Immo Mechelen City Center S.A.

Quarterly Report • Nov 29, 2019

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER Avenue du Port 2 1080 Bruxelles RPM 0635.828.862

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0974287196

Communiqué du 29/11/2019

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 septembre 2019 sur l'exercice 01.04.2019-31.03.2020. Dans le rapport ci-joint les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres semestriels de l'exercice précédent 01.04.2018 – 31.03.2019. Il faut en tenir compte lors de la comparaison des chiffres. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs pour la période 01.04.2019-30.09.2019 s'élevaient à 1.082.989,31 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 30.675,97 €. Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice.

Pendant le premier semestre, la situation locative restait inchangée. Les remboursements anticipés moins élevés sont le résultat d'un changement dans la politique de remboursement anticipé.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

• les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
• le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Président Administrateur Administrateur

Paul Vanderstappen Beatrijs De Wolf Administrateur Administrateur

Havenlaan 2
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

EUR

Pagina: 1

25/11/2019 - 12:44

	Bkj 2020 Ope 2019 --> Sep 2019		Bkj 2019 Ope 2018 --> Afs 2019
	01/04/2019 - 30/09/2019		01/04/2018 - 31/03/2019
OPRICHTINGSKOSTEN	20	0,00		0,00
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.		11.402,26		11.402,26
20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		(11.402, 26)		(11.402, 26)
VASTE ACTIVA		22.925.771,06		23.631.803,24
	21/28
III. Materiële vaste activa	22/27	22.925.771,06		23.631.803,24
E. Overige materiële vaste activa	26	22.925.771,06		23.631.803,24
26000000 TERREINEN		975.203,79		975.203,79
26001000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GROND		754.392,26		754.392,26
26100000 GEBOUWEN		17.796.188,73		17.796.188,73
26101000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GEBOUW		13.907.806,57		13.907.806,57
26101900 AFSCHRIJVING HERWAARDERING GEBOUW		(2.592.727, 61)		(2.261.721, 81)
26190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(8.164.720, 27)		(7.897.777, 43)
26300000 OPSTARTKOSTEN		1.033.535,86		1.033.535,86
26390000 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN		(809.555,90)		(706.202, 32)
26500000 INRICHTING GEBOUWEN		93.698,84		93.698,84
26590000 AFSCHRIJVING OP INRICHTING GEBOUWEN		(68.051, 21)		(63.321, 25)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2.394.832,04		3.104.271,33
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	200.947,86		79.649,06
A. Handelsvorderingen	40	136.985,23		15.686,43
40000000 KLANTEN
40400000 TE FACTUREREN BEDRAGEN		0,00		0,00
40404000 LEVERANCIERS MET DEBETSALDO		129.750,00		0,00
		7.235,23		15.686,43
B. Overige vorderingen	41	63.962,63		63.962,63
41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH
41600003 R/C VME LANG HEERGRACHT		53.962,63		53.962,63
		10.000,00		10.000,00
IX. Liquide middelen	54/58	2.172.401,68		2.998.066,60
55300000 ING		899.635,05		999.695,55
55700000 KBC		1.272.766,63		1.998.371,05
58000000 INTERNE OVERBOEKINGEN		0,00		0,00
X. Overlopende rekeningen	490/1	21.482,50		26.555,67

Totaal der activa		25.320.603,10	26.736.074,57
49104000 Huurincentive Soluzio 31/10/2021		8.371,56	11.162,08
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		13.110,94	15.393,59
		01/04/2019 - 30/09/2019	01/04/2018 - 31/03/2019
		Bkj 2020 Ope 2019 --> Sep 2019	Bkj 2019 Ope 2018 -- > Afs 2019
EUR			Gemengd schema
Havenlaan 2 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862	Interne Balans		25/11/2019 - 12:44
IMMO MCC NV			Pagina: 2

