Immo-Beaulieu NV — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

Bericht dd. 26/02/2021

NV IMMO-BEAULIEU Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging 'BEAULIEULAAN' brengt de NV IMMO-BEAULIEU hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 16 december 2020 over het boekjaar 2020/2021. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

Het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven bedraagt -82.787,98 EUR. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke spreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het hele jaar. Eveneens wordt per 16/12/2020 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De bestuurders van de NV IMMO-BEAULIEU, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
• het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Dominique Labay Cédric Dorcimont Geert Temmerman Didier Snyers d'Attenhoven

	Code	2021	2020
		17-06-2020 - 16-12-2020	17-06-2019 - 16-06-2020
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1)	20
20000000 - Kosten oprichting+kapit.verh. (D)		2.330,20	2330,2
20090000 - Afschr.oprichtingskosten (D)		-2.330,20	-2330,2
VASTE ACTIVA	21/28
Immateriële vaste activa (toelichting 6.2)	21
Materiële vaste activa (toelichting 6.3)	22/27
Terreinen en gebouwen	22
Installaties, machines en uitrusting	23
Meubilair en rollend materieel	24
Leasing en soortgelijke rechten	25
Overige materiële vaste activa	26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27
Financiële vaste activa (toelichting 6.4/6.5.1)	28
Verbonden ondernemingen (toelichting 6.15)	280/1
Deelnemingen	280
Vorderingen	281
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (toelichting 6.15)	282/3
Deelnemingen	282
Vorderingen	283
Andere financiële vaste activa	284/8
Aandelen	284
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	1.843.112,11	5.690.086,77
Vorderingen op meer dan één jaar	29
Handelsvorderingen	290
Overige vorderingen	291
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3
Voorraden	30/36
Grond- en hulpstoffen	30/31
Goederen in bewerking	32
Gereed product	33
Handelsgoederen	34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35
Vooruitbetalingen	36
Bestellingen in uitvoering	37
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41		12.890,21
Handelsvorderingen	40
40000000 - Klanten (D)
Overige vorderingen	41		12.890,21
41200000 - Terug te vord.belasting/voorh (D)			12890,21
Geldbeleggingen (toelichting 6.5.1/6.6)	50/53
Eigen aandelen	50
Overige beleggingen	51/53
Liquide middelen	54/58	1.519.446,74	5.353.965,19
55800000 - Kbc 435-4111211-43 vanaf 01/01 (D)		1.519.446,74	5353965,19
Overlopende rekeningen (toelichting 6.6)	490/1	323.665,37	323.231,37
49000000 - Over te dragen kosten (D)		323.665,37	323231,37
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	1.843.112,11	5.690.086,77
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		10/15	-14.617,25	68.170,72
Inbreng (toelichting 6.7.1)		10/11	61.973,38	61.973,38
Kapitaal		10	61.973,38	61.973,38
Geplaatst kapitaal		100	61.973,38	61.973,38
10000000 - Geplaatst kapitaal (C)			61.973,38	61973,38
Niet-opgevraagd kapitaal		101
Buiten kapitaal		11
Uitgiftpremies		1100/10
Andere		1109/19
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	6.197,34	6.197,34
Onbeschikbare reserves		130/1	6.197,34	6.197,34
Wettelijke reserve		130	6.197,34	6.197,34
13000000 - Wettelijke reserve (C)			6.197,34	6197,34
Statutair onbeschikbare reserves		1311
Inkoop eigen aandelen		1312
Finaciële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Winst boekjaar	(+)/(-)	14	-82.787,98
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Fiscale lasten		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten (toelichting 6.8)		164/5
Uitgestelde belastingen		168
SCHULDEN		17/49	1.857.729,37	5.621.916,05
		17
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 6.9)		170/4	322.000,00	322.000,00
Financiële schulden		170	322.000,00	322.000,00
Achtergestelde leningen		171
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172
Kredietinstellingen		173
Overige leningen		174	322.000,00	322.000,00
17401000 - Schulden certificaathouders (C)			322.000,00	322.000,00
Handelsschulden		175
Leveranciers		1750
Te betalen wissels		1751
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.9)		42/48	1.533.852,48	5.296.622,29
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	348.271,00	351.688,08
Leveranciers		440/4	348.271,00	351.688,08
44000000 - Leveranciers (C)			16.876,28	12.135,73

