Immo-Beaulieu NV — Earnings Release 2017

Mar 15, 2017

Bericht dd. 13/03/2017

NV IMMO-BEAULIEU Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging 'BEAULIEULAAN' brengt de NV IMMO-BEAULIEU hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 16 december 2016 over het boekjaar 2016/2017. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De vergoeding voor het vruchtgebruik voor de eerste jaarhelft bedroeg 2.936.490,84 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 1.723.080,54 €.

Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke spreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 16/12/2016 geen rekening gehouden met de volgens het prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

Het gebruik van het gebouw bleef in de loop van de eerste jaarhelft van het boekjaar 2016/2017 ongewijzigd.

De bestuurders van de NV IMMO-BEAULIEU, verklaren dat voor zover hen bekend:

• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
• het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Kim Creten Hubert De Peuter Carine Van Bever Beatrijs De Wolf

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Dominique Labay Pascal Minne Alain Van Lauwe Didier Snyers d'Attenhoven

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

Pagina : 1

14/03/2017

		Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Afs 2016
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 30/06/2016
OPRICHTINGSKOSTEN	20
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.		2.330,20		2.330,20
20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		(2.330,20)		(2.330,20)
VASTE ACTIVA	21/28	16.207.580,71		17.339.098,14
II. Immateriële vaste activa	21
21000000 KOST.ONDERZ.+ONTWIKKELING		896.718,23		896.718,23
21090000 AFSCHR. KOST.ONDERZ.+ONTWIK.		(896.718,23)		(896.718,23)
III. Materiële vaste activa	22/27	16.207.580,71		17.339.098,14
A. Terreinen en gebouwen	22	16.207.580,71		17.339.098,14
22000000 TERREINEN		12.813.028,40		12.813.028,40
22100000 GEBOUWEN		67.793.963,69		67.793.963,69
22190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(64.399.411,38		(63.267.893,95
		)		)
C. Meubilair en rollend materieel	24
24000010 KANTOORUITRUSTING		4.739.724,19		4.739.724,19
24090000 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		(4.739.724,19)		(4.739.724,19)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	4.785.260,70		7.497.259,99
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	1.196,14		1.196,14
B. Overige vorderingen	41	1.196,14		1.196,14
41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH		1.196,14		1.196,14
IX. Liquide middelen	54/58	4.540.004,19		7.369.231,92
55800000 KBC 435-4111211-43 vanaf 01/01		4.540.004,19		7.369.231,92
X. Overlopende rekeningen	490/1	244.060,37		126.831,93
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		10.630,98		15.105,04
49100000 VERKREGEN OPBRENGSTEN
		233.429,39		111.726,89
Totaal der activa		20.992.841,41		24.836.358,13

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

Pagina : 2

14/03/2017

	Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Afs 2016
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 30/06/2016
EIGEN VERMOGEN
	10/15	1.791.251,26		68.170,72
I. Kapitaal	10	61.973,38		61.973,38
A. Geplaatst kapitaal	100	61.973,38		61.973,38
10000000 GEPLAATST KAPITAAL		61.973,38		61.973,38
IV. Reserves	13	6.197,34		6.197,34
A. Wettelijke reserve	130	6.197,34		6.197,34
13000000 WETTELIJKE RESERVE		6.197,34		6.197,34
Saldo 6 en 7 *** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.723.080,54 1.723.080,54		0,00
SCHULDEN	17/49	19.201.590,15		24.768.187,41
VIII.Schulden op meer dan één jaar	17	15.908.297,08		15.908.297,08
A. Financiële schulden	170/4	15.908.297,08		15.908.297,08
2. Overige leningen	174	15.908.297,08		15.908.297,08
17401000 SCHULDEN CERTIFICAATHOUDERS		15.908.297,08		15.908.297,08
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	3.052.799,28		8.520.194,62
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	2.265.307,05		2.265.307,05
42400000 OVERIGE LENINGEN		2.265.307,05		2.265.307,05
C. Handelsschulden	44	289.908,71		49.904,07
1. Leveranciers	440/4	289.908,71		49.904,07
44000000 LEVERANCIERS 44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO		263.616,28 14.098,00 12.194,43		12.310,96 25.398,68 12.194,43
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	16.030,72		20.608,69

