Immobilière Dassault SA — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 6 juillet 2021 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 4 422

• Euros en espèces : 130 762,3

Au cours du 1 er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT	5 577 titres	329 589,6 €	323 transactions
VENTE	5 094 titres	304 629,6 €	353 transactions

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 3 939
• Euros en espèces : 155 722,3

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658,0

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2020, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 816,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	323	5577	329589.6	353	5094	304629.6
04/01/2021	5	71	4164.8	3	21	1244.8
05/01/2021	1	1	59	4	29	1711
06/01/2021	4	50	2930	3	14	828.2
07/01/2021	1	1	59.4	5	59	3520.6
08/01/2021	2	51	3030	1	1	60
11/01/2021	2	51	3019.4	2	2	119.4
12/01/2021	5	110	6426.2	1	1	58.6
13/01/2021	3	30	1752.4	4	48	2831
14/01/2021	1	1	58.6	3	30	1752.2
15/01/2021	3	85	4947.2	5	38	2234
18/01/2021	1	1	58	3	36	2109
19/01/2021	1	1	58.6	2	13	764.2
20/01/2021	1	1	58.8	2	51	3008.8
21/01/2021	1	1	58.2	1	1	58.2
22/01/2021	1	1	58.4	1	1	58.4
25/01/2021	2	51	2958	1	1	58
26/01/2021	1	1	58	1	1	58
27/01/2021	2	51	2948.2	3	6	349.2
28/01/2021	5	206	11553.4	1	1	57.4
29/01/2021	7	202	11050.8	1	1	55.4
01/02/2021	1	1	54.2	6	81	4478.2
02/02/2021	1	1	55.4	8	251	14305.4
03/02/2021	1	1	58	3	101	5928
04/02/2021	4	26	1524	1	1	59
05/02/2021	3	101	5868.4	1	1	58.4
08/02/2021	1	1	58.2	3	15	875.8
09/02/2021	1	1	58.2	4	151	8878.2
10/02/2021	1	1	59.2	2	33	1947.2
11/02/2021	6	105	6172	3	52	3088.2
12/02/2021	5	98	5703.2	1	1	58.4
15/02/2021	1	1	58	1	1	58
16/02/2021	2	51	2968.6	2	6	352.6
17/02/2021	1	1	58.2	3	6	351.2
18/02/2021	2	51	2968.4	1	1	58.4
19/02/2021	2	51	2958.2	2	41	2402.2
22/02/2021	6	301	17137	1	1	57
23/02/2021	1	1	57.4	2	2	114.8
24/02/2021	1	1	57.2	5	150	8669.8
25/02/2021	9	189	10958.4	6	251	15060
26/02/2021	3	37	2119.4	1	1	57.8
01/03/2021	4	71	4062.4	2	2	116.8
02/03/2021	10	201	11336.8	2	51	2896.8
03/03/2021	1	1	56.8	2	44	2499.2

04/03/2021	1	1	56.6	2	3	170.6
05/03/2021	3	51	2856.4	1	1	56.4
08/03/2021	1	1	56	4	28	1578.8
09/03/2021	1	1	58	19	522	30736
10/03/2021	1	1	60.2	3	44	2648.8
11/03/2021	3	22	1314.4	3	15	902.8
12/03/2021	1	1	59.6	3	65	3896.8
15/03/2021	3	101	5990	3	51	3060
16/03/2021	4	73	4341.8	1	1	59.8
17/03/2021	2	4	237	1	1	59.4
18/03/2021	1	1	59.2	4	101	6039.2
19/03/2021	3	53	3158.2	2	41	2451.8
22/03/2021	2	31	1841	3	31	1841
23/03/2021	3	113	6667.2	1	1	59.2
24/03/2021	1	1	59.2	3	13	769.6
25/03/2021	2	26	1534.2	1	1	59.2
26/03/2021	2	26	1534	2	11	651
29/03/2021	1	1	59.2	5	29	1720
30/03/2021	6	187	10923	1	1	59
31/03/2021	1	1	58.6	7	201	11888.6
01/04/2021	2	51	3019.4	1	1	59.4
06/04/2021	2	100	5890	6	190	11310
07/04/2021	1	1	59.2	1	1	59.2
08/04/2021	1	1	59.2	5	101	6019.2
09/04/2021	1	1	60	2	7	420
12/04/2021	2	18	1076.8	2	26	1570.2
13/04/2021	2	19	1144.2	4	25	1519.8
14/04/2021	5	111	6610.2	1	1	60.2
15/04/2021	1	1	60.8	9	143	8768.4
16/04/2021	2	8	493.2	5	51	3162
19/04/2021	1	1	62	4	46	2870
20/04/2021	4	51	3172.4	5	61	3834.4
21/04/2021	1	1	62.6	4	15	939
22/04/2021	11	112	6915.6	1	1	62.4
23/04/2021	2	51	3111.4	1	1	61.4
26/04/2021	5	102	6222.8	3	44	2719.2
27/04/2021	1	1	60.6	1	1	60.6
28/04/2021	1	1	60.8	1	1	60.8
29/04/2021	2	16	972.8	3	101	6200.8
30/04/2021	3	101	6111	3	16	978.4
03/05/2021	0	0	0	3	34	2053.6
04/05/2021	1	1	60.2	7	117	7083.4
05/05/2021	2	4	242	3	54	3302.6
06/05/2021	1	1	60.8	4	101	6180.8
07/05/2021	6	201	11980.4	1	1	60.4
10/05/2021	1	1	59.4	9	101	6069.4
11/05/2021	1	1	60.4	4	51	3080.4
12/05/2021	4	63	3790.4	1	1	60.8
13/05/2021	3	81	4860.6	1	1	60.6
14/05/2021	1	1	59.8	1	1	59.8
17/05/2021	1	1	60.4	3	51	3080.4

18/05/2021	1	1	60.6	2	51	3100.6
19/05/2021	1	1	60.8	1	1	60.8
20/05/2021	4	18	1090.8	1	1	60.6
21/05/2021	1	1	60.6	1	1	60.6
24/05/2021	4	118	7070.2	1	1	60.4
25/05/2021	1	1	59.8	10	110	6605.2
26/05/2021	2	51	3060.8	2	18	1094.4
27/05/2021	1	1	60.8	2	11	668.8
28/05/2021	2	13	785.2	1	3	182.4
31/05/2021	2	45	2718.4	1	1	60.8
01/06/2021	1	1	60.6	1	1	60.6
02/06/2021	1	1	60.8	2	5	304
03/06/2021	3	51	3090.8	1	1	60.8
04/06/2021	1	1	60.8	12	301	18652.4
07/06/2021	5	150	9300	0	0	0
08/06/2021	1	1	62	6	97	6070.8
09/06/2021	5	157	9736.8	1	1	62.4
10/06/2021	1	1	62	1	1	62
11/06/2021	1	1	62.4	6	101	6322.4
14/06/2021	2	31	1941	1	1	63
15/06/2021	1	1	63	2	31	1953
16/06/2021	3	43	2700.4	1	1	62.8
17/06/2021	7	76	4737.6	2	2	125.4
18/06/2021	4	87	5408.2	1	1	62.6
21/06/2021	8	146	8936	1	1	61.6
22/06/2021	6	154	9242.8	4	106	6487
23/06/2021	2	2	122	2	32	1958.4
24/06/2021	8	69	4169.8	1	1	60.8
25/06/2021	6	178	10678.6	5	51	3100.6
28/06/2021	4	45	2690.8	2	4	241
29/06/2021	2	51	3030	2	51	3060
30/06/2021	3	21	1247	0	0	0