Immo Mechelen City Center S.A.

Interim / Quarterly Report • Dec 20, 2018

Communiqué du 21/12/2018

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER Avenue du Port 2 1080 Bruxelles RPM 0635.828.862

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0974287196

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 septembre 2018 sur l'exercice 01.04.2018-31.03.2019. Dans le rapport ci-joint les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres semestriels de l'exercice précédent 01.04.2017 – 31.03.2018. Il faut en tenir compte lors de la comparaison des chiffres. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs pour la période 01.04.2018-30.09.2018 s'élevaient à 1.063.120,80 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à -91.233,32 €.

Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. De même, le résultat au 30.09.2018 ne tient nullement compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Pendant le premier semestre, la situation locative restait inchangée.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

• les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
• le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Président Administrateur Administrateur

Paul Vanderstappen Administrateur

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Pagina : 1

20/12/2018 - 14:09

	Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018		Bkj 2018 Ope 2017 --> Afs 2018
		01/04/2018 - 30/09/2018	01/04/2017 - 31/03/2018
OPRICHTINGSKOSTEN	20	0,00		0,00
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		11.402,26 (11.402,26)		11.402,26 (11.402,26)
VASTE ACTIVA	21/28	24.337.835,42		25.043.867,60
III. Materiële vaste activa	22/27	24.337.835,42		25.043.867,60
E. Overige materiële vaste activa	26	24.337.835,42		25.043.867,60
26000000 TERREINEN 26001000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GROND 26100000 GEBOUWEN 26101000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GEBOUW 26101900 AFSCHRIJVING HERWAARDERING GEBOUW 26190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN 26300000 OPSTARTKOSTEN 26390000 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN 26500000 INRICHTING GEBOUWEN 26590000 AFSCHRIJVING OP INRICHTING GEBOUWEN VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	29/58 40/41	975.203,79 754.392,26 17.796.188,73 13.907.806,57 (1.930.716,01) (7.630.834,60) 1.033.535,86 (602.848,73) 93.698,84 (58.591,29) 2.057.594,97 29.522,91		975.203,79 754.392,26 17.796.188,73 13.907.806,57 (1.599.710,21) (7.363.891,77) 1.033.535,86 (499.495,14) 93.698,84 (53.861,33) 3.423.130,47 10.000,00
A. Handelsvorderingen	40	21.336,17		0,00
40000000 KLANTEN 40404000 LEVERANCIERS MET DEBETSALDO		5.239,09 16.097,08		0,00 0,00
B. Overige vorderingen	41	8.186,74		10.000,00
41600001 R/C QUARES 41600003 R/C VME LANG HEERGRACHT		0,00 8.186,74		0,00 10.000,00
IX. Liquide middelen	54/58	2.024.852,89		3.387.216,25
55300000 ING 55700000 KBC 58000000 INTERNE OVERBOEKINGEN		999.878,85 1.024.974,04 0,00		1.399.939,35 1.987.276,90 0,00
X. Overlopende rekeningen	490/1	3.219,17		25.914,22
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		3.219,17		25.914,22

IMMO MCC NV			Pagina : 2
Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862 EUR	Interne Balans		20/12/2018 - 14:09 Gemengd schema
		Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018 01/04/2018 - 30/09/2018	Bkj 2018 Ope 2017 --> Afs 2018 01/04/2017 - 31/03/2018
Totaal der activa		26.395.430,39	28.466.998,07

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Interne Balans

Pagina : 3

20/12/2018 - 14:09

		Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018	Bkj 2018 Ope 2017 --> Afs 2018
		01/04/2018 - 30/09/2018	01/04/2017 - 31/03/2018
EIGEN VERMOGEN	10/15	(33.469,43)	57.763,89
I. Kapitaal	10	61.500,00	61.500,00
A. Geplaatst kapitaal	100	61.500,00	61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.500,00	61.500,00
*** 10200000 IN KAP GEINCORP NEG BELASTE RESERVE *** 10300000 IN KAP GEINCORP HERWAARDERINGSMW		(13.062.488,62) 13.062.488,62	(13.062.488,62) 13.062.488,62
V. Overgedragen winst	140	(1.983,35)	(1.983,35)
14000000 OVERGEDRAGEN WINST & VERLIES		(1.983,35)	(1.983,35)
Saldo 6 en 7 *** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		(92.986,08) (92.986,08)	(1.752,76) (1.752,76)
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	210.909,27	210.909,27
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	210.909,27	210.909,27
3. Grote herstellingens- en onderhoudswerken	162	210.909,27	210.909,27
16200000 VOORZ. GROTE HERSTELLINGEN		210.909,27	210.909,27
4. Milieuverplichtingen	163	0,00	0,00
16300000 PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		0,00	0,00
SCHULDEN	17/49	26.217.990,55	28.198.324,91
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	25.089.743,39	25.089.743,39
D. Overige schulden	178/9	25.089.743,39	25.089.743,39
17900000 OVERIGE SCHULDEN		25.089.743,39	25.089.743,39
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.112.571,62	3.094.236,58
C. Handelsschulden	44	1.023.437,00	1.103.399,93

