股份		-
1、人民币普通股	51,093,900.00	-	51,093,900.00
2、境内上市的外资股	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-
4、其他	11,700.00	-	11,700.00
已上市流通股份合计	51,105,600.00	-	51,105,600.00
三、股份总数	107,265,600.00	-	107,265,600.00

* 本公司股本业经中庆会计师事务所中庆验字 1999 151 号验资报告验证。

19)资本公积
	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
股本溢价	84,062,380.00	-	-	84,062,380.00
	559,741.36	-	-	559,741.36
	84,622,121.36	-	-	84,622,121.36

20)盈余公积

	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
法定盈余公积	13,724,167.93	2,185,754.88	-	15,909,922.81
公益金	6,861,083.98	1,092,877.44	-	7,953,961.42
	20,585,251.91	3,278,632.32	-	23,863,884.23

* 本期期初法定盈余公积、法定公益金与上期末法定盈余公积、法定公益

金的差异原因详见附注二之 19

	2002.12.31
本报告期初未分配利润	71,708,532.59
加:本期净利润	21,857,548.77
减:提取法定盈余公积	2,185,754.88
提取法定公益金	1,092,877.44
应付普通股股利	3,217,968.00
期末未分配利润	87,069,481.04

* 本期期初未分配利润与上期末未分配利润的差异原因详见附注二之 19

22)主营业务收入、主营业务成本

	2002	2001	2002	2001	2002	2001
旅游业	43,667,042.70	16,774,260.00	33,625,291.74	3,727,613.28	10,041,750.96	13,046,646.72
房地产租赁及咨询、代理服务	21,289,856.72	4,390,000.00	2,435,542.56	975,555.54	17,449,338.62	3,414,444.46
网络信息工程产业		56,572,632.00		31,865,283.90		24,707,348.10
商贸	23,438,961.50		19,014,747.20		4,424,214.30
公司内行业间相互抵减
	88,395,860.92	77,736,892.00	55,075,581.50	36,568,452.72	33,320,279.42	41,168,439.28

	2002	2001	2002	2001	2002	2001
黑龙江省	14,046,539.00	56,664,260.00	4,347,438.16	34,703,168.82	9,699,100.84	21,961,091.18
上海市		20,100,000.00		774,052.20		19,325,947.80
贵州省		972,632.00		1,091,231.70		118,599.70
广州市	74,349,321.92		50,728,143.34		23,621,178.58
公司内各地区间相互抵减
	88,395,860.92	77,736,892.00	55,075,581.50	36,568,452.72	33,320,279.42	41,168,439.28

* 本期本公司对前五名销售商的销售总额为 43,528,818.22 元,占公司全

部销售收入的 49.24%

		23)主营业务税金及附加

	2002	2001	计缴标准
城建税	175,865.44	62,683.48	应缴流转税的7%
教育费附加	79,920.85	59,934.48	应缴流转税的3%4%
堤围费	65,564.78	56,664.28	应税营业收入的0.10%0.13%
营业税	1,553,255.63	1,756,906.76	应税业务收入的3%5%
房产税	1,774,852.41	-	租金收入的12%
价格基金	-	972.64
	3,649,459.11	1,937,161.64

24)财务费用

	2002	2001
利息支出	2,951,590.00	2,073,236.25
减:利息收入	531,287.82	307,132.00
加:汇兑损益	-9,560.45	-
加:其他	4,152.38	2,427.10
	2,414,894.11	1,768,531.35

25)投资收益

	2002	2001
股权投资收益	-210,373.55	2,461,366.35
子公司清算收益	238,870.51	-
股票投资收益	-	397,288.93
股权投资差额摊销	-31,491.85	-2,834,903.59
合计	-2,994.89	23,751.69

*26)所得税
	2002	2001
	1,366,514.91	2,482,221.54
	27)合并现金流量表项目注释
	a.支付的其他与经营活动有关的现金有关明细如下所示:
		2002
	支付的营业费用	1,228,943.49
	支付的管理费用	3,749,836.92
	支付的其他单位业务往来*	28,957,304.40
		33,936,084.81
	* 其中本公司下属子公司广州润龙合富置业有限公司向新盈房地产代理有
限公司支付资金往来款	23,385,000.00元。
	b.无需披露的支付金额较大的其他与投资活动和筹资活动有
关的现金情况。
	2)母公司会计报表主要项目注释

