Immo-Beaulieu NV — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2015

Avis dd. 23/03/2015

S.A. IMMO-BEAULIEU Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Information réglementée - AR 14 novembre 2007

En sa qualité d'émetteur des parts de l'investissement immobilier «AVENUE BEAULIEU», la SA IMMO-BEAULIEU publie par la présente son rapport semestriel au 16 décembre 2014 sur l'exercice 2014/2015. Les chiffres semestriels n'ont pas été audités.

La rémunération de l'usufruit du premier semestre s'est inscrite à 2.903.985,79 € et le solde provisoire du compte de produits et charges atteint 1.681.435,50 €.

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que tous les produits et charges ne sont pas uniformément répartis sur l'année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l'ensemble de l'année. De même, le résultat au 16/12/2014 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

L'usage du bâtiment restait inchangé pour le premier semestre de l'exercice 2014/2015.

Les administrateurs de la SA IMMO-BEAULIEU déclarent qu'à leur connaissance :

• Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
• Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l'exercice.

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Dominique Labay Pascal Minne Rudy Degrande Didier Snyers d'Attenhoven

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Interne Balans

		Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
		01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 30/06/2014
VASTE ACTIVA	20/28	20.733.650,43	21.865.167,86
I. Oprichtingskosten 20
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		2.330,20 (2.330,20)	2.330,20 (2.330,20)
II. Immateriële vaste activa (toel. I; A) 21
21000000 KOST.ONDERZ.+ONTWIKKELING 21090000 AFSCHR. KOST.ONDERZ.+ONTWIK.		896.718,23 (896.718,23)	896.718,23 (896.718,23)
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)	22/27	20.733.650,43	21.865.167,86
A. Terreinen en gebouwen 22		20.733.650,43	21.865.167,86
22000000 TERREINEN		12.813.028,40	12.813.028,40
22100000 GEBOUWEN		67.793.963,69	67.793.963,69
22190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(59.873.341,66)	(58.741.824,23)
C. Meubilair en rollend materieel 24
24000010 KANTOORUITRUSTING		4.739.724,19	4.739.724,19
24090000 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		(4.739.724,19)	(4.739.724,19)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	4.374.710,00	7.774.219,74
VIII.Geldbeleggingen (toel. II)	50/53	3.000.000,00
53200000 TERMIJNDEPOSITO'S < MAAND		3.000.000,00
IX. Liquide middelen	54/58	1.134.980,95	7.647.425,62
55800000 KBC 435-4111211-43 vanaf 01/01		1.134.980,95	7.647.425,62
X. Overlopende rekeningen	490/1	239.729,05	126.794,12
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		864,27	14.390,61
49100000 VERKREGEN OPBRENGSTEN		238.864,78	112.403,51
Totaal der activa		25.108.360,43	29.639.387,60

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Interne Balans

		Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
		01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 30/06/2014
EIGEN VERMOGEN	10/15	1.749.606,22	68.170,72
I. Kapitaal (toel. III)	10	61.973,38	61.973,38
A. Geplaatst kapitaal	100	61.973,38	61.973,38
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.973,38	61.973,38
IV. Reserves
	13	6.197,34	6.197,34
A. Wettelijke reserve	130	6.197,34	6.197,34
13000000 WETTELIJKE RESERVE		6.197,34	6.197,34
Saldo 6 en 7	149	1.681.435,50
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.681.435,50
SCHULDEN
	17/49	23.358.754,21	29.571.216,88
VIII.Schulden op meer dan één jaar (toel. V)	17	20.434.366,80	20.434.366,80
A. Financiële schulden	170/4	20.434.366,80	20.434.366,80
2. Overige leningen	174	20.434.366,80	20.434.366,80
17401000 SCHULDEN CERTIFICAATHOUDERS		20.434.366,80	20.434.366,80
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)	42/48	2.451.701,77	8.793.517,97
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	2.265.307,05	2.265.307,05
42400000 OVERIGE LENINGEN		2.265.307,05	2.265.307,05
C. Handelsschulden	44	39.921,90	37.384,10
1. Leveranciers	440/4	39.921,90	37.384,10
44000000 LEVERANCIERS		9.786,31	4.920,76
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO		17.941,16 12.194,43	20.268,91 12.194,43
E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale	45	13.962,48	13.962,48
1. Belastingen	450/3	13.962,48	13.962,48