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Interne Balans

Pagina : 4

20/12/2018 - 14:09

	Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018		Bkj 2018
				Ope 2017 --> Afs 2018
	01/04/2018 - 30/09/2018		01/04/2017 - 31/03/2018
1. Leveranciers	440/4	1.023.437,00		1.103.399,93
44000000 LEVERANCIERS		5.208,01		21.919,72
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN		54.283,08		117.017,58
44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO		963.945,91		964.462,63
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	89.134,62		572.639,60
1. Belastingen	450/3	89.134,62		572.639,60
45000000 GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		89.134,62		572.639,60
F. Overige schulden	47/48	0,00		1.418.197,05
48000001 Schulden aan Certificaathouders		0,00		1.418.197,05
X. Overlopende rekeningen	492/3	15.675,54		14.344,94
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		15.675,54		14.344,94
*** 49900000 WACHTREKENINGEN		0,00		0,00
Totaal der passiva		26.395.430,39		28.466.998,07

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Pagina : 5

20/12/2018 - 14:08

	Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018		Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017
		01/04/2018 - 30/09/2018		01/04/2017 - 30/09/2017
RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten		1.080.729,92		1.072.683,79
A. Omzet	70	1.080.729,92		1.072.683,79
70000000 ONTVANGEN HUUR REGIE DER GEBOUWEN		967.177,86		951.320,37
70000001 ONTVANGEN HUUR KBC BANK		29.756,63		29.270,41
70000002 ONTVANGEN HUUR VLABEL		66.186,31		65.083,83
70400000 DOORGEREKENDE OV		2.516,40		4.925,32
70490000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		15.092,72		22.083,86
II. Bedrijfskosten		(837.349,41)		(829.734,84)
B. Diensten en diverse goederen	61	(129.343,03)		(120.420,64)
61001000 VERZEKERINGEN		(6.553,05)		(6.375,49)
61004000 HERSTELLINGEN DOOR DERDEN		(17.776,43)		(2.335,76)
61018100 VASTGOEDBEHEER		(12.204,21)		(15.125,00)
61019000 DIVERSEN		(10.685,45)		(13.550,14)
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(17.234,14)		(14.520,00)
61023300 ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		0,00		(2.541,00)
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(3.166,15)		(2.962,08)
61024300 HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.639,74)		(2.710,40)
61024350 HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(3.708,65)		(3.363,80)
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(54.283,08)		(56.936,97)
61069000 DIVERSE KOSTEN		(1.092,13)		0,00
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op	630	(706.032,18)		(706.032,18)
immateriële en materiële vaste activa
63026000 AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT.		(266.942,83)		(266.942,84)
63026100 AFSCHRIJVING HERWAARDERINGSMEERWAARDE		(331.005,80)		(331.005,80)
63026300 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN		(103.353,59)		(103.353,58)
63026500 AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUWEN		(4.729,96)		(4.729,96)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(1.974,20)		(3.282,02)
64010000 NIET VERREKENBARE ONROER.VOORH		(1.330,60)		(2.568,54)
64015000 PUBLICATIE JAARREKENING		(296,10)		(365,98)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(347,50)		(347,50)
III. Bedrijfswinst	70/64	243.380,51		242.948,95
Bedrijfsverlies	64/70

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Interne Balans

Pagina : 6

20/12/2018 - 14:08

	Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018		Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017
		01/04/2018 - 30/09/2018		01/04/2017 - 30/09/2017
IV. Financiële opbrengsten	75/76B	0,00		144,87
A. Recurrente financiêle opbrengsten	75	0,00		144,87
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	0,00		144,87
75620000 BETALINGSVERSCHILLEN		0,00		144,87
V. Financiële kosten	65/66B	(1.313,83)		(2.959,17)
A. Recurrente financiële kosten	65	(1.313,83)		(2.959,17)
1. Kosten van schulden	650	(1.313,83)		(2.959,17)
65000000 INTRESTEN,COMMISSIES SCHULDEN 65021000 BANKKOSTEN		(1.253,33) (60,50)		(2.807,92) (151,25)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66	242.066,68		240.134,65
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70
VIII.Belastingen op het resultaat	67/77	(333.300,00)		(170.000,00)
A. Belastingen	670/3	(333.300,00)		(170.000,00)
67003100 V.A. 1° KWARTAAL 67003200 V.A. 2° KWARTAAL		(183.300,00) (150.000,00)		(170.000,00) 0,00
IX. Winst van het boekjaar	70/67			70.134,65
Verlies van het boekjaar	67/70	(91.233,32)
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68			70.134,65
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70	(91.233,32)

EUR

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans

20/12/2018 - 14:08

Gemengd schema

	Bkj 2019 Ope 2018 --> Sep 2018 01/04/2018 - 30/09/2018		Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017
RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo	70/69 69/70	(91.233,32)		70.134,65
1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar	70/68 68/70	(91.233,32)		70.134,65

Pagina : 7

EUR

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

20/12/2018 - 14:08

Pagina : 8

Ope 2017 --> Sep 2017
01/04/2017 - 30/09/2017
(13.724.500,22)
13.724.500,22
(70.134,65)