Immo-Beaulieu NV

Interim / Quarterly Report • Mar 13, 2023

Avis dd. 10/03/2023

SA IMMO-BEAULIEU Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Information réglementée - AR 14 novembre 2007

En sa qualité d'émetteur des parts de l'investissement immobilier «AVENUE BEAULIEU», la SA IMMO-BEAULIEU publie par la présente son rapport semestriel au 16 décembre 2022 sur l'exercice 2022/2023. Les chiffres semestriels n'ont pas été audités.

Le solde provisoire du compte de produits et charges atteint -17.521,84 EUR.

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que tous les produits et charges ne sont pas uniformément répartis sur l'année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l'ensemble de l'année. De même, le résultat au 16/12/2022 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Les administrateurs de la SA IMMO-BEAULIEU déclarent qu'à leur connaissance :

• Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
• Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l'exercice.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Dominique Labay Cédric Dorcimont Geert Temmerman Aurore Anne de Montjoye

	Code	2023	2022
		17-06-2022 - 16-12-2022	17-6-2021 - 16-06-2022
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)	20
VASTE ACTIVA	21/28
Immateriële vaste activa (toelichting 6.2)	21
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)	22/27
Terreinen en gebouwen	22
Installaties, machines en uitrusting	23
Meubilair en rollend materieel	24
Leasing en soortgelijke rechten	25
Overige materiële vaste activa	26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27
Financiële vaste activa (toelichting 6.4/6.5.1)	28
Verbonden ondernemingen (toelichting 6.15)	280/1
Deelnemingen	280
Vorderingen	281
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (toelichting
6.15)	282/3
Deelnemingen	282
Vorderingen	283
Andere financiële vaste activa	284/8
Aandelen	284
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	654.241,33	1.788.535,25
Vorderingen op meer dan één jaar	29
Handelsvorderingen	290
Overige vorderingen	291
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3
Voorraden	30/36
Grond- en hulpstoffen	30/31
Goederen in bewerking	32
Gereed product	33
Handelsgoederen	34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35
Vooruitbetalingen	36
Bestellingen in uitvoering	37
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	2.719,12	8.320,50
Handelsvorderingen	40
Overige vorderingen	41	2.719,12	8.320,50
41200000 - Terug te vord.belasting/voorh (D)		2.719,12	8320,5
Geldbeleggingen (toelichting 6.5.1/6.6)	50/53	450.000,00
Eigen aandelen	50
Overige beleggingen	51/53	450.000,00
53100000 - Termijndeposito's > 1 maand, < 1 jaar (D)		450.000,00
Liquide middelen	54/58	42.865,92	1.627.570,70
55800000 - Kbc 435-4111211-43 vanaf 01/01 (D)		42.865,92	1627570,7
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)	490/1	158.656,29	152.644,05
49000000 - Over te dragen kosten (D)		158.022,62	152644,05
49100000 - Verkregen opbrengsten (D)		633,67
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	AXX
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	654.241,33	1.788.535,25
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN	10/15	68.170,72	68.170,72
Inbreng (toelichting 6.7.1)	10/11	61.973,38	61.973,38
Kapitaal	10	61.973,38	61.973,38

Geplaatst kapitaal		100	61.973,38	61.973,38
10000000 - Geplaatst kapitaal (C)			61.973,38	61973,38
Niet-opgevraagd kapitaal		101
Buiten kapitaal		11
Uitgiftpremies		1100/10
Andere		1109/19
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	6.197,34	6.197,34
Onbeschikbare reserves		130/1	6.197,34	6.197,34
Wettelijke reserve		130	6.197,34	6.197,34
13000000 - Wettelijke reserve (C)			6.197,34	6197,34
Statutair onbeschikbare reserves		1311
Inkoop eigen aandelen		1312
		1313
Finaciële steunverlening
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Fiscale lasten		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten (toelichting 6.8)		164/5
Uitgestelde belastingen		168
SCHULDEN		17/49	603.592,45	1.720.364,53
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)		17	322.000,00	322.000,00
Financiële schulden		170/4	322.000,00	322.000,00
Achtergestelde leningen		170
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171
		172
Leasingschulden en soortgelijke schulden		173
Kredietinstellingen
Overige leningen		174	322.000,00	322.000,00
17401000 - Schulden certificaathouders (C)			322.000,00	322000
Handelsschulden		175
Leveranciers		1750
Te betalen wissels		1751
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)		42/48	279.148,80	1.396.333,01
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	167.785,46	171.164,06
Leveranciers		440/4	167.785,46	171.164,06
44000000 - Leveranciers (C)			6.511,46	7121,46
44400000 - Te ontvangen fakturen (C)			161.274,00	164042,6
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
(toelichting 6.9)		45
Belastingen		450/3
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	111.363,34	1.225.168,95

