Immo-Beaulieu NV

Interim / Quarterly Report • Mar 15, 2022

Avis dd. 15/03/2022

SA IMMO-BEAULIEU Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Information réglementée - AR 14 novembre 2007

En sa qualité d'émetteur des parts de l'investissement immobilier «AVENUE BEAULIEU», la SA IMMO-BEAULIEU publie par la présente son rapport semestriel au 16 décembre 2021 sur l'exercice 2021/2022. Les chiffres semestriels n'ont pas été audités.

Le solde provisoire du compte de produits et charges atteint 1.123.956,84 EUR.

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que tous les produits et charges ne sont pas uniformément répartis sur l'année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l'ensemble de l'année. De même, le résultat au 16/12/2021 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Les administrateurs de la SA IMMO-BEAULIEU déclarent qu'à leur connaissance :

• Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
• Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l'exercice.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Dominique Labay Cédric Dorcimont Geert Temmerman Didier Snyers d'Attenhoven

	Code	2022	2021
		17-06-2021 - 16-12-2021	17-06-2020 - 16-06-2021
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)	20
20000000 - Kosten oprichting+kapit.verh. (D)		2.330,20	2.330,20
20090000 - Afschr.oprichtingskosten (D)		-2.330,20	-2.330,20
VASTE ACTIVA	21/28
Immateriële vaste activa (toelichting 6.2)	21
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)	22/27
Terreinen en gebouwen	22
Installaties, machines en uitrusting	23
Meubilair en rollend materieel	24
Leasing en soortgelijke rechten	25
Overige materiële vaste activa	26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27
Financiële vaste activa (toelichting 6.4/6.5.1)	28
Verbonden ondernemingen (toelichting 6.15)	280/1
Deelnemingen	280
Vorderingen	281
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (toelichting 6.15)	282/3
Deelnemingen	282
Vorderingen	283
Andere financiële vaste activa	284/8
Aandelen	284
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	1.875.764,17	3.867.271,22
Vorderingen op meer dan één jaar	29
Handelsvorderingen	290
Overige vorderingen	291
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3
Voorraden	30/36
Grond- en hulpstoffen	30/31
	32
Goederen in bewerking	33
Gereed product
Handelsgoederen	34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35
Vooruitbetalingen	36
Bestellingen in uitvoering	37
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	42.207,87	42.207,87
Handelsvorderingen	40
Overige vorderingen	41	42.207,87	42.207,87
41200000 - Terug te vord.belasting/voorh (D)		42.207,87	42.207,87
Geldbeleggingen (toelichting 6.5.1/6.6)	50/53
Eigen aandelen	50
Overige beleggingen	51/53
Liquide middelen	54/58	1.604.405,64	2.404.104,69
55800000 - Kbc 435-4111211-43 vanaf 01/01 (D)		1.604.405,64	2.404.104,69
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)	490/1	229.150,66	1.420.958,66
49000000 - Over te dragen kosten (D)		229.150,66	228.716,66
49100000 - Verkregen opbrengsten (D)			1.192.242,00
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	AXX
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	1.875.764,17	3.867.271,22
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN	10/15	1.192.127,56	68.170,72
Inbreng (toelichting 6.7.1)	10/11	61.973,38	61.973,38
	10
Kapitaal	100	61.973,38	61.973,38
Geplaatst kapitaal		61.973,38	61.973,38
10000000 - Geplaatst kapitaal (C)		61.973,38	61.973,38
Niet-opgevraagd kapitaal	101

