Immo-Beaulieu NV — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 11, 2016

Bericht dd. 11/03/2016

NV IMMO-BEAULIEU Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging 'BEAULIEULAAN' brengt de NV IMMO-BEAULIEU hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 16 december 2015 over het boekjaar 2015/2016. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De vergoeding voor het vruchtgebruik voor de eerste jaarhelft bedroeg 2.919.772,27 $\epsilon$ en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 1.697.866,19 €.

Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke spreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 16/12/2015 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

Het gebruik van het gebouw bleef in de loop van de eerste jaarhelft van het boekjaar 2015/2016 ongewijzigd.

De bestuurders van de NV IMMO-BEAULIEU, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
• het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten Bestuurder

Hubert De Peuter Bestuurder

Carine Van Bever Bestuurder

Beatrijs De Wolf Bestuurder

Dominique Labay Bestuurder

Pascal Minne Bestuurder

Alain Van Lauwe Bestuurder

Didier Snyers d'Attenhoven Bestuurder

IMMO-BEAULIEU

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

Pagina: 1

	EUR
			Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
			01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
	VASTE ACTIVA	20/28	18.470.615,57	19.602.133,00
I.	Oprichtingskosten	20
	20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		2.330,20 (2.330, 20)	2.330,20 (2.330, 20)
н.	Immateriële vaste activa (toel. I; A)	21
	21000000 KOST.ONDERZ.+ONTWIKKELING 21090000 AFSCHR. KOST.ONDERZ.+ONTWIK.		896.718,23 (896.718, 23)	896.718,23 (896.718, 23)
Ш.	Materiële vaste activa (toel. I; B)	22/27	18.470.615,57	19.602.133,00
	A. Terreinen en gebouwen	22	18.470.615,57	19.602.133,00
	22000000 TERREINEN 22100000 GEBOUWEN 22190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		12.813.028,40 67.793.963,69 (62.136.376, 52)	12.813.028,40 67.793.963,69 (61.004.859,09)
	Meubilair en rollend materieel C.	24
	24000010 KANTOORUITRUSTING 24090000 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		4.739.724,19 (4.739.724, 19)	4.739.724,19 (4.739.724, 19)
	VLOTTENDE ACTIVA	29/58	4.382.517,48	7.063.675,78
	VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	(2.930.813, 38)	1.196,14
	A. Handelsvorderingen	40	(2.932.009, 52)
	40000000 KLANTEN		(2.932.009, 52)
	B. Overige vorderingen	41	1.196,14	1.196,14
	41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH		1.196,14	1.196,14
	IX. Liquide middelen	54/58	7.068.372,45	6.935.608,16
	55800000 KBC 435-4111211-43 vanaf 01/01		7.068.372,45	6.935.608,16
Х.	Overlopende rekeningen	490/1	244.958,41	126.871,48

IMMO-BEAULIEU			Pagina: 2
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:48
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
OVER TE DRAGEN KOSTEN 49000000		10.002,94	14.551,90
49100000 VERKREGEN OPBRENGSTEN		234.955.47	112.319,58
	Totaal der activa	22.853.133,05	26.665.808,78

