IMCo.,LTD

Capital/Financing Update • Apr 23, 2025

아이엠/전환가액의조정/(2025.04.23)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	1,836	757
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,633,986	3,963,011
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 3개월이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환 가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 조정 방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 756.79원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 없음 (다) 최근일 가중산술평균주가 : 없음 (라) (가),(나),(다)의 산술평균주가 : 756.79원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 757원(원단위 미만 절상) (바) 조정 전 전환가액 : 1,836원 (사) 전환가액 최저조정 한도가액: 500원(액면가) (아) 조정 후 전환가액 : 757원
5. 조정가액 적용일		2025-04-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-01-23 전환사채권발행결정(제9회차) 2024-01-23 증권 발행결과(자율공시) 2024-03-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2024-07-23 전환가액의조정(제9회차) 2024-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2025-01-23 전환가액의조정(제9회차)