Quarterly Report • Nov 14, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nr. J 970 / 13.11.2013
A.Raport trimestrial conform Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 14.11.2013
Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov
Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/230.75.70/71/72
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006
Capital social subscris și vărsat: 197.866.574 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Impact a desfășurat in perioada 01.01.2013 - 30.09.2013 ca activitate principala activitatea de "Dezvoltare (promovare) imobiliara", corespunzător codului CAEN 4110.
Societatea a fost infiintata in anul 1991, prin Sentinta civila nr. 137/26.02.1991, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Compania, care a introdus conceptul de "ansamblu rezidential" în Romania, a dezvoltat până acum în 5 orașe 16 zone rezidențiale pentru mai mult de 2.200 de familii. Portofoliul este completat cu 25.000 de metri pătrați de birouri și spații comerciale.
Sectorul imobiliar a cunoscut o perioada de scadere in ultimii ani in special datorita accesului dificil la sursele de finantare, atat in ceea ce priveste dezvoltatorii cat si cumparatorii produselor finite.
In data de 27.03.2013, dl Iaciu Gheorghe a achizitionat, in urma unei tranzactii pe piata secundara a Bursei de Valori Bucuresti, 45.956.535 actiuni, ceea ce reprezinta un procent de detinere de 23,226% din totalul actiunilor societatii.
Actiunile au fost achizitionate de dl Iaciu Gheorghe prin vânzarea pachetului de acțiuni pe care le dețineau doi dintre acționarii Impact la acea data. Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Lex s-a ocupat de tranzactionarea acțiunilor deținute de Dan Ioan Popp și Carmen Daniela Săndulescu, reprezentand aproximativ 25% din actiunile Impact Developer & Contractor SA. Dl Iaciu Gheorghe a devenit astfel actionar semnificativ al societatii.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2013, ca urmare a manifestarii interesului actionarilor semnificativi in ceea ce priveste bunul mers al companiei, pe fondul schimbarii actionariatului semnificativ, s-a votat schimbarea componentei Consiliului de Administratie. Componenta noului Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 26.04.2013 pana in data de 26.04.2017 a fost urmatoarea: Iuliana Mihaela Urda, Draguta Mihaila, Ecaterina Petre, Stefan Gheorghiu Milicin. S-au revocat pe cale de consecinta din functia de administrator Domnii Dimitrios Sophocleous, Vlad Nicolae Neacsu, Valeriu Ionescu si Dan Ioan Popp. A incetat calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui Dimitrios Sophocleous.
S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar. A fost ales auditor al societatii, pentru un mandat de un an, KPMG Romania SRL.
Prin Decizia CA din data de 20.05.2013 s-a decis incetarea contractului de mandat al Directorului General, prin acordul partilor si revocarea mandatului Domnului Stefan Gheorghiu Milicin, din functia de Director General, începând cu data 20.05.2013.
In Adunarea Generala Extraordinara care s-a tinut la data de 08.06.2013 a fost ales Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in persoana dnei Iuliana Mihaela Urda.
Incepand cu data de 14.06.2013 functia de Director General al Societatii Impact Developer & Contractor SA este detinuta de dl Lucian Claudiu Mateescu.
Consiliul de Administratie al Impact a luat act de demisia dl. Stefan Gheorghiu Milicin Administrator-Membru al Consiliului de Administratie, începând cu 01.07.2013.
În conformitate cu prevederile art. $1372$ din Legea societăților a fost numit in functia de administrator provizoriu dl Vasile Gabriel. Acesta a îndeplinit funcția de administrator provizoriu până la prima Adunare Generală Ordinară, respectiv 16.09.2013, in cadrul careia s-a procedat la alegerea dlui Gabriel Vasile pentru un mandat de adminisitrator de 4 ani in cadrul Consiliului de Administratie al societatii.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 16.09.2013 s-a aprobat emisiunea de obligatiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioada de 5 ani.
In perioada 26.09.2013 - 16.10.2013 s-a derulat oferta publica de preluare obligatorie de actiuni de catre ofertantul Iaciu Gheorghe, pentru actiunile emise de Impact.Oferta s-a impus ca urmare a detinerilor de
catre dl laciu Gheorghe a unui procent de 38,05 % din capitalul social al societatii prin achizitii de actiuni pe piata secundara.
