Immo Mechelen City Center S.A.

Quarterly Report • Dec 15, 2023

NV IMMO MECHELEN CITY CENTER

Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0635.828.862

Vastgoedcertificaat Immo Mechelen City Center

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0974287196

Bericht dd 15/12/2023

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging "Immo Mechelen City Center" brengt de NV Immo Mechelen City Center hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 september 2023. In het bijgevoegde overzicht worden de huidige cijfers vergeleken met de halfjaarcijfers van de vergelijkbare periode per 30 september 2022. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 1 267 596,74 euro en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 285 853,62 euro. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30 september 2023 geen rekening gehouden met de volgens de prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De bestuurders van de NV IMMO MECHELEN CITY CENTER, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de halfjaarcijfers, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
• het halfjaarverslag samen met de halfjaarcijfers een opsomming geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op www.kbcrealestate.be.

		Code	2024	2023
			01-04-2023 - 30-09-2023	01-04-2022 - 31-03-2023
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)		20
VASTE ACTIVA		21/28	17.901.433,39	18.489.332,19
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)		22/27	17.901.433,39	18.489.332,19
Terreinen en gebouwen		22	17.876.632,02	18.479.643,72
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	24.801,37	9.688,47
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.920.466,32	2.564.485,59
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	17.419,68	29.586,89
Handelsvorderingen		40	229,37	12.396,58
Overige vorderingen		41	17.190,31	17.190,31
Liquide middelen		54/58	2.757.486,84	2.516.642,46
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)		490/1	145.559,80	18.256,24
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	20.821.899,71	21.053.817,78
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN		10/15	347.353,62	61.500,00
Inbreng (toelichting 6.7.1)		10/11	61.500,00	61.500,00
Kapitaal		10	61.500,00	61.500,00
Geplaatst kapitaal		100	61.500,00	61.500,00
Winst boekjaar			285.853,62
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
SCHULDEN		17/49	20.474.546,09	20.992.317,78
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)		17	18.523.536,16	18.523.536,16
Overige schulden		178/9	18.523.536,16	18.523.536,16
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)		42/48	1.342.240,55	2.006.633,10
Handelsschulden		44	1.342.240,46	240.921,30
Leveranciers		440/4	1.342.240,46	240.921,30
Overige schulden		47/48	0,09	1.765.711,80
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)		492/3	608.769,38	428.715,40
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	20.821.899,71	21.053.817,78
RESULTATENREKENING			01-04-2023 - 30-09-2023	01-04-2022 - 30-09-2022
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	1.398.123,41	1.280.687,43
Omzet (toelichting 6.10)		70	1.267.596,74	1.166.548,34
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)		74	130.526,67	114.139,09
Bedrijfskosten		60/66A	900.289,57	921.949,49
Diensten en diverse goederen		61	170.063,03	202.260,20
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa		630	603.011,70	603.011,70
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)		640/8	127.144,56	116.677,59
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	497.904,12	358.737,94
Financiële opbrengsten		75/76B	12.338,22	443,86
Recurrente financiële opbrengsten		75	12.338,22	443,86
Opbrengsten uit vlottende activa		751	12.337,50
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)		752/9	0,72	443,86
Financiële kosten		65/66B	-71,53	4.656,45
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)		65	-71,53	4.656,45
Kosten van schulden		650	151,25	4.745,13
Andere financiële kosten		652/9	-222,78	-88,68
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	510.313,87	354.525,35
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+)	67/77	-224.460,25	-220.759,00
Belastingen		670/3	224.460,25	220.759,00
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	285.853,62	133.766,35
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	285.853,62	133.766,35
RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	285.853,62	133.766,35
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	285.853,62	133.766,35