47100000 - Dividenden over het boekjaar (C)		30726,02
48901000 - Over te dragen coupons (C)	-33,21	-33,21
48904000 - Uit te keren coupon 1 (C)	2.430,74	2430,74
48904100 - Distributiekosten coupon 1 (C)	36,76	36,76
48904200 - Uit te keren coupon 2 (C)	1.443,70	1443,7
48904300 - Distributiekosten coupon 2 (C)	21,83	21,83
48904400 - Uit te keren coupon 3 (C)	4.228,72	4228,72
48904500 - Distributiekosten coupon 3 (C)	63,96	63,96
48904600 - Uit te keren coupons 4 (C)	16.476,39	16476,39
48904700 - Distributiekosten coupon 4 (C)	249,21	249,21
48904800 - Uit te keren coupons 5 (C)	21.510,00	21510
48904900 - Distributiekosten coupon 5 (C)	325,34	325,34
48905000 - Uit te keren coupons 6 (C)	4.783,96	4783,96
48905100 - Distributiekosten coupon 6 (C)	72,36	72,36
48905200 - Uit te keren coupon 7 (C)	10.870,63	10870,63
48905300 - Distributiekosten coupon 7 (C)	164,42	164,42
48905400 - Uit te keren coupons 8 (C)	3.951,17	3951,17
48905500 - Distributiekosten coupon 8 (C)	59,76	59,76
48905600 - Uit te keren coupon 9 (C)	6.009,60	6009,6
48905700 - Distributiekosten coupon 9 (C)	90,91	90,91
48905800 - Uit te keren coupon 10 (C)	9.409,12	9409,12
48905900 - Distributiekosten coupon 10 (C)	142,31	142,31
48906000 - Uit te keren coupon 11 (C)	6.082,85	6082,85
48906100 - Distributiekosten coupon 11 (C)	100,18	100,18
48907000 - Uit te keren coupon 12 (C)	4.984,06	4984,06
48907100 - Distributiekosten coupon 12 (C)	75,37	75,37
48908000 - Uit te keren coupon 13 (C)	4.272,51	4272,51
48908100 - Distributiekosten coupon 13 (C)	64,62	64,62
48908200 - Uit te keren coupon 14 (C)	2.326,49	2326,49
48908300 - Distributiekosten coupon 14 (C)	35,11	35,11
48908400 - Uit te keren coupon 15 (C)	2.988,39	2988,39
48908500 - Distributiekosten coupon 15 (C)	45,41	45,41
48908600 - Uit te keren coupon 16 (C)	3.959,06	3959,06
48908700 - Distributiekosten coupon 16 (C)	60,07	60,07
48908800 - Uit te keren coupon 17 (C)	4.112,23	4112,23
48908900 - Distributiekosten coupon 17 (C)	63,51	63,51
48909000 - Uit te keren coupon 18 (C)	6.718,70	6718,7
48909100 - Distributiekosten coupon 18 (C)	109,99	109,99
48909200 - Uit te keren coupon 19 (C)	6.836,03	6836,03
48909300 - Distributiekosten coupon 19 (C)	108,30	108,3
48909400 - Uit te keren coupon 20 (C)	8.032,90	8032,9
48909500 - Distributiekosten coupon 20 (C)	755,86	755,86
48909600 - Uit te keren coupon 21 (C)	5.430,86	5430,86
48909700 - Distributiekosten coupon 21 (C)	98,16	98,16
48909900 - Te verdelen couponbetaling (C)	-31.802,54	-31802,54
48910000 - Uit te keren coupon 22 (C)	383,84	383,84
48910100 - Distributiekosten coupon 22 (C)	8,95	8,95
48910200 - Uit te keren coupon 23 (C)	264,00	264
48910300 - Distributiekosten coupon 23 (C)	31,06	31,06
48910400 - Uit te keren coupon 24 (C)	272,19	272,19
48910500 - Distributiekosten coupon 24 (C)	32,41	32,41
48910600 - Uit te keren coupon 25 (C)	265,27	265,27
48910700 - Distributiekosten coupon 25 (C)	46,43	46,43
48910800 - Uit te keren coupon 26 (C)	235,31	235,31
48910900 - Distributiekosten coupon 26 (C)	41,10	41,1
48911001 - 1ste vereffeningscoupon cp 27 (C)	1.366,31	1366,31
48912001 - Uitbetalingskost 1ste vereffeningscp 27 (C)	242,28	242,28

