Immo-Beaulieu NV — Interim / Quarterly Report 2011

Feb 16, 2011

Avis dd. 16/02/2011

S.A. IMMO-BEAULIEU Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Information réglementée - AR 14 novembre 2007

En sa qualité d'émetteur des parts de l'investissement immobilier «AVENUE BEAULIEU», la SA IMMO-BEAULIEU publie par la présente son rapport semestriel au 16 décembre 2010 sur l'exercice 2010/2011. Les chiffres semestriels n'ont pas été audités.

La rémunération de l'usufruit du premier semestre s'est inscrite à 2.643.872,99 € et le solde provisoire du compte de produits et charges atteint 1.425.175,43 €.

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que tous les produits et charges ne sont pas uniformément répartis sur l'année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l'ensemble de l'année. De même, le résultat au 16/12/2010 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

L'usage du bâtiment reste inchangé pour l'exercice 2010/2011.

Les administrateurs de la SA IMMO-BEAULIEU déclarent qu'à leur connaissance :

• Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
• Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l'exercice.

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf

Dominique Labay Pascal Minne Rudy Degrande Didier Snyers d'Attenhoven Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

. . EUR

		Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
VASTE ACTIVA	20/28	29.785.789,87	32.048.824,73
I. Oprichtingskosten 20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN	20	2.330,20 (2.330,20)	2.330,20 (2.330,20)
II. Immateriële vaste activa (toel. I; A)	21
21000000 KOST.ONDERZ.+ONTWIKKELING 21090000 AFSCHR. KOST.ONDERZ.+ONTWIK.		896.718,23 (896.718,23)	896.718,23 (896.718,23)
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)	22/27	29.785.789,87	32.048.824,73
A. Terreinen en gebouwen	22	29.785.789,87	32.048.824,73
22000000 TERREINEN 22100000 GEBOUWEN 22190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		12.813.028,40 67.793.963,69 (50.821.202,22)	12.813.028,40 67.793.963,69 (48.558.167,36)
C. Meubilair en rollend materieel	24
24000010 KANTOORUITRUSTING 24090000 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		4.739.724,19 (4.739.724,19)	4.739.724,19 (4.739.724,19)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	4.847.140,21	5.323.477,79
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41		3.250,01
B. Overige vorderingen	41		3.250,01
41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH			3.250,01
VIII.Geldbeleggingen (toel. II)	50/53	4.587.904,07
53200000 TERMIJNDEPOSITO'S < MAAND		4.587.904,07
IX. Liquide middelen	54/58	13.577,73	5.070.421,18
55800000 KBC 435-4111211-43 vanaf 01/01		13.577,73	5.070.421,18
X. Overlopende rekeningen	490/1	245.658,41	249.806,60

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

11/02/2011 - 15:36

Bkj 2011 Bkj 2010 Ope 2010 --> Tr4 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2010 - 31/12/2010 01/07/2009 - 31/12/2009 49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN 3.232,23 4.781,60 49100000 VERKREGEN OPBRENGSTEN 242.426,18 245.025,00 Totaal der activa 34.632.930,08 37.372.302,52

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

. . EUR

		Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
EIGEN VERMOGEN	10/15	1.493.346,15	1.503.476,53
I. Kapitaal (toel. III)	10	61.973,38	61.973,38
A. Geplaatst kapitaal	100	61.973,38	61.973,38
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.973,38	61.973,38
IV. Reserves	13	6.197,34	6.197,34
A. Wettelijke reserve	130	6.197,34	6.197,34
13000000 WETTELIJKE RESERVE		6.197,34	6.197,34
Saldo 6 en 7	149	1.425.175,43	1.435.305,81
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.425.175,43	1.435.305,81
SCHULDEN	17/49	33.139.583,93	35.868.825,99
VIII.Schulden op meer dan één jaar (toel. V)	17	29.486.506,24	31.749.541,10
A. Financiële schulden	170/4	29.486.506,24	31.749.541,10
2. Overige leningen	174	29.486.506,24	31.749.541,10
17401000 SCHULDEN CERTIFICAATHOUDERS		29.486.506,24	31.749.541,10
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)	42/48	3.199.317,97	3.303.042,70
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	2.265.307,05	2.265.307,05
42400000 OVERIGE LENINGEN		2.265.307,05	2.265.307,05
C. Handelsschulden	44	23.511,26	23.794,25
1. Leveranciers	440/4	23.511,26	23.794,25
44000000 LEVERANCIERS		4.794,59	282,86
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN		18.716,67	23.511,39
E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale	45	623.536,63	599.785,54
1. Belastingen	450/3	623.536,63	599.785,54
45200000 TE BETALEN BELASTINGEN EN TAKSEN		623.536,63	599.785,54

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL . .

EUR

11/02/2011 - 15:36

				Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
	F. Overige schulden			47/48	286.963,03	414.155,86
	47100000	DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR			(0,01)	112.249,43
	48901000	OVER TE DRAGEN COUPONS			429,71	3.244,50
	48904000	UIT TE KEREN COUPON 1			2.430,74	2.430,74
	48904100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 1			36,76	36,76
	48904200	UIT TE KEREN COUPON 2			1.443,70	1.621,94
	48904300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 2			21,83	24,53
	48904400	UIT TE KEREN COUPON 3			4.228,72	4.402,74
	48904500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 3			63,96	66,59
	48904600	UIT TE KEREN COUPONS 4			16.476,39	16.657,85
	48904700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 4			249,21	251,95
	48904800	UIT TE KEREN COUPONS 5			21.510,00	21.693,69
	48904900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 5			325,34	328,12
	48905000	UIT TE KEREN COUPONS 6			4.783,96	4.969,38
	48905100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 6			72,36	75,16
	48905200	UIT TE KEREN COUPON 7			10.870,63	11.059,03
	48905300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 7			164,42	167,27
	48905400	UIT TE KEREN COUPONS 8			3.951,17	4.256,58
	48905500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 8			59,76	64,38
	48905600	UIT TE KEREN COUPON 9			6.009,60	6.316,80
	48905700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 9			90,91	95,55
	48905800	UIT TE KEREN COUPON 10			9.883,37	12.083,89
	48905900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 10			149,49	182,77
	48906000	UIT TE KEREN COUPON 11			9.728,95	13.447,25
	48906100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 11			155,32	203,37
	48907000	UIT TE KEREN COUPON 12			11.878,07	15.461,50
	48907100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 12			179,63	233,86
	48908000	UIT TE KEREN COUPON 13			10.368,49	13.669,37
	48908100	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 13			156,83	206,75
	48908200	UIT TE KEREN COUPON 14			9.053,43	15.629,70
	48908300	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 14			136,89	236,37
	48908400	UIT TE KEREN COUPON 15			21.065,67	42.391,60
	48908500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 15			318,81	641,37
	48908600	UIT TE KEREN COUPON 16			36.742,00	139.448,48
	48908700	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 16			555,67	2.109,13
	48908800	UIT TE KEREN COUPON 17			133.159,74
	48908900	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 17			2.014,05
	48909900	TE VERDELEN COUPONBETALING			(31.802,54)	(31.802,54)
X.	Overlopende rekeningen			492/3	453.759,72	816.242,19
	49200000	TOE TE REKENEN KOSTEN			237.323,26	599.785,54
	49300000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN			216.436,46	216.456,65

11/02/2011 - 15:36

Halfjaarcijfers per 16/12/2010 HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL . . IMMO-BEAULIEU Bkj 2011 Bkj 2010 EUR

Totaal der passiva 34.632.930,08 37.372.302,52 Ope 2010 --> Tr4 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2010 - 31/12/2010 01/07/2009 - 31/12/2009

