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Imperial Hotel, Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Nov 5, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月５日 |
| 【四半期会計期間】 | 第181期第２四半期 （自 2021年７月１日 至 2021年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社帝国ホテル |
| 【英訳名】 | IMPERIAL HOTEL，LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 定 保 英 弥 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－3504－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 杉 山 和 久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－3504－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 杉 山 和 久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04539 97080 株式会社帝国ホテル IMPERIAL HOTEL, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-04-01 2021-09-30 Q2 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E04539-000 2021-11-05 E04539-000 2020-04-01 2020-09-30 E04539-000 2020-04-01 2021-03-31 E04539-000 2021-04-01 2021-09-30 E04539-000 2020-09-30 E04539-000 2021-03-31 E04539-000 2021-09-30 E04539-000 2020-07-01 2020-09-30 E04539-000 2021-07-01 2021-09-30 E04539-000 2021-11-05 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row2Member E04539-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row3Member E04539-000 2020-03-31 E04539-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:HotelReportableSegmentsMember E04539-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:HotelReportableSegmentsMember E04539-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:LeasingReportableSegmentsMember E04539-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:LeasingReportableSegmentsMember E04539-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04539-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04539-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04539-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第180期
第２四半期
連結累計期間 | 第181期
第２四半期
連結累計期間 | 第180期 |
| 会計期間 | | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2021年４月１日
至 2021年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 8,553 | 12,290 | 22,051 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △4,569 | △3,820 | △7,901 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失（△） | (百万円) | △7,521 | △3,810 | △14,363 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △7,605 | △3,595 | △14,079 |
| 純資産額 | (百万円) | 52,547 | 42,240 | 46,073 |
| 総資産額 | (百万円) | 69,502 | 60,677 | 65,420 |
| １株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △126.79 | △64.23 | △242.13 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 75.6 | 69.6 | 70.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △5,236 | △1,523 | △8,321 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △365 | △575 | 217 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △473 | △237 | △474 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 31,155 | 26,315 | 28,651 |
| 回次 | 第180期 第２四半期 連結会計期間 |
第181期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
自 2021年７月１日 至 2021年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △75.97 | △27.56 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社）が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種の促進や政府による各種経済対策により、一部の業種で改善の兆しもありましたが、総じて厳しい状況が続きました。
ホテル・観光業界におきましては、渡航制限や都道府県を越える移動の自粛要請などから宿泊需要は回復せず、イベントや会合の自粛に伴い宴会利用も低い水準に留まるなど過酷な経営環境が続きました。
このような状況のもと当社グループにおきましては、政府及び自治体の方針に則った各種感染防止策を徹底するほか、６月からワクチンの職域接種を従業員とその家族並びにテナントスタッフを対象に実施し、従業員の安全と安心の確保はもとより、お客様に安心してホテルをご利用いただけるよう環境の整備に努めてまいりました。
営業面につきましては、外出自粛により高まる巣ごもり需要に対応したオンラインショップの拡充や、「新しいホテルの価値」を提供するサービスアパートメント事業を本年３月より開始するなど、国内顧客の利用回復に向け積極的に新規施策への取り組みを進めてまいりました。
また、東京オリンピック・パラリンピック期間中の各国賓客や大会関係者の受け入れにあたっては、感染防止に万全の体制で臨むべく大会組織委員会と密接に連携を図り、国家的行事を支える役割を無事に果たすことができました。
経費面におきましては、従業員食堂を自営化するなど、業務委託の見直しや全社的なコストの削減に加え、政府の各種支援策を最大限活用することにより、収益の確保と雇用の維持にグループ一丸となって注力してまいりました。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同期比43.7％増の12,290百万円となりましたが、営業費用における固定費負担等を補うには至らず営業損失は5,462百万円となり、雇用調整助成金等を加味した経常損失は3,820百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は3,810百万円となりました。
セグメントの業績におきましては、ホテル事業の売上高は前年同期比59.5％増の10,659百万円、営業損失は5,048百万円となり、不動産賃貸事業の売上高は前年同期比12.9％減の1,636百万円、営業利益は前年同期比44.5％減の594百万円となりました。
(2) 財政状態の状況
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、60,677百万円（前連結会計年度末65,420百万円）となり、4,743百万円減少いたしました。
流動資産は31,979百万円（同36,304百万円）と、4,324百万円減少いたしました。これは現金及び預金の減少などによるものであります。固定資産は28,697百万円（同29,116百万円）と、418百万円減少いたしました。これは有形固定資産の減少などによるものであります。
流動負債は4,024百万円（同4,706百万円）と、681百万円減少いたしました。これは前受金の減少などによるものであります。固定負債は14,411百万円（同14,641百万円）と、229百万円減少いたしました。これは長期預り金の減少などによるものであります。
純資産は42,240百万円（同46,073百万円）と、3,832百万円減少いたしました。これは親会社株主に帰属する 四半期純損失の計上などによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は26,315百万円となり、前連結会計年度末より2,335百万円減少いたしました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果、使用した資金は、前年同期と比べ3,713百万円減少し、1,523百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期と比べ210百万円増加し、575百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、使用した資金は、237百万円となりました。これは配当金の支払いによるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
該当事項はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 192,000,000 |
| 計 | 192,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年11月５日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 59,400,000 | 59,400,000 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 59,400,000 | 59,400,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年７月１日～ 2021年９月30日 |
― | 59,400,000 | ― | 1,485 | ― | 1,378 |
2021年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 三井不動産株式会社 | 東京都中央区日本橋室町２－１－１ | 19,700 | 33.20 |
| アサヒビール株式会社 | 東京都墨田区吾妻橋１－23－１ | 3,408 | 5.74 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内１－９－１ | 3,045 | 5.13 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 2,952 | 4.97 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１－６－６ | 2,918 | 4.91 |
| 富国生命保険相互会社 | 東京都千代田区内幸町２－２－２ | 2,654 | 4.47 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿４－20－１ | 2,500 | 4.21 |
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋２－16－１ | 2,500 | 4.21 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町１－13－１ | 2,338 | 3.94 |
| 鹿島建設株式会社 | 東京都港区元赤坂１－３－１ | 2,300 | 3.87 |
| 計 | ― | 44,315 | 74.68 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 62,900 |
―
―
（相互保有株式）
| 普通株式 | 26,000 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 59,301,700 |
593,017
―
単元未満株式
| 普通株式 | 9,400 |
―
―
発行済株式総数
59,400,000
―
―
総株主の議決権
―
593,017
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、㈱ニューサービスシステム所有の相互保有株式64株及び当社所有の
自己株式56株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) ㈱帝国ホテル |
東京都千代田区内幸町 １－１－１ |
62,900 | ― | 62,900 | 0.11 |
| (相互保有株式) ㈱帝国ホテルキッチン |
東京都千代田区内幸町 １－１－１ |
20,000 | ― | 20,000 | 0.03 |
| (相互保有株式) ㈱ニューサービスシステム |
東京都港区西新橋 ２－25－８ |
6,000 | ― | 6,000 | 0.01 |
| 計 | ― | 88,900 | ― | 88,900 | 0.15 |
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,652 | 15,316 | |||||||||
| 売掛金 | 1,530 | 1,485 | |||||||||
| 有価証券 | 14,302 | 13,701 | |||||||||
| 貯蔵品 | 550 | 560 | |||||||||
| その他 | 2,272 | 917 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,304 | 31,979 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 11,626 | 10,511 | |||||||||
| その他（純額） | 4,786 | 5,173 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,412 | 15,685 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,062 | 1,229 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,040 | 6,690 | |||||||||
| その他 | 4,601 | 5,091 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,641 | 11,782 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,116 | 28,697 | |||||||||
| 資産合計 | 65,420 | 60,677 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 523 | 489 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16 | 26 | |||||||||
| 未払費用 | 1,306 | 1,153 | |||||||||
| 前受金 | 1,066 | 823 | |||||||||
| 賞与引当金 | 572 | 570 | |||||||||
| その他 | 1,221 | 960 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,706 | 4,024 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,893 | 6,839 | |||||||||
| 資産除去債務 | 998 | 1,004 | |||||||||
| 長期預り金 | 4,269 | 4,070 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 2,007 | 2,004 | |||||||||
| その他 | 471 | 492 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,641 | 14,411 | |||||||||
| 負債合計 | 19,347 | 18,436 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,485 | 1,485 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,378 | 1,378 | |||||||||
| 利益剰余金 | 42,763 | 38,715 | |||||||||
| 自己株式 | △89 | △89 | |||||||||
| 株主資本合計 | 45,537 | 41,489 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 882 | 1,020 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △346 | △268 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 536 | 751 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,073 | 42,240 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,420 | 60,677 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | ※1 8,553 | ※1 12,290 | |||||||||
| 材料費 | 1,319 | 2,482 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 13,938 | ※2 15,271 | |||||||||
| 営業損失（△） | △6,704 | △5,462 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 18 | 16 | |||||||||
| 受取配当金 | 18 | 26 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 12 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 2,025 | 1,199 | |||||||||
| その他 | 60 | 405 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,135 | 1,648 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 6 | |||||||||
| 営業外費用合計 | - | 6 | |||||||||
| 経常損失（△） | △4,569 | △3,820 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △4,569 | △3,820 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 6 | 17 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,945 | △27 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,952 | △9 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △7,521 | △3,810 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △7,521 | △3,810 |
0104035_honbun_0428047003310.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △7,521 | △3,810 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 136 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △99 | 77 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | 1 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △83 | 215 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △7,605 | △3,595 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △7,605 | △3,595 |