48913000 - Uit te keren coupon 28 (C)				110,92
			110,92
48913100 - Distributiekosten cp 28 (C)			19,08	19,08
48914000 - Schulden aan certificaathouders (C)			117,19	117,19
48914100 - Distributiekosten cp 29 (C)			19,74	19,74
48915000 - Schulden aan certificaathouders cp 30 (C)			74,29	74,29
48915100 - Distributiekosten cp 30 (C)			12,36	12,36
48916000 - Distributiekosten cp 31 (C)			7,14	11347,54
48916100 - Schulden aan certificaathouders cp 31 (C)			47,67	1071786,86
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)		492/3	2.443,65	2.031,52
49200000 - Toe te rekenen kosten (C)			2.443,65	2031,52
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema		BXX
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	671.763,17	1.788.535,25
		Code	2023	2022
			17-06-2022 - 16-12-2022	17-6-2021 - 16-12-2021
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten		70/76A		1.192.242,00
Omzet (toelichting 6.10)		70
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in
uitvoering: toename (afname)	(+)/(-)	71
Geproduceerde vaste activa		72
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)		74		1.192.242,00
74900000 - Diverse bedrijfsopbrengsten (C)				1192242
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.12)		76A
Bedrijfskosten		60/66A	11.099,27	49.030,02
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60
Aankopen		600/8
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-)	609
Diensten en diverse goederen		61	7.226,04	40.693,60
61021010 - Kosten euroclear (D)				2547,05
61023000 - Erelonen (D)				28852,23
61024000 - Erelonen boekhouding (D)			2.001,04	3743,49
61024300 - Honoraria: bedrijfsrevisor (D)			5.141,70	5467,53
61026000 - Beroepsbijdragen-lidgelden (D)			83,30	83,3
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 6.10)	(+)/(-)	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	635/8
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)		640/8	3.873,23	8.336,02
64015000 - Publicatie jaarrekening (D)			320,50	307,8
64015200 - Wettelijke publicaties (D)			3.118,73	7594,22
64330000 - Sociale bijdrage vennootschap (D)			434,00	434
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649
Niet-recurrente bedrijfkosten (toelichting 6.12)		66A		0,40
66400000 - Andere niet recurrente bedrijfskosten (D)				0,4
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	-11.099,27	1.143.211,98
Financiële opbrengsten		75/76B	633,67
Recurrente financiële opbrengsten		75	633,67
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750
Opbrengsten uit vlottende activa		751	633,67
75130000 - Opbr. termijndeposito's (C)			633,67
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)		752/9
Niet-recurrente financiële opbrengsten (toelichting 6.12)		76B
Financiële kosten		65/66B	1.264,76	8.161,14
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)		65	1.264,76	8.161,14
Kosten van schulden		650	1.264,76	8.161,14

65021000 - Bankkosten (D) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,			151,25	151,25
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	651
Andere financiële kosten		652/9
Niet-recurrente financiële kosten (toelichting 6.12)		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	-11.730,36	1.135.050,84
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+)	67/77	-5.791,48	-11.094,00
Belastingen		670/3	5.791,48	11.094,00
67002000 - Roerende voorheffing (D)			190,10
67003200 - V.A. 2° kwartaal (D)				11094
67100000 - Belast. vorige boekjaren (D)			5.601,38
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	-17.521,84	1.123.956,84
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema		WXX
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	-17.521,84	1.123.956,84