Immobilière Dassault SA

Capital/Financing Update • Jan 7, 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 7 janvier 2025 :

Au titre du contrat de liquidité confié par IMMOBILIERE DASSAULT SA à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 5 228

• Euros en espèces : 118 692,81

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT	7 224 titres	367 914,10 €	533 transactions
VENTE	7 517 titres	385 671,00 €	517 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658

A propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2024, le patrimoine était composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 860,9 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	533	7 224	367 914.1	517	7 517	385 671
01/07/2024	4	42	1886	0	0	0
02/07/2024	1	1	45.2	11	63	2882.2
03/07/2024	1	1	45.9	3	104	4783.9
05/07/2024	4	61	2779.2	2	22	1005.4
08/07/2024	1	3	136.2	2	137	6260.9
09/07/2024	4	26	1180.4	1	1	45.4
10/07/2024	1	1	45.5	4	40	1839.2
11/07/2024	1	1	46.1	5	46	2127.2
12/07/2024	2	20	920.2	8	77	3586.4
15/07/2024	2	10	476.4	7	185	8898.3
16/07/2024	1	1	48.5	2	2	97.2
17/07/2024	2	12	582.2	1	1	48.7
18/07/2024	1	1	48.7	3	7	340.9
19/07/2024	3	43	2087.5	2	19	925.3
22/07/2024	0	0	0	6	121	5975.4
23/07/2024	2	30	1505.8	2	115	5795.6
24/07/2024	8	66	3311	1	1	50.2
25/07/2024	7	80	4012.2	4	75	3799.4
26/07/2024	2	25	1250.2	3	26	1310.2
29/07/2024	2	26	1300.2	3	29	1463
30/07/2024	4	49	2455	1	1	50.2
31/07/2024	2	25	1250.2	2	25	1259.8
01/08/2024	5	180	9097.4	4	157	8036
02/08/2024	9	100	4945.8	2	2	100
05/08/2024	7	178	8526.2	1	1	48.7
06/08/2024	1	1	47.5	3	15	722.3
07/08/2024	2	14	684.6	3	25	1222.5
08/08/2024	1	1	48.9	2	2	97.8
09/08/2024	1	1	49	4	84	4158.3
12/08/2024	1	1	49.6	1	1	49.6
13/08/2024	5	17	842.1	2	23	1149.7
14/08/2024	1	1	49.5	2	20	997.6
15/08/2024	2	10	499	1	1	49.9
16/08/2024	3	16	801.4	6	67	3385.6
19/08/2024	2	34	1706.8	5	71	3584.2
20/08/2024	1	1	51	0	0	0
21/08/2024	5	50	2525	5	76	3860.8
22/08/2024	3	17	850.6	0	0	0
23/08/2024	2	4	200.2	1	1	50.2
26/08/2024	1	1	50.4	4	26	1315.4
27/08/2024	3	50	2505	1	1	50.8
28/08/2024	1	1	50.2	2	26	1310.2
29/08/2024	0	0	0	1	1	50.8
30/08/2024	2	25	1265	4	57	2889.6
02/09/2024	7	21	1083.6 2 / 4	7	380	19765.8