		2002.12.31.			2001.12.31
		%	坏账准备		%	坏账准备
1年以内	8,056,005.96	100.00	381,308.40	-	-	-
	8,056,005.96	100.00	381,308.40	-	-	-

* 应收账款明细项目中金额列前五名的公司欠款合计为 8,056,005.96 元,

占报告期末该科目余额的 100.00%

2)其他应收款

		2002.12.31		2001.12.31
		%	坏账准备		%	坏账准备
1 年以内	3,114,186.05	100.00	155,799.30	70,070,960.25	99.87	3,503,548
1-2	-	-	-	7,482.38	0.01	374.12
2-3	-	-	-	5,000.00	0.01	250.00
3 年以上	7,482.38	-	374.12	79,166.80	0.11	3,958.34
	3,121,668.43	100.00	156,173.42	70,162,609.43	100.00	3,508,130.47

* 其他应收款明细项目中金额列前五名的公司欠款合计为 3,084,649.18

元,占报告期末该科目余额的 98.81%

长期投资明细列示如下:

3)长期投资

	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.12.31.
		减值准备				减值准备
长期股权投资	176,536,459.95	-	105,163,030.11	176,567,951.80	105,131,538.26	-

	长期股权投资明细列示如下:
	投资起止期	投资本金	本期权益增减额	累计权益增减额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	期末余额
广州润龙房地产有限公司		72,000,000.00	1,863,468.74	1,863,468.74	90%	-	73,863,468.74
广州润龙合富置业有限公司		27,000,000.00	1,376,897.13	1,376,897.13	90%	-	28,376,897.13
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	2000.12.15-2020.12.15	1,265,081.48	1,342,664.24	1,342,664.24	44%	-	2,607,745.72
		100,232,000.00	4,583,030.11	4,583,030.11		-	104,848,111.59

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额或减少额	累计摊销额	摊余金额
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司*	314,918.52	10	31,491.85	31,491.85	283,426.67
	314,918.52		31,491.85	31,491.85	283,426.67

4)主营业务收入

	20022001		2002	2001	2002	2001
旅游业	12,366,539.00	16,774,260.00	4,347,438.16	3,727,613.28	8,019,100.84	13,046,646.72
房地产租赁	16,470,436.72	4,390,000.00	2,435,542.56	975,555.54	14,034,894.16	3,414,444.46
网络信息工程产业		35,500,000.00		30,000,000.00		5,500,000.00
商贸	15,361,184.58		12,257,455.20		3,103,729.38
	44,198,160.30	56,664,260.00	19,040,435.92	34,703,168.82	33,320,279.42	21,961,091.18

5)投资收益

	2002	2001
股权投资收益	4,372,656.56	12,833,538.75
子公司清算收益	238,870.51	-
股权投资差额摊销	-31,491.85	-1,873,471.79
	4,580,035.22	10,960,066.96

	7、关联方关系及其交易
	1)关联方关系
	a. 存在控制关系的关联方
			与本公司关系	经济性质	法定代表人
广州天伦集团控股有限公司*	广州市天河区林和中路 168 号明林大厦 11	房地产开发经营(二级)。物业管理。实业投资开发,高科技产品开发。场地出租(限于天河	公司之控股股东	有限责任公司	张国明
		区林和中路 156 号)。销售:金属材料(贵金属
		除外)、建筑材料、机电设备、日用百货、五金、交电、电子计算机及配件、办公自动化设备。
广州润龙房地产有限公司	广州市天河区林河中路 158 号六楼 C	利用自有资金投资房地产。销售:建筑材料。房地产信息咨询服务	公司之子公司	有限责任公司	张国明
广州润龙合富置业有限公司	广州市南岸路源溪石路边 14 号之一	从事房地产信息咨询、房地产代理(不含预售商品房代销)的房地产中介服务。	公司之子公司	有限责任公司	田文丹
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	广州市麓景路 7 号东十楼	国内旅游、入境旅游、出境旅游业务(在许可证有效期内经营)	公司之子公司	有限责任公司	叶礼艳