44400000 - Te ontvangen fakturen (C)		331.394,72	339.552,35
Te betalen wissels	441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45
(toelichting 6.9)	450/3	239.813,26	239.813,26
Belastingen 45000000 - Geraamd bedr.belastingschulden (C)		239.813,26 239.813,26	239.813,26 239.813,26
	454/9
Bezoldigingen en sociale lasten	47/48
Overige schulden 47100000 - Dividenden over het boekjaar (C)		945.768,22	4.705.120,95 744.037,40
48900000 - Waarborgen (C)		834.506,00	834.506,00
48901000 - Over te dragen coupons (C)		7,13	7,13
48904000 - Uit te keren coupon 1 (C)		2.430,74	2.430,74
48904100 - Distributiekosten coupon 1 (C)		36,76	36,76
48904200 - Uit te keren coupon 2 (C)		1.443,70	1.443,70
48904300 - Distributiekosten coupon 2 (C)		21,83	21,83
48904400 - Uit te keren coupon 3 (C)		4.228,72	4.228,72
48904500 - Distributiekosten coupon 3 (C)		63,96	63,96
48904600 - Uit te keren coupons 4 (C)		16.476,39	16.476,39
48904700 - Distributiekosten coupon 4 (C)		249,21	249,21
48904800 - Uit te keren coupons 5 (C)		21.510,00	21.510,00
48904900 - Distributiekosten coupon 5 (C)		325,34	325,34
48905000 - Uit te keren coupons 6 (C)		4.783,96	4.783,96
48905100 - Distributiekosten coupon 6 (C)		72,36	72,36
48905200 - Uit te keren coupon 7 (C)		10.870,63	10.870,63
48905300 - Distributiekosten coupon 7 (C)		164,42	164,42
48905400 - Uit te keren coupons 8 (C)		3.951,17	3.951,17
48905500 - Distributiekosten coupon 8 (C)		59,76	59,76
48905600 - Uit te keren coupon 9 (C)		6.009,60	6.009,60
48905700 - Distributiekosten coupon 9 (C)		90,91	90,91
48905800 - Uit te keren coupon 10 (C)		9.409,12	9.409,12
48905900 - Distributiekosten coupon 10 (C)		142,31	142,31
48906000 - Uit te keren coupon 11 (C)		6.082,85	6.082,85
48906100 - Distributiekosten coupon 11 (C)		100,18	100,18
48907000 - Uit te keren coupon 12 (C)		4.984,06	4.984,06
48907100 - Distributiekosten coupon 12 (C)		75,37	75,37
48908000 - Uit te keren coupon 13 (C)		4.272,51	4.272,51
48908100 - Distributiekosten coupon 13 (C)		64,62	64,62
48908200 - Uit te keren coupon 14 (C)		2.326,49	2.326,49
48908300 - Distributiekosten coupon 14 (C)		35,11	35,11
48908400 - Uit te keren coupon 15 (C)		2.988,39	2.988,39
48908500 - Distributiekosten coupon 15 (C)		45,41	45,41
48908600 - Uit te keren coupon 16 (C)		3.959,06	3.959,06
48908700 - Distributiekosten coupon 16 (C)		60,07	60,07
48908800 - Uit te keren coupon 17 (C)		4.112,23	4.112,23
48908900 - Distributiekosten coupon 17 (C)		63,51	63,51
48909000 - Uit te keren coupon 18 (C)		6.718,70	6.718,70
48909100 - Distributiekosten coupon 18 (C)		109,99	109,99
48909200 - Uit te keren coupon 19 (C)		6.836,03	6.836,03
48909300 - Distributiekosten coupon 19 (C)		108,30	108,30
48909400 - Uit te keren coupon 20 (C)		8.032,90	8.032,90
48909500 - Distributiekosten coupon 20 (C)		755,86	755,86
48909600 - Uit te keren coupon 21 (C)		5.430,86	5.430,86
48909700 - Distributiekosten coupon 21 (C)		98,16	98,16