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

Pagina: 3

11/03/2016 - 13:48

EUR
	Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
	01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
EIGEN VERMOGEN 10/15	1.766.036,91	68.170,72
Kapitaal (toel. III) I. 10	61.973,38	61.973,38
A. Geplaatst kapitaal 100	61.973,38	61.973,38
10000000 GEPLAATST KAPITAAL	61.973,38	61.973,38
IV. Reserves 13	6.197,34	6.197,34
A. Wettelijke reserve 130	6.197,34	6.197,34
13000000 WETTELIJKE RESERVE	6.197,34	6.197,34
Saldo 6 en 7 149 *** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT	1.697.866,19 1.697.866,19
SCHULDEN 17/49	21.087.096,14	26.597.638,06
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) 17	18.171.331,94	18.171.331,94
A. Financiële schulden 170/4	18.171.331,94	18.171.331,94
2. Overige leningen 174	18.171.331,94	18.171.331,94
17401000 SCHULDEN CERTIFICAATHOUDERS	18.171.331,94	18.171.331,94
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/48	2.672.321,70	8.081.877,27
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42	2.265.307,05	2.265.307,05
42400000 OVERIGE LENINGEN	2.265.307,05	2.265.307,05
C. Handelsschulden 44	(406.137, 15)	43.078,36
1. Leveranciers 440/4	(406.137, 15)	43.078,36
44000000 LEVERANCIERS	(436.338, 41)	4.628,28
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO	18.006,83 12.194,43	26.255,65 12.194,43
F. Overige schulden 47/48	813.151,80	5.773.491,86
47100000 DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR		113.839,33
48901000 OVER TE DRAGEN COUPONS 48904000 UIT TE KEREN COUPON 1	36,14 2.430,74	36,14 2.430,74
48904100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 1	36,76	36,76

IMMO-BEAULIEU

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

11/03/2016 - 13:48

EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
48904200 UIT TE KEREN COUPON 2		1.443,70	1.443,70
48904300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 2		21,83	21,83
48904400 UIT TE KEREN COUPON 3		4.228,72	4.228,72
48904500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 3		63,96	63,96
48904600 UIT TE KEREN COUPONS 4		16.476,39	16.476,39
48904700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 4		249,21	249,21
48904800 UIT TE KEREN COUPONS 5		21.510,00	21.510,00
48904900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 5		325,34	325,34
48905000 UIT TE KEREN COUPONS 6		4.783,96	4.783,96
48905100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 6		72,36	72,36
48905200 UIT TE KEREN COUPON 7		10.870,63	10.870,63
48905300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 7		164,42	164,42
48905400 UIT TE KEREN COUPONS 8		3.951,17	3.951,17
48905500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 8		59,76	59,76
48905600 UIT TE KEREN COUPON 9		6.009,60	6.009,60
48905700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 9		90,91	90,91
48905800 UIT TE KEREN COUPON 10		9.409.12	9.409,12
48905900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 10		142,31	142,31
48906000 UIT TE KEREN COUPON 11		6.082,85	6.082,85
48906100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 11		100,18	100,18
48907000 UIT TE KEREN COUPON 12		5.438,81	5.438,81
48907100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 12		82,24	82,24
48908000 UIT TE KEREN COUPON 13		4.871,46	4.871,46
48908100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 13		73,70	73,70
48908200 UIT TE KEREN COUPON 14		2.523,09	2.523,09
48908300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 14		38,10	38,10
48908400 UIT TE KEREN COUPON 15		3.604,39	3.604,39
48908500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 15		54,73	54,73
48908600 UIT TE KEREN COUPON 16		4.852,16	4.852,16
48908700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 16		73,53	73,53
48908800 UIT TE KEREN COUPON 17		5.266,63	5.266,63
48908900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 17		80,98	80,98
48909000 UIT TE KEREN COUPON 18		7.967,71	7.967,71
48909100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 18		128,91	128,91
48909200 UIT TE KEREN COUPON 19		8.164,38	8.164,38
48909300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 19		127,73	127,73
48909400 UIT TE KEREN COUPON 20		9.291,16	9.291,16
48909500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 20		775,58	775,58
48909600 UIT TE KEREN COUPON 21		9.624,80	11.096,36
48909700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 21		158,26	180,51
48909900 TE VERDELEN COUPONBETALING		(31.802, 54)	(31.802, 54)
48910000 UIT TE KEREN COUPON 22		693.061,35	5.467.622,41
48910100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 22		134,58	70.580,44
X. Overlopende rekeningen	492/3		344.428,85
		243.442,50