龙发股份 2002 年年度报告

* 广州天伦集团房地产开发有限公司成立于 1995 11 8 日,注册地广

州市林和中路 168 号明林大厦,注册资本人民币 1.5 亿元,法定代表人张国明,

经营范围为房地产开发经营(二级),物业管理,销售,建筑材料和金属材料等,

2002 4 3日经广州市工商局批准名称变更为"广州天伦集团控股有限公司"

b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
广州天伦集团控股有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00	-	250,000,000.00
广州润龙房地产有限公司	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	本期新设
广州润龙合富置业有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	本期新设
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00

c. 存在控制关系的关联方所持股份及变化

	期初持股数	%	本期增加	本期减少	期末持股数	%
广州天伦集团控股有限公司	-	-	28,570,000.00	-	28,570,000.00	26.63
广州润龙房地产有限公司	-	-	72,000,000.00	-	72,000,000.00	90.00
广州润龙合富置业有限公司	-	-	27,000,000.00	-	27,000,000.00	90.00
广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	-	-	1,232,000.00	-	1,232,000.00	44.00

d. 不存在控制关系的关联方

	2)关联方交易
本公司于发集团有限公司签署《黑龙江龙发股份有限公司与广州天伦房地产	a. 购买及销售其他资产事项2002	3	9			日与本公司控股股东广州天伦房地产开
开发集团有限公司资产置换协议》,约定将本公司原持有的上海南都网络投资有限公司						49.5%的股权与后者原拥有的位于广州市天河区
林和中路	156	号天誉花园(一期)第五层裙楼(整层)的房产及其
固定装修资产进行置换。经北京中审会计师事务所中审20001	号评估报告评估确认,截止至资产评估基准日								20022001	评报字12
31	日,上海南都网络投资有限公司净资产评估价值为								24,516.28
万元,即其		49.5%股权部分的价值为				12,135.5586			万元。经珠海市
正大新资产评估事务所有限公司珠正评报字[2002]									42号评估报告
评估确认,以	2001	12	31			日为评估基准日,广州市天河区林和
中路156	号天誉花园	5				楼整层房地产及装修固定资产评估值为
14,192	万元。双方另于		2002	4	2	日签署《关于<黑龙江龙发股
份有限公司与广州天伦房地产开发集团有限公司资产置换协议>
补充协议》,确认了上述评估价值,并一致同意差价部分的2,056.4414		万元由本公司在补充协议生效后三个工作日内以现金支
付给广州天伦房地产开发集团有限公司,并自本公司股东大会决议
通过之日起六十个工作日内将置换资产过户到对方名下。目前本公
司换入资产的相关产权手续已办妥,置换差价部分业已给付完毕。
	b. 担保事项
	本公司属下子公司广州润龙房地产有限公司于							2002	10	9
日与福建兴业银行广州分行签订《短期借款合同》,借款本金										3000
万元,借款期限由		2002	9	28	日至	2003	9	28	日止,借款
年利率楼整层房地产作为该公司向福建兴业银行广州分行借款的抵押物,	5.31%,由本公司以广州市天河区林和中路							156	号天誉花园	5

本公司于 2002 12 3 日与交通银行哈尔滨分行开发区支行

龙发股份													2002 年年度报告
日至	签订《借款合同》,借款本金2003	8	18			4000	日止,借款年利率	万元,借款期限由5.31%,由广州天伦集团控股			2002	12	3
	有限公司和南都集团控股有限公司共同提供担保。8、或有事项
	本公司属下子公司广州润龙房地产有限公司于日与福建兴业银行广州分行签订《短期借款合同》,借款本金										2002	10	93000
	万元,借款期限自		2002		9	28	日至	2003	9		28	日,借款年
利率	楼整层房地产作为该公司向福建兴业银行广州分行借款的抵押物,							5.31%,由本公司以广州市天河区林和中路		156		号天誉花园	5
	同时由张国明提供个人连带责任保证。9、承诺事项
	本公司属下子公司广州润龙房地产有限公司于日与广州军区空军房地产管理处签订《"联华大厦"项目转让合									2002		10	16
	同》,由本公司受让原由广州军区空军房地产管理处属下广州联华房地产开发公司和广州市广源实业总公司共同拥有的广州市水荫路												34
	号大院、环市东路北侧的"联华大厦"项目,占地面积											7187.151
	方米,包括商住楼一栋(总建筑面积约							33195				平方米)及商住楼西
	侧已完成报建手续的空地一块(面积约							4100				平方米),转让价格为
12,000								万元,双方商定由本公司在签约之日起三日内支付首期款
5,000								万元,"联华大厦"项目移交后三个月内支付二期款					3,000
	万元,完成"联华大厦"项目转名手续后一个月内付清余款												4,000
期款	万元,至本报告期末本公司已向广州军区空军房地产管理处支付首5,000		万元,并于	2003		2	17	日、2003		3	13	日分两次
	支付二期款共本公司属下子公司广州润龙房地产有限公司于日与广州军区空军住房发展中心签订《土地转让合同》,由本公司受		2,000	万元。						2002		10	16
	让广州市天河路		33	号空广粤字第			6071	号地块	70			年土地使用权)
	占地面积约	28,000						平方米,有偿转让总价为	12,000			万元,双方商
	定由本公司在合同生效当日内支付首期款							5,000				万元,项目办妥军

