Impresa — Interim / Quarterly Report 2003

Sep 29, 2003

IMPRESA – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002 (Montantes expressos em Euros)

1. Investimentos financeiros

A rubrica “Recebimentos provenientes de investimentos financeiros”, no semestre findo em 30 de Junho de 2003, refere-se à alienação da participação de 48,74% na Global S detida pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”).

2. Empréstimos concedidos

Este montante corresponde a prestações suplementares concedidas pela SIC Online – Comunicação e Internet, Sociedade Unipessoal, Lda. à Global S 24 – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A..

3. Empréstimos obtidos

O valor dos recebimentos e pagamentos relativos a empréstimos obtidos durante o semestre findo em 30 de Junho de 2003 têm a seguinte composição:

Recebimentos relativos a empréstimos obtidos:
Contas correntes caucionadas	10.380.915
Empréstimos da SIC	18.323.485
Empréstimos da Impresa – Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S.A. (“Impresa”)	17.322.995
Reestruturação de dívida:
Empréstimo da Sojornal – Sociedade Jornalística e Editorial, S.A.	7.500.000
Empréstimo da Imprejornal – Sociedade de Impressão, S.A. (“Imprejornal”)	5.750.000
	---------------
	13.250.000
	----------------
	59.277.395
	=========
Pagamentos relativos a empréstimos obtidos:
Reestruturação de dívida	13.250.000
Empréstimos da Impresa	3.242.787
Empréstimo da SIC	1.203.283
Empréstimo da Edicontroljornal – Editora, Lda.	1.000.000
Empréstimos da Imprejornal	417.999
	---------------
	19.114.069
	=========

IMPRESA – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002 (Montantes expressos em Euros)

4. Equity swaps

A rubrica “Pagamentos respeitantes a Equity swaps ”, no semestre findo em 30 de Junho de 2003 refere-se à liquidação ao Deutsche Bank AG e ao Banco Português de Investimento, S.A., nos valores de 17.322.995 Euros e 1.765.775 Euros , respectivamente (Nota 56).

5. Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

A discriminação de caixa e seus equivalentes em 30 de Junho de 2003 e 2002 e a reconciliação entre o seu valor e o montante de disponibilidades constantes do balanço naquelas datas, são como segue:

	2003	2002
Depósitos bancários	20.833.846	13.182.339
Numerário	298.812	539.645
Equivalente a caixa	95.176	77.224
	-------------	--------------
Caixa e seus equivalentes	21.227.834	13.799.208
Descobertos bancários (Nota 48)	( 14.509.049 )	( 31.261.067 )
	-------------	--------------
	6.718.785	( 17.461.859 )
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O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO