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Renovalo S.p.A. Società Benefit
Earnings Release • Sep 30, 2022
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IMPRENDIROMA: APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
Valore della Produzione a € 17,7 mln, EBITDA a € 3,9 mln e Utile Netto a € 2,5 mln
Principali risultati al 30 giugno 2022 vs 31 dicembre 20211:
- Valore della Produzione pari a € 17,7 milioni pari all'83% del risultato dell'intero esercizio chiuso al 31/12/2021
- EBITDA pari a € 3,9 milioni con EBITDA margin al 21,8% pari al 76,5% del risultato al 31/12/2021
- Utile Netto pari a € 2,5 milioni
- Indebitamento Finanziario cash positive per € 5,6 milioni rispetto a una posizione cash positive per € 2,1 milioni al 31 dicembre 2021
- Patrimonio Netto pari a € 6,0 milioni (€ 4,4 milioni al 31 dicembre 2021)
Roma, 30 settembre 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma S.p.A. (la "Società", il "Gruppo") - tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana – si è riunito in data odierna e ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022.2
Guerino Cilli, Amministratore Delegato di Imprendiroma, ha commentato:
"E' per noi una grande soddisfazione aver raggiunto i target di produzione prefissati all'avvio del biennio 22-23 che consolidano la posizione di Imprendiroma nel panorama delle Aziende impegnate nell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano. Si tratta di argomento quanto mai attuale e che assumerà un'importanza sempre più strategica in relazione ai piani di riduzione dei consumi e conversione delle fonti di approvvigionamento che la situazione geopolitica sta imponendo a tutti i Paesi Europei. Inoltre, nonostante il primo semestre 2022 sia stato caratterizzato dal repentino blocco dell'acquisizione dei crediti fiscali da parte della maggior parte degli Istituti di credito, Imprendiroma ha comunque mantenuto in pieno la propria operatività grazie agli accordi-quadro già stipulati con Unicredit e Banca del Fucino che confermano la solidità aziendale nonchè la validità dei progetti portati avanti."
Principali risultati al 30 giugno 2022
Nel primo semestre il Valore della Produzione si attesta a € 17,7 milioni, ossia un ammontare pari a oltre l'83% del valore della produzione complessivo di tutto l'esercizio 2021 (€ 21,3 milioni).
L'EBITDA è pari a € 3,9 milioni con una marginalità rispetto al Valore della Produzione del 21,8%. Scorporando i costi legati alla quotazione, l'EBITDA di periodo si attesterebbe a circa € 4,1 milioni con EBITDA margin del 23% (EBITDA pari a € 5,1 milioni al 31 dicembre 2021).
Il primo semestre del 2022 si chiude con un Utile Netto pari a € 2,5 milioni.
L'Indebitamento Finanziario è cash positive per € 5,6 milioni rispetto a una posizione cash positive per € 2,1 milioni al 31 dicembre 2021. A tal proposito si segnala che, nell'ambito della successiva operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, Imprendiroma ha raccolto risorse in aumento di capitale per un ammontare complessivo di € 6,0 milioni, rafforzando ulteriormente la situazione patrimoniale.
1 Si precisa che il confronto con il 1° semestre 2021 non è stato effettuato in quanto il processo di consolidamento è stato avviato con il bilancio al 31/12/2021
2 Redatta secondo i principi contabili OIC e assoggettata a revisione contabile limitata
Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 6,0 milioni (Euro 4,4 milioni al 31/12/2021)
Fatti di rilievo al 30 giugno 2022
Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato dalle proroghe occorse con la legge di Bilancio, nonché dal decreto milleproroghe intervenuto sui bonus edili (detrazione fiscale) riguardanti il c.d. "Bonus facciate" e "Superbonus 110% o Ecobonus". Inoltre nel periodo in esame, Imprediroma ha acquisito e incrementato le partecipazioni nelle società controllate consolidando il Gruppo. In particolare:
- In data 23 febbraio la Società ha acquistato un'ulteriore quota pari al 43% del capitale sociale di Arimondi Immobiliare S.r.l. venendo pertanto a detenere una partecipazione pari al 100% del capitale.
- In data 23 febbraio la Società ha acquistato un'ulteriore quota pari al 39% del capitale sociale di Next Factory S.r.l. venendo pertanto a detenere una partecipazione pari al 90% del capitale.
- In data 21 marzo la Società ha acquistato un'ulteriore quota pari al 20% del capitale sociale di NR Roma S.r.l. venendo pertanto a detenere una partecipazione pari al 100% del capitale.
- In data 21 marzo la Società ha acquistato una quota pari al 70% del capitale sociale di H501 City Hub S.r.l.
- In data 27 maggio, con delibera assembleare, la Capogruppo ha deliberato la trasformazione da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni.
Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
Il 20 luglio 2022 hanno avuto avvio le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Imprendiroma su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'ammissione a quotazione è avvenuta attraverso la quotazione (ISIN IT0005500571 e codice alfanumerico IMP) di n. 11.200.000 azioni ordinarie di cui 1.200.000 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato a primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, ad un prezzo unitario fissato in € 5,00. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a € 6,0 milioni. La capitalizzazione a inizio negoziazioni era pari a € 56,0 milioni e il flottante pari a circa il 10,71%. Nell'ambito dell'operazione sono stati inoltre emessi complessivamente n. 12.400.000 Warrant "Imprendiroma 2022-2025", codice ISIN IT0005500555.
Il secondo semestre 2022 sarà caratterizzato dal consueto aumento di domanda che determinerà un importante aumento del numero di cantieri attivi. Lo slittamento temporale di alcuni cantieri registrato nel primo semestre verrà inoltre fisiologicamente riassorbito con l'avvio dei lavori già contrattualmente definiti, delineando un aumento considerevole nei volumi della produzione e in termini di fatturato. Il secondo semestre sarà infatti caratterizzato dall'avvio dei cantieri di maggiore rilevanza e durata (18 mesi) che concorreranno ai volumi di produzione fino all'esercizio 2023 compreso.
Come comunicato il 1° agosto, il backlog di commesse contrattualizzate in pari data si attesta a circa € 157,8 milioni da eseguire nel biennio 2022-2023, con un incrementato di € 11,8 milioni rispetto a € 146 milioni al 30 aprile 2022.
Il management, grazie alla struttura interna e all'esperienza ormai consolidate, rafforzate e perfezionate nella gestione di quanto già raccolto in termini di backlog commesse, sarà inoltre focalizzato nel perseguimento delle strategie aziendali annunciate in sede di IPO, in particolare, attraverso lo sviluppo di opportunità immobiliari in proprio, l'attività di M&A e il lancio della società H501 City Lab.
Documentazione
La Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della Società, www.imprendiroma.it, nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni > Documenti.
In Allegato:
- Stato Patrimoniale Imprendiroma S.p.A. al 30 giugno 2022
- Conto economico Imprendiroma S.p.A. al 30 giugno 2022
- Rendiconto finanziario Imprendiroma S.p.A. al 30 giugno 2022
***
Il comunicato è disponibile su www.imprendiroma.it (sezione Investors) e sul circuito , gestito da Computershare S.p.A.
Imprendiroma S.p.A.
Imprendiroma, è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, composto dalla holding operativa Imprendiroma e da 4 società controllate, con un team di circa 180 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici. Attraverso le società del gruppo, Imprendiroma si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: Noi Ristrutturiamo si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, con interventi edili e manutentivi caratterizzati al contempo da un approccio artigianale e dall'affidabilità garantita da standard di eccellenza certificati; Arimondi Immobiliare è la società su cui saranno veicolate le attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; Next Factory si occupa della gestione amministrativa dei progetti di efficientamento energetico per conto terzi e servizi legati alla gestione dei crediti d'imposta, formativi, pubblicitari a privati operanti nel settore dell'edilizia; H501 City Hub, punta a divenire riferimento nella progettazione di interventi complessi di ristrutturazione («deep retrofitting») per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo o direzionale, rivolti prevalentemente ad investitori istituzionali.