支付二期款8,750内付清余款750支付首期款5,000	万元。		万元,项目领取《建设工程许可证》之日起十日万元,目前本公司已向广州军区空军住房发展中心
10、资产负债表日后事项
本公司无任何应披露的资产负债表日后事项。11、债务重组事项
本公司无任何应披露的债务重组事项。12、其他重要事项120023	6		日,广州天伦房地产开发集团有限公司与本
公司原第二大股东上海沪通信息技术有限公司签署《黑龙江龙发股份有限公司1,557			万股股份转让协议》,双方商定由广州天伦房地产开
发集团有限公司受让上海沪通信息技术有限公司所持有的本公司1,557万股法人股份(占本公司总股本的			14.515%		2002	3	6
日,广州天伦房地产开发集团有限公司与本公司原第三大股东南都集团控股有限公司签署《黑龙江龙发股份有限公司				1,300		万股股份转让
协议》,双方商定由广州天伦房地产开发集团有限公司受让南都集团控股有限公司所持有的本公司		1,300	万股法人股份(占本公司总股本
12.12%			。广州天伦房地产开发集团有限公司经上述两次股权受让
后持有本公司股本计	2,857		万元,所持有股份占本公司总股本的
26.635%,已成为本公司的第一大股东。
220023法执字121	15		日,黑龙江省高级人民法院下达(2002)黑号执行裁定书,将本公司原第一大股东黑龙江省建设开
发实业总公司持有的本公司国有法人股			1700		万股(占本公司总股本
15.849%)全部冻结,并在深圳证券交易所办妥冻结手续。经黑龙
江省高级人民法院调解后(民事调解书[2002]黑商初字第龙江省建设开发实业总公司同意将持有的本公司				1700	1	号),黑万股法人股以
每股4.40元的价格合计	7480		万元抵偿给南都集团控股有限公司。是

龙发股份		2002 年年度报告
总股本的	股,南都集团控股有限公则持有本公司法人股15.849%,成为本公司的第二大股东。	1700万股,占本公司
		3)根据本公司与本公司控股股东广州天伦房地产开发集团有限公司(现已更名为"广州天伦集团控股有限公司",具体情况详见附注七之①a,下同)签署的《黑龙江龙发股份有限公司与广州天伦
	海南都网络投资有限公司	房地产开发集团有限公司资产置换协议》,本公司本期将原持有的上49.5%股权置换给后者。根据本公司与上海弘泰科技投资有限公司签署的《出资转让协
	给上海弘泰科技投资有限公司。	议》本公司本期将原持有的杭州长源旅游发展有限公司65%股权转让
	根据本公司2002	年度第三届董事会第十七次会议审议决定,对本公司原属下子公司上海长源信息系统工程有限公司进行清算注销。
原注册资本为	4)广州润龙房地产有限公司于3,000	2002823日新设成立,万元,原股东分别为本公司及自然人陈惠芳,其
中本公司出资额	2,700	万元,占注册资本的90%并取得对该公司的控股权。是次出资事项业经广东启明星会计师事务所有限公司验证,并
115	出具粤启验字[2002]0708	号验资报告。其后,根据该公司2002日的《股东会决议》、修改后《公司章程》和《股权转让及增
	资扩股协议》,该公司注册资本变更为富置业有限公司收购原股东陈惠芳所持有的	8,000万元,先由广州润龙合10%股权,增加部分则由本公司与广州润龙合富置业有限公司共同投入,其中本公司补充投入
4,500	万元,广州润龙合富置业有限公司投入	500万元,是次增资事项业经广州市永正有限责任会计师事务所验证,并出具永正验字
2002)第	1248比例未发生变化。	号验资报告。增资扩股后,本公司在该公司的持股
	根据广州市荔湾区合富房地产置业顾问行	200291日的《股