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

Pagina : 3

14/03/2017

		Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Afs 2016
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 30/06/2016
1. Belastingen	450/3	16.030,72		20.608,69
45000000 GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		16.030,72		20.608,69
F. Overige schulden	47/48	481.552,80		6.184.374,81
47100000 DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR		0,00		114.304,36
48000000 DIVERSE SCHULDEN		360.880,29		360.880,29
48901000 OVER TE DRAGEN COUPONS		64,93		64,93
48904000 UIT TE KEREN COUPON 1		2.430,74		2.430,74
48904100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 1		36,76		36,76
48904200 UIT TE KEREN COUPON 2		1.443,70		1.443,70
48904300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 2		21,83		21,83
48904400 UIT TE KEREN COUPON 3		4.228,72		4.228,72
48904500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 3		63,96		63,96
48904600 UIT TE KEREN COUPONS 4		16.476,39		16.476,39
48904700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 4		249,21		249,21
48904800 UIT TE KEREN COUPONS 5		21.510,00		21.510,00
48904900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 5		325,34		325,34
48905000 UIT TE KEREN COUPONS 6		4.783,96		4.783,96
48905100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 6		72,36		72,36
48905200 UIT TE KEREN COUPON 7		10.870,63		10.870,63
48905300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 7		164,42		164,42
48905400 UIT TE KEREN COUPONS 8		3.951,17		3.951,17
48905500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 8		59,76		59,76
48905600 UIT TE KEREN COUPON 9		6.009,60		6.009,60
48905700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 9		90,91		90,91
48905800 UIT TE KEREN COUPON 10		9.409,12		9.409,12
48905900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 10		142,31		142,31
48906000 UIT TE KEREN COUPON 11		6.082,85		6.082,85
48906100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 11		100,18		100,18
48907000 UIT TE KEREN COUPON 12		5.438,81		5.438,81
48907100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 12		82,24		82,24
48908000 UIT TE KEREN COUPON 13		4.871,46		4.871,46
48908100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 13		73,70		73,70
48908200 UIT TE KEREN COUPON 14		2.523,09		2.523,09
48908300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 14		38,10		38,10
48908400 UIT TE KEREN COUPON 15		3.604,39		3.604,39
48908500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 15		54,73		54,73
48908600 UIT TE KEREN COUPON 16		4.852,16		4.852,16
48908700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 16		73,53		73,53
48908800 UIT TE KEREN COUPON 17		5.266,63		5.266,63
48908900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 17		80,98		80,98
48909000 UIT TE KEREN COUPON 18		7.967,71		7.967,71
48909100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 18		128,91		128,91
48909200 UIT TE KEREN COUPON 19		8.164,38		8.164,38
48909300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 19		127,73		127,73

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

14/03/2017

Gemengd schema

		Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Afs 2016
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 30/06/2016
48909400 UIT TE KEREN COUPON 20		9.291,16		9.291,16
48909500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 20		775,58		775,58
48909600 UIT TE KEREN COUPON 21		9.624,80		9.624,80
48909700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 21		158,26		158,26
48909900 TE VERDELEN COUPONBETALING		(31.802,54)		(31.802,54)
48910000 UIT TE KEREN COUPON 22		383,84		8.689,66
48910100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 22		8,95		134,58
48910200 UIT TE KEREN COUPON 23		264,00		5.510.299,00
48910300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 23		31,06		70.082,26
X. Overlopende rekeningen	492/3	240.493,79		339.695,71
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		0,00		112.768,23
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		240.493,79		226.927,48
Totaal der passiva		20.992.841,41		24.836.358,13