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133 EUR

Interne Balans

			Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
			01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 30/06/2014
45000000	GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		13.962,48	13.962,48
F. Overige schulden		47/48	132.510,34	6.476.864,34
47100000	DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR			128.013,76
48901000	OVER TE DRAGEN COUPONS		18,01	18,01
48904000	UIT TE KEREN COUPON 1		2.430,74	2.430,74
48904100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 1		36,76	36,76
48904200	UIT TE KEREN COUPON 2		1.443,70	1.443,70
48904300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 2		21,83	21,83
48904400	UIT TE KEREN COUPON 3		4.228,72	4.228,72
48904500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 3		63,96	63,96
48904600	UIT TE KEREN COUPONS 4		16.476,39	16.476,39
48904700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 4		249,21	249,21
48904800	UIT TE KEREN COUPONS 5		21.510,00	21.510,00
48904900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 5		325,34	325,34
48905000	UIT TE KEREN COUPONS 6		4.783,96	4.783,96
48905100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 6		72,36	72,36
48905200	UIT TE KEREN COUPON 7		10.870,63	10.870,63
48905300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 7		164,42	164,42
48905400	UIT TE KEREN COUPONS 8		3.951,17	3.951,17
48905500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 8		59,76	59,76
48905600	UIT TE KEREN COUPON 9		6.009,60	6.009,60
48905700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 9		90,91	90,91
48905800	UIT TE KEREN COUPON 10		9.409,12	9.409,12
48905900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 10		142,31	142,31
48906000	UIT TE KEREN COUPON 11		6.082,85	6.082,85
48906100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 11		100,18	100,18
48907000	UIT TE KEREN COUPON 12		5.438,81	5.438,81
48907100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 12		82,24	82,24
48908000	UIT TE KEREN COUPON 13		4.871,46	4.871,46
48908100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 13		73,70	73,70
48908200	UIT TE KEREN COUPON 14		2.523,09	2.523,09
48908300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 14		38,10	38,10
48908400	UIT TE KEREN COUPON 15		3.604,39	3.604,39
48908500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 15		54,73	54,73
48908600	UIT TE KEREN COUPON 16		4.852,16	4.852,16
48908700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 16		73,53	73,53
48908800	UIT TE KEREN COUPON 17		6.926,08	7.214,68
48908900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 17		106,08	110,45
48909000	UIT TE KEREN COUPON 18		10.202,77	10.662,93
48909100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 18		162,71	169,68
48909200	UIT TE KEREN COUPON 19		10.356,77	10.808,15
48909300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 19		160,89	167,72
48909400	UIT TE KEREN COUPON 20		11.550,78	12.014,35
48909500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 20		801,62	812,85
48909600	UIT TE KEREN COUPON 21		13.680,49	6.150.214,57

IMMO-BEAULIEU				Pagina : 4
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans			27/03/2015 - 11:41
EUR
			Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
			01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 30/06/2014
48909700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 21		210,55	78.323,60
48909900	TE VERDELEN COUPONBETALING		(31.802,54)	(31.802,54)
X. Overlopende rekeningen		492/3	472.685,64	343.332,11
49200000	TOE TE REKENEN KOSTEN		234.955,47	117.777,24
49300000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		237.730,17	225.559,10
49900000	WACHTREKENINGEN			(4,23)
	Totaal der passiva		25.108.360,43	29.639.387,60