Contatti:
Imprendiroma
Emittente Via G. Arimondi n. 3A - 00159 Roma Mauro Borgese, IR Manager +39 340 2958307 [email protected]
EnVent Capital Markets Ltd
Euronext Growth Advisor 42 Berkeley Square – London W1J 5AW +39 06 896841 [email protected]
IR Top Consulting
Investor & Media Relations Advisor Via Bigli, 19 - 20121 Milano +39 02 45473883/4 [email protected] (Investors) [email protected] (Media)
| Stato Patrimoniale Consolidato | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
| Parte da richiamare | - | 6.700 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | 6.700 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 7.466 | 5.982 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
50.053 | 2.275 |
| 7) altre | 456 | 603 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 57.975 | 8.860 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) terreni e fabbricati | 1.001.342 | 979.528 |
| 2) impianti e macchinario | 91.339 | 79.800 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 801.848 | 539.351 |
| 4) altri beni | 263.360 | 236.809 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 400.000 | 300.000 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.557.889 | 2.135.488 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 1.275 | 1.275 |
| d-bis) altre imprese | 100.000 | 100.000 |
| Totale partecipazioni | 101.275 | 101.275 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 59.031 | 56.031 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 59.031 | 56.031 |
| d-bis) verso altri | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 13.400 | 13.400 |
| Totale crediti verso altri | 13.400 | 13.400 |
| Totale crediti | 72.431 | 69.431 |
| 3) altri titoli | 65.461 | 51.158 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 239.167 | 221.864 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.855.030 | 2.366.212 |
| C) Attivo circolante | ||
| I – Rimanenze | ||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 173.261 | 48.658 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 4.450.783 | 412.181 |
| Totale rimanenze | 4.624.044 | 460.839 |
| II – Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 260.169 | 911.922 |
| Totale crediti verso clienti | 260.169 | 911.922 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.406.751 | 19.194.020 |
| Totale crediti tributari | 6.406.751 | 19.194.020 |
| 5-ter) imposte anticipate | 2.190 | 2.190 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 518.540 | 281.355 |
| Totale crediti verso altri | 518.540 | 281.355 |
| Totale crediti | 7.187.650 | 20.389.486 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 9.555.977 | 5.127.161 |
| 2) assegni | - | 2.500 |
| 3) danaro e valori in cassa | 57.614 | 62.539 |
| Totale disponibilità liquide | 9.613.591 | 5.192.200 |
| Totale attivo circolante (C) | 21.425.285 | 26.042.525 |
| D) Ratei e risconti | 83.641 | 1.315.166 |
| Totale attivo | 24.363.956 | 29.730.603 |
Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
| I – Capitale | 100.000 | 100.000 |
|---|---|---|
| IV - Riserva legale | 20.000 | 20.000 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 8.108 | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 3.372.474 | |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 2.525.579 | 4.243.895 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 6.026.160 | 4.363.895 |
| Patrimonio netto di terzi | ||
| Capitale e riserve di terzi | 13.914 | 11.200 |
| Utile (perdita) di terzi | (8.981) | 38.492 |
| Totale patrimonio netto di terzi | 4.933 | 49.692 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 6.031.093 | 4.413.587 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 4) altri | 26.930 | 26.930 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 26.930 | 26.930 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 329.429 | 252.248 |
| D) Debiti | ||
| 3) verso soci per finanziamenti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 6.000 | - |
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.264.125 | 1.455.372 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.767.467 | 1.393.534 |
| Totale debiti verso banche | 4.031.592 | 2.848.905 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 48.839 | 36.922 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 96.887 | 103.553 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 145.726 | 140.475 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.675.453 | 4.338.408 |
| Totale debiti verso fornitori | 4.675.453 | 4.338.408 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.379.253 | 2.738.702 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 33.039 | 56.315 |
| Totale debiti tributari | 3.412.292 | 2.795.018 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 453.304 | 249.147 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 453.304 | 249.147 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 426.527 | 6.155.327 |
| Totale altri debiti | 426.527 | 6.155.327 |
| Totale debiti | 13.150.894 | 16.527.280 |
| E) Ratei e risconti | 4.825.610 | 8.510.558 |
| Totale passivo | 24.363.956 | 29.730.603 |