La sfarsitul ofertei publice de preluare obligatorie Dl Iaciu Gheorghe detine 41,2719% din capitalul social al Impact.
De asemenea in perioada cuprinsa intre 01.01.2013 si 30.09.2013 s-au solutionat irevocabil o serie de litigii si s-au tranzactionat extrajudiciar altele.
În data de 21.03.2013 a fost finalizata definitiv si irevocabil in favoarea Impact acțiunea care a facut obiectul dosarului 32826 /3/2010, aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care SC Brooklyn Property Management SRL a chemat pe Impact in judecata pentru ca instanta sa dispuna obligarea Impact la plata sumei de 9.155.118, 43 lei (din care 4.018.360,05 contravaloare lucrari de antrepriza executate de Summa si 5.136.758,381ei, contravaloare penalitati de intarziere).
Litigiile cu Floreasca Construction (fosta Summa Romania SA) si respectiv Brooklyn Property Management SRL au izvorul in contracte de executie semnate in anul 2006, contracte in care Summa a fost executant si Impact beneficiar. Finalizarea contractelor a fost foarte mult intarziata si au aparut din partea Impact solicitari de penalizari si din partea Summa solicitarea de plata a unor lucrari executate. In anul 2008 Summa a cesionat creantele catre societatea din grup Brooklyn Property Management SRL. Solutia instantei în cadrul dosarului 32826 /3/2010, asa cum apare pe portalul instantelor, a fost de respingere a recursului declarat de reclamanta S.C. BROOKLYN PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 35 din 25 ianuarie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a Civila ca nefondat. Hotararea este irevocabila.
De asemenea, a fost solutionat irevocabil, in favoarea Impact dosarul 1521/2/2012 (dosar initial 45882/3/2009). Acest dosar are ca obiect obligarea Impact la plata sumei de 490.939,86euro, reprezentand contravaloare scrisoare de garantie de buna executie, pentru contractul 42/2007. S-au respins acțiunea si apelul Brooklyn. Brooklyn a declarat recurs, iar la termenul din data de 30.10.2013 Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat asupra respingerii recursului declarat de reclamanta SC BROOKLYN PROPERTY MANAGEMENT SRL BUCURESTI împotriva deciziei civile nr. 277 din 14 iunie 2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Civila, ca nefondat. Hotararea este irevocabila.
Pretentiile Summa Romania SA/Brooklyn Property Management SRL au fost pana in prezent respinse, litigiile fiind aduse la cunostinta actionarilor.
Societatea Impact a incheiat in data de 02.07.2013 un contract de tranzactie cu Bodogan Constantin și Bodogan Maria, autentificat sub nr.1059/02.07.2013 de BNP Baias si Asociatii. Părțile au convenit prin tranzactie stingerea tuturor litigiilor dintre ele și a procedurilor de executare silită, derivand din sentința comerciala nr.1506/08.02.2007 Tribunalul București - Secția a VI a Comercială si/sau din contractul 180/2004, incheiat de parti. Bodogan Constantin și Bodogan Maria renunta prin tranzactie la dreptul de a mai cere executarea sentinței comerciale nr.1506/08.02.2007 Tribunalul București - Secția a VI a Comercială si la orice alt drept ce ar deriva din contractul 180/2004 incheiat de parti.
Societatea a incheiat in data de 26.06.2013 un contract de tranzactie cu SC Romconstruct, Obiectul acestei tranzactii a fost stingerea pe cale amiabila a tuturor situatiilor litigioase dintre cele doua societati,
prezente si viitoare, care decurg din executarea contractelor de executie lucrari de constructii nr. 3/15.11.2006 si nr.4/20.02.2007, indiferent de calitatea procesuala a partilor, reclamant sau parat.
La termenul din data de 08.10.2013, instanta a luat act de acordul de mediere incheiat de parti si a admis apelurile, a luat act de înțelegerea părților pe care a consfințit-o potrivit acordului de mediere nr.3/02.10.2013. Hotararea este irevocabila.