Buiten kapitaal		11
Uitgiftpremies		1100/10
Andere		1109/19
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	6.197,34	6.197,34
Onbeschikbare reserves		130/1	6.197,34	6.197,34
Wettelijke reserve		130	6.197,34	6.197,34
13000000 - Wettelijke reserve (C)			6.197,34	6.197,34
Statutair onbeschikbare reserves		1311
Inkoop eigen aandelen		1312
Finaciële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
		133
Beschikbare reserves	(+)/(-)	14
Overgedragen winst (verlies)		15	1.123.956,84
Kapitaalsubsidies		19
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		16
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		160/5
Voorzieningen voor risico's en kosten		160
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		161
Fiscale lasten		162
Grote herstellings- en onderhoudswerken		163
Milieuverplichtingen		164/5
Overige risico's en kosten (toelichting 6.8)
Uitgestelde belastingen		168
SCHULDEN		17/49	683.636,61	3.799.100,50
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)		17	322.000,00	322.000,00
Financiële schulden		170/4	322.000,00	322.000,00
Achtergestelde leningen		170
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172
Kredietinstellingen		173
Overige leningen		174	322.000,00	322.000,00
17401000 - Schulden certificaathouders (C)			322.000,00	322.000,00
Handelsschulden		175
Leveranciers		1750 1751
Te betalen wissels		176
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		178/9
Overige schulden		42/48
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)		42	357.906,93	2.282.358,50
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8 439
Overige leningen
Handelsschulden		44	246.568,58	240.081,84
Leveranciers		440/4	246.568,58	240.081,84
44400000 - Te ontvangen fakturen (C)			246.568,58	240.081,84
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (toelichting 6.9)		45
Belastingen		450/3
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	111.338,35	2.042.276,66
47100000 - Dividenden over het boekjaar (C)				43.973,17
48901000 - Over te dragen coupons (C)			-3,39	-3,39
48904000 - Uit te keren coupon 1 (C)			2.430,74	2.430,74
48904100 - Distributiekosten coupon 1 (C)			36,76	36,76
48904200 - Uit te keren coupon 2 (C)			1.443,70	1.443,70
48904300 - Distributiekosten coupon 2 (C)			21,83	21,83
48904400 - Uit te keren coupon 3 (C)			4.228,72	4.228,72

48904500 - Distributiekosten coupon 3 (C)			63,96	63,96
48904600 - Uit te keren coupons 4 (C)			16.476,39	16.476,39
48904700 - Distributiekosten coupon 4 (C)			249,21	249,21
48904800 - Uit te keren coupons 5 (C)			21.510,00	21.510,00
48904900 - Distributiekosten coupon 5 (C)			325,34	325,34
48905000 - Uit te keren coupons 6 (C)			4.783,96	4.783,96
48905100 - Distributiekosten coupon 6 (C)			72,36	72,36
48905200 - Uit te keren coupon 7 (C)			10.870,63	10.870,63
48905300 - Distributiekosten coupon 7 (C)			164,42	164,42
48905400 - Uit te keren coupons 8 (C)			3.951,17	3.951,17
48905500 - Distributiekosten coupon 8 (C)			59,76	59,76
48905600 - Uit te keren coupon 9 (C)			6.009,60	6.009,60
48905700 - Distributiekosten coupon 9 (C)			90,91	90,91
48905800 - Uit te keren coupon 10 (C)			9.409,12	9.409,12
48905900 - Distributiekosten coupon 10 (C)			142,31	142,31
48906000 - Uit te keren coupon 11 (C)			6.082,85	6.082,85
48906100 - Distributiekosten coupon 11 (C)			100,18	100,18
48907000 - Uit te keren coupon 12 (C)			4.984,06	4.984,06
48907100 - Distributiekosten coupon 12 (C)			75,37	75,37
48908000 - Uit te keren coupon 13 (C)			4.272,51	4.272,51
48908100 - Distributiekosten coupon 13 (C)			64,62	64,62
48908200 - Uit te keren coupon 14 (C)			2.326,49	2.326,49
48908300 - Distributiekosten coupon 14 (C)			35,11	35,11
48908400 - Uit te keren coupon 15 (C)			2.988,39	2.988,39
48908500 - Distributiekosten coupon 15 (C)			45,41	45,41
48908600 - Uit te keren coupon 16 (C)			3.959,06	3.959,06
48908700 - Distributiekosten coupon 16 (C)			60,07	60,07
48908800 - Uit te keren coupon 17 (C)			4.112,23	4.112,23
48908900 - Distributiekosten coupon 17 (C)			63,51	63,51
48909000 - Uit te keren coupon 18 (C)			6.718,70	6.718,70
48909100 - Distributiekosten coupon 18 (C)			109,99	109,99
48909200 - Uit te keren coupon 19 (C)			6.836,03	6.836,03
48909300 - Distributiekosten coupon 19 (C)			108,30	108,30
48909400 - Uit te keren coupon 20 (C)			8.032,90	8.032,90
48909500 - Distributiekosten coupon 20 (C) 48909600 - Uit te keren coupon 21 (C)			755,86 5.430,86	755,86 5.430,86
48909700 - Distributiekosten coupon 21 (C)			98,16	98,16
48909900 - Te verdelen couponbetaling (C)			-31.802,54	-31.802,54
48910000 - Uit te keren coupon 22 (C)			383,84	383,84
48910100 - Distributiekosten coupon 22 (C)			8,95	8,95
48910200 - Uit te keren coupon 23 (C)			264,00	264,00
48910300 - Distributiekosten coupon 23 (C)			31,06	31,06
48910400 - Uit te keren coupon 24 (C)			272,19	272,19
48910500 - Distributiekosten coupon 24 (C)			32,41	32,41
48910600 - Uit te keren coupon 25 (C)			265,27	265,27
48910700 - Distributiekosten coupon 25 (C)			46,43	46,43
48910800 - Uit te keren coupon 26 (C)			235,31	235,31
48910900 - Distributiekosten coupon 26 (C)			41,10	41,10
48911001 - 1ste vereffeningscoupon cp 27 (C)			1.366,31	1.366,31
48912001 - Uitbetalingskost 1ste vereffeningscp 27 (C)			242,28	242,28
48913000 - Uit te keren coupon 28 (C)			110,92	110,92
48913100 - Distributiekosten cp 28 (C)			19,08	19,08
48914000 - Schulden aan certificaathouders (C)			117,19	117,19
48914100 - Distributiekosten cp 29 (C)			19,74	19,74
48915000 - Schulden aan certificaathouders cp 30 (C)			74,29	1.867.281,94
48915100 - Distributiekosten cp 30 (C)			12,36	19.769,85
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)		492/3	3.729,68	1.194.742,00
49200000 - Toe te rekenen kosten (C)			3.729,68	1.194.742,00
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	BXX
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.875.764,17	3.867.271,22
		Code	2022	2021

