Impact Developer & Contractor S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 1, 2011

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

$0.53$	Judet Ilfov	Sector	Localitate VOLUNTARI
$\frac{1}{\sigma}$ ⋖	Strada PIPERA-TUNARI		Nr. Bloc Scara Telefon Ap. 4C 10729100521
	Numar din registrul comertului J23/1927/2006		Cod unic de inregistrare 1553483
	Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

• lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	163.816	91.017
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	45.549.085	53.117.893
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	48.488.444	29.943.036
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	94.201.345	83.151.946
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	280.619.736	267.794.399
II. CREANȚE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	72.856.152	59.325.060
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.625.290	22.590.464
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	367.101.178	349.709.923
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	357.429	186.789
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	40.898.780	40.871.546
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12 1	324.801.326	307.537.425
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	419.002.671	390.689.371
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	98.520.610	80.315.062
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.177.383	256.879

F10 - pag. 1

				F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16.	4.132.597	3.676.513
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18	4.132.597	3.676.513
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19	1.758.501	1.487.741
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20	2.374.096	2.188.772
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	200.000.000	200.000.000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	200.000.000	200.000.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	8.067.870	8.040.174
IV. REZERVE (ct.106)		28	45.110.156	45.137.852
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	2.427.929	2.427.929
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	432.470	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	$\overline{0}$
	SOLD D (ct. 117)	33	1.609.231	19.155.896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0	0
	SOLD D (ct. 121)	35	17.546.665	8.001.924
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	315.930.582	307.928.658
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	315.930.582	307.928.658
Suma de control F10: 5893018133 / 8486834487

$\cdot$ *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

$\frac{1}{4}$

Ţ.

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	ONTRACTORS	Numele si prenumele
DAN JOAN POPP	大学 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$	VARZARU LIDIA
Semnatura Stampila unitatii	≎ 超峰 $\mathcal{M}_i$ 7 inger 靏 (juy' πő CALIFORNIA LE CONTRO ELECTER	Calitatea 12-CONTABIL SEF Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.06.2010	Realizari aferente per de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	в	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	20.516.297	8.170.249
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.739.679	8.124.619
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	776.618	45.630
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	11.676.459	12.354.465
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	3.361.461	10.141.174
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	4.332.603	3.037.085
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	16.533.902	8.994.043
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	644,367	934.410
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	99.071	115.428
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.747,825	1.311.656
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	748.000	45.388
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	$\overline{\Box s}$	1.195.078	497.340
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	935.092	389.199
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	259.986	108.141
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.011.501	1.063.082
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.011.501	1.063.082
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	$\overline{24}$	117.694	144.014
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	117.694	1.153.068
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	1.009.054
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	$2\,$	13.138.895	12.825.437
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	10.304.553	6.761.242
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.936.464	910.161

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30
	897.878	5.154.034
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32	$-31.474$	$-1.920.504$
- Cheltuieli (ct.6812) 33	11.395	234.119
- Venituri (ct.7812) 34	42.869	2.154.623
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35	18.670.957	15.016.251
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37.	2.137.055	6.022.208
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 40 (ct.763)
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42	1.740.308	262.282
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44	4.893.893	12.000.204
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45	6.634.201	12.262.486
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare 46 deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49	3.079.645	2.987.976
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51	8.833.801	11.254.226
HELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52	11.913.446	14.242.202
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52) 52	0
- Pierdere (rd. 52-45) 54	5.279.245	1.979.716
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56	7.416.300	8.001.924
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59	0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ ) 61	23.168.103	Ω 21.256.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ ) 62	30.584.403	29.258.453

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63		01
- Pierdere (rd. 62 - 61)	SERIES $64-$	7.416.300	8.001.924
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	o
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ )	67	0	0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	7.421.800	8.001.924

Suma de control F20: 485688909 / 8486834487

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Í

Ť

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele Ŝ	RECONTRACTOR	Numele si prenumele
DAN JOAN POPP ωì N À	ya. BASE S	VARZARU LIDIA
Semnatura	海海岸 UNTARY	Calitatea
Stampila unitatii		12-CONTABIL SEF
		Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Nr.unitati rd.			Sume
A	B	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	8.001.924
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathbf{A}$	Β	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{z}}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	0 3
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
Α	В	1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		64	28

ť

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	в		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24.
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30.
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane erezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr.
	rd.		Sume (lei)
А	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		1.611
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
А	в	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheituieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
А	B	1	$\mathbf{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	52.912.251	31.071.874
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	49.949.705	29.829.547

			F30 - pag. 3
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	47.838.798	2.329.020
- părți sociale emise de rezidenti	50	2.110.907	27.500.527
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55.	2.962.546	1.242.327
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	2.962.546	1.242.327
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58.	81.190.126	58.406.944
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi imilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		1.904.912
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.62 la 66) din care:	61	2.749.522	1.059.083
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	2.749.522
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		1.057.459
- subventii de incasat(ct.445)	64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		32
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii		11.946.361	4.296.810
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	70	11.946.361	4.296.810
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71
- de la nerezidenti			36.905
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508)	72
(rd.74 la 80), din care:	73.
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligațiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	177.899	44.989
- în lei (ct. 5311)	83	177.218	44.337
- în valută (ct. 5314)	84	681	652

ţ

			F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	8.447.555	22.545.475
- în lei (ct. 5121)	86	8.247.070	21.146.566
- în valută (ct. $5124$ )	87	200.485	1.398.909
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	157.317.484	121.039.933
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98
- în lei	99
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd (105+106) din care :	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	76.583.984	57.936.577
- în lei	111	5.610.197	3.641.119
- în valută	112	70.973.787	54.295.458
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113.		51.803
- in lei	114
-in valuta	115		51.803
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	55.952.338	46.093.121
- în lei	117
- în valută	118	55.952.338	46.093.121
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

f

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	174.387	22.287
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	174.387	22.287
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	17.551.475	11.875.803
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	847.114	782.316
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	329.675	277.580
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	329.675
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131		277.580
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	5.878.511	4.000.446
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137		46.367
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	5.878.511	3.954.079
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	200.000.000	200.000.000
- acțiuni cotate 2)	143	200.000,000	200,000.000
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
А	В	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	40.812	40.812

$\hat{r}$

2108127445 / 8486834487 Suma de control F30 :

ADMINISTRATOR,

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

	AUMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
PAN IOAN POPP		VARZARU LIDIA
Semnatura	CJORA KED	Calitatea
	O $\mathcal{Z}$ тŊ 受	12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii	BAR α. ω $\mathbb{S}$ 編	Semnatura
Vers 1.03	CONTRACTOR Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: