Impact Developer & Contractor S.A.

Quarterly Report • Aug 21, 2012

	S1027_A1.0.0	/ 06.08.2012	Versiuni	Atenţie !	Suma de control	197.866.574
	Bifati numai dacă			Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti		Tip situaţie financiară : BS
	este cazul :	Sucursala			An Semestru	Anul 2012
Entitatea		IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR
	Judet			Sector	Localitate
	Ilfov				VOLUNTARI
Adresa	Strada			Nr.	Bloc Scara	Ap. Telefon
	PIPERA TUNARI ET.6 4C 0729100521
	Număr din registrul comertului J23/1927/2006 Cod unic de inregistrare 1 5 5 3 4 8 3
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
				Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
		F30 - DATE INFORMATIVE IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011	F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012 Instrucţiuni	F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Corelatii
	Indicatori :	IMPORT F20/ 06.2011
			Capitaluri - total			DEBLOCARE 287.416.457
	Import	Import	fisier XML	VALIDARE		ANULARE
	'balanta.txt'	creat cu alte aplicatii	Profit/ pierdere			LISTARE -9.411.653
		ADMINISTRATOR,		Atenţie !	INTOCMIT,
	Numele si prenumele				Numele si prenumele
	CARMEN DANIELA SANDULESCU			VARZARU LIDIA
				? Calitatea
	si stampila		Semnătura __________	12--CONTABIL SEF

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F10 - pag. 1

Formular 10 la data de 30.06.2012 - lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	108.562	77.986
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	60.789.028	62.260.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296 )	03	29.913.373	30.182.141
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	90.810.963	92.520.192
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	258.299.960	252.234.736
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	50.107.626	45.353.619
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.915.228	2.569.195
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	317.322.814	300.157.550
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	218.690	197.466
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	40.564.811	49.361.444
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	275.638.642	249.792.126
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	366.449.605	342.312.318
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	64.696.047	50.256.612
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.409.656	2.407.992
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	3.853.842	3.432.703
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	3.853.842	3.432.703
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.338.051	1.201.446
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	2.515.791	2.231.257
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	197.866.574	197.866.574
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	197.866.574	197.866.574
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	84.768.851	84.768.851

		F10 - pag. 2
27	11.190.233	11.129.759
28	45.146.368	45.206.841
29	0	0
30	0	0
31	726.973	726.973
32	0	0
33	19.155.896	41.416.942
34	0	0
35	22.261.046	9.411.653
36	0	0
37	296.828.111	287.416.457
38	0	0
39	296.828.111	287.416.457

Suma de control F10 : 5403653900 / 7595379354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARMEN DANIELA SANDULESCU

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Semnătura _________________________________

12--CONTABIL SEF

Stampila unitătii

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular

VALIDAT

Semnătura _________________________________

Calitatea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.170.249	8.392.559
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.124.619	8.336.192
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	45.630	56.367
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	12.354.465	7.072.199
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	10.141.174	3.671.430
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.037.085	780.652
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.994.043	5.772.442
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	934.410	529.364
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	115.428	16.454
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	1.311.656	1.688.808
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	45.388	35.865
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	497.340	797.583
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	389.199	625.914
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	108.141	171.669
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.063.082	1.034.097
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.063.082	1.034.097
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	144.014	-338.462
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.153.068	74.064
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.009.054	412.526
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.825.437	6.987.679
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	6.761.242	4.988.645
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	910.161	1.545.711

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.154.034	453.323
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.920.504	-1.663
- Cheltuieli (ct.6812)	33	234.119
- Venituri (ct.7812)	34	2.154.623	1.663
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	15.016.251	10.749.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.022.208	4.977.283
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	262.282	324.537
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.000.204	337.598
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	12.262.486	662.135
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.987.976	2.250.392
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11.254.226	2.846.113
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14.242.202	5.096.505
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.979.716	4.434.370
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	8.001.924	9.411.653
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.256.529	6.434.577
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	29.258.453	15.846.230

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	8.001.924	9.411.653
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	8.001.924	9.411.653

Suma de control F20 : 371702146 / 7595379354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARMEN DANIELA SANDULESCU

Calitatea

VARZARU LIDIA

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

12--CONTABIL SEF

Numele si prenumele

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B 1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		9.411.653
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2		3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011			30.06.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	23		28		25
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24				32

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevenţă minieră plătită	41
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43
- subvenţii aferente veniturilor	44
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informaţii
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	840.729	987.633
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	31.071.874	31.389.741
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	29.829.547	29.828.647
- acţiuni cotate emise de rezidenti	60
- acţiuni necotate emise de rezidenti	61	2.329.020	2.329.020
- părţi sociale emise de rezidenti	62	27.500.527	27.499.627
- obligaţiuni emise de rezidenti	63
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	1.242.327	1.561.094
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	1.242.327	1.561.094
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	58.406.944	40.476.944
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	1.904.912	387.840
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	4.338.886	4.570.970
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	1.059.083	3.549.553
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.057.459	3.547.930
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	32	31
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	1.592	1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	81
4482) Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	4.296.810	5.928.842
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	4.296.810	5.928.842
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	36.905	7.774
- de la nerezidenti	86
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87
- acţiuni cotate emise de rezidenti	88
- acţiuni necotate emise de rezidenti	89
- părţi sociale emise de rezidenti	90
- obligaţiuni emise de rezidenti	91
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei şi în valută (rd.97+98 ), din care:	96	44.989	69.840
- în lei (ct. 5311)	97	44.337	69.155
- în valută (ct. 5314)	98	652	685
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.100+102), din care:	99	22.545.475	2.499.356
- în lei (ct. 5121), din care:	100	21.146.566	2.252.522
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	1.398.909	246.834
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	121.039.933	99.544.164
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 115+116), din care:	114
- în lei	115
- în valută	116
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120
- în lei	121

F30 - pag. 5

- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care:	126	57.936.577	42.884.383
- în lei	127	3.641.119	1.726.089
- în valută	128	54.295.458	41.158.294
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	51.803	259.951
- in lei	130
-in valuta	131	51.803	259.951
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care:	132	46.093.121	39.889.165
- în lei	133
- în valută	134	46.093.121	39.889.165
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	22.287	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	22.287	0
- în valută	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	11.875.803	11.015.342
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		124.429
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	782.316	789.323
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	277.580	338.449
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	0	-61.331
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	277.580	399.780
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	4.000.446	4.367.551
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	46.367	46.234

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	3.954.079	4.321.317
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159
- acţiuni cotate 2)	160	200.000.000	197.866.574
- acţiuni necotate 3)	161
- părţi sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		197.866.574
- deţinut de instituţii publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituţii publice de subordonare centrală 4)	166
- instituţii publice de subordonare locală 5)	167
- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat 6)	168
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	169		106.310.137
- deţinut de persoane fizice	170		91.556.437
- deţinut de alte entităţi	171
Brevete si licente (din ct.205)	172	3.883	3.883
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	40.812	217.055
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176
1820023308 / 7595379354 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

F30 - pag. 7

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice centrale, instituţiile publice autonome precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti), instituţiile publice locale (comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe, municipiul Bucureşti), instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deţinut de societăţi comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deţinere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CARMEN DANIELA SANDULESCU		VARZARU LIDIA
Semnatura _________		Calitatea
		12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii
		Semnatura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata		OK 1011 SC(+)F10S.R24 ?		Preluare F10, F20 col.2 Sterge date incarcate
	1	(nr.cr. rand de completat)
	Nr.cr.	Cont	Suma
	1			+ - Salt