Immo Mechelen City Center S.A.

Earnings Release • Jan 3, 2018

Communiqué du 03/01/2018

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER Avenue du Port 2 1080 Bruxelles RPM 0635.828.862

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0974287196

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 septembre 2017 sur l'exercice 01.04.2017-31.03.2018. Dans le rapport ci-joint les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres semestriels de l'exercice précédent prolongé 01.11.2015 – 31.03.2017. Il faut en tenir compte lors de la comparaison des chiffres. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs pour la période 01.04.2017-30.09.2017 s'élevaient à 1.045.674,61 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 70.134,65 €.

Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. De même, le résultat au 30.09.2017 ne tient nullement compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Pendant le premier semestre, la situation locative restait inchangée.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

• les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
• le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Président Administrateur Administrateur

Administrateur Administrateur

Beatrijs De Wolf Paul Vanderstappen

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

Pagina : 1

03/01/2018 - 12:14

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017
		01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 31/03/2017
OPRICHTINGSKOSTEN	20	0,00		0,00
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		11.402,26 (11.402,26)		11.402,26 (11.402,26)
VASTE ACTIVA	21/28	25.749.899,78		26.455.931,96
III. Materiële vaste activa	22/27	25.749.899,78		26.455.931,96
E. Overige materiële vaste activa	26	25.749.899,78		26.455.931,96
26000000 TERREINEN 26001000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GROND 26100000 GEBOUWEN 26101000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GEBOUW 26101900 AFSCHRIJVING HERWAARDERING GEBOUW 26190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN 26300000 OPSTARTKOSTEN 26390000 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN 26500000 INRICHTING GEBOUWEN 26590000 AFSCHRIJVING OP INRICHTING GEBOUWEN		975.203,79 754.392,26 17.796.188,73 13.907.806,57 (1.268.704,41) (7.096.948,94) 1.033.535,86 (396.141,55) 93.698,84 (49.131,37)		975.203,79 754.392,26 17.796.188,73 13.907.806,57 (937.698,61) (6.830.006,10) 1.033.535,86 (292.787,97) 93.698,84 (44.401,41)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2.549.370,64		3.863.257,57
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	40.000,00		47.908,77
A. Handelsvorderingen	40	0,00		0,00
40000000 KLANTEN		0,00		0,00
B. Overige vorderingen	41	40.000,00		47.908,77
41600001 R/C QUARES 41600003 R/C VME LANG HEERGRACHT		30.000,00 10.000,00		30.000,00 17.908,77
IX. Liquide middelen	54/58	2.495.292,89		3.791.870,56
55300000 ING 55700000 KBC		1.400.000,00 1.095.292,89		2.200.000,00 1.591.870,56
X. Overlopende rekeningen	490/1	14.077,75		23.478,24
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		14.077,75		23.478,24

Pagina : 2

03/01/2018 - 12:14

Gemengd schema

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

Havenlaan 12

IMMO MCC NV

EUR
	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017			Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017
		01/04/2017 - 30/09/2017	01/08/2015 - 31/03/2017
Totaal der activa		28.299.270,42		30.319.189,53

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

Pagina : 3

03/01/2018 - 12:14

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017
		01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 31/03/2017
EIGEN VERMOGEN	10/15	123.468,07		53.333,42
I. Kapitaal	10	61.500,00		61.500,00
A. Geplaatst kapitaal	100	61.500,00		61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.500,00		61.500,00
*** 10200000 IN KAP GEINCORP NEG BELASTE RESERVE *** 10300000 IN KAP GEINCORP HERWAARDERINGSMW		(13.724.500,22 ) 13.724.500,22		(13.724.500,22 ) 13.724.500,22
V. Overgedragen winst	140	(8.166,58)		(8.166,58)
14000000 OVERGEDRAGEN WINST & VERLIES		(8.166,58)		(8.166,58)
Saldo 6 en 7 *** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		70.134,65 70.134,65		0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	104.708,66		104.708,66
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	104.708,66		104.708,66
4. Milieuverplichtingen	163	104.708,66		104.708,66
16300000 PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		104.708,66		104.708,66
SCHULDEN	17/49	28.071.093,69		30.161.147,45
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	26.507.940,44		26.507.940,44
D. Overige schulden	178/9	26.507.940,44		26.507.940,44
17900000 OVERIGE SCHULDEN		26.507.940,44		26.507.940,44
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.563.153,25		3.484.859,58
C. Handelsschulden	44	1.084.516,01		1.014.163,54
1. Leveranciers	440/4	1.084.516,01		1.014.163,54
44000000 LEVERANCIERS 44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO		0,00 60.681,93 1.023.834,08		3.909,88 (3.025,00) 1.013.278,66