| I° semestre | ||
|---|---|---|
| Conto Economico Consolidato | 2022 | 2021 |
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 13.653.382 | 20.547.072 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 4.038.602 | 412.181 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | - | 17.000 |
| Altri | 28.918 | 294.388 |
| Totale altri ricavi e proventi | 28.918 | 311.388 |
| Totale valore della produzione | 17.720.902 | 21.270.640 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.868.580 | 2.298.931 |
| 7) per servizi | 7.040.435 | 9.528.248 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 239.375 | 456.006 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 2.558.936 | 2.236.885 |
| b) oneri sociali | 978.191 | 813.008 |
| c) trattamento di fine rapporto | 125.388 | 160.232 |
| e) altri costi | 8.272 | 277.665 |
| Totale costi per il personale | 3.670.787 | 3.487.791 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
1.555 | 2.634 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
127.964 | 124.300 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 129.519 | 126.933 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (124.603) | (27.158) |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 26.930 |
| 14) oneri diversi di gestione | 162.380 | 471.678 |
| Totale costi della produzione | 13.986.473 | 16.369.358 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 3.734.429 | 4.901.282 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| Altri | - | 1.271.641 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | - | 1.271.641 |
| Totale altri proventi finanziari | - | 1.271.641 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| Altri | 27.017 | 83.968 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 27.017 | 83.968 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (27.017) | 1.187.673 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 3.707.412 | 6.088.955 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e Anticipate |
||
| imposte correnti imposte differite e anticipate |
1.190.814 - |
1.808.758 (2.190) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
1.190.814 | 1.806.568 |
| 21) Utile consolidato dell'esercizio | 2.516.598 | 4.282.387 |
| Risultato di pertinenza del gruppo | 2.525.579 | 4.243.895 |
| Risultato di pertinenza di terzi | (8.981) | 38.492 |
| Rendiconto finanziario Consolidato | I° semestre 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.516.598 | 4.282.387 |
| Imposte sul reddito | 1.190.814 | 1.806.568 |
| Interessi passivi/(attivi) | 27.017 | (1.187.673) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | 3.734.429 | 4.901.282 |
| plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 125.388 | 187.162 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 129.519 | 126.933 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
254.907 | 314.096 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 3.989.336 | 5.215.378 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (4.163.205) | (439.339) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 651.753 | (256.570) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti tributari | (12.787.269) | 16.090.424 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 337.045 | 2.479.902 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 1.231.525 | (1.299.698) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (3.684.948) | 8.254.958 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 19.272.739 | (25.109.498) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 857.640 | (279.821) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 4.846.976 | 4.935.557 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (54.177) | 177.339 |
| (Utilizzo dei fondi) | (48.207) | (36.216) |
| Totale altre rettifiche | (102.384) | 141.123 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 4.744.592 | 5.076.680 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (1.278.398) | (1.588.047) |
| disinvestimenti | 728.032 | |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (50.669) | (7.953) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (17.303) | (100.000) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (618.338) | (1.696.000) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 808.753 | (5.770) |
| Accensione finanziamenti | 541.270 | 2.374.996 |
| (Rimborso finanziamenti) | (161.586) | (1.165.778) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 6.700 | |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | (900.000) | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 295.137 | 1.203.448 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | 4.421.391 | 4.584.128 |
| (A ± B ± C) | ||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 5.127.161 | 532.203 |
| Assegni | 2.500 | |
| Danaro e valori in cassa | 62.539 | 75.869 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 5.192.200 | 608.072 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 9.555.977 | 5.127.161 |
| Assegni | - | 2.500 |
| Danaro e valori in cassa | 57.614 | 62.539 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 9.613.591 | 5.192.200 |