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

11/02/2011 - 15:36

. . EUR

			Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
	RESULTATENREKENING
	I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet		70	2.643.872,99	2.644.115,54
70000000	OMZET		2.643.872,99	2.644.115,54
Andere bedrijfsopbrengsten		71/74	122.848,15	129.458,31
70000000 74420000	OMZET RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN		122.848,15	129.458,31
Diensten en diverse goederen	Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve } vermeldingen	60/61
Diensten en diverse goederen 74420000	RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN	61	(52.164,06)	(54.087,91)
74420000 61001000	RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN VERZEKERINGEN		(12.640,73)	(6.517,15)
61004000	HERSTELLINGEN DOOR DERDEN		(2.679,62)	(2.877,99)
61019000	DIVERSEN		(58,08)
61020000	DRUKWERKEN		(330,54)
61021010	KOSTEN EUROCLEAR		(475,29)	(1.715,60)
61023000	ERELONEN		(15.175,25)	(22.954,25)
61023300	ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		(2.830,00)	(2.413,17)
61024000	ERELONEN BOEKHOUDING		(3.300,00)	(3.208,27)
61024300	HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.355,95)	(2.306,30)
61024350	HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(2.160,50)	(2.092,22)
61024700	HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(9.626,50)	(10.945,81)
61025000	DOCUMENTATIE-ABONNEMENTEN			(6,18)
61026000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN		(531,60)	949,03
A.B.	Brutomarge (positief saldo)	70/61	2.714.557,08	2.719.485,94
61026000	Brutomarge (negatief saldo) (-) BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN	61/70
61026000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	(1.131.517,43)	(1.131.517,43)
61026000 63020000	BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN AFSCHR. GEBOUWEN		(1.131.517,43)	(1.131.517,43)
G. Andere bedrijfskosten (-) 63020000	AFSCHR. GEBOUWEN	640/8	(127.108,33)	(132.708,75)
63020000 64011000	AFSCHR. GEBOUWEN GEWEST. BELAST. NIET-AFTREKBAAR		(48,28)	(48,28)
64014000	TAKSEN GEMEENTE EN PROVINCIE		(122.848,15)	(129.458,31)
64015000	PUBLICATIE JAARREKENING			(188,01)
64015200	WETTELIJKE PUBLICATIES		(3.749,45)	(2.551,70)
64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(462,45)	(462,45)
{ Bedrijfswinst (+) 64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP	70/64	1.455.931,32	1.455.259,76
{ Bedrijfsverlies 64330000	(-) SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP	64/70
II. Financiële opbrengsten 64330000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP	75	20.465,31	9.220,45
64330000 75130000	SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP OPBR. TERMIJNDEPOSITO'S		17.671,45	4.245,83
75140000	OPBR. KREDIETINSTELLINGEN		2.793,86	4.974,62
Financiële kosten (-)		65	(21.151,40)	(155,53)
75140000 65021000	OPBR. KREDIETINSTELLINGEN BANKKOSTEN		(159,07)	(155,52)
65022000	INTRESTEN LEVERANCIERS		(20.992,31)
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET		(0,02)	(0,01)
	{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65	1.455.245,23	1.464.324,68
65501000	{ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) BETALINGSVERSCHILLEN DEBET	65/70
65501000	BETALINGSVERSCHILLEN DEBET { Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66	1.455.245,23	1.464.324,68
65501000	{ Verlies van het boekjaar vóór belasting (-) BETALINGSVERSCHILLEN DEBET	66/70

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

11/02/2011 - 15:36

. .
EUR

		Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)	67/77	(30.069,80)	(29.018,87)
65501000 67002000 BETALINGSVERSCHILLEN DEBET ROERENDE VOORHEFFING		(3.069,80)	(1.018,87)
67003100 V.A. 1° KWARTAAL		(27.000,00)	(28.000,00)
{ Winst van het boekjaar (+)	70/67	1.425.175,43	1.435.305,81
{ Verlies van het boekjaar (-) 67003100 V.A. 1° KWARTAAL	67/70
{ Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 67003100 V.A. 1° KWARTAAL	70/68	1.425.175,43	1.435.305,81
{ Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 67003100 V.A. 1° KWARTAAL 67003100 V.A. 1° KWARTAAL	68/70

HAVENLAAN 12 IMMO-BEAULIEU

BE-1080 BRUSSEL

Halfjaarcijfers per 16/12/2010

11/02/2011 - 15:36

EUR

		Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo	70/69	1.425.175,43	1.435.305,81
{ Te verwerken verliessaldo (-)	69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	1.425.175,43	1.435.305,81
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

IMMO-BEAULIEU			Pagina : 9
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL . .	Halfjaarcijfers per 16/12/2010		11/02/2011 - 15:36
EUR
		Bkj 2011 Ope 2010 --> Tr4 2010 01/07/2010 - 31/12/2010	Bkj 2010 Ope 2009 --> Tr4 2009 01/07/2009 - 31/12/2009
Rekening buiten MAR 14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.425.175,43
Balans herindeling