Impact Developer & Contractor S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 16, 2013

	/ 01.08.2013 S1045_A1.0.0	Versiuni	Atenţie !	Suma de control	320.250.757
	Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti			Tip situaţie financiară : IS
	este cazul : Sucursala			An	Semestru Anul 2013
Entitatea	IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR
Judet			Sector	Localitate
Ilfov				VOLUNTARI
Adresa	Strada PIPERA TUNARI		Nr. 4C	Bloc Scara	Ap. Telefon 0212307570
	Număr din registrul comertului	J23 1927 2006		Cod unic de inregistrare	1 5 5 3 4 8 3
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei .
	Indicatori :		Capitaluri - total		320.250.757
			Profit/ pierdere		-5.870.631
	Instrucţiuni	Corelatii		VALIDARE	DEBLOCARE ANULARE LISTARE
	ADMINISTRATOR,		Atenţie !		INTOCMIT,
	Numele si prenumele			Numele si prenumele
	MIHAELA IULIANA URDA			VARZARU LIDIA
			? Calitatea
	Semnătura __________			12--CONTABIL SEF
si stampila
					Semnătura ______
				Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		Semnătura electronica

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10
-------------	--	--	--	--

Formular 10 - lei -
Denumirea elementului	Nr.		Sold la:
	rd.	01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	49.163	24.150
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	251.292.680	245.988.231
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968 )	04	18.634.601	18.636.101
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	269.976.444	264.648.482
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	114.167.134	107.133.206
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	42.990.307	42.396.295
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.581.101	3.228.865
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	158.738.542	152.758.366
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	154.747	164.739
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 +405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	61.674.581	52.997.255
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	95.971.321	98.963.288
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	365.947.765	363.611.770
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 +405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	35.101.808	39.165.405
H. PROVIZIOANE ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	2.407.993	2.407.993
I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 )	17	3.563.964	2.750.177

			F10 - pag. 2
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	3.563.964	2.750.177
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	20	1.247.387	962.562
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21	2.316.577	1.787.615
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	205.330.158	205.330.158
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	205.330.158	205.330.158
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	26
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29
SOLD D	30
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	9.134.319	8.767.797
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33		366.522
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acţiuni proprii (ct. 109)	36
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	726.973	726.973
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39	109.971.083	35.078.616
SOLD D (ct. 117)	40	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41	0	0
SOLD D (ct. 118)	42	7.463.584	7.463.583
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43	0
SOLD D (ct. 121)	44	74.892.467	5.870.631
Repartizarea profitului (ct. 129)	45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	326.121.387	320.250.757
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	326.121.387	320.250.757
5373819926 / 7704035785 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
MIHAELA IULIANA URDA		VARZARU LIDIA
Semnătura _________		Calitatea
Stampila unitătii		12--CONTABIL SEF
		Semnătura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	8.392.559	12.979.043
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.336.192	12.731.047
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	56.367	247.996
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06
Sold D	07	7.072.199	8.980.127
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.671.430	0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	3.671.430
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		3.600.930
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	780.652	2.243.248
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	5.772.442	9.843.094
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	529.364	1.458.204
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	16.454	29.880
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	1.688.808	1.769.085
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	35.865	1.005.937
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	797.583	960.347
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	625.914	692.920
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	171.669	267.427
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.034.097	334.532
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.034.097	334.532

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-338.462	-4.779.261
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	74.064	8.463
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	412.526	4.787.724
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6.987.679	13.156.971
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	4.988.645	6.753.449
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.545.711	1.183.322
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		4.189.287
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	453.323	1.030.913
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-1.663
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44	1.663
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	10.749.725	13.935.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	4.977.283	4.092.601
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	325.405	2.198.423
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	324.537	353.039
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	12.193	1.224
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	662.135	2.552.686
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.250.392	1.729.247
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	2.846.113	2.601.469
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	5.096.505	4.330.716
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	4.434.370	1.778.030
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	6.434.577	12.395.780
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	15.846.230	18.266.411
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	9.411.653	5.870.631
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	9.411.653	5.870.631

Suma de control F20 : 290379179 / 7704035785

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAELA IULIANA URDA

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VARZARU LIDIA

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		5.870.631
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2012			30.06.2013
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	24		25		20