龙发股份							2002 年年度报告
更为3,000	万元,其中本公司出资	万元,占注册资本的	90%
	取得对该公司的控股权,是次增资事项业经广东新华会计师事务所有限公司验证,并出具粤新验(2002)第		228	号验资报告。
	广东中妇旅国际旅行社有限责任公司于			2000	12	15	日由中
	国妇女旅行社和广东省妇联共同出资成立,注册资本				280		万元。2002
929	日,本公司与中国妇女旅行社签订《关于转让广东中妇旅
国际旅行社有限责任公司				44%股权之协议》,双方商定由本公司以			158
万元收购后者所持有的				44%股权,该项付款义务已履行完毕。2002
108	日,本公司与广东中妇旅国际旅行社有限责任公司其他股东签
	订《关于广东中妇旅国际旅行社有限责任公司之承包经营及利润分配
	协议》,约定自协议签署之日起至	2004		1231			日止,由本公司全
	权负责承包其经营管理权,并保证每年上缴给其他股东不低于						28
元的承包利润。
	5)根据本公司于2002	4	13	日与广州凯悦饮食管理集团
	有限公司签订的《酒楼租赁经营协议》,本公司将本期向母公司广州
	天伦房地产开发集团有限公司置换而来广州市天河区林和中路						166
号天誉花园五楼建筑面积		6229.91		平方米的群楼及酒店经营所需附
	属设备、生产用具租赁给广州凯悦饮食管理集团有限公司,后者按
	酒店每月的营业额向本公司交纳租赁经营管理费。
	6)根据本公司二零零三年第三届第二十九次董事会决议,公
2002	年度利润分配预案为:按本期经广东正中珠江会计师事务所
审计的净利润的	10%			5%分别计提法定盈余公积和法定公积金后,
2002年总股本	10,726.56			万股为基数,向全体股东每		10	股派发
现金股利人民币	0.30元(含税),共派现金			3,217,968.00			元。上述

7)年末数与年初数相比变动较大的会计科目及相关说明如下:

会计科目名称	变动比率(%)
货币资金	-86.29
应收账款	1662.92
其他应收款	5292.26
预付账款	894.11
固定资产	93.82
短期借款	75.00
财务费用	36.55
所得税	44.95

• *2. 本期应收账款大幅增长主要系本期建材销售欠款增加所致。
• *3. 本期其他应收款大幅增长主要系本公司属下子公司广州润龙合富置业
• *4. 本期预付账款大幅增长主要系本公司属下子公司广州润龙房地产有限
• 公司本期因购买联华大厦项目及广州市天河路 33 号地块而预付前期转让款所
  • *5. 本期固定资产的增加主要系置换入房产、收购控股子公司及零星采购
  • *6. 本期短期借款及财务费用大幅增长主要系本期本公司属下子公司广州
• 润龙房地产有限公司向福建兴业银行贷款 3,000 万元所致。

