Immo Mechelen City Center S.A.

Interim / Quarterly Report • Jul 29, 2016

Communiqué du 29/07/2016

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0635.828.862

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0974287196

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 avril 2016 sur l'exercice 01.11.2015 – 31.03.2017. Ils portent donc sur les 6 premiers mois d'un exercice prolongé qui court 17 mois. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs du période 01.11.2015 – 30.04.2016 s'élevaient à 1.014.558,69 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 167.307,96 €.

Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. De même, le résultat au 30.04.2016 ne tient nullement compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Dans le courant du premier semestre, la situation locative restait inchangée.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

• les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
• le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Président Administrateur Administrateur

Administrateur Administrateur

Beatrijs De Wolf Paul Vanderstappen

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

Pagina : 1

29/07/2016 - 14:56

	EUR
		VASTE ACTIVA	20/28		27.756.235,93
I.	Oprichtingskosten		20
	20000000	KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.		11.402,26
	20090000	AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		(11.402,26)
III.	Materiële vaste activa (toel. I; B)		22/27		27.756.235,93
		E. Overige materiële vaste activa	26	27.756.235,93
	26000000	Terreinen		975.203,79
	26001000	Herwaarderingsmeerwaarden grond		754.392,26
	26100000	GEBOUWEN		17.796.188,73
	26101000	Herwaarderingsmeerwaarden gebouw		13.907.806,57
	26101900	Afschrijving herwaardering gebouw		(330.098,93)
	26190000	Afschrijving Gebouwen		(6.340.610,91)
	26300000	Opstartkosten		1.039.000,84
	26390000	Afschrijving opstartkosten		(103.615,43)
	26500000	Inrichting gebouwen		93.698,84
	26590000	Afschrijving op inrichting gebouwen		(35.729,83)
		VLOTTENDE ACTIVA
			29/58		1.881.331,34
	VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41		284.829,82
	A. Handelsvorderingen		40	57.966,75
	40000000	KLANTEN		57.966,75
	B. Overige vorderingen		41	226.863,07
	41200000	TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH		178.800,89
	41600000	DIVERSE VORDERINGEN/OVERIGE VORDERINGEN		48.062,18
IX.	Liquide middelen		54/58		1.575.538,34
	55700000	KBC		1.575.538,34
X.	Overlopende rekeningen		490/1		20.963,18
	49000000	OVER TE DRAGEN KOSTEN		20.963,18

Totaal der activa 29.637.567,27

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

Pagina : 2

29/07/2016 - 14:56

EUR
EIGEN VERMOGEN	10/15	228.807,96
I. Kapitaal (toel. III)	10	61.500,00
A. Geplaatst kapitaal 100		61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.500,00
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101
*** 10200000 In kap geïncorp neg belaste reserve		(14.662.198,83)
*** 10300000 In kap geïncorp herwaarderingsmw		14.662.198,83
Saldo 6 en 7	149	167.307,96
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		167.307,96
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	35.230,09
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)	160/5	35.230,09
16300000 Provisie opfrissingswerken		35.230,09
SCHULDEN	17/49	29.373.529,22
VIII.Schulden op meer dan één jaar (toel. V)		28.500.000,00
D. Overige schulden		28.500.000,00
17900000 OVERIGE SCHULDEN		28.500.000,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)	42/48	42.083,25
C. Handelsschulden	44	42.083,25
1. Leveranciers	440/4	42.083,25
44000000 LEVERANCIERS		32.366,00
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN		9.717,25
X. Overlopende rekeningen	492/3	831.445,97
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		831.445,97
Totaal der passiva		29.637.567,27

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR
RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet		1.014.558,69
70000000 Ontvangen huur Regie Der Gebouwen		984.959,51
70000001 Ontvangen huur KBC Bank		18.929,19
70000002 Ontvangen huur Vlabel		10.669,99
70000002 Ontvangen huur Vlabel Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen	60/61
70000002 Ontvangen huur Vlabel Diensten en diverse goederen	61	(49.128,58)
70000002 61001000 Ontvangen huur Vlabel VERZEKERINGEN		(6.627,80)
61021010 KOSTEN EUROCLEAR		(1.568,64)
61023000 ERELONEN		(7.294,14)
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(12.100,00)
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(3.388,00)
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(6.050,00)
61033000 HERSTELLINGEN		(12.100,00)
A.B. Brutomarge (positief saldo)	70/61	965.430,11
61033000 HERSTELLINGEN Brutomarge (negatief saldo) (-)	61/70
61033000 HERSTELLINGEN D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(705.387,15)
61033000 63026000 HERSTELLINGEN AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT.		(266.942,83)
63026100 Afschrijving herwaarderingsmeerwaarde		(330.098,93)
63026300 Afschrijving opstartkosten		(103.615,43)
63026500 Afschrijving inrichting gebouwen		(4.729,96)
63026500 Afschrijving inrichting gebouwen F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +)	635/7	(35.230,09)
63026500 63600000 Afschrijving inrichting gebouwen TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		(35.230,09)
G. Andere bedrijfskosten (-)	640/8	(213,59)
63600000 64015000 TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN PUBLICATIE JAARREKENING		(68,92)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(144,67)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP { Bedrijfswinst (+)	70/64	224.599,28
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP { Bedrijfsverlies (-)	64/70
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP Financiële kosten (-)	65	(57.291,32)
64330000 65004000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP INTRESTEN FINANCIERINGEN		(56.979,28)
65021000 BANKKOSTEN		(312,04)
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)
65021000 BANKKOSTEN { Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70
65021000 BANKKOSTEN IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)	67/77
65021000 BANKKOSTEN { Winst van het boekjaar (+)	70/67	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Verlies van het boekjaar (-)	67/70
65021000 BANKKOSTEN { Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/68	167.307,96
65021000 BANKKOSTEN { Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70
65021000 BANKKOSTEN

Pagina : 3

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo	70/69	167.307,96
{ Te verwerken verliessaldo (-)	69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

Rekeningen buiten balans

10200000 - In kap geïncorp neg belaste reserve (14.662.198,83) 10300000 - In kap geïncorp herwaarderingsmw 14.662.198,83 14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT 167.307,96

Balans herindeling