48909900 - Te verdelen couponbetaling (C)			-31.802,54	-31.802,54
48910000 - Uit te keren coupon 22 (C)			383,84	383,84
48910100 - Distributiekosten coupon 22 (C)			8,95	8,95
48910200 - Uit te keren coupon 23 (C)			264,00	264,00
48910300 - Distributiekosten coupon 23 (C)			31,06	31,06
48910400 - Uit te keren coupon 24 (C)			272,19	272,19
48910500 - Distributiekosten coupon 24 (C)			32,41	32,41
48910600 - Uit te keren coupon 25 (C)			265,27	265,27
48910700 - Distributiekosten coupon 25 (C)			46,43	46,43
48910800 - Uit te keren coupon 26 (C)			235,31	235,31
48910900 - Distributiekosten coupon 26 (C)			41,10	41,10
48911001 - 1ste vereffeningscoupon cp 27 (C)			1.366,31	1.366,31
48912001 - Uitbetalingskost 1ste vereffeningscp 27 (C)			242,28	242,28
48913000 - Uit te keren coupon 28 (C)			110,92	110,92
48913100 - Distributiekosten cp 28 (C)			19,08	19,08
48914000 - Schulden aan certificaathouders (C)			117,19	2.983.860,64
48914100 - Distributiekosten cp 29 (C)			19,74	31.591,62
Overlopende rekeningen (toelichting 6.9)		492/3	1.876,89	3.293,76
49200000 - Toe te rekenen kosten (C)			1.876,89	3.293,76
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.843.112,11	5.690.086,77
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten		70/76A		20.845.556,32
Omzet (toelichting 6.10) 70000000 - Omzet (C)		70		6.536.072,22 3.088.848,75
70000001 - Opbrengsten uit verkoop gebouw vereffcp1 (C)				3.447.223,47
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering:
toename (afname)	(+)/(-)	71
Geproduceerde vaste activa		72
Andere bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.10)		74		14.309.484,10
74100000 - Meerw. op courante real. van mva (C)				14.186.971,60
74420000 - Recuperatie gemeentebelastingen (C)				122.512,50
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (toelichting 6.12)		76A
Bedrijfskosten		60/66A	31.937,02	580.531,14
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60
Aankopen		600/8
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-)	609
Diensten en diverse goederen		61	9.156,79	436.606,95
61001000 - Verzekeringen (D)				14.006,89
61004000 - Herstellingen door derden (D)				9.574,13
61019001 - Kost aanhoud vs t 2024 vereffeningscp 1 (D)				32.200,00
61021010 - Kosten euroclear (D)				2.528,00
61023001 - Erelonen vereffeningscoupon 1 (D)				352.381,91
61023300 - Erelonen taxatieverslagen (D)				1.129,54
61024000 - Erelonen boekhouding (D)			3.356,65
61024300 - Honoraria: bedrijfsrevisor (D)			5.718,94	6.537,21
61024700 - Honoraria: beheerder gebouw (D)				7.857,51
61026000 - Beroepsbijdragen-lidgelden (D)			81,20	3.952,11
61027000 - Verzendingskosten (D)				712,40
61033000 - Herstellingen (D)				5.451,97
61045000 - Representatiekosten (D)				275,28
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 6.10)	(+)/(-)	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op		630
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (toelichting 6.10)	(+)/(-)	635/8
Andere bedrijfskosten (toelichting 6.10)		640/8	22.780,23	143.924,19
64014000 - Taksen gemeente en provincie (D)				122.512,50
64015000 - Publicatie jaarrekening (D)			315,00	313,60
64015200 - Wettelijke publicaties (D)			22.031,23	20.627,23
64330000 - Sociale bijdrage vennootschap (D)			434,00	470,86
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649
Niet-recurrente bedrijfkosten (toelichting 6.12)		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	-31.937,02	20.265.025,18
Financiële opbrengsten		75/76B
Recurrente financiële opbrengsten		75
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750
Opbrengsten uit vlottende activa		751
Andere financiële opbrengsten (toelichting 6.11)		752/9
Niet-recurrente financiële opbrengsten (toelichting 6.12)		76B
Financiële kosten		65/66B	7.350,96	13.244,16
Recurrente financiële kosten (toelichting 6.11)		65	7.350,96	13.244,16
Kosten van schulden		650	7.350,96	13.244,16
65000000 - Intresten,commissies schulden (D)			7.199,72	13.092,91
65021000 - Bankkosten (D) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,			151,24	151,25
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen	(+)/(-)	651
Andere financiële kosten		652/9
Niet-recurrente financiële kosten (toelichting 6.12)		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	-39.287,98	20.251.781,02
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat (toelichting 6.13)	(-)(+)	67/77	-43.500,00	-33.479,00
Belastingen		670/3	43.500,00	33.479,00
67003100 - V.A. 1° kwartaal (D)			13.500,00	33.479,00
67003200 - V.A. 2° kwartaal (D)			30.000,00
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor		77
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	-82.787,98	20.218.302,02