Pagina : 4

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

Pagina : 6

14/03/2017

	Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Tr4 2015 01/07/2015 - 31/12/2015
RESULTATENREKENING		01/07/2016 - 31/12/2016
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A.B. Brutomarge	9900	3.018.031,18		2.982.170,76
2. Omzet	70	2.942.264,94		2.919.772,27
70000000 OMZET 70490000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		2.936.490,84 5.774,10		2.919.772,27 0,00
3. Andere bedrijfsmiddelen	71/74	121.702,50		122.848,15
74420000 RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN		121.702,50		122.848,15
4. Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen, doensten en diverse goederen	60/61	(45.936,26)		(60.449,66)
b. Diensten en diverse goederen	61	(45.936,26)		(60.449,66)
61001000 VERZEKERINGEN 61019000 DIVERSEN 61021010 KOSTEN EUROCLEAR 61023000 ERELONEN 61023300 ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN 61024000 ERELONEN BOEKHOUDING 61024300 HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR 61024350 HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR 61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW 61026000 BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(13.975,64) (406,40) 0,00 (16.436,64) (2.542,21) (2.569,84) (2.743,13) (2.512,85) (3.975,89) (773,66) (1.131.517,43)		(14.032,76) 0,00 (120,95) (23.906,40) (2.636,46) (3.006,37) (2.650,55) (2.381,79) (10.513,46) (1.200,92) (1.131.517,43)
63020000 AFSCHR. GEBOUWEN		(1.131.517,43)		(1.131.517,43)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(134.433,21)		(123.655,62)
64011000 GEWEST. BELAST. NIET-AFTREKBAAR 64014000 TAKSEN GEMEENTE EN PROVINCIE 64015100 KOSTEN INFORMATIEVERGADERING 64015200 WETTELIJKE PUBLICATIES 64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(48,15) (121.702,50) (54,45) (12.146,54) (481,57)		(48,28) (121.294,74) (54,45) (1.787,29) (470,86)
II. Bedrijfswinst	70/64	1.752.080,54		1.726.997,71

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

EUR

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

Gemengd schema

	Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016		Bkj 2016 Ope 2015 --> Tr4 2015
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 31/12/2015
Bedrijfsverlies	64/70
III. Financiële opbrengsten	75			51,46
B. Overige financiële opbrengsten	75/6			51,46
75140000 OPBR. KREDIETINSTELLINGEN		0,00		51,46
IV. Financiële kosten	65			(170,12)
65021000 BANKKOSTEN		0,00		(170,11)
65501000 BETALINGSVERSCHILLEN DEBET		0,00		(0,01)
V. Winst van het boekjaar vóór belasting Verlies van het boekjaar vóór belasting	70/66 66/70	1.752.080,54		1.726.879,05
VIII.Belastingen op het resultaat	67/77	(29.000,00)		(29.012,86)
67002000 ROERENDE VOORHEFFING		0,00		(12,86)
67003200 V.A. 2° KWARTAAL		(29.000,00)		0,00
67003300 V.A. 3° KWARTAAL		0,00		(29.000,00)
IX.Winst van het boekjaar	9904	1.723.080,54		1.697.866,19
Verlies van het boekjaar	9904
XII. Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	1.723.080,54		1.697.866,19
Te verwerken verlies van het boekjaar	9905

Pagina : 7

14/03/2017

HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

14/03/2017 Gemengd schema

	Bkj 2017		Bkj 2016
	Ope 2016 --> Tr4 2016		Ope 2015 --> Tr4 2015
		01/07/2016 - 31/12/2016		01/07/2015 - 31/12/2015
RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo	9906	1.723.080,54		1.697.866,19
Te verwerken verliessaldo	9906
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	1.723.080,54		1.697.866,19
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70

Pagina : 8

EUR

Pagina : 9

14/03/2017

Gemengd schema

Halfjaarcijfers per 16/12/2016

BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133
EUR

HAVENLAAN 12

IMMO-BEAULIEU

EUR
	Bkj 2017 Ope 2016 --> Tr4 2016	Bkj 2016 Ope 2015 --> Tr4 2015
	01/07/2016 - 31/12/2016	01/07/2015 - 31/12/2015
Rekening buiten MAR
149999	1.723.080,54	1.697.866,19