Havenlaan 2
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

EUR

Pagina: 3

25/11/2019 - 12:44

	Bkj 2020 Ope 2019 -- > Sep 2019		Bkj 2019 Ope 2018 -- > Afs 2019
	01/04/2019 - 30/09/2019		01/04/2018 - 31/03/2019
EIGEN VERMOGEN	10/15	92.175,97		61.500,00
Kapitaal ı.	10	61.500,00		61.500,00
A. Geplaatst kapitaal	100	61.500,00		61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.500,00		61.500,00
*** 10200000 IN KAP GEINCORP NEG BELASTE RESERVE *** 10300000 IN KAP GEINCORP HERWAARDERINGSMW		(12.400.477,02) 12.400.477,02		(12.400.477,02) 12.400.477,02
Overgedragen winst v.	140	0,00		0,00
14000000 OVERGEDRAGEN WINST & VERLIES		0,00		0,00
Saldo 6 en 7 *** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		30.675,97 30.675,97		0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	0,00		0,00
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	0,00		0,00
3. Grote herstellingens- en onderhoudswerken	162	0,00		0,00
16200000 VOORZ. GROTE HERSTELLINGEN		0,00		0,00
SCHULDEN	17/49	25.228.427,13		26.674.574,57
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	23.675.695,68		23.675.695,68
D. Overige schulden	178/9	23.675.695,68		23.675.695,68
17900000 OVERIGE SCHULDEN		23.675.695,68		23.675.695,68
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.201.453,99		2.666.562,86
C. Handelsschulden	44	1.201.407,74		1.119.545,81
1. Leveranciers	440/4	1.201.407,74		1.119.545,81
44000000 LEVERANCIERS 44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO		0,00 208.582,49 992.825,25		68,54 125.440,16 994.037,11

Havenlaan 2
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

EUR

25/11/2019 - 12:44

	Bkj 2020 Ope 2019 -- > Sep 2019 01/04/2019 - 30/09/2019		Bkj 2019 Ope 2018 -- > Afs 2019 01/04/2018 - 31/03/2019
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	0.00	0,00
1. Belastingen	450/3	0,00	0,00
45000000 GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		0,00	0,00
F. Overige schulden	47/48	46,25	1.547.017,05
48000001 Schulden aan Certificaathouders		46,25	1.547.017,05
Overlopende rekeningen х.	492/3	351.277,46	332.316,03
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		0.00	6.050,00
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		67.585,86	66.835,21
49301000 OVER TE DRAGEN OPBR. HUURINCENTIVE 2031		283.691,60	259.430,82
*** 49900000 WACHTREKENINGEN		0.00	0,00
Totaal der passiva		25.320.603,10	26.736.074,57

EUR

Havenlaan 2
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Interne Balans

Pagina: 5

25/11/2019 - 12:44

	Bkj 2020 Ope 2019 -- > Sep 2019		Bkj 2019 Ope 2018 -- > Sep 2018
	01/04/2019 - 30/09/2019		01/04/2018 - 30/09/2018
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten L.		1.707.048,33		1.080.729,92
A. Omzet	70	1.082.989,31		1.080.729,92
70000000 ONTVANGEN HUUR REGIE DER GEBOUWEN		959.062,14		967.177,86
70000001 ONTVANGEN HUUR KBC BANK		28.731,63		29.756,63
70000002 ONTVANGEN HUUR AGENTSCHAP FAC MANAG		67.431,06		66.186,31
70000004 ONTVANGEN HUUR SOLUZIO		27.764,48		0,00
70400000 DOORGEREKENDE OV		0,00		2.516,40
70490000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		0,00		15.092,72
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	624.059,02		0,00
74400000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		5.901,84		0,00
74410000 RECUPERATIE ONROERENDE VOORHEFFING		618.157,18		0,00
II. Bedrijfskosten		(1.466.200, 30)		(837.349, 41)
B. Diensten en diverse goederen	61	(122.325,28)		(129.343,03)
61001000 VERZEKERINGEN
61004000 HERSTELLINGEN DOOR DERDEN		(6.840, 67)		(6.553,05)
61018100 VASTGOEDBEHEER		(19.087,99)		(17.776, 43)
61019000 DIVERSEN		(861, 18) (10.713,94)		(12.204, 21) (10.685, 45)
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(12.394, 14)		(17.234, 14)
61023300 ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		(1.270, 50)		0,00
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(3.134, 80)		(3.166, 15)
61024300 HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.764, 89)		(2.639, 74)
61024350 HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(2.600, 95)		(3.708, 65)
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(63.817, 88)		(54.283,08)
61026000 BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN		1.161,66		0,00
61069000 DIVERSE KOSTEN		0,00		(1.092, 13)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op	630	(706.032, 18)		(706.032, 18)
immateriële en materiële vaste activa
63026000 AFSCHR, ANDERE MAT, VASTE ACT.		(266.942, 84)		(266.942, 83)
63026100 AFSCHRIJVING HERWAARDERINGSMEERWAARDE		(331.005, 80)		(331.005, 80)
63026300 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN		(103.353,58)		(103.353,59)
63026500 AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUWEN		(4.729,96)		(4.729,96)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(637.842, 84)		(1.974, 20)

