Immo Mechelen City Center S.A.

Quarterly Report • Jul 29, 2016

Bericht dd 29/07/2016

NV IMMO MECHELEN CITY CENTER Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0635.828.862

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0974287196

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging "Immo Mechelen City Center" brengt de NV Immo Mechelen City Center hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 april 2016 over het verlengde boekjaar 01.11.2015 – 31.03.2017. Ze hebben derhalve betrekking op de eerste 6 maanden van een verlengd boekjaar dat loopt over 17 maanden. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De huurinkomsten voor de periode 01.11.2015-30.04.2016 bedroegen 1.014.558,69 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 167.307,96 €. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30.04.2016 geen rekening gehouden met de volgens de prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De huursituatie bleef in het eerste halfjaar ongewijzigd.

De bestuurders van de NV IMMO MECHELEN CITY CENTER, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de halfjaarcijfers, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
• het halfjaarverslag samen met de halfjaarcijfers een opsomming geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Voorzitter Bestuurder Bestuurder

Bestuurder Bestuurder

Beatrijs De Wolf Paul Vanderstappen

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

Pagina : 1

29/07/2016 - 14:56

	EUR
		VASTE ACTIVA	20/28		27.756.235,93
I.	Oprichtingskosten		20
	20000000	KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.		11.402,26
	20090000	AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		(11.402,26)
III.	Materiële vaste activa (toel. I; B)		22/27		27.756.235,93
		E. Overige materiële vaste activa	26	27.756.235,93
	26000000	Terreinen		975.203,79
	26001000	Herwaarderingsmeerwaarden grond		754.392,26
	26100000	GEBOUWEN		17.796.188,73
	26101000	Herwaarderingsmeerwaarden gebouw		13.907.806,57
	26101900	Afschrijving herwaardering gebouw		(330.098,93)
	26190000	Afschrijving Gebouwen		(6.340.610,91)
	26300000	Opstartkosten		1.039.000,84
	26390000	Afschrijving opstartkosten		(103.615,43)
	26500000	Inrichting gebouwen		93.698,84
	26590000	Afschrijving op inrichting gebouwen		(35.729,83)
		VLOTTENDE ACTIVA
			29/58		1.881.331,34
	VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41		284.829,82
	A. Handelsvorderingen		40	57.966,75
	40000000	KLANTEN		57.966,75
	B. Overige vorderingen		41	226.863,07
	41200000	TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH		178.800,89
	41600000	DIVERSE VORDERINGEN/OVERIGE VORDERINGEN		48.062,18
IX.	Liquide middelen		54/58		1.575.538,34
	55700000	KBC		1.575.538,34
X.	Overlopende rekeningen		490/1		20.963,18
	49000000	OVER TE DRAGEN KOSTEN		20.963,18

Totaal der activa 29.637.567,27

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

Pagina : 2

29/07/2016 - 14:56

EUR
EIGEN VERMOGEN	10/15	228.807,96
I. Kapitaal (toel. III)	10	61.500,00
A. Geplaatst kapitaal 100		61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.500,00
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101
*** 10200000 In kap geïncorp neg belaste reserve		(14.662.198,83)
*** 10300000 In kap geïncorp herwaarderingsmw		14.662.198,83
Saldo 6 en 7	149	167.307,96
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		167.307,96
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	35.230,09
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)	160/5	35.230,09
16300000 Provisie opfrissingswerken		35.230,09
SCHULDEN	17/49	29.373.529,22
VIII.Schulden op meer dan één jaar (toel. V)		28.500.000,00
D. Overige schulden		28.500.000,00
17900000 OVERIGE SCHULDEN		28.500.000,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)	42/48	42.083,25
C. Handelsschulden	44	42.083,25
1. Leveranciers	440/4	42.083,25
44000000 LEVERANCIERS		32.366,00
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN		9.717,25
X. Overlopende rekeningen	492/3	831.445,97
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		831.445,97
Totaal der passiva		29.637.567,27

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR
RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet		1.014.558,69
70000000 Ontvangen huur Regie Der Gebouwen		984.959,51
70000001 Ontvangen huur KBC Bank		18.929,19
70000002 Ontvangen huur Vlabel		10.669,99
70000002 Ontvangen huur Vlabel Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen	60/61
70000002 Ontvangen huur Vlabel Diensten en diverse goederen	61	(49.128,58)
70000002 61001000 Ontvangen huur Vlabel VERZEKERINGEN		(6.627,80)
61021010 KOSTEN EUROCLEAR		(1.568,64)
61023000 ERELONEN		(7.294,14)
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(12.100,00)
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(3.388,00)
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(6.050,00)
61033000 HERSTELLINGEN		(12.100,00)
A.B. Brutomarge (positief saldo)	70/61	965.430,11
61033000 HERSTELLINGEN Brutomarge (negatief saldo) (-)	61/70
61033000 HERSTELLINGEN D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(705.387,15)
61033000 63026000 HERSTELLINGEN AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT.		(266.942,83)
63026100 Afschrijving herwaarderingsmeerwaarde		(330.098,93)
63026300 Afschrijving opstartkosten		(103.615,43)
63026500 Afschrijving inrichting gebouwen		(4.729,96)
63026500 Afschrijving inrichting gebouwen F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +)	635/7	(35.230,09)
63026500 63600000 Afschrijving inrichting gebouwen TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		(35.230,09)
G. Andere bedrijfskosten (-)	640/8	(213,59)
63600000 64015000 TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN PUBLICATIE JAARREKENING		(68,92)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(144,67)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP { Bedrijfswinst (+)	70/64	224.599,28
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP { Bedrijfsverlies (-)	64/70
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP Financiële kosten (-)	65	(57.291,32)
64330000 65004000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP INTRESTEN FINANCIERINGEN		(56.979,28)
65021000 BANKKOSTEN		(312,04)
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)
65021000 BANKKOSTEN { Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70
65021000 BANKKOSTEN IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)	67/77
65021000 BANKKOSTEN { Winst van het boekjaar (+)	70/67	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies van het boekjaar (-)	67/70
65021000 BANKKOSTEN { Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/68	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70
65021000 BANKKOSTEN

Pagina : 3

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo	70/69	167.307,96
{ Te verwerken verliessaldo (-)	69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

Rekeningen buiten balans

10200000 - In kap geïncorp neg belaste reserve (14.662.198,83) 10300000 - In kap geïncorp herwaarderingsmw 14.662.198,83 14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT 167.307,96

Balans herindeling