*7. 本期所得税费用大幅减少主要系本期本公司附属企业广州分公司和属

二 OO 三年四月九日

2002 12 31

编制单位:黑龙江龙发股份有限公司 单位:人民币元

			母公司
		注释	2002.12.31	2001.12.31		注释	2002.12.31	2001.12.31
流动资产:					(	)1
货币资金			6,394,190.77	19,506,289.37				19,666,098.09 143,391,703.89
短期投资								113,850.00
应收票据
应收股利
应收账款	(	)1	7,674,697.56		(	)2	8,118,086.52
其他应收款	(	)2	2,965,495.01	66,654,478.96 (		)3	23,061,867.07	4,925,103.52
预付账款			9,326.43		(	)4	104,177,336.83	2,479,495.00
应收补贴款
存货					(	)5	92,550.50	481,150.00
待摊费用			193,358.74	38,250.00 (		)6	211,262.01	211,503.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			17,237,068.51	86,199,018.33			155,327,201. 02	151,602,805.47
长期投资:	(		)3 105,131,538.26	176,536,459.95 (		)7	283,426.67	136,787,180.69
长期股权投资			105,131,538.26	176,536,459.95			283,426.67	136,787,180.69
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价			258,111,766.92	114,329,323.65 (		)8	258,435,336.92	133,340,439.70
:累计折旧			18,297,619.76	12,308,534.89(		)8	18,363,739.18	13,540,189.98
固定资产净值			239,814,147.16	102,020,788.76			240,071,597.74	119,800,249.72
减:固定资产减值准备
固定资产净额			239,814,147.16	102,020,788.76			240,071,597.74	119,800,249.72
工程物资
在建工程								26,703,886.00
固定资产清理
固定资产合计			239,814,147.16	102,020,788.76			240,071,597.74	146,504,135.72
无形资产及其他资产:
无形资产			579,047.68	574,285.74(		)9	981,943.38	574,285.74
长期待摊费用					(	)10	675,207.08	755,586.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			579,047.68	574,285.74			1,657,150.46	1,329,872.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计			362,761,801.61	365,330,552.78			397,339,375.89	436,223,994.61

2002 12 31

	编制单位:黑龙江龙发股份有限公司			单位:人民币元
负债及股东权益	母公司注释		注释	合并
	2002.12.31	2001.12.31		2002.12.31	2001.12.31
流动负债:
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	(一)11	70,000,000.00	40,000,000.00
应付票据
应付账款	1,348,862.00	-	(一)12	2,353,105.23	1,736,040.00
预收账款			(一)13	4,057,386.29
应付工资	13,825.10	210,000.00		28,646.05	210,000.00
应付福利费	65,420.34	85,308.27		171,041.05	211,086.37
应付股利	3,595,151.00	4,205,568.00	(一)14	3,595,151.00	4,205,568.00
应交税金	1,689,820.19	1,264,849.59	(一)15	1,986,623.01	1,512,231.26
其他应交款	46,334.75	43,137.61	(一)16	69,805.23	52,233.40
其他应付款	13,181,301.60	35,340,183.45	(一)17	7,423,439.13	1,338,014.96
预提费用					42,120.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	59,940,714.98	81,149,046.92		89,685,196.99	49,307,293.99
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	59,940,714.98	81,149,046.92		89,685,196.99	49,307,293.99
少数股东权益				4,833,092.27	102,735,194.76
股东权益:
股本		107,265,600.00 107,265,600.00	(一)18	107,265,600.00	107,265,600.00
资本公积	84,622,121.36	84,622,121.36 (一)19		84,622,121.36	84,622,121.36
盈余公积	23,863,884.23	20,585,251.91 (一)20		23,863,884.23	20,585,251.91
其中:法定公益金	7,953,961.42	6,861,083.98		7,953,961.42	6,861,083.98
未分配利润	87,069,481.04	71,708,532.59	(一)21	87,069,481.04	71,708,532.59
股东权益合计		302,821,086.63 284,181,505.86		302,821,086.63	284,181,505.86
负债及股东权益总计		362,761,801.61 365,330,552.78		397,339,375.89	436,223,994.61

2002 年度

编制单位:黑龙江龙发股份有限公司 单位:人民币元

			母公司				合并
		注释	2002年度	2001年度		注释	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	(		)4 44,198,160.30 56,664,260.00 (			)22		88,395,860.92 77,736,892.00
减:主营业务成本	(		)4 19,040,435.92 34,703,168.82 (			)22		55,075,581.50 36,568,452.72
营业税金及附加			3,210,215.53	858,892.15 (		)23		3,649,459.11 1,937,161.64
二、主营业务利润				21,947,508.85 21,102,199.03				29,670,820.31 39,231,277.64
加:其他业务利润
减:营业费用			357,974.26	183,019.95			1,835,869.86	830,332.57
管理费用			899,999.17	6,640,377.21				2,291,787.11 12,596,026.18
财务费用			2,137,185.19	1,939,721.86 (		)24		2,414,894.11 1,768,531.35
三、营业利润	(		)5 18,552,350.23 12,339,080.01					23,128,269.23 24,036,387.54
加:投资收益				4,580,035.22 10,960,066.96 (		)25	-2,994.89	23,751.69
补贴收入
营业外收入			7,680.00		-		340,362.28	-
减:营业外支出			18,584.37				18,584.37	-
四、利润总额				23,121,481.08 23,299,146.97				23,447,052.25 24,060,139.23
:所得税			1,263,932.31	2,202,806.47 (		)26		1,366,514.91 2,482,221.54
少数股东损益			-	-			222,988.57	481,577.19
五、净利润				21,857,548.77 21,096,340.50				21,857,548.77 21,096,340.50
加:年初未分配利润				71,708,532.59 56,994,611.17				71,708,532.59 56,994,611.17
其他转入
六、可供分配利润				93,566,081.36 78,090,951.67				93,566,081.36 78,090,951.67
减:提取法定盈余公积			2,185,754.88	2,109,634.05				2,185,754.88 2,109,634.05
提取法定公益金			1,092,877.44	1,054,817.03				1,092,877.44 1,054,817.03
七、可供股东分配的利润				90,287,449.04 74,926,500.59				90,287,449.04 74,926,500.59
减:提取任意公积金
应付普通股股利			3,217,968.00	3,217,968.00				3,217,968.00 3,217,968.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润				87,069,481.04 71,708,532.59				87,069,481.04 71,708,532.59