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

03/01/2018 - 12:14

Gemengd schema

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

EUR

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017
	01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 31/03/2017
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	478.636,48		478.636,48
1. Belastingen	450/3	478.636,48		478.636,48
45000000 GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		478.636,48		478.636,48
F. Overige schulden	47/48	0,76		1.992.059,56
48000001 Schulden aan Certificaathouders		0,76		1.992.059,56
X. Overlopende rekeningen	492/3	0,00		168.347,43
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		0,00		168.347,43
Totaal der passiva		28.299.270,42		30.319.189,53

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek lnterne Balans BE0635.828.862

Pagina: 5

03/01/2018 - 11 :39

EUR
	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Apr 2016
	01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 30/04/2016
RES UL TATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
AB. Brutomarge	9900	952.263,15		976.259,85
2. Omzet	70	1.072.683,79		1.014.558,69
70000000 ONTVANGEN HUUR REGIE DER GEBOUWEN 70000001 ONTVANGEN HUUR KBC BANK 70000002 ONTVANGEN HUUR VLABEL 70400000 DOORGEREKENDE OV 70490000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		951.320,37 29.270,41 65.083,83 4.925,32 22.083,86		984.959,51 18.929,19 10.669,99 0,00 0,00
4. Handelsgoederen; grand- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	(120.420,64)		(49.128,58)
b. Diensten en diverse goederen	61	(120.420,64)		(49.128,58)
61001000 VERZEKERINGEN 61004000 HERSTELLINGEN DOOR DERDEN 61018100 VASTGOEDBEHEER 61019000 DIVERSEN 61021010 KOSTEN EUROCLEAR 61023001 LIQUIDITY PROVIDING 61023300 ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN 61024000 ERELONEN BOEKHOUDING 61024300 HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR 61024350 HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR 61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW 61033000 HERSTELLINGEN		(6.375,49) (2.335,76) (15.125,00) (13.550,14) 0,00 (14.520,00) (2.541,00) (2.962,08) (2.710,40) (3.363,80) (56.936,97) 0,00		(6.627,80) 0,00 0,00 0,00 (1.568,64) (12.100,00) (7.294,14) (3.388,00) 0,00 0,00 (6.050,00) (12.100,00)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriele en materiele vaste activa	630	(706.032,18)		(705.387,15)
63026000 AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT. 63026100 AFSCHRIJVING HERWAARDERINGSMEERWAARDE 63026300 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN 63026500 AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUWEN		(266.942,84) (331.005,80) (103.353,58) (4.729,96)		(266.942,83) (330.098,93) (103.615,43) (4.729,96)
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +)	635/8	0,00		(35.230,09)
63600000 TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		0,00		(35.230,09)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(3.282,02)		(213,59)

EUR

Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862

lnterne Balans

Pagina: 6

03/01/2018 - 11 :39

	Bkj 2018		Bkj 2017
	Ope 2017 --> Sep 2017		Ope 2015 --> Apr 2016
		01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015- 30/04/2016
64010000 NIET VERREKENBARE ONROER.VOORH 64015000 PUBLICATIE JAARREKENING 64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(2.568,54) (365,98) (347,50)		0,00 (68,92) (144,67)
II. Bedrijfswinst	70/64	242.948,95		224.599,28
Bedrijfsverlies	64/70
Ill. Financiele opbrengsten	75	144,87		50,46
B. Overige financiele opbrengsten	75/6	144,87		50,46
75620000 BETALINGSVERSCHILLEN		144,87		50,46
IV. Financiele kosten	65/66B	(2.959,17)		( 57 .291,32)
65000000 INTRESTEN,COMMISSIES SCHULDEN		(2.807,92)		0,00
65004000 INTRESTEN FINANCIERINGEN		0,00		(56.979,28)
65021000 BANKKOSTEN		(151,25)		(312,04)
V. Winst van het boekjaar v66r belasting	70/66	240.134,65		167.307,96
Verlies van het boekjaar v66r belasting	66/70
VIII.Belastingen op het resultaat	67/77	(170.000,00)		0,00
° KWARTAAL 67003100 V.A. 1		(170.000,00)		0,00
IX.Winst van het boekjaar	9904	70.134,65		167.307,96
Verlies van het boekjaar	9904
XII. Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar	9905

IMMOMCC NV					Pagina: 7
Havenlaan 12 BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0635.828.862	lnterne Balans				03/01/2018 - 11 :39
EUR					Gemengd schema
		Bkj 2018 Ope 2017 -> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Apr 2016
			01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 30/04/2016
RESUL TAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo		9906	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verliessaldo		9906
1. Te bestemmen winst van het boekjaar		70/68	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar		68/70