Pagina: 4

IMMO-BEAULIEU.			Pagina: 5
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:48
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		4.419,98	117.643,59
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		239.022.52	226.785,26
	Totaal der passiva	22.853.133,05	26.665.808,78

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

Pagina: 6

			Bki 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
			01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
	RESULTATENREKENING
	I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet		70	2.919.772,27	2.903.985,79
70000000	OMZET		2.919.772.27	2.903.985,79
Andere bedrijfsopbrengsten		71/74	122.848.15	122.848,15
74420000	RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN		122.848,15	122.848,15
Diensten en diverse goederen	Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve } vermeldingen	60/61
Diensten en diverse goederen		61	(60.449, 66)	(62.355, 21)
61001000	VERZEKERINGEN		(14.032,76)	(13.919,75)
61021010	KOSTEN EUROCLEAR		(120, 95)	(62, 01)
61023000	ERELONEN		(23.906, 40)	(26.281,56)
61023300	ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		(2.636, 46)	(2.699, 99)
61024000	ERELONEN BOEKHOUDING		(3.006, 37)	(2.484, 60)
61024300	HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.650.55)	(2.734,00)
61024350	HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(2.381,79)	(2.430,51)
61024700	HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(10.513,46)	(10.553, 01)
61026000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN		(1.200, 92)	(1.189, 78)
A.B.	Brutomarge (positief saldo)	70/61	2.982.170,76	2.964.478,73
	Brutomarge (negatief saldo) (-)	61/70
	D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(1.131.517, 43)	(1.131.517, 43)
63020000	AFSCHR. GEBOUWEN		(1.131.517, 43)	(1.131.517,43)
G. Andere bedrijfskosten (-)		640/8	(123.655, 62)	(126.746, 21)
64011000	GEWEST, BELAST, NIET-AFTREKBAAR		(48, 28)	(48, 28)
64014000	TAKSEN GEMEENTE EN PROVINCIE		(121.294,74)	(122.848, 15)
64015100	KOSTEN INFORMATIEVERGADERING		(54, 45)	(54, 45)
64015200	WETTELIJKE PUBLICATIES		(1.787, 29)	(3.324, 47)
64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(470, 86)	(470, 86)
Bedrijfswinst (+)		70/64	1.726.997,71	1.706.215,09
{ Bedrijfsverlies (-)		64/70
II. Financiële opbrengsten		75	51,46	5.844,96
75130000	OPBR. TERMIJNDEPOSITO'S			4.817,50
75140000	OPBR. KREDIETINSTELLINGEN		51,46	1.027,46
Financiële kosten (-)		65	(170, 12)	(163, 30)
65021000	BANKKOSTEN		(170, 11)	(163, 30)
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET		(0, 01)
	{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65	1.726.879,05	1.711.896,75
	Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)	65/70
Ł	Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66	1.726.879,05	1.711.896,75
	{ Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70
	IV. Belastingen op het resultaat (-)(+)	67/77	(29.012,86)	(30.461, 25)
67002000	ROERENDE VOORHEFFING		(12, 86)	(1.461, 25)
67003100	V.A. 1°KWARTAAL			(29.000, 00)
67003300	V.A. 3°KWARTAAL		(29.000, 00)
{ Winst van het boekjaar (+)		70/67	1.697.866,19	1.681.435,50

IMMO-BEAULIEU HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		Pagina: 7 11/03/2016 - 13:49
EUR		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
Verlies van het boekjaar (-)	67/70
Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/68	1.697.866,19	1.681.435.50
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

IMMO-BEAULIEU				Pagina: $8$
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans			11/03/2016 - 13:49
EUR
			Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
			01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo		70/69	1.697.866,19	1.681.435,50
{ Te verwerken verliessaldo (-)		69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar		70/68	1.697.866.19	1.681.435,50
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		68/70

IMMO-BEAULIEU			Pagina: 9
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:49
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
Rekeningen buiten balans
14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.697.866,19
Balans herindeling