			17-06-2021 - 16-12-2021	17-06-2020 - 16-12-2020
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	1.192.242,00
Omzet (toelichting 6.10)		70
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)	(+)/(-)	71
Geproduceerde vaste activa		72
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)		74	1.192.242,00
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.12)		76A
Bedrijfskosten		60/66A	49.030,02	31.937,02
		60
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		600/8
Aankopen	(+)/(-)	609
Voorraad: afname (toename)		61
Diensten en diverse goederen 61021010 - Kosten euroclear (D)			40.693,60 2.547,05	9.156,79
61023000 - Erelonen (D)			28.852,23
61024000 - Erelonen boekhouding (D)			3.743,49	3356,65
61024300 - Honoraria: bedrijfsrevisor (D)			5.467,53	5718,94
61026000 - Beroepsbijdragen-lidgelden (D)			83,30	81,2
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 6.10) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële	(+)/(-)	62
en materiële vaste activa		630
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	635/8
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)		640/8	8.336,02	22.780,23
64015000 - Publicatie jaarrekening (D)			307,80	315
64015200 - Wettelijke publicaties (D)			7.594,22	22031,23
64330000 - Sociale bijdrage vennootschap (D)			434,00	434
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649
Niet-recurrente bedrijfkosten (toelichting 6.12)		66A	0,40
66400000 - Andere niet recurrente bedrijfskosten (D)			0,40
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	1.143.211,98	-31.937,02
Financiële opbrengsten		75/76B
Recurrente financiële opbrengsten		75
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750
Opbrengsten uit vlottende activa		751
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)		752/9
Niet-recurrente financiële opbrengsten (toelichting 6.12)		76B
Financiële kosten		65/66B	8.161,14	7.350,96
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)		65	8.161,14	7.350,96
Kosten van schulden		650	8.161,14	7.350,96
65000000 - Intresten,commissies schulden (D)			8.009,89	7199,72
65021000 - Bankkosten (D)			151,25	151,24
g p bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)	(+)/(-)	651
Andere financiële kosten		652/9
Niet-recurrente financiële kosten (toelichting 6.12)		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	1.135.050,84	-39.287,98
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+)	67/77	-11.094,00	-43.500,00
Belastingen		670/3	11.094,00	43.500,00
67003100 - V.A. 1° kwartaal (D)				13500
67003200 - V.A. 2° kwartaal (D)			11.094,00	30000
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	1.123.956,84	-82.787,98
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema		WXX

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) 9905		1.123.956,84		-82.787,98
-----------------------------------------------	-----------------	--	--------------	--	------------