2.1 Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu anul trecut. In trimestru III al anului 2013 a fost inregistrata o pierdere bruta de 20,46 mil lei, formata din pierderea din exploatare de 17,92 mil lei si din pierderea financiară de 2,54 mil lei.
Astfel, indicatorii financiari aferenti situatiilor financiare la data de 30.09.2013 sunt urmatorii:
| 30.09.2013 | 30.09.2012 | % | |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri neta | 22,083,172 | 20,582,710 | 7% |
| Productia vanduta | 21,778,655 | 20,502,145 | 6% |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 304,517 | 80,565 | 278% |
| Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare | 0 | 6,004,057 | $-100%$ |
| Venituri din investitii imobiliare | 6,431,202 | 0 | #DIV/0! |
| Alte venituri din exploatare | 4,867,778 | 1,127,655 | 332% |
| Total Venituri | 33,382,152 | 27,714,422 | 20% |
| Costul stocurilor de produse vandute | (27, 102, 975) | (22, 149, 503) | 22% |
| Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) | (2,435,227) | (2,451,030) | $-1\%$ |
| Alte cheltuieli materiale | (35, 781) | (100, 874) | $-65%$ |
| Cheltuieli cu personalul | (1,948,484) | (1, 183, 801) | 65% |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile | (492, 689) | (1,518,097) | $-68%$ |
| Ajustari de valoare privind activele circulante | 7,037,392 | 677,013 | 939% |
| Alte cheltuieli de exploatare | (26, 328, 875) | (10, 563, 187) | 149% |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | (13, 843, 344) | (7, 496, 325) | 85% |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe | (2,049,113) | (1, 374, 298) | 49% |
| Alte cheltuieli | (10, 436, 418) | (1,694,227) | 516% |
| Ajustari privind provizioanele | 0 | 1,663 | $-100%$ |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | (24, 203, 664) | (15, 139, 976) | 60% |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | (17, 924, 487) | (9,575,057) | 87% |
| Alte cheltuieli financiare | (476, 519) | (4, 104, 253) | $-88%$ |
| Cheltuieli privind dobanzile | (2,062,385) | (2,589,056) | $-20%$ |
| REZULTATUL FINANCIAR | (2,538,904) | (6,693,309) | $-62%$ |
| REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE: | (20, 463, 391) | (16, 268, 366) | 26% |
Principalele surse de venit cuprinse in cifra de afaceri sunt veniturile din vanzarea de locuinte construite cu scopul de a fi vandute, venituri din chirii, venituri din servicii prestate si venituri din vanzarea de terenuri.
In anul 2013 IMPACT a semnat 71 de cotracte de vanzare atat cu plata integrala cat si cu plata in rate si a fost vanduta o suparafata de peste 13.600 mp in Bucuresti, Ploiesti si Constanta.
| Indicator (RON) | 30.09.2013 | 30.09.2012 | ℅ |
|---|---|---|---|
| Costul stocurilor de produse vandute | (16, 396, 562) | (20,962,950) | $-22%$ |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile |
(2,631,849) | (1, 137, 337) | 131% |
| Cheltuieli privind marfurile | (1,007,609) | (49,216) | 1947% |
| Cheltuieli privind investitiile imobiliare | (7,066,955) | 0 | |
| Total | (27, 102, 975) | (22, 149, 503) | 22% |
Categoriile de cheltuieli care au inregistrat cele mai semnificative rulaje sunt cheltuielile cu materiile prime care reprezinta cheltuielile cu terenuri. O crestere semnificativa au avut-o si cheltuielile cu marfurile fata de 2012, acest fapt a fost generat de decizia de lichidare a stocurilor.
| Indicator (RON) | 30.09.2013 | 30.09.2012 | % |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu servicii prestate de terti | (10, 826, 599) | (4,501,250) | 140.52% |
| Alte cheltuieli de exploatare | (9,425,619) | (569, 660) | 1554.60% |
| Cheltuieli privind energia si apa | (2,435,227) | (2,451,030) | $-0.64%$ |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe | (2,049,113) | (1, 374, 298) | 49.10% |
| Cheltuieli cu salarii si alte beneficii salariale | (1,531,035) | (928, 206) | 64.95% |
| Cheltuieli cu asigurarile sociale | (417, 449) | (255, 595) | 63.32% |
| Cheltuieli cu chirii | (1,327,258) | (1,446,359) | $-8.23%$ |
| Cheltuieli cu activele cedate | (773,065) | (100, 313) | 670.65% |
| Cheltuieli de promovare | (554, 162) | (414, 743) | 33.62% |
| Comisioane bancare | (469, 357) | (406, 152) | 15.56% |
| Cheltuieli cu intretinere si reparatii | (378, 956) | (243,018) | 55.94% |
| Cheltuieli cu penalitati | (237, 734) | (1,024,254) | $-76.79%$ |
| Cheltuieli cu asigurarile | (131, 948) | (242, 367) | -45.56% |
| Cheltuieli cu posta si telecomunicatii | (110, 561) | (165, 264) | $-33.10%$ |
| Alte cheltuieli | (80, 284) | (176, 383) | -54.48% |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile | (492, 689) | (1,518,097) | $-67.55%$ |
| Ajustari de valoare privind activele circulante | 7,037,392 | 677,013 | 939.48% |
| Total cheltuieli operationale | (24, 203, 664) | (15, 139, 976) | 59.87% |
Total cheltuieli operationale au crescut cu 60%. Cele mai importante cresteri sunt:
In aceasta perioada au fost reluate la venituri provizioane in valoare de aproximativ 7 milioane RON
| Indicator (RON) | 01.01.2013 | 30.09.2013 | $\frac{0}{0}$ |
|---|---|---|---|
| Imobilizari necorporale | 49,163 | 13,709 | $-72%$ |
| Imobilizari corporale | 251,292,680 | 242,996,763 | $-3%$ |
| Imobilizari financiare | 18,634,601 | 19,486,728 | 5% |
| Active imobilizate | 269,976,444 | 262,497,200 | $-3%$ |
| Stocuri | 114,167,134 | 103,320,830 | $-10\%$ |
| Creante | 42,990,307 | 35, 371, 924 | $-18%$ |
| Disponibilitati banesti | 1,581,101 | 2,814,548 | 78% |
| Active circulante | 158,738,542 | 141,507,302 | $-11%$ |
| Cheltuieli in avans | 154,747 | 513,926 | 232% |
| 404,518,428 | $-6%$ | ||
| Total active | 428,869,733 |
In trimestrul III 2013, datoriile pe termen scurt au scazut cu 27% si datoriile pe termen lung au crescut cu 40% prin reclasificarea unor datorii care la inceputul anului erau considerate pe termen scurt, in categoria datoriilor pe termen lung dar si datorita prelungirii creditelor pana in 2017.
Pasivele companiei au scazut cu 6% fata de sfarsitul anului 2012.
| Indicator (RON) | 01.01.2013 | 30.09.2013 | $\frac{1}{2}$ |
|---|---|---|---|
| Datorii pe termen scurt | 61,674,581 | 44,975,386 | $-27%$ |
| Datorii pe termen lung | 35,101,808 | 49,127,941 | 40% |
| Provizioane | 2,407,992 | 2,173,874 | $-10%$ |
| Venituri in avans | 3,563,964 | 2,583,232 | $-28%$ |
| Capitaluri proprii | 326, 121, 387 | 305,657,995 | $-6\%$ |
| Total pasive | 428,869,732 | 404,518,428 | $-6\%$ |
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| Indicatorul lichidității curente 1 ) | Active curente/Datorii curente | 4.12 |
| Capital împrumutat/Capital propriu x 100 | 16.07% | |
| Indicatorul gradului de îndatorare 2 ) | Capital imprumutat/Capital angajat x 100 | 13.85% |
| Viteza de rotație a debitelor-clienții 3 ) | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea); |
478 |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate 4 ) |
Cifra de afaceri/Active imobilizate | 8.41% |
$\bar{\gamma}$
Presedinte CA Iuliana Mihaela Urda
Juli Vest
EN E CONTA C inpA Ca 今天 LONG AM KROW
Contabil Sef Lidia Varzaru
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.