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Interne Balans

			Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Tr4 2013
			01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 31/12/2013
	RESULTATENREKENING
	I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet		70	2.903.985,79	2.872.655,67
70000000	OMZET		2.903.985,79	2.872.655,67
Andere bedrijfsopbrengsten		71/74	122.848,15	122.848,15
70000000 74420000	OMZET RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN		122.848,15	122.848,15
Diensten en diverse goederen	Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve } vermeldingen	60/61
74420000 Diensten en diverse goederen	RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN	61	(62.355,21)	(87.449,32)
74420000 61001000	RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN VERZEKERINGEN		(13.919,75)	1.040,26
61004000	HERSTELLINGEN DOOR DERDEN			(51.178,80)
61021010	KOSTEN EUROCLEAR		(62,01)	(57,83)
61023000	ERELONEN		(26.281,56)	(7.255,11)
61023300	ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		(2.699,99)	(2.718,81)
61024000	ERELONEN BOEKHOUDING		(2.484,60)	(4.638,48)
61024300	HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.734,00)	(3.046,36)
61024350	HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(2.430,51)	(2.075,64)
61024700 61026000	HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN		(10.553,01) (1.189,78)	(16.162,39) (1.356,16)
A.B. 61026000	Brutomarge (positief saldo) BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN Brutomarge (negatief saldo) (-)	70/61	2.964.478,73	2.908.054,50
61026000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op	61/70
	immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(1.131.517,43)	(1.131.517,43)
61026000 63020000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN AFSCHR. GEBOUWEN		(1.131.517,43)	(1.131.517,43)
63020000 G. Andere bedrijfskosten (-)	AFSCHR. GEBOUWEN	640/8	(126.746,21)	(125.591,71)
63020000 64011000	AFSCHR. GEBOUWEN GEWEST. BELAST. NIET-AFTREKBAAR		(48,28)	(48,28)
64014000	TAKSEN GEMEENTE EN PROVINCIE		(122.848,15)	(122.848,15)
64015100	KOSTEN INFORMATIEVERGADERING		(54,45)	(81,68)
64015200	WETTELIJKE PUBLICATIES		(3.324,47)	(2.613,60)
64330000 64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(470,86)
{ Bedrijfswinst (+) 64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP	70/64	1.706.215,09	1.650.945,36
{ Bedrijfsverlies 64330000 II. Financiële opbrengsten	(-) SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP	64/70
64330000 75130000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP OPBR. TERMIJNDEPOSITO'S	75	5.844,96 4.817,50	2.583,74 219,32
75140000	OPBR. KREDIETINSTELLINGEN		1.027,46	2.364,42
Financiële kosten (-)		65
75140000 65021000	OPBR. KREDIETINSTELLINGEN BANKKOSTEN		(163,30) (163,30)	(157,49) (157,48)
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET			(0,01)
	{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65	1.711.896,75	1.653.371,61
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET { Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)	65/70
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET { Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66	1.711.896,75	1.653.371,61
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET { Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70
65501000 IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET	67/77	(30.461,25)	(28.645,93)
65501000 67002000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET ROERENDE VOORHEFFING		(1.461,25)	(645,93)
67003100	V.A. 1° KWARTAAL		(29.000,00)	(28.000,00)
{ Winst van het boekjaar (+)		70/67	1.681.435,50	1.624.725,68

IMMO-BEAULIEU			Pagina : 6
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		27/03/2015 - 11:41
EUR
		Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014 01/07/2014 - 31/12/2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Tr4 2013 01/07/2013 - 31/12/2013
{ Verlies van het boekjaar (-)	67/70
67003100 V.A. 1° KWARTAAL { Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/68	1.681.435,50	1.624.725,68
67003100 V.A. 1° KWARTAAL { Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

IMMO-BEAULIEU				Pagina : 7
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans			27/03/2015 - 11:41
EUR
			Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014
				Ope 2013 --> Tr4 2013
			01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 31/12/2013
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo		70/69	1.681.435,50	1.624.725,68
{ Te verwerken verliessaldo (-)		69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar		70/68	1.681.435,50	1.624.725,68

68/70 Te verwerken verlies van het boekjaar (-)

Pagina : 7

IMMO-BEAULIEU			Pagina : 8
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		27/03/2015 - 11:41
EUR
		Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014	Bkj 2014 Ope 2013 --> Tr4 2013
		01/07/2014 - 31/12/2014	01/07/2013 - 31/12/2013
Rekeningen buiten balans
14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.681.435,50
Balans herindeling