INC S.A. — Fund Information / Factsheet 2017

Jun 6, 2017

Zasady wykonywania Polityki inwestycyjna Venture Inc S.A. $("Spólka")$

przyjęte Uchwała Nr 01/06/2017 Zarządu Venture Inc S.A. z dnia 05.06.2017 r.

L WSTEP

Niniejsze Zasady wykonywania Polityki Inwestycyjnej określają operacyjny sposób działania Venture Inc S.A. ("Spółka") Spółki w zakresie realizacji Zasad Polityki Inwestycyjnej Spółki i Strategii inwestycyjnej Spółki określonych w Statucie Spółki.

II. DOKUMENTACJA

Wszelkie oceny i analizy zwiazane z nabywaniem aktywów sporządzane będą w oparciu o wiarygodne źródła informacji, w szczególności:

• 1) analizy opracowane przez renomowane instytucje;
• 2) prospekty emisyine i memoranda informacyine;
• 3) sprawozdania finansowe spółek;
• 4) analizy makroekonomiczne i branżowe opracowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze;
• 5) spotkania z wybranymi menedżerami przedsięwzięć, w które Spółka zamierza zainwestować

III. REALIZACJA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Inwestycje Spółki głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu SaaS.

Spółka szczególną uwagę przywiązuje do projektów, których produkt lub usługa opiera się na wykorzystaniu technologii z zakresu sztucznej inteligencji, big data, zaawansowanej algorytmiki czy machine learning.

Spółka angażuje się w innowacyjne projekty poprzez obejmowanie nowych emisji akcji lub udziałów ("I Model") bądź nabycie akcji lub udziałów od aktualnych akcjonariuszy lub wspólników ("II Model"). W każdym przypadku inwestycja dokonywana będzie po przeprowadzeniu stosownych badań i analiz, z uwzględnieniem ryzyk oraz ograniczeń inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa, Strategii Inwestycyjnej i Polityki Inwestycyjnej Spółki, a także jej dokumentów statutowych, w oparciu o profesjonalnie opracowaną dokumentację inwestycyjną.

I Model

Pierwszy model jest głównie związany z zaangażowaniem Spółki w projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju (pre-seed, seed), które w przeważającej części trafiają do Spółki w formie prezentacji graficznej o produkcie lub usłudze. Brak osobowości prawnej danego zespołu pozwala na wspólne założenie spółki wraz z pomysłodawcami, w której wkładami na pokrycie kapitału zakładowego są środki pieniężne ze strony Spółki oraz wkłady niepieniężne (aport) w postaci praw własności intelektualnej przysługujących członkom zespołu pomysłodawców. Natomiast w przypadku, gdy dane przedsięwzięcie realizowane jest przez istniejącą już osobe prawną lub spółkę osobową, Spółka obejmuje udziały lub akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka dopuszcza również objęcie akcji/udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach na wyższym etapie rozwoju (start-up), w szczególności w związku z zapewnieniem finansowania dla realizacii określonego celu np. ekspansji na nowe rynki.

Venture Inc S.A. Al. Gen. J. Hallera 180/14 53-203 Wrocław KRS:0000299743

$\mathcal{J}_{p}$

III VENTURE INC

II Model

Drugi model, w ramach którego Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne, to nabycie udziałów lub akcji od obecnych wspólników lub akcjonariuszy, dla których motywacją do wyjścia z przedsięwzięcia nie jest bezpośrednio bieżąca działalność i jego wyniki.

Spółka inwestuje w projekty, których synergia z wiedza zespołu zarządzającego Spółką bądź innymi spółkami z portfela inwestycyjnego Spółki może mieć znaczący wpływ na wzrost wartości przedsięwzięcia. Modelowy proces inwestycyjny został przedstawiony poniżej, jednakże w zależności od poziomu rozwoju potencjalnej inwestycji bądź innych indywidualnych aspektów projektu proces inwestycyjny może odbiegać od modelowego:

• Poszukiwanie informacji o projektach inwestycyjnych: Spółka pozyskuje projekty z kilku źródeł, w szczególności poprzez:
• Strona Internetowa oraz "Formularz dla Projektów": Na stronie internetowej Spółki potencjalni pomysłodawcy/projekty mogą zgłosić propozycję inwestycyjną wypełniając udostępniony formularz bądź przesłać własną prezentację.
• Sieć kontaktów zespołu zarządzającego Spółki: zespół zarządzający oraz osoby współpracujące ze Spółką dysponują wieloletnim doświadczeniem i renomą w branży Software/IT, co przekłada się na szeroką sieć kontaktów, które generują dużą liczbę potencjalnych ofert inwestycyjnych.
• Bezpośrednie wyszukiwanie: Spółka prowadzi własne działania poszukiwawcze projektów w interesujących segmentach z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi, a także narzędzi specialistycznych typu DataFox, Crunchbase.
• Konferencje i spotkania branżowe: Spółka regularnie bierze udział w spotkaniach branżowych i konferencjach.
• Portale i serwisy branżowe: Spółka na bieżąco śledzi informacje i ogłoszenia na portalach branżowych $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ takich jak innpoland.pl, mamstartup.pl, mambiznes.pl, etc.
• Tworzenie listy projektów, które w największym stopniu spełniają oczekiwania i kryteria stosowane przez $\bullet$ Spółkę.
• Poddawanie potencjalnych projektów wstępnej analizie, podjęcie próby kontaktu oraz spotkania $\bullet$ z założycielami biznesu.
• Podpisanie umowy o zachowaniu poufności. $\bullet$
• Analiza Due Dilligence wnikliwa analiza pod wzgledem biznesowym, technologicznym, podatkowym, $\bullet$ prawnym oraz księgowym na podstawie informacji, dokumentów i danych przekazanych przez spółkę.
• Finalizacja transakcji podpisanie dokumentacji inwestycyjnej, w szczególności dotyczącej nabycia $\bullet$ lub objęcia udziałów lub akcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE IV.

Niniejsze Zasady wykonywania Polityki Inwestycyjnej zostały przyjęte uchwałą Zarządu Spółki nr 1/06/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku i obowiązuje od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896. z późn.zm.).

lub Sibri
Jes Sdrah
rig Jandraddi

Venture Inc S.A. Al. Gen. J. Hallera 180/14 53-203 Wrocław KRS:0000299743