2002 年度

编制单位:黑龙江龙发股份有限公司		单位:人民币元
	注释	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		37,413,872.76	77,323,078.86
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		75,947,784.54	79,717,284.70
现金流入小计		113,361,657.30	157,040,363.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,406,576.31	151,939,195.28
支付给职工以及为职工支付的现金		948,595.20	1,460,843.56
支付的各项税费		4,685,660.52	5,275,058.59
支付的其他与经营活动有关的现金	()27	4,495,716.87	33,936,084.81
现金流出小计		22,536,548.90	192,611,182.24
经营活动产生的现金流量净额		90,825,108.40	-35,570,818.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金		26,000,000.00	26,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	8,081,161.40
现金流入小计		26,000,000.00	34,081,161.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,949,032.00	22,990,659.00
投资所支付的现金		100,580,000.00	1,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		123,529,032.00	24,570,659.00
投资活动产生的现金流量净额		-97,529,032.00	9,510,502.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		-	3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	3,000,000.00
借款所收到的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		40,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,408,175.00	6,779,875.00
其中:子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		46,408,175.00	46,779,875.00

2002 年度

编制单位:黑龙江龙发股份有限公司	单位:人民币元
注释	母公司	合并
筹资活动产生的现金流量净额	-6,408,175.00	26,220,125.00
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额
	-13,112,098.60	159,808.72
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	21,857,548.77	21,857,548.77
加:少数股东损益	-	222,988.57
加:计提资产减值准备	-297,648.65	-2,057,303.42
固定资产折旧	6,055,706.14	6,067,452.97
无形资产摊销	11,238.06	53,926.70
开办费及长期待摊费用摊销	40,340.00	40,340.00
待摊费用减少(减:增加)	-155,108.74	-155,108.74
预提费用增加(减:减少)	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	18,484.37	18,484.37
财务费用	2,579,890.00	2,925,543.59
投资损失(减:收益)	-4,580,035.22	2,994.89
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-	-92,550.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	50,808,934.96	-69,582,541.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	17,541,170.06	5,510,316.71
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	90,825,108.40	-35,570,818.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额	6,394,190.77	19,666,098.09
减:现金的期初余额	19,506,289.37	19,506,289.37
现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-13,112,098.60	159,808.72

2002年度
------------

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%	加权平均净资产收益率(%	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	9.798	10.109	0.277	0.277
营业利润	7.638	7.880	0.216	0.216
净利润	7.218	7.447	0.204	0.204
扣除非经常性损益后的净利润	7.058	7.282	0.199	0.199

	本年实际数		上年同期数
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	238,870.51
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

2002 12 31

编制单位:黑龙江龙发股份有限公司				单位:人民币元
	2001.12.31	本期增加数	本期转回数	2002.12.31
一、坏账准备合计	3,522,373.87	1,428,453.18	3,500,000.00	1,450,827.05
其中:应收账款	-	383,536.49	-	383,536.49
其他应收款	3,522,373.87	1,044,916.69	3,500,000.00	1,067,290.56
二、短期投资跌价准备合计	-			-
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中:库存商品
原材料
在产品
四、长期投资减值准备合计	-			-
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	-			-
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备	-			-
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备	-			-
八、委托贷款减值准备	-			-