Havenlaan 2
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Interne Balans

Pagina: 6

25/11/2019 - 12:44

Gemengd schema

	Bkj 2020 Ope 2019 -- > Sep 2019		Bkj 2019 Ope 2018 -- > Sep 2018
		01/04/2019 - 30/09/2019		01/04/2018 - 30/09/2018
64010000 NIET VERREKENBARE ONROER VOORH		(636.504, 61)		(1.330, 60)
64015000 PUBLICATIE JAARREKENING		(304, 10)		(296, 10)
64015200 WETTELIJKE PUBLICATIES		(166, 13)		0,00
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(868,00)		(347, 50)
III. Bedrijfswinst	70/64	240.848,03		243.380,51
Bedrijfsverlies	64/70
IV. Financiële opbrengsten	75/76B	1.225,75		0,00
A. Recurrente financiêle opbrengsten	75	1.225,75		0,00
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	1.225,75		0,00
75620000 BETALINGSVERSCHILLEN		1.225,75		0,00
Financiële kosten V.	65/66B	(1.039, 81)		(1.313, 83)
A. Recurrente financiële kosten	65	(1.039, 81)		(1.313, 83)
1. Kosten van schulden	650	(1.039, 81)		(1.313, 83)
65000000 INTRESTEN, COMMISSIES SCHULDEN		(828,06)		(1.253, 33)
65021000 BANKKOSTEN		(211, 75)		(60, 50)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66	241.033,97		242.066,68
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70
VIII.Belastingen op het resultaat	67/77	(210.358,00)		(333.300, 00)
A. Belastingen	670/3	(210.358,00)		(333.300,00)
67003100 V.A. 1° KWARTAAL		(210.358,00)		(183.300,00)
67003200 V.A. 2° KWARTAAL		0,00		(150.000, 00)
IX. Winst van het boekjaar	70/67
Verlies van het boekjaar		30.675,97
	67/70			(91.233, 32)
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	30.675,97
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70			(91.233, 32)

EUR

IMMO MCC NV			Pagina: 7
Havenlaan 2 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862	Interne Balans		25/11/2019 - 12:44
EUR			Gemengd schema
		Bkj 2020 Ope 2019 --> Sep 2019	Bkj 2019 Ope 2018 -- > Sep 2018
		01/04/2019 - 30/09/2019	01/04/2018 - 30/09/2018
RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo	70/69	30.675,97
Te verwerken verliessaldo	69/70		(91.233, 32)
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	30.675,97
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70		(91.233, 32)

IMMO MCC NV			Pagina: 8
Havenlaan 2 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862	Interne Balans		25/11/2019 - 12:44
EUR			Gemengd schema
		Bkj 2020 Ope 2019 -- > Sep 2019	Bkj 2019 Ope 2018 -- > Sep 2018
		01/04/2019 - 30/09/2019	01/04/2018 - 30/09/2018
Rekening buiten MAR
10200000	IN KAP GEINCORP NEG BELASTE RESERVE	(12.400.477,02)	(13.062.488.62)
10300000	IN KAP GEINCORP HERWAARDERINGSMW	12.400.477,02	13.062.488,62
14999999	OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT	(30.675, 97)	91.233,32