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △4,569 | △3,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,303 | 1,469 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △631 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | △53 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △43 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | 6 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △2,025 | △1,199 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | 44 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | △9 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △159 | △34 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △359 | △152 | |||||||||
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △59 | △198 | |||||||||
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1 | 0 | |||||||||
| その他 | △841 | 693 | |||||||||
| 小計 | △6,961 | △3,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 91 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,748 | 1,304 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93 | △9 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,236 | △1,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △928 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △126 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △500 | |||||||||
| その他 | △119 | △220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365 | △575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473 | △237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,075 | △2,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,231 | 28,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 31,155 | ※ 26,315 |
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【注記事項】
(会計方針の変更)
①収益認識に関する会計基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、「インペリアルクラブ ポイントプレゼント」に関するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費がともに29百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
②時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 (追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書（2021年６月25日提出）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
当社は、2021年３月25日開催の取締役会において、帝国ホテル東京の建て替え計画の実施方針を決定いたしました。
これに伴い当第２四半期連結会計期間末において合理的な見積りが可能なものについては建替関連損失引当金として2,004百万円を計上しております。
当第２四半期連結会計期間末において合理的な見積りが困難であり、建替関連損失引当金を計上していないものについては合理的な見積りが可能となった時点で引当計上され、当社の業績に影響を与える可能性があります。
なお、本計画の最終的な実施にあたっては、都市計画法、建築基準法その他の関係諸法令に従った許認可等が得られること、及び近隣の権利者等の関係諸機関との合意が成立することが前提となります。そのため、必要な許認可等が得られない場合や、関係諸機関との合意が成立しない場合には、当社は最終的に本計画を実施しない可能性があります。
建て替え後の建物の主要用途等
| 新本館 | 新タワー館 | |
| 敷地面積 | 約1.2ｈａ | 約1.1ｈａ |
| 主要用途（予定） | グランドホテル | オフィス、商業、 サービスアパートメント |
| 建て替え実施時期（予定） | 2032年３月期～2037年３月期 | 2025年３月期～2031年３月期 |
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 売上高の季節的変動
前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社グループが営むホテル事業は、第１四半期及び第３四半期に宿泊及び宴会需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。しかしながら、前第１四半期連結累計期間以降、新型コロナウイルスの世界的な感染の影響により、例年の傾向とは大きく異なる結果となっております。 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 人件費 | 5,706 | 百万円 | 6,205 | 百万円 |
| 賃借料 | 1,622 | 〃 | 1,669 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,303 | 〃 | 1,469 | 〃 |
| 業務委託費 | 1,003 | 〃 | 1,017 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 578 | 〃 | 570 | 〃 |
| 退職給付費用 | 373 | 〃 | 368 | 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 21,156 | 百万円 | 15,316 | 百万円 |
| 有価証券 | 14,510 | 〃 | 13,701 | 〃 |
| 計 | 35,666 | 百万円 | 29,018 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △3,000 | 〃 | △2,000 | 〃 |
| 償還期間が３ヶ月を超える債券等 | △1,510 | 〃 | △702 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 31,155 | 百万円 | 26,315 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 474 | 8 | 2020年３月31日 | 2020年６月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 237 | 4 | 2021年３月31日 | 2021年６月25日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
|||||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,683 | 1,869 | 8,553 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 10 | 10 | △10 | ||
| 計 | 6,683 | 1,879 | 8,563 | △10 | ||
| セグメント利益又は損失(△) | △6,717 | 1,070 | △5,647 | △1,056 |
（注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
|||||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 10,659 | 1,631 | 12,290 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 4 | 4 | △4 | ||
| 計 | 10,659 | 1,636 | 12,295 | △4 | ||
| セグメント利益又は損失(△) | △5,048 | 594 | △4,454 | △1,008 |
（注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ホテル事業 | 不動産 賃貸事業 |
|||||
| 客室 | 食堂 | 宴会 | その他 | |||
| 帝国ホテル本社 | 1,571 | 1,187 | 2,157 | 2,492 | 271 | 7,680 |
| 帝国ホテル大阪 | 183 | 257 | 788 | 305 | ― | 1,535 |
| その他 | 306 | 315 | ― | 273 | ― | 895 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,061 | 1,760 | 2,946 | 3,071 | 271 | 10,112 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | 819 | 1,359 | 2,178 |
| 外部顧客への売上高 | 2,061 | 1,760 | 2,946 | 3,890 | 1,631 | 12,290 |
（注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失（△） | △126円79銭 | △64円23銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円) | △7,521 | △3,810 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円) | △7,521 | △3,810 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 59,324 | 59,324 |
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【その他】
第181期(2021年４月１日から2022年３月31日まで)中間配当については、2021年９月30日開催の取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。