03/09/2024	4	120	6365.8	10	413	22599.4
04/09/2024	3	15	793	1	1	53.8
05/09/2024	6	50	2640.6	7	50	2650.8
06/09/2024	4	150	7835.2	4	56	2950
09/09/2024	3	125	6460.4	1	1	52.4
10/09/2024	6	34	1762.6	3	50	2599.4
11/09/2024	2	16	826	3	9	468
12/09/2024	1	1	51.6	2	51	2641.6
13/09/2024	9	50	2576.6	5	100	5179.8
16/09/2024	5	65	3354.2	7	82	4256
17/09/2024	3	160	8186	4	52	2693.6
18/09/2024	4	55	2825.8	5	52	2685
19/09/2024	9	235	11956	7	175	8995.2
20/09/2024	6	100	5125	4	90	4663.8
23/09/2024	7	75	3836	8	149	7718.2
24/09/2024	1	1	51.2	6	100	5177.8
25/09/2024	2	2	105.2	8	200	10564
26/09/2024	2	16	848	7	75	3980
27/09/2024	3	55	2923.2	5	89	4753.6
30/09/2024	7	145	7675.8	6	75	3979.8
01/10/2024	12	139	7229.8	1	1	52.6
02/10/2024	5	9	470.2	2	50	2645
03/10/2024	7	50	2616.8	2	2	105
04/10/2024	6	100	5208.4	3	49	2562.2
07/10/2024	11	265	13643.6	4	26	1346.4
08/10/2024	7	59	3045.8	5	54	2801.6
09/10/2024	4	50	2579.8	2	9	465.8
10/10/2024	2	25	1290	3	19	984
11/10/2024	7	225	11490	1	1	51.6
14/10/2024	2	26	1326	1	1	51
15/10/2024	2	26	1316	1	1	51
16/10/2024	3	50	2525	2	26	1320.4
17/10/2024	8	108	5524.8	7	155	7936.2
18/10/2024	7	131	6598.4	5	61	3089.8
21/10/2024	13	250	12415	7	100	5024.4
22/10/2024	3	22	1105.8	9	159	8078.2
23/10/2024	5	40	2013.2	1	1	50.6
24/10/2024	5	100	5004.6	2	26	1305.2
25/10/2024	4	77	3865.2	7	81	4091.4
28/10/2024	1	1	50.4	3	31	1569.4
29/10/2024	4	40	2019.4	2	25	1270
30/10/2024	7	77	3875.4	3	55	2777
31/10/2024	2	6	302.4	5	85	4325.4
01/11/2024	4	76	3885.8	4	50	2566.6
04/11/2024	3	40	2060.8	5	110	5686.8
05/11/2024	5	100	5185	9	137	7116.2
06/11/2024	4	86	4460.2	2	2	104.4
07/11/2024	4	40	2067	16	193	10147
08/11/2024	3	25	1325.2	9	89	4720.6
11/11/2024	6	35	1858	1	1	53
12/11/2024	6	90	4747	3	50	2651.6

13/11/2024	5	37	1949	2	4	211.2
14/11/2024	3	26	1361.2	3	26	1362.6
15/11/2024	5	95	4946.2	1	1	52.4
18/11/2024	2	11	570.2	2	2	104.4
19/11/2024	2	6	311	3	11	572
20/11/2024	2	10	518.2	2	10	520
21/11/2024	5	50	2590	4	20	1039.8
22/11/2024	3	35	1810.8	4	53	2750
25/11/2024	2	19	984.2	4	125	6520.2
26/11/2024	5	84	4384.6	11	150	7863.6
27/11/2024	5	42	2192.6	2	2	104.8
28/11/2024	1	1	52.2	5	49	2557.8
29/11/2024	3	56	2923.2	4	15	783
02/12/2024	9	300	15222	4	27	1373
03/12/2024	7	79	4002.6	6	46	2334
04/12/2024	7	108	5448.4	3	104	5300.8
05/12/2024	4	46	2302.2	5	52	2616.2
06/12/2024	9	100	5007.3	6	100	5060.6
09/12/2024	3	16	816.8	13	275	14268.2
10/12/2024	2	15	792	4	100	5280
11/12/2024	21	280	14547.4	9	225	12093
12/12/2024	2	10	515.6	7	53	2735
13/12/2024	2	16	822.8	7	37	1911.8
16/12/2024	5	50	2563.4	2	6	309.6
17/12/2024	4	45	2299	1	1	51.2
18/12/2024	8	79	4015.4	1	1	51
19/12/2024	8	175	8818	6	77	3907.2
20/12/2024	4	41	2071.6	9	86	4358.8
23/12/2024	11	100	5049.2	3	15	761.8
24/12/2024	5	100	5025.2	3	5	253
27/12/2024	5	75	3760	8	100	5044.8
30/12/2024	4	30	1545.6	6	75	3900
31/12/2024	1	1	51.6	3	10	516