				F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 25 respectiv la data de 30 iunie		32		28
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43
Redevenţă minieră plătită	44
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45
- impozitul datorat la bugetul de stat	46
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47
- impozitul datorat la bugetul de stat	48
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	51
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	53

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	54
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	55
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57
- din fonduri publice	58
- din fonduri private	59
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63 )	60
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65	987.633	943.588
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	31.389.741	25.262.460
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 68 la 74 ):	67	29.828.647	25.233.970
- acţiuni cotate emise de rezidenti	68
- acţiuni necotate emise de rezidenti	69	2.329.020	2.329.020
- părţi sociale emise de rezidenti	70	27.499.627	22.904.950
- obligaţiuni emise de rezidenti	71
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	72
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73
- obligatiuni emise de nerezidenti	74
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	1.561.094	28.490
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	76	1.561.094	28.490
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	77
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	40.476.944	36.945.688
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79	387.840	267.766
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81

			F30 - pag. 4
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 83 la 87 ) :	82	3.549.553	2.296.890
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	0	15.716
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	3.547.930	2.279.556
- subventii de incasat(ct.445)	85
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	31	26
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	1.592	1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	5.928.842	6.531.035
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	92
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	93	5.928.842	6.531.035
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	7.774	284
- de la nerezidenti	96
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	97
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98
- acţiuni cotate emise de rezidenti	99
- acţiuni necotate emise de rezidenti	100
- părţi sociale emise de rezidenti	101
- obligaţiuni emise de rezidenti	102
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103
- actiuni emise de nerezidenti	104
- obligatiuni emise de nerezidenti	105
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106
Casa în lei şi în valută (rd.108+109 ) :	107	69.840	105.622
- în lei (ct. 5311)	108	69.155	104.936
- în valută (ct. 5314)	109	685	686
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.111+113):	110	2.499.356	3.123.243
- în lei (ct. 5121), din care:	111	2.252.522	3.119.200
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112
- în valută (ct. 5124), din care:	113	246.834	4.043
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.116+117 ) :	115

F30 - pag. 5

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	99.284.213	88.857.956
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 120+121) :	119
- în lei	120
- în valută	121
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 126+127) :	125	20.026.329	5.012.422
- în lei	126	1.726.089	0
- în valută	127	18.300.240	5.012.422
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131	14.246.094	17.955.093
- în lei	132
- în valută	133	14.246.094	17.955.093
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 135+136) :	134
- in lei	135
- in valuta	136
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.138+139) :	137	22.858.054	23.208.054
- în lei	138
- în valută	139	22.858.054	23.208.054
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140
- in lei	141
-in valuta	142
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.144+145) :	143	25.643.071	14.276.248
- în lei	144
- în valută	145	25.643.071	14.276.248
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 147+148) :	146
- in lei	147
- in valuta	148
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150

F30 - pag.6

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	217.055	288.201
A	B	1	2
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Brevete si licente (din ct.205)	178	3.883	3.883
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177
- părţi sociale	176
- acţiuni necotate 3)	175
- acţiuni cotate 2)	174	197.866.574	205.330.158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	172
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167	4.321.317	3.012.793
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	46.234	57
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , ( rd. 166 la 170) :	165	4.367.551	3.012.850
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	163
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	399.780	13.115.613
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) : - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	-61.331	15.716
+ 427 + 4281) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +	157	338.449	13.131.329
asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426	155 156	124.429 789.323	122.700 47.797
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	11.015.342	12.214.163
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153
- în valută	152
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151

F30 - pag.7
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183	197.866.574	197.866.574
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187
- cu capital integral de stat	188
- cu capital majoritar de stat	189
- cu capital minoritar de stat	190
- detinut de regii autonome	191
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	106.310.137	41.592.422
- detinut de persoane fizice		91.556.437	156.274.152
- detinut de alte entitati	194
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200
- catre institutii publice de subordonare locala.	201

Suma de control F30 : 2039836680 / 7704035785

*) Pentru statutul de ˝persoane juridice afiliate˝ se vor avea în vedere prevederile art. 124 , lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 20

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
MIHAELA IULIANA URDA		VARZARU LIDIA
Semnatura _________		Calitatea
Stampila unitatii		12--CONTABIL SEF
		Semnatura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: